Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 27- 2026. 05. 27Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Velény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtása során bekövetkezett változások átvezetése, a költségvetési előirányzatok tényleges teljesítésekhez történő igazítása, valamint a zárszámadás megalapozottságának és a gazdálkodás átláthatóságának biztosítása érdekében a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
[2] Velény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.
1. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Velény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 58.042.613 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 57.388.565 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 654.048 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 1.108.974 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.108.974 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 50.966.048 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 50.966.048 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 8.185.539 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 7.531.491 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 654.048 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 7.076.565 Ft-ban
b) működési hiányát 6.422.517 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 654.048 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 7.016.104 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 1.108.974 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 5.907.130 Ft.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 59.151.587 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 59.151.587 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A Képviselő-testület a 2025. évre 4.888.283 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 3.718.848 Ft általános tartalék, 1.169.435 Ft céltartalék.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Velény Község Önkormányzata |
||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|
1. sz. táblázat |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
D |
E |
F |
G |
|
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
35 748 800 |
40 306 014 |
48 235 209 |
48 235 209 |
||
|
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
34 559 804 |
35 319 264 |
40 653 324 |
40 653 324 |
||
|
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 305 402 |
20 140 844 |
24 127 243 |
24 127 243 |
||
|
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 148 960 |
12 148 960 |
12 438 281 |
12 438 281 |
||
|
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 328 340 |
3 328 340 |
||
|
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
6 835 442 |
759 460 |
759 460 |
759 460 |
||
|
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 188 996 |
4 986 750 |
7 581 885 |
7 581 885 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 150 000 |
1 473 259 |
2 522 352 |
2 522 352 |
||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
400 000 |
400 000 |
577 657 |
577 657 |
||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
700 000 |
1 023 259 |
1 927 034 |
1 927 034 |
||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
17 661 |
17 661 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
3 000 800 |
3 016 532 |
53 487 |
53 487 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
17 000 |
17 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
800 |
800 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
15 732 |
16 487 |
16 487 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
39 899 600 |
44 950 805 |
50 966 048 |
50 966 048 |
|||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
7 016 104 |
7 016 104 |
8 185 539 |
8 185 539 |
||
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
7 016 104 |
7 016 104 |
7 016 104 |
7 016 104 |
||
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
7 016 104 |
7 016 104 |
7 016 104 |
7 016 104 |
||
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 169 435 |
1 169 435 |
||||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||||
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
7 016 104 |
7 016 104 |
8 185 539 |
8 185 539 |
||
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
46 915 704 |
51 966 909 |
59 151 587 |
59 151 587 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
2. sz. táblázat |
||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 768 630 |
50 819 835 |
57 388 565 |
57 388 565 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
22 843 993 |
27 050 233 |
29 056 650 |
29 056 650 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 891 681 |
3 118 505 |
3 454 370 |
3 454 370 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
9 831 765 |
12 217 119 |
12 304 989 |
12 304 989 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 495 222 |
4 495 222 |
3 849 450 |
3 849 450 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 705 969 |
3 938 756 |
8 723 106 |
8 723 106 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
9 120 |
9 120 |
9 120 |
|||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
3 411 198 |
3 411 198 |
3 640 703 |
3 640 703 |
||
|
ebből: |
||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
340 000 |
340 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
ebből: |
||||||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 954 771 |
23 438 |
4 888 283 |
4 888 283 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 954 771 |
23 438 |
3 718 848 |
3 718 848 |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
1 169 435 |
1 169 435 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
38 100 |
38 100 |
654 048 |
654 048 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
38 100 |
38 100 |
654 048 |
654 048 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
45 806 730 |
50 857 935 |
58 042 613 |
58 042 613 |
|||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 108 974 |
1 108 974 |
1 108 974 |
1 108 974 |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 108 974 |
1 108 974 |
