Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 08- 2023. 12. 09Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a bevételek fő összege: 32 720 825 Ft,
aa) működési bevételek: 29 358 443 Ft,
ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek: 3 362 382 Ft.
b) a kiadások fő összege: 32 720 825 Ft,
ba) működési kiadások: 30 894 423 Ft,
bb) felhalmozási kiadások: 1 067 500 Ft,
bc) finanszírozási kiadások: 758 902 Ft.”
2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 975 538 |
19 562 278 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 633 815 |
13 076 970 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása |
110 568 |
110 568 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 518 000 |
3 518 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
586 740 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 369 232 |
6 904 298 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 369 232 |
6 904 298 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 550 000 |
2 550 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
700 000 |
700 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 800 000 |
1 800 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
341 867 |
341 867 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
291 867 |
291 867 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 236 637 |
29 358 443 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 662 134 |
3 362 382 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 662 134 |
3 362 382 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
4 662 134 |
3 362 382 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
29 898 771 |
32 720 825 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
28 072 369 |
30 894 423 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 251 340 |
12 376 340 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 349 858 |
1 349 858 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 893 645 |
10 515 699 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 485 344 |
2 485 344 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 975 215 |
2 375 215 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 975 215 |
2 275 215 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
4 116 967 |
1 791 967 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
1 813 661 |
1 791 967 |
1.20. |
- Céltartalék |
2 303 306 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 067 500 |
1 067 500 |
2.1. |
Beruházások |
1 067 500 |
500 000 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
567 500 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
29 139 869 |
31 961 923 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
758 902 |
758 902 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
758 902 |
758 902 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
758 902 |
758 902 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
29 898 771 |
32 720 825 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-3 903 232 |
-2 603 480 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
3 903 232 |
2 603 480 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
2. melléklet a 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 975 538 |
19 562 278 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 633 815 |
13 076 970 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása |
110 568 |
110 568 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 518 000 |
3 518 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
586 740 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 369 232 |
6 904 298 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 369 232 |
6 904 298 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 550 000 |
2 550 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
700 000 |
700 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 800 000 |
1 800 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
341 867 |
341 867 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
291 867 |
291 867 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 236 637 |
29 358 443 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 662 134 |
3 362 382 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 662 134 |
3 362 382 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
4 662 134 |
3 362 382 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
29 898 771 |
32 720 825 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
28 072 369 |
30 894 423 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 251 340 |
12 376 340 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 349 858 |
1 349 858 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 893 645 |
10 515 699 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 485 344 |
2 485 344 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 975 215 |
2 375 215 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 975 215 |
2 275 215 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
4 116 967 |
1 791 967 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
1 813 661 |
1 791 967 |
1.20. |
- Céltartalék |
2 303 306 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 067 500 |
1 067 500 |
2.1. |
Beruházások |
1 067 500 |
500 000 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
567 500 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
29 139 869 |
31 961 923 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
758 902 |
758 902 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
758 902 |
758 902 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
758 902 |
758 902 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
29 898 771 |
32 720 825 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3. melléklet a 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
752 832 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
752 832 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
752 832 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
752 832 |
|
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
752 832 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
752 832 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
752 832 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
752 832 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
752 832 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
4. melléklet a 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 975 538 |
19 562 278 |
Személyi juttatások |
12 226 340 |
12 376 340 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 369 232 |
6 904 298 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 374 858 |
