Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 19- 2024. 12. 19Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 598 146 320 Ft Költségvetési bevétellel
b) 821 706 052 Ft Költségvetési kiadással
c) -223 559 732 Ft Költségvetési egyenleggel
d) 228 412 452 Ft finanszírozási bevétellel
e) 4 852 720 Ft Finanszírozási kiadással
f) 223 559 732 Ft Finanszírozási egyenleggel
g) a bevételek és kiadások főösszegét 826 558 772 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Önkormányzat általános működési tartalékát 29 285 519 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Gelej Község Önkormányzat összevont |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 345 317 |
-12 694 600 |
-12 694 600 |
110 650 717 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 864 951 |
20 864 951 |
|||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 270 540 |
2 708 355 |
2 708 355 |
35 978 895 |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 939 826 |
-16 215 882 |
-16 215 882 |
50 723 944 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
812 927 |
812 927 |
812 927 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
36 628 000 |
36 628 000 |
|||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
36 628 000 |
36 628 000 |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
339 596 603 |
339 596 603 |
339 596 603 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
339 596 603 |
339 596 603 |
339 596 603 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
36 271 000 |
36 271 000 |
|||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
8 425 000 |
8 425 000 |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 275 000 |
2 275 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
21 171 000 |
21 171 000 |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
271 244 317 |
326 902 003 |
326 902 003 |
598 146 320 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
227 918 023 |
10 000 |
10 000 |
227 928 023 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
227 918 023 |
10 000 |
10 000 |
227 928 023 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
484 429 |
484 429 |
484 429 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
484 429 |
484 429 |
484 429 |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
227 918 023 |
494 429 |
494 429 |
228 412 452 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
499 162 340 |
327 396 432 |
327 396 432 |
826 558 772 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
1. melléklet |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Gelej Község Önkormányzat összevont |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
273 763 069 |
3 862 003 |
3 862 003 |
277 625 072 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
118 168 000 |
4 534 529 |
4 534 529 |
122 702 529 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 942 000 |
13 942 000 |
|||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
90 956 696 |
-2 606 198 |
-2 606 198 |
88 350 498 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
-918 431 |
-918 431 |
3 081 569 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 696 373 |
2 852 103 |
2 852 103 |
49 548 476 |
|||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
717 193 |
717 193 |
717 193 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 280 109 |
3 280 109 |
3 280 109 |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 265 655 |
16 265 655 |
|||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
1.18. |
Tartalék |
30 430 718 |
-1 145 199 |
-1 145 199 |
29 285 519 |
|||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
221 030 980 |
323 050 000 |
323 050 000 |
544 080 980 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
217 530 980 |
326 550 000 |
326 550 000 |
544 080 980 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
3 500 000 |
-3 500 000 |
-3 500 000 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
494 794 049 |
326 912 003 |
326 912 003 |
821 706 052 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 368 291 |
484 429 |
484 429 |
4 852 720 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 368 291 |
484 429 |
484 429 |
4 852 720 |
|||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 368 291 |
484 429 |
484 429 |
4 852 720 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
499 162 340 |
327 396 432 |
327 396 432 |
826 558 772 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-223 549 732 |
-10 000 |
-10 000 |
-223 559 732 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
223 549 732 |
10 000 |
10 000 |
223 559 732 |
|||||
2. melléklet a 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Igrici Közság Önkormányzat összevont |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 345 317 |
-12 694 600 |
-12 694 600 |
110 650 717 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 864 951 |
20 864 951 |
|||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 270 540 |
2 708 355 |
2 708 355 |
35 978 895 |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 939 826 |
-16 215 882 |
-16 215 882 |
50 723 944 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
812 927 |
812 927 |
812 927 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
36 628 000 |
36 628 000 |
|||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
36 628 000 |
36 628 000 |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
339 596 603 |
339 596 603 |
339 596 603 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
339 596 603 |
339 596 603 |
339 596 603 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
36 271 000 |
36 271 000 |
|||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
8 425 000 |
8 425 000 |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 275 000 |
2 275 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
21 171 000 |
21 171 000 |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
271 244 317 |
326 902 003 |
326 902 003 |
598 146 320 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
227 918 023 |
10 000 |
10 000 |
227 928 023 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
227 918 023 |
10 000 |
10 000 |
227 928 023 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
484 429 |
484 429 |
484 429 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
484 429 |
484 429 |
484 429 |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
227 918 023 |
494 429 |
494 429 |
228 412 452 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
