Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 26

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 26

Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat foglakoztatottainak létszámkeretét.

(3) Uzsa Község Önkormányzatának észszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §1 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

a) költségvetés bevételei összegét 249 604 650 Ft-ban,

b) költségvetés kiadásai összegét 249 604 650 Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének rendes bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 3. melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1)2 Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

(1a)3 Működési kiadás

a) Személyi juttatás 38.543.958 Ft

b) Munkaadót terhelő járulék 4.104.129 Ft

c) Dologi kiadások 54.252.650 Ft

d) Egyéb működési célú kiadások 19.189.384 Ft

(1b)4 Felhalmozási kiadások

a) Beruházás 42.574.040 Ft

b) Felújítás 42.115.203 Ft

(1c)5 Pénzforgalom nélküli kiadások

a) Általános tartalék 41.869.680

b) Céltartalék 0 Ft

(2)6

(3)7

(4)8

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

(2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 166 140 Ft.

(3) Közhatalmi bevételek 63 520 000 Ft.

(4) Működési bevételek 1.820.126 Ft.

(5) Felhalmozási bevételek 0 Ft.

(6) Költségvetési bevételek összesen 85.506.266 Ft.

(7) Az Önkormányzat a 2022. évi létszámkeretét 2022 január 1-jétől 4 fő 8 órás foglalkoztatott, 0,5 fő 4 órás foglalkoztatott, 3 fő 8 órás közfoglalkoztatott és 5 fő választott tisztségviselő létszámban állapítja meg. A foglalkoztatottak létszámára vonatkozó adatokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az összevont költségvetési mérleget a 24. melléklet szerint határozza meg.

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az előirányzatban meghatározott összeg erejéig.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez, ilyen hatással járó fejlesztési célt nem határoz meg. Az Önkormányzat a 11. melléklet szerint határozza meg feladatonként az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos döntését. Az adósságot keletkeztető ügyletekre.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzatot terhelő kiadások kormányzati funkciók szerint megállapított előirányzatait a 21. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzatot megillető bevételek kormányzati funkciók szerinti előirányzatait a 22. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a 23. melléklet szerint mutatja be. az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket önkormányzati feladatok szerinti bontásban.

3. A költségvetés részletezése

7. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatát címenként, alcímenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A képviselő-testület hitelt, kölcsönt nem nyújt. A támogatások, kölcsönök bevételeire vonatkozó adatokat a 7. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek 2022. évi előirányzatait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak felhasználásáról a 16. melléklet szerinti felhasználási ütemtervben foglaltak szerint dönt. A felhasználási ütemterv feladatonként, rovatszám megjelölésével és hónapokra lebontva tartalmazza az egyes előirányzatok felhasználásának ütemezését.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételei és kiadásai előirányzataitainak felhasználásáról a 14. melléklet szerint hoz döntést.

(6) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási adatait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai összegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az irányító szervi támogatások adatait a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet szerint határozza meg.

(10) A képviselő-testület a a 19. melléklet szerint határozza meg az Önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámait.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait és az egyéb felhalmozási célú kiadásait a 20. melléklet szerint határozza meg.

(12) A képviselő-testület a közvetett támogatások előirányzatait a 18. melléklet szerint állapítja meg.

4. A költségvetési tartalék

8. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 55.322.658 Ft tartalékot határozott meg. A tartalék összegét 10. melléklet tartalmazza.

(2) A 2022. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

5. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A pályázatban való részvétel előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(3) A pályázatokon való részvétel engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában

6. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

10. § (1) 1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármesternek a jóváhagyott költségvetés kiadási – bevételi előirányzatait saját hatáskörben történő módosításának lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben foglalt rendelkezések szerint engedélyezi.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31–i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

7. Személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként az 5. melléklet tartalmazza.

(2)9 Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) személyenként évi bruttó 128 000 Ft összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. A főállású polgármester cafetéria keretében biztosított juttatása évi nettó 200 000 Ft.

(3) A Köztisztviselők napja 2022. július 1. A Köztisztviselők napja költségeit a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok biztosítják saját bevételeik terhére.

(4) Az Önkormányzat a 2022. évben a közköltségen történő temetés költségeit legfeljebb 150.000 Ft összegben ismeri el.

8. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

12. § (1) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(3) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadások előirányzatait feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

9. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

13. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a 6. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

(3) A támogatott szervezettel a támogatás folyósításának ütemezésének, az elszámolás pénzügyi feltételeinek, az elszámolás időpontjának meghatározása érdekében támogatási megállapodást kell kötni. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles a költségvetési évet követő és január 31. napjáig írásbeli elszámolást készíteni.

10. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

14. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

15. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és az Önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát az önkormányzat által megbízott belső ellenőr útján éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

11. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

16. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;

c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.

d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;

b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

12. Záró rendelkezések

17. § Uzsa Önkormányzat Képviselő-testületének az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.10.) rendeletének előírásait a 2021. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Hatályát veszti az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet10

Uzsa Község Önkormányzat Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

előirányzat

Megnevezés

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások

38 543 958

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 104 129

K3. Dologi kiadások

54 252 650

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 299 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

19 189 384

K513. Tartalékok

41 869 680

K6. Beruházási kiadások

42 574 040

K7. Felújítások

42 115 203

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-8. Költségvetési kiadások

243 948 044

K9. Finanszírozási kiadások

5 656 606

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

249 604 650

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 916 867

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58 427 897

B3. Közhatalmi bevételek

63 884 851

B4. Működési bevételek

7 591 621

B5. Felhalmozási bevételek

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

27 357 262

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-7. Költségvetési bevételek

185 178 498

B8. Finanszírozási bevételek

64 426 152

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

249 604 650

2. melléklet11

Uzsa Község Önkormányzat Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

önkormányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 283 363

Normatív jutalmak

K1102

1 040 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 011 336

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

460 000

Béren kívüli juttatások

K1107

611 910

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

699 407

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

22 106 016

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

13 940 636

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 815 292

Egyéb külső személyi juttatások

K123

682 014

Külső személyi juttatások

K12

16 437 942

Személyi juttatások

K1

38 543 958

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 104 129

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

14 977 843

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

15 127 843

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

330 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 416 859

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 746 859

Közüzemi díjak

K331

7 800 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 050 000

Közvetített szolgáltatások

K335

800 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 987 429

Egyéb szolgáltatások

K337

14 406 006

Szolgáltatási kiadások

K33

30 043 435

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

200 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 954 513

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

180 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 134 513

Dologi kiadások

K3

54 252 650

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 299 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 299 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

8 597 687

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

9 069 229

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 522 468

Tartalékok-általános

K513

41 869 680

Tartalékok-cél

K513

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

61 059 064

Működési költségvetés előirányzat csoport

159 258 801

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

7 173 100

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

27 346 805

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 054 135

Beruházások

K6

42 574 040

Ingatlanok felújítása

K71

30 358 627

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

2 852 900

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8 903 676

Felújítások

K7

42 115 203

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

84 689 243

Költségvetési kiadások

K1-K8

243 948 044

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 656 606

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

5 656 606

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Finanszírozási kiadások

K9

5 656 606

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

249 604 650

3. melléklet12

Uzsa Község Önkormányzat Bevételek , költségvetési egyenleg (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

önkormányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 701 685

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 465 482

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

8 486 451

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 923 618

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 993 249

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 916 867

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

58 427 897

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

58 427 897

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

6 500 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

57 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

57 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

384 851

Közhatalmi bevételek

B3

63 884 851

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 972 341

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

3 542 879

Tulajdonosi bevételek

B404

520 000

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

126

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Egyéb működési bevételek

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

556 275

Működési bevételek

B4

7 591 621

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

27 357 262

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

27 357 262

Működési költségvetés előirányzat csoport

185 178 498

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

185 178 498

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

58 549 759

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

58 549 759

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

5 876 393

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

64 426 152

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

64 426 152

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

249 604 650

Működési költségvetés előirányzat csoport bevételek

185 178 498

Működési költségvetés előirányzat csoport kiadás

159 258 801

Működési egyenleg

25 919 697

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport bevételek

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport kiadások

84 689 243

Felhalmozási egyenleg

-84 689 243

Költségvetési bevételek

185 178 498

Költségvetési kiadások

243 948 044

Költségvetési egyenleg

-58 769 546

Finanszírozási bevételek

64 426 152

Finanszírozási kiadások

5 656 606

Finanszírozási egyenleg

58 769 546

4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

I. besorolási osztály összesen

0

II. besorolási osztály összesen

0

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

"C", "D" fizetési osztály összesen

2

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

kutató, felsőoktatásban oktató

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

4

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

egyéb alkalmazott

0

közfoglalkoztatott

3

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

4

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

13

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

0

5. melléklet13

Uzsa Község Önkormányzat Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

0

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

0

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

0

cukorbetegek támogatása

K44

0

helyi megállapítású ápolási díj

K44

0

helyi megállapítású közgyógyellátás

K44

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

0

lakbértámogatás

K46

0

lakásfenntartási támogatás

K46

0

adósságcsökkentési támogatás

K46

0

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

K46

0

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

K46

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

0

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

időskorúak járadéka

K48

0

rendszeres szociális segély

K48

0

átmeneti segély

K48

0

temetési segély

K48

0

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély

K48

0

átmeneti segély

K48

0

temetési segély

K48

0

köztemetés

K48

0

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények

K48

0

önkormányzati segély (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

1 299 000

önkormányzat segély (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 299 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 299 000