1 349 858 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
5 893 645 |
10 515 699 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 550 000 |
2 550 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 485 344 |
2 485 344 |
5. |
Működési bevételek |
341 867 |
341 867 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 975 215 |
2 375 215 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
1 813 661 |
1 791 967 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
25 236 637 |
29 358 443 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
25 769 063 |
30 894 423 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
1 291 328 |
2 294 882 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 291 328 |
2 294 882 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
758 902 |
758 902 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
1 291 328 |
2 294 882 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
758 902 |
758 902 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
26 527 965 |
31 653 325 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
26 527 965 |
31 653 325 |
21. |
Működési hiány: |
532 426 |
Működési többlet: |
- |
1 203 580 |
|
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
1 203 580 |
Finanszírozási többlet: |
532 426 |
5. melléklet a 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 067 500 |
500 000 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
567 500 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
2 303 306 |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 370 806 |
1 067 500 |
||
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
3 370 806 |
1 067 500 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 370 806 |
1 067 500 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
3 370 806 |
1 067 500 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
3 370 806 |
1 067 500 |
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
3 370 806 |
1 067 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
3 370 806 |
1 067 500 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
3 370 806 |
Felhalmozási többlet: |
- |
4 210 986 |
|
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
4 210 986 |
Finanszírozási többlet: |
3 370 806 |
6. melléklet a 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII.31-ig |
2023. módosított előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Könyvtári infrastruktúra |
567 500 |
2023 |
|||
Lámpatest csere közvilágítás |
300 000 |
2023 |
300 000 |
||
Játszótér, mérleg hinta |
200 000 |
2023 |
200 000 |
||
OLEO MAC kézi kasza |
2023 |
||||
Játszótér, mérleg hinta |
2023 |
||||
50 személyes urnafal |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 067 500 |
500 000 |
7. melléklet a 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII.31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Könyvtári infrastruktúra |
567 500 |
||||
ÖSSZESEN: |
567 500 |
8. melléklet a 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00003 |
|||
forintban |
||||
Források |
2023 |
2023 |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
1 066 852 |
1 066 852 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
1 066 852 |
0 |
0 |
1 066 852 |
Kiadások, költségek |
2023 |
2023 |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 066 852 |
1 066 852 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Összesen: |
1 066 852 |
0 |
0 |
1 066 852 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
9. melléklet a 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján |
12% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
100% |
|
BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 466 576 |
3 175 989 |
2 117 326 |
2 117 326 |
2 117 326 |
2 117 326 |
2 117 326 |
2 117 326 |
2 117 326 |
2 117 326 |
2 117 326 |
2 117 326 |
2 117 326 |
26 466 576 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevétel |
2 550 000 |
306 000 |
204 000 |
204 000 |
204 000 |
204 000 |
204 000 |
204 000 |
204 000 |
204 000 |
204 000 |
204 000 |
204 000 |
2 550 000 |
B4. Működési bevételek |
341 867 |
41 024 |
27 349 |
27 349 |
27 349 |
27 349 |
27 349 |
27 349 |
27 349 |
27 349 |
27 349 |
27 349 |
27 349 |
341 867 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
3 362 382 |
3 362 382 |
3 362 382 |
|||||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
32 720 825 |
6 885 395 |
2 348 675 |
2 348 675 |
2 348 675 |
2 348 675 |
2 348 675 |
2 348 675 |
2 348 675 |
2 348 675 |
2 348 675 |
2 348 675 |
2 348 675 |
32 720 825 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
12 376 340 |
1 485 161 |
990 107 |
990 107 |
990 107 |
990 107 |
990 107 |
990 107 |
990 107 |
990 107 |
990 107 |
990 107 |
990 107 |
12 376 340 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 349 858 |
161 983 |
107 989 |
107 989 |
107 989 |
107 989 |
107 989 |
107 989 |
107 989 |
107 989 |
107 989 |
107 989 |
107 989 |
1 349 858 |
K3. Dologi kiadások |
10 515 699 |
1 261 884 |
841 256 |
841 256 |
841 256 |
841 256 |
841 256 |
841 256 |
841 256 |
841 256 |
841 256 |
841 256 |
841 256 |
10 515 699 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 485 344 |
298 241 |
198 828 |
198 828 |
198 828 |
198 828 |
198 828 |
198 828 |
198 828 |
198 828 |
198 828 |
198 828 |
198 828 |
2 485 344 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
2 375 215 |
285 026 |
190 017 |
190 017 |
190 017 |
190 017 |
190 017 |
190 017 |
190 017 |
190 017 |
190 017 |
190 017 |
190 017 |
2 375 215 |
K512. Tartalék |
1 791 967 |
215 036 |
143 357 |
143 357 |
143 357 |
143 357 |
143 357 |
143 357 |
143 357 |
143 357 |
143 357 |
143 357 |
143 357 |
1 791 967 |
K6. Beruházások |
500 000 |
0 |
246 000 |
254 000 |
500 000 |
|||||||||
K7. Felújítások |
567 500 |
0 |
319 000 |
0 |
0 |
248 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 500 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Finanszírozási kiadások |
758 902 |
758 902 |
758 902 |
|||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
32 720 825 |
4 466 233 |
2 790 554 |
2 471 554 |
2 717 554 |
2 720 054 |
2 725 554 |
2 471 554 |
2 471 554 |
2 471 554 |
2 471 554 |
2 471 554 |
2 471 554 |
32 720 825 |
10. melléklet a 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Feladat |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||
2023 |
2023. |
2023 |
….. |
…. |
….. |
|||
évi számított |
||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
494 722 |
- 494 722 |
- |
- |
|||
2. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003 |
921 882 |
3 072 168 |
- 2 927 198 |
1 066 852 |
|||
Összesen |
||||||||
1 416 604 |
2 577 446 |
- 2 927 198 |
1 066 852 |