Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 05- 2024. 10. 06Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének)
[c)hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.]
2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 293.863.608,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 136.328.142,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 38.776.714,- Ft,
d) Működési bevételek: 9.580.570,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 209.645,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 108.968.537,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 88.807.120,- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 293.863.608,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:204.049.154,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:42.948.436,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:4.645.356,- Ft,
ac) Dologi kiadások:42.254.592,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:3.961.408,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:6.268.663,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások:100.036.563,- Ft,
ag) Tartalékok 3.934.136,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:89.814.454,- Ft, ebből
ba) Beruházások:9.503.238,- Ft,
bb) Felújítások:9.881.0913,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 70.430.125,- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból a)
4. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 9 főben - ebből 3 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.”
5. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:88.620.464,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 9.212.931,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
d) Működési bevételek 1.234.454,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 78.173.079,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2.786.730,- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből)
6. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 88.620.464,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 88.620.464,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 70.873.187,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 8.771.725,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 8.369.552,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 225.000,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés:0,- Ft, ebből
ba) Beruházások:381.000,- Ft,
bb) Felújítások:0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból)
7. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 126.386.906,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás: 9.503.238,- Ft,
b) elújítási kiadás: 9.881.091,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 70.430.125,- Ft.”
8. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
127 193 458 |
128 640 665 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 314 707 |
111 314 707 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 608 751 |
13 807 188 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 518 770 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 887 477 |
7 687 477 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
750 000 |
1 550 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 137 477 |
6 137 477 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 836 286 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 836 286 |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 776 714 |
38 776 714 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
35 374 491 |
35 374 491 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 623 570 |
14 623 570 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
20 750 921 |
20 750 921 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 894 720 |
2 894 720 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
507 503 |
507 503 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 457 412 |
9 580 570 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 424 768 |
5 424 768 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 032 644 |
2 032 644 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
4 638 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 118 520 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
209 645 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
209 645 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 151 347 |
184 895 071 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 001 225 |
88 807 120 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
12 001 225 |
3 807 120 |
|
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
161 417 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
161 417 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
112 001 225 |
108 968 537 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
322 152 572 |
293 863 608 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 540 192 |
100 078 455 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
36 292 800 |
42 948 436 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 391 856 |
4 645 356 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
42 505 077 |
42 254 592 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 961 408 |
3 961 408 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 389 051 |
6 268 663 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
575 431 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
800 000 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 216 799 |
3 720 980 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 172 252 |
1 172 252 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 886 906 |
89 814 454 |
|
2.1. |
Beruházások |
101 924 612 |
9 503 238 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 053 012 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
26 935 933 |
9 881 091 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 935 933 |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 361 |
70 430 125 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
26 361 |
70 430 125 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 934 136 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 934 136 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
224 427 098 |
193 827 045 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
82 725 474 |
80 036 563 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 650 214 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
82 725 474 |
75 386 349 |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
97 725 474 |
100 036 563 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
322 152 572 |
293 863 608 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-14 275 751 |
-8 931 974 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
14 275 751 |
8 931 974 |
2. melléklet a 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat Kötelező feladatok bevételei |
Ezer forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
127 193 458 |
128 640 665 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 314 707 |
111 314 707 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 608 751 |
13 807 188 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 518 770 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 887 477 |
7 687 477 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
750 000 |
1 550 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 137 477 |
6 137 477 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 836 286 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 836 286 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 776 714 |
38 776 714 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
35 374 491 |
35 374 491 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 623 570 |
14 623 570 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
20 750 921 |
20 750 921 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 894 720 |
2 894 720 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
507 503 |
507 503 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 457 412 |
9 580 570 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 424 768 |
5 424 768 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 032 644 |
2 032 644 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
4 638 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 118 520 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
209 645 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
209 645 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 151 347 |
184 895 071 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 001 225 |
88 807 120 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
12 001 225 |
3 807 120 |
|
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
161 417 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
161 417 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
112 001 225 |
108 968 537 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
322 152 572 |
