Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2/2022. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2/2022. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Sajónémeti Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervéről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosítására a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek 198.025.062 Ft,- Költségvetési bevételi előirányzattal 198.025.062 Ft,- Költségvetési kiadási előirányzattal
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe 3. melléklet lép.
5. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe 4. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe 5. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe 6. melléklet lép.
8. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe 7. melléklet lép.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe 8. melléklet lép.
10. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe 9. melléklet lép.
11. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 13 melléklete helyébe 10. melléklet lép.
12. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe 11. melléklet lép.
13. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe 12. melléklet lép.
14. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe 13. melléklet lép.
15. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sajónémeti Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
||
Összevont 2022. évi bevételek |
||
Módosítás |
||
Eredeti |
Módosított |
|
Település önkormányzatok működésének általános támogatása |
16.271.596 |
16.271.596 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
18.335.470 |
18.335.470 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támgatása |
12.704.000 |
18.689.904 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5.289.920 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2.524.509 |
4.199.373 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1.179.900 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
Működési c. kiegészítő támogatás |
9.964.519 |
9.029.845 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
977.380 |
Összesen: |
68.539.914 |
69.773.568 |
Közhatalmi bevétel |
||
Pótlék |
95000 |
95000 |
Iparűzési adó |
5.204.000 |
4.014.640 |
Kommunális |
804.000 |
804.000 |
Összesen: |
6.103.000 |
4.913.640 |
Működési bevétel |
||
Készletértékesités |
2.000.000 |
2.445.850 |
Szolgáltatások ellenértéke (pl.vízdíj, bérbeadás) |
455.000 |
2.380.506 |
Egyéb működési bevétel-kötbér |
0 |
13.944 |
Egyéb kapott kamat |
0 |
0 |
Összesen: |
2.455.000 |
4.840.300 |
Támogatások |
||
Működési c. tám. |
||
Műk. C. tám. Önk.-Közművelődés |
1.409.766 |
807.871 |
Egyéb működési c.tám.elkül.áll.pa. (közfogl) |
29.500.067 |
37.671.948 |
Helyi önkorm.-tól kzművelődési asszisztens bértám. |
0 |
0 |
Összesen: |
30.909.833 |
38.479.819 |
Felhalmozási c.támogatás |
||
Egyéb felhalm.c.tám.áll.házt.bel.-útfelúj. |
0 |
29.484.465 |
Elkül.áll.pa-tól felhalm.c.tám.közfoglalkoztatás |
0 |
399.000 |
Összesen. |
0 |
29.883.465 |
Működési c. átvett p.e. |
||
Műk.c.visszatérítendő tám. |
30.000 |
0 |
Egyéb.műk.c.átvett pe. (MVM-től , lakosságtól) |
0 |
1.576.968 |
Összesen: |
30.000 |
1.576.968 |
Felhalmozási bevétel |
||
Ingatlanok értékesítése |
775.000 |
735.000 |
Finanszírozási bevétel |
||
Önkormányzati pénzmaradvány |
44.546.637 |
44.546.637 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
247.880 |
Összesen: |
44.546.637 |
44.794.517 |
Intézményi működési bevételek |
||
Eredeti |
Módosított |
|
Vendég étkezés befiz. 249Napx9főx433Ft |
970.353 |
970.353 |
Szociális étk.befiz. 249Napx4főx433Ft |
431.268 |
431.268 |
ÁFA |
378.438 |
378.438 |
Összesen: |
1.780.059 |
1.780.059 |
Elmaradt intézményi működési bevétel |
||
2016-2017., 2019. 2021. évi hátrálékos számlákból adódó étkezési bevétel |
338.009 |
338.009 |
ÁFA |
91.266 |
91.266 |
Összesen: |
429.275 |
429.275 |
Pénzmaradvány |
818.451 |
818.451 |
Összes bevétel |
156.387.169 |
198.025.062 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sajónémeti Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
||
Összevont 2022. évi kiadások |
||
Módosítás |
||
Eredeti |
Módosított |
|
063020 Települési vízellátás |
||
Vízdíj |
300.000 |
347.012 |
ÁFA |
81.000 |
93.695 |
Összesen: |
381.000 |
440.707 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
Illetmény |
1392400 |
1696150 |
Megbízási díj |
450000 |
16495 |
Választott tisztségviselők juttatása |
9.885.300 |
9.915.300 |
Polgármester, alpolgármester költségtéritése |
1.252.005 |
1.252.005 |
OTP szépkártya |
480.000 |
35.000 |
Szociális hozzájárulási adó |
1.700.322 |
1.453.575 |
Üzemeltetési anyagok |
270.000 |
453.341 |
Távközlési díj -egyéb kommunikációs szolgáltatás |
565.000 |
314.130 |
Közüzemi díjak |
1.080.000 |
1.437.545 |
Karb. kisjav. |
30.000 |
23.000 |
Egyéb szolgáltatás |
1.620.000 |
1.621.668 |
Működési célú ÁFA |
920.000 |
649.899 |
Fzetendő ÁFA |
0 |
153.000 |
Kamatkiadások |
0 |
12.000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
21.654 |
Beruházás ÁFA |
0 |
5.846 |
Összesen: |
