Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 21- 2023. 09. 22

Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.21.

Liget Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) 406.493.976 Ft Költségvetési bevétellel
b) 406.493.976 Ft Költségvetési kiadással”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„e) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatónként a 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint határozza meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Liget Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 292 444

233 444 367

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 479 234

20 479 234

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

98 653 554

108 186 194

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

86 949 656

95 422 548

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 764 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

940 000

5 281 868

1.7

Elszámolásból származó bevételek

1 310 523

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 925 056

3 925 056

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 925 056

3 925 056

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

139 434 597

139 434 597

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

139 434 597

139 434 597

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

135 434 597

135 434 597

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 764 243

4 779 443

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4 219 192

4 245 192

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

455 585

455 585

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

3 763 607

3 789 607

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

10 800

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

534 251

534 251

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

4 800 000

4 915 746

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 800 000

4 800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

36 020

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

16 628

5.10.

Egyéb működési bevételek

63 098

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 206 480

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 616 480

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

590 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

362 216 340

389 705 689

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

6 000 000

16 177 147

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

6 000 000

16 177 147

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

270 079

611 140

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

270 079

611 140

12.2.

Előző év fejlesztési maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

6 270 079

16 788 287

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

368 486 419

406 493 976

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

217 845 004

228 635 353

1.1.

Személyi juttatások

15 125 658

15 566 323

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 698 594

1 698 594

1.3.

Dologi kiadások

16 271 609

19 346 370

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 370 000

7 370 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

177 379 143

184 654 066

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1 500 000

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

176 693 047

181 116 950

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

-Elvonások és befizetések

1 351 020

1.16.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

686 096

686 096

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

144 615 367

145 615 367

2.1.

Beruházások

144 615 367

1 000 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

142 089 318

1 000 000

2.3.

Felújítások

144 615 367

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

142 089 318

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

26 049

26 049

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

7 694 412

3.1.

Általános tartalék

7 694 412

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

362 460 371

381 945 132

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

6 000 000

16 177 147

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

6 000 000

16 177 147

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

8 371 697

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 371 697

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

6 000 000

24 548 844

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

368 460 371

406 493 976

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

-244 031

7 760 557

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-)

270 079

-7 760 557

Költségvetés engedélyezet létszám kerete

4. sz. táblázat

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

7

10

- ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5
”

2. melléklet a 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Liget Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Módosított előirányzat

2

3.

4.

4.

5.

6.

Önkormányzatok működési támogatásai

209 292 444

233 444 367

Személyi juttatások

15 125 658

15 566 323

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 925 056

3 925 056

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 698 594

1 698 594

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

16 271 609

19 346 370

Közhatalmi bevételek

4 764 243

4 779 443

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 370 000

7 370 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre

176 693 047

192 399 495

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

Egyéb működési bevételek

4 800 000

4 915 746

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

8.-ból EU-s támogatás

Egyéb működési kiadások áht-n kívülre

686 096

686 096

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

222 781 743

247 064 612

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

217 845 004

237 066 878

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

270 079

611 140

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

270 079

611 140

Likviditási célú hitelek törlesztése

6 000 000

16 177 147

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

6 000 000

16 177 147

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

6 000 000

16 177 147

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

8 371 697

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

6 270 079

16 788 287

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

6 000 000

24 548 844

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

229 051 822

263 852 899

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

223 845 004

261 615 722

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

4 936 739

9 997 734

Tárgyévi hiány:

793 182

13 939 970

Tárgyévi többlet:

-

-
”

3. melléklet a 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Liget Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Helyi adók

4 219 193

4 245 192

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

0

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

545 051

534 251

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

0

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 764 244

4 779 443
”

4. melléklet a 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Komló kiistérségi Önkormányzati Társulás

tagdíj

200 500

2.

Komló kistérségi Önkormányzati Társulás

gyepmesteri hozzájárulás

171 969

3.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

működési hozzájárulás

347 749

4.

Szociális Szolgáltató Központ

működési hozzájárulás

256 000

5.

Komló Térségi Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat

működési hozzájárulás

88 118

6.

Bölcsődéhez állami támogatáson felüli pénzeszköz átadás

működési hozzájárulás

500 000

7.

