Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 1/2021. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 1/2021. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.27.

Sajónémeti Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervéről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosítására a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

179.981.588 Ft,- Költségvetési bevételi előirányzattal 179.981.588 Ft,- Költségvetési kiadási előirányzattal”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép.

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe 3. melléklet lép.

5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe 4. melléklet lép.

6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe 5. melléklet lép.

7. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 6/1. melléklete helyébe 6. melléklet lép.

8. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 6/2. melléklete helyébe 7. melléklet lép.

9. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 6/3. melléklete helyébe 8. melléklet lép.

10. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 8.1 melléklete helyébe 9. melléklet lép.

11. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 8.2 melléklete helyébe 10. melléklet lép.

12. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe 11. melléklet lép.

13. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 9.1 melléklete helyébe 12. melléklet lép.

14. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 9.2 melléklete helyébe 13. melléklet lép.

15. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 9.3 melléklete helyébe 14. melléklet lép.

16. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 10 melléklete helyébe 15. melléklet lép.

17. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 10.1 melléklete helyébe 16. melléklet lép.

18. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 10.2 melléklete helyébe 17. melléklet lép.Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

19. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Sajónémeti Község Önkormányzata Sajónémeti Napköziotthonos ÓvodaÖsszevont 2021. évi bevételek MÓDOSÍTÁS

Működési támogatás	Eredeti	Módosított

Település önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186 823	15 245 903
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	19 373 270	19 130 280
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 787 122	18 612 593
Települési önkormányzatok gyernekétkeztetési feladatainak támogatása	5 149 135	3 820 575
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Műk.c.kv-i támogatás, kiegészítő támogatás	4 016 854	4 289 909
Egyéb.műk.c.tám. Áll.házt.belülről	25 297 062	42 619 751
Összesen:	89 080 266	105 989 011

Felhalmozási c. tám.áll.házt.bel.	0	40 586 025


Közhatalmi bevétel

Iparűzési adó	2 300 000	2 716 452
Kommunális	800 000	800 000
Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék)	0	0
Összesen:	3 100 000	3 516 452

Működési bevétel

Készletértékesités	1 443 000	2 726 809
Szolgáltatások ellenértéke	2 005 675	2 005 675
Ellátási díjak	350 874	350 874
ÁFA	847 690	1 174 130
Kapott kamat	0	0
Biztosító által fizetett kártérités	0	0
Egyéb működési bevétel (kerekítés)
Összesen:	4 647 239	6 257 488




Működési c. átvett pénzeszköz kölcsön)	0	100 000


Előző évi költségvetési maradvány

Önkormányzat	22 819 704	22 819 704
Napköziotthonos Óvoda	712 908	712 908
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0
Összesen:	23 532 612	23 532 612


Összes bevétel:	120 360 117	179 981 588

2. melléklet

Sajónémeti Község Önkormányzata Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda Összevont 2021. évi kiadások MÓDOSÍTÁS

	Eredeti	Módosított
063020 Települési vízellátás

Vízdíj	182 000	300 482
ÁFA	49 140	81 132
Összesen:	231 140	381 614


011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Törvény szerinti illetmény	0	1251242
Választott tisztségviselők juttatása	6 264 971	5 346 328
Polgármester, alpolgármester költségtéritése	238 746	0
OTP szépkártya	165 217	35 000
Egyéb külső	0	3 055
Szociális hozzájárulási adó	971 071	762 087
Személyi jövedelemadó (OTP szépkártya)	24 783	24 783
Üzemeltetési anyagok	490 000	268 929
Informatikai szolgáltatás	0	22 346
Távközlési díj -egyéb kommunikációs szolgáltatás	511 000	564 767
Közüzemi díjak	1 080 000	1 054 135
Karb. kisjav.	45 000	28 000
Egyéb szolgáltatás	1 471 000	1 728 900
Működési célú ÁFA	844 020	539 197
BefizetendőÁFA	406 890	1 203 560
Egyéb dologi	0	50 000
Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön, támogatás	0	100 000
Összesen:	12 512 698	12 982 329


064010 Közvilágítás

Közüzemi díjak	689 000	734 189
ÁFA	186 030	165 816
Összesen:	875 030	900 005


066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg.

