Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 08- 2022. 11. 08

Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.08.

Gerényes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 141 088 699 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 141 088 699 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 299 999 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 112 762 411 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 28 026 289 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 141 088 699 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 68 467 988 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 6 927 583 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 33 281 524 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 852 241 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 11 863 401 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 9 405 221 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 1 290 741 forintban határozza meg”

2. § (1) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet
2022. évi költségvetési bevételek

Megnevezés

adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2022.03.30.

Módosítás

Tervezett módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

16 766 173

17 638 909

17 638 909

17 638 909

-

1.1.1. Települési önkormányzatok általámos működési támogatása

8 727 363

9 600 099

9 600 099

9 600 099

-

-

1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 080 021

2 080 021

2 080 021

2 080 021

1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 169 467

1 169 467

1 169 467

1 169 467

1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása

1 674 672

1 674 672

1 674 672

1 674 672

1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

3 114 650

3 114 650

3 114 650

3 114 650

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

-

-

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

14 342 780

14 342 780

9 200 480

5 142 300

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13 451 300

13 451 300

13 451 300

8 309 000

5 142 300

3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

891 480

891 480

891 480

891 480

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 443 155

5 748 288

5 748 288

-

-

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 315 891

3 443 155

3 443 155

3 443 155

5.2.Iparűzési adó bevétel kiegészítése

682 708

682 708

5.3.Szociális tüzifa támogatás

1 622 425

1 622 425

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

37 694 844

37 694 844

39 999 977

34 857 677

5 142 300

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

521 000

-

-

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

56 886 745

63 078 028

65 773 900

23 011 000

42 762 900

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

26 676 630

32 867 913

32 867 913

32 867 913

6.2 Gyerekház támogatása

7 836 115

7 836 115

9 228 840

9 228 840

6.3. Háziorvos támogatása

15 144 000

15 144 000

15 144 000

15 144 000

6.4. Védőnő támogatása

7 230 000

7 230 000

7 230 000

7 230 000

6.5.. Pénzbeni támogatás

637 000

637 000

6.6. Diákmunka

666 147

666 147

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

95 102 589

100 772 872

105 773 877

57 868 677

47 905 200

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

299 999

299 999

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

-

299 999

-

299 999

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 300 000

1 300 000

2 366 000

2 366 000

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

1 300 000

1 300 000

2 366 000

-

2 366 000

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

3 000 000

3 000 000

3 266 700

3 266 700

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

19 440

19 440

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

480 000

480 000

480 000

480 000

5.

Ellátási díjak

B405

-

-

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

-

-

8.

Kamatbevételek

B408

-

-

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

11.

Egyéb működési bevételek

B411

304 654

304 654

335 394

335 394

IV. Működési bevételek összesen:

B4

3 784 654

3 784 654

4 101 534

-

4 101 534

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

521 000

521 000

-

521 000

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

-

-

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

-

-

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

-

-

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

521 000

521 000

521 000

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

521 000

521 000

-

521 000

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100 187 243

106 378 526

113 062 410

57 868 677

55 193 733

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

27 885 410

27 885 410

28 026 289

23 599 937

4 426 352

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

27 885 410

27 885 410

28 026 289

23 599 937

4 426 352

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

27 885 410

27 885 410

28 026 289

23 599 937

4 426 352

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

128 072 653

134 263 936

141 088 699

81 468 614

59 620 085

-
”

2. melléklet

„2. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások


Megnevezés

adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat
2022.03.30.

