Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Rudolftelep Községi Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31 15:00- 2023. 04. 28Rudolftelep Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Rudolftelep Községi Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1
Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 650.394.034.-Ft. Költségvetési bevétellel
b) 296.399.290.-Ft Költségvetési kiadással:
c) 353.994.744.-Ft Költségvetési maradvánnyal:
d) 154.301.776.-Ft Finanszírozási bevétellel:
e) 28.638.114.-Ft Finanszírozási kiadással
f) 125.663.662.-Ft Költségvetési maradvánnyal
g) 778.303.641.-Ft Összes teljesített bevétellel
h) 298.645.235.-Ft Összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok bemutatását a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet és 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
56 148 614 |
67 155 485 |
67 155 485 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 637 124 |
16 637 124 |
16 637 124 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 034 400 |
16 050 650 |
16 050 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 677 090 |
22 242 788 |
22 242 788 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 109 170 |
2 109 170 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 607 350 |
9 607 350 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
508 403 |
508 403 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
102 746 213 |
114 958 612 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
102 746 213 |
114 958 612 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
47 185 887 |
446 439 120 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 390 312 |
15 390 312 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
31 795 575 |
431 048 808 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
8 400 000 |
4 555 622 |
5 436 555 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
31 037 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
5 200 000 |
2 755 622 |
3 642 569 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 762 949 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 684 000 |
12 026 489 |
12 799 437 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
2 500 000 |
2 562 961 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 184 000 |
6 007 087 |
5 120 156 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 045 534 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 500 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
342 489 |
2 311 578 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
676 913 |
749 731 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 477 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 604 825 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 004 825 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 600 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
14 780 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
14 780 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
91 012 614 |
233 669 696 |
650 394 034 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
121 132 508 |
121 468 694 |
125 575 567 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 132 508 |
121 468 694 |
125 575 567 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 334 040 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 334 040 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
121 132 508 |
121 468 694 |
127 909 607 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
212 145 122 |
355 138 390 |
778 303 641 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
119 285 880 |
200 565 982 |
176 928 618 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39 931 580 |
94 286 452 |
92 852 720 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 934 490 |
15 683 844 |
10 758 459 |
1.3. |
Dologi kiadások |
55 255 432 |
72 789 906 |
56 944 851 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 602 000 |
10 402 000 |
9 168 035 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 562 378 |
7 403 780 |
7 204 553 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 000 000 |
5 392 222 |
5 392 222 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 116 378 |
300 000 |
195 405 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
446 000 |
1 711 558 |
1 616 926 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
92 859 242 |
152 326 463 |
119 470 672 |
2.1. |
Beruházások |
4 101 741 |
11 303 579 |
11 303 247 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
88 757 501 |
141 022 884 |
108 167 425 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
212 145 122 |
352 892 445 |
296 399 290 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 245 945 |
2 245 945 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 245 945 |
2 245 945 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 245 945 |
2 245 945 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
212 145 122 |
355 138 390 |
298 645 235 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-121 132 508 |
-119 222 749 |
353 994 744 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
121 132 508 |
119 222 749 |
125 663 662 |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
56 148 614 |
67 155 485 |
67 155 485 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 637 124 |
16 637 124 |
16 637 124 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 034 400 |
16 050 650 |
16 050 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 677 090 |
22 242 788 |
22 242 788 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 109 170 |
2 109 170 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 607 350 |
9 607 350 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
508 403 |
508 403 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
102 746 213 |
114 958 612 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
102 746 213 |
114 958 612 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
47 185 887 |
446 439 120 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 390 312 |
15 390 312 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
31 795 575 |
