Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 29- 2022. 05. 29Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 153.497.809 forint költségvetési bevétellel, 133.818.714 forint költségvetési kiadással, 19.679.095 forint pénzmaradvánnyal fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként az 1. melléklet, 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadják el.
(5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet és 8. melléklet szerint fogadják el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint fogadja el.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti és évenkénti alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerit a 13. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint fogadja el.
(2) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 16. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, 20. melléklet, 21. mellékletben foglaltak szerint 326.677.157 forintban állapítja meg.
4. § (1) A záró létszám 2021. december 31-én 6 fő alkalmazott és 12 fő közfoglalkoztatott.
(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(4) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.21.)önkormányzati rendelete.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.)önkormányzati rendelete.
7. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(XI.22.)önkormányzati rendelete.
8. § Hatályát veszti Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(II.20.)önkormányzati rendelete.
9. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.15.)önkormányzati rendelete.
10. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.)önkormányzati rendelete.
11. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.30.)önkormányzati rendelete.
12. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(X.10.)önkormányzati rendelete.
13. § Hatályát veszti Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete.
14. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.13.)önkormányzati rendelete.
15. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(VII.13.)önkormányzati rendelete.
16. § Hatályát veszti a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
17. § Hatályát veszti a Sajópüspöki Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
18. § Ez a rendelet 2022. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Állami támogatás |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Teljesítés %-ban |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 433 433 |
13 481 744 |
13 481 744 |
100% |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
10 265 000 |
10 265 000 |
10 265 000 |
100% |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
4 479 000 |
5 216 928 |
5 216 928 |
100% |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1 176 480 |
986 670 |
986 670 |
100% |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 308 432 |
2 308 432 |
100% |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
Összesen: |
31 623 913 |
35 528 774 |
35 528 774 |
100% |
Átengedett központi- és helyiadók |
||||
Kommunális adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 262 500 |
74% |
Iparűzési adó |
1 957 000 |
3 250 245 |
3 250 245 |
100% |
Építményadó |
1 696 000 |
1 696 000 |
1 730 648 |
102% |
Egyéb közhatalmi bevételek - helyi adópótlék |
0 |
12 001 |
12 001 |
100% |
Összesen: |
5 353 000 |
6 658 246 |
6 255 394 |
94% |
Saját bevételek |
||||
Bérleti díj |
132 000 |
132 000 |
99 000 |
75% |
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj) |
40 000 |
40 000 |
1 181 |
3% |
Készletértékesítés |
20 000 |
36 220 |
36 220 |
100% |
Vízdíj |
451 610 |
451 610 |
78 626 |
17% |
Lakossági támog.visszafizetése |
180 000 |
180 000 |
100 000 |
56% |
Házasságkötés díja |
0 |
3 000 |
3 000 |
100% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. |
0 |
1 468 |
1 468 |
100% |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
140 000 |
140 000 |
100% |
ÁFA bev. |
138 135 |
138 135 |
31 323 |
23% |
Összesen: |
961 745 |
1 122 433 |
490 818 |
44% |
Pénzmaradvány |
79 809 914 |
79 890 914 |
79 890 914 |
100% |
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás |
4 051 116 |
14 379 234 |
14 379 234 |
100% |
Közművelődésre átvett pénzeszköz |
0 |
45 649 |
45 570 |
100% |
Közterület karbantartó eszközök beszerzéséhez nyújtott felhalmozási célú támogatás |
0 |
14 801 335 |
14 801 335 |
100% |
Nyári dákmunkások bértámogatása |
0 |
251 100 |
251 100 |
100% |
Biztosítók által fizett kártérítés |
0 |
544 065 |
544 065 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
1 310 605 |
- |
Összes bevétel |
121 799 688 |
153 221 750 |
153 497 809 |
100% |
2. melléklet
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Teljesítés %-ban |
|
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
400 000 |
212 428 |
53% |
ÁFA |
108 000 |
108 000 |
57 358 |
53% |
Összesen: |
508 000 |
508 000 |
269 786 |
53% |
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
||||
Szemétszállítás |
300 000 |
300 000 |
187 772 |
63% |
ÁFA |
81 000 |
81 000 |
50 699 |
63% |
Összesen: |
381 000 |
381 000 |
238 471 |
63% |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||
Alapilletmény teljes munkaidő |
4 786 800 |
4 786 800 |