Módosítás

Tervezett módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

2 488 000

30 939 467

30 939 467

30 939 467

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

25 233 837

25 233 837

25 233 837

14 675 183

10 558 654

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

50 113 837

56 173 304

56 173 304

14 675 183

41 498 121

-

1.2.Közlekedési ktg térítés

K1109

150 000

200 000

200 000

200 000

1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K113

376 696

690 808

690 808

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

50 263 837

56 750 000

57 064 112

14 675 183

42 388 929

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 780 080

7 900 000

7 900 000

7 900 000

2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja

K122

1 569 210

1 889 849

3 503 876

1 369 210

2 134 666

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

9 349 290

9 789 849

11 403 876

9 269 210

2 134 666

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

59 613 127

66 539 849

68 467 988

23 944 393

44 523 595

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

5 706 602

5 706 602

5 706 602

2 861 162

2 845 440

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

114 105

1 163 549

1 220 981

114 105

1 106 876

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

5 820 707

6 870 151

6 927 583

2 975 267

3 952 316

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

60 000

60 000

68 028

68 028

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

7 799 655

7 799 655

10 328 790

5 070 335

5 258 455

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

7 859 655

7 859 655

10 396 818

5 138 363

5 258 455

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

260 000

260 000

285 134

285 134

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

680 000

680 000

755 119

550 000

205 119

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

940 000

940 000

1 040 253

835 134

205 119

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

1 974 607

1 974 607

2 073 234

1 894 607

178 627

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

701 314

701 314

821 330

821 330

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

-

-

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

542 365

542 365

542 365

142 365

400 000

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 140 000

5 140 000

5 140 000

5 060 000

80 000

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

1 580 000

1 580 000

6 730 108

1 580 000

5 150 108

3. Szolgáltatások összesen:

K33

9 938 286

9 938 286

15 307 037

9 498 302

5 808 735

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

2 150 000

2 150 000

2 150 000

2 140 000

10 000

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

2 150 000

2 150 000

2 150 000

2 140 000

10 000

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 580 531

3 580 531

4 154 160

2 586 000

1 568 160

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

100 000

-

233 256

233 256

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

3 680 531

3 580 531

4 387 416

2 819 256

1 568 160

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

24 568 472

24 468 472

33 281 524

20 431 055

12 850 469

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

637 000

637 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 215 241

9 215 241

8.1. Települési támogatás

7 592 816

7 592 816

7 592 816

7 592 816

8.2. Szociális célú tüzifa

1 622 425

1 622 425

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

7 592 816

7 592 816

9 215 241

9 215 241

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

7 592 816

7 592 816

9 852 241

9 852 241

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

55 290

55 290

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre

K504

1 000 000

-

-

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

1 622 090

1 622 090

1 622 090

1 622 090

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

23 526

23 526

23 526

23 526

6.2. Konyha támogatása

561 050

561 050

1 938 544

1 938 544

6.3 Közösségi szinterek tám.

341 856

341 856

170 927

170 927

6.4. Kisvaszar napovi

155 134

155 134

155 134

155 134

6.5. KIT

14 491

14 491

14 491

14 491

6.6. KÖH támogatás

526 033

526 033

526 033

526 033

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

1 622 090

1 622 090

2 828 655

-

2 828 655

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre

K508

1 000 000

1 000 000

1 000 000

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.1. Egyesületek támogatása

579 000

579 000

691 295

141 295

550 000

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

579 000

579 000

691 295

141 295

550 000

-

13.

Tartalékok

K513

23 325 925

21 500 999

7 288 161

7 288 161

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

26 527 015

24 702 089

11 863 401

196 585

11 666 816

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 080 000

2 080 000

2 279 000

2 279 000

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

579 775

579 775

680 774

680 774

VI. Beruházások összesen:

2 659 775

2 659 775

2 959 774

2 959 774

-

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

4 445 156

4 445 156

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 000 291

2 000 291

VII. Felújítások összesen:

-

-

6 445 447

6 445 447

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

126 781 912

132 833 152

139 797 958

66 804 762

72 993 196

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 290 741

1 290 741

1 290 741

1 290 741

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 290 741

1 290 741

1 290 741

1 290 741

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 290 741

1 290 741

1 290 741

1 290 741

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

128 072 653

134 123 893

141 088 699

68 095 503

72 993 196

-
”

3. melléklet

„3. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

95 102 589

100 772 872

105 773 877

I.