293 863 608 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat Kötelező feladatok kiadássai |
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 540 192 |
100 078 455 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
36 292 800 |
42 948 436 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 391 856 |
4 645 356 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
42 505 077 |
42 254 592 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 961 408 |
3 961 408 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 389 051 |
6 268 663 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
575 431 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
800 000 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 216 799 |
3 720 980 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 172 252 |
1 172 252 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 886 906 |
89 814 454 |
|
2.1. |
Beruházások |
101 924 612 |
9 503 238 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 053 012 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
26 935 933 |
9 881 091 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 935 933 |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 361 |
70 430 125 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
26 361 |
70 430 125 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 934 136 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 934 136 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
224 427 098 |
193 827 045 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
82 725 474 |
80 036 563 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 650 214 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
82 725 474 |
75 386 349 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
97 725 474 |
100 036 563 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
322 152 572 |
293 863 608 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-14 275 751 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
14 275 751 |
|
3. melléklet a 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
127 193 458 |
128 640 665 |
Személyi juttatások |
36 292 800 |
42 948 436 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 887 477 |
7 687 477 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 391 856 |
4 645 356 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
42 505 077 |
42 254 592 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
38 776 714 |
38 776 714 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 961 408 |
3 961 408 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
5 389 051 |
6 268 663 |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
3 934 136 |
|||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
7 457 412 |
9 580 570 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
180 315 061 |
184 685 426 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
95 540 192 |
104 012 591 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
12 001 225 |
3 807 120 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 001 225 |
3 807 120 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
20 000 000 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 650 214 |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
82 725 474 |
75 386 349 |
||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
27 001 225 |
23 807 120 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
97 725 474 |
100 036 563 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
207 316 286 |
208 492 546 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
193 265 666 |
204 049 154 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
84 774 869 |
80 672 835 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
949 380 |
15 556 608 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 836 286 |
Beruházások |
101 924 612 |
9 503 238 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 053 012 |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
26 935 933 |
9 881 091 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 935 933 |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 361 |
70 430 125 |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
209 645 |
||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
29 836 286 |
209 645 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
128 886 906 |
89 814 454 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
85 000 000 |
85 000 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési működési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Költségvetési felhalmozási maradvány igénybevétele |
85 000 000 |
85 000 000 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
85 000 000 |
85 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
114 836 286 |
85 209 645 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
128 886 906 |
89 814 454 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
99 050 620 |
89 604 809 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
14 050 620 |
4 604 809 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
02 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
2 |
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
módosított Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
127 193 458 |
128 640 665 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 314 707 |
111 314 707 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 608 751 |
13 807 188 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 518 770 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 887 477 |
7 687 477 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
750 000 |
1 550 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 137 477 |
6 137 477 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 836 286 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 836 286 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 776 714 |
38 776 714 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
35 374 491 |
35 374 491 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 623 570 |
14 623 570 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
20 750 921 |
20 750 921 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 894 720 |
2 894 720 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
507 503 |
507 503 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 457 412 |
9 580 570 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 424 768 |
5 424 768 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 032 644 |
2 032 644 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
4 638 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 118 520 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
209 645 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
209 645 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 151 347 |
184 895 071 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 001 225 |
88 807 120 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
12 001 225 |
3 807 120 |
|
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
161 417 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
161 417 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
112 001 225 |
108 968 537 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
322 152 572 |
293 863 608 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 540 192 |
100 078 455 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
36 292 800 |
42 948 436 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 391 856 |
4 645 356 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
42 505 077 |
42 254 592 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 961 408 |
3 961 408 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 389 051 |
6 268 663 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
575 431 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
800 000 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 216 799 |
3 720 980 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 172 252 |
1 172 252 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 886 906 |
89 814 454 |
|
2.1. |
Beruházások |
101 924 612 |
9 503 238 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 053 012 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
26 935 933 |
9 881 091 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 935 933 |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 361 |
70 430 125 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
26 361 |
70 430 125 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 934 136 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 934 136 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
224 427 098 |
193 827 045 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
82 725 474 |
80 036 563 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 650 214 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
82 725 474 |
75 386 349 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
97 725 474 |
