Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 29- 2022. 05. 24Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tékes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 73.690.479. forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint.
a) a)költségvetési bevételi főösszegét: 73.690.479.forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 58.801.162. forintban
ac) finanszírozási bevételeket 14. 889. 317 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 72.370.624. forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 23. 214 .782 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3 .754 .668 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 11.943. 532. forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 14 .991. 150..forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 4. 853. 775. forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 13. 612. 717 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 .319 .855 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(2) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
A gazdálkodás rendje
8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A hitel a tárgyéven belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek fenntartásához a költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2)2 Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
d) költőpénz biztosítása,
e) kiküldetési,
f) reprezentációs kiadások,
g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
1. melléklet3
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.07.18. |
|||||||
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
12 955 874 |
12 973 448 |
12 973 738 |
12 973 738 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
4 046 478 |
4 046 478 |
|||||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 436 297 |
1 436 297 |
1 436 297 |
1 436 297 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 044 925 |
1 044 925 |
1 044 925 |
1 044 925 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 066 601 |
1 066 601 |
1 066 601 |
1 066 601 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
498 655 |
498 655 |
498 655 |
498 655 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 909 396 |
8 909 396 |
8 927 260 |
8 927 260 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
17 770 500 |
17 863 500 |
18 035 070 |
13 463 070 |
4 572 000 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
17 229 000 |
17 863 500 |
17 493 570 |
12 921 570 |
4 572 000 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
541 500 |
541 500 |
541 500 |
541 500 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 429 250 |
5 429 250 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
66 690 |
66 690 |
|||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
32 996 374 |
33 106 948 |
38 774 748 |
34 202 748 |
4 572 000 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
14 939 665 |
17 099 338 |
17 099 338 |
||||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
|||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
32 996 374 |
48 046 613 |
55 874 086 |
34 202 748 |
21 671 338 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
150 000 |
150 000 |
596 506 |
596 506 |
||||
5.2. Gépjárműadó |
B354 |
||||||||
5.3. Talajterhelési díj |
B355 |
||||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
150 000 |
150 000 |
596 506 |
- |
596 506 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
15 021 |
15 021 |
|||||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
- |
15 021 |
- |
15 021 |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
150 000 |
150 000 |
611 527 |
- |
611 527 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
420 435 |
420 435 |
|||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
3 071 |
3 071 |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
92 043 |
92 043 |
|||||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 315 549 |
- |
2 315 549 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 946 374 |
49 996 613 |
58 801 162 |
34 202 748 |
24 598 414 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
14 927 134 |
14 889 317 |
14 889 317 |
1 383 513 |
995 804 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
14 927 134 |
14 889 317 |
14 889 317 |
1 383 513 |
995 804 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
14 927 134 |
14 889 317 |
14 889 317 |
1 383 513 |
995 804 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
64 885 930 |
73 690 479 |
35 586 261 |
25 594 218 |
- |
2. melléklet4
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.07.18. |
Módosítás |
||||||
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
3 040 520 |
3 040 520 |
3 040 520 |
|||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
3 701 891 |
11 493 153 |
11 725 344 |
11 725 344 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
47 652 |
47 652 |
||||||
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K11010 |
82 019 |
