Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete
Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 04. 28Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete
Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Rudolftelep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §2 (1a) A költségvetés bevételeit és kiadásait költségvetési bevételét 142.993.268 Ft-al, költségvetési kiadását 142.993.268 Ft-al, finanszírozási bevételét 0 Ft-al, finanszírozási kiadását 0 Ft-al módosítja az önkormányzat a 2020. évi költségvetését.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 355.138.390 Ft költségvetési bevétellel, 355.138.390 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, 0 Ft működési (hiány, többlet), 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet), 0 Ft finanszírozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási kiadással, 0 Ft finanszírozási egyenleggel a bevételek és kiadások főösszegét 335.138.390 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1a) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 11. 12. 13. mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
(11) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 0.- Ft általános, 0.- Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.[1]
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1a) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosításáról, előirányzat-átcsoportosítás átvezetésekéről legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(1a) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet3
B E V É T E L E K |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
|||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
56 148 614 |
11 006 871 |
11 006 871 |
#HIV! |
||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 637 124 |
16 637 124 |
||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 034 400 |
1 016 250 |
1 016 250 |
16 050 650 |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 677 090 |
-434 302 |
-434 302 |
22 242 788 |
||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
309 170 |
309 170 |
2 109 170 |
||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
#HIV! |
9 607 350 |
9 607 350 |
#HIV! |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
#HIV! |
508 403 |
508 403 |
#HIV! |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
87 252 734 |
15 493 479 |
102 746 213 |
#HIV! |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
#HIV! |
87 252 734 |
15 493 479 |
102 746 213 |
#HIV! |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
47 185 887 |
47 185 887 |
#HIV! |
|||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
#HIV! |
15 390 312 |
15 390 312 |
#HIV! |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
#HIV! |
31 795 575 |
31 795 575 |
#HIV! |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
8 400 000 |
-1 400 000 |
-2 444 378 |
-3 844 378 |
#HIV! |
|||||
4.1. |
Építményadó |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
5 200 000 |
-2 444 378 |
-2 444 378 |
2 755 622 |
||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
-1 400 000 |
-1 400 000 |
|||||||
4.6. |
Telekadó |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 684 000 |
342 489 |
342 489 |
#HIV! |
||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 184 000 |
2 823 087 |
2 823 087 |
6 007 087 |
||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 500 000 |
-5 500 000 |
-5 500 000 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
#HIV! |
342 489 |
342 489 |
#HIV! |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
#HIV! |
676 913 |
676 913 |
#HIV! |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
#HIV! |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
14 780 000 |
-14 780 000 |
-14 780 000 |
#HIV! |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
14 780 000 |
-14 780 000 |
-14 780 000 |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
#HIV! |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
91 012 614 |
85 852 734 |
56 804 348 |
142 657 082 |
#HIV! |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
#HIV! |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
#HIV! |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
121 132 508 |
336 186 |
336 186 |
#HIV! |
||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 132 508 |
336 186 |
336 186 |
121 468 694 |
||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
#HIV! |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
#HIV! |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
15. |
Váltóbevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
121 132 508 |
336 186 |
336 186 |
#HIV! |
||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
212 145 122 |
85 852 734 |
57 140 534 |
142 993 268 |
#HIV! |
|||||
K I A D Á S O K |
|||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
|||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
119 285 880 |
83 606 789 |
-2 326 687 |
81 280 102 |
#HIV! |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
39 931 580 |
53 503 821 |
851 051 |
54 354 872 |
94 286 452 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 934 490 |
9 363 169 |
386 185 |
9 749 354 |
15 683 844 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
55 255 432 |
23 739 799 |
-6 205 325 |
17 534 474 |
72 789 906 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 602 000 |
-200 000 |
-200 000 |
10 402 000 |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 562 378 |
-3 000 000 |
2 841 402 |
-158 598 |
7 403 780 |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 000 000 |
-3 000 000 |