Állami támogatáson felüli pénzeszközátadás óvodára

működési hozzájárulás

500 000

8.

KÖH működési hozzájárulás átadása

működési hozzájárulás

623 238

9.

KÖH vagyonbiztosítási díj átadása

vagyonbiztosítás

87 160

10.

Ligeti Mikrotérségi Óvodai és Önkormányzati Társulás

működési támogatás

189 624 761

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Összesen:

192 399 495
”

5. melléklet a 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési
szerv
megnevezése

Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás

03

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

204 330 625

220 438 179

2.1.

Ellátási díjak

31 582 975

30 813 418

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

172 747 650

189 624 761

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

204 330 625

220 438 179

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

229 498

646 063

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

229 498

646 063

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

204 560 123

221 084 242

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

204 560 123

221 084 242

1.1.

Személyi juttatások

4 410 061

4 274 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

517 356

500 000

1.3.

Dologi kiadások

38 617 835

37 199 551

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

161 014 871

179 109 891

1.6.

Egyéb működési célú kiadások

1.7.

Tartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

204 560 123

221 084 242

Éves engedélyezett létszám
előirányzat (fő)

1

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0
”

6. melléklet a 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése


Ligeti Mikrotérség Óvodái

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

121 054 448

129 736 399

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 389 246

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

121 054 448

125 347 153

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

121 054 448

129 736 399

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

121 054 448

126 456 282

1.1.

Személyi juttatások

67 847 522

67 847 522

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 726 110

8 726 110

1.3.

Dologi kiadások

44 480 816

48 370 650

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1 512 000

1.6.

Tartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

3 280 117

2.1.

Beruházások

3 280 117

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

121 054 448

129 736 399

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0
”

7. melléklet a 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Ligeti Mikrotérség Óvodái és Minibölcsődéi

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

46 705 409

355 740

2.1.

Térítési díj bevétel

355 740

355 740

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

46 349 669

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

46 705 409

355 740

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

1 393 351

54 200 769

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 393 351

1 393 352

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

52 807 417

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

48 098 760

54 556 509

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 098 760

54 302 509

1.1.

Személyi juttatások

34 847 608

35 447 608

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 469 349

4 722 241

1.3.

Dologi kiadások

8 781 803

14 132 660

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

254 000

2.1.

Beruházások

254 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

48 098 760

54 556 509

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0
”

8. melléklet a 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Liget Községi Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1

forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 292 444

233 444 367

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 479 234

20 479 234

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

98 653 554

108 186 194

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

86 949 656

95 422 548

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 764 000

1.5.

Elszámolásból származó bevételek

0

1 310 523

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

940 000

5 281 868

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 925 056

3 925 056

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 925 056

3 925 056

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

139 434 597

139 434 597

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

139 434 597

139 434 597

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

135 434 597

135 434 597

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 764 243

4 779 443

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4 219 192

4 245 192

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

455 585

455 585

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

3 763 607

3 789 607

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

545 051

534 251

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

4 800 000

4 915 746

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 800 000

4 800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

36 020

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

16 628

5.10.

Egyéb működési bevételek

63 098

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

3 206 480

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 616 480

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

590 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

362 216 340

389 705 689

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

6 000 000

16 177 147

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

6 000 000

16 177 147

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

270 079

611 140

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

270 079

611 140

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

6 270 079

16 788 287

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

368 486 419

406 493 976

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

217 845 004

228 635 353

1.1.

Személyi juttatások

15 125 658

15 566 323

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 698 594

1 698 594

1.3.

Dologi kiadások

16 271 609

19 346 370

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 370 000

7 370 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

177 379 143

184 654 066

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 351 020

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1 500 000

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

176 693 047

181 116 950

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

686 096

686 096

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

144 615 367

145 615 367

2.1.

Beruházások

144 615 367

1 000 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

142 089 318

1 000 000

2.3.

Felújítások

144 615 367

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

142 089 318

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

26 049

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

7 694 412

3.1.

Általános tartalék

7 694 412

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

362 460 371

381 945 132

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

6 000 000

16 177 147

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

6 000 000

16 177 147

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

0

8 371 697

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 371 697

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

6 000 000

24 548 844

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

368 460 371

406 493 976

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

”