431 048 808 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
8 400 000 |
4 555 622 |
5 436 555 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
31 037 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
5 200 000 |
2 755 622 |
3 642 569 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 762 949 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 684 000 |
12 026 489 |
12 799 437 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
2 500 000 |
2 562 961 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 184 000 |
6 007 087 |
5 120 156 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 045 534 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 500 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
342 489 |
2 311 578 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
676 913 |
749 731 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 477 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 604 825 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 004 825 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 600 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
14 780 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
14 780 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
91 012 614 |
233 669 696 |
650 394 034 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
121 132 508 |
121 468 694 |
125 575 567 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 132 508 |
121 468 694 |
125 575 567 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 334 040 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 334 040 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
121 132 508 |
121 468 694 |
127 909 607 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
212 145 122 |
355 138 390 |
778 303 641 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
119 285 880 |
200 565 982 |
176 928 618 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39 931 580 |
94 286 452 |
92 852 720 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 934 490 |
15 683 844 |
10 758 459 |
1.3. |
Dologi kiadások |
55 255 432 |
72 789 906 |
56 944 851 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 602 000 |
10 402 000 |
9 168 035 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 562 378 |
7 403 780 |
7 204 553 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 000 000 |
5 392 222 |
5 392 222 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 116 378 |
300 000 |
195 405 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
446 000 |
1 711 558 |
1 616 926 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
92 859 242 |
152 326 463 |
119 470 672 |
2.1. |
Beruházások |
4 101 741 |
11 303 579 |
11 303 247 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
88 757 501 |
141 022 884 |
108 167 425 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
212 145 122 |
352 892 445 |
296 399 290 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 245 945 |
2 245 945 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 245 945 |
2 245 945 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 245 945 |
2 245 945 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
212 145 122 |
355 138 390 |
298 645 235 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-121 132 508 |
-119 222 749 |
353 994 744 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
121 132 508 |
119 222 749 |
125 663 662 |
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020.XII.31. teljesítés |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020.XII.31. teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
56 148 614 |
67 155 485 |
67 155 485 |
Személyi juttatások |
39 931 580 |
94 286 452 |
92 852 720 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
102 746 213 |
114 958 612 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 934 490 |
15 683 844 |
10 758 459 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
55 255 432 |
72 789 906 |
56 944 851 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 400 000 |
4 555 622 |
5 436 555 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 602 000 |
10 402 000 |
9 168 035 |
5. |
Működési bevételek |
11 684 000 |
12 026 489 |
12 799 437 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 562 378 |
7 403 780 |
7 204 553 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
14 780 000 |
Tartalékok |
|||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
91 012 614 |
186 483 809 |
200 350 089 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
119 285 880 |
200 565 982 |
176 928 618 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
121 132 508 |
121 468 694 |
125 575 567 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
121 132 508 |
121 468 694 |
125 575 567 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
2 334 040 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Aállamháztartási megelőlegezések |
2 334 040 |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
2 245 945 |
2 245 945 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
121 132 508 |
121 468 694 |
127 909 607 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
2 245 945 |
2 245 945 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
212 145 122 |
307 952 503 |
328 259 696 |
119 285 880 |
202 811 927 |
179 174 563 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
28 273 266 |
14 082 173 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
23 421 471 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
92 859 242 |
105 140 576 |
149 085 133 |
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020.XII.31. teljesítés |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020.XII.31. teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 185 887 |
446 439 120 |
Beruházások |
4 101 741 |
11 303 579 |
11 303 247 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
3 604 825 |
Felújítások |
88 757 501 |
141 022 884 |
108 167 425 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
47 185 887 |
450 043 945 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
92 859 242 |
152 326 463 |
119 470 672 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
