Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 28Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 15. számú mellékleteinek helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. számú mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||
|
2024. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
235 839 827 |
279 813 744 |
K1. Személyi juttatás |
160 713 615 |
185 769 135 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
15 100 000 |
12 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 356 488 |
22 832 693 |
|
B4. Működési bevételek |
19 361 020 |
22 650 623 |
K3. Dologi kiadások |
99 263 604 |
117 961 967 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
1 470 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 200 150 |
5 931 604 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
270 300 847 |
314 464 367 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
285 003 857 |
333 965 399 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
44 120 927 |
44 120 927 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 034 246 |
9 740 212 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
44 120 927 |
44 120 927 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
314 421 774 |
358 585 294 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
293 038 103 |
343 705 611 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 000 000 |
81 535 548 |
K6. Beruházások |
7 151 000 |
9 804 243 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
2 128 000 |
K7. Felújítások |
182 857 079 |
238 916 068 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
15 385 515 |
15 832 843 |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
18 000 000 |
83 663 548 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
205 393 594 |
264 553 154 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
166 009 923 |
166 009 923 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
166 009 923 |
166 009 923 |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
184 009 923 |
249 673 471 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
205 393 594 |
264 553 154 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
288 300 847 |
398 127 915 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
490 397 451 |
598 518 553 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
210 130 850 |
210 130 850 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
8 034 246 |
9 740 212 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
498 431 697 |
608 258 765 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
498 431 697 |
608 258 765 |
2. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 666 287 |
101 666 287 |
101 666 287 |
101 666 287 |
||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
57 321 152 |
62 907 212 |
57 321 152 |
62 907 212 |
||||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás |
34 599 028 |
36 132 814 |
34 599 028 |
36 132 814 |
||||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatás |
28 500 205 |
28 149 808 |
28 500 205 |
28 149 808 |
||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 622 405 |
3 551 229 |
2 622 405 |
3 551 229 |
||||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 529 020 |
0 |
6 529 020 |
|||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
127 801 |
0 |
127 801 |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 130 750 |
37 908 712 |
0 |
2 840 861 |
11 130 750 |
40 749 573 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
235 839 827 |
276 972 883 |
0 |
2 840 861 |
0 |
235 839 827 |
279 813 744 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
15 100 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
15 100 000 |
12 000 000 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
640 000 |
720 000 |
10 295 000 |
10 935 000 |
11 015 000 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
3 902 603 |
1 400 000 |
3 902 603 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 907 000 |
2 614 000 |
1 907 000 |
2 614 000 |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
4 851 000 |
4 851 000 |
4 851 000 |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
268 020 |
268 020 |
268 020 |
268 020 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
4 215 020 |
7 504 623 |
0 |
0 |
15 146 000 |
19 361 020 |
22 650 623 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
255 154 847 |
296 477 506 |
0 |
2 840 861 |
15 146 000 |
270 300 847 |
314 464 367 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
43 893 818 |
43 893 818 |
118 867 |
118 867 |
108 242 |
44 120 927 |
44 120 927 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
43 893 818 |
43 893 818 |
118 867 |
118 867 |
108 242 |
44 120 927 |
44 120 927 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
299 048 665 |
340 371 324 |
118 867 |
2 959 728 |
15 254 242 |
314 421 774 |
358 585 294 |
|||
3. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2.1. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
|||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||
|
Összesen |
- |
||||||
|
2.2. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
