Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 04. 30

Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

2022.04.30.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetési önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését)

„a) 946 634 506 Ft költségvetési bevétellel,
b) 946 634 506 Ft költségvetési kiadással,
c) 946 634 506 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
ca) 415 741 664 Ft működési egyenleg,
cb) 530 892 842 Ft felhalmozási egyenleg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]

„a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 75 858 701 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]

„c) a dologi kiadások előirányzata 217 927 816 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]

„e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 59 466 233 Ft,
f) a felújítások előirányzata 37 000 000 Ft,
g) a beruházások előirányzata 493 892 842 Ft,”

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]

„j) szolidaritási hozzájárulás 36 374 775 Ft”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba, és 2022. május 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2021. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege

Bevételek

Kiadások

II. módosított

módosítás

III. módosított

II. módosított

módosítás

III. módosított

Megnevezés

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

4 805 000

1 389 367

6 194 367

Személyi juttatások

70 283 147

5 575 554

75 858 701

Önk. sajátos műk. bev

220 432 207

-

208 943 053

Munkaad. terh. jár

8 614 139

-

8 614 139

- Helyi adók

218 790 796

- 12 489 154

206 301 642

Dologi kiadások

232 001 300

- 14 073 484

217 927 816

- Talajterhelési díj

303 159

1 374 466

1 677 625

Műk. kiadások. össz.

310 898 586

- 8 497 930

302 400 656

- Pótlék

1 338 252

- 374 466

963 786

Tám. ért. műk. kiadás

57 966 233

1 500 000

59 466 233

Egyéb közhatalmi bevételek

-

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

17 500 000

-

17 500 000

Működési bevétel összesen

225 237 207

- 10 099 787

215 137 420

Működési tám. össz.

75 466 233

1 500 000

76 966 233

Támogatások összesen

43 506 544

8 554 511

52 061 055

Felújítási kiadások

29 000 000

8 000 000

37 000 000

Normatív támogatások I. jogcím

22 324 209

156 904

22 481 113

Felhalmozási kiadások

448 560 385

45 332 457

493 892 842

Normatív támogatások II. jogcím

-

-

-

Normatív támogatások III.1 jogcím

-

-

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

-

Normatív támogatások III.2 jogcím

-

-

Részvény

-

Normatív támogatások IV. jogcím

3 563 140

59 112

3 622 252

-

Kiegészítő támogatás

17 619 195

8 338 495

25 957 690

Felh. és tőkejell. bev. össz.

2 922 187

- 627 698

2 294 489

Felh. kiad összesen

477 560 385

53 332 457

530 892 842

Sajátos felhalm. és tőkebev.

713 902

467 170

1 181 072

Tőketörlesztés

-

Magánszemélyek kom. Adója

2 208 285

- 1 094 868

1 113 417

Kamatfizetés

-

Támog. értékű bev. össz.

36 427 860

13 723 030

50 150 890

Adósságszolg. összesen

-

Tám. értékű műk. bevétel

-

Általános tartalék

-

- ebből OEP-től átvett pénz

20 964 000

5 527 507

26 491 507

Céltartalék

-

- ebből Munkaügyi kp.

15 463 860

8 195 523

23 659 383

-

Egyéb bevételek

-

-

Tám. értékű felh. bev

144 458 449

34 784 471

179 242 920

-

Hitelek összesen

-

Tartalékok összesen

-

Működési célú hitelfelvétel

-

Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.

-

Működési célú átvett pénzeszköz

-

Szolidaritási hozzájárulás

31 820 825

4 553 950

36 374 775

AHT-n belüli megelőlegezés

30 785 331

4 553 950

35 339 281

Előző évi visszaf.köt

-

Előző évi pénzmaradvány

412 408 451

-

412 408 451

-

Bevételek mindösszesen

895 746 029

50 888 477

946 634 506

Kiadások mindösszesen

895 746 029

50 888 477

946 634 506”

2. melléklet

„2. melléklet
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

II. mód.

módosítás

III. mód.

II. mód.

módosítás

III. mód.

Működési bevételek

225 237 207

-10 099 787

215 137 420

Működési kiadások

310 898 586

-8 497 930

302 400 656

Költségvetési támogatás

43 506 544

8 554 511

2 061 055

Támog. értékű műk. kiadás

57 966 233

1 500 000

59 466 233

Támogatásértékű bevétel összesen

36 427 860

13 723 030

50 150 890

Műk. célú. pe. átad. áh. kiv

17 500 000

17 500 000

Előző évi pénzmaradvány

82 228 702

-19 175 684

63 053 018

Működési hiteltörlesztés

AHT-n belüli megelőlegezés

30 785 331

4 553 950

35 339 281

ÁHT-n belüli megelőlegezések

Működési célú átvett pénzeszköz

Szolidariátsi hozzájárulás

31 820 825

4 553 950

36 374 775

Működési bevételek összesen

418 185 644

-2 443 980

415 741 664

Tartalék

Működ. többlet/hiány összege

Működési kiadások össz.

418 185 644

-2 443 980

415 741 664”

3. melléklet

„3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

II. mód.

módosítás

III. mód.

II. mód.

módosítás

III. mód.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

2 922 187

-627 698

2 294 48

Felhalmozási kiadások

448 560 385

45 332 457

493 892 842

Felhalmozási célú támogatás

144 458 44

34 784 471

179 242 920

Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)

Felhalmozási célú pe. átvétel

Felújítási kiadás

29 000 000

8 000 000

37 000 000

Előző évi pénzmaradvány

330 179 749

19 175 684

349 355 433

Kamatkiadás

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Felhalm. bevételek összesen

477 560 385

53 332 457

530 892 842

Felhalm. kiadások össz.

477 560 385

53 332 457

530 892 842

Felhalmozási többlet/hiány összege

Mindösszesen

895 746 029

50 888 477

946 634 506

Mindösszesen

895 746 029

50 888 477

946 634 506”