499 162 340 |
327 396 432 |
327 396 432 |
826 558 772 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Igrici Közság Önkormányzat összevont |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
273 763 069 |
3 862 003 |
3 862 003 |
277 625 072 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
118 168 000 |
4 534 529 |
4 534 529 |
122 702 529 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 942 000 |
13 942 000 |
|||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
90 956 696 |
-2 606 198 |
-2 606 198 |
88 350 498 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
-918 431 |
-918 431 |
3 081 569 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 696 373 |
2 852 103 |
2 852 103 |
49 548 476 |
|||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
717 193 |
717 193 |
717 193 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 280 109 |
3 280 109 |
3 280 109 |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 265 655 |
16 265 655 |
|||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
1.18. |
Tartalék |
30 430 718 |
-1 145 199 |
-1 145 199 |
29 285 519 |
|||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
221 030 980 |
323 050 000 |
323 050 000 |
544 080 980 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
217 530 980 |
326 550 000 |
326 550 000 |
544 080 980 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
3 500 000 |
-3 500 000 |
-3 500 000 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
494 794 049 |
326 912 003 |
326 912 003 |
821 706 052 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 368 291 |
484 429 |
484 429 |
4 852 720 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 368 291 |
484 429 |
484 429 |
4 852 720 |
|||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 368 291 |
484 429 |
484 429 |
4 852 720 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
499 162 340 |
327 396 432 |
327 396 432 |
826 558 772 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-223 549 732 |
-10 000 |
-10 000 |
-223 559 732 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
223 549 732 |
10 000 |
10 000 |
223 559 732 |
|||||
3. melléklet a 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-09-30-ig |
2024-09-30 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-09-30-ig |
2024-09-30 után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
123 345 317 |
-12 694 600 |
110 650 717 |
Személyi juttatások |
118 168 000 |
4 534 529 |
122 702 529 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 628 000 |
36 628 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 942 000 |
13 942 000 |
||
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
90 956 696 |
-2 606 198 |
88 350 498 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
75 000 000 |
75 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
-918 431 |
3 081 569 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
36 271 000 |
36 271 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 696 373 |
2 852 103 |
49 548 476 |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
271 244 317 |
-12 694 600 |
258 549 717 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
273 763 069 |
3 862 003 |
277 625 072 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
227 918 023 |
10 000 |
227 928 023 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
227 918 023 |
10 000 |
227 928 023 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 368 291 |
484 429 |
4 852 720 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
227 918 023 |
10 000 |
227 928 023 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
4 368 291 |
484 429 |
4 852 720 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
499 162 340 |
-12 684 600 |
486 477 740 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
278 131 360 |
4 346 432 |
282 477 792 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
2 518 752 |
16 556 603 |
19 075 355 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
17 031 032 |
- |
Bruttó többlet: |
221 030 980 |
- |
203 999 948 |
4. melléklet a 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-09-30.-ig |
2024-09-30 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-09-30.-ig |
2024-09-30 után |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
217 530 980 |
326 550 000 |
544 080 980 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 500 000 |
-3 500 000 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
339 596 603 |
339 596 603 |
|||||
|
Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
339 596 603 |
339 596 603 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
221 030 980 |
323 050 000 |
544 080 980 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
484 429 |
484 429 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
484 429 |
484 429 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
484 429 |
484 429 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
340 081 032 |
340 081 032 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
221 030 980 |
323 050 000 |
544 080 980 |
|
|
Költségvetési hiány: |
221 030 980 |
- |
204 484 377 |
Költségvetési többlet: |
- |
16 546 603 |
- |
|
Bruttó hiány: |
221 030 980 |
- |
203 999 948 |
Bruttó többlet: |
- |
17 031 032 |
- |
5. melléklet a 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Geleji Tündérkert Óvida és Bölcsőde |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
60 623 000 |
60 623 000 |
|||||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
96 970 |
96 970 |
|||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
60 526 030 |
60 526 030 |
|||||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
60 623 000 |
60 623 000 |
|||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 052 000 |
58 052 000 |
|||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
47 200 000 |
47 200 000 |
|||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 352 000 |
6 352 000 |
|||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 571 000 |
2 571 000 |
|||||||
|
2.1. |
Beruházások |
2 571 000 |
2 571 000 |
|||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
60 623 000 |
60 623 000 |
|||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
6. melléklet a 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
10 700 000 |
10 700 000 |
|||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
8 425 000 |
8 425 000 |
|||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 275 000 |
