Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 08- 2022. 11. 08Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gerényes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 141 088 699 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 141 088 699 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 299 999 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 112 762 411 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 28 026 289 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 141 088 699 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 68 467 988 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 6 927 583 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 33 281 524 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 852 241 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 11 863 401 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 9 405 221 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 290 741 forintban határozza meg”
2. § (1) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Megnevezés |
adatok forintban |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.03.30. |
Módosítás |
|||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
16 766 173 |
17 638 909 |
17 638 909 |
17 638 909 |
- |
|||
1.1.1. Települési önkormányzatok általámos működési támogatása |
8 727 363 |
9 600 099 |
9 600 099 |
9 600 099 |
- |
- |
|||
1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 080 021 |
2 080 021 |
2 080 021 |
2 080 021 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 169 467 |
1 169 467 |
1 169 467 |
1 169 467 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 674 672 |
1 674 672 |
1 674 672 |
1 674 672 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
3 114 650 |
3 114 650 |
3 114 650 |
3 114 650 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
- |
- |
|||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
|||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 342 780 |
14 342 780 |
9 200 480 |
5 142 300 |
- |
|||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 451 300 |
13 451 300 |
13 451 300 |
8 309 000 |
5 142 300 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
891 480 |
891 480 |
891 480 |
891 480 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
5 748 288 |
5 748 288 |
- |
- |
|||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 315 891 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
5.2.Iparűzési adó bevétel kiegészítése |
682 708 |
682 708 |
|||||||
5.3.Szociális tüzifa támogatás |
1 622 425 |
1 622 425 |
|||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
37 694 844 |
37 694 844 |
39 999 977 |
34 857 677 |
5 142 300 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
521 000 |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
56 886 745 |
63 078 028 |
65 773 900 |
23 011 000 |
42 762 900 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
26 676 630 |
32 867 913 |
32 867 913 |
32 867 913 |
|||||
6.2 Gyerekház támogatása |
7 836 115 |
7 836 115 |
9 228 840 |
9 228 840 |
|||||
6.3. Háziorvos támogatása |
15 144 000 |
15 144 000 |
15 144 000 |
15 144 000 |
|||||
6.4. Védőnő támogatása |
7 230 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
|||||
6.5.. Pénzbeni támogatás |
637 000 |
637 000 |
|||||||
6.6. Diákmunka |
666 147 |
666 147 |
|||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
95 102 589 |
100 772 872 |
105 773 877 |
57 868 677 |
47 905 200 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
299 999 |
299 999 |
|||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
299 999 |
- |
299 999 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 366 000 |
2 366 000 |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 366 000 |
- |
2 366 000 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 266 700 |
3 266 700 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
19 440 |
19 440 |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
|||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
|||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
- |
- |
|||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
|||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
|||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
304 654 |
304 654 |
335 394 |
335 394 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
3 784 654 |
3 784 654 |
4 101 534 |
- |
4 101 534 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
521 000 |
521 000 |
- |
521 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
- |
- |
|||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
- |
- |
|||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
- |
- |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
521 000 |
521 000 |
521 000 |
||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
|||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
521 000 |
521 000 |
- |
521 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 187 243 |
