Sajósenye Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2/2014.(IV.17) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 17- 2014. 04. 16Sajósenye Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2/2014.(IV.17) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
2014-04-17-tól 2014-04-17-ig
Sajósenye Község önkormányzat
képviselő-testületének
2/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.cikk (1) bekezdés f pontja és (2)bekezdése alapján valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
45 768.E Ft | Költségvetési bevétellel |
48 112.E Ft | Költségvetési kiadással |
3 167.E Ft | helyesbített maradvánnyal |
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. ( nemleges) melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (nemleges)
(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A költségvetési szervek napközi otthonos óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7, mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet 2014.április 17-én lép hatályba.
Zupkóné Zörgöly Zsuzsa sk. | Takács István sk. |
jegyző | polgármester |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2013. évi | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 48 294 | 52 674 | 47 488 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 278 | 14 689 | 14 324 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 052 | 3 052 | 4 487 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 528 | 14 528 | 15 688 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 453 | 6 453 | 6 654 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 983 | 13 952 | 6 335 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |||
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |||
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 4 360 | 8 329 | 6 135 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |||
| 1.11. | - Kamatkiadások | |||
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | 18 | ||
| 2.1. | Beruházások | 18 | ||
| 2.2. | Felújítások | |||
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |||
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
| 2.7. | - Lakástámogatás | |||
| 2.8. | - Lakásépítés | |||
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |||
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
| 3.1. | Általános tartalék | |||
| 3.2. | Céltartalék | |||
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | |||
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 48 294 | 52 674 | 47 506 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | |||
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) | |||
| 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |||
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 6.1.5. | Kölcsön törlesztése | |||
| 6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | |||
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) | |||
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | |||
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése | |||
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | |||
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |||
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 48 294 | 52 674 | 47 506 |
| 8. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 606 | ||
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 48 294 | 52 674 | 48 112 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
| 3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -5 020 | -5 020 | -3 362 |
| I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.1. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Ezer forintban ! | ||||||||
| Bevételek | Kiadások | |||||||
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Közhatalmi bevételek | 2 050 | 2 050 | 2 825 | Személyi juttatások | 14 278 | 14 689 | 14 134 | |
| Intézményi működési bevételek | 1 846 | 1 846 | 2 632 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 052 | 3 052 | 4 047 | |
| Átengedett központi adók | 1 700 | 1 700 | 758 | Dologi kiadások | 14 528 | 14 528 | 15 688 | |
| Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 32 558 | 36 938 | 37 132 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 453 | 6 453 | 6 654 | |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 5 120 | 5 120 | 666 | Egyéb működési célú kiadások | 9 983 | 13 952 | 6 355 | |
| - 5.-ből: EU támogatás | Tartalékok | |||||||
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Kölcsön nyújtása | |||||||
| Kölcsön visszatérülés (működési célú) | ||||||||
| Egyéb bevételek | ||||||||
| Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 43 274 | 47 654 | 44 013 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 48 294 | 52 674 | 46 878 | |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) | 5 020 | 5 020 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 020 | 5 020 | Likviditási hitelek törlesztése | |||||
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||||||
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | 1 624 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
| Hitelek, kölcsönök felvétele | 1 624 | Betét elhelyezése | ||||||
| Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 5 020 | 5 020 | 1 624 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | ||||
| Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 48 294 | 52 674 | 45 637 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 48 294 | 52 674 | 46 878 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 606 | ||||||
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 48 294 | 52 674 | 45 637 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 48 294 | 52 674 | 47 484 | |
| Költségvetési hiány: | 5 020 | 5 020 | 2 865 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| Tárgyévi hiány: | - | - | 2 865 | Tárgyévi többlet: | - | - | - | |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Ezer forintban ! | ||||||||
| Bevételek | Kiadások | |||||||
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 81 | Beruházások | 18 | |||||
| Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | Felújítások | |||||||
| Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
| Címzett és céltámogatások | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül | |||||||
| Vis maior támogatás | - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül | |||||||
| Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||||
| Egyéb központi támogatások | - Lakástámogatás | |||||||
| Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | - Lakásépítés | |||||||
| - ebből: EU támogatás | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | |||||||
| Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 50 | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | ||||||
| Kölcsön visszatérülés | Tartalékok | |||||||
| Kölcsön nyújtás | ||||||||
| Költségvetési bevételek összesen: | 131 | Költségvetési kiadások összesen: | 18 | |||||
| Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||||
| Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||||||
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
| Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |||||||
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
| Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
| Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | |||||||
| Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | 131 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 18 | |||||
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||||||
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | 131 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 18 | |||||
| Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | 113 | |
| Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 113 | |
| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
| Ezer forintban ! | ||||||
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. év teljesítés | Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(4+6) |
| 18 | 2013-2013 | 18 | 18 | |||
| ÖSSZESEN: | 18 | 18 | 18 | |||
| Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
| NEMLEGES | Ezer forintban ! | |||||
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. év teljesítés | Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+6) |
| ÖSSZESEN: | ||||||
| 6. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez | |||||
| megnevezése | Önkormányzat | 01 | |||
| Feladat megnevezése | ………...………… | -------- | |||
| Ezer forintban ! | |||||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | |||||
| 1. | I. Önkormányzatok működési bevételei | 3 166 | 3 166 | 4 846 | |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) | 2 050 | 2 050 | 2 825 | |