19.645.027 |
19.060.608 |
064010 Közvilágítás |
||
Villamos energia |
750.000 |
918.953 |
ÁFA |
202.500 |
229.288 |
Összesen: |
952.500 |
1.148.241 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
||
Törvény szerinti illetmények (diákmunka) |
0 |
571428 |
Megbízási díj |
54000 |
54000 |
Járulék |
7290 |
81817 |
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás |
100.000 |
92.524 |
Üzemeltetési anyagok |
532.741 |
383.167 |
Közüzemi díjak |
230.000 |
669.468 |
Egyéb üzemeltetési szolg. (rendszerfelügy.,eü.dij,...) |
1.205.000 |
1.249.144 |
Működési célú ÁFA |
867.740 |
618.006 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
442.918 |
Ingatlan vásárlás |
2.000.000 |
1.497.327 |
Ravatalozó hűtő |
1.000.000 |
1.000.000 |
Komm. Eszköz |
8.095.800 |
11.239.200 |
Magyar Falu elhagyott ingatlan |
2.559.660 |
0 |
Felhalmozási ÁFA |
2.455.866 |
3.582.451 |
Ingatlan felújítás (út) |
0 |
19.019.618 |
Felújítás ÁFA |
0 |
5.135.297 |
Összesen: |
19.108.097 |
45.636.365 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell. |
||
Települési támogatás |
12.704.000 |
12.704.000 |
Saját hatáskörb adott természetbeni ellátás |
||
Szociális tűzifa-üzemeltetési anyag |
2.080.000 |
2.660.000 |
Üzemeltetési anyag ÁFA |
561.600 |
718.200 |
Összesen: |
15.345.600 |
16.082.200 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
Közalkalmazotti illetmény |
3.201.169 |
3.457.888 |
Szép kártya |
240.000 |
84.980 |
szociális hozzájárulási adó |
421.087 |
464.090 |
Üzemeltetési anyagok |
620.000 |
526.954 |
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés) |
63.000 |
86.586 |
Karbantartási, kisjav.szolg. |
28.000 |
29.293 |
Egyéb szolgáltatás (gj átiratás…) |
5.000 |
5.000 |
Biztosítási díjak |
220.000 |
210.665 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
18.375 |
Működési célú ÁFA |
193.320 |
169.366 |
Összesen: |
4.991.576 |
5.053.197 |
107051 Szociális étkeztetés |
||
Egyéb külső személyi juttatás (Erdeiné étkezt.) |
203.200 |
116.800 |
Szociális hozzájárulási adó |
24.077 |
12.172 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
298.893 |
Működési ÁFA |
0 |
80.701 |
Összesen: |
227.277 |
508.566 |
082092 Közművelődési intézmények műk. Iskola |
||
Illetmény (kulturális asszisztens munkabére) |
1.779.000 |
2.120.714 |
Közlekedésié költségtérítés (kulturális asz.) |
100000 |
0 |
Reprezentáció |
50.000 |
1.881 |
Megbízási díj (könyvtáros) |
612.000 |
612.000 |
Szoc. Hozzájárulási adó |
308.172 |
353.920 |
Üzemelteési anyagok |
0 |
129.935 |
Adatátviteli távközlési dij |
34.000 |
43.544 |
Közüzemi díjak |
1.260.000 |
3.208.929 |
Egyéb szolgáltatás (Távfelügyelet) |
68.940 |
66.922 |
Működési célú ÁFA |
381.494 |
889.221 |
Könyvtár, kultur felújítás |
16.071.529 |
15.020.330 |
Felhalmozási ÁFA |
4.339.313 |
4.055.489 |
Összesen: |
25.004.448 |
26.502.885 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||
Üzemeltetési anyagok |
0 |
6220 |
Villamosenergia |
2.000 |
1.867 |
ÁFA |
500 |
2.173 |
Összesen: |
2.500 |
10.260 |
013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálk. |
||
Egyéb szolgáltatás |
0 |
8.960 |
Működési ÁFA |
0 |
2.419 |
Összesen: |
0 |
11.379 |
062020 Településfejlesztési projekt és tám. |
||
Egyéb fejez.kez.ei.felhlm.c.tám. |
||
József A.úti projekt támogatás visszautalása |
0 |
4.810.125 |
096015 Gyermekétkeztetés köznev.intézm. |
||
Vásárolt élelmezés |
0 |
1.017.989 |
Működési c. ÁFA |
0 |
150.602 |
Összesen: |
0 |
1.168.591 |
104037 Szünidei gyermekétkeztetés |
||
Üzemeltetési anyagok |
0 |
89.532 |
Vásárolt élelmezés |
929.055 |
1.554.550 |
ÁFA |
250.845 |
443.901 |
Összesen: |
1.179.900 |
2.087.983 |
041233 Közfoglalkoztatás |
||
Közfoglalkoztatottak bére |
8.945.967 |
33.324.543 |
Szociális hozzájárulási adó |
648.113 |
2.455.766 |
Üzemeltetési anyag |
2.983.560 |
3.777.636 |
Vásárolt élelmezés |
48.000 |
48.181 |
Karbantartási ktg |
100.000 |
399.908 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
133.281 |
ÁFA kiadása |
845.522 |
1.051.861 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
236.686 |
Beruházás ÁFA |
0 |
63.904 |
Összesen: |
13.571.162 |
41.491.766 |
041237 Közfoglalkoztatás |
||
Megbízási díj |
108.000 |
51.590 |
Közfoglalkoztatottak bére |
16.380.000 |
45.024 |
Szociális hozzájárulási adó |
1.077.508 |
12.504 |
Üzemeltetési anyagok |
0 |
12.441 |
Működési ÁFA |
0 |
3.359 |
Összesen: |
17.565.508 |
124.918 |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
||
Államháztartáson beklüli megelőlegezés visszafizetése |
2.190.032 |
2.437.912 |
Előző évi elszám. szárm. kiadások |
3.324.091 |
529.539 |
Összesen: |
5.514.123 |
2.967.451 |
018030 Támogatási célú finanszírozási müveletek |
||
Egyéb működési c. peátadás (Putnok és Térs. Önk. T.) |
2.639.046 |
500.000 |
Egyéb működési c. peátad.áll.h.kiv. |
0 |
160.415 |
Összesen: |
2.639.046 |
660.415 |
Eredeti |
Módosított |
|
096015 Óvodai intézményi étkeztetés |
||
Béralap |
6.929.102 |
4.726.842 |
Béren kívüli juttatás 2főx12hóx5000Ft |
120.000 |
87.000 |
Szociális hozzájárulási adó |
928.736 |
626.408 |
Munkáltatói SZJA |