Törvény szerinti illetmény	0	1023300
Egyéb jogviszonyba fogl. (megbízási díj)	0	162000
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000
Szociális hozzájárulási adó	0	177 576
Üzemeltetési anyagok	290 000	588 543
Közüzemi díjak	250 000	475 400
Karbantartás, kisjavítás	70 000	41 083
Egyéb üzemeltetési szolg. (rendszerfelügy.,eü.dij,...)	25 000	25 000
Egyéb szolgáltatások	130 000	1 877 899
Működési célú ÁFA	260 550	399 314
Ingatlan vásárlás	3 000 000	0
Magyar Falu elhagyott ingatlan	2 559 660	2 469 409
Kamerarendszer kiépítése	2 834 645	876 905
Óvodateteő felújítás pályázat+önrész	6 200 473	6 163 380
Magyar Falu járda felújítás pályázat	3 787 500	0
Útburkolat felújítása 080/3 hrsz.	0	29 239 260
Ingatlanok felújítása	0	1 714 016
Felhalmozási ÁFA	3 462 108	11 102 993
Összesen:	23 069 936	56 536 078


074040 Fertőző megbetegedések megelőzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	51295
Működési c. ÁFA	0	13850
Összesen:	0	65145

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.

Települési támogatás	11 595 402	14 267 002
Temetési támogatás	180 000	180 000
Saját hatáskörb adott természetbeni ellátás	1 400 000	1 400 000
Szociális tűzifa-üzemeltetési anyag	1 952 000	2 318 000
Üzemeltetési anyag ÁFA	527 040	625 860
Összesen:	15 654 442	18 790 862


107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Közalkalmazotti illetmény	2 839 200	2 971 974
Szép kártya	209 000	209 000
szociális hozzájárulási adó	440 076	471 380
Munkáltatói SZJA	31 000	31 000
Üzemeltetési anyagok	765 000	765 000
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés)	52 000	62 207
Karbantartási, kisjav.szolg.	150 000	27 244
Egyéb szolgáltatás (gj átiratás…)	305 000	524 404
Kiküldettések kiadásai	0	156 264
Működési célú ÁFA	343 440	343 440
Adó-vám, illeték befiz. (cégautóadó)	24 000	114 402
Összesen:	5 158 716	5 676 315


107051 Szociális étkeztetés

Egyéb külső személyi juttatás (Erdeiné étkezt.)	200 800	235 330
Szociális hozzájárulási adó	31 124	31 124
Összesen:	231 924	266 454


082092 Közművelődési intézmények műk. Iskola

Reprezentáció	50 000	358 525
Megbizási dij	249 600	281 800
Szoc. Hozzájárulási adó	46 438	21 345
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	162 974
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	30 422
Adatátviteli távközlési dij	82 000	33 755
Közüzemi díjak	900 000	1 259 090
Egyéb szolgáltatás (Távfelügyelet, fellépési dij)	523 058	1 221 058
Működési célú ÁFA	418 904	600 968
Ingatlanok felújítása	0	225 300
Felújítás ÁFA	0	60 831
Összesen:	2 270 000	4 256 068


013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Villamosenergia	4 000	1 661
ÁFA	1 080	448
Összesen:	5 080	2 109


104037 Szünidei gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	666 047	1 688 321
ÁFA	179 833	455 847
Összesen:	845 880	2 144 168


041233 Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	18 344 044	31 600 633
Szociális hozzájárulási adó	1 547 986	2 477 579
Üzemeltetési anyag	2 500 423	5 283 176
Vásárolt élelmezés	98 040	117 956
Karbantartás, kisjavítás	100 000	21 260
Egyéb szolgáltatások	0	317 111
Működési ÁFA	617 886	1 293 496
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 644 632	2 178 114
Beruházási ÁFA	444 051	520 590
Összesen:	25 297 062	43 809 915

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-megbízási díj	0	54 074
Szociális hozzájárulási adó	0	6 410
Összesen:	0	60 484

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.kv-el

2019. évi támogatás visszafizetése	2 675 709	2 719 049
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 499 160	2 390 654
Összesen:	5 174 869	5 109 703

018030 Támogatási célú finanszírozási müveletek

Nemzetiségi önk-nak egyéb műk.c.pe.átadás	1 400 000	650 000
Egyéb műk.c.tám. Áll.házt.kívülre	0	77650
Összesen:	1 400 000	727 650


096015 Óvodai intézményi étkeztetés

Béralap	5 222 400	5 222 400
Béren kívüli juttatás 2főx12hóx5000Ft	120 000	120 000
Szociális hozzájárulási adó	809 472	809 472
Munkáltatói SZJA	18 000	18 000
Üzemeltetési anyag	1 385 800	1 425 533
Közüzemi díjak	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	55 000	55 000
Egyéb szolgáltatások	27 000	27 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	393 061	393 061
Összesen:	8 030 733	8 070 466


