Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Rudolftelep Községi Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 15:00- 2023. 04. 28

Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Rudolftelep községi önkormányzat képviselő-testületének 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 650.394.034.-Ft. Költségvetési bevétellel
b) 296.399.290.-Ft Költségvetési kiadással:
c) 353.994.744.-Ft Költségvetési maradvánnyal:
d) 154.301.776.-Ft Finanszírozási bevétellel:
e) 28.638.114.-Ft Finanszírozási kiadással
f) 125.663.662.-Ft Költségvetési maradvánnyal
g) 778.303.641.-Ft Összes teljesített bevétellel
h) 298.645.235.-Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok bemutatását a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet és 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.

1. melléklet

Rudolftelep Községi Önkormányzat 2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K


*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	56 148 614	67 155 485	67 155 485
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 637 124	16 637 124	16 637 124
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 034 400	16 050 650	16 050 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 677 090	22 242 788	22 242 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 109 170	2 109 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 607 350	9 607 350
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		508 403	508 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		102 746 213	114 958 612
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		102 746 213	114 958 612
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		47 185 887	446 439 120
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 390 312	15 390 312
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		31 795 575	431 048 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	8 400 000	4 555 622	5 436 555
4.1.	Építményadó
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek			31 037
4.3.	Iparűzési adó	5 200 000	2 755 622	3 642 569
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 400 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	1 800 000	1 800 000	1 762 949
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 684 000	12 026 489	12 799 437
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 500 000	2 562 961
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 184 000	6 007 087	5 120 156
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 045 534
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000
5.5.	Ellátási díjak		342 489	2 311 578
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		676 913	749 731
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9 477
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			3 604 825
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 004 825
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 600 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	14 780 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 780 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	91 012 614	233 669 696	650 394 034
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	121 132 508	121 468 694	125 575 567
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 132 508	121 468 694	125 575 567
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 334 040
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 334 040
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	121 132 508	121 468 694	127 909 607
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	212 145 122	355 138 390	778 303 641

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	119 285 880	200 565 982	176 928 618
1.1.	Személyi juttatások	39 931 580	94 286 452	92 852 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 490	15 683 844	10 758 459
1.3.	Dologi kiadások	55 255 432	72 789 906	56 944 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 602 000	10 402 000	9 168 035
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 562 378	7 403 780	7 204 553
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	5 392 222	5 392 222
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 116 378	300 000	195 405
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	446 000	1 711 558	1 616 926
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 859 242	152 326 463	119 470 672
2.1.	Beruházások	4 101 741	11 303 579	11 303 247
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	88 757 501	141 022 884	108 167 425
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	212 145 122	352 892 445	296 399 290
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		2 245 945	2 245 945
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 245 945	2 245 945
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		2 245 945	2 245 945
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 145 122	355 138 390	298 645 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-121 132 508	-119 222 749	353 994 744
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	121 132 508	119 222 749	125 663 662

2. melléklet

Rudolftelep Községi Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	56 148 614	67 155 485	67 155 485
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 637 124	16 637 124	16 637 124
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 034 400	16 050 650	16 050 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 677 090	22 242 788	22 242 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 109 170	2 109 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 607 350	9 607 350
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		508 403	508 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		102 746 213	114 958 612
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		102 746 213	114 958 612
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		47 185 887	446 439 120
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 390 312	15 390 312
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		31 795 575	431 048 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	8 400 000	4 555 622	5 436 555
4.1.	Építményadó
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek			31 037
4.3.	Iparűzési adó	5 200 000	2 755 622	3 642 569
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 400 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	1 800 000	1 800 000	1 762 949
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 684 000	12 026 489	12 799 437
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 500 000	2 562 961
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 184 000	6 007 087	5 120 156
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 045 534
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000
5.5.	Ellátási díjak		342 489	2 311 578
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		676 913	749 731
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9 477
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			3 604 825
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 004 825
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 600 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	14 780 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 780 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	91 012 614	233 669 696	650 394 034
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	121 132 508	121 468 694	125 575 567
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 132 508	121 468 694	125 575 567
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 334 040
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 334 040
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	121 132 508	121 468 694	127 909 607
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	212 145 122	355 138 390	778 303 641