1 108 974 |
1 108 974 |
||
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
46 915 704 |
51 966 909 |
59 151 587 |
59 151 587 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. sz. táblázat |
||||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-5 907 130 |
-5 907 130 |
-7 076 565 |
-7 076 565 |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
5 907 130 |
5 907 130 |
7 076 565 |
7 076 565 |
|||
2. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
|
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
F |
F |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 748 800 |
40 306 014 |
48 235 209 |
Személyi juttatások (K1) |
22 843 993 |
27 050 233 |
29 056 650 |
|
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 891 681 |
3 118 505 |
3 454 370 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 150 000 |
1 473 259 |
2 522 352 |
Dologi kiadások (K3) |
9 831 765 |
12 217 119 |
12 304 989 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
3 000 800 |
3 016 532 |
53 487 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 495 222 |
4 495 222 |
3 849 450 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
155 000 |
155 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 705 969 |
3 938 756 |
8 723 106 |
|
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
1 954 771 |
23 438 |
4 888 283 |
|||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
39 899 600 |
44 950 805 |
50 966 048 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
45 768 630 |
50 819 835 |
57 388 565 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
6 978 004 |
6 978 004 |
7 531 491 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
6 978 004 |
6 978 004 |
7 531 491 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 108 974 |
1 108 974 |
1 108 974 |
|||
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||||
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
6 978 004 |
6 978 004 |
7 531 491 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 108 974 |
1 108 974 |
1 108 974 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
46 877 604 |
51 928 809 |
58 497 539 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
46 877 604 |
51 928 809 |
58 497 539 |
|
15. |
Költségvetési hiány: |
5 869 030 |
817 825 |
6 422 517 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
|
3. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
|
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
F |
F |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
38 100 |
38 100 |
654 048 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
38 100 |
38 100 |
654 048 |
|||
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
38 100 |
38 100 |
654 048 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
38 100 |
38 100 |
654 048 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
|
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
38 100 |
38 100 |
654 048 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
38 100 |
38 100 |
654 048 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
38 100 |
38 100 |
654 048 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
38 100 |
38 100 |
654 048 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
|
1.sz.táblázat |
|||||||
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2025. év |
További évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
- |
||||||
|
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
2.sz.táblázat |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
2 504 691 |
|||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
|
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
17 661 |
|||||
|
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 522 352 |
- |
- |
- |
|||
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
5. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások módosított előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi módosított előirányzat összesen |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
654 048 |
2025. |
654 048 |
||
|
ÖSSZESEN: |
654 048 |
654 048 |
|||
6. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Velény Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
MÉRLEG |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
|
A |
B |
D |
E |
F |
||
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
48 235 209 |
|||
|
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
40 653 324 |
|||
|
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 127 243 |
|||
|
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 438 281 |
|||
|
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 328 340 |
|||
|
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
759 460 |
|||
|
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 581 885 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
2 522 352 |
|||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
577 657 |
|||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 927 034 |
|||
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
17 661 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
53 487 |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20 000 |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
17 000 |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
16 487 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
155 000 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
155 000 |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
50 966 048 |
||||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
8 185 539 |
|||
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
7 016 104 |
|||
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
7 016 104 |
|||
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 169 435 |
|||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
8 185 539 |
|||
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
59 151 587 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
57 388 565 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
29 056 650 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 454 370 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
