Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Gerényes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 139 318 279 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 139 318 279 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 1 437 005 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 108 395 637 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 29 485 637 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 139 318 279 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 59 655 215 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 6 038 064 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 30 090 391 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 635 899 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 31 175 086 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 1 432 883 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 1 290 741 forintban határozza meg.”

2. § (1) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
2022. évi költségvetési bevételek

Megnevezés

adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Tervezett módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

16 766 173

17 638 909

17 638 909

17 638 909

-

1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása

8 727 363

9 600 099

9 600 099

9 600 099

-

-

1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 080 021

2 080 021

2 080 021

2 080 021

1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 169 467

1 169 467

1 169 467

1 169 467

1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása

1 674 672

1 674 672

1 674 672

1 674 672

1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

3 114 650

3 114 650

3 114 650

3 114 650

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

-

-

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

14 342 780

14 781 493

9 295 670

5 485 823

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13 451 300

13 451 300

13 794 823

8 309 000

5 485 823

3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

891 480

891 480

986 670

986 670

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

5 748 288

5 748 288

5 748 288

-

-

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 315 891

3 443 155

3 443 155

3 443 155

5.2.Iparűzési adó bevétel kiegészítése

682 708

682 708

682 708

5.3.Szociális tüzifa támogatás

1 622 425

1 622 425

1 622 425

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

37 694 844

39 999 977

40 438 690

34 952 867

5 485 823

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

521 000

-

-

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

56 886 745

65 773 900

62 891 361

24 904 480

37 986 881

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

26 676 630

32 867 913

28 091 894

28 091 894

6.2 Gyerekház támogatása

7 836 115

9 228 840

9 228 840

9 228 840

6.3. Háziorvos támogatása

15 144 000

15 144 000

17 285 873

17 285 873

6.4. Védőnő támogatása

7 230 000

7 230 000

7 074 107

7 074 107

6.5.. Pénzbeni támogatás

637 000

544 500

544 500

6.6. Diákmunka

666 147

666 147

666 147

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

95 102 589

105 773 877

103 330 051

59 857 347

43 472 704

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

1 137 006

1 137 006

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

299 999

299 999

299 999

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

299 999

1 437 005

1 137 006

299 999

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 300 000

2 366 000

2 391 732

2 391 732

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33 616

33 616

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

1 300 000

2 366 000

2 425 348

-

2 425 348

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

3 000 000

3 266 700

1 325 666

1 325 666

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

19 440

127 980

127 980

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

480 000

480 000

440 000

440 000

5.

Ellátási díjak

B405

-

-

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

-

-

8.

Kamatbevételek

B408

-

12 145

12 145

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

11.

Egyéb működési bevételek

B411

304 654

335 394

64 447

64 447

IV. Működési bevételek összesen:

B4

3 784 654

4 101 534

1 970 238

-

1 970 238

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

521 000

670 000

-

670 000

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

-

-

2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

-

-

3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

-

-

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

521 000

670 000

670 000

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

521 000

670 000

-

670 000

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100 187 243

113 062 410

109 832 642

60 994 353

48 838 289

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

27 885 410

28 026 289

28 026 289

23 599 937

4 426 352

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1 459 348

1 459 348

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

27 885 410

28 026 289

29 485 637

25 059 285

4 426 352

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

27 885 410

28 026 289

29 485 637

25 059 285

4 426 352

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

128 072 653

141 088 699

139 318 279

86 053 638

53 264 641

-
”

2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások

Megnevezés

adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Tervezett módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