18.000 |
18.000 |
Élelmiszer 22főx220napx245Ft |
1.078.000 |
986.987 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag) |
100.000 |
100.000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
30.000 |
30.000 |
Egyéb szolgáltatások |
50.000 |
50.000 |
Eü. Alkalmassági vizsgálat (2fő) |
12.000 |
12.000 |
Villamos energia |
0 |
1.055 |
Gázenergia |
0 |
0 |
Víz- és csat.díj. |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
331.560 |
331.560 |
Összesen: |
9.597.398 |
6.969.852 |
900020 Egyéb étkeztetés |
||
Béralap |
0 |
1561602 |
Bérenkívüli juttatás 2főx12hóx5000Ft |
0 |
23400 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
214378 |
Villamos energia |
0 |
36047 |
Gázenergia |
0 |
21253 |
Víz- és csat.díj. |
0 |
6957 |
Élelmiszer 9főx249napx230Ft |
515.430 |
515.430 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
139.166 |
139.166 |
Összesen: |
654.596 |
2.518.233 |
107051 Szociális étkeztetés |
||
Béralap |
0 |
640.658 |
Bérenkívüli juttatás 2főx12hóx5000Ft |
0 |
9.600 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
87.950 |
Villamos energia |
0 |
14.417 |
Gázenergia |
0 |
8.501 |
Víz- és csat.díj. |
0 |
2.783 |
Élelmiszer 4főx249x230Ft |
229.080 |
229.080 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
61.852 |
61.852 |
Összesen: |
290.932 |
1.054.841 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
Béralap |
13.334.858 |
13.334.858 |
Vezetői pótlék |
1.753.920 |
1.753.920 |
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése (2fő) |
182.700 |
182.700 |
Béren kívüli juttatás 3főx12hóx5000Ft |
180.000 |
180.000 |
Szociális hozzájárulási adó |
2.013.660 |
2.013.660 |
Munkáltatói SZJA |
27.000 |
27.000 |
Eü. Alkalmassági vizsgálat (3fő) |
18.000 |
18.000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (továbbképzés) |
102.000 |
102.000 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
27.540 |
27.540 |
Összesen: |
17.639.678 |
17.639.678 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
Gyógyszer |
10.000 |
10.000 |
Könyv, folyóirat, inf. hord. |
5.000 |
5.000 |
Üzelemtetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag) |
200.000 |
200.000 |
Munkaruha, védőruha |
20.000 |
20.000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
108.661 |
108.661 |
Vill.energia |
40.000 |
40.000 |
Gázdíj |
800.000 |
800.000 |
Víz- és csat.díj |
100.000 |
100.000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
30.000 |
30.000 |
Egyéb szolgáltatások |
200.000 |
200.000 |
Postaköltség |
10.000 |
10.000 |
Reprezentáció |
5.000 |
5.000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
150.000 |
150.000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
40.500 |
40.500 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
357.640 |
357.640 |
Összesen: |
2.076.801 |
2.076.801 |
Összes kiadás |
156.387.169 |
198.025.062 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
68.539.914 |
1.233.654 |
1.233.654 |
69.773.568 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16.271.596 |
16.271.596 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18.335.470 |
18.335.470 |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21.698.329 |
1.190.948 |
1.190.948 |
22.889.277 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9.964.519 |
-934.674 |
-934.674 |
9.029.845 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
977.380 |
977.380 |
977.380 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30.909.833 |
7.569.986 |
7.569.986 |
38.479.819 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30.909.833 |
7.569.986 |
7.569.986 |
38.479.819 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29.883.465 |
29.883.465 |
29.883.465 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29.883.465 |
29.883.465 |
29.883.465 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6.103.000 |
-1.189.360 |
-1.189.360 |
4.913.640 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
5.204.000 |
-1.189.360 |
-1.189.360 |
4.014.640 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Pótlék |
95.000 |
95.000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
804.000 |
804.000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4.664.334 |
2.385.300 |
2.385.300 |
7.049.634 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2.000.000 |
445.850 |
445.850 |
2.445.850 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.588.222 |
1.925.506 |
1.925.506 |
3.513.728 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
606.408 |
606.408 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
469.704 |
469.704 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13.944 |
13.944 |
13.944 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
775.000 |
-40.000 |
-40.000 |
735.000 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
775.000 |
-40.000 |
-40.000 |
735.000 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
30.000 |
1.546.968 |
1.546.968 |
1.576.968 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
30.000 |
-30.000 |
-30.000 |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1.576.968 |
1.576.968 |
