Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31

Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.30.

[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mind az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítják a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított a feladatok maradéktalan végrehajtása.

[2] Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„a) 769 858 559 Ft Költségvetési bevétellel
b) 993 418 291 Ft Költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„d) 234 416 168 Ft finanszírozási bevétellel
e) 10 856 436 Ft Finanszírozási kiadással”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„g) a bevételek és kiadások főösszegét 1 004 274 727 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet szerint határozza meg. A felújítási kiadások előirányzatának módosítását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat általános működési tartalékot nem állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Gelej Község Önkormányzat összevont

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

123 345 317

-12 694 600

1 590 730

-11 103 870

112 241 447

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 864 951

1 390 000

1 390 000

22 254 951

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

33 270 540

2 708 355

2 025 438

4 733 793

38 004 333

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

66 939 826

-16 215 882

-6 588 910

-22 804 792

44 135 034

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

812 927

4 764 202

5 577 129

5 577 129

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

36 628 000

20 005 580

20 005 580

56 633 580

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

36 628 000

20 005 580

20 005 580

56 633 580

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

339 596 603

110 521 408

450 118 011

450 118 011

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

339 596 603

110 521 408

450 118 011

450 118 011

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

75 000 000

75 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

75 000 000

75 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

36 271 000

39 594 521

39 594 521

75 865 521

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 280 592

2 280 592

2 280 592

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 787 714

20 787 714

20 787 714

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 700 000

3 585 784

3 585 784

6 285 784

5.5.

Ellátási díjak

8 425 000

8 425 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 275 000

5 788 679

5 788 679

8 063 679

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

21 171 000

21 171 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

17 872

17 872

17 872

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

23 748

23 748

23 748

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 700 000

7 110 132

7 110 132

8 810 132

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

271 244 317

326 902 003

171 712 239

498 614 242

769 858 559

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

227 918 023

10 000

10 000

227 928 023

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

227 918 023

10 000

10 000

227 928 023

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

484 429

6 003 716

6 488 145

6 488 145

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

484 429

6 003 716

6 488 145

6 488 145

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

227 918 023

494 429

6 003 716

6 498 145

234 416 168

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

499 162 340

327 396 432

177 715 955

505 112 387

1 004 274 727

K I A D Á S O K

1. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Gelej Közság Önkormányzat összevont

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

273 763 069

3 862 003

18 972 361

22 834 364

296 597 433

1.1.

Személyi juttatások

118 168 000

4 534 529

17 108 146

21 642 675

139 810 675

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 942 000

1 964 979

1 964 979

15 906 979

1.3.

Dologi kiadások

90 956 696

-2 606 198

23 224 064

20 617 866

111 574 562

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

-918 431

-918 431

3 081 569

1.5

Egyéb működési célú kiadások

46 696 373

2 852 103

-23 324 828

-20 472 725

26 223 648

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

717 193

-1 101 535

-384 342

-384 342

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

3 280 109

-1 103 226

2 176 883

2 176 883

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

16 265 655

3 736 227

3 736 227

20 001 882

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 959 000

5 959 000

5 959 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalék

30 430 718

-1 145 199

-29 285 519

-30 430 718

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

221 030 980

323 050 000

152 739 878

475 789 878

696 820 858

2.1.

Beruházások

217 530 980

326 550 000

-1 141 429

325 408 571

542 939 551

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 500 000

-3 500 000

-3 500 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

153 881 307

153 881 307

153 881 307

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

494 794 049

326 912 003

171 712 239

498 624 242

993 418 291

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

4 368 291

484 429

6 003 716

6 488 145

10 856 436

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 368 291

484 429

6 003 716

6 488 145

10 856 436

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

4 368 291

484 429

6 003 716

6 488 145

10 856 436

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

499 162 340

327 396 432

177 715 955

505 112 387

1 004 274 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-223 549 732

-10 000

-10 000

-223 559 732

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

223 549 732

10 000

10 000

223 559 732
”

2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok mérlege

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Gelej Község Önkormányzat összevont