96 807 |
24 788 |
72 019 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 701 891 |
14 615 692 |
14 910 323 |
72 440 |
14 837 883 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
544 459 |
200 000 |
344 459 |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
4 101 891 |
15 015 692 |
15 454 782 |
272 440 |
15 182 342 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 122 520 |
5 725 379 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
707 520 |
961 141 |
2 260 000 |
2 260 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
720 000 |
- |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
6 550 040 |
6 686 520 |
7 760 000 |
7 760 000 |
- |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
10 651 931 |
21 702 212 |
23 214 782 |
8 032 440 |
15 182 342 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
188 427 |
2 045 252 |
2 103 632 |
187 507 |
1 916 125 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 651 036 |
1 651 036 |
1 651 036 |
1 046 243 |
604 793 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
1 839 463 |
3 696 288 |
3 754 668 |
1 233 750 |
2 520 918 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
2 965 |
2 965 |
||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
2 891 209 |
4 472 965 |
4 510 068 |
2 452 405 |
2 057 663 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
2 891 209 |
4 472 965 |
4 513 033 |
2 452 405 |
2 060 628 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
50 000 |
94 872 |
94 872 |
|||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
290 000 |
290 000 |
290 387 |
290 387 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
290 000 |
340 000 |
385 259 |
385 259 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
627 500 |
627 500 |
667 381 |
667 381 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
426 378 |
426 378 |
597 948 |
597 948 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
#HIV! |
- |
||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
350 000 |
520 000 |
200 000 |
320 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 267 852 |
1 257 852 |
840 600 |
840 600 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
950 000 |
1 760 000 |
2 695 962 |
2 695 962 |
||||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
3 421 730 |
4 421 730 |
5 321 891 |
5 001 891 |
320 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 693 988 |
1 093 988 |
1 713 309 |
988 453 |
724 856 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
10 040 |
10 040 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
1 703 988 |
1 103 988 |
1 723 349 |
998 493 |
724 856 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
8 306 927 |
10 338 683 |
11 943 532 |
8 838 048 |
3 105 484 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
249 500 |
249 500 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
12 750 000 |
12 750 000 |
14 741 650 |
14 741 650 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
12 750 000 |
12 750 000 |
14 741 650 |
14 741 650 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
12 750 000 |
12 750 000 |
14 991 150 |
14 991 150 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
- |
- |
|||||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
20 480 |
20 480 |
20 480 |
20 480 |
|||||
6.2. Konyha támogatása |
568 059 |
568 059 |
868 059 |
868 059 |
|||||
6.3. Mesevár óvoda |
31 171 |
31 171 |
31 171 |
31 171 |
|||||
6.4.Napovi Kisvaszar |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
|||||
6.5.Közművelődési feladatok |
273 480 |
273 480 |
273 480 |
||||||
6.5.KIT működési tám. |
13 929 |
13 929 |
13 929 |
13 929 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
783 175 |
1 056 655 |
1 356 655 |
- |
1 356 655 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K509 |
|||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
50 000 |
- |
||||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
59 520 |
59 520 |
59 520 |
59 520 |
|||||
12.3. Nonprofit szervezetek támogatása |
3 437 600 |
3 437 600 |
|||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
109 520 |
109 520 |
3 497 120 |
3 437 600 |
59 520 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
300 000 |
- |
|||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
892 695 |
1 466 175 |
4 853 775 |
3 437 600 |
1 416 175 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 656 906 |
10 236 200 |
10 236 200 |
10 236 200 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 877 391 |
2 798 097 |
2 798 097 |
2 798 097 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
13 534 297 |
13 034 297 |
13 034 297 |
13 034 297 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
431 000 |
431 000 |
431 000 |
431 000 |
|||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
147 420 |
147 420 |
147 420 |
147 420 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
578 420 |
578 420 |
578 420 |
578 420 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 553 653 |