5 392 222 |
2 392 222 |
5 392 222 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 116 378 |
-3 816 378 |
-3 816 378 |
300 000 |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
446 000 |
1 265 558 |
1 265 558 |
1 711 558 |
||||||
1.18. |
Tartalékok |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
92 859 242 |
59 467 221 |
59 467 221 |
#HIV! |
||||||
2.1. |
Beruházások |
4 101 741 |
7 201 838 |
7 201 838 |
11 303 579 |
||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 101 741 |
7 201 838 |
7 201 838 |
11 303 579 |
||||||
2.3. |
Felújítások |
88 757 501 |
52 265 383 |
52 265 383 |
141 022 884 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 757 501 |
52 265 383 |
52 265 383 |
141 022 884 |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
212 145 122 |
83 606 789 |
57 140 534 |
140 747 323 |
#HIV! |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
#HIV! |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
#HIV! |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 245 945 |
2 245 945 |
#HIV! |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
#HIV! |
2 245 945 |
2 245 945 |
#HIV! |
||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
#HIV! |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
9. |
Váltókiadások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 245 945 |
2 245 945 |
#HIV! |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
212 145 122 |
85 852 734 |
57 140 534 |
142 993 268 |
#HIV! |
|||||
#HIV! |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-121 132 508 |
2 245 945 |
-336 186 |
1 909 759 |
#HIV! |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
121 132 508 |
-2 245 945 |
336 186 |
-1 909 759 |
#HIV! |
|||||
2. melléklet4
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
|||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
56 148 614 |
11 006 871 |
11 006 871 |
#HIV! |
||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 637 124 |
16 637 124 |
||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 034 400 |
1 016 250 |
1 016 250 |
16 050 650 |
||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 677 090 |
-434 302 |
-434 302 |
22 242 788 |
||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
309 170 |
309 170 |
2 109 170 |
||||||||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
#HIV! |
9 607 350 |
9 607 350 |
#HIV! |
||||||||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
#HIV! |
508 403 |
508 403 |
#HIV! |
||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
87 252 734 |
15 493 479 |
102 746 213 |
#HIV! |
||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
#HIV! |
87 252 734 |
15 493 479 |
102 746 213 |
#HIV! |
|||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
47 185 887 |
47 185 887 |
#HIV! |
|||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
#HIV! |
15 390 312 |
15 390 312 |
#HIV! |
||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
#HIV! |
31 795 575 |
31 795 575 |
#HIV! |
||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
8 400 000 |
-1 400 000 |
-2 444 378 |
-3 844 378 |
#HIV! |
|||||||||||||
4.1. |
Építményadó |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
5 200 000 |
-2 444 378 |
-2 444 378 |
2 755 622 |
||||||||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
-1 400 000 |
-1 400 000 |
|||||||||||||||
4.6. |
Telekadó |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 684 000 |
342 489 |
342 489 |
#HIV! |
||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 184 000 |
2 823 087 |
2 823 087 |
6 007 087 |
||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 500 000 |
-5 500 000 |
-5 500 000 |
|||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
#HIV! |
342 489 |
342 489 |
#HIV! |
||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
#HIV! |
676 913 |
676 913 |
#HIV! |
||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
#HIV! |
|||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
14 780 000 |
-14 780 000 |
-14 780 000 |
#HIV! |
||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
14 780 000 |
-14 780 000 |
-14 780 000 |
|||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
#HIV! |
|||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
91 012 614 |
85 852 734 |
56 804 348 |
142 657 082 |
#HIV! |
|||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
#HIV! |
|||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
#HIV! |
|||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
121 132 508 |
336 186 |
336 186 |
#HIV! |
||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 132 508 |
336 186 |
336 186 |
121 468 694 |
||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
#HIV! |
|||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
#HIV! |
|||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
15. |
Váltóbevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
121 132 508 |
336 186 |
336 186 |
#HIV! |
||||||||||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
212 145 122 |
85 852 734 |
57 140 534 |
142 993 268 |
#HIV! |
|||||||||||||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||||||||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
|||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
119 285 880 |
83 606 789 |
-2 326 687 |
81 280 102 |
#HIV! |
|||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
39 931 580 |
53 503 821 |
851 051 |
54 354 872 |
94 286 452 |
|||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 934 490 |
9 363 169 |
386 185 |
9 749 354 |
15 683 844 |
|||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
55 255 432 |
23 739 799 |