1.576.968 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
111.022.081 |
41.390.013 |
41.390.013 |
152.412.094 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
45.365.088 |
45.365.088 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45.365.088 |
45.365.088 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
247.880 |
247.880 |
247.880 |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
247.880 |
247.880 |
247.880 |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
45.365.088 |
247.880 |
247.880 |
45.612.968 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
156.387.169 |
41.637.893 |
41.637.893 |
198.025.062 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
117.484.469 |
12.224.254 |
12.224.254 |
129.708.723 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
67.738.621 |
8.284.162 |
8.284.162 |
76.022.783 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.173.965 |
647.275 |
647.275 |
7.821.240 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
23.904.746 |
8.066.000 |
8.066.000 |
31.970.746 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12.704.000 |
12.704.000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.963.137 |
-4.773.183 |
-4.773.183 |
1.189.954 |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3.324.091 |
-2.794.552 |
-2.794.552 |
529.539 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2.639.046 |
-2.139.046 |
-2.139.046 |
500.000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160.415 |
160.415 |
160.415 |
||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36.712.668 |
29.165.759 |
29.165.759 |
65.878.427 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
16.301.826 |
1.535.742 |
1.535.742 |
17.837.568 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
20.410.842 |
22.819.892 |
22.819.892 |
43.230.734 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4.810.125 |
4.810.125 |
4.810.125 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4.810.125 |
4.810.125 |
4.810.125 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
154.197.137 |
41.390.013 |
41.390.013 |
195.587.150 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2.190.032 |
247.880 |
247.880 |
2.437.912 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.190.032 |
247.880 |
247.880 |
2.437.912 |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2.190.032 |
247.880 |
247.880 |
2.437.912 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
156.387.169 |
41.637.893 |
41.637.893 |
198.025.062 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-43.175.056 |
-43.175.056 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
43.175.056 |
43.175.056 |
|||||||
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
4. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1 módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1 módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
67.738.621 |
8.284.162 |
76.022.783 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99.449.747 |
8.803.640 |
108.253.387 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.173.965 |
647.275 |
7.821.240 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
23.904.746 |
8.066.000 |
31.970.746 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6.103.000 |
-1.189.360 |
4.913.640 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12.704.000 |
12.704.000 |
|
5. |
Működési bevételek |
4.664.334 |
2.385.300 |
7.049.634 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.963.137 |
-4.773.183 |
1.189.954 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30.000 |
1.546.968 |
1.576.968 |
Tartalékok |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
110.247.081 |
11.546.548 |
121.793.629 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
117.484.469 |
12.224.254 |
129.708.723 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10.842.920 |
10.842.920 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10.842.920 |
10.842.920 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
247.880 |
247.880 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
247.880 |
247.880 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2.190.032 |
247.880 |
2.437.912 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
10.842.920 |
247.880 |
11.090.800 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2.190.032 |
247.880 |
2.437.912 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
121.090.001 |
11.794.428 |
132.884.429 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
119.674.501 |
12.472.134 |
132.146.635 |
26. |
Költségvetési hiány: |
7.237.388 |
677.706 |
7.915.094 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
677.706 |
- |
Bruttó többlet: |
1.415.500 |
- |
737.794 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
5. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1. módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1. módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29.883.465 |
29.883.465 |
Beruházások |
16.301.826 |
1.535.742 |
17.837.568 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