096025 Munkahelyi étkeztetés

Törvény szerinti illetmények (megosztás szerint)	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0
Élelmiszer 11főx249napx230Ft	629 970	629 970
Közüzemi díjak	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	170 092	170 092
Összesen:	800 062	800 062


107051 Szociális étkeztetés

Törvény szerinti illetmény	0	0
Béren kívüli juttatás	0	0
Szociális hozzájáulási adó	0	0
Élelmiszer 4főx249x230Ft	114 540	114 540
Közüzemi díjak	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 926	30 926
Összesen:	145 466	145 466


091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Béralap	12 020 304	14 252 615
Vezetői pótlék	1 753 920	14 252 615
Közalkalmazottak kölekedési költségtérítése (2fő)	182 700	163 980
Béren kívüli juttatás 3főx12hóx5000Ft	180 000	300 000
Szociális hozzájárulási adó	2 023 405	2 209 872
Munkáltatói SZJA	27 000	27 000
Üzemeltetési anyagok	0	0
Eü. Alkalmassági vizsgálat (3fő)	18 000	18 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (továbbképzés)	80 000	80 000
Működési c. ÁFA	0	0
Összesen:	16 285 329	17 051 467


091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Reprezentáció	5 000	0
Könyv, folyóirat, inf. hord.	5 000	5 000
Üzelemtetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag)	230 000	199 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	60 000	68 852
Közüzemi díjak	935 000	966 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000	21 148
Egyéb szolgáltatások	230 000	225 423
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	398 250	398 250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	26 421
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 500	7 134

Összesen:	2 083 750	1 917 228


091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Gyógypedagógusi szolgáltatás	288 000	288 000
Összesen:	288 000	288 000

Összes kiadás	120 360 117	179 981 588

3. melléklet

2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	63 783 204	-413 944						-413 944	63 369 260
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186 823	59 080						59 080	15 245 903
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 373 270	-242 990						-242 990	19 130 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 936 257	-503 089						-503 089	22 433 168
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 016 854	273 055						273 055	4 289 909
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 297 062	17 322 689						17 322 689	42 619 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 297 062	17 322 689						17 322 689	42 619 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		40 586 025						40 586 025	40 586 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 586 025						40 586 025	40 586 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 100 000	416 452						416 452	3 516 452
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 300 000	416 452						416 452	2 716 452
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	800 000								800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 647 239	1 610 249						1 610 249	6 257 488
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 443 000	1 283 809						1 283 809	2 726 809
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 005 681	-6						-6	2 005 675
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	350 877	-3						-3	350 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	847 681	326 449						326 449	1 174 130
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		100 000						100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		100 000						100 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	96 827 505	59 621 471						59 621 471	156 448 976
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 532 612								23 532 612
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 532 612								23 532 612
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	23 532 612								23 532 612
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	120 360 117	59 621 471						59 621 471	179 981 588

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	93 737 388	29 269 193						29 269 193	123 006 581
1.1.	Személyi juttatások	48 245 902	15 575 354						15 575 354	63 821 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 970 355	1 097 273						1 097 273	7 067 628
1.3.	Dologi kiadások	22 270 020	10 483 976						10 483 976	32 753 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 175 402	2 641 600						2 641 600	15 817 002
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 075 709	-529 010						-529 010	3 546 699
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 675 709	43 340						43 340	2 719 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 400 000	-750 000						-750 000	650 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000						100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		77 650						77 650	77 650
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 123 569	30 460 784						30 460 784	54 584 353
2.1.	Beruházások	11 438 843	-5 295 815						-5 295 815	6 143 028
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12 684 726	35 756 599						35 756 599	48 441 325
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	117 860 957	59 729 977						59 729 977	177 590 934
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 499 160	-108 506						-108 506	2 390 654
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 499 160	-108 506						-108 506	2 390 654
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 499 160	-108 506						-108 506	2 390 654
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 360 117	59 621 471						59 621 471	179 981 588

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 033 452	-108 506						-108 506	-21 141 958
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 033 452	108 506						108 506	21 141 958

