Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 26Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzatára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat foglakoztatottainak létszámkeretét.
(3) Uzsa Község Önkormányzatának észszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. §1 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés
a) költségvetés bevételei összegét 249 604 650 Ft-ban,
b) költségvetés kiadásai összegét 249 604 650 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének rendes bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 3. melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1)2 Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
(1a)3 Működési kiadás
a) Személyi juttatás 38.543.958 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék 4.104.129 Ft
c) Dologi kiadások 54.252.650 Ft
d) Egyéb működési célú kiadások 19.189.384 Ft
(1b)4 Felhalmozási kiadások
a) Beruházás 42.574.040 Ft
b) Felújítás 42.115.203 Ft
(1c)5 Pénzforgalom nélküli kiadások
a) Általános tartalék 41.869.680
b) Céltartalék 0 Ft
(2)6
(3)7
(4)8
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:
(2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 166 140 Ft.
(3) Közhatalmi bevételek 63 520 000 Ft.
(4) Működési bevételek 1.820.126 Ft.
(5) Felhalmozási bevételek 0 Ft.
(6) Költségvetési bevételek összesen 85.506.266 Ft.
(7) Az Önkormányzat a 2022. évi létszámkeretét 2022 január 1-jétől 4 fő 8 órás foglalkoztatott, 0,5 fő 4 órás foglalkoztatott, 3 fő 8 órás közfoglalkoztatott és 5 fő választott tisztségviselő létszámban állapítja meg. A foglalkoztatottak létszámára vonatkozó adatokat a 4. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület az összevont költségvetési mérleget a 24. melléklet szerint határozza meg.
6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az előirányzatban meghatározott összeg erejéig.
(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez, ilyen hatással járó fejlesztési célt nem határoz meg. Az Önkormányzat a 11. melléklet szerint határozza meg feladatonként az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos döntését. Az adósságot keletkeztető ügyletekre.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzatot terhelő kiadások kormányzati funkciók szerint megállapított előirányzatait a 21. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzatot megillető bevételek kormányzati funkciók szerinti előirányzatait a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a 23. melléklet szerint mutatja be. az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket önkormányzati feladatok szerinti bontásban.
3. A költségvetés részletezése
7. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatát címenként, alcímenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A képviselő-testület hitelt, kölcsönt nem nyújt. A támogatások, kölcsönök bevételeire vonatkozó adatokat a 7. melléklet határozza meg.
(3) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek 2022. évi előirányzatait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak felhasználásáról a 16. melléklet szerinti felhasználási ütemtervben foglaltak szerint dönt. A felhasználási ütemterv feladatonként, rovatszám megjelölésével és hónapokra lebontva tartalmazza az egyes előirányzatok felhasználásának ütemezését.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételei és kiadásai előirányzataitainak felhasználásáról a 14. melléklet szerint hoz döntést.
(6) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási adatait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai összegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az irányító szervi támogatások adatait a 15. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet szerint határozza meg.
(10) A képviselő-testület a a 19. melléklet szerint határozza meg az Önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámait.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait és az egyéb felhalmozási célú kiadásait a 20. melléklet szerint határozza meg.
(12) A képviselő-testület a közvetett támogatások előirányzatait a 18. melléklet szerint állapítja meg.
4. A költségvetési tartalék
8. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 55.322.658 Ft tartalékot határozott meg. A tartalék összegét 10. melléklet tartalmazza.
(2) A 2022. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
5. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(2) A pályázatban való részvétel előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
(3) A pályázatokon való részvétel engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában
6. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása
10. § (1) 1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A polgármesternek a jóváhagyott költségvetés kiadási – bevételi előirányzatait saját hatáskörben történő módosításának lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben foglalt rendelkezések szerint engedélyezi.
(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31–i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
7. Személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként az 5. melléklet tartalmazza.
(2)9 Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) személyenként évi bruttó 128 000 Ft összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. A főállású polgármester cafetéria keretében biztosított juttatása évi nettó 200 000 Ft.
(3) A Köztisztviselők napja 2022. július 1. A Köztisztviselők napja költségeit a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok biztosítják saját bevételeik terhére.
(4) Az Önkormányzat a 2022. évben a közköltségen történő temetés költségeit legfeljebb 150.000 Ft összegben ismeri el.
8. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
12. § (1) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.
(2) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
(3) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadások előirányzatait feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
9. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
13. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a 6. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
(3) A támogatott szervezettel a támogatás folyósításának ütemezésének, az elszámolás pénzügyi feltételeinek, az elszámolás időpontjának meghatározása érdekében támogatási megállapodást kell kötni. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles a költségvetési évet követő és január 31. napjáig írásbeli elszámolást készíteni.
10. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
14. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
15. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.
(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és az Önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát az önkormányzat által megbízott belső ellenőr útján éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.
11. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai
16. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.
d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:
a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.
(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.
12. Záró rendelkezések
17. § Uzsa Önkormányzat Képviselő-testületének az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.10.) rendeletének előírásait a 2021. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Hatályát veszti az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet10
előirányzat |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
K1. Személyi juttatások |
38 543 958 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 104 129 |
K3. Dologi kiadások |
54 252 650 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 299 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 189 384 |
K513. Tartalékok |
41 869 680 |
K6. Beruházási kiadások |
42 574 040 |
K7. Felújítások |
42 115 203 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
243 948 044 |
K9. Finanszírozási kiadások |
5 656 606 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
249 604 650 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 916 867 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 427 897 |
B3. Közhatalmi bevételek |
63 884 851 |
B4. Működési bevételek |
7 591 621 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
27 357 262 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
185 178 498 |
B8. Finanszírozási bevételek |
64 426 152 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
249 604 650 |
2. melléklet11
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
önkormányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 283 363 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 040 000 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 011 336 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
460 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
611 910 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
699 407 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 106 016 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 940 636 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 815 292 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
682 014 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 437 942 |
Személyi juttatások |
K1 |
38 543 958 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 104 129 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 977 843 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
15 127 843 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
330 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 416 859 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 746 859 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 800 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 050 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
800 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 987 429 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 406 006 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
30 043 435 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 954 513 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
180 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 134 513 |
Dologi kiadások |
K3 |
54 252 650 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 299 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 299 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
8 597 687 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 069 229 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 522 468 |
Tartalékok-általános |
K513 |
41 869 680 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
61 059 064 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
159 258 801 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
7 173 100 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
27 346 805 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 054 135 |
Beruházások |
K6 |
42 574 040 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
30 358 627 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 852 900 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 903 676 |
Felújítások |
K7 |
42 115 203 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
84 689 243 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
243 948 044 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 656 606 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 656 606 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 656 606 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
249 604 650 |
3. melléklet12
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
önkormányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 701 685 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5 465 482 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
8 486 451 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 923 618 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 993 249 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27 916 867 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
58 427 897 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
B2 |
58 427 897 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
57 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
57 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
384 851 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
63 884 851 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 972 341 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 542 879 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
520 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
126 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
556 275 |
Működési bevételek |
B4 |
7 591 621 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
B64 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
27 357 262 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
27 357 262 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
185 178 498 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
185 178 498 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
58 549 759 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
58 549 759 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 876 393 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
64 426 152 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