12 304 989 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 849 450 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 723 106 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
3 640 703 |
|||
|
ebből: |
||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30 000 |
|||
|
ebből: |
||||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
4 888 283 |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 718 848 |
||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
654 048 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
654 048 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
58 042 613 |
||||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 108 974 |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 108 974 |
|||
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 108 974 |
|||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
59 151 587 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||||
|
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
|||||
7. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
4. |
-ebből: Építményadó |
||
|
5. |
Telekadó |
||
|
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
|
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
|||
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2025. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása |
|||
|
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
|
Megnevezés |
Összeg |
||
|
A |
B |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
1 927 034 |
||
|
Felhasználási célok |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester,képviselők díjazása ) |
1 927 034 |
||
|
Felhasználási célok összesen: |
1 927 034 |
||
8. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított előirányzat felhasználási terv 2025. évre |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 006 915 |
3 620 032 |
3 490 002 |
3 825 135 |
3 503 938 |
3 630 634 |
4 502 308 |
3 934 347 |
3 732 190 |
3 756 476 |
4 408 215 |
3 825 017 |
48 235 209 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 261 176 |
1 261 176 |
2 522 352 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
66 |
66 |
69 |
66 |
15 798 |
37 024 |
66 |
66 |
68 |
66 |
66 |
66 |
53 487 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
155 000 |
155 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
584 675 |
584 675 |
584 679 |
584 675 |
584 675 |
584 675 |
584 675 |
584 675 |
584 675 |
584 675 |
584 675 |
1 754 110 |
8 185 539 |
|
Bevételek összesen |
6 591 656 |
4 204 773 |
5 335 926 |
4 409 876 |
4 104 411 |
4 407 333 |
5 087 049 |
4 519 088 |
5 578 109 |
4 341 217 |
4 992 956 |
5 579 193 |
59 151 587 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
4 210 233 |
2 203 816 |
2 203 817 |
2 329 396 |
2 329 396 |
2 329 396 |
2 329 396 |
2 329 396 |
2 329 396 |
2 329 396 |
2 329 396 |
1 803 616 |
29 056 650 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
596 348 |
260 484 |
260 484 |
262 823 |
262 823 |
262 823 |
262 823 |
262 823 |
262 823 |
262 823 |
262 823 |
234 470 |
3 454 370 |
|
Dologi kiadások (K3) |
734 647 |
734 647 |
1 927 324 |
988 647 |
1 927 324 |
988 647 |
734 648 |
988 647 |
988 647 |
734 647 |
822 517 |
734 647 |
12 304 989 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
320 793 |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
3 849 450 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
310 164 |
310 164 |
310 164 |
364 361 |
310 165 |
310 164 |
364 360 |
310 164 |
364 361 |
364 361 |
310 164 |
5 094 514 |
8 723 106 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
159 990 |
494 058 |
654 048 |
||||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 108 974 |
1 108 974 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
7 281 153 |
3 829 898 |
5 022 576 |
4 266 014 |
5 150 495 |
4 211 817 |
4 012 014 |
4 211 823 |
4 266 014 |
4 172 004 |
4 045 687 |
8 682 092 |
59 151 587 |
9. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 006 915 |
3 620 032 |
3 490 002 |
3 825 135 |
3 503 938 |
3 630 634 |
4 502 308 |
3 934 347 |
3 732 190 |
3 756 476 |
4 408 215 |
3 825 017 |
48 235 209 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 261 176 |
1 261 176 |
2 522 352 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
66 |
66 |
69 |
66 |
15 798 |
37 024 |
66 |
66 |
68 |
66 |
66 |
66 |
53 487 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
155 000 |
155 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
584 675 |
584 675 |
584 679 |
584 675 |
584 675 |
584 675 |
584 675 |
584 675 |
584 675 |
584 675 |
584 675 |
1 754 110 |
8 185 539 |
|
Bevételek összesen |
6 591 656 |
4 204 773 |
5 335 926 |
4 409 876 |
4 104 411 |
4 407 333 |
5 087 049 |
4 519 088 |
5 578 109 |
4 341 217 |
4 992 956 |
5 579 193 |
59 151 587 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
4 210 233 |
2 203 816 |
2 203 817 |
2 329 396 |
2 329 396 |
2 329 396 |
2 329 396 |
2 329 396 |
2 329 396 |
2 329 396 |
2 329 396 |
1 803 616 |
29 056 650 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
596 348 |
260 484 |
260 484 |
262 823 |
262 823 |
262 823 |
262 823 |
262 823 |
262 823 |
262 823 |
262 823 |
234 470 |
3 454 370 |
|
Dologi kiadások (K3) |
734 647 |
734 647 |
1 927 324 |
988 647 |
1 927 324 |
988 647 |
734 648 |
988 647 |
988 647 |
734 647 |
822 517 |
734 647 |
12 304 989 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
320 793 |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
320 787 |
3 849 450 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
310 164 |
310 164 |
310 164 |
364 361 |
310 165 |
310 164 |
364 360 |
310 164 |
364 361 |
364 361 |
310 164 |
5 094 514 |
8 723 106 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
159 990 |
494 058 |
654 048 |
||||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 108 974 |
1 108 974 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
7 281 153 |
3 829 898 |
5 022 576 |
4 266 014 |
5 150 495 |
4 211 817 |
4 012 014 |
4 211 823 |
4 266 014 |
4 172 004 |
4 045 687 |
8 682 092 |
59 151 587 |