4. melléklet

I.Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 1 módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 1 módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Önkormányzatok működési támogatásai	63 783 204	-413 944	63 369 260	Személyi juttatások	48 245 902	15 575 354	63 821 256
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 297 062	17 322 689	42 619 751	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 970 355	1 097 273	7 067 628
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 270 020	10 483 976	32 753 996
Közhatalmi bevételek	3 100 000	416 452	3 516 452	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 175 402	2 641 600	15 817 002
Működési bevételek	4 647 239	1 610 249	6 257 488	Egyéb működési célú kiadások	4 075 709	-529 010	3 546 699
Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	Tartalékok
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	96 827 505	19 035 446	115 862 951	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	93 737 388	29 269 193	123 006 581
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	6 596 646	7 401 685	13 998 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	6 596 646	7 401 685	13 998 331	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 499 160	-108 506	2 390 654
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 596 646	7 401 685	13 998 331	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 499 160	-108 506	2 390 654
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	103 424 151	26 437 131	129 861 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	96 236 548	29 160 687	125 397 235
Költségvetési hiány:	-	10 233 747	7 143 630	Költségvetési többlet:	3 090 117	-	-
Bruttó hiány:	-	2 723 556	-	Bruttó többlet:	7 187 603	-	4 464 047

5. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 1. módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 1. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40 586 025	40 586 025	Beruházások	11 438 843	-5 295 815	6 143 028
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 684 726	35 756 599	48 441 325
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		40 586 025	40 586 025	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 123 569	30 460 784	54 584 353
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	16 935 966	-7 401 685	9 534 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 935 966	-7 401 685	9 534 281	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 935 966	-7 401 685	9 534 281	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 935 966	33 184 340	50 120 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 123 569	30 460 784	54 584 353
27.	Költségvetési hiány:	24 123 569	-	13 998 328	Költségvetési többlet:	-	10 125 241	-
28.	Bruttó hiány:	7 187 603	-	4 464 047	Bruttó többlet:	-	2 723 556	-

6. melléklet

2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	50 607 802	55 793						55 793	50 663 595
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186 823	59 080						59 080	15 245 903
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 373 270	-242 990						-242 990	19 130 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 760 855	-33 352						-33 352	9 727 503
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 016 854	273 055						273 055	4 289 909
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 297 062	17 322 689						17 322 689	42 619 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 297 062	17 322 689						17 322 689	42 619 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		40 586 025						40 586 025	40 586 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 586 025						40 586 025	40 586 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 445 000	-243 473						-243 473	2 201 527
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 645 000	-243 473						-243 473	1 401 527
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	800 000								800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 019 503	1 610 249						1 610 249	4 629 752
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 443 000	1 283 809						1 283 809	2 726 809
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	724 006	-6						-6	724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	350 877	-3						-3	350 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	501 620	326 449						326 449	828 069
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		100 000						100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		100 000						100 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	81 369 367	59 431 283						59 431 283	140 800 650
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 532 612								23 532 612
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 532 612								23 532 612
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	23 532 612								23 532 612
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	104 901 979	59 431 283						59 431 283	164 333 262

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	78 279 250	29 079 005						29 079 005	107 358 255
1.1.	Személyi juttatások	47 995 902	15 266 829						15 266 829	63 262 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 970 355	1 097 273						1 097 273	7 067 628
1.3.	Dologi kiadások	20 237 284	10 132 576						10 132 576	30 369 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 111 337						3 111 337	3 111 337
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 075 709	-529 010						-529 010	3 546 699
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 675 709	43 340						43 340	2 719 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 400 000	-750 000						-750 000	650 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000						100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		77 650						77 650	77 650
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 123 569	30 460 784						30 460 784	54 584 353
2.1.	Beruházások	11 438 843	-5 295 815						-5 295 815	6 143 028
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12 684 726	35 756 599						35 756 599	48 441 325
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 402 819	59 539 789						59 539 789	161 942 608
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 499 160	-108 506						-108 506	2 390 654
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 499 160	-108 506						-108 506	2 390 654
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 499 160	-108 506						-108 506	2 390 654
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	104 901 979	59 431 283						59 431 283	164 333 262

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 033 452	-108 506						-108 506	-21 141 958
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 033 452	108 506						108 506	21 141 958

7. melléklet

2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	655 000	659 925						659 925	1 314 925
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	655 000	659 925						659 925	1 314 925
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	1 627 736								1 627 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 281 675								1 281 675
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 061								346 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 282 736	659 925						659 925	2 942 661
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 282 736	659 925						659 925	2 942 661

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 282 736	659 925						659 925	2 942 661
1.1.	Személyi juttatások	250 000	308 525						308 525	558 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	2 032 736	351 400						351 400	2 384 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 282 736	659 925						659 925	2 942 661
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 282 736	659 925						659 925	2 942 661