47 185 887 |
450 043 945 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
92 859 242 |
152 326 463 |
119 470 672 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
92 859 242 |
105 140 576 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
330 573 273 |
28. |
Bruttó hiány: |
92 859 242 |
105 140 576 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
330 573 273 |
5. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Óvoda pályázat MFP-FOB/2019 |
2 179 330 |
2020 |
2 179 330 |
|||
Magyar falu program védőnői pályáat |
1 122 411 |
2020 |
1 122 411 |
974 892 |
974 892 |
|
TOP rendezvény pályázat |
800 000 |
2019 |
800 000 |
|||
Köztemető kandeláber elhelyezés |
468 630 |
2 020 |
468 630 |
468 630 |
468 630 |
|
Start munkaprogramból ületetvény létrehozás |
490 000 |
2 020 |
490 000 |
622 300 |
622 300 |
|
Start munkaprogramból traktor vásárlás |
4 696 581 |
2 020 |
4 696 581 |
5 476 875 |
5 476 875 |
|
Start Fűkasza |
147 037 |
2 020 |
147 037 |
853 366 |
853 366 |
|
MŰV. Ház média eszközök |
1 399 590 |
2 020 |
1 399 590 |
1 493 189 |
1 493 189 |
|
Óvoda konyhai eszközök |
1 413 995 |
1 413 995 |
||||
ÖSSZESEN: |
11 303 579 |
11 303 579 |
11 303 247 |
11 303 247 |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Óvoda pályázat MFP-FOB/2019 |
7 563 452 |
2020 |
7 563 452 |
|||
TOP-3.2.1-16-BOI-2017-00035 |
90 370 600 |
2019-2020 |
9 176 551 |
81 194 049 |
81 833 418 |
91 009 969 |
Járda pályázat |
15 390 312 |
2 020 |
15 390 312 |
|||
Utcabútorgyártó üzem |
36 875 071 |
2 020 |
36 875 071 |
21 248 520 |
21 248 520 |
|
Útfelújítás |
3 332 989 |
3 332 989 |
||||
Műszaki ellenőrzés TOP pályázat |
952 500 |
952 500 |
||||
Színpad előkészítés |
800 000 |
800 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
150 199 435 |
9 176 551 |
108 167 427 |
117 343 978 |
7. melléklet
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00035 |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
952 500 |
952 500 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
101 540 000 |
14 187 051 |
87 352 949 |
81 833 418 |
96 020 469 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
101 540 000 |
14 187 051 |
87 352 949 |
82 785 918 |
96 972 969 |
|||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
90 370 600 |
9 176 551 |
87 194 049 |
81 833 418 |
91 009 969 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 169 400 |
5 010 500 |
6 158 900 |
952 500 |
5 963 000 |
|||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
101 540 000 |
14 187 051 |
93 352 949 |
82 785 918 |
96 972 969 |
|||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
3 543 045 |
736 090 |
2 806 955 |
2 806 955 |
3 543 045 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
3 543 045 |
736 090 |
2 806 955 |
2 806 955 |
3 543 045 |
|||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 543 045 |
736 090 |
2 806 955 |
2 806 955 |
3 543 045 |
|||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
3 543 045 |
736 090 |
2 806 955 |
2 806 955 |
3 543 045 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00030 |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
1 044 068 |
586 995 |
586 995 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
1 044 068 |
586 995 |
586 995 |
|||||
Személyi jellegű |
586 995 |
1 044 068 |
586 995 |
586 995 |
586 995 |
|||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
457 073 |
457 073 |
457 073 |
457 073 |
||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
1 044 068 |
1 044 068 |
1 044 068 |
1 044 068 |
1 044 068 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
8. melléklet
Megnevezés |
Rudolftelep Községi Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
56 148 614 |
67 155 485 |
67 155 485 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 637 124 |
16 637 124 |
16 637 124 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 034 400 |
16 050 650 |
16 050 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 677 090 |
22 242 788 |
22 242 788 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 109 170 |
2 109 170 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 607 350 |
9 607 350 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
508 403 |
508 403 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
102 746 213 |
114 958 612 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
102 746 213 |
114 958 612 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
47 185 887 |
446 439 120 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 390 312 |
15 390 312 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
31 795 575 |
431 048 808 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
8 400 000 |
4 555 622 |
5 436 555 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
31 037 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
5 200 000 |
2 755 622 |
3 642 569 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 762 949 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 500 000 |
8 500 000 |
9 272 936 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
2 500 000 |
2 562 961 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
4 660 288 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 040 236 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 500 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 451 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 604 825 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 004 825 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 600 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
14 780 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
14 780 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
87 828 614 |
230 143 207 |
646 867 533 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
121 132 508 |
121 132 508 |
125 239 381 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 132 508 |
121 132 508 |
125 239 381 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 334 040 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 334 040 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
121 132 508 |
121 132 508 |