100 036 563 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
322 152 572 |
293 863 608 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
3 |
|
6. melléklet a 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
02 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
2 |
3 |
|
Ezer forintban ! |
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
127 193 458 |
128 640 665 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 314 707 |
111 314 707 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 608 751 |
13 807 188 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 518 770 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 887 477 |
7 687 477 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
750 000 |
1 550 000 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
6 137 477 |
6 137 477 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 836 286 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 836 286 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 776 714 |
38 776 714 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
35 374 491 |
35 374 491 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 623 570 |
14 623 570 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
20 750 921 |
20 750 921 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 894 720 |
2 894 720 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
507 503 |
507 503 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 457 412 |
9 580 570 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 424 768 |
5 424 768 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 032 644 |
2 032 644 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
4 638 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 118 520 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
209 645 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
209 645 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 151 347 |
184 895 071 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 001 225 |
88 807 120 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
12 001 225 |
3 807 120 |
|
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
161 417 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
161 417 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
112 001 225 |
108 968 537 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
322 152 572 |
293 863 608 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 540 192 |
100 078 455 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
36 292 800 |
42 948 436 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 391 856 |
4 645 356 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
42 505 077 |
42 254 592 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 961 408 |
3 961 408 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 389 051 |
6 268 663 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
575 431 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
800 000 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 216 799 |
3 720 980 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 172 252 |
1 172 252 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 886 906 |
89 814 454 |
|
2.1. |
Beruházások |
101 924 612 |
9 503 238 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 053 012 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
26 935 933 |
9 881 091 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 935 933 |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 361 |
70 430 125 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
26 361 |
70 430 125 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 934 136 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 934 136 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
224 427 098 |
193 827 045 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
82 725 474 |
80 036 563 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 650 214 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
82 725 474 |
75 386 349 |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
97 725 474 |
100 036 563 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
322 152 572 |
293 863 608 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
3 |
7. melléklet a 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Ezer forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
689 512 |
1 234 454 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
688 512 |
688 512 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
2 259 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
543 683 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 212 931 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 212 931 |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
835 405 |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
835 405 |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 524 917 |
10 447 385 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
81 200 557 |
78 173 079 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 814 208 |
2 786 730 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 386 349 |
75 386 349 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 725 474 |
88 620 464 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 344 474 |
88 239 464 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
65 952 114 |
70 873 187 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 996 813 |
8 771 725 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 426 595 |
8 369 552 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
968 952 |
225 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
381 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
82 725 474 |
88 620 464 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
8. melléklet a 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 060 |
128 640 665 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 624 |
7 687 477 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 402 |
38 776 714 |
|
6. |
Működési bevételek |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 390 |
9 580 570 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
209 645 |
209 645 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 716 |
108 968 537 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 680 806 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 192 |
293 863 608 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 040 |
42 948 436 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
4 645 356 |
|
15. |
Dologi kiadások |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
42 254 592 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 121 |
3 961 408 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 395 |
6 268 663 |
|
18. |
Beruházások |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 942 |
9 503 238 |
|
19. |
Felújítások |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 427 |
9 881 091 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 361 |
70 403 764 |
70 430 125 |
||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 852 |
3 934 136 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 383 |
100 036 563 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
18 619 454 |
18 619 454 |
18 645 815 |
18 619 454 |
18 619 454 |
18 619 454 |
18 619 454 |
18 619 454 |
89 023 218 |
18 619 454 |
18 619 454 |
18 619 489 |
293 863 608 |
|
23. |
Egyenleg |
5 851 707 |
5 851 707 |
5 825 346 |
6 061 352 |
5 851 707 |
5 851 707 |
5 851 707 |
5 851 707 |
-64 552 057 |
5 851 707 |
5 851 707 |
5 851 703 |
|
9. melléklet a 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
|
forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
689 512 |
1 234 454 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
688 512 |
688 512 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
2 259 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
543 683 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
835 405 |
9 212 931 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
835 405 |
9 212 931 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 524 917 |
10 447 385 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
81 200 557 |
78 173 079 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 814 208 |
2 786 730 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 386 349 |
75 386 349 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 725 474 |
88 620 464 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 344 474 |
88 239 464 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
65 952 114 |
70 873 187 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 996 813 |
8 771 725 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 426 595 |
8 369 552 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
968 952 |
225 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
381 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
82 725 474 |
88 620 464 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||