2 275 000 |
|||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
10 700 000 |
10 700 000 |
|||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
48 013 630 |
36 079 000 |
|||||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
101 355 |
101 355 |
|||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 977 645 |
35 977 645 |
|||||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 713 630 |
46 779 000 |
|||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 779 000 |
-200 000 |
-200 000 |
46 579 000 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 668 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
20 868 000 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 530 000 |
2 530 000 |
|||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
24 581 000 |
-1 400 000 |
-1 400 000 |
23 181 000 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
200000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
46 779 000 |
46 779 000 |
|||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet a 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési módosítás I. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
|
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről |
22364680 |
3 100 000 |
25 464 680 |
|
|
Költségvetési bevételek |
22 364 680 |
3 100 000 |
25 464 680 |
|
|
Előző évi maradvány |
950 309 |
-8 127 |
942 182 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
75 498 974 |
75 498 974 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
76 449 283 |
-8 127 |
0 |
75 498 974 |
|
Összes bevétel |
98 813 963 |
3 091 873 |
0 |
101 905 836 |
|
Személyi juttatások |
85 787 675 |
2 295 000 |
88 082 675 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 948 719 |
10 948 719 |
||
|
Dologi kiadások |
2 077 569 |
796 873 |
2 874 442 |
|
|
Egyéb működési kiadás |
0 |
|||
|
Beruházás |
0 |
|||
|
Felújítás |
||||
|
Költségvetési kiadások |
98 813 963 |
3 091 873 |
0 |
101 905 836 |
|
Kiaások összesen |
98 813 963 |
3 091 873 |
1 000 000 |
101 905 836 |
8. melléklet a 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ben |
1.sz. módosítás |
Módosítások 2023.11.30-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Önkormányzat eszközvásárlás |
2024 |
214 959 980 |
326 350 000 |
541 309 980 |
||||
|
Óvodai eszközök vásárlásaberuházás |
2024 |
2 571 000 |
2 571 000 |
|||||
|
Konyha eszközvásárlás |
2024 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
217 530 980 |
326 550 000 |
200 000 |
544 080 980 |
||||
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ben |
1.sz. módosítás |
Módosítások 2024.09.30 ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
felújítások |
2024 |
3 500 000 |
-3 500 000 |
-3 500 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
3 500 000 |
-3 500 000 |
-3 500 000 |
|||||
9. melléklet a 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Gelej Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 345 317 |
-12 694 600 |
-12 694 600 |
110 650 717 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 864 951 |
20 864 951 |
|||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 270 540 |
2 708 355 |
2 708 355 |
35 978 895 |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 939 826 |
-16 215 882 |
-16 215 882 |
50 723 944 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
812 927 |
812 927 |
812 927 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
36 628 000 |
36 628 000 |
|||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
36 628 000 |
36 628 000 |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
339 596 603 |
339 596 603 |
339 596 603 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
339 596 603 |
339 596 603 |
339 596 603 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
25 571 000 |
25 571 000 |
|||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
21 171 000 |
21 171 000 |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
260 544 317 |
326 902 003 |
326 902 003 |
587 446 320 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
227 719 698 |
10 000 |
10 000 |
227 729 698 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
227 719 698 |
10 000 |
10 000 |
227 729 698 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
484 429 |
484 429 |
484 429 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
484 429 |
484 429 |
484 429 |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
227 719 698 |
494 429 |
494 429 |
228 214 127 |
|||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
488 264 015 |
327 396 432 |
327 396 432 |
815 660 447 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
168 932 069 |
4 062 003 |
4 062 003 |
172 994 072 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 300 000 |
3 334 529 |
3 334 529 |
54 634 529 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 060 000 |
5 060 000 |
|||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
61 875 696 |
-1 206 198 |
-1 206 198 |
60 669 498 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
-918 431 |
-918 431 |
3 081 569 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 696 373 |
2 852 103 |
2 852 103 |
49 548 476 |
|||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
717 193 |
717 193 |
717 193 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 280 109 |
3 280 109 |
3 280 109 |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 265 655 |
16 265 655 |
|||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
30 430 718 |
-1 145 199 |
-1 145 199 |
29 285 519 |
|||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
218 459 980 |
322 850 000 |
322 850 000 |
541 309 980 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
214 959 980 |
326 350 000 |
326 350 000 |
541 309 980 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
3 500 000 |
-3 500 000 |
-3 500 000 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
387 392 049 |
326 912 003 |
326 912 003 |
714 304 052 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
100 871 966 |
484 429 |
484 429 |
101 356 395 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 368 291 |
484 429 |
484 429 |
4 852 720 |
|||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
96 503 675 |
96 503 675 |
|||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
100 871 966 |
484 429 |
484 429 |
101 356 395 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
488 264 015 |
327 396 432 |
327 396 432 |
815 660 447 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||