63 566 075 |
72 370 624 |
50 145 705 |
22 224 919 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
64 885 930 |
73 690 479 |
51 465 560 |
22 224 919 |
- |
3. melléklet5
adatok Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.07.18. |
Módosítás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.07.18. |
Módosítás |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 996 374 |
48 046 613 |
55 874 086 |
I. |
Személyi juttatások |
10 651 851 |
21 702 212 |
23 214 782 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
611 527 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 839 463 |
3 696 288 |
3 754 668 |
IV. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 315 549 |
III. |
Dologi kiadások |
8 306 927 |
10 338 683 |
11 943 532 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 750 000 |
12 750 000 |
14 991 150 |
|||
Működési bevételek |
34 946 374 |
49 996 613 |
58 801 162 |
Működési kiadások |
34 440 936 |
49 953 358 |
62 357 907 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
13 534 297 |
13 034 297 |
13 034 297 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
578 420 |
578 420 |
578 420 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások |
14 112 717 |
13 612 717 |
13 612 717 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 946 374 |
49 996 613 |
58 801 162 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 553 653 |
63 566 075 |
75 970 624 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek |
14 927 134 |
14 889 317 |
14 889 317 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 927 134 |
14 889 317 |
14 889 317 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
64 885 930 |
73 690 479 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
64 885 930 |
77 290 479 |
4. melléklet6
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú bevételek |
Egyéb támogatások |
Maradvány igénybevétele |
|
I. |
Igazgatási kiadások |
30 632 262 |
14 423 200 |
2 315 549 |
13 893 513 |
|||||
II. |
Működési jell. feladatok |
43 058 217 |
24 351 548 |
17 099 338 |
611 527 |
- |
- |
- |
- |
995 804 |
1 |
Köztemető |
1 066 601 |
1 066 601 |
|||||||
2 |
Közfoglalkoztatás |
17 095 142 |
16 099 338 |
995 804 |
||||||
3 |
Utak,hidak |
498 655 |
498 655 |
|||||||
4 |
Közvilágítás |
1 044 925 |
1 044 925 |
|||||||
5 |
Zöldterület-kezelés |
1 436 297 |
1 436 297 |
|||||||
6 |
Város és község gazdálkodás |
- |
||||||||
7 |
Háziorvos alapellátás |
- |
||||||||
8 |
Védőnő |
- |
||||||||
9 |
Könyvtár |
3 270 000 |
2 270 000 |
1 000 000 |
||||||
10 |
Civil szervezetek mük.tám. |
- |
||||||||
11 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
- |
||||||||
12 |
Intézményen kivüli gyerm. |
541 500 |
541 500 |
|||||||
13 |
Falugondnoki szolg. |
4 572 000 |
4 572 000 |
|||||||
14 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
12 921 570 |
12 921 570 |
|||||||
15 |
Vagyongazdálkodás |
- |
||||||||
16 |
Gyermekvédelmi pénzbeli |
- |
||||||||
17 |
Bejáró gyerekek utaztatása |
- |
||||||||
18 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
- |
||||||||
19 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
611 527 |
611 527 |
|||||||
I+II. összesen |
73 690 479 |
38 774 748 |
17 099 338 |
611 527 |
2 315 549 |
- |
- |
- |
14 889 317 |
5. melléklet7
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
|
I. |
Igazgatási kiadások |
13 647 896 |
5 710 000 |
1 067 318 |
2 230 034 |
4 540 543 |
100 001 |
||
II. |
Működési jell. feladatok |
60 042 583 |
17 498 555 |
2 687 350 |
9 931 338 |
14 991 150 |
1 415 247 |
578 420 |
12 940 523 |
1 |
Köztemető |
943 162 |
943 162 |
||||||
2 |
Közfoglalkoztatás |
16 463 471 |
12 621 385 |
1 991 258 |
1 850 828 |
||||
3 |
Utak,hidak |
510 090 |
510 090 |
||||||
4 |
Közvilágítás |
1 204 598 |
626 178 |
578 420 |
|||||
5 |
Zöldterület-kezelés |
2 284 745 |
627 240 |
54 832 |
1 568 376 |
34 297 |
|||
6 |
Város és község gazdálkodás |
435 030 |
376 650 |
58 380 |
|||||
7 |
Települési projektek |
12 906 226 |
12 906 226 |
||||||
8 |
Védőnő |
- |
|||||||
9 |
Könyvtár |
3 449 416 |
832 760 |
111 600 |
2 231 576 |
273 480 |
|||
10 |
Civil szervezetek mük.tám. |
- |
|||||||
11 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
59 520 |
59 520 |
||||||
12 |
Falugondnok |
4 999 858 |
3 040 520 |
471 280 |
1 488 058 |
||||
13 |
Intézményen kívüli gyermek |
713 070 |
713 070 |
||||||
14 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
14 741 650 |
14 741 650 |
||||||
15 |
Vagyongazdálkodás |
- |
|||||||
16 |
Gyermekvédelmi pénzbeli |
249 500 |
249 500 |
||||||
17 |
Bejáró gyerekek utaztatása |
- |
|||||||
18 KIT Támogatása VIT |
34 409 |
34 409 |
|||||||
18 |
Mesevár tám. |
31 171 |
31 171 |
||||||
19 |
Gyermekétkeztetés |
867 131 |
867 131 |
||||||
20 |
Napovi tám. |
149 536 |
149 536 |
||||||
I+II. összesen |
73 690 479 |
23 208 555 |
3 754 668 |
12 161 372 |
14 991 150 |
5 955 790 |
578 420 |
13 040 524 |
6. melléklet8
fő |
||||||
összesen |
létszám |
képviselők |