6. melléklet14

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

központi költségvetési szervek részére

K504

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

központi költségvetési szervek részére

K505

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

9 069 229

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

9 069 229

egyházi jogi személyek részére

K508

0

egyéb civil szervezetek részére

K508

0

háztartások részére

K508

0

pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

egyéb vállalkozások részére

K508

0

Európai Unió részére

K508

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

0

egyéb külföldiek részére

K508

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

egyházi jogi személyek részére

K512

0

egyéb civil szervezetek részére

K512

1 522 468

háztartások részére

K512

0

pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

egyéb vállalkozások részére

K512

0

Európai Unió részére

K512

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

0

egyéb külföldiek részére

K512

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 522 468

központi költségvetési szervek részére

K82

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

központi költségvetési szervek részére

K83

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

központi költségvetési szervek részére

K84

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

egyházi jogi személyek részére

K86

0

egyéb civil szervezetek részére

K86

0

háztartások részére

K86

0

pénzügyi vállalkozások részére

K86

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

0

egyéb vállalkozások részére

K86

0

Európai Unió részére

K86

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

0

egyéb külföldiek részére

K86

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

egyházi jogi személyek részére

K88

0

egyéb civil szervezetek részére

K88

0

háztartások részére

K88

0

pénzügyi vállalkozások részére

K88

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

0

egyéb vállalkozások részére

K88

0

Európai Unió részére

K88

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

0

egyéb külföldiek részére

K88

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

7. melléklet15

Uzsa Község Önkormányzat Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ei.

központi költségvetési szervektől

B14

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

központi költségvetési szervektől

B15

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

központi költségvetési szervektől

B16

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

2 993 249

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 993 249

központi költségvetési szervektől

B23

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

központi költségvetési szervektől

B24

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

központi költségvetési szervektől

B25

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

egyházi jogi személyektől

B62

0

egyéb civil szervezetektől

B62

0

háztartásoktól

B62

0

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

0

egyéb vállalkozásoktól

B62

0

Európai Uniótól

B62

0

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

0

egyéb külföldiektől

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

egyházi jogi személyektől

B63

0

egyéb civil szervezetektől

B63

0

háztartásoktól

B63

0

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

0

egyéb vállalkozásoktól

B63

0

Európai Uniótól

B63

0

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

0

egyéb külföldiektől

B63

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

egyházi jogi személyektől

B72

0

egyéb civil szervezetektől

B72

0

háztartásoktól

B72

0

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

0

egyéb vállalkozásoktól

B72

0

Európai Uniótól

B72

0

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

0

egyéb külföldiektől

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

egyházi jogi személyektől

B73

0

egyéb civil szervezetektől

B73

0

háztartásoktól

B73

0

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

0

egyéb vállalkozásoktól

B73

0

Európai Uniótól

B73

0

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

0

egyéb külföldiektől

B73

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

8. melléklet16

Uzsa Község Önkormányzat Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ei.

építményadó

B34

6 500 000

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

0

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

6 500 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

57 000 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

57 000 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

0

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

0

ebből: talajterhelési díj

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

57 000 000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

talajterhelési díj

B36

0

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

0

pótlék, egyéb bírság

B36

384 851

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

384 851

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B3

63 884 851

9. melléklet17

Uzsa Község Önkormányzat Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlavásárlás (Uzsa 503/3.hrsz. 2.rész)

4 000 000

4 000 000

játszótér kavicságyazat,támfal építés, gyaloghíd terv,lábon álló építmény terv

3 173 100

3 173 100

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

7 173 100

7 173 100

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

EKF program - "Veszprém - Balaton 2023 Európa Kulturális fővárosa

19 488 842

19 488 842

MFP-OJKKJF Játszótér Uzsán

3 016 729

3 016 729

2022. évi tárgyi eszköz vásárlások

4 841 234

4 841 234

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

27 346 805

27 346 805

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 054 135

8 054 135

Beruházások

K6

42 574 040

42 574 040

30 358 627

30 358 627

Ingatlanok felújítása

K71

30 358 627

30 358 627

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

2 852 900

2 852 900

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

2 852 900

2 852 900

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8 903 676

8 903 676

Felújítások

K7

42 115 203

42 115 203

Megnevezés

Rovat-szám

nettó

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítások

K7

0

10. melléklet18

Uzsa Község Önkormányzat Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

0

Általános tartalékok

K513

0

41 869 680

0

0

0

0

Céltartalékok-

K513

0

0

11. melléklet

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

12. melléklet19

Uzsa Község ÖnkormányzatA Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2019.

saját bevételek 2020.