775.000 |
-40.000 |
735.000 |
Felújítások |
20.410.842 |
22.819.892 |
43.230.734 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4.810.125 |
4.810.125 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
775.000 |
29.843.465 |
30.618.465 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
36.712.668 |
29.165.759 |
65.878.427 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
34.522.168 |
34.522.168 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34.522.168 |
34.522.168 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
34.522.168 |
34.522.168 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
35.297.168 |
29.843.465 |
65.140.633 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
36.712.668 |
29.165.759 |
65.878.427 |
27. |
Költségvetési hiány: |
35.937.668 |
- |
35.259.962 |
Költségvetési többlet: |
- |
677.706 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
1.415.500 |
- |
737.794 |
Bruttó többlet: |
- |
677.706 |
- |
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet |
||||||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
55.835.914 |
1.233.654 |
1.233.654 |
57.069.568 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16.271.596 |
16.271.596 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18.335.470 |
18.335.470 |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8.994.329 |
1.190.948 |
1.190.948 |
10.185.277 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9.964.519 |
-934.674 |
-934.674 |
9.029.845 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
977.380 |
977.380 |
977.380 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30.909.833 |
7.569.986 |
7.569.986 |
38.479.819 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30.909.833 |
7.569.986 |
7.569.986 |
38.479.819 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29.883.465 |
29.883.465 |
29.883.465 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29.883.465 |
29.883.465 |
29.883.465 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5.968.000 |
-1.075.923 |
-1.075.923 |
4.892.077 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
5.069.000 |
-1.075.923 |
-1.075.923 |
3.993.077 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Pótlék |
95.000 |
95.000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
804.000 |
804.000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3.225.142 |
2.385.300 |
2.385.300 |
5.610.442 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2.000.000 |
445.850 |
445.850 |
2.445.850 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
455.000 |
1.925.506 |
1.925.506 |
2.380.506 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
606.408 |
606.408 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
163.734 |
163.734 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13.944 |
13.944 |
13.944 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
30.000 |
1.546.968 |
1.546.968 |
1.576.968 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
30.000 |
-30.000 |
-30.000 |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1.576.968 |
1.576.968 |
1.576.968 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
95.968.889 |
41.543.450 |
41.543.450 |
137.512.339 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
45.365.088 |
45.365.088 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45.365.088 |
45.365.088 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
247.880 |
247.880 |
247.880 |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
247.880 |
247.880 |
247.880 |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
45.365.088 |
247.880 |
247.880 |
45.612.968 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
141.333.977 |
41.791.330 |
41.791.330 |
183.125.307 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
102.431.277 |
12.377.691 |
12.377.691 |
114.808.968 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
67.588.621 |
8.323.262 |
8.323.262 |
75.911.883 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.173.965 |
647.275 |
647.275 |
7.821.240 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
21.705.554 |
8.180.337 |
8.180.337 |
29.885.891 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.963.137 |
-4.773.183 |
-4.773.183 |
1.189.954 |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3.324.091 |
-2.794.552 |
-2.794.552 |
529.539 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2.639.046 |
-2.139.046 |
-2.139.046 |
500.000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160.415 |
160.415 |
160.415 |
||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36.712.668 |
29.165.759 |
29.165.759 |
65.878.427 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
16.301.826 |
1.535.742 |
1.535.742 |
17.837.568 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
20.410.842 |
22.819.892 |
22.819.892 |
43.230.734 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4.810.125 |
4.810.125 |
4.810.125 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4.810.125 |
4.810.125 |
4.810.125 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