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	119 285 880	200 565 982	176 928 618
1.1.	Személyi juttatások	39 931 580	94 286 452	92 852 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 490	15 683 844	10 758 459
1.3.	Dologi kiadások	55 255 432	72 789 906	56 944 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 602 000	10 402 000	9 168 035
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 562 378	7 403 780	7 204 553
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	5 392 222	5 392 222
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 116 378	300 000	195 405
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	446 000	1 711 558	1 616 926
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 859 242	152 326 463	119 470 672
2.1.	Beruházások	4 101 741	11 303 579	11 303 247
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	88 757 501	141 022 884	108 167 425
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	212 145 122	352 892 445	296 399 290
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		2 245 945	2 245 945
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 245 945	2 245 945
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		2 245 945	2 245 945
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 145 122	355 138 390	298 645 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-121 132 508	-119 222 749	353 994 744
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	121 132 508	119 222 749	125 663 662

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 148 614	67 155 485	67 155 485	Személyi juttatások	39 931 580	94 286 452	92 852 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		102 746 213	114 958 612	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 490	15 683 844	10 758 459
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 255 432	72 789 906	56 944 851
4.	Közhatalmi bevételek	8 400 000	4 555 622	5 436 555	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 602 000	10 402 000	9 168 035
5.	Működési bevételek	11 684 000	12 026 489	12 799 437	Egyéb működési célú kiadások	7 562 378	7 403 780	7 204 553
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 780 000			Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	91 012 614	186 483 809	200 350 089	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	119 285 880	200 565 982	176 928 618
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	121 132 508	121 468 694	125 575 567	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 132 508	121 468 694	125 575 567	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)			2 334 040	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Aállamháztartási megelőlegezések			2 334 040	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		2 245 945	2 245 945
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	121 132 508	121 468 694	127 909 607	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		2 245 945	2 245 945
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	212 145 122	307 952 503	328 259 696		119 285 880	202 811 927	179 174 563
26.	Költségvetési hiány:	28 273 266	14 082 173	-	Költségvetési többlet:	-	-	23 421 471
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	92 859 242	105 140 576	149 085 133

4. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		47 185 887	446 439 120	Beruházások	4 101 741	11 303 579	11 303 247
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			3 604 825	Felújítások	88 757 501	141 022 884	108 167 425
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		47 185 887	450 043 945	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	92 859 242	152 326 463	119 470 672
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		47 185 887	450 043 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	92 859 242	152 326 463	119 470 672
27.	Költségvetési hiány:	92 859 242	105 140 576	-	Költségvetési többlet:	-	-	330 573 273
28.	Bruttó hiány:	92 859 242	105 140 576	-	Bruttó többlet:	-	-	330 573 273

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda pályázat MFP-FOB/2019	2 179 330	2020		2 179 330
Magyar falu program védőnői pályáat	1 122 411	2020		1 122 411	974 892	974 892
TOP rendezvény pályázat	800 000	2019		800 000
Köztemető kandeláber elhelyezés	468 630	2 020		468 630	468 630	468 630
Start munkaprogramból ületetvény létrehozás	490 000	2 020		490 000	622 300	622 300
Start munkaprogramból traktor vásárlás	4 696 581	2 020		4 696 581	5 476 875	5 476 875
Start Fűkasza	147 037	2 020		147 037	853 366	853 366
MŰV. Ház média eszközök	1 399 590	2 020		1 399 590	1 493 189	1 493 189
Óvoda konyhai eszközök					1 413 995	1 413 995









ÖSSZESEN:	11 303 579			11 303 579	11 303 247	11 303 247

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda pályázat MFP-FOB/2019	7 563 452	2020		7 563 452
TOP-3.2.1-16-BOI-2017-00035	90 370 600	2019-2020	9 176 551	81 194 049	81 833 418	91 009 969
Járda pályázat	15 390 312	2 020		15 390 312
Utcabútorgyártó üzem	36 875 071	2 020		36 875 071	21 248 520	21 248 520
Útfelújítás					3 332 989	3 332 989
Műszaki ellenőrzés TOP pályázat					952 500	952 500
Színpad előkészítés					800 000	800 000












ÖSSZESEN:	150 199 435		9 176 551		108 167 427	117 343 978

7. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00035
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő					952 500			952 500
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	101 540 000	14 187 051	87 352 949		81 833 418			96 020 469
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	101 540 000	14 187 051	87 352 949		82 785 918			96 972 969
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	90 370 600	9 176 551	87 194 049		81 833 418			91 009 969
Szolgáltatások igénybe vétele	11 169 400	5 010 500	6 158 900		952 500			5 963 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	101 540 000	14 187 051	93 352 949		82 785 918			96 972 969
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, *projektenként* *be kell mutatni!*