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

0

0

0

0

0

0

0

ebből: más kormányok

B824

0

0

0

0

0

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

Rovat megnevezése

Rovat-szám

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

B3

63 500 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

B4

0

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

B3

384 851

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

ÖSSZESEN:

63 884 851

13. melléklet20

Uzsa Község Önkormányzat Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmoshoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027)

ei.

K1. Személyi juttatások

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

K3. Dologi kiadások

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

K6. Beruházási kiadások

7 153 108

K7. Felújítások

31 274 789

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

38 427 897

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

0

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

0

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

Projekt megnevezése:

ei.

K1. Személyi juttatások

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

K3. Dologi kiadások

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

K6. Beruházási kiadások

0

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

0

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

0

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

14. melléklet21

Uzsa Község Önkormányzat A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ei. Működési célú

ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

ebből: befektetési jegyek

K9121

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 656 606

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

5 656 606

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

0

0

ebből: más kormányok

K924

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

ei. Működési célú

ei. Felhalmozáci célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

5 876 393

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

5 876 393

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

0

0

ebből: más kormányok

B824

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

15. melléklet22

Uzsa Község Önkormányzat Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

0

0

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

0

0

0

16. melléklet23

Uzsa Község Önkormányzat Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

17 283 363

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 040 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

167 611

0

0

0

0

0

22 093

0

0

0

0

0

2 011 336

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

611 910

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

58 284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

699 407

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 666 176

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 462 373

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

1 440 280

22 106 016

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

13 940 636

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

978 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 815 292

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

0

0

0

682 014

Külső személyi juttatások

K12

2 139 733

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 311 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