-6 205 325 |
17 534 474 |
72 789 906 |
|||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 602 000 |
-200 000 |
-200 000 |
10 402 000 |
||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 562 378 |
-3 000 000 |
2 841 402 |
-158 598 |
7 403 780 |
|||||||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 000 000 |
-3 000 000 |
5 392 222 |
2 392 222 |
5 392 222 |
|||||||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 116 378 |
-3 816 378 |
-3 816 378 |
300 000 |
||||||||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
446 000 |
1 265 558 |
1 265 558 |
1 711 558 |
||||||||||||||
1.18. |
Tartalékok |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
92 859 242 |
59 467 221 |
59 467 221 |
#HIV! |
||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
4 101 741 |
7 201 838 |
7 201 838 |
11 303 579 |
||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 101 741 |
7 201 838 |
7 201 838 |
11 303 579 |
||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
88 757 501 |
52 265 383 |
52 265 383 |
141 022 884 |
||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 757 501 |
52 265 383 |
52 265 383 |
141 022 884 |
||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
212 145 122 |
83 606 789 |
57 140 534 |
140 747 323 |
#HIV! |
|||||||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
#HIV! |
|||||||||||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
#HIV! |
|||||||||||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 245 945 |
2 245 945 |
#HIV! |
|||||||||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
#HIV! |
2 245 945 |
2 245 945 |
#HIV! |
||||||||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
#HIV! |
|||||||||||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
9. |
Váltókiadások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 245 945 |
2 245 945 |
#HIV! |
|||||||||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
212 145 122 |
85 852 734 |
57 140 534 |
142 993 268 |
#HIV! |
|||||||||||||
#HIV! |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-121 132 508 |
2 245 945 |
-336 186 |
1 909 759 |
#HIV! |
|||||||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
121 132 508 |
-2 245 945 |
336 186 |
-1 909 759 |
#HIV! |
|||||||||||||
3. melléklet5
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 12.31.-ig |
2020. Módosítás után |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 12.31.-ig |
2020. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
56 148 614 |
11 006 871 |
67 155 485 |
Személyi juttatások |
39 931 580 |
54 354 872 |
94 286 452 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
#HIV! |
102 746 213 |
#HIV! |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 934 490 |
9 749 354 |
15 683 844 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
#HIV! |
#HIV! |
Dologi kiadások |
55 255 432 |
17 534 474 |
72 789 906 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 400 000 |
-3 844 378 |
4 555 622 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 602 000 |
-200 000 |
10 402 000 |
5. |
Működési bevételek |
11 684 000 |
342 489 |
12 026 489 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 562 378 |
-158 598 |
7 403 780 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
14 780 000 |
-14 780 000 |
Tartalékok |
#HIV! |
#HIV! |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
8. |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
9. |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
10. |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
11. |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
12. |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
91 012 614 |
95 471 195 |
#HIV! |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
119 285 880 |
81 280 102 |
#HIV! |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
28 273 266 |
-11 945 148 |
#HIV! |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 273 266 |
-11 945 148 |
16 328 118 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
#HIV! |
#HIV! |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
Kölcsön törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
#HIV! |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
#HIV! |
#HIV! |
||
21. |
Egyéb |
#HIV! |
#HIV! |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
#HIV! |
#HIV! |
||
22. |
Váltóbevételek |
#HIV! |
#HIV! |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
#HIV! |
2 245 945 |
#HIV! |
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
28 273 266 |
-11 945 148 |
#HIV! |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 245 945 |
#HIV! |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
119 285 880 |
83 526 047 |
#HIV! |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
119 285 880 |
83 526 047 |
#HIV! |
26. |
Költségvetési hiány: |
28 273 266 |
- |
#HIV! |
Költségvetési többlet: |
- |
14 191 093 |
#HIV! |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
#HIV! |
Bruttó többlet: |
- |
- |
#HIV! |
4. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig |
2020. Módosítás után |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig |
2020. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
#HIV! |
15 390 312 |
#HIV! |
Beruházások |
4 101 741 |
7 201 838 |
11 303 579 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
#HIV! |
#HIV! |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 101 741 |
4 101 741 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
Felújítások |
88 757 501 |
52 265 383 |
141 022 884 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
#HIV! |
