Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[2] A települési önkormányzat gazdálkodásának alapja a tárgyévi költségvetés megalkotása, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Ecseg Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez, emellett lehetővé teszi a fejlesztési projektek megvalósítását, mint például infrastruktúra fejlesztése, parkok és közösségi terek létesítése. Az Önkormányzat köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelve biztosítani a pénzügyi döntések átláthatóságát. Mindezek összességében elengedhetetlenné teszik a költségvetési rendelet módosítását.
[3] Ecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a következőket rendeli el
1. § Ecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:”2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) költségvetési bevételi főösszegét 612 415 027 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 612 415 027 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 1., 2., 2.4., 2.5., 3., 3.1.,3.4.,4.,4.1.,4.2.,5.,5.1,5.4.,5.6.,6.,6.1.,6.2.,6.2.,7.,8.,9. számú mellékletek helyébe ezen rendelet költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti részletezést tartalmazó 1.,2.,2.4.,2.5.,3.,3.1.,3.4.,3.6.,4.,4.1.,4.2.,5.,5.1.,5.2, 5.4.,5.6.,6.,6.1.,6.2.,7.,8.,9. mellékletek lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. számú melléklet |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||
|
2024. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
235 839 827 |
276 669 689 |
K1. Személyi juttatás |
160 713 615 |
185 815 161 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
15 100 000 |
18 100 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 356 488 |
21 129 539 |
|
B4. Működési bevételek |
19 361 020 |
26 387 465 |
K3. Dologi kiadások |
99 263 604 |
125 768 308 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
722 091 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
843 408 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 200 150 |
7 196 105 |
|||
|
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
|||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
270 300 847 |
321 879 245 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
285 003 857 |
340 752 521 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
44 120 927 |
53 957 367 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 034 246 |
9 647 288 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
44 120 927 |
44 120 927 |
|
||
|
|
|||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
314 421 774 |
375 836 612 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
293 038 103 |
350 399 809 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 000 000 |
66 400 492 |
K6. Beruházások |
7 151 000 |
4 104 313 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
2 168 000 |
K7. Felújítások |
182 857 079 |
242 078 062 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
15 385 515 |
15 832 843 |
|
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
18 000 000 |
70 568 492 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
205 393 594 |
262 015 218 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
166 009 923 |
166 009 923 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
|
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
166 009 923 |
166 009 923 |
|
||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
184 009 923 |
236 578 415 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
205 393 594 |
262 015 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
288 300 847 |
392 447 737 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
498 431 697 |
612 415 027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
210 130 850 |
219 967 290 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
498 431 697 |
612 415 027 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
498 431 697 |
612 415 027 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2. számú melléklet |
|||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||
|
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 666 287 |
99 016 287 |
101 666 287 |
99 016 287 |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
57 321 152 |
64 022 574 |
57 321 152 |
64 022 574 |
|||||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 599 028 |
36 528 314 |
34 599 028 |
36 528 314 |
|||||||
|
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 500 205 |
28 128 101 |
28 500 205 |
28 128 101 |
|||||||
|
B114. települési önk.kulturális feladatinak támogatása |
2 622 405 |
3 551 229 |
2 622 405 |
3 551 229 |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 186 520 |
0 |
8 186 520 |
|||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
127 801 |
0 |
127 801 |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 130 750 |
34 193 217 |
2 915 646 |
11 130 750 |
37 108 863 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
235 839 827 |
273 754 043 |
0 |
2 915 646 |
0 |
0 |
235 839 827 |
276 669 689 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
15 100 000 |
18 100 000 |
|
|
|
|
15 100 000 |
18 100 000 |
|||
|
|
|
|
0 |
0 |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
640 000 |
1 093 022 |
10 295 000 |
8 717 480 |
10 935 000 |
9 810 502 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
4 248 206 |
9 920 |
1 400 000 |
4 258 126 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 907 000 |
4 991 000 |
1 907 000 |
4 991 000 |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
4 851 000 |
6 150 325 |
4 851 000 |
6 150 325 |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