2 488 000

30 939 467

23 951 344

23 951 344

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

25 233 837

25 233 837

23 589 676

15 918 998

7 670 678

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

50 113 837

56 173 304

47 541 020

15 918 998

31 622 022

-

1.2.Közlekedési ktg térítés

K1109

150 000

200 000

95 100

95 100

1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K113

690 808

593 286

593 286

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

50 263 837

57 064 112

48 229 406

15 918 998

32 310 408

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 780 080

7 900 000

8 044 019

8 044 019

2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja

K122

1 569 210

3 503 876

3 381 790

1 369 210

2 012 580

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

9 349 290

11 403 876

11 425 809

9 413 229

2 012 580

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

59 613 127

68 467 988

59 655 215

25 332 227

34 322 988

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

5 706 602

5 706 602

4 817 399

2 861 162

1 956 237

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

114 105

1 220 981

1 220 665

114 105

1 106 560

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

5 820 707

6 927 583

6 038 064

2 975 267

3 062 797

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

60 000

68 028

129 035

129 035

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

7 799 655

10 328 790

7 988 881

3 280 042

4 708 839

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

7 859 655

10 396 818

8 117 916

3 409 077

4 708 839

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

260 000

285 134

286 349

286 349

2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

680 000

755 119

510 395

410 903

99 492

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

940 000

1 040 253

796 744

697 252

99 492

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

1 974 607

2 073 234

1 781 718

1 688 843

92 875

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

701 314

821 330

815 567

815 567

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

-

-

3.4. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások

K334

542 365

542 365

71 219

71 219

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 140 000

5 140 000

5 766 791

5 766 791

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

1 580 000

6 730 108

6 982 949

6 415 401

567 548

3. Szolgáltatások összesen:

K33

9 938 286

15 307 037

15 418 244

14 686 602

731 642

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

2 150 000

2 150 000

2 074 226

2 074 226

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

2 150 000

2 150 000

2 074 226

2 074 226

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 580 531

4 154 160

3 542 165

2 394 179

1 147 986

5.2. Fizetendő általános forgalmi adó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

100 000

233 256

141 096

141 096

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

3 680 531

4 387 416

3 683 261

2 535 275

1 147 986

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

24 568 472

33 281 524

30 090 391

23 402 432

6 687 959

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

637 000

554 500

554 500

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 215 241

9 081 399

9 081 399

8.1. Települési támogatás

7 592 816

7 592 816

7 458 974

7 458 974

8.2. Szociális célú tüzifa

1 622 425

1 622 425

1 622 425

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

7 592 816

9 215 241

9 635 899

9 635 899

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

7 592 816

9 852 241

9 635 899

9 635 899

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

55 290

2.

Elvonások és befizetések

K502

563 578

563 578

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása áht-n belülre

K504

1 000 000

-

-

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

1 622 090

1 622 090

1 622 090

1 622 090

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

23 526

23 526

23 526

23 526

6.2. Konyha támogatása

561 050

1 938 544

1 938 544

1 938 544

6.4. Kisvaszar napovi

155 134

155 134

155 134

155 134

6.5. KIT

14 491

14 491

14 491

14 491

6.6. KÖH támogatás

526 033

526 033

526 033

526 033

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

1 622 090

2 828 655

2 657 728

-

2 657 728

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre

K508

1 000 000

460 000

460 000

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.1. Egyesületek támogatása

579 000

691 295

277 295

277 295

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

579 000

691 295

277 295

-

277 295

-

13.

Tartalékok

K513

23 325 925

7 288 161

27 216 485

27 216 485

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

26 527 015

11 863 401

31 175 086

563 578

30 611 508

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 080 000

2 279 000

771 101

367 757

403 344

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

579 775

680 774

197 400

88 498

108 902

VI. Beruházások összesen:

2 659 775

2 959 774

968 501

456 255

512 246

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

4 445 156

365 655

365 655

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 000 291

98 727

98 727

VII. Felújítások összesen:

-

6 445 447

464 382

464 382

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

126 781 912

139 797 958

138 027 538

62 830 040

75 197 498

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 290 741

1 290 741

1 290 741

1 290 741

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 290 741

1 290 741

1 290 741

1 290 741

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 290 741

1 290 741

1 290 741

1 290 741

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

128 072 653

141 088 699

139 318 279

64 120 781

75 197 498

-
”

3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

95 102 589

105 773 877

103 330 051

I.

Személyi juttatások

59 613 127

68 467 988

59 655 215

III.