64 426 152 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
249 604 650 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport bevételek |
185 178 498 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport kiadás |
159 258 801 |
|
Működési egyenleg |
25 919 697 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport bevételek |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport kiadások |
84 689 243 |
|
Felhalmozási egyenleg |
-84 689 243 |
|
Költségvetési bevételek |
185 178 498 |
|
Költségvetési kiadások |
243 948 044 |
|
Költségvetési egyenleg |
-58 769 546 |
|
Finanszírozási bevételek |
64 426 152 |
|
Finanszírozási kiadások |
5 656 606 |
|
Finanszírozási egyenleg |
58 769 546 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
egyéb alkalmazott |
0 |
közfoglalkoztatott |
3 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
5. melléklet13
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
helyi megállapítású ápolási díj |
K44 |
0 |
helyi megállapítású közgyógyellátás |
K44 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
lakásfenntartási támogatás |
K46 |
0 |
adósságcsökkentési támogatás |
K46 |
0 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
K46 |
0 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
K46 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
időskorúak járadéka |
K48 |
0 |
rendszeres szociális segély |
K48 |
0 |
átmeneti segély |
K48 |
0 |
temetési segély |
K48 |
0 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély |
K48 |
0 |
átmeneti segély |
K48 |
0 |
temetési segély |
K48 |
0 |
köztemetés |
K48 |
0 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények |
K48 |
0 |
önkormányzati segély (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 299 000 |
önkormányzat segély (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 299 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 299 000 |
6. melléklet14
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
9 069 229 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 069 229 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
háztartások részére |
K508 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 522 468 |
háztartások részére |
K512 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 522 468 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
háztartások részére |
K86 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
0 |
háztartások részére |
K88 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
0 |
Európai Unió részére |
K88 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K88 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
7. melléklet15
Megnevezés |
Rovat-szám |
ei. |
---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 993 249 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 993 249 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
háztartásoktól |
B62 |
0 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
0 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
0 |
háztartásoktól |
B63 |
0 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
Európai Uniótól |
B63 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
háztartásoktól |
B72 |
0 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
0 |
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
0 |
háztartásoktól |
B73 |
0 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
Európai Uniótól |
B73 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
egyéb külföldiektől |
B73 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
8. melléklet16
Megnevezés |
Rovat-szám |
ei. |
---|---|---|
építményadó |
B34 |
6 500 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
57 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
57 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
57 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
talajterhelési díj |
B36 |
0 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
pótlék, egyéb bírság |
B36 |
384 851 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
384 851 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B3 |
63 884 851 |
9. melléklet17
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
0 |
|||
0 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlavásárlás (Uzsa 503/3.hrsz. 2.rész) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
játszótér kavicságyazat,támfal építés, gyaloghíd terv,lábon álló építmény terv |
3 173 100 |
3 173 100 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
7 173 100 |
7 173 100 |
0 |
|||
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
EKF program - "Veszprém - Balaton 2023 Európa Kulturális fővárosa |
19 488 842 |
19 488 842 |
|
MFP-OJKKJF Játszótér Uzsán |
3 016 729 |
3 016 729 |
|
2022. évi tárgyi eszköz vásárlások |
4 841 234 |
4 841 234 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
27 346 805 |
27 346 805 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 054 135 |
8 054 135 |
Beruházások |
K6 |
42 574 040 |
42 574 040 |
30 358 627 |
30 358 627 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
30 358 627 |
30 358 627 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
2 852 900 |
2 852 900 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 852 900 |
2 852 900 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 903 676 |
8 903 676 |
Felújítások |
K7 |
42 115 203 |
42 115 203 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
nettó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
|
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
10. melléklet18
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
0 |
|||
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
41 869 680 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
||
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
11. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet19
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2019. |
saját bevételek 2020. |
saját bevételek 2021. |
saját bevételek 2022. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: más kormányok |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B3 |
63 500 000 |
||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
|||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
B4 |
0 |
||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
|||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B3 |
384 851 |
||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
63 884 851 |
13. melléklet20
Projekt megnevezése: Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmoshoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) |
ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
7 153 108 |
K7. Felújítások |
31 274 789 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
38 427 897 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
Projekt megnevezése: |
ei. |
K1. Személyi juttatások |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
14. melléklet21