| 2.1. | Helyi adók | 1 850 | 1 850 | 2 619 | |
| 2.2. | Illetékek | ||||
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 200 | 200 | 173 | |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 33 | |||
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 1 116 | 1 116 | 2 021 | |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | ||||
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||||
| 3.3. | Bérleti díj | 360 | |||
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | ||||
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | ||||
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 349 | |||
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 310 | |||
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 1 116 | 1 116 | 1 002 | |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 1 700 | 1 700 | 758 | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) | 32 558 | 36 938 | 37 132 | |
| 5.1. | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 27 465 | 28 580 | 28 774 | |
| 5.2. | Központosított előirányzatok | 6 052 | 6 052 | ||
| 5.3. | Kiegészítő támogatás | 5 093 | 1 257 | 1 257 | |
| 5.4. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | ||||
| 5.5. | Címzett és céltámogatások | ||||
| 5.6. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | ||||
| 5.7. | Vis maior támogatás | ||||
| 5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés | 1 049 | 1 049 | ||
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) | 5 120 | 5 120 | 666 | |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) | 5 120 | 5 120 | 666 | |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||||
| 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | ||||
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | 25 | |||
| 6.1.4. | EU támogatás | ||||
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 5 120 | 5 120 | 641 | |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) | ||||
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||||
| 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | ||||
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||||
| 6.2.4. | EU támogatás | ||||
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | ||||
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 50 | |||
| 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 50 | |||
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) | 81 | |||
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | ||||
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 81 | |||
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | ||||
| 9. | VII. Kölcsön visszatérülése | ||||
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) | 42 544 | 46 924 | 43 533 | |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 4 944 | 4 944 | 1 624 | |
| 11.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 4 944 | 4 944 | 1 624 | |
| 11.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | ||||
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 47 488 | 51 868 | 45 157 | |
| Kiadások | |||||
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 39 940 | 43 909 | 38 842 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 448 | 10 448 | 10 728 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 072 | 2 072 | 3 568 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 984 | 10 984 | 11 557 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 453 | 6 453 | 6 654 | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 983 | 13 952 | 6 335 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||||
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | ||||
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 4 360 | 8 329 | 6 135 | |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||
| 1.10. | - Működési támogatás átadás | 5 623 | 5 623 | 200 | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | ||||
| 1.12. | - Kamatkiadások | ||||
| 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 18 | |||
| 2.1. | Beruházások | 18 | |||
| 2.2. | Felújítások | ||||
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
| 2.4. | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | ||||
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||
| 2.7. | - Lakástámogatás | ||||
| 2.8. | - Lakásépítés | ||||
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | ||||
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2) | ||||
| 3.1. | Általános tartalék | ||||
| 3.2. | Céltartalék | ||||
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | ||||
| 5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | ||||
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 39 940 | 43 909 | 38 860 | |
| 7. | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | 7 548 | 7 959 | 7 959 | |
| 7.1 | Működési célú finanszírozási kiadások | 7 548 | 7 959 | 7 959 | |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | ||||
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 47 488 | 51 868 | 46 819 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |||||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||||
| 9. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez | |||||
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 04 | |||
| Feladat megnevezése | Sajósenye Napközi Otthonos Óvoda | ||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | |||||
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 730 | 730 | 611 | |
| 1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||||
| 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||||
| 1.3. | Bérleti díj | ||||
| 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 500 | 500 | 458 | |
| 1.5. | Alkalmazottak térítése | 75 | 75 | 23 | |
| 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 155 | 155 | 130 | |
| 1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||||
| 1.8. | Kamatbevétel | ||||
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | 7 548 | 7 959 | 7 959 | |
| 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 7 548 | 7 959 | 7 959 | |
| 2.2. | - ebből EU támogatás | ||||
| 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | ||||
| 2.4. | - ebből EU támogatás | ||||
| 3. | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | ||||
| 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | ||||
| 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | ||||
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | ||||
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) | 8 278 | 8 689 | 8 570 | |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 75 | 75 | ||
| 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 75 | 75 | ||
| 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
| 7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 8 353 | 8 764 | 8 570 | |
| Kiadások | |||||
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 8 354 | 8 765 | 8 646 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 830 | 4 241 | 3 596 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 980 | 980 | 919 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 544 | 3 544 | 4 131 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | ||||
| 2.1. | Beruházások | ||||
| 2.2. | Felújítások | ||||
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
| 3. | III. Kölcsön nyújtása | ||||
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 8 354 | 8 765 | 8 646 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |||||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||||
| Ezer forintban ! | ||||||
| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Helyesbített pénzmarad-vány | Elvonás, kiegészítés ± | Intézményt megillető pénzmaradvány | ||
| Összesen | Összesből működési | Összesből felhal-mozási | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3±4) | 6 | 7 |
| 1. | Sajósenye község Önkormányzata | 3 167 | 3 167 | 3 167 | ||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| Összesen: | 3 167 | 3 167 | 3 167 | |||
| 10. tájékoztató tábla a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez | ||
| PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
| Sor-szám | Megnevezés | Összeg ( E Ft ) |
| 1. | Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből: | 5 020 |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 4 945 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 75 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 45 768 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 48 112 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből: | 2 676 |
| 7. | Bankszámlák egyenlege | 2 676 |
| 8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |