Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről

2024.05.31.

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a bevételek fő összege: 34 516 654 Ft,

aa) működési bevételek: 30 266 400 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 4 250 254 Ft.

b) a kiadások fő összege: 34 516 654 Ft,

ba) működési kiadások: 32 406 992 Ft,

bb) felhalmozási kiadások: 1 350 760 Ft,

bc) finanszírozási kiadások: 758 902 Ft.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait az 5. és 6. számú mellékletek részletezik.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tartalékot állapít meg 4 116 967 Ft értékben a 13. számú melléklet szerint

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

5. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

6. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez2

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének összes bevétele és kiadása

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

18 975 538

19 779 699

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 633 815

13 073 970

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

3 628 568

3 631 820

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 443 155

586 740

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

217 169

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

22 344 770

27 374 533

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 369 232

7 594 834

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

2 550 000

2 550 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

700 000

700 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 800 000

1 800 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

341 867

341 867

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

291 867

291 867

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

50 000

50 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

25 236 637

30 266 400

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

4 662 134

3 362 382

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4 662 134

3 362 382

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

887 872

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

887 872

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

4 662 134

4 250 254

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

29 898 771

34 516 654

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

28 072 369

32 406 992

1.1.

Személyi juttatások

K1

12 251 340

12 695 702

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 349 858

1 439 858

1.3.

Dologi kiadások

K3

5 893 645

11 836 109

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 485 344

2 507 148

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 092 182

3 928 175

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 975 215

2 940 303

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

1.18.

- Tartalékok

K513

4 116 967

887 872

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 067 500

1 350 760

2.1.

Beruházások

K6

1 067 500

783 260

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

567 500

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

29 139 869

33 757 752

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

758 902

758 902

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

758 902

758 902

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

758 902

758 902

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

29 898 771

34 516 654

2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez3

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

18 975 538

19 779 699

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 633 815

13 073 970

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

3 628 568

3 631 820

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 443 155

586 740

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

217 169

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

22 344 770

27 374 533

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 369 232

7 594 834

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

2 550 000

2 550 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

700 000

700 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 800 000

1 800 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

341 867

341 867

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

291 867

291 867

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

50 000

50 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

25 236 637

30 266 400

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

4 662 134

3 362 382

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4 662 134

3 362 382

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

887 872

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

887 872

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

4 662 134

4 250 254

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

29 898 771

34 516 654

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

28 072 369

32 406 992

1.1.

Személyi juttatások

K1

12 251 340

12 695 702

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 349 858

1 439 858

1.3.

Dologi kiadások

K3

5 893 645

11 836 109

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 485 344

2 507 148

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 092 182

3 928 175

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 975 215

2 940 303

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

1.18.

- Tartalékok

K513

4 116 967

887 872

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 067 500

1 350 760

2.1.

Beruházások

K6

1 067 500

783 260

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

567 500

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

29 139 869

33 757 752

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

758 902

758 902

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

758 902

758 902

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

758 902

758 902

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

29 898 771

34 516 654

3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

752 832

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

752 832

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

752 832

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

752 832

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

752 832

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

752 832

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

752 832

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

752 832

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

752 832

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

3

4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének működési bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

F

G

H

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

22 344 770

27 374 533

Személyi juttatások (K1)

12 251 340

12 695 702

2.

2.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 349 858

1 439 858

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

2 550 000

2 550 000

Dologi kiadások (K3)

5 893 645

11 836 109

4.

Működési bevételek (B4)

341 867

341 867

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 485 344

2 507 148

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

6 092 182

3 928 175

6.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

25 236 637

30 266 400

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

28 072 369

32 406 992

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. )

4 662 134

3 362 382

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

4 662 134

3 362 382

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési finanszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

4 662 134

3 362 382

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

29 898 771

33 628 782

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

28 072 369

32 406 992

15.

Költségvetési hiány:

2 835 732

2 140 592

Költségvetési többlet:

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

1 826 402

1 221 790

6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

F

G

H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

1 067 500

783 260

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

567 500

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

1 067 500

1 350 760

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

1 067 500

1 350 760

16.

Költségvetési hiány:

1 067 500

1 350 760

Költségvetési többlet:

-

-

17.

Bruttó hiány:

1 067 500

1 350 760

Bruttó többlet:

-

-

7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

2 550 000

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

50 000

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevételek összesen

2 600 000

Saját bevételek 50%-a

1 300 000

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

10

Adott váltó

0

11

Pénzügyi lízing

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

18

Adott váltó

0

19

Pénzügyi lízing

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

21

Halasztott fizetés

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 300 000

8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.XII.31-ig

2023. módosított előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Könyvtári infrastruktúra

567 500

2023

Lámpatest csere közvilágítás

300 000

2023

300 000

Játszótér, mérleg hinta

200 000

2023

200 000

OLEO MAC kézi kasza

2023

Játszótér, mérleg hinta

2023

50 személyes urnafal

ÖSSZESEN:

1 067 500

500 000

9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.XII.31-ig

2023. évi módosított előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Könyvtári infrastruktúra

567 500

ÖSSZESEN:

567 500

10. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9

Az Európai Uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatai, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

forintban

Források

2022

2023

2024. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2022

2023

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00003

forintban

Források

2023

2023

2024. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

1 066 852

1 066 852

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

0

Források összesen:

1 066 852

0

0

1 066 852

Kiadások, költségek

2023

2023

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

1 066 852

1 066 852

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Összesen:

1 066 852

0

0

1 066 852

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

11. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Módosított előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján

12%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

BEVÉTELEK

0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26 466 576

3 175 989

2 117 326

2 117 326

2 117 326

2 117 326

2 117 326

2 117 326

2 117 326

2 117 326

2 117 326

2 117 326

2 117 326

26 466 576

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevétel

2 550 000

306 000

204 000

204 000

204 000

204 000

204 000

204 000

204 000

204 000

204 000

204 000

204 000

2 550 000

B4. Működési bevételek

341 867

41 024

27 349

27 349

27 349

27 349

27 349

27 349

27 349

27 349

27 349

27 349

27 349

341 867

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8. Finanszírozási bevételek

3 362 382

3 362 382

3 362 382

BEVÉTEL ÖSSZESEN

32 720 825

6 885 395

2 348 675

2 348 675

2 348 675

2 348 675

2 348 675

2 348 675

2 348 675

2 348 675

2 348 675

2 348 675

2 348 675

32 720 825

Megnevezés

Előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

12 376 340

1 485 161

990 107

990 107

990 107

990 107

990 107

990 107

990 107

990 107

990 107

990 107

990 107

12 376 340

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 349 858

161 983

107 989

107 989

107 989

107 989

107 989

107 989

107 989

107 989

107 989

107 989

107 989

1 349 858

K3. Dologi kiadások

10 515 699

1 261 884

841 256

841 256

841 256

841 256

841 256

841 256

841 256

841 256

841 256

841 256

841 256

10 515 699

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 485 344

298 241

198 828

198 828

198 828

198 828

198 828

198 828

198 828

198 828

198 828

198 828

198 828

2 485 344

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)

2 375 215

285 026

190 017

190 017

190 017

190 017

190 017

190 017

190 017

190 017

190 017

190 017

190 017

2 375 215

K512. Tartalék

1 791 967

215 036

143 357

143 357

143 357

143 357

143 357

143 357

143 357

143 357

143 357

143 357

143 357

1 791 967

K6. Beruházások

500 000

0

246 000

254 000

500 000

K7. Felújítások

567 500

0

319 000

0

0

248 500

0

0

0

0

0

0

0

567 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K915. Finanszírozási kiadások

758 902

758 902

758 902

K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁS ÖSSZESEN

32 720 825

4 466 233

2 790 554

2 471 554

2 717 554

2 720 054

2 725 554

2 471 554

2 471 554

2 471 554

2 471 554

2 471 554

2 471 554

32 720 825

12. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett központi adók

Bevezetett helyi adó

Adóelengedések ( eFt)

Adókedvezmények ( eFt)

Összesen

Magánszemélyek kommunális adója

*

nem releváns

nem releváns

0

Iparűzési adó

*

nem releváns

nem releváns

0

Telekadó

-

nem releváns

nem releváns

0

Építményadó

-

nem releváns

nem releváns

0

Összesen:

0

0

0

0

2023. évi tényközlés alapján

* Jelenleg is bevezetett helyi adó

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022.évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása

(helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 36/A. §-ának figyelembevételével

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele

1 800 000

Bevétel összesen:

1 800 000

Felhasználási célok

Közfoglalkoztatási programok önerő 30%

1 800 000

Felhasználási célok összesen:

1 800 000

13. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Pécsbagota Község Önkormányzatának 2023. évi tartaléka

Sorsz.