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

123 345 317

-12 694 600

1 590 730

-11 103 870

112 241 447

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 864 951

1 390 000

1 390 000

22 254 951

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

33 270 540

2 708 355

2 025 438

4 733 793

38 004 333

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

66 939 826

-16 215 882

-6 588 910

-22 804 792

44 135 034

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

812 927

4 764 202

5 577 129

5 577 129

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

36 628 000

20 005 580

20 005 580

56 633 580

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

36 628 000

20 005 580

20 005 580

56 633 580

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

339 596 603

110 521 408

450 118 011

450 118 011

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

339 596 603

110 521 408

450 118 011

450 118 011

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

75 000 000

75 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

75 000 000

75 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

36 271 000

39 594 521

39 594 521

75 865 521

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 280 592

2 280 592

2 280 592

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 787 714

20 787 714

20 787 714

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 700 000

3 585 784

3 585 784

6 285 784

5.5.

Ellátási díjak

8 425 000

8 425 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 275 000

5 788 679

5 788 679

8 063 679

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

21 171 000

21 171 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

17 872

17 872

17 872

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

23 748

23 748

23 748

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 700 000

7 110 132

7 110 132

8 810 132

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

271 244 317

326 902 003

171 712 239

498 614 242

769 858 559

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

227 918 023

10 000

10 000

227 928 023

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

227 918 023

10 000

10 000

227 928 023

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

484 429

6 003 716

6 488 145

6 488 145

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

484 429

6 003 716

6 488 145

6 488 145

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

227 918 023

494 429

6 003 716

6 498 145

234 416 168

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

499 162 340

327 396 432

177 715 955

505 112 387

1 004 274 727

K I A D Á S O K

1. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Gelej Közság Önkormányzat összevont

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

273 763 069

3 862 003

18 972 361

22 834 364

296 597 433

1.1.

Személyi juttatások

118 168 000

4 534 529

17 108 146

21 642 675

139 810 675

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 942 000

1 964 979

1 964 979

15 906 979

1.3.

Dologi kiadások

90 956 696

-2 606 198

23 224 064

20 617 866

111 574 562

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

-918 431

-918 431

3 081 569

1.5

Egyéb működési célú kiadások

46 696 373

2 852 103

-23 324 828

-20 472 725

26 223 648

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

717 193

-1 101 535

-384 342

-384 342

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

3 280 109

-1 103 226

2 176 883

2 176 883

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

16 265 655

3 736 227

3 736 227

20 001 882

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 959 000

5 959 000

5 959 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalék

30 430 718

-1 145 199

-29 285 519

-30 430 718

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

221 030 980

323 050 000

152 739 878

475 789 878

696 820 858

2.1.

Beruházások

217 530 980

326 550 000

-1 141 429

325 408 571

542 939 551

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 500 000

-3 500 000

-3 500 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

153 881 307

153 881 307

153 881 307

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

494 794 049

326 912 003

171 712 239

498 624 242

993 418 291

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

4 368 291

484 429

6 003 716

6 488 145

10 856 436

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 368 291

484 429

6 003 716

6 488 145

10 856 436

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

4 368 291

484 429

6 003 716

6 488 145

10 856 436

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

499 162 340

327 396 432

177 715 955

505 112 387

1 004 274 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-223 549 732

-10 000

-10 000

-223 559 732

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

223 549 732

10 000

10 000

223 559 732
”

3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Módosítás 2024-12-31-ig

2024-12-31 után

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Módosítás 2024-12-31-ig

2024-12-31 után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

123 345 317

-11 103 870

112 241 447

Személyi juttatások

118 168 000

21 642 675

139 810 675

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 628 000

20 005 580

56 633 580

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 942 000

1 964 979

15 906 979

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

90 956 696

20 617 866

111 574 562

4.

Közhatalmi bevételek

75 000 000

75 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

-918 431

3 081 569

5.