Személyi juttatások

59 613 127

66 539 849

68 467 988

III.

Közhatalmi bevételek

1 300 000

1 300 000

2 366 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 820 707

6 870 151

6 927 583

IV.

Működési bevételek

3 784 654

3 784 654

4 101 534

III.

Dologi kiadások

24 568 472

24 608 515

33 281 524

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

521 000

521 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 592 816

7 592 816

9 852 241

V.

Egyéb működési célú kiadások

26 527 015

24 702 089

11 863 401

Működési bevételek

100 187 243

106 378 526

112 762 411

Működési kiadások

124 122 137

130 313 420

130 392 737

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

299 999

VI.

Beruházások

2 659 775

2 659 775

2 959 774

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

6 445 447

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

299 999

Felhalmozási kiadások

2 659 775

2 659 775

9 405 221

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

100 187 243

106 378 526

113 062 410

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

126 781 912

132 973 195

139 797 958

VIII

Működési célú finanszírozási bevételek

27 885 410

27 885 410

28 026 289

IX

Működési célú finanszírozási kiadások

1 290 741

1 290 741

1 290 741

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

27 885 410

27 885 410

28 026 289

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

1 290 741

1 290 741

1 290 741

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

128 072 653

134 263 936

141 088 699

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

128 072 653

134 263 936

141 088 699
”

4. melléklet

„4. melléklet
2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása

Felhalmozási célú bevétel áhán belül

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevétel

Működési célú bevételek

Maradvány igénybevvétele

1

Igazgatási feladatok

36 398 966

13 725 962

2 019 440

521 000

20 132 564

2

Köztemető

1 674 672

1 674 672

3

Közfoglalkoztatás

37 978 275

299 999

32 867 913

1 266 700

3 543 663

4

Utak,hidak

3 114 650

3 114 650

5

Közvilágítás

1 169 467

1 169 467

6

Zöldterület-kezelés

2 080 021

2 080 021

7

Város és község gazdálkodás

-

8

Háziorvos alapellátás

18 611 373

15 144 000

3 467 373

9

Védőnő

7 230 000

7 230 000

10

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

11

Civil szervezetk mük.tám.

-

12

Civil szerv. tám, programtámogatása

-

13

Intézményen kivüli gyermek étkezés

891 480

891 480

14

Gyerekház

10 111 529

9 228 840

882 689

15

Egyéb szociális p. term. Ell.

9 931 425

9 931 425

16

Vagyongazdálkodás

480 000

480 000

18

Falugondnok

5 477 694

5 142 300

335 394

19

Önkormányzat funkcióra nem számolható

2 366 000

2 366 000

21

Községgazdálkodás

666 147

666 147

22

Pénzbeni támogatás

637 000

637 000

Összesen:

141 088 699

39 999 977

299 999

65 773 900

2 366 000

4 101 534

521 000

28 026 289
”

5. melléklet

„5. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

Finanszírozás

1

Igazgatási feladatok

23 656 753

8 506 967

1 839 420

3 158 097

8 397 146

464 382

1 290 741

2

Köztemető

1 703 294

289 740

38 035

740 519

635 000

3

Közfoglalkoztatás Start

21 630 570

16 163 919

681 200

4 485 452

299 999

4

Hosszútávú közfogl.

15 954 730

14 776 696

894 419

283 615

5

Utak,hidak

12 808 420

2 530 658

233 875

3 465 047

5 981 065

597 775

6

Közvilágítás

1 283 645

1 283 645

7

Zöldterület-kezelés

2 254 251

1 079 470

15 090

1 002 691

157 000

8

Háziorvos alapellátás

17 548 470

6 950 176

915 686

8 398 608

14 000

1 270 000

9

Védőnő

7 427 826

6 029 348

784 744

590 134

23 600

10

Könyvtár

2 245 764

1 826 328

202 950

216 486

10

Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

3 740 627

100 000

11 700

3 458 000

170 927

12

Civil szervezetk mük.tám.