|||||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
0 |
|||||||
|
Összesen |
|||||||
|
2.3. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
|||||||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
0 |
|||||||
|
Összesen |
|||||||
|
2.4. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
||
|
OEP finanszírozás fogászat |
3 783 600 |
3 058 000 |
3 783 600 |
3 058 000 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 783 390 |
29 666 401 |
6 783 390 |
29 666 401 |
|||
|
Nógrád Vármegyei Szent lázár Kórház hozzájárulása védőnői feladatokhoz |
563 760 |
751 680 |
563 760 |
751 680 |
|||
|
Választási feladatok elvégzése |
0 |
2 840 861 |
2 840 861 |
||||
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa) |
25 000 |
25 000 |
|||||
|
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda (EFOP-1.6.2) |
46 770 |
46 770 |
|||||
|
Csécse község Önkormányzata (fogorvosi szolgálat) |
1 520 000 |
1 520 000 |
|||||
|
Összesen |
11 130 750 |
35 067 851 |
0 |
2 840 861 |
0 |
11 130 750 |
37 908 712 |
4. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2.5. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) építményadó |
||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
||||
|
d) telekadó |
||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
11 900 000 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) iparűzési adó |
15 000 000 |
11 900 000 |
||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
b) talajterhelési díj |
||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) eljárási illeték |
||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||
|
f) építésügyi bírság |
||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||
|
f) késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
||
|
Összesen |
15 100 000 |
12 000 000 |
||
|
2.6. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
||||
|
2.7. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
||
5. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
A 2024. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
13 436 000 |
13 436 000 |
13 436 000 |
13 436 000 |
||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 000 000 |
68 099 548 |
0 |
18 000 000 |
68 099 548 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
31 436 000 |
81 535 548 |
0 |
31 436 000 |
81 535 548 |
|
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
2 128 000 |
2 128 000 |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
2 128 000 |
2 128 000 |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
31 436 000 |
83 663 548 |
18 000 000 |
83 663 548 |
||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
166 009 923 |
166 009 923 |
166 009 923 |
166 009 923 |
||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
166 009 923 |
166 009 923 |
166 009 923 |
166 009 923 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
197 445 923 |
249 673 471 |
184 009 923 |
249 673 471 |
||
6. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
3.1. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||||
|
Vismaior támogatás |
13 436 000 |
|||||
|
Összesen |
450 000 |
|||||
|
3.2. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
|
3.3. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
|
3.4. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
Külterületi utak felújíítása |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
Magyar Faluprogram-MFP/ÖTFB/2024/ÖTK |
49 649 548 |
49 649 548 |
||||
|
Vis maior |
450 000 |
450 000 |
||||
|
Összesen |
18 000 000 |
68 099 548 |
0 |
68 099 548 |
||
|
3.5. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
|
3.6. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
7. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 666 287 |
101 666 287 |
101 666 287 |
101 666 287 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
57 321 152 |
62 907 212 |
57 321 152 |
62 907 212 |
||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 599 028 |
36 132 814 |
34 599 028 |
36 132 814 |
||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
28 500 205 |
28 149 808 |
28 500 205 |
28 149 808 |
||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 622 405 |
3 551 229 |
2 622 405 |
3 551 229 |
||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 529 020 |
0 |
6 529 020 |
|||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
127 801 |
0 |
127 801 |
|||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 130 750 |
37 908 712 |
11 130 750 |
37 908 712 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
235 839 827 |
276 972 883 |
0 |
235 839 827 |
276 972 883 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
15 100 000 |
12 000 000 |
15 100 000 |
12 000 000 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
640 000 |
720 000 |
640 000 |
720 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
3 902 603 |
1 400 000 |
3 902 603 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 907 000 |
2 614 000 |
1 907 000 |
2 614 000 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
268 020 |
268 020 |
268 020 |
268 020 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
4 215 020 |
7 504 623 |