Működési bevételek

36 271 000

39 594 521

75 865 521

Egyéb működési célú kiadások

46 696 373

-20 472 725

26 223 648

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

271 244 317

48 496 231

319 740 548

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

273 763 069

22 834 364

296 597 433

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

227 918 023

10 000

227 928 023

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

227 918 023

10 000

227 928 023

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 368 291

6 488 145

10 856 436

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

227 918 023

10 000

227 928 023

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

4 368 291

6 488 145

10 856 436

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

499 162 340

48 506 231

547 668 571

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

278 131 360

29 322 509

307 453 869

26.

Költségvetési hiány:

2 518 752

-

-

Költségvetési többlet:

-

25 661 867

23 143 115

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

221 030 980

19 183 722

240 214 702
”

4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Módosítás 2024-12-31.-ig

2024-12-31 után

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Módosítás 2024-12-31.-ig

2024-12-31 után

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

217 530 980

325 408 571

542 939 551

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

3 500 000

-3 500 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

153 881 307

153 881 307

Egyéb felhalmozási célú bevételek

450 118 011

450 118 011

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

450 118 011

450 118 011

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

221 030 980

475 789 878

696 820 858

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

6 488 145

6 488 145

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

6 488 145

6 488 145

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

6 488 145

6 488 145

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

456 606 156

456 606 156

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

221 030 980

475 789 878

696 820 858

Költségvetési hiány:

221 030 980

25 671 867

246 702 847

Költségvetési többlet:

-

-

-

Bruttó hiány:

221 030 980

19 183 722

240 214 702

Bruttó többlet:

-

-

-
”

5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetése

Költségvetési szerv megnevezése

Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIÁNYZIK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

206 066

206 066

206 066

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

114

114

114

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

205 952

205 952

205 952

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

206 066

206 066

206 066

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

60 623 000

900 000

900 000

61 523 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

96 970

96 970

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

60 526 030

900 000

900 000

61 426 030

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

60 623 000

1 106 066

1 106 066

61 729 066

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

58 052 000

2 209 292

2 209 292

60 261 292

1.1.

Személyi juttatások

47 200 000

-790000

-790 000

46 410 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 352 000

6 352 000

1.3.

Dologi kiadások

4 500 000

2999292

2 999 292

7 499 292

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 571 000

-1 103 226

-1 103 226

1 467 774

2.1.

Beruházások

2 571 000

-1103226

-1 103 226

1 467 774

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

60 623 000

1 106 066

1 106 066

61 729 066

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2024. évi költségvetése

Költségvetési szerv megnevezése

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

10 700 000

10 700 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

8 425 000

8 425 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 275 000

2 275 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 700 000

10 700 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

48 013 630

2 630 161

2 630 161

38 709 161

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

101 355

101 355

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35 977 645

2 630 161

2 630 161

38 607 806

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

58 713 630

2 630 161

2 630 161

49 409 161

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

46 779 000

-200 000

2 630 161

2 430 161

49 209 161

1.1.

Személyi juttatások

19 668 000

1 200 000

2130000

3 330 000

22 998 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 530 000

416000

416 000

2 946 000

1.3.

Dologi kiadások

24 581 000

-1 400 000

84161

-1 315 839

23 265 161

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

200 000

200 000

200 000

2.1.

Beruházások

200000

200 000

200 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

46 779 000

2 630 161

2 630 161

49 409 161

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési módosítás I.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás I.

Módosítás II.

Módosított előirányzat

Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről

22364680

3 100 000

25 464 680

Költségvetési bevételek

22 364 680

3 100 000

25 464 680

Előző évi maradvány

950 309

-8 127

942 182

Központi, irányító szervi támogatás

75 498 974

75 498 974

Finanszírozási bevételek

76 449 283

-8 127

0

75 498 974

Összes bevétel

98 813 963

3 091 873

0

101 905 836

Személyi juttatások

85 787 675

2 295 000

88 082 675

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 948 719

10 948 719

Dologi kiadások

2 077 569

796 873

2 874 442

Egyéb működési kiadás

0

Beruházás

0

Felújítás

Költségvetési kiadások

98 813 963

3 091 873

0

101 905 836

Kiaások összesen

98 813 963

3 091 873

1 000 000

101 905 836
”