Megnevezés |
Rovat-szám |
ei. Működési célú |
ei. Felhalmozási célú |
---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 656 606 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 656 606 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
0 |
0 |
ebből: más kormányok |
K924 |
0 |
0 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
ei. Működési célú |
ei. Felhalmozáci célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 876 393 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
5 876 393 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
0 |
0 |
ebből: más kormányok |
B824 |
0 |
0 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
15. melléklet22
Megnevezés |
Rovat-szám |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet23
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
17 283 363 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 000 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
167 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 011 336 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 910 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
58 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 407 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 666 176 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 462 373 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
1 440 280 |
22 106 016 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
13 940 636 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
978 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 815 292 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 014 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 139 733 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 311 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
1 161 720 |
16 437 942 |
Személyi juttatások |
K1 |
3 805 908 |
2 602 000 |
2 602 000 |
2 602 000 |
2 602 000 |
2 602 000 |
2 624 093 |
2 752 000 |
2 602 000 |
2 602 000 |
2 602 000 |
2 602 000 |
38 543 958 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 566 359 |
1 566 359 |
1 566 359 |
1 566 359 |
1 566 359 |
1 566 359 |
1 566 359 |
1 566 359 |
1 566 359 |
1 566 359 |
1 566 359 |
1 566 359 |
4 104 129 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 248 154 |
1 248 154 |
1 248 154 |
1 248 154 |
1 248 154 |
1 248 154 |
1 248 154 |
1 248 154 |
1 248 154 |
1 248 154 |
1 248 154 |
1 248 154 |
14 977 843 |
Árubeszerzés |
K313 |
1 002 925 |
36 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 263 578 |
1 297 055 |
1 260 654 |
0 |
1 260 654 |
1 260 654 |
1 260 654 |
15 127 843 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
330 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
118 072 |
118 072 |
118 072 |
118 072 |
118 072 |
118 072 |
118 072 |
118 072 |
118 072 |
118 072 |
118 072 |
118 072 |
1 416 859 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
145 572 |
145 572 |
145 572 |
145 572 |
145 572 |
145 572 |
145 572 |
145 572 |
145 572 |
145 572 |
145 572 |
145 572 |
1 746 859 |
Közüzemi díjak |
K331 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
7 800 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 529 212 |
3 529 212 |
3 529 212 |
3 529 212 |
3 529 212 |
3 529 212 |
3 529 212 |
3 529 212 |
3 529 212 |
3 529 212 |
3 529 212 |
3 504 226 |
42 325 558 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
2 050 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
128 542 |
16 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 987 429 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 501 |
1 200 501 |
1 200 501 |
1 200 501 |
1 200 501 |
1 200 501 |
1 200 501 |
1 200 501 |
1 200 501 |
1 200 501 |
1 200 501 |
1 200 501 |
14 406 006 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 679 088 |
5 550 546 |
5 550 546 |
5 550 546 |
5 550 546 |
5 607 946 |
5 566 587 |
5 550 546 |
0 |
5 550 546 |
5 550 546 |
5 525 560 |
30 043 435 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
200 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
0 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
54 167 |
16 667 |
16 667 |
54 167 |
16 667 |
16 667 |
54 167 |
16 667 |
16 667 |
54 167 |
16 667 |
16 667 |
200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
579 543 |
579 543 |
579 543 |
579 543 |
579 543 |
579 543 |
579 543 |
579 543 |
579 543 |
579 543 |
579 543 |
579 543 |
6 954 513 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
69 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
180 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
594 543 |
664 043 |
594 543 |
0 |
594 543 |
594 543 |
594 543 |
7 134 513 |
|||||
Dologi kiadások |
K3 |
8 736 947 |
7 727 423 |
7 567 980 |
162 238 |
7 605 480 |
7 567 980 |
7 542 994 |
54 252 650 |
|||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
1 299 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
108 250 |
1 299 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
716 474 |
716 474 |
716 474 |
716 474 |
716 474 |
716 474 |
716 474 |
716 474 |
716 474 |
716 474 |
716 474 |
716 474 |
8 597 687 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
755 769 |
755 769 |
755 769 |
755 769 |
755 769 |
755 769 |
755 769 |
755 769 |
755 769 |
755 769 |
755 769 |
755 769 |
9 069 229 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok-általános |
K512 |
126 872 |
126 872 |
126 872 |
126 872 |
126 872 |
126 872 |
126 872 |
126 872 |
126 872 |
126 872 |
126 872 |
126 872 |
1 522 464 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 599 115 |
1 599 115 |
1 599 115 |
0 |
1 599 115 |
1 599 115 |
1 599 115 |
61 059 064 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
597 758 |
597 758 |
597 758 |
597 758 |
597 758 |
597 758 |
597 758 |
597 758 |
597 758 |
597 758 |
597 758 |
597 762 |
7 173 100 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
6 836 701 |
0 |
6 836 701 |
0 |
6 836 701 |
0 |
6 836 702 |
0 |
0 |
27 346 805 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
2 013 534 |
0 |
2 013 534 |
0 |
2 013 534 |
0 |
2 013 533 |
0 |
0 |
8 054 135 |
Beruházások |
K6 |
597 758 |
597 758 |
597 758 |
9 447 993 |
597 758 |
9 447 993 |
597 758 |
9 447 993 |
597 758 |
9 447 993 |
597 758 |
597 762 |
42 574 040 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 529 886 |
2 529 886 |
2 529 886 |
2 529 886 |
2 529 886 |
2 529 886 |
2 529 886 |
2 529 886 |
2 529 886 |
2 529 886 |
2 529 886 |
2 529 886 |
30 358 627 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
333 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 852 900 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
741 973 |
741 973 |
741 973 |
741 973 |
741 973 |
741 973 |
741 973 |
8 903 676 |
|||||
Felújítások |
K7 |
3 271 859 |
3 271 859 |
3 605 192 |
0 |
3 271 859 |
3 271 859 |
3 271 859 |
42 115 203 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
19 686 196 |
4 874 367 |
4 874 367 |
13 724 602 |
4 874 367 |