EU-s projekt neve, azonosítója:		A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	3 543 045	736 090	2 806 955	2 806 955				3 543 045
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	3 543 045	736 090	2 806 955	2 806 955				3 543 045
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	3 543 045	736 090	2 806 955	2 806 955				3 543 045
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	3 543 045	736 090	2 806 955	2 806 955				3 543 045


EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-1.5.3-16-2017-00030
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			1 044 068		586 995			586 995
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:			1 044 068		586 995			586 995
Személyi jellegű	586 995		1 044 068	586 995	586 995			586 995
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	457 073			457 073	457 073			457 073
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 044 068		1 044 068	1 044 068	1 044 068			1 044 068


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

8. melléklet

Rudolftelep Községi Önkormányzat Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Rudolftelep Községi Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	56 148 614	67 155 485	67 155 485
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 637 124	16 637 124	16 637 124
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 034 400	16 050 650	16 050 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 677 090	22 242 788	22 242 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 109 170	2 109 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 607 350	9 607 350
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		508 403	508 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		102 746 213	114 958 612
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		102 746 213	114 958 612
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		47 185 887	446 439 120
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 390 312	15 390 312
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		31 795 575	431 048 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	8 400 000	4 555 622	5 436 555
4.1.	Építményadó
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek			31 037
4.3.	Iparűzési adó	5 200 000	2 755 622	3 642 569
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 400 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	1 800 000	1 800 000	1 762 949
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 500 000	8 500 000	9 272 936
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 500 000	2 562 961
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 500 000	4 660 288
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 040 236
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9 451
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			3 604 825
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 004 825
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 600 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	14 780 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 780 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	87 828 614	230 143 207	646 867 533
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	121 132 508	121 132 508	125 239 381
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 132 508	121 132 508	125 239 381
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 334 040
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 334 040
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	121 132 508	121 132 508	127 573 421
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	208 961 122	351 275 715	774 440 954

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	87 692 880	169 462 872	148 184 893
1.1.	Személyi juttatások	23 340 580	78 870 777	78 504 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 030 490	12 883 068	8 256 370
1.3.	Dologi kiadások	43 157 432	59 903 247	45 051 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 602 000	10 402 000	9 168 035
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 562 378	7 403 780	7 204 553
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	5 392 222	5 392 222
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 116 378	300 000	195 405
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	446 000	1 711 558	1 616 926
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 859 242	150 912 136	118 056 677
2.1.	Beruházások	4 101 741	9 889 252	9 889 252
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	88 757 501	141 022 884	108 167 425
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	180 552 122	320 375 008	266 241 570
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	28 409 000	30 900 707	28 638 114
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 245 945	2 245 945
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	28 409 000	28 654 762	26 392 169
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	28 409 000	30 900 707	28 638 114
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	208 961 122	351 275 715	294 879 684

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7		8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		30		62

9. melléklet

Rudofltelep Községi Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Rudolftelep Községi Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	56 148 614	67 155 485	67 155 485
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 637 124	16 637 124	16 637 124
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 034 400	16 050 650	16 050 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 677 090	22 242 788	22 242 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 109 170	2 109 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 607 350	9 607 350
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		508 403	508 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		102 746 213	114 958 612
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		102 746 213	114 958 612
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		47 185 887	446 439 120
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 390 312	15 390 312
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		31 795 575	431 048 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	8 400 000	4 555 622	5 436 555
4.1.	Építményadó
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek			31 037
4.3.	Iparűzési adó	5 200 000	2 755 622	3 642 569
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 400 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	1 800 000	1 800 000	1 762 949
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 500 000	8 500 000	9 272 936
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 500 000	2 562 961
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 500 000	4 660 288
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 040 236
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9 451
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			3 604 825
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 004 825
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 600 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	14 780 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 780 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	87 828 614	230 143 207	646 867 533
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	121 132 508	121 132 508	125 239 381
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 132 508	121 132 508	125 239 381
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 334 040
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 334 040
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	121 132 508	121 132 508	127 573 421
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	208 961 122	351 275 715	774 440 954