127 573 421 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
208 961 122 |
351 275 715 |
774 440 954 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
87 692 880 |
169 462 872 |
148 184 893 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 340 580 |
78 870 777 |
78 504 568 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 030 490 |
12 883 068 |
8 256 370 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 157 432 |
59 903 247 |
45 051 367 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 602 000 |
10 402 000 |
9 168 035 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 562 378 |
7 403 780 |
7 204 553 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 000 000 |
5 392 222 |
5 392 222 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 116 378 |
300 000 |
195 405 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
446 000 |
1 711 558 |
1 616 926 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
92 859 242 |
150 912 136 |
118 056 677 |
2.1. |
Beruházások |
4 101 741 |
9 889 252 |
9 889 252 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
88 757 501 |
141 022 884 |
108 167 425 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
180 552 122 |
320 375 008 |
266 241 570 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
28 409 000 |
30 900 707 |
28 638 114 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 245 945 |
2 245 945 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
28 409 000 |
28 654 762 |
26 392 169 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
28 409 000 |
30 900 707 |
28 638 114 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
208 961 122 |
351 275 715 |
294 879 684 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
8 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
30 |
62 |
||
9. melléklet
Megnevezés |
Rudolftelep Községi Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
56 148 614 |
67 155 485 |
67 155 485 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 637 124 |
16 637 124 |
16 637 124 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 034 400 |
16 050 650 |
16 050 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 677 090 |
22 242 788 |
22 242 788 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 109 170 |
2 109 170 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 607 350 |
9 607 350 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
508 403 |
508 403 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
102 746 213 |
114 958 612 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
102 746 213 |
114 958 612 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
47 185 887 |
446 439 120 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 390 312 |
15 390 312 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
31 795 575 |
431 048 808 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
8 400 000 |
4 555 622 |
5 436 555 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
31 037 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
5 200 000 |
2 755 622 |
3 642 569 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 762 949 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 500 000 |
8 500 000 |
9 272 936 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
2 500 000 |
2 562 961 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
4 660 288 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 040 236 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 500 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 451 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 604 825 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 004 825 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 600 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
14 780 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
14 780 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
87 828 614 |
230 143 207 |
646 867 533 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
121 132 508 |
121 132 508 |
125 239 381 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 132 508 |
121 132 508 |
125 239 381 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 334 040 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 334 040 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
121 132 508 |
121 132 508 |
127 573 421 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
208 961 122 |
351 275 715 |
774 440 954 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
87 692 880 |
169 462 872 |
148 184 893 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 340 580 |
78 870 777 |
78 504 568 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 030 490 |
12 883 068 |
8 256 370 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 157 432 |
59 903 247 |
45 051 367 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 602 000 |
10 402 000 |
9 168 035 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 562 378 |
7 403 780 |
7 204 553 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 000 000 |
5 392 222 |
5 392 222 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 116 378 |
300 000 |
195 405 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
446 000 |
1 711 558 |
1 616 926 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
92 859 242 |
150 912 136 |
118 056 677 |
2.1. |
Beruházások |
4 101 741 |
9 889 252 |
9 889 252 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
88 757 501 |
141 022 884 |
108 167 425 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
180 552 122 |
320 375 008 |
266 241 570 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
28 409 000 |
30 900 707 |
28 638 114 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 245 945 |
2 245 945 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
28 409 000 |
28 654 762 |
26 392 169 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
28 409 000 |
30 900 707 |
28 638 114 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
208 961 122 |
351 275 715 |
294 879 684 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
8 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
30 |
62 |
||
10. melléklet
Költségvetési szerv |