120 000

120 000

12

Civil szerv. tám, programtámogatása

450 000

450 000

13

Intézményen kivüli gyerm.

943 504

943 504

14

Gyerekház

10 245 966

6 137 535

778 050

3 330 381

15

Egyéb szociális p. term. Ell.

9 215 241

9 215 241

16

Falugondnok

5 769 705

3 411 004

445 816

1 882 885

30 000

17

Város és községgazdálkodás

795 205

666 147

86 598

42 460

18

Pénzbeni tám.

637 000

637 000

17

KÖH fin.

526 033

526 033

18

Gyermekétkeztetés

1 938 544

1 938 544

19

Napovi

155 134

155 134

20

VIT

23 526

23 526

21

KIT

14 491

14 491

Összesen:

141 088 699

68 467 988

6 927 583

33 281 524

9 852 241

11 863 401

6 445 447

2 959 774

1 290 741
”

6. melléklet

„8. melléklet
2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

4 131 747

6 212 670

2 769 515

2 765 508

2 769 515

3 110 870

2 769 515

2 769 515

4 391 939

3 166 624

2 280 579

2 861 980

39 999 977

II.

Egyéb működési célú támogatások

4 065 302

6 124 871

898 651

4 453 000

6 393 187

3 766 861

5 510 935

5 204 018

4 881 103

8 158 654

8 158 654

8 158 664

65 773 900

III.

Közhatalmi bevételek

1 220 000

46 384

24 750

697 192

377 674

2 366 000

IV.

Működési bevételek

113 845

215 139

186 131

215 564

123 275

198 785

105 005

51 449

95 835

1 480 000

416 506

900 000

4 101 534

V.

Felhalmozási bevételek

299 999

299 999

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

521 000

521 000

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 310 894

12 552 680

3 854 297

7 434 072

10 505 977

7 422 899

8 385 455

8 570 732

10 066 069

13 182 952

10 855 739

11 920 644

113 062 410

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 026 289

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 026 289

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

36 337 183

12 552 680

3 854 297

7 434 072

10 505 977

7 422 899

8 385 455

8 570 732

10 066 069

13 182 952

10 855 739

11 920 644

141 088 699

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

4 502 244

5 148 945

4 882 401

5 145 640

5 044 856

5 124 431

4 865 280

5 788 361

5 348 055

8 756 100

6 893 908

6 967 767

68 467 988

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

494 470

511 644

503 867

493 212

494 215

510 052

471 371

615 139

541 929

763 894

763 864

763 926

6 927 583

III.

Dologi kiadások

1 173 647

1 032 373

2 028 066

3 595 532

3 531 123

1 483 797

5 581 864

3 128 556

1 938 514

2 500 000

3 877 674

3 410 378

33 281 524

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

640 000

322 667

561 450

453 100

315 000

848 896

1 266 350

2 340 000

2 105 340

999 438

9 852 241

V.

Egyéb működési célú kiadások

24 300

82 000

1 700 234

589 019

150 890

63 695

1 934 328

2 600 000

4 718 935

11 863 401

VI.

Beruházások

108 990

2 850 784

2 959 774

VII.

Felújítások

464 382

5 981 065

6 445 447

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 194 661

6 774 962

9 754 568

10 255 060

9 782 534

7 635 075

11 233 515

10 845 334

9 094 848

16 294 322

19 091 570

22 841 509

139 797 958

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 290 741

1 290 741

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 485 402

6 774 962

9 754 568

10 255 060

9 782 534

7 635 075

11 233 515

10 845 334

9 094 848

16 294 322

19 091 570

22 841 509

141 088 699
”

7. melléklet

„13. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadások

adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

1

FUXTEC Kft.

Motoros talajfúró

85 819

2

Baranya Víz Zrt.

Ivóvízvezeték rekonstrukció

365 655

3

Kazán beszerzés

1 000 000

4

GPLAN Kft.

Utburkolat felújítás

4 079 501

Összesen

5 530 975
”