Közhatalmi bevételek

1 300 000

2 366 000

2 425 348

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 820 707

6 927 583

6 038 064

IV.

Működési bevételek

3 784 654

4 101 534

1 970 238

III.

Dologi kiadások

24 568 472

33 281 524

30 090 391

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

521 000

670 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 592 816

9 852 241

9 635 899

V.

Egyéb működési célú kiadások

26 527 015

11 863 401

31 175 086

Működési bevételek

100 187 243

112 762 411

108 395 637

Működési kiadások

124 122 137

130 392 737

136 594 655

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

299 999

1 437 005

VI.

Beruházások

2 659 775

2 959 774

968 501

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

6 445 447

464 382

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek összesen

-

299 999

1 437 005

Felhalmozási kiadások

2 659 775

9 405 221

1 432 883

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

100 187 243

113 062 410

109 832 642

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

126 781 912

139 797 958

138 027 538

VIII

Működési célú finanszírozási bevételek

27 885 410

28 026 289

29 485 637

IX

Működési célú finanszírozási kiadások

1 290 741

1 290 741

1 290 741

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

27 885 410

28 026 289

29 485 637

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

1 290 741

1 290 741

1 290 741

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

128 072 653

141 088 699

139 318 279

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

128 072 653

141 088 699

139 318 279
”

4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása

Felhalmozási célú bevétel áhán belül

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevétel

Működési célú bevételek

Finanszírozás

1

Igazgatási feladatok

39 427 426

15 004 864

1 137 006

1 023 644

670 000

21 591 912

2

Köztemető

1 674 672

1 674 672

3

Közfoglalkoztatás

32 286 911

299 999

28 091 894

351 355

3 543 663

4

Utak,hidak

3 114 654

3 114 650

4

5

Közvilágítás

1 169 467

1 169 467

6

Zöldterület-kezelés

2 080 021

2 080 021

7

Város és község gazdálkodás

-

8

Háziorvos alapellátás

20 784 000

17 285 873

30 754

3 467 373

9

Védőnő

7 074 107

7 074 107

10

Könyvtár

2 270 001

2 270 000

1

11

Civil szervezetek mük.tám.

-

12

Civil szerv. tám, programtámogatása

-

13

Intézményen kívüli gyermek étkezés

986 670

986 670

14

Gyerekház

10 111 554

9 228 840

25

882 689

15

Egyéb szociális p. term. Ell.

8 652 523

8 652 523

16

Vagyongazdálkodás

440 000

440 000

17

Falugondnok

5 610 278

5 485 823

124 455

18

Önkormányzat funkcióra nem számolható

2 425 348

2 425 348

19

Községgazdálkodás

666 147

666 147

20

Pénzbeni támogatás

544 500

544 500

Összesen:

139 318 279

40 438 690

1 437 005

62 891 361

2 425 348

1 970 238

670 000

29 485 637
”

5. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

Finanszírozás

1

Igazgatási feladatok

42 231 452

8 446 492

833 455

2 776 208

28 293 758

126 416

464 382

1 290 741

2

Köztemető

1 717 163

337 740

42 231

1 337 192

3

Közfoglalkoztatás Start

13 789 703

9 986 258

722 838

3 080 607

4

Hosszútávú közfoglalkoztatás

15 136 039

13 983 086

1 021 738

131 215

5

Utak, hidak

4 561 235

1 716 922

234 854

2 609 459

6

Közvilágítás

1 220 806

1 220 806

7

Zöldterület-kezelés

2 342 613

1 143 670

15 000

1 074 953

108 990

8

Háziorvos alapellátás

17 078 462

6 920 267

928 552

8 997 997

231 646

9

Védőnő

6 730 004

5 455 481

717 510

533 413

23 600

10

Könyvtár

2 356 295

1 826 328

219 700

310 267

11

Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

3 139 625

125 000

14 625

3 000 000

12

Civil szervezetk mük.tám.

120 000

120 000

13

Civil szerv. tám, programtámogatása

50 000

50 000

14

Intézményen kívüli gyerm.