#HIV! |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 757 501 |
88 757 501 |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
#HIV! |
#HIV! |
Egyéb felhalmozási kiadások |
#HIV! |
#HIV! |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
#HIV! |
31 795 575 |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|
7. |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
8. |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
9. |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
10. |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
11. |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
Tartalékok |
#HIV! |
#HIV! |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
47 185 887 |
#HIV! |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
92 859 242 |
59 467 221 |
#HIV! |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
92 859 242 |
12 281 334 |
#HIV! |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
92 859 242 |
12 281 334 |
105 140 576 |
Hitelek törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
#HIV! |
#HIV! |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
Kölcsön törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
#HIV! |
Betét elhelyezése |
#HIV! |
#HIV! |
|||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
Pénzügyi lízing kiadásai |
#HIV! |
#HIV! |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
92 859 242 |
12 281 334 |
#HIV! |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
#HIV! |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
92 859 242 |
59 467 221 |
#HIV! |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
92 859 242 |
59 467 221 |
#HIV! |
27. |
Költségvetési hiány: |
92 859 242 |
12 281 334 |
#HIV! |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
#HIV! |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
#HIV! |
Bruttó többlet: |
- |
- |
#HIV! |
5. melléklet
Forintban! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
8 400 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
8 400 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
7. melléklet
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
A |
B |
|
1. |
- |
|
2. |
- |
|
3. |
- |
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
8. melléklet7
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Eddigi módosítások összege 2020-ban |
2.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2020. 12.31.-ig |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Óvoda pályázat MFP-FOB/2019 |
2 179 330 |
2020 |
#HIV! |
2 179 330 |
2 179 330 |
|||
Magyar falu program védőnői pályáat |
1 122 411 |
2020 |
#HIV! |
1 122 411 |
1 122 411 |
|||
TOP rendezvény pályázat |
800 000 |
2019 |
#HIV! |
800 000 |
800 000 |
|||
Köztemető kandeláber elhelyezés |
468 630 |
2 020 |
#HIV! |
#HIV! |
468 630 |
468 630 |
#HIV! |
|
Start munkaprogramból ületetvény létrehozás |
490 000 |
2 020 |
#HIV! |
#HIV! |
490 000 |
490 000 |
#HIV! |
|
Start munkaprogramból traktor vásárlás |
4 696 581 |
2 020 |
#HIV! |
#HIV! |
4 696 581 |
4 696 581 |
#HIV! |
|
Start Fűkasza |
147 037 |
2 020 |
#HIV! |
#HIV! |
147 037 |
147 037 |
#HIV! |
|
MŰV. Ház média eszközök |
1 399 590 |
2 020 |
#HIV! |
#HIV! |
1 399 590 |
1 399 590 |
#HIV! |
|
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
ÖSSZESEN: |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
7 201 838 |
#HIV! |
9. melléklet8
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Eddigi módosítások összege 2020-ban |
2.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2020. 12.31.-ig |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Óvoda pályázat MFP-FOB/2019 |
7 563 452 |
2020 |
#HIV! |
7 563 452 |
7 563 452 |
|||
TOP-3.2.1-16-BOI-2017-00035 |
90 370 600 |
2019-2020 |
9 176 551 |
81 194 049 |
81 194 049 |
|||
Járda pályázat |
15 390 312 |
2 020 |
#HIV! |
#HIV! |
15 390 312 |
15 390 312 |
#HIV! |
|
Utcabútorgyártó üzem |
36 875 071 |
2 020 |
#HIV! |
#HIV! |
36 875 071 |
36 875 071 |
#HIV! |
|
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
ÖSSZESEN: |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
52 265 383 |
#HIV! |
10. melléklet9
Forintban! |
|||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
||||
Összesen: |
|||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00035 |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
101 540 000 |
14 187 051 |
87 352 949 |
||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
101 540 000 |
14 187 051 |
87 352 949 |
||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
90 370 600 |
9 176 551 |
81 194 049 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 169 400 |
5 010 500 |
6 158 900 |
||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
101 540 000 |
14 187 051 |
87 352 949 |
||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
3 543 045 |
736 090 |
2 806 955 |
||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
3 543 045 |
736 090 |
2 806 955 |
||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 543 045 |
736 090 |
2 806 955 |
||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
3 543 045 |
736 090 |
2 806 955 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Magyar Falu Program - Óvoda fejlesztés |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
10 579 612 |
10 579 612 |
|||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
10 579 612 |
10 579 612 |
|||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 742 782 |
9 742 782 |
|||
Adminisztratív költségek |
836 830 |
836 830 |
|||
Kiadások összesen: |
10 579 612 |
10 579 612 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
1 122 411 |
1 122 411 |