106 378 526 |
113 062 410 |
57 868 677 |
55 193 733 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 885 410 |
27 885 410 |
28 026 289 |
23 599 937 |
4 426 352 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
27 885 410 |
27 885 410 |
28 026 289 |
23 599 937 |
4 426 352 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
27 885 410 |
27 885 410 |
28 026 289 |
23 599 937 |
4 426 352 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
134 263 936 |
141 088 699 |
81 468 614 |
59 620 085 |
- |
2. melléklet
|
adatok forintban |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
2 488 000 |
30 939 467 |
30 939 467 |
30 939 467 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
25 233 837 |
25 233 837 |
25 233 837 |
14 675 183 |
10 558 654 |
|||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
50 113 837 |
56 173 304 |
56 173 304 |
14 675 183 |
41 498 121 |
- |
|||
1.2.Közlekedési ktg térítés |
K1109 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
376 696 |
690 808 |
690 808 |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
50 263 837 |
56 750 000 |
57 064 112 |
14 675 183 |
42 388 929 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 780 080 |
7 900 000 |
7 900 000 |
7 900 000 |
||||
2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja |
K122 |
1 569 210 |
1 889 849 |
3 503 876 |
1 369 210 |
2 134 666 |
|||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 349 290 |
9 789 849 |
11 403 876 |
9 269 210 |
2 134 666 |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
59 613 127 |
66 539 849 |
68 467 988 |
23 944 393 |
44 523 595 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
5 706 602 |
5 706 602 |
5 706 602 |
2 861 162 |
2 845 440 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
114 105 |
1 163 549 |
1 220 981 |
114 105 |
1 106 876 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
5 820 707 |
6 870 151 |
6 927 583 |
2 975 267 |
3 952 316 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
60 000 |
60 000 |
68 028 |
68 028 |
||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
7 799 655 |
7 799 655 |
10 328 790 |
5 070 335 |
5 258 455 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
7 859 655 |
7 859 655 |
10 396 818 |
5 138 363 |
5 258 455 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
260 000 |
260 000 |
285 134 |
285 134 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
680 000 |
680 000 |
755 119 |
550 000 |
205 119 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
940 000 |
940 000 |
1 040 253 |
835 134 |
205 119 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
1 974 607 |
1 974 607 |
2 073 234 |
1 894 607 |
178 627 |
|||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
701 314 |
701 314 |
821 330 |
821 330 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
- |
||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
542 365 |
542 365 |
542 365 |
142 365 |
400 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 140 000 |
5 140 000 |
5 140 000 |
5 060 000 |
80 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 580 000 |
1 580 000 |
6 730 108 |
1 580 000 |
5 150 108 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
9 938 286 |
9 938 286 |
15 307 037 |
9 498 302 |
5 808 735 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 140 000 |
10 000 |
|||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 140 000 |
10 000 |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 580 531 |
3 580 531 |
4 154 160 |
2 586 000 |
1 568 160 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
100 000 |
- |
233 256 |
233 256 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
3 680 531 |
3 580 531 |
4 387 416 |
2 819 256 |
1 568 160 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
24 568 472 |
24 468 472 |
33 281 524 |
20 431 055 |
12 850 469 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
637 000 |
637 000 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 215 241 |
9 215 241 |
|||||
8.1. Települési támogatás |
7 592 816 |
7 592 816 |
7 592 816 |
7 592 816 |
|||||
8.2. Szociális célú tüzifa |
1 622 425 |
1 622 425 |
|||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
7 592 816 |
7 592 816 |
9 215 241 |
9 215 241 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
7 592 816 |
7 592 816 |
9 852 241 |
9 852 241 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
55 290 |
55 290 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
1 000 000 |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 622 090 |
1 622 090 |
1 622 090 |
1 622 090 |
|||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
23 526 |
23 526 |
23 526 |
23 526 |
|||||
6.2. Konyha támogatása |
561 050 |
561 050 |
1 938 544 |
1 938 544 |
|||||
6.3 Közösségi szinterek tám. |
341 856 |
341 856 |
170 927 |
170 927 |
|||||
6.4. Kisvaszar napovi |
155 134 |
155 134 |
155 134 |
155 134 |
|||||
6.5. KIT |
14 491 |
14 491 |
14 491 |
14 491 |
|||||