4 786 800 |
100% |
Költségtérítés polgmest. |
718 020 |
718 020 |
718 020 |
100% |
Jutalom |
1 196 700 |
797 800 |
797 800 |
100% |
Cafetéria |
208 696 |
208 695 |
208 695 |
100% |
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
100% |
Szociális hozzájárulási adó |
1 280 536 |
1 280 536 |
1 200 414 |
94% |
Munkáltatói SZJA |
31 304 |
31 304 |
31 304 |
100% |
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
61 198 |
61 198 |
100% |
Internet |
20 000 |
21 600 |
21 600 |
100% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok |
120 000 |
120 000 |
87 582 |
73% |
Tüzelőanyag |
200 000 |
168 780 |
168 780 |
100% |
Villamos energia |
200 000 |
142 929 |
142 929 |
100% |
Gázenergia |
630 000 |
493 260 |
493 260 |
100% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
102 000 |
102 000 |
100% |
Egyég szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
372 267 |
106% |
Pénzügyi szolgáltatások |
480 000 |
480 000 |
427 011 |
89% |
Postaköltség |
100 000 |
100 000 |
41 930 |
42% |
Biztosítási díjak |
330 000 |
330 000 |
242 366 |
73% |
Reprezentáció |
100 000 |
100 000 |
87 585 |
88% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
0 |
0% |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
55 118 |
-55 118 |
- |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
8 654 |
8 654 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
11 811 |
11 811 |
100% |
Beruházási célú ÁFA |
0 |
0 |
-9 357 |
- |
Fizetendő ÁFA teljesítése |
0 |
517 000 |
517 000 |
100% |
ÁFA |
550 800 |
550 800 |
379 373 |
69% |
Összesen: |
13 282 856 |
13 056 305 |
12 443 904 |
95% |
064010 Közvilágítás |
||||
Villamos energia |
1 130 000 |
1 167 394 |
1 167 394 |
100% |
ÁFA |
305 100 |
305 100 |
304 620 |
100% |
Összesen: |
1 435 100 |
1 472 494 |
1 472 014 |
100% |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Törvény szerinti illetmények |
0 |
251 100 |
251 100 |
100% |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
38 920 |
38 920 |
100% |
Üzemeletési anyagok |
30 000 |
253 471 |
253 471 |
100% |
Üzemanyag |
100 000 |
|||
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
30 000 |
83 798 |
83 798 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
366 883 |
366 883 |
100% |
Karbantartási szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
0 |
0% |
ÁFA |
94 500 |
167 498 |
167 498 |
100% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
655 960 |
655 960 |
100% |
Felújítási célú ÁFA |
0 |
175 760 |
175 760 |
100% |
Összesen: |
474 500 |
2 013 390 |
1 993 390 |
99% |
041233 Közfoglalkoztatás |
||||
Közfoglalkoztatottak illetménye |
4 975 080 |
13 166 284 |
13 166 284 |
100% |
Szociális hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulási adó |
385 569 |
1 139 179 |
1 139 179 |
100% |
Anyag vásárlás |
15 045 |
487 863 |
487 863 |
100% |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
1 339 |
1 339 |
100% |
Egyéb építmény létesítése |
613 966 |
728 129 |
728 129 |
100% |
Beruházási célú ÁFA |
165 770 |
113 138 |
139 454 |
123% |
ÁFA |
4 062 |
132 084 |
132 084 |
100% |
Fizetendő ÁFA teljesítése |
0 |
57 142 |
57 142 |
100% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
185 827 |
185 827 |
100% |
Felújítási célú ÁFA |
0 |
50 173 |
50 173 |
100% |
Összesen: |
6 159 492 |
16 061 158 |
16 087 474 |
100% |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
Béralap |
2 695 526 |
2 980 302 |
2 980 302 |
100% |
Jutalom |
100 752 |
300 752 |
300 752 |
100% |
Közlekedési költs.térítés |
30 000 |
30 000 |
14 850 |
50% |
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya |
60 000 |
208 695 |
208 695 |
100% |
Munkaruha |
20 000 |
20 000 |
15 945 |
80% |
Szociális hozzájárulási adó |
465 822 |
536 033 |
536 033 |
100% |
Munkáltatói SZJA |
9 000 |
31 304 |
31 304 |
100% |
Üzemeltetési anyag, üzemanyag |
300 000 |
300 000 |
213 850 |
71% |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
140 000 |
140 000 |
150 600 |
108% |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
136 355 |
68% |
Tárgyi eszközök beszerzése |
250 000 |
180 874 |
180 874 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
67 500 |
48 836 |
48 836 |
100% |
ÁFA |
140 400 |
140 400 |
94 464 |
67% |
Összesen: |
4 479 000 |
5 117 196 |
4 912 860 |
96% |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
Közüzemi díjak |
60 000 |
60 000 |
56 069 |
93% |
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
748 |
7% |
Biztosítási díjak |
30 000 |
30 000 |
29 258 |
98% |
ÁFA |
18 900 |
18 900 |
15 327 |
81% |
Fizetendő ÁFA teljesítése |
0 |
73 390 |
73 390 |
100% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
865 618 |
865 618 |
100% |
Felújítási célú ÁFA |
0 |
4 807 |
4 807 |
100% |
Összesen: |
118 900 |
1 062 715 |
1 045 217 |
98% |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
7 701 |
26% |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
29 299 |
59% |
Villamos energia |
60 000 |
54 589 |
54 589 |
100% |
ÁFA |
37 800 |
37 800 |
16 800 |
44% |
Összesen: |
177 800 |
172 389 |
108 389 |
63% |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
72 970 |
72 970 |
100% |
Megbízási díj |
390 450 |
90 450 |
90 450 |
100% |