13 724 602 |
17 494 857 |
26 646 890 |
5 036 605 |
26 201 056 |
17 313 321 |
17 288 339 |
243 948 044 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 656 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 656 606 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 656 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 656 606 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 656 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 656 606 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
25 342 802 |
4 874 367 |
4 874 367 |
13 724 602 |
4 874 367 |
13 724 602 |
17 494 857 |
26 646 890 |
5 036 605 |
26 201 056 |
17 313 321 |
17 288 339 |
249 604 650 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
725 140 |
725 140 |
725 140 |
725 140 |
725 140 |
725 140 |
725 140 |
725 140 |
725 140 |
725 140 |
725 140 |
725 140 |
8 701 685 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
455 457 |
455 457 |
455 457 |
455 457 |
455 457 |
455 457 |
455 457 |
455 457 |
455 457 |
455 457 |
455 457 |
455 457 |
5 465 482 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
8 968 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 486 451 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 369 764 |
1 369 764 |
1 369 764 |
1 369 764 |
1 369 764 |
24 923 618 |
|||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
2 993 249 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 619 201 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
249 437 |
1 619 201 |
1 619 201 |
1 619 201 |
1 619 201 |
27 916 867 |
|
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 427 897 |
0 |
0 |
0 |
58 427 897 |
|
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 427 897 |
0 |
0 |
0 |
58 427 897 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
3 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 950 000 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
16 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 850 000 |
0 |
0 |
0 |
57 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
57 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
32 071 |
32 071 |
32 071 |
32 071 |
32 071 |
32 071 |
32 071 |
32 071 |
32 071 |
32 071 |
32 071 |
32 071 |
384 851 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 782 071 |
4 782 071 |
8 732 071 |
4 782 071 |
4 782 071 |
4 782 071 |
4 782 071 |
4 782 071 |
8 732 071 |
4 782 071 |
4 782 071 |
4 782 071 |
63 884 851 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
247 695 |
247 695 |
247 695 |
247 695 |
247 695 |
247 695 |
247 695 |
247 695 |
247 695 |
247 695 |
247 695 |
247 695 |
2 972 341 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
295 240 |
295 240 |
295 240 |
295 240 |
295 240 |
295 240 |
295 240 |
295 240 |
295 240 |
295 240 |
295 240 |
295 240 |
3 542 879 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
520 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
126 |
||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
46 356 |
46 356 |
46 356 |
46 356 |
46 356 |
46 356 |
46 356 |
46 356 |
46 356 |
46 356 |
46 356 |
46 356 |
556 275 |
Működési bevételek |
B4 |
632 625 |
632 625 |
632 625 |
632 625 |
632 625 |
632 625 |
632 625 |
632 625 |
632 625 |
632 625 |
632 625 |
7 591 621 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
9 120 |
9 120 |
9 120 |
9 120 |
9 120 |
9 120 |
9 120 |
9 120 |
9 120 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
2 279 772 |
2 279 772 |
2 279 772 |
2 279 772 |
2 279 772 |
2 279 772 |
2 279 772 |
2 279 772 |
2 279 772 |
2 279 772 |
2 279 772 |
2 279 772 |
27 357 262 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 279 772 |
2 288 892 |
2 288 892 |
2 288 892 |
2 288 892 |
2 288 892 |
2 288 892 |
2 288 892 |
2 288 892 |
2 288 892 |
2 279 772 |
2 279 772 |
27 357 262 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
9 313 669 |
7 953 025 |
11 903 025 |
7 953 025 |
7 953 025 |
7 953 025 |
7 953 025 |
9 322 789 |
13 272 789 |
9 322 789 |
7 061 843 |
9 313 669 |
185 178 498 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
9 413 669 |
9 322 789 |
13 272 789 |
9 322 789 |
9 313 669 |
185 178 498 |
|||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
|||||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
58 549 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 549 759 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 549 759 |
|||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
58 549 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 876 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 876 393 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
64 426 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 426 152 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
64 426 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
73 839 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 322 789 |
13 272 789 |
9 322 789 |
0 |
9 313 669 |
249 604 650 |
17. melléklet24
Kötelezettségek megnevezése |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.) |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
52 693 649 |
13 086 963 |
15 050 007 |
17 307 509 |
19 903 635 |
65 348 114 |
Munkaadókat terhlő járulékok |
K2 |
7 097 694 |
38 543 958 |
44 325 552 |
50 974 384 |
58 620 542 |
192 464 436 |
Dologi kiadások |
K3 |
73 522 252 |
6 341 549 |
7 292 781 |
8 386 699 |
9 644 703 |
31 665 732 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 017 300 |
1 299 000 |
1 493 850 |
1 717 928 |
1 975 617 |
6 486 394 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 117 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
||||||
Működési célú kiadások összesen: |
168 448 337 |
59 271 470 |
68 162 191 |
78 386 519 |
90 144 497 |
295 964 677 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
8 039 017 |
5 000 000 |
0 |
0 |
13 039 017 |
|
Felújitások |
K7 |
10 330 166 |
10 330 166 |
||||
Beruházások összesen: |
0 |
18 369 183 |
5 000 000 |
0 |
0 |
23 369 183 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
168 448 337 |
77 640 653 |
73 162 191 |
78 386 519 |
90 144 497 |
319 333 860 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
640 035 |
0 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
2 740 035 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
169 088 372 |
77 640 653 |
73 862 191 |
79 086 519 |
90 844 497 |
322 073 895 |
18. melléklet25
Megnevezés |
2021 |
2021 |
2022 |
terv |
várható |
tény |
|
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
B354. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
0 |
0 |
0 |
2. Bírság elengedés, mérséklés |
0 |
0 |
0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
0 |
0 |
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B 4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
0 |
0 |
0 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
0 |
0 |
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését) |