2 034 |
38 |
0 |
25 |
0 |
2 097 |
|||||
|
B410.Biztosító általi tártérítés |
|
|
0 |
||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
268 020 |
946 597 |
30 002 |
198 816 |
268 020 |
1 175 415 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
4 215 020 |
11 280 859 |
0 |
30 040 |
15 146 000 |
15 076 566 |
19 361 020 |
26 387 465 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
722 091 |
||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
722 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 091 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
255 154 847 |
303 856 993 |
0 |
2 945 686 |
15 146 000 |
15 076 566 |
270 300 847 |
321 879 245 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
43 893 818 |
43 893 818 |
118 867 |
118 867 |
108 242 |
108 242 |
44 120 927 |
44 120 927 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 836 440 |
0 |
|
9 836 440 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
0 |
||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
0 |
||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|
0 |
||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
43 893 818 |
53 730 258 |
118 867 |
118 867 |
108 242 |
108 242 |
44 120 927 |
53 957 367 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
299 048 665 |
357 587 251 |
118 867 |
3 064 553 |
15 254 242 |
15 184 808 |
314 421 774 |
375 836 612 |
|||
3. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2.1. számú melléklet |
|||||||
|
|
|||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||
|
Összesen |
- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. számú melléklet |
|||||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
|
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
|
|
|
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
2.3. számú melléklet |
|||||||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
|
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
2.4. számú melléklet |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
OEP finanszírozás fogászat |
3 783 600 |
3 058 000 |
|
3 783 600 |
3 058 000 |
||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 783 390 |
28 132 943 |
|
6 783 390 |
28 132 943 |
||
|
Nógrád Vármegyei Szent lázár Kórház hozzájárulása védőnői feladatokhoz |
563 760 |
0 |
|
563 760 |
0 |
||
|
Választási feladatok elvégzése |
2 915 646 |
|
|
2 915 646 |
|||
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa) |
25 000 |
|
|
25 000 |
|||
|
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda (EFOP-1.6.2) |
46 770 |
|
|
46 770 |
|||
|
Csécse község Önkormányzata (fogorvosi szolgálat) |
2 400 000 |
|
|
2 400 000 |
|||
|
Kelet-Nógrád Térségi HulladékgazdálkodásiTársulás |
530 504 |
|
|
530 504 |
|||
|
Összesen |
11 130 750 |
34 193 217 |
0 |
2 915 646 |
0 |
11 130 750 |
37 108 863 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2.5. számú melléklet |
|||||
|
|
|||||
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|
||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|
||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) építményadó |
|||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||||
|
d) telekadó |
|||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
Ebből: |
|||||
|
a) iparűzési adó |
15 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|||
|
Ebből: |
|||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
b) talajterhelési díj |
|||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Ebből: |
|
||||
|
a) eljárási illeték |
|||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||||
|
e) természetvédelmi bírság |
|||||
|
f) építésügyi bírság |
|||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|||||
|
f) késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Összesen |
15 100 000 |
18 100 000 |
|||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
2.6. számú melléklet |
|||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
Összesen |
|||||
|
2.7. számú melléklet |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
|
|
0 |
|
5. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
3. számú melléklet |
|||||||||
|
A 2024. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
783 000 |
0 |
783 000 |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
|
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 000 000 |
65 617 492 |
18 000 000 |
65 617 492 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
18 000 000 |
66 400 492 |
0 |
0 |
18 000 000 |
66 400 492 |
|||
|
|
|||||||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
2 168 000 |
2 168 000 |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|
2 168 000 |
|
|
|
2 168 000 |
|||
|
|
|||||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
|||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
18 000 000 |
70 568 492 |
0 |
0 |
18 000 000 |
70 568 492 |
|||
|
|
|||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
166 009 923 |
166 009 923 |
0 |
0 |
166 009 923 |
166 009 923 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
166 009 923 |
166 009 923 |
0 |
0 |
166 009 923 |
166 009 923 |
|||
|
|
|||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
184 009 923 |
236 578 415 |
0 |
0 |
184 009 923 |
236 578 415 |
|||
6. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
3.1. számú melléklet |
|||||||
|
|
|||||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|||||
|
Vis maior támogatás |
783 000 |
||||||
|
Összesen |
783 000 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.2. számú melléklet |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
|
|
||||||
|