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

8. melléklet

2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA BEVÉTELEK

1. sz. táblázat										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

9. melléklet

Beruházási (felhalmozási)kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.12.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Fagyasztó szekrény	180 000	2021		180 000		-89 900	-89 900	90 100
Betonelemgyártó	1 908 683	2021		1 908 683		-1 148 143	-37 374	1 871 309
Kamerarendszer	3 600 000	2021		3 600 000
Ingatlan vásárlás	5 559 660	2021		5 559 660		-3 259 660	-3 259 660	2 300 000
Óvodába kisértékű eszközök	190 500	2021		190 500		-156 945	-156 945	33 555
Betonkeverő		2021				1 402 165	1 402 165	1 402 165
Elektromos kerékpár		2021				250 000	250 000	250 000
Hűtő		2021				89 899	89 899	89 899
Földfúró		2021				106 000	106 000	106 000










ÖSSZESEN:	11 438 843			11 438 843			-1 695 815	6 143 028

10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.12.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvoda tető felújítása	15 749 200	2020	7 874 599	7 874 601				7 874 601
Járda felújítása	4 810 125	2021		4 810 125				4 810 125
080/3 hrsz-ú útburkolat felújítása	39 237 285	2021				39 237 285	35 756 599	35 756 599
Festett trapézlemez műhelyhez	518 300	2021				518 300
Önkorm.tul.lévő.ép.korszerűsítése-projektmenedzsment előleg	20 410 842	2021				20 410 842
MFP-Út, híd kerékpárforgalmi létesítmények projekt	1 101 090	2021				1 101 090












ÖSSZESEN:	81 826 842		7 874 599	12 684 726			35 756 599	48 441 325

11. melléklet

Sajónémeti Község Önkormányzata Összes bevétel kiadás módosítása

Megnevezé	Sajónémeti Község Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	63 783 204	-413 944						-413 944	63 369 260
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186 823	59 080						59 080	15 245 903
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 373 270	-242 990						-242 990	19 130 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 936 257	-503 089						-503 089	22 433 168
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 016 854	273 055						273 055	4 289 909
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 297 062	17 322 689						17 322 689	42 619 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 297 062	17 322 689						17 322 689	42 619 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		40 586 025						40 586 025	40 586 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 586 025						40 586 025	40 586 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 100 000	416 452						416 452	3 516 452
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 300 000	416 452						416 452	2 716 452
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	800 000								800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 573 890	1 610 249						1 610 249	4 184 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 443 000	1 283 809						1 283 809	2 726 809
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	724 000	326 440						326 440	1 050 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	406 890								406 890
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		100 000						100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		100 000						100 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	94 754 156	59 621 471						59 621 471	154 375 627
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 819 704								22 819 704
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 819 704								22 819 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	22 819 704								22 819 704
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	117 573 860	59 621 471						59 621 471	177 195 331

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	66 294 548	28 472 899						28 472 899	94 767 447
1.1.	Személyi juttatások	28 761 578	15 000 683						15 000 683	43 762 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 092 478	910 806						910 806	4 003 284
1.3.	Dologi kiadások	17 189 381	10 448 820						10 448 820	27 638 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 175 402	2 641 600						2 641 600	15 817 002
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 075 709	-529 010						-529 010	3 546 699
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 675 709	43 340						43 340	2 719 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 400 000	-750 000						-750 000	650 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000						100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		77 650						77 650	77 650
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 933 069	30 617 729						30 617 729	54 550 798
2.1.	Beruházások	11 248 343	-5 138 870						-5 138 870	6 109 473
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12 684 726	35 756 599						35 756 599	48 441 325
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 227 617	59 090 628						59 090 628	149 318 245
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	27 346 243	530 843						530 843	27 877 086
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 499 160	-108 506						-108 506	2 390 654
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	24 847 083	639 349						639 349	25 486 432
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	27 346 243	530 843						530 843	27 877 086
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	117 573 860	59 621 471						59 621 471	177 195 331

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	1						1	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25	6						6	31

12. melléklet

Sajónémeti Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételeinek,kiadásainak módosítása