Szociális hozzájárulási adó |
93 000 |
41 850 |
41 850 |
100% |
Összesen: |
483 450 |
205 270 |
205 270 |
100% |
082092 Közművelődés |
||||
Megbízási díj |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
Szakmai anyagok |
0 |
5 333 |
5 333 |
100% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
35 000 |
35 000 |
100% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
8 700 |
8 700 |
100% |
Gázdíj |
130 000 |
167 808 |
167 808 |
100% |
Villamos energia |
230 000 |
192 192 |
142 384 |
74% |
Üzemeltetési anyagok |
80 000 |
134 486 |
134 486 |
100% |
Egyéb szolgáltatás |
1 000 000 |
1 288 222 |
23 544 |
2% |
Reprezentáció |
100 000 |
0 |
0 |
- |
ÁFA |
415 800 |
223 130 |
124 658 |
56% |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
938 148 |
938 148 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
253 300 |
253 300 |
100% |
Összesen: |
1 955 800 |
3 546 319 |
2 133 361 |
60% |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Üzemeltetési anyagok |
0 |
62 398 |
62 398 |
100% |
Vásárolt élelmezés |
926 362 |
716 615 |
716 615 |
100% |
ÁFA |
250 118 |
210 332 |
210 332 |
100% |
Összesen: |
1 176 480 |
989 345 |
989 345 |
100% |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJF/2020) |
||||
Projektelőkészítés költségei |
268 000 |
277 720 |
277 720 |
100% |
Egyéb építmények létesítése |
3 579 600 |
3 579 600 |
3 579 600 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 038 852 |
1 038 852 |
1 029 132 |
99% |
Összesen: |
4 886 452 |
4 896 172 |
4 886 452 |
100% |
Temetői infrastruktúra fejlesztése (MFP-FVT/2020) |
||||
Projektelőkészítés költségei |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
100% |
Épület felújítás |
3 619 361 |
3 619 360 |
3 619 360 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 006 387 |
1 006 388 |
1 006 388 |
100% |
Összesen: |
4 733 748 |
4 733 748 |
4 733 748 |
100% |
Közterület karbantartó gépek beszerzése (MFP-KOEB/2021) |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
11 824 444 |
169 850 |
1% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
3 182 880 |
45 859 |
1% |
Összesen: |
0 |
15 007 324 |
215 709 |
1% |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
Rendkívüli települési támogatás |
10 115 000 |
10 115 000 |
10 199 975 |
101% |
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
60 000 |
40% |
2020-2021. évi szociális célú tüzelőanyag |
1 619 250 |
4 340 225 |
4 340 225 |
100% |
Összesen: |
11 884 250 |
14 605 225 |
14 600 200 |
100% |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
Üzemeltetési anyag |
0 |
10 913 |
10 913 |
100% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
13 200 |
13 200 |
100% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
885 000 |
885 000 |
100% |
ÁFA |
0 |
2 947 |
2 947 |
100% |
Összesen |
0 |
912 060 |
912 060 |
100% |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
||||
Üzemeltetési anyag |
0 |
66 000 |
66 000 |
100% |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
1 102 |
1 102 |
100% |
ÁFA |
0 |
3 598 |
3 598 |
100% |
Összesen |
0 |
70 700 |
70 700 |
100% |
Átadott pénzeszköz: |
||||
Egyéb működési célű támogatások Áht-on belülre (BURSA) |
60 000 |
90 000 |
90 000 |
100% |
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
1 074 418 |
785 286 |
785 286 |
100% |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatása |
100 000 |
1 692 |
1 692 |
100% |
Királdi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott pénzeszköz |
0 |
30 390 |
30 390 |
100% |
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
35 000 |
99 475 |
99 475 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 264 956 |
1 264 956 |
1 264 956 |
100% |
Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettségek |
0 |
164 033 |
164 033 |
100% |
Kamatmentes kölcsön |
200 000 |
200 000 |
0 |
0% |
Összesen: |
2 734 374 |
2 635 832 |
2 435 832 |
92% |
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetési TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 számú páláyzat |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
51 352 685 |
50 986 636 |
50 986 636 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
13 865 225 |
106 766 |
106 766 |
100% |
Fizetendő ÁFA teljesítése |
0 |
12 971 130 |
12 971 130 |
100% |
Összesen: |
65 217 910 |
64 064 532 |
64 064 532 |
100% |
Tartalék |
1 710 576 |
1 710 576 |
0 |
0% |
Összes kiadás |
121 799 688 |
153 221 750 |
133 818 714 |
87% |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
31 623 913 |
34 528 774 |
34 528 774 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 433 433 |
13 481 744 |
13 481 744 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 920 480 |
16 468 598 |
16 468 598 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 308 432 |
2 308 432 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 051 116 |
15 675 983 |
15 675 904 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 051 116 |
15 675 983 |
15 675 904 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 801 335 |
14 801 335 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 801 335 |
14 801 335 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 353 000 |
6 658 246 |
6 255 394 |