|||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
1 122 411 |
1 122 411 |
|||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
1 122 411 |
1 122 411 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
1 122 411 |
1 122 411 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017/00030 |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
1 044 068 |
1 044 068 |
|||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
1 044 068 |
1 044 068 |
|||
Személyi jellegű |
1 044 068 |
1 044 068 |
|||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
1 044 068 |
1 044 068 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
11. melléklet10
Rudolftelep Község Önkormányzata |
|||||||||||
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
|||||||||||
Forintban! |
|||||||||||
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
Bevételek |
|||||||||||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
56 148 614 |
11 006 871 |
11 006 871 |
#HIV! |
|||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 637 124 |
16 637 124 |
|||||||||
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 034 400 |
1 016 250 |
1 016 250 |
16 050 650 |
|||||||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 677 090 |
-434 302 |
-434 302 |
22 242 788 |
|||||||
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
309 170 |
309 170 |
2 109 170 |
|||||||
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
#HIV! |
9 607 350 |
9 607 350 |
#HIV! |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
#HIV! |
508 403 |
508 403 |
#HIV! |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
87 252 734 |
15 493 479 |
102 746 213 |
#HIV! |
|||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
#HIV! |
87 252 734 |
15 493 479 |
102 746 213 |
#HIV! |
||||||
2.5.-ből EU-s támogatás |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
47 185 887 |
47 185 887 |
#HIV! |
||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
#HIV! |
15 390 312 |
15 390 312 |
#HIV! |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
#HIV! |
31 795 575 |
31 795 575 |
#HIV! |
|||||||
3.5.-ből EU-s támogatás |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
8 400 000 |
-1 400 000 |
-2 444 378 |
-3 844 378 |
#HIV! |
||||||
Építményadó |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Idegenforgalmi adó |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Iparűzési adó |
5 200 000 |
-2 444 378 |
-2 444 378 |
2 755 622 |
|||||||
Talajterhelési díj |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Gépjárműadó |
1 400 000 |
-1 400 000 |
-1 400 000 |
||||||||
Telekadó |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Kommunális adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 500 000 |
#HIV! |
|||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
#HIV! |
3 500 000 |
3 500 000 |
#HIV! |
|||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
5 500 000 |
-5 500 000 |
-5 500 000 |
||||||||
Ellátási díjak |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Kamatbevételek |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
#HIV! |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
14 780 000 |
-14 780 000 |
-14 780 000 |
#HIV! |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
14 780 000 |
-14 780 000 |
-14 780 000 |
||||||||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
#HIV! |
||||||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
87 828 614 |
85 852 734 |
56 461 859 |
142 314 593 |
#HIV! |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
#HIV! |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
#HIV! |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
121 132 508 |
#HIV! |
|||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 132 508 |
121 132 508 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
#HIV! |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Lejötött betétek megszüntetése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
#HIV! |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Váltóbevételek |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
121 132 508 |
#HIV! |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
208 961 122 |
85 852 734 |
56 461 859 |
142 314 593 |
#HIV! |
||||||
Kiadások |
|||||||||||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
87 692 880 |
83 606 789 |
-1 836 797 |
81 769 992 |
#HIV! |
||||||
Személyi juttatások |
23 340 580 |
53 503 821 |
2 026 376 |
55 530 197 |
78 870 777 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 030 490 |
9 363 169 |
489 409 |
9 852 578 |
12 883 068 |
||||||
Dologi kiadások |
43 157 432 |
23 739 799 |
-6 993 984 |
16 745 815 |
59 903 247 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 602 000 |
-200 000 |
-200 000 |
10 402 000 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
7 562 378 |
-3 000 000 |
2 841 402 |
-158 598 |
7 403 780 |
||||||
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 000 000 |
-3 000 000 |
5 392 222 |
2 392 222 |
5 392 222 |
||||||
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Elvonások és befizetések |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 116 378 |
-3 816 378 |
-3 816 378 |
300 000 |
|||||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Kamattámogatások |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
446 000 |
1 265 558 |
1 265 558 |
1 711 558 |
|||||||
Tartalékok |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Céltartalék |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
92 859 242 |
58 052 894 |
58 052 894 |
#HIV! |
|||||||
Beruházások |
4 101 741 |
5 787 511 |