Rudolftelepi Huncutkák Óvodája |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.XII.31. teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
15 387 000 |
16 403 250 |
15 101 490 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
103 426 |
103 426 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 387 000 |
16 299 824 |
14 998 064 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
15 387 000 |
16 403 250 |
15 101 490 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
15 387 000 |
14 988 923 |
13 664 759 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 176 000 |
10 658 914 |
9 738 744 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 956 000 |
1 911 079 |
1 612 392 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 255 000 |
2 418 930 |
2 313 623 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 414 327 |
1 413 995 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 414 327 |
1 413 995 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
15 387 000 |
16 403 250 |
15 078 754 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
11. melléklet
Költségvetési szerv |
Rudolftelepi Huncutkák Óvodája |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.XII.31. teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
15 387 000 |
16 403 250 |
15 101 490 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
103 426 |
103 426 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 387 000 |
16 299 824 |
14 998 064 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
15 387 000 |
16 403 250 |
15 101 490 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
15 387 000 |
14 988 923 |
13 664 759 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 176 000 |
10 658 914 |
9 738 744 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 956 000 |
1 911 079 |
1 612 392 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 255 000 |
2 418 930 |
2 313 623 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 414 327 |
1 413 995 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 414 327 |
1 413 995 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
15 387 000 |
16 403 250 |
15 078 754 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
12. melléklet
Költségvetési szerv |
Rudolftelepi Községi Konyha |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.XII.31. teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 184 000 |
3 526 489 |
3 526 489 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 184 000 |
2 507 087 |
459 868 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 298 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
342 489 |
2 311 578 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
676 913 |
749 731 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
14 |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
3 184 000 |
3 526 489 |
3 526 489 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
13 022 000 |
12 587 698 |
11 626 865 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
232 760 |
232 760 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
13 022 000 |
12 354 938 |
11 394 105 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
16 206 000 |
16 114 187 |
15 153 354 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 206 000 |
16 114 187 |
15 078 966 |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 415 000 |
4 756 761 |
4 609 408 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
948 000 |
889 697 |
889 697 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 843 000 |
10 467 729 |
9 579 861 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
16 206 000 |
16 114 187 |
15 078 966 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet
Költségvetési szerv |
Rudolftelepi Községi Konyha |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.XII.31. teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 184 000 |
3 526 489 |
3 526 489 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 184 000 |
2 507 087 |
459 868 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 298 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
342 489 |
2 311 578 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
676 913 |
749 731 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
14 |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
3 184 000 |
3 526 489 |
3 526 489 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
13 022 000 |
12 587 698 |
11 626 865 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
232 760 |
232 760 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
13 022 000 |
12 354 938 |
11 394 105 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
16 206 000 |
16 114 187 |
15 153 354 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 206 000 |
16 114 187 |
15 078 966 |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 415 000 |
4 756 761 |
4 609 408 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
948 000 |
889 697 |
889 697 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 843 000 |
10 467 729 |
9 579 861 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
16 206 000 |
16 114 187 |
15 078 966 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Rudolftelepi Huncutkák Óvodája |
22 748 |
22 748 |
22 748 |
||
2. |
Rudolftelepi Községi Konyha |
74 388 |
74 388 |
74 388 |
||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
97 136 |
97 136 |
97 136 |
|||
15. melléklet
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* |
Jogcím |
2020. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
Helyi önkormányzatok általános működési támogatása |
16 637 124 |
16 637 124 |
16 637 124 |
|
Települési Önkormányztok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 034 400 |
16 050 650 |
16 050 650 |
|
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
22 677 090 |
22 242 788 |
22 242 788 |
|
Települési Önkormányzatok könyvtári,közműv. Fel. Támog. |
1 800 000 |
2 109 170 |
2 109 170 |
|
Összesen: |
56 148 614 |
57 039 732 |
57 039 732 |
|
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 1. napjával. Az önkormányzati rendeletet a Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 29. napjával.