4.1. |
Építményadó |
1 696 000 |
1 696 000 |
1 730 648 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 957 000 |
3 250 245 |
3 250 245 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Helyi adópótlék |
12 001 |
12 001 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 262 500 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
781 745 |
1 346 498 |
794 883 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
36 220 |
36 220 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
623 610 |
626 610 |
181 807 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
138 135 |
138 135 |
31 323 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
544 065 |
544 065 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 468 |
1 468 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
140 000 |
140 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
140 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
180 000 |
100 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
180 000 |
180 000 |
100 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
41 989 774 |
73 330 836 |
72 296 290 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
79 809 914 |
79 890 914 |
79 890 914 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
79 809 914 |
79 890 914 |
79 890 914 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 310 605 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 310 605 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
79 809 914 |
79 890 914 |
81 201 519 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
121 799 688 |
153 221 750 |
153 497 809 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
44 599 386 |
71 064 995 |
66 556 571 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 922 024 |
25 611 868 |
25 584 303 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 265 231 |
3 099 126 |
3 019 004 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 967 137 |
29 007 549 |
26 522 413 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 265 000 |
10 265 000 |
10 259 975 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 469 418 |
1 370 876 |
1 170 876 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
164 033 |
164 033 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 174 418 |
817 368 |
817 368 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 000 |
189 475 |
189 475 |
1.18. |
Tartalékok |
1 710 576 |
1 710 576 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 710 576 |
1 710 576 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
75 935 346 |
80 891 799 |
65 997 187 |
2.1. |
Beruházások |
71 201 598 |
74 219 906 |
59 325 294 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
65 217 910 |
51 093 402 |
51 093 402 |
2.3. |
Felújítások |
4 733 748 |
6 671 893 |
6 671 893 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
120 534 732 |
151 956 794 |
132 553 758 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 264 956 |
1 264 956 |
1 264 956 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 264 956 |
1 264 956 |
1 264 956 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 264 956 |
1 264 956 |
1 264 956 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
121 799 688 |
153 221 750 |
133 818 714 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-78 544 958 |
-78 625 958 |
-60 257 468 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
78 544 958 |
78 625 958 |
79 936 563 |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 358 913 |
24 263 774 |
24 263 774 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 433 433 |
13 481 744 |
13 481 744 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 655 480 |
6 203 598 |
6 203 598 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 308 432 |
2 308 432 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 051 116 |
15 675 983 |
15 675 904 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 051 116 |
15 675 983 |
15 675 904 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 801 335 |
14 801 335 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 801 335 |
14 801 335 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 353 000 |
6 658 246 |
6 255 394 |
4.1. |
Építményadó |
1 696 000 |
1 696 000 |
1 730 648 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 957 000 |
3 250 245 |
3 250 245 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Helyi adópótlék |
12 001 |
12 001 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 262 500 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
573 545 |
1 122 078 |
648 383 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
451 610 |
454 610 |
81 626 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
121 935 |
121 935 |
21 224 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
544 065 |
544 065 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 468 |
1 468 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 336 574 |
62 521 416 |
61 644 790 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
79 809 914 |
79 890 914 |
79 890 914 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
79 809 914 |
79 890 914 |
