Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16- 2021. 12. 17

Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

2021.12.16.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetési önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését)

„a) 895 746 029 Ft költségvetési bevétellel,

b) 895 746 029 Ft költségvetési kiadással,

c) 895 746 029 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

ca) 418 185 644 Ft működési egyenleg,

cb) 477 560 385 Ft felhalmozási egyenleg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]

„a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 70 283 147 Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 8 614 139 Ft,

c) a dologi kiadások előirányzata 232 001 300 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]

„j) szolidaritási hozzájárulás 31 820 825 Ft”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege


Bevételek				Kiadások
	I.módosított	módosítás	II. módosított		I.módosított	módosítás	II. módosított
Megnevezés				Megnevezés
Intézményi műk. bevételek B4	4.805.000	-	4.805.000	Személyi juttatások	59.383.147	10.900.000	70.283.147
Önk. sajátos műk. bev	220.432.207	-	220.432.207	Munkaad. terh. jár	6.614.139.	2.000.000	8.614.139
- Helyi adók B35	218.790.796	-	218.790.796	Dologi kiadások	244.901.300	-12.900.000	232.001.300
- Talajterhelési díj B36	303.159	-	303.159	Műk. kiadások. össz.	310.898.586	-	310.898.586
- Pótlék B36	1.338.252	-	1.338.252	Tám. ért. műk. kiadás	57.966.233	-	57.966.233
Egyéb közhatalmi bevételek				Műk. célú pe. áta.áh. kiv	17.500.000	-	17.500.000
Működési bevétel összesen	225.237.207	-	225.237.207	Működési tám. össz.	75.466.233	-	75.466.233
Támogatások összesen	43.506.544	-	43.506.544	Felújítási kiadások	29.000.000	-	29.000.000
Normatív támogatások I. jogc. B111	22.324.209	-	22.324.209	Felhalmozási kiadások	448.560.385	-	448.560.385
Normatív támogatások II. jogc.
Normatív támogatások III.1 jogc.				Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások III.2 jogc.				Részvény
Normatív támogatások IV. jogc B114	3.563.140	-	3.563.140
Kiegészítő támogatás	17.619.195	-	17.619.195
Felh. és tőkejell. bev. össz.	2.922.187	-	2.922.187	Felh. kiad összesen	477.560.385	-	477.560.385
Sajátos felhalm. és tőkebev. B5	713.902	-	713.902	Tőketörlesztés
Magánszemélyek kom. Adója B34	2.208.285	-	2.208.285	Kamatfizetés
Támog. értékű bev. össz. B16	36.427.860	-	36.427.860	Adósságszolg. összesen
Tám. értékű műk. bevétel				Általános tartalék
- ebből OEP-től átvett pénz	20.964.000	-	20.964.000	Céltartalék
- ebből Munkaügyi kp.	15.463.860	-	15.463.860
Tám. értékű felh. Bev B2	144.458.449	-	144.458.449
Működési célú hitelfelvétel				Áht-n belüli megelőlegez. visszafiz.
Működési célú átvett pénzeszköz B6				Szolidaritási hozzájár.	27.941.015	3.879.810	31.820.825
AHT-n belüli megelőlegezésB814	26.905.521	3.879.810	30.785.331	Előző évi visszaf.köt
Előző évi pénzmaradvány B813	412.408.451	-	412.408.451
Bevételek mindösszesen	891.866.219	3.879.810	895.746.029	Kiadások mindösszesen	891.866.219	3.879.810	895.746.029	”

2. melléklet

„2. melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása







Működési célú bevételek				Működési célú kiadások
	I. módosítás	módosítás	II. módosítás		I. módosítás	módosítás	II. módosítás
Működési bevételek	225.237.207		225.237.207	Működési kiadások	310.898.586		310.898.586
Költségvetési támogatás	43.506.544		43.506.544	Támog. értékű műk. kiadás	57.966.233.		57.966.233.
Támogatásértékű működési bevétel	36.427.860		36.427.860	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	17.500.000		17.500.000
Előző évi pénzmaradvány	82.228.702		82.228.702	ÁHT-n belüli megelőlegezések
ÁHT-n belüli megelőlegezés	26.905.521	3.879.810	30.785.331	Szolidaritási hozzájárulás	27.941.015	3.879.810	31.820.825
Működési bevételek összesen	414.305.834	3.879.810	418.185.644	Működési kiadások össz.	414.305.834	3.879.810	418.185.644	”

3. melléklet

„3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások
	I. módosítás	módosítás	II. módosítás		I. módosítás	módosítás	II. módosítás
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2.922.187	-	2.922.187	Felhalmozási kiadások	448.560.385	-	448.560.385
Felhalmozási célú támogatás	144.458.449	-	144.458.449
				Felújítási kiadás	29.000.000	-	29.000.000
Előző évi pénzmaradvány	330.179.749	-	330.179.749
Felhalm. bevételek összesen	477.560.385	-	477.560.385	Felhalm. kiadások összesen	477.560.385	-	477.560.385
Mindösszesen	891.866.219	3.879.810	895.746.029	Mindösszesen	891.866.219	3.879.810	895.746.029”