Feladat/cél

ÁLTALÁNOS

CÉLTARTALÉK

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Baranya-Víz követelés

-

291 870

Képviselő-testület

7.

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

113 722

Képviselő-testület

8.

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003

921 882

Képviselő-testület

9.

Saját bevételek kiadással nem terhelt része

Képviselő-testület

10.

Közfoglalkoztatás előleg 2023

127 800

Képviselő-testület

Összesen

-

1 455 274

Képviselő-testület

Tartalék egyenlege:

1 455 274

14. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Pécsbagota Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023.évi terv

2024. évi előirányzat terv (Ft)

2025. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 344 770

23 069 433

23 830 725

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

18 972 538

19 589 290

20 235 737

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 630 815

9 948 632

10 276 937

4.

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

3 628 568

3 744 682

3 868 257

5.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 342 640

2 419 947

6.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

3 443 155

3 553 336

3 670 596

7.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

8.

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 372 232

3 480 143

3 594 988

10.

Egyéb központi támogatás

-

-

11.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása

-

-

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14.

5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósság konszolidácója során kapott felhalmozási támogatás

15.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

16.

B3. Közhatalmi bevétel

2 550 000

2 631 600

2 715 811

B31. Magánszemélyek jövedelemadói

18.

B34. Vagyoni típusú adók

700 000

722 400

745 517

19.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

1 800 000

1 857 600

1 917 043

20.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

1 800 000

1 857 600

1 917 043

21.

B354. Gépjármű adók

-

-

-

22.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

51 600

53 251

23.

Adójellegű bevételek

24.

Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek

25.

B.4.Működési bevételek

341 870

352 810

364 100

26.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

27.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

28.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

29.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

30.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25 236 640

26 053 843

26 910 636

31.

B8. Finanszírozási bevételek

4 662 131

6 178 614

6 376 330

32.

B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

-

-

33.

B813. Maradvány igénybevétele

5 987 029

6 178 614

6 376 330

34.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

35.

B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei

Költségvetési bevételek összesen

29 898 771

32 232 457

33 286 965

K I A D Á S O K

Sorszám

Kiadási jogcímek

2023.évi terv

2024. évi előirányzat terv (Ft)

2025. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

K1. Személyi juttatás

12 226 340

12 617 583

13 021 346

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 128 000

4 260 096

4 396 419

3.

K12. Külső személyi juttatások

8 098 340

8 357 487

8 624 926

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 374 858

1 418 853

1 464 257

5.

K3. Dologi kiadások

5 893 645

6 082 953

6 280 829

6.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

2 485 344

2 564 875

2 646 951

7.

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 975 215

2 038 422

2 103 651

8.

K513. Tartalékok

4 116 967

4 248 710

4 384 669

9.

K513. Tartalékok

4 116 967

4 248 710

4 384 669

11.

K6. Beruházás

1 067 500

1 101 660

1 136 913

12.

K7. Felújítás

-

-

-

13.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

14.

K9. Finanszírozási kiadások

758 902

791 613

835 854

16.

K9. Finanszírozási kiadások (működési)

758 902

791 613

835 854

ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések

758 902

791 613

835 854

17.

K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)

-

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 898 771

30 864 669

31 874 470

Költségvetési kiadások összesen

29 898 771

30 864 669

31 874 470

15. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sor-sz.

Feladat

Összes kiadás

Ebből

2023

2023.

2023

…..

….

…..

évi számított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

494 722

- 494 722

-

-

2.

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003

921 882

3 072 168

- 2 927 198

1 066 852

Összesen

1 416 604

2 577 446

- 2 927 198

1 066 852

1

A 2. § a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 8. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 10. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 15. melléklet a Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.