918 270

918 270

15

Gyerekház

9 244 611

5 600 683

721 014

2 461 455

461 459

16

Egyéb szociális p. term. ell.

9 091 399

9 091 399

17

Falugondnok

5 635 629

3 447 141

479 949

1 638 549

30 000

39 990

18

Város és községgazdálkodás

752 745

666 147

86 598

19

Pénzbeni tám.

544 500

544 500

20

KÖH fin.

526 033

526 033

21

Gyermekétkeztetés

1 938 544

1 938 544

22

Napovi

155 134

155 134

23

VIT

23 526

23 526

24

KIT

14 491

14 491

Összesen:

139 318 279

59 655 215

6 038 064

30 090 391

9 635 899

31 175 086

126 416

1 306 467

1 290 741
”

6. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet
2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

4 131 747

6 212 670

2 769 515

2 765 508

2 769 515

3 110 870

2 769 515

2 769 515

4 391 939

3 166 624

2 280 579

3 300 693

40 438 690

II.

Egyéb működési célú támogatások

4 065 302

6 124 871

898 651

4 453 000

6 393 187

3 766 861

5 510 935

5 204 018

4 881 103

8 158 654

8 158 654

5 276 125

62 891 361

III.

Közhatalmi bevételek

1 220 000

46 384

24 750

697 192

437 022

2 425 348

IV.

Működési bevételek

113 845

215 139

186 131

215 564

123 275

198 785

105 005

51 449

95 835

665 210

1 970 238

V.

Felhalmozási bevételek

299 999

1 137 006

1 437 005

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

670 000

670 000

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 310 894

12 552 680

3 854 297

7 434 072

10 505 977

7 422 899

8 385 455

8 719 732

10 066 069

12 427 510

10 439 233

9 713 824

109 832 642

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 026 289

-

-

-

-

-

-

-

-

1 459 348

29 485 637

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

36 337 183

12 552 680

3 854 297

7 434 072

10 505 977

7 422 899

8 385 455

8 719 732

10 066 069

12 427 510

10 439 233

11 173 172

139 318 279

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

4 971 267

4 971 267

4 971 267

4 971 267

4 971 267

4 971 267

4 971 267

4 971 267

4 971 267

4 971 267

4 971 267

4 971 278

59 655 215

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

503 172

503 172

503 172

503 172

503 172

503 172

503 172

503 172

503 172

503 172

503 172

503 172

6 038 064

III.

Dologi kiadások

1 173 647

1 032 373

2 028 066

3 595 532

3 531 123

1 483 797

5 581 864

3 128 556

1 938 514

2 500 000

3 877 674

219 245

30 090 391

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

640 000

322 667

561 450

453 100

315 000

848 896

1 266 350

2 340 000

2 105 340

783 096

9 635 899

V.

Egyéb működési célú kiadások

24 300

82 000

1 700 234

589 019

150 890

63 695

1 934 328

2 600 000

24 030 620

31 175 086

VI.

Beruházások

108 990

859 511

968 501

VII.

Felújítások

464 382

464 382

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 672 386

6 588 812

9 842 739

10 090 647

9 717 902

7 475 031

11 371 303

9 916 273

8 679 303

12 248 767

14 916 964

30 507 411

138 027 538

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 290 741

1 290 741

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 963 127

6 588 812

9 842 739

10 090 647

9 717 902

7 475 031

11 371 303

9 916 273

8 679 303

12 248 767

14 916 964

30 507 411

139 318 279
”

7. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadások

adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

1

FUXTEC Kft.

Motoros talajfúró

85 819

2

Baranya Víz Zrt.

Ivóvízvezeték rekonstrukció

365 655

3

Vöröskő Kft.

LED TV

72 321

4

Vöröskő Kft.

Kombinált hűtő

86 456

5

Vöröskő Kft.

Hősugárzó

23 621

6

Vöröskő Kft.

Telefon

110 228

7

Marosinformatika

Laptop

253 126

8

Balog Mónika

Telefon

39 990

Összesen

1 037 216
”