0 |
4 215 020 |
7 504 623 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
255 154 847 |
296 477 506 |
0 |
255 154 847 |
296 477 506 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
43 893 818 |
43 893 818 |
43 893 818 |
43 893 818 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
43 893 818 |
43 893 818 |
0 |
43 893 818 |
43 893 818 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
299 048 665 |
340 371 324 |
0 |
299 048 665 |
340 371 324 |
|||
8. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
56 064 200 |
79 125 720 |
43 982 000 |
45 976 000 |
60 667 415 |
160 713 615 |
185 769 135 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 448 486 |
8 665 471 |
6 092 160 |
6 351 380 |
7 815 842 |
21 356 488 |
22 832 693 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
44 108 519 |
62 219 241 |
9 956 323 |
10 543 964 |
45 198 762 |
99 263 604 |
117 961 967 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 200 150 |
5 931 604 |
2 200 150 |
5 931 604 |
||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
111 291 355 |
157 412 036 |
60 030 483 |
62 871 344 |
113 682 019 |
285 003 857 |
333 965 399 |
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 034 246 |
9 740 212 |
8 034 246 |
9 740 212 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
8 034 246 |
9 740 212 |
0 |
0 |
8 034 246 |
9 740 212 |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
119 325 601 |
167 152 248 |
60 030 483 |
62 871 344 |
113 682 019 |
293 038 103 |
343 705 611 |
|||
|
K6. Beruházások |
5 500 000 |
8 153 243 |
1 651 000 |
7 151 000 |
9 804 243 |
|||||
|
K7. Felújítások |
182 857 079 |
238 916 068 |
182 857 079 |
238 916 068 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
15 385 515 |
15 832 843 |
15 385 515 |
15 832 843 |
||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
203 742 594 |
262 902 154 |
0 |
0 |
1 651 000 |
205 393 594 |
264 553 154 |
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
203 742 594 |
262 902 154 |
0 |
0 |
1 651 000 |
205 393 594 |
264 553 154 |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
323 068 195 |
430 054 402 |
60 030 483 |
62 871 344 |
115 333 019 |
498 431 697 |
608 258 765 |
|||
9. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
5.1. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
|
Települési támogatás |
340 000 |
340 000 |
||||
|
Temetési segély |
260 000 |
260 000 |
||||
|
Egyéb önkormányzati juttatás (Iskolakezdési támogatás) |
820 000 |
820 000 |
||||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
1 420 000 |
1 420 000 |
||||
|
5.2. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
|
5.3. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
|
5.4. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
Bursa támogatás |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105000 |
||
|
Fogorvosi ügyelet |
130 000 |
165 101 |
130 000 |
165101 |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
235 000 |
270 101 |
0 |
0 |
235 000 |
270 101 |
|
5.5. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
|
5.6. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||
|
Magánszemélynek |
12 000 |
12 000 |
||||
|
Sportegyesület |
1 390 000 |
1 390 000 |
||||
|
Polgárőrség |
0 |
|||||
|
Rákóczi Szövetség |
0 |
|||||
|
Összesen |
1 402 000 |
0 |
0 |
1 402 000 |
||
11. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
K6. Beruházási kiadások |
||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|||||
|
Rendezési terv készítése |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
|
hűtő, mosógép, fektető ágyak, árnyékoló |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
|||
|
Eszközök vásárlás (Közmunka) |
591 500 |
591 500 |
||||
|
Riasztó rendszer és térfigyelő kamera |
268 000 |
268 000 |
||||
|
Szabadság tér 5/a. ingatlanba (tűzhely, páraelszívó) |
487 065 |
487 065 |
||||
|
TOP_PLUSZ keretén belüli eszköz vásárlás |
1 306 678 |
1 306 678 |
||||
|
Beruházások összesen |
5 500 000 |
8 153 243 |
0 |
1 651 000 |
7 151 000 |
9 804 243 |
|
8. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
K7. Felújítások |
||||||
|
célonkénti részletezése |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|||
|
TOP_PLUSZ (helyi eü. És szoc.infrast.fejlesztése) |
29 492 438 |
30 486 533 |
29 492 438 |
30 486 533 |
||
|
TOP_PLUSZ (iskola ép.energ.) |
133 517 485 |
133 517 485 |
133 517 485 |
133 517 485 |
||
|
Belterületi utak felújítása |
1 847 156 |
0 |
1 847 156 |
0 |
||
|
Vis maior (Tározó szakértői munka) |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Külterületi közutak fejlesztése |
18 000 000 |
24 762 502 |
18 000 000 |
24 762 502 |
||
|
Magyar _faluprogram |
49 649 548 |
49 649 548 |
||||
|
Felújítások összesen |
182 857 079 |
238 916 068 |
- |
- |
182 857 079 |
238 916 068 |
|
9. melléklet a 13/2024. (XI.27) rendelethez |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|||
|
Belterületi víz rendezésnél fel nem használt támogatás visszafizetése |
15 385 515 |
15 832 843 |
15 385 515 |
15 832 843 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
15 385 515 |
15 832 843 |
0 |
0 |
15 385 515 |
15 832 843 |