Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26- 2024. 04. 26

Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.26.

Tékes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 69 074 664 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

a) a) költségvetési bevételi főösszegét: 69 074 664 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 62 183 414 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 6 891 250 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 69 074 664 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 31 463 438 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3 129 203 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 10 248 437 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10 735 405 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 11 832 258 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 247 890 forintban

bg) ) a finanszírozási kiadásokat 1 418 033 forintban határozza meg.”

2. § (1) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	18 492 180	18 492 180	18 492 180	18 492 180
		1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása		13 233 834	13 233 834	13 233 834	13 233 834
		1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 480 491	1 480 491	1 480 491	1 480 491
		1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 752 870	1 752 870	1 752 870	1 752 870
		1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása		1 487 299	1 487 299	1 487 299	1 487 299
		1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		537 686	537 686	537 686	537 686
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 688 650	15 158 550	9 613 610	9 613 610	5 977 191	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		14 372 300	14 842 200	9 230 000	9 230 000
		3.2.Falugondnoki támogatás						5 977 191
		3.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		316 350	316 350	383 610	383 610
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 844 920	4 844 920	4 844 920	-
		5.1. Szociálicélú tüzelőanyag támogatás			1 811 020	1 811 020	1 811 020
		5.2. Vízdíj és csatornadíj szolgáltatás			3 033 900	3 033 900	3 033 900
		6. Elszámolásból származó bevételek	B16
	*1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:*			*35 450 830*	*40 765 650*	*35 220 710*	*35 220 710*	*5 977 191*	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16		19 028 146	19 257 372	-	19 257 372	-
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		17 716 875	17 716 875	18 345 945		18 345 945
		6.2.Diákmunka			1 039 271	911 427		911 427
		6.3.Pénzbeni támogatás			272 000
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			*53 167 705*	*59 793 796*	*54 478 082*	*35 220 710*	*25 234 563*	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			-	-	-	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	800 000	800 000	946 714		946 714
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			800 000	800 000	946 714	-	946 714	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság				27 945		27 945
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	27 945	-	27 945	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*800 000*	*800 000*	*974 659*	-	*974 659*	-
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401	575 628	575 628	474 450		474 450
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408			5 195		5 195
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	312 000	312 000	73 837		73 837
	*IV. Működési bevételek összesen:*		B4	*887 628*	*887 628*	*553 482*	-	*553 482*	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	*V. Felhalmozási bevételek összesen:*		B5	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	200 000	200 000	-	200 000	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64		200 000	200 000		200 000
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*			-	200 000	200 000	-	200 000	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				54 855 333	61 681 424	56 206 223	35 220 710	26 962 704	-
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	5 373 167	5 428 167	5 428 167	2 946 038	2 482 129
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814			1 463 083	1 463 083
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
	1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:			*5 373 167*	*5 428 167*	6 891 250	4 409 121	2 482 129	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	*VIII. Finanszírozási bevételek összesen:*			*5 373 167*	*5 428 167*	*6 891 250*	*4 409 121*	*2 482 129*	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				60 228 500	67 109 591	63 097 473	39 629 831	29 444 833	-

”

2. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	18 316 977	18 316 977	14 806 111		14 806 111
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	3 844 400	4 764 113	1 743 597		1 743 597
		1.1.3. Köalkalmazottak juttatásai	K11010			4 000 650		4 000 650
		*1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*		*22 161 377*	*23 081 090*	*20 550 358*	-	*20 550 358*	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	78 125		78 125
		1.3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	-	-	32 480		32 480
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			22 361 377	23 281 090	20 660 963	-	20 660 963	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 070 200	9 500 000	8 627 550	8 627 550
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	1 520 000	1 570 000	1 924 000	622 000	1 302 000
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	250 925	221 000	29 925
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	10 590 200	11 070 000	10 802 475	9 470 550	1 331 925	-
	*I. Személyi juttatások összesen:*		K1	*32 951 577*	*34 351 090*	*31 463 438*	*9 470 550*	*21 992 888*	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	2 740 850	2 860 408	2 803 543	1 039 740	1 763 803
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	135 200	333 030	325 660	325 660
	*II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:*		K2	*2 876 050*	*3 193 438*	*3 129 203*	*1 365 400*	*1 763 803*	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	3 918 901	3 918 901	4 364 810	2 285 000	2 079 810
	*1. Készletbeszerzés összesen:*		*K31*	*3 918 901*	*3 918 901*	*4 364 810*	*2 285 000*	*2 079 810*	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	-	-	-
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	500 000	500 000	348 717	348 717
	*2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:*		*K32*	*500 000*	*500 000*	*348 717*	*348 717*	-	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Áramdíj	K3311	2 124 639	2 124 639	831 415	831 415
		3.2. Víz díj	K3314	135 000	135 000	99 914	99 914
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	249 063	249 063	298 465	298 465
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333	-	-	-
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	298 881	98 881	200 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	596 770	628 266	722 893	722 893
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 116 785	1 449 245	1 723 428	987 402	736 026
	*3. Szolgáltatások összesen:*		*K33*	*4 522 257*	*4 886 213*	*3 974 996*	*3 038 970*	*936 026*	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	*4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:*		*K34*	-	-	-	-	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 278 864	2 278 864	1 777 472	963 197	814 275
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	10 000	23 110	75 573	75 573
	*5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:*		*K35*	*2 288 864*	*2 301 974*	*1 853 045*	*1 038 770*	*814 275*	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	*11 230 022*	*11 607 088*	*10 541 568*	*6 711 457*	*3 830 111*	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*		*272 000*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		9 230 000	11 041 020	10 735 405	10 735 405
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			9 230 000	11 041 020	10 735 405	10 735 405	-	-
	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:*		K4	*9 230 000*	*11 313 020*	*10 735 405*	*10 735 405*	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502		10 260	15 158	15 158
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 194 436	1 062 128	1 062 127	-	1 062 127	-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		32 500	32 500	32 500		32 500
		6.2. KÖH támogatása		1 192 458	839 181	839 180		839 180
		6.3. KIT működési támogatása		14 656	14 656	14 656		14 656
		6.4. főzőkonyha támogatása			175 791	175 791		175 791
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			1 533 979	1 062 128	1 062 127	-	1 062 127	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K508		200 000	200 000		200 000
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	140 000	3 173 900	3 141 375	-	3 141 375
		12.1. Egyesületek támogatása		140 000	140 000	107 475		107 475
		12.2.. Baranya- Víz lakossági víz támogatása			3 033 900	3 033 900		3 033 900
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			140 000	3 173 900	3 141 375	-	3 141 375	-
	*13.*	*Tartalékok*	*K513*	*848 839*	*990 894*	*7 120 467*		*7 120 467*
	*V. Egyéb működési célú kiadások összesen:*			*2 522 818*	*5 226 922*	*11 539 127*	*15 158*	*11 523 969*	-
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			195 189	195 189
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67			52 701	52 701
	*VI. Beruházások összesen:*			-	-	*247 890*	*247 890*	-	-
VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
	*VII. Felújítások összesen:*			-	-	-	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	*VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:*			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				58 810 467	65 691 558	67 656 631	28 545 860	39 110 771	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 418 033	1 418 033	1 418 033	1 418 033
		1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 418 033	1 418 033	1 418 033	1 418 033	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	*IX. Finanszírozási kiadások összesen:*			*1 418 033*	*1 418 033*	*1 418 033*	*1 418 033*	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				60 228 500	67 109 591	69 074 664	29 963 893	39 110 771	-

”

3. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezettt módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 167 705	59 793 796	60 455 273	I.	Személyi juttatások	32 951 577	34 351 090	31 463 438
III.	Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	974 659	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876 050	3 193 438	3 129 203
IV.	Működési bevételek	887 628	887 628	553 482	III.	Dologi kiadások	11 230 022	11 607 088	10 248 437
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 230 000	11 313 020	10 735 405
					V.	Egyéb működési célú kiadások	2 522 818	5 226 922	11 832 258
	*Működési bevételek*	*54 855 333*	*61 681 424*	*62 183 414*		*Működési kiadások*	*58 810 467*	*65 691 558*	*67 408 741*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI.	Beruházások			247 890
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítások
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	-	0	-		*Felhalmozási kiadások*		-	*247 890*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 855 333	61 681 424	62 183 414	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 810 467	65 691 558	67 656 631
VII.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 373 167	5 428 167	6 891 250	IX	Működési célú finanszírozási kiadások	1 418 033	1 418 033	1 418 033
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 373 167	5 428 167	6 891 250	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 418 033	1 418 033	1 418 033
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		60 228 500	67 109 591	69 074 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		60 228 500	67 109 591	69 074 664

”

4. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása	Egyéb működési támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett peénzeszköz	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele
1	Jogalkotás	21 142 542	16 335 004		27 945	200 000	170 472	1 463 083	2 946 038
2	Köztemető	1 487 313	1 487 299				14
3	Közfoglalkoztatás	21 211 037		18 345 945			382 963		2 482 129
4	Utak,hidak	537 691	537 686				5
5	Közvilágítás	1 752 870	1 752 870
6	Zöldterület-kezelés	1 480 495	1 480 491				4
7	Könyvtár	2 270 002	2 270 000				2
8	Intézményen kivüli gyerm.	316 350	316 350
9	Falugondnoki szolg.	5 977 203	5 977 181				22
10	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	11 041 020	11 041 020
11	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	946 714			946 714
12	Községgazdálkodás	911 427		911 427
	Összesen:	69 074 664	41 197 901	19 257 372	974 659	200 000	553 482	1 463 083	5 428 167