|||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Közvetett támogatás összesen |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet26
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
saját bevételek 2019. |
saját bevételek 2020. |
saját bevételek 2021. |
saját bevételek 2022. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: más kormányok |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2021. |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
0 |
63 500 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
|||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
384 851 |
25 000 |
25 000 |
||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
63 884 851 |
63 025 000 |
63 025 000 |
20. melléklet27
Megnevezés |
előirányzat |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
|
Közös Hivatal |
2 893 176 |
Együtt Egymásért Szoc.Szolg. |
2 991 328 |
Lesenceistvánd Község Önkormányzata - védőnői feladatok |
191 062 |
Vulkánok Völgye Egyesület |
34 200 |
Lesenceistvánd, Uzsa Óvodafenntartó Társulás |
2 140 124 |
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás |
0 |
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti Szolgálat |
480 029 |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság |
244 800 |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen |
8 974 719 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
|
Uzsai Sport és kulturális Egyesület |
800 000 |
Veszprém-Balaton Közhasznú Alapítvány |
112 136 |
Polgárőrség Lesenceistvánd |
0 |
Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület |
300 000 |
Egyéb szervezet |
187 560 |
Tapolcai Tűzoltóság |
122 772 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen |
1 522 468 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
10 497 187 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
21. melléklet28
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Önkormányzat saját |
||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
önkormányzat |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 844 582 |
1 467 263 |
- |
- |
- |
- |
2 362 022 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 737 442 |
- |
347 247 |
1 361 879 |
1 763 727 |
- |
3 805 002 |
- |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 011 336 |
265 112 |
- |
- |
- |
- |
67 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
728 112 |
- |
30 000 |
30 000 |
265 612 |
- |
625 500 |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
460 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
460 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
441 670 |
241 670 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
699 407 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
286 000 |
- |
- |
- |
383 407 |
- |
30 000 |
- |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 456 995 |
1 974 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 429 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 211 554 |
0 |
377 247 |
1 491 879 |
2 412 746 |
0 |
4 560 502 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 736 157 |
11 736 157 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 290 612 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
511 105 |
- |
44 732 |
- |
- |
516 970 |
217 805 |
- |
- |
- |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 194 |
26 710 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 484 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 086 963 |
11 762 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 105 |
0 |
78 216 |
0 |
0 |
516 970 |
217 805 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
38 543 958 |
13 736 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 429 022 |
0 |
0 |
0 |
511 105 |
0 |
12 289 770 |
0 |
377 247 |
2 008 849 |
2 630 551 |
0 |
4 560 502 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 104 129 |
1 684 534 |
- |
- |
- |
- |
173 816 |
- |
- |
- |
65 520 |
- |
964 550 |
- |
70 909 |
180 747 |
380 548 |
- |
583 505 |
- |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
97 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 948 |
78 585 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 035 094 |
436 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 450 |
0 |
4 243 242 |
0 |
1 809 270 |
3 968 451 |
0 |
0 |
914 859 |
480 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
12 132 627 |
436 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 450 |
0 |
4 243 242 |
0 |
1 809 270 |
3 987 399 |
78 585 |
0 |
914 859 |
480 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
240 472 |
192 490 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 799 |
- |
20 183 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
287 579 |
118 292 |
24 003 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 270 |
- |
51 492 |
41 522 |
- |
- |
- |
- |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
528 051 |
310 782 |
24 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 799 |
0 |
72 453 |
0 |
51 492 |
41 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 756 464 |
1 278 978 |
18 480 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 040 |
489 062 |
2 928 335 |
211 613 |
562 141 |
1 261 815 |
- |
- |
- |
- |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 542 506 |
18 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
227 500 |
- |
- |
- |
108 742 |
1 006 158 |
- |
158 000 |
6 972 |
- |
- |
17 134 |
- |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
333 737 |
352 |
124 672 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 890 |
- |
185 823 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 965 031 |
834 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
204 260 |
- |
499 192 |
- |
- |
2 267 579 |
- |
- |
160 000 |
- |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 496 215 |
9 239 827 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
71 496 |
16 650 |
247 000 |
- |
4 301 914 |
- |
1 275 575 |
7 039 132 |
- |
- |
229 758 |
74 863 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
35 093 953 |
11 371 157 |
143 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 500 |
71 496 |
16 650 |
480 190 |
597 804 |
8 921 422 |
211 613 |
1 995 716 |
10 575 498 |
0 |
0 |
406 892 |
74 863 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
156 470 |
156 470 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
156 470 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 304 709 |
562 357 |
43 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 306 |
0 |
73 154 |
168 157 |
2 393 263 |
57 230 |
525 955 |
2 059 598 |
0 |
252 455 |
149 813 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
36 840 |
36 106 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
732 |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 341 549 |
598 463 |
43 421 |
- |
- |
- |
- |
- |
19 306 |
- |
73 154 |
168 157 |
2 393 995 |
57 230 |
525 955 |
2 059 600 |
- |
- |
252 455 |
149 813 |