79 890 914 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 310 605 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 310 605 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
79 809 914 |
79 890 914 |
81 201 519 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
111 146 488 |
142 412 330 |
142 846 309 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
34 134 386 |
60 599 995 |
56 296 596 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 922 024 |
25 611 868 |
25 584 303 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 265 231 |
3 099 126 |
3 019 004 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 967 137 |
29 007 549 |
26 522 413 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 269 418 |
1 170 876 |
1 170 876 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
164 033 |
164 033 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 174 418 |
817 368 |
817 368 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 000 |
189 475 |
189 475 |
1.18. |
Tartalékok |
1 710 576 |
1 710 576 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 710 576 |
1 710 576 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
75 935 346 |
80 891 799 |
65 997 187 |
2.1. |
Beruházások |
71 201 598 |
74 219 906 |
59 325 294 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
65 217 910 |
51 093 402 |
51 093 402 |
2.3. |
Felújítások |
4 733 748 |
6 671 893 |
6 671 893 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 069 732 |
141 491 794 |
122 293 783 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 264 956 |
1 264 956 |
1 264 956 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 264 956 |
1 264 956 |
1 264 956 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 264 956 |
1 264 956 |
1 264 956 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
111 334 688 |
142 756 750 |
123 558 739 |
-188 200 |
-344 420 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-78 733 158 |
-78 970 378 |
-60 648 993 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
78 544 958 |
78 625 958 |
79 936 563 |
5. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Helyi adópótlék |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
208 200 |
224 420 |
146 500 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
36 220 |
36 220 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
172 000 |
172 000 |
100 181 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
16 200 |
10 099 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
140 000 |
140 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
140 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
180 000 |
100 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
180 000 |
180 000 |
100 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 200 |
544 420 |
386 500 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
388 200 |
544 420 |
386 500 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
200 000 |
200 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 000 |
200 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
200 000 |
200 000 |
|
188 200 |
344 420 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
188 200 |
344 420 |
386 500 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
6. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 265 000 |
10 265 000 |
10 265 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 265 000 |
10 265 000 |
10 265 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Helyi adópótlék |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
10 265 000 |
10 265 000 |
10 265 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
10 265 000 |
10 265 000 |
10 265 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
10 265 000 |
10 265 000 |
10 259 975 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 265 000 |
10 265 000 |
10 259 975 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
10 265 000 |
10 265 000 |
10 259 975 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
10 265 000 |
10 265 000 |
10 259 975 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
5 025 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
7. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 623 913 |
34 528 774 |
34 528 774 |
Személyi juttatások |
16 922 024 |
25 611 868 |
25 584 303 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 051 116 |
15 675 983 |
15 675 904 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 265 231 |
3 099 126 |
3 019 004 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 967 137 |
29 007 549 |
26 522 413 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 353 000 |
6 658 246 |
6 255 394 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 265 000 |
10 265 000 |
10 259 975 |
5. |
Működési bevételek |
781 745 |
1 346 498 |
794 883 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 469 418 |
1 370 876 |
1 170 876 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
100 000 |
Tartalékok |
1 710 576 |
1 710 576 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
41 989 774 |
58 389 501 |
57 354 955 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
44 599 386 |
71 064 995 |
66 556 571 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
4 971 804 |