139.143.945 |
41.543.450 |
41.543.450 |
180.687.395 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2.190.032 |
247.880 |
247.880 |
2.437.912 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.190.032 |
247.880 |
247.880 |
2.437.912 |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2.190.032 |
247.880 |
247.880 |
2.437.912 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
141.333.977 |
41.791.330 |
41.791.330 |
183.125.307 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-43.175.056 |
-43.175.056 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
43.175.056 |
43.175.056 |
|||||||
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
135.000 |
-113.437 |
-113.437 |
21.563 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
135.000 |
-113.437 |
-113.437 |
21.563 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Pótlék |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1.439.192 |
1.439.192 |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.133.222 |
1.133.222 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
305.970 |
305.970 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
775.000 |
-40.000 |
-40.000 |
735.000 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
775.000 |
-40.000 |
-40.000 |
735.000 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2.349.192 |
-153.437 |
-153.437 |
2.195.755 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2.349.192 |
-153.437 |
-153.437 |
2.195.755 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2.349.192 |
-153.437 |
-153.437 |
2.195.755 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
150.000 |
-39.100 |
-39.100 |
110.900 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
2.199.192 |
-114.337 |
-114.337 |
2.084.855 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2.349.192 |
-153.437 |
-153.437 |
2.195.755 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2.349.192 |
-153.437 |
-153.437 |
2.195.755 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
3 |
1 |
4 |
||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
19 |
10 |
29 |
||||||
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
12.704.000 |
12.704.000 |
|||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12.704.000 |
12.704.000 |
|||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Pótlék |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
12.704.000 |
12.704.000 |
|||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
12.704.000 |
12.704.000 |
|||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
12.704.000 |
12.704.000 |
|||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12.704.000 |
12.704.000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
12.704.000 |
12.704.000 |
|||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
12.704.000 |
12.704.000 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||||||||
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.12.31-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Elhagyott ingatlan |
2.559.660 |
2022 |
2.559.660 |
-2.559.660 |
||||
Kommunális eszköz beszerzés |
1.029.970 |
2022 |
1.109.970 |
1.109.970 |
||||
Ravatalozó hűtő |
1.270.000 |
2022 |
1.270.000 |
-88.900 |
-88.900 |
1.181.100 |
||
Ingatlan vásárlása |
2.000.000 |
2022 |
2.000.000 |
-2.000.000 |
||||
Óvodába kisértékű eszközök |
190.500 |
2022 |
190.500 |
190.500 |
||||
Mikrohullámú sütő |
2022 |
27.500 |
27.500 |
27.500 |
||||
Átfolyós vizmelegítő |
2022 |
8.890 |
8.890 |
8.890 |
||||
Fűnyíró |
2022 |
159.900 |
159.900 |
159.900 |
||||
Szivattyú |
2022 |
28.500 |
28.500 |
28.500 |
||||
Szivattyú |
2022 |
112.190 |
112.190 |
112.190 |
||||
minirakodó |
10.603.230 |
2022 |
9.171.696 |
1.431.534 |
1.431.534 |
10.603.230 |
||
Sík Beton |
2022 |
1.796.794 |
1.796.794 |
1.796.794 |
||||
Játszótéri eszközök |
2.618.994 |
2.618.994 |
2.618.994 |
|||||
ÖSSZESEN: |
17.653.360 |
16.301.826 |
6.095.402 |
1.535.742 |
17.837.568 |
|||
10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
10.melléklet |
||||||||
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.12.31-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Könyvtár, kultur |
19.075.819 |
2022 |
20.410.842 |
-1.335.023 |
-1.335.023 |
19.075.819 |
||
080/3 és 080/4 hrszú költerületi út |
24.154.915 |
2022 |
24.154.915 |
24.154.915 |
24.154.915 |
|||
ÖSSZESEN: |
43.230.734 |
20.410.842 |
22.819.892 |
22.819.892 |
43.230.734 |
|||
11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet |
||||||||||
Megnevezés |
Sajónémeti Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1 számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
68.539.914 |
1.233.654 |
1.233.654 |
69.773.568 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16.271.596 |
16.271.596 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18.335.470 |
18.335.470 |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21.698.329 |
1.190.948 |
1.190.948 |
22.889.277 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9.964.519 |
-934.674 |
-934.674 |
9.029.845 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