8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés mérlege

Megnevezés

Gelej Község Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

….számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

123 345 317

-12 694 600

1 590 730

-11 103 870

112 241 447

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 864 951

1 390 000

1 390 000

22 254 951

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

33 270 540

2 708 355

2 025 438

4 733 793

38 004 333

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

66 939 826

-16 215 882

-6 588 910

-22 804 792

44 135 034

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

812 927

4 764 202

5 577 129

5 577 129

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

36 628 000

20 005 580

20 005 580

56 633 580

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

36 628 000

20 005 580

20 005 580

56 633 580

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

339 596 603

110 521 408

450 118 011

450 118 011

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

339 596 603

110 521 408

450 118 011

450 118 011

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

75 000 000

75 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

75 000 000

75 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

25 571 000

39 388 455

39 388 455

64 959 455

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 280 592

2 280 592

2 280 592

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 787 714

20 787 714

20 787 714

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 700 000

3 585 784

3 585 784

6 285 784

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 788 679

5 788 679

5 788 679

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

21 171 000

21 171 000

5.8.

Kamatbevételek

17 758

17 758

17 758

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

23 748

23 748

23 748

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 700 000

6 904 180

6 904 180

8 604 180

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

260 544 317

326 902 003

171 506 173

498 408 176

758 952 493

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

227 719 698

10 000

10 000

227 729 698

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

227 719 698

10 000

10 000

227 729 698

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

484 429

6 003 716

6 488 145

6 488 145

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

484 429

6 003 716

6 488 145

6 488 145

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

227 719 698

494 429

6 003 716

6 498 145

234 217 843

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

488 264 015

327 396 432

177 509 889

504 906 321

993 170 336

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

168 932 069

4 062 003

-15 152 611

18 194 911

187 126 980

1.1.

Személyi juttatások

51 300 000

3 334 529

15 768 146

19 102 675

70 402 675

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 060 000

1 548 979

1 548 979

6 608 979

1.3.

Dologi kiadások

61 875 696

-1 206 198

20 140 611

18 934 413

80 810 109

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

-918 431

-918 431

3 081 569

1.5

Egyéb működési célú kiadások

46 696 373

2 852 103

-23 324 828

-20 472 725

26 223 648

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

717 193

1 691

718 884

718 884

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

3 280 109

3 280 109

3 280 109

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

16 265 655

16 265 655

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 959 000

5 959 000

5 959 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

30 430 718

-1 145 199

-29 285 519

-30 430 718

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

218 459 980

322 850 000

153 843 104

476 693 104

695 153 084

2.1.

Beruházások

214 959 980

326 350 000

-38 203

326 311 797

541 271 777

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 500 000

-3 500 000

-3 500 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

153 881 307

153 881 307

153 881 307

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

387 392 049

326 912 003

138 690 493

494 888 015

882 280 064

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

100 871 966

484 429

9 533 877

10 018 306

110 890 272

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 368 291

484 429

6 003 716

6 488 145

10 856 436

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

96 503 675

3 530 161

3 530 161

100 033 836

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

100 871 966

484 429

9 533 877

10 018 306

110 890 272

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

488 264 015

327 396 432

148 224 370

504 906 321

993 170 336

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadások

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2024-ben

1.sz. módosítás

2. sz módosítás

Módosítások 2023.12.31-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Önkormányzat eszközvásárlás

2024

214 959 980

326 350 000

-38 203

326 311 797

541 271 777

Óvodai eszközök vásárlásaberuházás

2024

2 571 000

-1 103 226

-1 103 226

364 548

Konyha eszközvásárlás

2024

200 000

200 000

200 000

ÖSSZESEN:

217 530 980

326 550 000

325 408 571

541 836 325
”

10. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2024-ben

1.sz. módosítás

Módosítások 2024.09.30 ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

felújítások

2024

3 500 000

-3 500 000

-3 500 000

ÖSSZESEN:

3 500 000

-3 500 000

-3 500 000

”