Összesen |
|||||||
|
3.3. számú melléklet |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
|
|
||||||
|
Összesen |
|||||||
|
3.4. számú melléklett |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
Külterületi utak felújíítása |
18 000 000 |
8 965 888 |
8 965 888 |
18 000 000 |
8 965 888 |
||
|
Magyar Faluprogram-MFP/ÖTFB/2024/ÖTK |
49 649 548 |
49 649 548 |
49 649 548 |
||||
|
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00005 Helyi Eü. és szoc. infrast.fejl. |
2 413 057 |
2 413 057 |
2 413 057 |
||||
|
EFOP-2.4.1. program támogatás |
4 588 999 |
4 588 999 |
4 588 999 |
||||
|
Összesen |
18 000 000 |
65 617 492 |
65 617 492 |
|
|
18 000 000 |
65 617 492 |
|
3.5. számú melléklet |
|||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
|
|
||||||
|
Összesen |
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
|
3.6. számú melléklet |
|||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
GPSmart Kft. |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
7. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
4. számú melléklet |
||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 666 287 |
99 016 287 |
101 666 287 |
99 016 287 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
57 321 152 |
64 022 574 |
57 321 152 |
64 022 574 |
||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 599 028 |
36 528 314 |
34 599 028 |
36 528 314 |
||||
|
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 500 205 |
28 128 101 |
28 500 205 |
28 128 101 |
||||
|
B114. települési önk.kulturális feladatinak támogatása |
2 622 405 |
3 551 229 |
2 622 405 |
3 551 229 |
||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 186 520 |
0 |
8 186 520 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
127 801 |
0 |
127 801 |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 130 750 |
34 193 217 |
0 |
11 130 750 |
34 193 217 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
235 839 827 |
273 754 043 |
0 |
235 839 827 |
273 754 043 |
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
15 100 000 |
18 100 000 |
|
15 100 000 |
18 100 000 |
|||
|
|
|
|
0 |
0 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
640 000 |
1 093 022 |
640 000 |
1 093 022 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
4 248 206 |
1 400 000 |
4 248 206 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 907 000 |
4 991 000 |
1 907 000 |
4 991 000 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
2 034 |
0 |
2 034 |
|||||
|
B410.Biztosító általi tártérítés |
|
|
0 |
0 |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
268 020 |
946 597 |
|
268 020 |
946 597 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
4 215 020 |
11 280 859 |
|
4 215 020 |
11 280 859 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
722 091 |
722 091 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
722 091 |
722 091 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
255 154 847 |
303 856 993 |
0 |
255 154 847 |
303 856 993 |
|||
|
|
|
|
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
43 893 818 |
43 893 818 |
43 893 818 |
43 893 818 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 836 440 |
0 |
9 836 440 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
43 893 818 |
53 730 258 |
43 893 818 |
53 730 258 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
299 048 665 |
357 587 251 |
0 |
299 048 665 |
357 587 251 |
|||
8. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
4/1. számú melléklet |
|||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
|
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
|
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2 915 646 |
0 |
2 915 646 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
2 915 646 |
0 |
2 915 646 |
|||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
|
|
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
38 |
|
38 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|
30 002 |
|
30 002 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
30 040 |
0 |
30 040 |
|||
|
|
|
||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|
|
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
2 945 686 |
0 |
2 945 686 |
|||
|
|
|
||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
118 867 |
118 867 |
118 867 |
118 867 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|
|
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
118 867 |
118 867 |
118 867 |
118 867 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
118 867 |
3 064 553 |
118 867 |
3 064 553 |
|||
9. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
4/2. számú melléklet |
|||||||||||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||||||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működtetési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi állaháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
||||||||||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
||||||||||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
||||||||||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||||||||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|
||||||||||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
10 295 000 |
8 717 480 |
10 295 000 |
8 717 480 |
|||||||||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
9 920 |
0 |
9 920 |
|||||||||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
720 000 |
970 020 |
4 131 000 |
5 180 305 |
4 851 000 |
6 150 325 |
|||||||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
25 |
0 |
25 |
||||||||||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
198 814 |