6.6. KÖH támogatás |
526 033 |
526 033 |
526 033 |
526 033 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 622 090 |
1 622 090 |
2 828 655 |
- |
2 828 655 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
12.1. Egyesületek támogatása |
579 000 |
579 000 |
691 295 |
141 295 |
550 000 |
||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
579 000 |
579 000 |
691 295 |
141 295 |
550 000 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
23 325 925 |
21 500 999 |
7 288 161 |
7 288 161 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
26 527 015 |
24 702 089 |
11 863 401 |
196 585 |
11 666 816 |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 080 000 |
2 080 000 |
2 279 000 |
2 279 000 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
579 775 |
579 775 |
680 774 |
680 774 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
2 659 775 |
2 659 775 |
2 959 774 |
2 959 774 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 445 156 |
4 445 156 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 000 291 |
2 000 291 |
|||||
VII. Felújítások összesen: |
- |
- |
6 445 447 |
6 445 447 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 781 912 |
132 833 152 |
139 797 958 |
66 804 762 |
72 993 196 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
134 123 893 |
141 088 699 |
68 095 503 |
72 993 196 |
- |
3. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
95 102 589 |
100 772 872 |
105 773 877 |
I. |
Személyi juttatások |
59 613 127 |
66 539 849 |
68 467 988 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 366 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 820 707 |
6 870 151 |
6 927 583 |
IV. |
Működési bevételek |
3 784 654 |
3 784 654 |
4 101 534 |
III. |
Dologi kiadások |
24 568 472 |
24 608 515 |
33 281 524 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
521 000 |
521 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 592 816 |
7 592 816 |
9 852 241 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
26 527 015 |
24 702 089 |
11 863 401 |
|||||
Működési bevételek |
100 187 243 |
106 378 526 |
112 762 411 |
Működési kiadások |
124 122 137 |
130 313 420 |
130 392 737 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
299 999 |
VI. |
Beruházások |
2 659 775 |
2 659 775 |
2 959 774 |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
6 445 447 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
299 999 |
Felhalmozási kiadások |
2 659 775 |
2 659 775 |
9 405 221 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
100 187 243 |
106 378 526 |
113 062 410 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 781 912 |
132 973 195 |
139 797 958 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
27 885 410 |
27 885 410 |
28 026 289 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 885 410 |
27 885 410 |
28 026 289 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
134 263 936 |
141 088 699 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
134 263 936 |
141 088 699 |
4. melléklet
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Felhalmozási célú bevétel áhán belül |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevétel |
Működési célú bevételek |
Maradvány igénybevvétele |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
36 398 966 |
13 725 962 |
2 019 440 |
521 000 |
20 132 564 |
|||
2 |
Köztemető |
1 674 672 |
1 674 672 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
37 978 275 |
299 999 |
32 867 913 |
1 266 700 |
3 543 663 |
|||
4 |
Utak,hidak |
3 114 650 |
3 114 650 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
1 169 467 |
1 169 467 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 080 021 |
2 080 021 |
||||||
7 |
Város és község gazdálkodás |
- |
|||||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
18 611 373 |
15 144 000 |
3 467 373 |
|||||
9 |
Védőnő |
7 230 000 |
7 230 000 |
||||||
10 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
11 |
Civil szervezetk mük.tám. |
- |
|||||||
12 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
- |
|||||||
13 |
Intézményen kivüli gyermek étkezés |
891 480 |
891 480 |
||||||
14 |
Gyerekház |
10 111 529 |
9 228 840 |
882 689 |
|||||
15 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
9 931 425 |
9 931 425 |
||||||
16 |
Vagyongazdálkodás |
480 000 |
480 000 |
||||||
18 |
Falugondnok |
5 477 694 |
5 142 300 |
335 394 |
|||||
19 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
2 366 000 |
2 366 000 |
||||||
21 |
Községgazdálkodás |
666 147 |
666 147 |
||||||
22 |
Pénzbeni támogatás |
637 000 |
637 000 |
||||||
Összesen: |
141 088 699 |
39 999 977 |
299 999 |
65 773 900 |
2 366 000 |
4 101 534 |
521 000 |
28 026 289 |
5. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
Finanszírozás |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
23 656 753 |
8 506 967 |
1 839 420 |
3 158 097 |
8 397 146 |
464 382 |
1 290 741 |
||
2 |
Köztemető |
1 703 294 |
289 740 |
38 035 |
740 519 |
635 000 |