bizottsági tagok |
megbízási díj |
||
1 |
Igazgatási kiadások |
5 |
1 |
4 |
||
2 |
Működési jell. feladatok |
19 |
18 |
- |
- |
1 |
3 |
Közfoglalkoztatás |
17 |
17 |
|||
4 |
Könyvtár |
1 |
1 |
|||
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
összesen |
24 |
19 |
4 |
- |
1 |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
8. melléklet9
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
3 721 286 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
5 006 783 |
5 006 783 |
5 006 783 |
5 006 783 |
12 834 256 |
5 006 783 |
3 639 138 |
2 661 378 |
55 874 086 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
- |
||||||||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
75 000 |
75 000 |
461 527 |
611 527 |
|||||||||
IV. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
200 000 |
315 549 |
2 315 549 |
|||||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 721 286 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 736 371 |
5 081 783 |
5 006 783 |
6 806 783 |
5 206 783 |
13 611 332 |
5 006 783 |
3 639 138 |
2 661 378 |
58 801 162 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 889 317 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 889 317 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 610 603 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 736 371 |
5 081 783 |
5 006 783 |
6 806 783 |
5 206 783 |
13 611 332 |
5 006 783 |
3 639 138 |
2 661 378 |
73 690 479 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
887 654 |
887 654 |
887 654 |
887 654 |
887 654 |
2 729 380 |
2 729 380 |
2 729 380 |
2 729 380 |
2 729 380 |
2 729 380 |
2 400 227 |
23 214 777 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
153 288 |
153 288 |
153 288 |
153 288 |
153 288 |
459 865 |
459 865 |
459 865 |
459 865 |
459 865 |
477 228 |
211 675 |
3 754 668 |
III. |
Dologi kiadások |
285 685 |
280 675 |
295 697 |
1 000 000 |
1 156 111 |
1 357 379 |
993 856 |
993 856 |
993 856 |
1 565 400 |
1 565 400 |
1 455 617 |
11 943 532 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
120 000 |
120 000 |
260 000 |
1 800 000 |
1 500 000 |
2 500 000 |
2 890 000 |
2 491 650 |
3 060 000 |
14 741 650 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
65 264 |
65 264 |
65 264 |
65 264 |
1 250 495 |
638 744 |
65 264 |
65 264 |
65 264 |
2 192 919 |
499 010 |
65 264 |
5 103 280 |
VI. |
Beruházások |
13 000 000 |
34 297 |
13 034 297 |
||||||||||
VII. |
Felújítások |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 209 |
578 420 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 440 092 |
14 435 082 |
1 450 104 |
2 274 407 |
3 650 046 |
5 493 569 |
6 096 566 |
5 796 566 |
6 796 566 |
9 885 765 |
7 810 869 |
7 240 992 |
72 370 624 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 319 855 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 440 092 |
14 435 082 |
1 450 104 |
2 274 407 |
3 650 046 |
5 493 569 |
6 096 566 |
5 796 566 |
6 796 566 |
9 885 765 |
7 810 869 |
7 240 992 |
73 690 479 |
9. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2022 év |
2023. év |
2024. év |
Működési |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 996 374 |
33 565 000 |
34 565 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
10 651 851 |
10 500 000 |
12 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 839 463 |
1 900 000 |
2 059 940 |
IV. |
Működsi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
III. |
Dologi kiadások |
8 306 927 |
8 200 000 |
8 306 927 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 750 000 |
13 000 000 |
12 750 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
14 927 134 |
14 927 134 |
14 927 134 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
892 695 |
900 000 |
892 695 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 319 855 |
1 450 000 |
1 319 855 |
|||||
Összesen működési bevétel |
49 873 508 |
50 442 134 |
51 442 134 |
Összesen műk.kiadás |
35 760 791 |
35 950 000 |
37 329 417 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
13 534 297 |
13 534 297 |
13 534 297 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
578 420 |
9 577 837 |
578 420 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
14 112 717 |
23 112 134 |
14 112 717 |
||
Mindösszesen bevétel |
49 873 508 |
50 442 134 |
51 442 134 |
Mindösszesen kiadás |
49 873 508 |
59 062 134 |
51 442 134 |
10. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2021. |
További évek |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Közvilágítás szolgáltatás |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
||
FŐGÁZ |
Gáz szolgáltatás |
Határozatlan |
||
Csányi és Társa Bt. |
Vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
||
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
Dél-KOM Nkft. |
Hulladékszállítási szerződés |
Határozatlan |
||
Összes kötelezettség |
400 000 |
1 200 000 |
||
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |
A 2. § a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.