4 971 804 |
4 971 804 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 971 804 |
4 971 804 |
4 971 804 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
1 310 605 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
1 310 605 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 264 956 |
1 264 956 |
1 264 956 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
4 971 804 |
4 971 804 |
6 282 409 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
1 264 956 |
1 264 956 |
1 264 956 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
46 961 578 |
63 361 305 |
63 637 364 |
45 864 342 |
72 329 951 |
67 821 527 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
2 609 612 |
12 675 494 |
9 201 616 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
8 968 646 |
4 184 163 |
Bruttó többlet: |
1 097 236 |
- |
- |
8. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 801 335 |
14 801 335 |
Beruházások |
71 201 598 |
74 219 906 |
59 325 294 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
65 217 910 |
51 093 402 |
51 093 402 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
140 000 |
140 000 |
Felújítások |
4 733 748 |
6 671 893 |
6 671 893 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
14 941 335 |
14 941 335 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
75 935 346 |
80 891 799 |
65 997 187 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
74 838 110 |
74 919 110 |
74 919 110 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
74 838 110 |
74 919 110 |
74 919 110 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
74 838 110 |
74 919 110 |
74 919 110 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
74 838 110 |
89 860 445 |
89 860 445 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
75 935 346 |
80 891 799 |
65 997 187 |
27. |
Költségvetési hiány: |
75 935 346 |
65 950 464 |
51 055 852 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
1 097 236 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
8 968 646 |
23 863 258 |
9. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Sajópüspöki Község csapadékvíz elvezetésének rendezése |
136 434 660 |
2018-2021 |
71 216 750 |
51 093 402 |
51 093 402 |
122 310 152 |
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
4 886 452 |
2021 |
4 896 172 |
4 886 452 |
4 886 452 |
|
Játszótéri kerítés építés |
779 736 |
2021 |
841 267 |
867 583 |
867 583 |
|
Ingatlan vásárlás - Sajópüspöki Juhász út 11. |
485 000 |
2021 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
|
Ingatlan vásárlás - Sajópüspöki Rákóczi Ferenc utca 27. |
200 000 |
2021 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Ingatlan vásárlás - Sajópüspöki Rákóczi Ferenc utca 35. |
200 000 |
2021 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Panasonic mobiltelefon (orvosi rendelőbe) |
10 990 |
2021 |
8 654 |
10 990 |
10 990 |
|
Rowenta asztali ventilátor |
15 000 |
2021 |
11 811 |
15 000 |
15 000 |
|
Zenekari hangfal; hangdoboz, beépített multimédia lejátszóva |
114 959 |
2021 |
114 959 |
114 959 |
114 959 |
|
Kandalló Thalia Nera Plus Íves 6,5 KW |
54 450 |
2021 |
54 450 |
54 450 |
54 450 |
|
BVF NG 700 infrapanel (Könyvtár fűtéséhez) |
308 000 |
2021 |
308 000 |
308 000 |
308 000 |
|
Közterület karbantartó gépek beszerzése pályázat - MFP-KOEB/2021 |
15 007 324 |
2021-2022 |
15 007 324 |
215 709 |
215 709 |
|
Szenzoros kézfertőtlenítő állomás - állvánnyal, kézfertőtlen |
175 260 |
2021 |
175 260 |
175 260 |
175 260 |
|
Összecsukható asztal (10db) |
689 900 |
2021 |
689 900 |
689 900 |
689 900 |
|
Akkus fúró csavarozó gép EXPERT |
31 000 |
2021 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
|
Futószőnyeg |
47 589 |
2021 |
47 589 |
47 589 |
47 589 |
|
Acélszerkezetű mobilgarázs korrekció BLBRY-2020-90 |
-70 000 |
2021 |
55 118 |
-70 000 |
-70 000 |
|
ÖSSZESEN: |
159 370 320 |
71 216 750 |
74 219 906 |
59 325 294 |
130 542 044 |
10. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Temetői infrastruktúra fejlesztése |
4 733 748 |
2021 |
4 733 748 |
4 733 748 |
4 733 748 |
|
Sportöltöző tető javítása (031/3 Hrsz.) |
870 425 |
2021 |
870 425 |
870 425 |
870 425 |
|
Emlékpark kialakítása |
1 067 720 |
2021 |
1 067 720 |
1 067 720 |
1 067 720 |
|
ÖSSZESEN: |
6 671 893 |
6 671 893 |
6 671 893 |
6 671 893 |
11. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
Forintban |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Sajópüspöki Község csapadékvíz elvezetésének rendezése, TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
136 434 660 |
136 434 660 |
136 434 660 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
136 434 660 |
136 434 660 |
136 434 660 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
136 434 660 |
71 216 750 |
65 217 910 |
51 093 402 |
51 093 402 |
122 310 152 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
136 434 660 |
71 216 750 |
65 217 910 |
51 093 402 |
51 093 402 |
122 310 152 |
||
12. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
136 434 660 |
51 093 402 |
||||||
8. |
Sajópüspöki Község csapadék-víz elvezetésének rendezése |
2018 |
136 434 660 |
51 093 402 |
|||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