2 |
0 |
198 816 |
|||||||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
208 734 |
720 000 |
970 022 |
10 295 000 |
8 717 480 |
4 131 000 |
5 180 305 |
0 |
0 |
0 |
25 |
15 146 000 |
15 076 566 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
||||||||||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
||||||||||||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|
||||||||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
208 734 |
720 000 |
970 022 |
10 295 000 |
8 717 480 |
4 131 000 |
5 180 305 |
0 |
0 |
0 |
25 |
15 146 000 |
15 076 566 |
|||
|
|
|||||||||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
||||||||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
||||||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
108 242 |
108 242 |
108 242 |
177 372 |
|||||||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||||||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||||||||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|
||||||||||||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|
||||||||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 242 |
108 242 |
0 |
0 |
108 242 |
177 372 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
208 734 |
720 000 |
970 022 |
10 295 000 |
8 717 480 |
4 131 000 |
5 180 305 |
108 242 |
108 242 |
0 |
25 |
15 254 242 |
15 184 808 |
|||
10. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
5. számú melléklet |
||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
K1. Személyi juttatás |
56 064 200 |
74 722 693 |
43 982 000 |
49 054 581 |
60 667 415 |
62 037 887 |
160 713 615 |
185 815 161 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 448 486 |
5 887 706 |
6 092 160 |
7 372 600 |
7 815 842 |
7 869 233 |
21 356 488 |
21 129 539 |
|
K3. Dologi kiadások |
44 108 519 |
72 180 430 |
9 956 323 |
9 220 723 |
45 198 762 |
44 367 155 |
99 263 604 |
125 768 308 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
843 408 |
1 470 000 |
843 408 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 200 150 |
7 196 105 |
2 200 150 |
7 196 105 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
|
|
|
|
||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
111 291 355 |
160 830 342 |
60 030 483 |
65 647 904 |
113 682 019 |
114 274 275 |
285 003 857 |
340 752 521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
|
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
|
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 034 246 |
9 647 288 |
|
|
|
|
8 034 246 |
9 647 288 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|
|
||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
|
|
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
|
|
||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
8 034 246 |
9 647 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 034 246 |
9 647 288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
119 325 601 |
170 477 630 |
60 030 483 |
65 647 904 |
113 682 019 |
114 274 275 |
293 038 103 |
350 399 809 |
|
|
||||||||
|
K6. Beruházások |
5 500 000 |
2 770 813 |
1 651 000 |
1 333 500 |
7 151 000 |
4 104 313 |
||
|
K7. Felújítások |
182 857 079 |
242 078 062 |
182 857 079 |
242 078 062 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
15 385 515 |
15 832 843 |
15 385 515 |
15 832 843 |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
203 742 594 |
260 681 718 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
205 393 594 |
262 015 218 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|
|
||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
203 742 594 |
260 681 718 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
205 393 594 |
262 015 218 |
|
|
|
|
|
|||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
323 068 195 |
431 159 348 |
60 030 483 |
65 647 904 |
115 333 019 |
115 607 775 |
498 431 697 |
612 415 027 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
5.1. számú melléklet |
||||||||
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
Települési támogatás |
340 000 |
353 000 |
340 000 |
353 000 |
||||
|
Temetési segély |
260 000 |
240 000 |
260 000 |
240 000 |
||||
|
Egyéb önkormányzati juttatás (Iskolakezdési támogatás) |
870 000 |
- |
870 000 |
- |
||||
|
köztemetés |
250 408 |
- |
250 408 |
|||||
|
Összesen |
1 470 000 |
843 408 |
|
|
|
|
1 470 000 |
843 408 |
|
|
||||||||
|
5.2. számú melléklet |
||||||||
|
K502. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
2023.évi beszámolóhoz kapcsolódó fizetés |
563 150 |
4 385 604 |
563 150 |
4 385 604 |
||||
|
|
|
|||||||
|
Összesen |
563 150 |
4 385 604 |
563 150 |
4 385 604 |
||||
|
5.3. számú melléklet |
||||||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||||
|
Összesen |
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
5.4. számú melléklet |
||||||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
Bursa támogatás |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
||||
|
Fogorvosi ügyelet |
130 000 |
165 101 |
130 000 |
165 101 |
||||
|
Ecseg Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
60 000 |
60 000 |
||||||
|
Összesen |
235 000 |
330 101 |
Hiba:522 |
Hiba:522 |
|
|
235 000 |
330 101 |
|
5.5. számú melléklet |
||||||||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
Összesen |
||||||||
|
|
||||||||
|
5.6. számú melléklet |
||||||||
|
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
Magánszemélynek |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||
|
Sportegyesület |
1 390 000 |
900 000 |
1 390 000 |
900 000 |
||||
|
ÉRV Zrt. Támogatás átadása |
1 568 400 |
1 568 400 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
