Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 30- 2022. 05. 27

Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról1

2021.05.30.

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetési bevétel főösszegét: 178 815 100 Ft-ban,

b) a költségvetési kiadás főösszegét 178 815 100 Ft-ban,

c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 98 815 100 Ft-ban,

d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 178 742 500 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét: -79 927 400 Ft-ban (amelyből működési egyenleg: -66 189 512 Ft, felhalmozási egyenleg: -13 737 888 Ft)

f) a finanszírozási kiadásokat -72 600 Ft-ban,

g) összesített egyenlegének összegét -80 000 000 Ft-ban,

h) a költségvetési hiány finanszírozását költségvetési maradvány igénybevételével 80 000 000 Ft-ban,

i) az államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft-ban, a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvételével 0-Ft-ban.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetési bevétel főösszegét: 369 822 700 Ft-ban,

b) a költségvetési kiadás főösszegét 369 822 700 Ft-ban,

c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 267 073 886 Ft-ban,

d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 355 604 368 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét: -88 530 482 Ft-ban (amelyből működési egyenleg: -62 077 459 Ft, felhalmozási egyenleg: -26 453 023 Ft),

f) a finanszírozási kiadásokat -14 218 332 Ft-ban,

g) összesített egyenlegének összegét -102 748 814 Ft-ban,

h) a költségvetési hiány finanszírozását költségvetési maradvány igénybevételével 87 876 375 Ft-ban,

i) az államháztartáson belüli megelőlegezést 14 872 439 Ft-ban, a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvételével 0-Ft-ban.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítési adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetési bevétel főösszegét: 369 825 700 Ft-ban,

b) a költségvetési kiadás főösszegét 129 014 227 Ft-ban,

c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 267 076 886 Ft-ban,

d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 114 795 895 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét: 152 280 991 Ft-ban (amelyből működési egyenleg: 37 229 129 Ft, felhalmozási egyenleg: 115 051 862 Ft),

f) a finanszírozási kiadásokat -14 218 332 Ft-ban,

g) összesített egyenlegének összegét 138 062 659 Ft-ban,

h) a költségvetési hiány finanszírozását költségvetési maradvány igénybevételével 87 876 375 Ft-ban,

i) államháztartáson belüli megelőlegezést 14 872 439 Ft-ban, költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvételével 0-Ft-ban.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat 2020. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 240 811 473 Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

6. § A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatásával történő elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Záró rendelkezések

7. § (1)2

(2)3

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi bevételei, Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

2. melléklet

Működési bevételek részletezése

3. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

4. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése, Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

5. melléklet

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat), Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat), Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

6. melléklet

Egyéb működési kiadások részletezése

7. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése

9. melléklet

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi Céltartalék részletezése

10. melléklet

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása

11. melléklet

Felsőlajos Község Önkormányzatának legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása, Felsőlajos Község Önkormányzata 2020.évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása, Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatások elszámolása, Felsőlajos Község Önkormányzata 2020.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

12. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
1

Az önkormányzati rendeletet a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.

2

A 7. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.