977.380 |
977.380 |
977.380 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30.909.833 |
7.569.986 |
7.569.986 |
38.479.819 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30.909.833 |
7.569.986 |
7.569.986 |
38.479.819 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29.883.465 |
29.883.465 |
29.883.465 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29.883.465 |
29.883.465 |
29.883.465 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6.103.000 |
-1.189.360 |
-1.189.360 |
4.913.640 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
5.204.000 |
-1.189.360 |
-1.189.360 |
4.014.640 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Pótlék |
95.000 |
95.000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
804.000 |
804.000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2.455.000 |
2.385.300 |
2.385.300 |
4.840.300 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2.000.000 |
445.850 |
445.850 |
2.445.850 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
455.000 |
1.925.506 |
1.925.506 |
2.380.506 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13.944 |
13.944 |
13.944 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
775.000 |
-40.000 |
-40.000 |
735.000 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
775.000 |
-40.000 |
-40.000 |
735.000 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
30.000 |
1.576.968 |
1.576.968 |
1.576.968 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
30.000 |
||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1.576.968 |
1.576.968 |
1.576.968 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
108.812.747 |
41.420.013 |
41.420.013 |
150.202.760 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
44.546.637 |
44.546.637 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
44.546.637 |
44.546.637 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
247.880 |
247.880 |
247.880 |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
247.880 |
247.880 |
247.880 |
||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
44.546.637 |
247.880 |
247.880 |
44.794.517 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
153.359.384 |
41.667.893 |
41.667.893 |
194.997.277 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
87.415.564 |
12.224.254 |
12.224.254 |
99.639.818 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
45.233.041 |
8.215.281 |
8.215.281 |
53.448.322 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4.186.569 |
647.275 |
647.275 |
4.833.844 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
19.328.817 |
8.134.881 |
8.134.881 |
27.463.698 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12.704.000 |
12.704.000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.963.137 |
-4.773.183 |
-4.773.183 |
1.189.954 |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3.324.091 |
-2.794.552 |
-2.794.552 |
529.539 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2.639.046 |
-2.139.046 |
-2.139.046 |
500.000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160.415 |
160.415 |
160.415 |
||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36.522.168 |
29.165.759 |
29.165.759 |
65.687.927 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
16.111.326 |
1.535.742 |
1.535.742 |
17.647.068 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
20.410.842 |
22.819.892 |
22.819.892 |
43.230.734 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4.810.125 |
4.810.125 |
4.810.125 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
123.937.732 |
41.390.013 |
41.390.013 |
165.327.745 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
29.421.652 |
247.880 |
247.880 |
29.669.532 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.190.032 |
247.880 |
247.880 |
2.437.912 |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
27.231.620 |
27.231.620 |
|||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
29.421.652 |
247.880 |
247.880 |
29.669.532 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
153.359.384 |
41.637.893 |
41.637.893 |
194.997.277 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
1 |
1 |
4 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19 |
10 |
10 |
29 |
||||||
12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet |
||||||||||
Megnevezés |
Sajónémeti Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1 számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
55.835.914 |
1.233.654 |
1.233.654 |
57.069.568 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16.271.596 |
16.271.596 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18.335.470 |
18.335.470 |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8.994.329 |
1.190.948 |
1.190.948 |
10.185.277 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9.964.519 |
-934.674 |
-934.674 |
9.029.845 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
977.380 |
977.380 |
977.380 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30.909.833 |
7.569.986 |
7.569.986 |
38.479.819 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30.909.833 |