5 787 511 |
9 889 252 |
|||||||
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 101 741 |
4 101 741 |
|||||||||
Felújítások |
88 757 501 |
52 265 383 |
52 265 383 |
141 022 884 |
|||||||
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 757 501 |
88 757 501 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Lakástámogatás |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
180 552 122 |
83 606 789 |
56 216 097 |
139 822 886 |
#HIV! |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
#HIV! |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
#HIV! |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Kincstárjegyek beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Belföldi kötvények beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
28 409 000 |
2 245 945 |
245 762 |
2 491 707 |
#HIV! |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
#HIV! |
2 245 945 |
2 245 945 |
#HIV! |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
28 409 000 |
245 762 |
245 762 |
28 654 762 |
|||||||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
#HIV! |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
Váltókiadások |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
28 409 000 |
2 245 945 |
245 762 |
2 491 707 |
#HIV! |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
208 961 122 |
85 852 734 |
56 461 859 |
142 314 593 |
#HIV! |
||||||
#HIV! |
|||||||||||
7 |
8 |
||||||||||
30 |
62 |
||||||||||
12. melléklet11
Költségvetési szerv megnevezése |
Rudolftelepi Huncutkák Óvoda |
03 |
|||||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|||
Bevételek |
|||||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
#HIV! |
|||||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
#HIV! |
|||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
#HIV! |
|||||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
#HIV! |
|||||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
#HIV! |
|||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
15 387 000 |
1 016 250 |
1 016 250 |
#HIV! |
||||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
#HIV! |
103 426 |
103 426 |
#HIV! |
||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 387 000 |
912 824 |
912 824 |
16 299 824 |
||||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
15 387 000 |
1 016 250 |
1 016 250 |
#HIV! |
||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
15 387 000 |
-398 077 |
-398 077 |
#HIV! |
||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
11 176 000 |
-517 086 |
-517 086 |
10 658 914 |
||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 956 000 |
-44 921 |
-44 921 |
1 911 079 |
||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
2 255 000 |
163 930 |
163 930 |
2 418 930 |
||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 414 327 |
1 414 327 |
#HIV! |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
#HIV! |
1 414 327 |
1 414 327 |
#HIV! |
||||||||
2.2. |
Felújítások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
15 387 000 |
1 016 250 |
1 016 250 |
#HIV! |
||||||||
#HIV! |
|||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||||
13. melléklet12
Költségvetési szerv megnevezése |
Rudolftelepi Konyha |
04 |
|||||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|||
Bevételek |
|||||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 184 000 |
342 489 |
342 489 |
#HIV! |
||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 184 000 |
-676 913 |
-676 913 |
2 507 087 |
||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
#HIV! |
342 489 |
342 489 |
#HIV! |
||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
#HIV! |
676 913 |
676 913 |
#HIV! |
||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
#HIV! |
|||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
#HIV! |
|||||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
#HIV! |
|||||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 184 000 |
342 489 |
342 489 |
#HIV! |
||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
13 022 000 |
-434 302 |
-434 302 |
#HIV! |
||||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
#HIV! |
232 760 |
232 760 |
#HIV! |
||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
13 022 000 |
-667 062 |
-667 062 |
12 354 938 |
||||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
16 206 000 |
-91 813 |
-91 813 |
#HIV! |
||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 206 000 |
-91 813 |
-91 813 |
#HIV! |
||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
5 415 000 |
-658 239 |
-658 239 |
4 756 761 |
||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
948 000 |
-58 303 |
-58 303 |
889 697 |
||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
9 843 000 |
624 729 |
624 729 |
10 467 729 |
||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
#HIV! |
|||||||||||
2.1. |
Beruházások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2.2. |
Felújítások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
#HIV! |
#HIV! |
||||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
16 206 000 |
-91 813 |
-91 813 |
#HIV! |
||||||||
#HIV! |
|||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
#HIV! |
#HIV! |
|||||||||||
14. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
#HIV! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2020. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
Az önkormányzati rendeletet a Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 29. napjával.
A 2. § a Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet része a Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.