										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	50 607 802	55 793						55 793	50 663 595
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186 823	59 080						59 080	15 245 903
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 373 270	-242 990						-242 990	19 130 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 760 855	-33 352						-33 352	9 727 503
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 016 854	273 055						273 055	4 289 909
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 297 062	17 322 689						17 322 689	42 619 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 297 062	17 322 689						17 322 689	42 619 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		40 586 025						40 586 025	40 586 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 586 025						40 586 025	40 586 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 445 000	-243 473						-243 473	2 201 527
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 645 000	-243 473						-243 473	1 401 527
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	800 000								800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 573 890	1 610 249						1 610 249	4 184 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 443 000	1 283 809						1 283 809	2 726 809
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	724 000								724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	406 890	326 440						326 440	733 330
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		100 000						100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		100 000						100 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	80 923 754	59 431 283						59 431 283	140 355 037
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 819 704								22 819 704
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 819 704								22 819 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	22 819 704								22 819 704
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	103 743 458	59 431 283						59 431 283	163 174 741

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	52 464 146	28 282 711						28 282 711	80 746 857
1.1.	Személyi juttatások	28 511 578	14 692 158						14 692 158	43 203 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 092 478	910 806						910 806	4 003 284
1.3.	Dologi kiadások	16 784 381	10 097 420						10 097 420	26 881 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 111 337						3 111 337	3 111 337
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 075 709	-529 010						-529 010	3 546 699
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 675 709	43 340						43 340	2 719 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 400 000	-750 000						-750 000	650 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000						100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		77 650						77 650	77 650
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 933 069	30 617 729						30 617 729	54 550 798
2.1.	Beruházások	11 248 343	-5 138 870						-5 138 870	6 109 473
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12 684 726	35 756 599						35 756 599	48 441 325
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	76 397 215	58 900 440						58 900 440	135 297 655
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	27 346 243	530 843						530 843	27 877 086
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 499 160	-108 506						-108 506	2 390 654
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	24 847 083	639 349						639 349	25 486 432
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	27 346 243	530 843						530 843	27 877 086
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	103 743 458	59 431 283						59 431 283	163 174 741

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	1						1	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25	6						6	31

13. melléklet

Sajónémeti Község Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételeinek,kiadásainak módosítása

										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	655 000	659 925						659 925	1 314 925
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	655 000	659 925						659 925	1 314 925
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	655 000	659 925						659 925	1 314 925
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	655 000	659 925						659 925	1 314 925

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	655 000	659 925						659 925	1 314 925
1.1.	Személyi juttatások	250 000	308 525						308 525	558 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	405 000	351 400						351 400	756 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	655 000	659 925						659 925	1 314 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	655 000	659 925						659 925	1 314 925

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet

Sajónémeti Község Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételeinek,kiadásainak módosítása

										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 175 402	-469 737						-469 737	12 705 665

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet

SAJÓNÉMETI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Összes bevétek,kiadás

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	2 073 349								2 073 349
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 281 675								1 281 675
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	350 874								350 874
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	440 800								440 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 073 349								2 073 349
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	25 559 991	639 349						639 349	26 199 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 908								712 908
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 847 083	639 349						639 349	25 486 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 633 340	639 349						639 349	28 272 689
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	27 442 840	796 294						796 294	28 239 134
1.1.	Személyi juttatások	19484324	574671						574 671	20 058 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2877877	186467						186 467	3 064 344
1.3.	Dologi kiadások	5080639	35156						35 156	5 115 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	190 500	-156 945						-156 945	33 555
2.1.	Beruházások	190500	-156945						-156 945	33 555
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 633 340	639 349						639 349	28 272 689

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet

SAJÓNÉMETI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Kötelezőfeladatok bevételeinek,kiadásainak módosítása

										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	445 613								445 613
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	350 874								350 874
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 739								94 739
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	445 613								445 613
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	25 559 991	639 349						639 349	26 199 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 908								712 908
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 847 083	639 349						639 349	25 486 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 005 604	639 349						639 349	26 644 953
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	25 815 104	796 294						796 294	26 611 398
1.1.	Személyi juttatások	19484324	574671						574 671	20 058 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2877877	186467						186 467	3 064 344
1.3.	Dologi kiadások	3452903	35156						35 156	3 488 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	190 500	-156 945						-156 945	33 555
2.1.	Beruházások	190500	-156945						-156 945	33 555
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 005 604	639 349						639 349	26 644 953

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17. melléklet

SAJÓNÉMETI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Önként vállalt feladatok bevételeinek,kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	1 627 736								1 627 736
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 281 675								1 281 675
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 061								346 061
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 627 736								1 627 736
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 627 736								1 627 736
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 627 736								1 627 736
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	1627736								1 627 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 627 736								1 627 736

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)