||||
3 |
Közfoglalkoztatás Start |
21 630 570 |
16 163 919 |
681 200 |
4 485 452 |
299 999 |
||||
4 |
Hosszútávú közfogl. |
15 954 730 |
14 776 696 |
894 419 |
283 615 |
|||||
5 |
Utak,hidak |
12 808 420 |
2 530 658 |
233 875 |
3 465 047 |
5 981 065 |
597 775 |
|||
6 |
Közvilágítás |
1 283 645 |
1 283 645 |
|||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
2 254 251 |
1 079 470 |
15 090 |
1 002 691 |
157 000 |
||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
17 548 470 |
6 950 176 |
915 686 |
8 398 608 |
14 000 |
1 270 000 |
|||
9 |
Védőnő |
7 427 826 |
6 029 348 |
784 744 |
590 134 |
23 600 |
||||
10 |
Könyvtár |
2 245 764 |
1 826 328 |
202 950 |
216 486 |
|||||
10 |
Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 740 627 |
100 000 |
11 700 |
3 458 000 |
170 927 |
||||
12 |
Civil szervezetk mük.tám. |
120 000 |
120 000 |
|||||||
12 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
450 000 |
450 000 |
|||||||
13 |
Intézményen kivüli gyerm. |
943 504 |
943 504 |
|||||||
14 |
Gyerekház |
10 245 966 |
6 137 535 |
778 050 |
3 330 381 |
|||||
15 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
9 215 241 |
9 215 241 |
|||||||
16 |
Falugondnok |
5 769 705 |
3 411 004 |
445 816 |
1 882 885 |
30 000 |
||||
17 |
Város és községgazdálkodás |
795 205 |
666 147 |
86 598 |
42 460 |
|||||
18 |
Pénzbeni tám. |
637 000 |
637 000 |
|||||||
17 |
KÖH fin. |
526 033 |
526 033 |
|||||||
18 |
Gyermekétkeztetés |
1 938 544 |
1 938 544 |
|||||||
19 |
Napovi |
155 134 |
155 134 |
|||||||
20 |
VIT |
23 526 |
23 526 |
|||||||
21 |
KIT |
14 491 |
14 491 |
|||||||
Összesen: |
141 088 699 |
68 467 988 |
6 927 583 |
33 281 524 |
9 852 241 |
11 863 401 |
6 445 447 |
2 959 774 |
1 290 741 |
6. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 131 747 |
6 212 670 |
2 769 515 |
2 765 508 |
2 769 515 |
3 110 870 |
2 769 515 |
2 769 515 |
4 391 939 |
3 166 624 |
2 280 579 |
2 861 980 |
39 999 977 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 065 302 |
6 124 871 |
898 651 |
4 453 000 |
6 393 187 |
3 766 861 |
5 510 935 |
5 204 018 |
4 881 103 |
8 158 654 |
8 158 654 |
8 158 664 |
65 773 900 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 220 000 |
46 384 |
24 750 |
697 192 |
377 674 |
2 366 000 |
|||||||
IV. |
Működési bevételek |
113 845 |
215 139 |
186 131 |
215 564 |
123 275 |
198 785 |
105 005 |
51 449 |
95 835 |
1 480 000 |
416 506 |
900 000 |
4 101 534 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
299 999 |
299 999 |
|||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
521 000 |
521 000 |
|||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 310 894 |
12 552 680 |
3 854 297 |
7 434 072 |
10 505 977 |
7 422 899 |
8 385 455 |
8 570 732 |
10 066 069 |
13 182 952 |
10 855 739 |
11 920 644 |
113 062 410 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 026 289 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 026 289 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 337 183 |
12 552 680 |
3 854 297 |
7 434 072 |
10 505 977 |
7 422 899 |
8 385 455 |
8 570 732 |
10 066 069 |
13 182 952 |
10 855 739 |
11 920 644 |
141 088 699 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
4 502 244 |
5 148 945 |
4 882 401 |
5 145 640 |
5 044 856 |
5 124 431 |
4 865 280 |
5 788 361 |
5 348 055 |
8 756 100 |
6 893 908 |
6 967 767 |
68 467 988 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
494 470 |
511 644 |
503 867 |
493 212 |
494 215 |
510 052 |
471 371 |
615 139 |
541 929 |
763 894 |
763 864 |
763 926 |
6 927 583 |
III. |
Dologi kiadások |
1 173 647 |
1 032 373 |
2 028 066 |
3 595 532 |
3 531 123 |
1 483 797 |
5 581 864 |
3 128 556 |
1 938 514 |
2 500 000 |
3 877 674 |
3 410 378 |
33 281 524 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
640 000 |
322 667 |
561 450 |
453 100 |
315 000 |
848 896 |
1 266 350 |
2 340 000 |
2 105 340 |
999 438 |
9 852 241 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 300 |
82 000 |
1 700 234 |
589 019 |
150 890 |
63 695 |
1 934 328 |
2 600 000 |
4 718 935 |
11 863 401 |
|||
VI. |
Beruházások |
108 990 |
2 850 784 |
2 959 774 |
||||||||||
VII. |
Felújítások |
464 382 |
5 981 065 |
6 445 447 |
||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 194 661 |
6 774 962 |
9 754 568 |
10 255 060 |
9 782 534 |
7 635 075 |
11 233 515 |
10 845 334 |
9 094 848 |
16 294 322 |
19 091 570 |
22 841 509 |
139 797 958 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 290 741 |
1 290 741 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 485 402 |
6 774 962 |
9 754 568 |
10 255 060 |
9 782 534 |
7 635 075 |
11 233 515 |
10 845 334 |
9 094 848 |
16 294 322 |
19 091 570 |
22 841 509 |
141 088 699 |
7. melléklet
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
FUXTEC Kft. |
Motoros talajfúró |
85 819 |
2 |
Baranya Víz Zrt. |
Ivóvízvezeték rekonstrukció |
365 655 |
3 |
Kazán beszerzés |
1 000 000 |
|
4 |
GPLAN Kft. |
Utburkolat felújítás |
4 079 501 |
Összesen |
5 530 975 |