1 402 000 |
2 480 400 |
- |
- |
|
|
1 402 000 |
2 480 400 |
|
13. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
6.1 számú melléklet |
||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
||||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
K1. Személyi juttatás |
43 982 000 |
46 790 976 |
2 263 605 |
43 982 000 |
49 054 581 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 092 160 |
7 048 503 |
324 097 |
6 092 160 |
7 372 600 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
9 956 323 |
8 892 779 |
327 944 |
9 956 323 |
9 220 723 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
|
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
|
|
60 030 483 |
62 732 258 |
0 |
2 915 646 |
60 030 483 |
65 647 904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
|
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
|
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
|
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
|
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
|
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
|
60 030 483 |
62 732 258 |
0 |
2 915 646 |
60 030 483 |
65 647 904 |
|
|
|
|
||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K7. Felújítások |
||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
|
|
60 030 483 |
62 732 258 |
0 |
2 915 646 |
60 030 483 |
65 647 904 |
14. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
6.2 számú melléklet |
||||||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Ecsegi Napraforgó Óvoda |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|
Összesen |
||||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatell. |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkezt. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
K1. Személyi juttatás |
43 720 800 |
45 280 453 |
7 990 968 |
8 666 149 |
3 570 433 |
3 042 929 |
1 474 740 |
1 888 387 |
3 910 474 |
3 159 969 |
60 667 415 |
62 037 887 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 605 574 |
5 779 686 |
1 038 826 |
1 167 727 |
464 156 |
330 264 |
198 924 |
241 080 |
508 362 |
350 476 |
7 815 842 |
7 869 233 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 232 926 |
1 183 880 |
5 359 400 |
5 656 307 |
19 224 308 |
22 516 426 |
8 384 223 |
5 792 837 |
2 698 138 |
3 360 063 |
8 299 767 |
5 857 642 |
45 198 762 |
44 367 155 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
50 559 300 |
52 244 019 |
5 359 400 |
5 656 307 |
28 254 102 |
32 350 302 |
12 418 812 |
9 166 030 |
4 371 802 |
5 489 530 |
12 718 603 |
9 368 087 |
113 682 019 |
114 274 275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|||||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
50 559 300 |
52 244 019 |
5 359 400 |
5 656 307 |
28 254 102 |
32 350 302 |
12 418 812 |
9 166 030 |
4 371 802 |
5 489 530 |
12 718 603 |
9 368 087 |
113 682 019 |
114 274 275 |
|
|
||||||||||||||
|
K6. Beruházások |
1 333 500 |
1 333 500 |
317 500 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
||||||||
|
K7. Felújítások |
||||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
1 333 500 |
1 333 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
1 333 500 |
1 333 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
50 559 300 |
52 244 019 |
6 692 900 |
6 989 807 |
28 571 602 |
32 350 302 |
12 418 812 |
9 166 030 |
4 371 802 |
5 489 530 |
12 718 603 |
9 368 087 |
115 333 019 |
115 607 775 |
15. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
7. számú melléklet |
||||||||
|
K6. Beruházási kiadások |
||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
Rendezési terv készítése |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
||||
|
hűtő, mosógép, fektető ágyak,szekrény |
1 651 000 |
1 333 500 |
1 651 000 |
1 333 500 |
||||
|
Eszközö vásárlás (Közmunka) |
591 500 |
0 |
591 500 |
|||||
|
Riasztó rendszer és térfigyelő kamera |
268 000 |
0 |
268 000 |
|||||
|
Szabadság tér 5/a. ingatlanba (tűzhely, páraelszívó) |
487 065 |
0 |
487 065 |
|||||
|
TOP_PLUSZ keretén belüli eszköz vásárlás |
1 306 678 |
0 |
1 306 678 |
|||||
|
Notbook vásárlás |
117 570 |
0 |
117 570 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházások összesen |
5 500 000 |
2 770 813 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
7 151 000 |
4 104 313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. számú melléklet |
||||||||
|
K7. Felújítások |
||||||||
|
célonkénti részletezése |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
TOP_PLUSZ (Helyi eü. És szoc.infrast.fejlesztése) |
29 492 438 |
30 486 533 |
29 492 438 |
30 486 533 |
||||
|
TOP_PLUSZ (iskola ép.energ.) |
133 517 485 |
145 546 476 |
133 517 485 |
232 652 865 |
||||
|
Belterületi utak felújítása |
1 847 156 |
0 |
1 847 156 |
15 437 361 |
||||
|
Vis maior (Tározó szakértői munka és tervezés) |
780 000 |
0 |
780 000 |
|||||
|
Külterületi közutak fejlesztése |
18 000 000 |
14 379 580 |
1 651 000 |
1 333 500 |
|
|
||
|
Magyar faluprogram (Szabadság tér 8.) |
49 749 550 |
0 |
49 749 550 |
|||||
|
Előtető (Szabadság tér 8.) |
1 135 923 |
|
|
|||||
|
Felújítások összesen |
182 857 079 |
242 078 062 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
164 857 079 |
279 356 759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. számú melléklet |
||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
Belterületi vízrendezésnél fel nem használt támogatás visszafizetése |
15 385 515 |
15 832 843 |
15 385 515 |
15 832 843 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
15 385 515 |
15 832 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 385 515 |
15 832 843 |