Dologi kiadások |
K3 |
54 252 650 |
12 717 224 |
210 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 500 |
90 802 |
16 650 |
763 593 |
765 961 |
15 631 112 |
268 843 |
4 382 433 |
16 664 019 |
78 585 |
0 |
1 574 206 |
704 676 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 299 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 299 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 299 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 299 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
8 597 687 |
0 |
0 |
2 345 889 |
6 251 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
50 938 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 938 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 522 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 399 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 772 |
0 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
61 059 064 |
0 |
0 |
2 345 889 |
6 251 798 |
52 338 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 772 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
7 244 211 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 244 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
27 290 812 |
23 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 514 748 |
0 |
8 186 985 |
0 |
1 158 829 |
13 406 707 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 039 017 |
6 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 991 141 |
0 |
2 210 481 |
0 |
214 602 |
3 616 436 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
42 574 040 |
29 900 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 750 100 |
0 |
######## |
0 |
1 373 431 |
17 023 143 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
30 358 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 098 024 |
0 |
1 755 591 |
0 |
670 110 |
12 834 862 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 426 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 426 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 330 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 888 109 |
0 |
859 151 |
0 |
180 930 |
3 401 976 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
42 115 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 986 133 |
0 |
######## |
0 |
851 040 |
16 236 838 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 061 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
243 948 044 |
28 168 570 |
4 210 576 |
2 345 889 |
6 251 798 |
52 338 605 |
2 602 838 |
227 500 |
90 802 |
16 650 |
1 340 218 |
31 502 194 |
28 885 432 |
######## |
4 830 589 |
21 078 086 |
36 349 665 |
0 |
6 840 985 |
3 064 676 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
97 593 446 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 656 606 |
0 |
0 |
5 656 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
948 500 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 656 606 |
0 |
0 |
5 656 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 061 000 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 656 606 |
0 |
0 |
5 656 606 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
249 604 650 |
28 168 570 |
4 210 576 |
8 002 495 |
6 251 798 |
52 338 605 |
2 602 838 |
227 500 |
90 802 |
16 650 |
1 340 218 |
31 502 194 |
28 885 432 |
14 707 501 |
4 830 589 |
21 078 086 |
36 349 665 |
0 |
6 840 985 |
3 064 676 |
22. melléklet29
ELŐIRÁNYZATOK |
Önkormányzat |
062020 |
011030 |
013350 |
082091 |
900020 |
018010 |
066020 |
041233 |
107055 |
018030 |
||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált. ig. feladatok |
AZ önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
Közművelődés |
Feladatra nem sorolható |
Elszámolások a kp-i ktgvetéssel |
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
Falugondnoki tevékenység |
Támogatási célú finanszírozási bevételek |
Rovat- |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 701 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 701 685 |
0 |
0 |
B111 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B112 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5 465 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 465 482 |
0 |
0 |
B113 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
B114 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
8 486 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 486 451 |
0 |
0 |
B115 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B116 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 923 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 923 618 |
0 |
0 |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 993 249 |
0 |
0 |
144 780 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
2 548 469 |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27 916 867 |
0 |
0 |
144 780 |
0 |
0 |
24 923 618 |
300 000 |
2 548 469 |
B1 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
||
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
||
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
||
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
B25 |
38 427 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 427 897 |
0 |
0 |
B25 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
B2 |
58 427 897 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 427 897 |
0 |
0 |
B2 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
57 000 000 |
0 |
0 |
0 |
57 000 000 |
0 |
0 |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
57 000 000 |
0 |
0 |
0 |
57 000 000 |
0 |
0 |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
384 851 |
0 |
0 |
0 |
384 851 |
0 |
0 |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
63 884 851 |
0 |
0 |
0 |
63 884 851 |
0 |
0 |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 972 341 |
0 |
2 842 341 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 542 879 |
0 |
2 252 611 |
0 |
0 |
59 205 |
1 231 063 |
0 |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
516 902 |
0 |
516 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
0 |
B408 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
559 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 766 |
0 |
40607 |
B410 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
7 591 621 |
0 |
0 |
5 611 854 |
0 |
0 |
59 205 |
1 879 955 |
0 |
40 607 |
B4 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B63 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívül |
B64 |
0 |
0 |
B64 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
27 357 262 |
0 |
27 357 262 |
B65 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
27 357 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 357 262 |
B6 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
97 172 777 |
0 |
5 756 634 |
0 |
63 884 851 |
24 982 823 |
2 548 469 |
||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
185 178 498 |
20 000 000 |
0 |
5 756 634 |
0 |
63 884 851 |
63 410 720 |
2 179 955 |
2 548 469 |
40 607 |
27 357 262 |