136 434 660 |
51 093 402 |
||||||
13. melléklet
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2023. után |
|
2022. |
2023. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
80 000 |
|||||
2. |
Lakossági kölcsön |
2018-2020 |
2019-2020 |
80 000 |
|||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
80 000 |
|||||
14. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 310 605 |
1 310 605 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
1 310 605 |
1 310 605 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
1 310 605 |
1 310 605 |
||||||
15. melléklet
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
|---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
130 000 |
125 000 |
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
||
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
130 000 |
125 000 |
9 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Egyéb kedvezmény |
||
16 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17 |
|||
18 |
|||
19 |
|||
20 |
|||
21 |
|||
22 |
|||
23 |
|||
24 |
|||
25 |
|||
26 |
Összesen: |
130 000 |
125 000 |
16. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Magyar Államkincstár |
Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség |
164 033 |
164 033 |
2. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica |
90 000 |
90 000 |
3. |
Putnok és Térsége Önk. Társulás |
Tagdíj |
767 316 |
767 316 |
4. |
Putnok és Térsége Társulás |
Tagdíj |
17 970 |
17 970 |
5. |
Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttmüködés |
Tagdíj |
1 692 |
1 692 |
6. |
TÖOSZ |
Tagdíj |
13 525 |
13 525 |
7. |
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület |
Megyei Egészségügyi Intézmények és az azokkal együttműködő szervezetek támogatása |
10 000 |
10 000 |
8. |
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Átadott pénzeszköz |
30 390 |
30 390 |
9. |
Észak-Borsodi Leader Unio |
Tagdíj |
75 950 |
75 950 |
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
1 170 876 |
1 170 876 |
||
17. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
79 682 536 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
79 528 706 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
153 830 |
4 |
Bevételek ( + ) |
153 497 809 |
5 |
Kiadások ( - ) |
133 818 714 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-79 846 809 |
7 |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
19 514 822 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
19 281 222 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
233 600 |
18. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
19 679 095 |
19 679 095 |
4 877 760 |
14 701 335 |
|
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
19 679 095 |
19 679 095 |
4 877 760 |
14 701 335 |
||
19. melléklet
ESZKÖZÖK+A6:E32A6:E33A3A6:E30A6:E34A6:EA6:E55 |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
1 003 540 |
423 730 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
246 143 185 |
300 300 110 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
189 477 340 |
188 960 988 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
105 126 371 |
100 902 199 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
58 223 282 |
60 114 150 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
26 127 687 |
27 944 639 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
1 138 270 |
797 741 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
1 138 270 |
797 741 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
55 527 575 |
110 541 381 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
55 527 575 |
110 541 381 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
247 146 725 |
300 723 840 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
153 830 |
233 600 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
79 528 706 |
19 281 222 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
79 682 536 |
19 514 822 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 896 153 |
6 321 132 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
30 000 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
208 378 |
164 273 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
3 134 531 |
6 485 405 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
-532 587 |
-46 910 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-532 587 |
-46 910 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
329 431 205 |
326 677 157 |
|
20. melléklet
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
254 768 893 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 791 492 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
68 984 018 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-2 948 711 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
322 595 692 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 310 605 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 310 605 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 770 860 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
326 677 157 |
21. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
68 |
35 142 153 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
35 142 153 |
||