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	87 692 880	169 462 872	148 184 893
1.1.	Személyi juttatások	23 340 580	78 870 777	78 504 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 030 490	12 883 068	8 256 370
1.3.	Dologi kiadások	43 157 432	59 903 247	45 051 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 602 000	10 402 000	9 168 035
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 562 378	7 403 780	7 204 553
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	5 392 222	5 392 222
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 116 378	300 000	195 405
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	446 000	1 711 558	1 616 926
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 859 242	150 912 136	118 056 677
2.1.	Beruházások	4 101 741	9 889 252	9 889 252
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	88 757 501	141 022 884	108 167 425
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	180 552 122	320 375 008	266 241 570
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	28 409 000	30 900 707	28 638 114
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 245 945	2 245 945
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	28 409 000	28 654 762	26 392 169
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	28 409 000	30 900 707	28 638 114
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	208 961 122	351 275 715	294 879 684

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7		8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		30		62

10. melléklet

Rudolftelepi Huncutkák Óvodája összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Rudolftelepi Huncutkák Óvodája			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	15 387 000	16 403 250	15 101 490
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103 426	103 426
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 387 000	16 299 824	14 998 064
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 387 000	16 403 250	15 101 490


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	15 387 000	14 988 923	13 664 759
1.1.	Személyi juttatások	11 176 000	10 658 914	9 738 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 956 000	1 911 079	1 612 392
1.3.	Dologi kiadások	2 255 000	2 418 930	2 313 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		1 414 327	1 413 995
2.1.	Beruházások		1 414 327	1 413 995
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 387 000	16 403 250	15 078 754

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet

Rudolftelepi Huncutkák Óvodája kötelező feladatok bevételei, kiadása

Költségvetési szerv	Rudolftelepi Huncutkák Óvodája			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	15 387 000	16 403 250	15 101 490
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103 426	103 426
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 387 000	16 299 824	14 998 064
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 387 000	16 403 250	15 101 490


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	15 387 000	14 988 923	13 664 759
1.1.	Személyi juttatások	11 176 000	10 658 914	9 738 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 956 000	1 911 079	1 612 392
1.3.	Dologi kiadások	2 255 000	2 418 930	2 313 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		1 414 327	1 413 995
2.1.	Beruházások		1 414 327	1 413 995
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 387 000	16 403 250	15 078 754

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

Rudolftelepi Huncutkák Óvodája Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Rudolftelepi Községi Konyha			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	3 184 000	3 526 489	3 526 489
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 184 000	2 507 087	459 868
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5 298
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		342 489	2 311 578
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		676 913	749 731
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			14
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	3 184 000	3 526 489	3 526 489
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	13 022 000	12 587 698	11 626 865
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		232 760	232 760
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 022 000	12 354 938	11 394 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 206 000	16 114 187	15 153 354


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 206 000	16 114 187	15 078 966
1.1.	Személyi juttatások	5 415 000	4 756 761	4 609 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	948 000	889 697	889 697
1.3.	Dologi kiadások	9 843 000	10 467 729	9 579 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 206 000	16 114 187	15 078 966

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

Rudolftelep Községi Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Rudolftelepi Községi Konyha			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	3 184 000	3 526 489	3 526 489
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 184 000	2 507 087	459 868
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5 298
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		342 489	2 311 578
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		676 913	749 731
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			14
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	3 184 000	3 526 489	3 526 489
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	13 022 000	12 587 698	11 626 865
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		232 760	232 760
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 022 000	12 354 938	11 394 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 206 000	16 114 187	15 153 354


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 206 000	16 114 187	15 078 966
1.1.	Személyi juttatások	5 415 000	4 756 761	4 609 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	948 000	889 697	889 697
1.3.	Dologi kiadások	9 843 000	10 467 729	9 579 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 206 000	16 114 187	15 078 966

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Rudolftelepi Huncutkák Óvodája	22 748		22 748	22 748
2.	Rudolftelepi Községi Konyha	74 388		74 388	74 388
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		97 136		97 136	97 136

15. melléklet

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban*
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	16 637 124	16 637 124	16 637 124
	Települési Önkormányztok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 034 400	16 050 650	16 050 650
	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	22 677 090	22 242 788	22 242 788
	Települési Önkormányzatok könyvtári,közműv. Fel. Támog.	1 800 000	2 109 170	2 109 170




	Összesen:	56 148 614	57 039 732	57 039 732