B1-B7 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
58 549 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 549 759 |
B8131 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
58 549 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 549 759 |
B813 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 876 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 876 393 |
0 |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
5 876 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 876 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B81 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
64 426 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 876 393 |
0 |
0 |
0 |
58 549 759 |
B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
249 604 650 |
20 000 000 |
0 |
5 756 634 |
0 |
63 884 851 |
69 287 113 |
2 179 955 |
2 548 469 |
40 607 |
85 907 021 |
23. melléklet30
előirányzat |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Összesen |
||
kötelező |
államigazgatási |
önként vállalt |
||
K1. Személyi juttatások |
38 543 958 |
0 |
0 |
38 543 958 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 104 129 |
0 |
0 |
38 543 958 |
K3. Dologi kiadások |
54 252 650 |
0 |
0 |
6 341 549 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 299 000 |
0 |
0 |
1 299 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 189 384 |
0 |
0 |
19 189 384 |
K513. Tartalékok |
41 869 680 |
0 |
0 |
41 869 680 |
K6. Beruházási kiadások |
42 574 040 |
0 |
0 |
42 574 040 |
K7. Felújítások |
42 115 203 |
0 |
0 |
42 115 203 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
243 948 044 |
0 |
0 |
243 948 044 |
K9. Finanszírozási kiadások |
5 656 606 |
0 |
0 |
5 656 606 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
249 604 650 |
0 |
0 |
249 604 650 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 916 867 |
0 |
0 |
27 916 867 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 427 897 |
0 |
0 |
58 427 897 |
B3. Közhatalmi bevételek |
63 884 851 |
0 |
0 |
63 884 851 |
B4. Működési bevételek |
7 591 621 |
0 |
0 |
7 591 621 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
27 357 262 |
0 |
0 |
27 357 262 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
185 178 498 |
0 |
0 |
185 178 498 |
B8. Finanszírozási bevételek |
64 426 152 |
0 |
64 426 152 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
249 604 650 |
0 |
0 |
249 604 650 |
24. melléklet31
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
||
---|---|---|---|
Rovatok |
2022. |
Rovatok |
2022 |
terv |
terv |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 701 685 |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
22 106 016 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
K12. Külső személyi juttatások |
16 437 942 |
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 465 482 |
K1. Személyi juttatások |
38 543 958 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 104 129 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 486 451 |
K31. Készletbeszerzés |
15 127 843 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
K32. Kommunikációs szolgáltatások |
1 746 859 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
24 923 618 |
K33. Szolgáltatási kiadások |
30 043 435 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 134 513 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
K3. Dologi kiadások |
54 252 650 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
K41. Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 993 249 |
K42. Családi támogatások |
0 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 916 867 |
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
58 427 897 |
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
1 299 000 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 427 897 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 299 000 |
B31. Jövedelemadók |
0 |
K501. Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 345 889 |
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
6 251 798 |
B34. Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
K5023. Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
57 000 000 |
K502. Elvonások és befizetések |
8 597 687 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
384 851 |
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
63 884 851 |
K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 972 341 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 069 229 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 542 879 |
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
520 000 |
K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
B405. Ellátási díjak |
0 |
K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
K510. Kamattámogatások |
0 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 522 468 |
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
K513. Tartalékok |
41 869 680 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
126 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
61 059 064 |
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
7 173 100 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
27 346 805 |
B411. Egyéb működési bevételek |
556 275 |
K65. Részesedések beszerzése |
0 |
B4. Működési bevételek |
7 591 621 |
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
B51. Immateriális javak |
0 |
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 054 135 |
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
K6. Beruházások |
42 574 040 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
K71. Ingatlanok felújítása |
30 358 627 |
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
K72. Informatikai eszközök felújítása |
0 |
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
2 852 900 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 903 676 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
K7. Felújítások |
42 115 203 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 357 262 |
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
27 357 262 |
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
K 87. Lakástámogatás |
0 |
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
B7. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
185 178 498 |
Költségvetési kiadások |
243 948 044 |
(B1+B2+....+B7) |
(K1+K2+....+K8) |
A 2. § az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1a) bekezdését az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (1b) bekezdését az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (1c) bekezdését az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (2) bekezdését az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 4. § (3) bekezdését az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 4. § (4) bekezdését az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 11. § (2) bekezdése az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.