”

5. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszköz átadás	Beruházás	Finanszírozási kiadások
1	Jogalkotás	23 923 773	8 768 080	1 043 640	2 212 120		10 433 000	48 900	1 418 033
2	Köztemető	1 620 212	299 000	55 200	1 067 022			198 990
3	Közfoglalkoztatás	17 109 885	14 806 111	977 670	1 326 104
4	Utak,hidak	560 175	91 000		469 175
5	Közvilágítás	1 093 966			1 093 966
6	Zöldterület-kezelés	1 966 539	912 000	183 080	871 459
7	Közösségi szinterek támogatása	509 546	220 000	32 000	257 546
8	Könyvtár	1 821 088	623 000	51 480	1 146 608
9	Civil szervezetk müködési támogatása	44 000					44 000
10	Falugondnok	6 278 640	4 000 650	559 472	1 718 518
11	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	379 050			379 050
12	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátása	10 735 405				10 735 405
13	KÖH támogatása	839 180					839 180
14	VIT támogatása	32 500					32 500
15	KIT	14 656					14 656
16	Főzőkonyha támogatása	175 791					175 791
17	Községgazdálkodás	1 970 258	1 743 597	226 661
	Összesen:	69 074 664	31 463 438	3 129 203	10 541 568	10 735 405	11 539 127	247 890	1 418 033

”

6. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi létszámadatok

		főben
		létszám
1	Igazgatási kiadások	1
2	Közfoglalkoztatás	12
3	Falugondnoki szolgálat	1
	Összesen:	14

”

7. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

										adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	4 283 479	2 866 576	2 998 149	2 904 169	2 885 339	5 938 068	2 904 358	2 885 339	2 885 339	2 885 339	2 885 339	4 876 407	41 197 901
II.	Egyéb működési célú támogatások	1 163 271	1 120 972	3 452 958	1 274 754	1 191 361	1 247 754	1 247 754	2 159 181	2 952 812	1 906 058	1 311 271	229 226	19 257 372
III.	Közhatalmi bevételek		49 264	258 216	200 000	72 384	27 852		82 945	109 339	174 659			974 659
IV.	Működési bevételek	418	12 217	350	384	15 994	387	1 197	16 491	312 000	194 044			553 482
V.	Felhalmozási bevételek													-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	200 000
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 447 168	4 049 029	6 709 673	4 379 307	4 190 078	7 239 061	4 178 309	5 168 956	6 284 490	5 185 100	4 221 610	5 130 633	62 183 414
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 428 167	-		-			-	-	-	-	-	1 463 083	6 891 250
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 875 335	4 049 029	6 709 673	4 379 307	4 190 078	7 239 061	4 178 309	5 168 956	6 284 490	5 185 100	4 221 610	6 593 716	69 074 664
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	1 641 018	2 420 941	2 412 930	2 310 850	3 222 500	2 803 390	2 557 975	2 983 220	2 963 221	2 577 975	2 577 975	2 991 443	31 463 438
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 766	221 266	220 932	212 185	247 422	294 610	263 954	363 944	290 329	290 329	290 329	226 137	3 129 203
III.	Dologi kiadások	382 421	472 832	436 634	388 727	617 358	536 799	536 799	858 213	1 219 287	1 447 349	1 000 000	2 645 149	10 541 568
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	20 000	324 518			312 967	466 400	136 000	3 511 020	1 797 538	2 509 746	1 607 216	10 735 405
V.	Egyéb működési célú kiadások	24 000		10 260	256 951			252 282	469 590	252 282	252 282	452 282	9 569 198	11 539 127
VI.	Beruházások												247 890	247 890
VII.	Felújítások													-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 305 205	3 135 039	3 405 274	3 168 713	4 087 280	3 947 766	4 077 410	4 810 967	8 236 139	6 365 473	6 830 332	17 287 033	67 656 631
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 418 033												1 418 033
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 723 238	3 135 039	3 405 274	3 168 713	4 087 280	3 947 766	4 077 410	4 810 967	8 236 139	6 365 473	6 830 332	17 287 033	69 074 664

”

8. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadások

adatok forintban
S.sz	Partner	Tárgy	Összeg
1	Gyurkovics és Társa	Sarokcsiszoló	38 504
2	VÖSZI	Stihl FS120 fűkasza	156 685
Összesen:			195 189

”