7.569.986 |
7.569.986 |
38.479.819 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29.883.465 |
29.883.465 |
29.883.465 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29.883.465 |
29.883.465 |
29.883.465 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5.968.000 |
-1.075.923 |
-1.075.923 |
4.892.077 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
5.069.000 |
-1.075.923 |
-1.075.923 |
3.993.077 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Pótlék |
95.000 |
95.000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
804.000 |
804.000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2.455.000 |
2.385.300 |
2.385.300 |
4.840.300 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2.000.000 |
445.850 |
445.850 |
2.445.850 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
455.000 |
1.925.506 |
1.925.506 |
2.380.506 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13.944 |
13.944 |
13.944 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
30.000 |
1.576.968 |
1.576.968 |
1.576.968 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
30.000 |
||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1.576.968 |
1.576.968 |
1.576.968 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
95.198.747 |
41.573.450 |
41.573.450 |
136.742.197 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
44.546.637 |
44.546.637 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
44.546.637 |
44.546.637 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
247.880 |
247.880 |
247.880 |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
247.880 |
247.880 |
247.880 |
||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
44.546.637 |
247.880 |
247.880 |
44.794.517 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
139.745.384 |
41.821.330 |
41.821.330 |
181.536.714 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
73.801.564 |
12.377.691 |
12.377.691 |
86.179.255 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
45.083.041 |
8.254.381 |
8.254.381 |
53.337.422 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4.186.569 |
647.275 |
647.275 |
4.833.844 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
18.568.817 |
8.249.218 |
8.249.218 |
26.818.035 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.963.137 |
-4.773.183 |
-4.773.183 |
1.189.954 |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3.324.091 |
-2.794.552 |
-2.794.552 |
529.539 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2.639.046 |
-2.139.046 |
-2.139.046 |
500.000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160.415 |
160.415 |
160.415 |
||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36.522.168 |
29.165.759 |
29.165.759 |
65.687.927 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
16.111.326 |
1.535.742 |
1.535.742 |
17.647.068 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
20.410.842 |
22.819.892 |
22.819.892 |
43.230.734 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4.810.125 |
4.810.125 |
4.810.125 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110.323.732 |
41.543.450 |
41.543.450 |
151.867.182 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
29.421.652 |
247.880 |
247.880 |
29.669.532 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.190.032 |
247.880 |
247.880 |
2.437.912 |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
27.231.620 |
27.231.620 |
|||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
29.421.652 |
247.880 |
247.880 |
29.669.532 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
139.745.384 |
41.791.330 |
41.791.330 |
181.536.714 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
1 |
1 |
4 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19 |
10 |
10 |
29 |
||||||
13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet |
||||||||||
Megnevezés |
Sajónémeti Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1 számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
135.000 |
-113.437 |
-113.437 |
21.563 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
135.000 |
-113.437 |
-113.437 |
21.563 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Pótlék |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
775.000 |
-40.000 |
-40.000 |
735.000 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
775.000 |
-40.000 |
-40.000 |
735.000 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
910.000 |
-153.437 |
-153.437 |
756.563 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
910.000 |
-153.437 |
-153.437 |
756.563 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
910.000 |
-153.437 |
-153.437 |
756.563 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
150.000 |
-39.100 |
-39.100 |
110.900 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
760.000 |
-114.337 |
-114.337 |
645.663 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
910.000 |
-153.437 |
-153.437 |
756.563 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
910.000 |
-153.437 |
-153.437 |
756.563 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||