1 161 720

16 437 942

Személyi juttatások

K1

3 805 908

2 602 000

2 602 000

2 602 000

2 602 000

2 602 000

2 624 093

2 752 000

2 602 000

2 602 000

2 602 000

2 602 000

38 543 958

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 566 359

1 566 359

1 566 359

1 566 359

1 566 359

1 566 359

1 566 359

1 566 359

1 566 359

1 566 359

1 566 359

1 566 359

4 104 129

Szakmai anyagok beszerzése

K311

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

150 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 248 154

1 248 154

1 248 154

1 248 154

1 248 154

1 248 154

1 248 154

1 248 154

1 248 154

1 248 154

1 248 154

1 248 154

14 977 843

Árubeszerzés

K313

1 002 925

36 402

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 263 578

1 297 055

1 260 654

0

1 260 654

1 260 654

1 260 654

15 127 843

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

27 500

27 500

27 500

27 500

27 500

27 500

27 500

27 500

27 500

27 500

27 500

27 500

330 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

118 072

118 072

118 072

118 072

118 072

118 072

118 072

118 072

118 072

118 072

118 072

118 072

1 416 859

Kommunikációs szolgáltatások

K32

145 572

145 572

145 572

145 572

145 572

145 572

145 572

145 572

145 572

145 572

145 572

145 572

1 746 859

Közüzemi díjak

K331

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

7 800 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

3 529 212

3 529 212

3 529 212

3 529 212

3 529 212

3 529 212

3 529 212

3 529 212

3 529 212

3 529 212

3 529 212

3 504 226

42 325 558

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

170 833

170 833

170 833

170 833

170 833

170 833

170 833

170 833

170 833

170 833

170 833

170 833

2 050 000

Közvetített szolgáltatások

K335

128 542

16 041

0

0

0

0

0

800 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

0

0

57 400

0

0

0

0

0

0

4 987 429

Egyéb szolgáltatások

K337

1 200 501

1 200 501

1 200 501

1 200 501

1 200 501

1 200 501

1 200 501

1 200 501

1 200 501

1 200 501

1 200 501

1 200 501

14 406 006

Szolgáltatási kiadások

K33

5 679 088

5 550 546

5 550 546

5 550 546

5 550 546

5 607 946

5 566 587

5 550 546

0

5 550 546

5 550 546

5 525 560

30 043 435

Kiküldetések kiadásai

K341

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

16 667

200 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

37 500

37 500

37 500

37 500

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

54 167

16 667

16 667

54 167

16 667

16 667

54 167

16 667

16 667

54 167

16 667

16 667

200 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

579 543

579 543

579 543

579 543

579 543

579 543

579 543

579 543

579 543

579 543

579 543

579 543

6 954 513

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

69 500

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

180 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

594 543

664 043

594 543

0

594 543

594 543

594 543

7 134 513

Dologi kiadások

K3

8 736 947

7 727 423

7 567 980

162 238

7 605 480

7 567 980

7 542 994

54 252 650

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

1 299 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

108 250

1 299 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

716 474

716 474

716 474

716 474

716 474

716 474

716 474

716 474

716 474

716 474

716 474

716 474

8 597 687

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

755 769

755 769

755 769

755 769

755 769

755 769

755 769

755 769

755 769

755 769

755 769

755 769

9 069 229

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok-általános

K512

126 872

126 872

126 872

126 872

126 872

126 872

126 872

126 872

126 872

126 872

126 872

126 872

1 522 464

Tartalékok-cél

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 599 115

1 599 115

1 599 115

0

1 599 115

1 599 115

1 599 115

61 059 064

Működési költségvetés előirányzat csoport

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

597 758

597 758

597 758

597 758

597 758

597 758

597 758

597 758

597 758

597 758

597 758

597 762

7 173 100

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

6 836 701

0

6 836 701

0

6 836 701

0

6 836 702

0

0

27 346 805

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

2 013 534

0

2 013 534

0

2 013 534

0

2 013 533

0

0

8 054 135

Beruházások

K6

597 758

597 758

597 758

9 447 993

597 758

9 447 993

597 758

9 447 993

597 758

9 447 993

597 758

597 762

42 574 040

Ingatlanok felújítása

K71

2 529 886

2 529 886

2 529 886

2 529 886

2 529 886

2 529 886

2 529 886

2 529 886

2 529 886

2 529 886

2 529 886

2 529 886

30 358 627

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

333 333

0

0

0

0

2 852 900

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

741 973

741 973

741 973

741 973

741 973

741 973

741 973

8 903 676

Felújítások

K7

3 271 859

3 271 859

3 605 192

0

3 271 859

3 271 859

3 271 859

42 115 203

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

19 686 196

4 874 367

4 874 367

13 724 602

4 874 367

13 724 602

17 494 857

26 646 890

5 036 605

26 201 056

17 313 321

17 288 339

243 948 044

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 656 606

0

0

0

0

0

0

5 656 606

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

5 656 606

0

0

0

0

0

0

5 656 606

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

5 656 606

0

0

0

0

0

0

5 656 606

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

25 342 802

4 874 367

4 874 367

13 724 602

4 874 367

13 724 602

17 494 857

26 646 890

5 036 605

26 201 056

17 313 321

17 288 339

249 604 650

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

725 140

725 140

725 140

725 140

725 140

725 140

725 140

725 140

725 140

725 140

725 140

725 140

8 701 685

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

455 457

455 457

455 457

455 457

455 457

455 457

455 457

455 457

455 457

455 457

455 457

455 457

5 465 482

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

189 167

189 167

189 167

189 167

189 167

189 167

189 167

189 167

189 167

189 167

189 167

189 167

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

8 968 000

0

0

0

0

0

0

8 486 451

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1 369 764

1 369 764

1 369 764

1 369 764

1 369 764

24 923 618

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

249 437

249 437

249 437

249 437

249 437

249 437

249 437

249 437

249 437

249 437

249 437

249 437

2 993 249

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 619 201

249 437

249 437

249 437

249 437

249 437

249 437

1 619 201

1 619 201

1 619 201

1 619 201

27 916 867

B25

0

0

0

0

20 000 000

0

0

0

38 427 897

0

0

0

58 427 897

B2

0

0

0

0

20 000 000

0

0

0

38 427 897

0

0

0

58 427 897

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

3 950 000

0

0

0

0

0

3 950 000

0

0

0

6 500 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

16 850 000

0

0

0

0

0

16 850 000

0

0

0

57 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

1 500 000

0

0

0

160 000

0

500 000

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

4 750 000

4 750 000

4 750 000

4 750 000

4 750 000

4 750 000

4 750 000

4 750 000

4 750 000

4 750 000

4 750 000

4 750 000

57 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

32 071

32 071

32 071

32 071

32 071

32 071

32 071

32 071

32 071

32 071

32 071

32 071

384 851

Közhatalmi bevételek

B3

4 782 071

4 782 071

8 732 071

4 782 071

4 782 071

4 782 071

4 782 071

4 782 071

8 732 071

4 782 071

4 782 071

4 782 071

63 884 851

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

#HIV!

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

247 695

247 695

247 695

247 695

247 695

247 695

247 695

247 695

247 695

247 695

247 695

247 695

2 972 341

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

295 240

295 240

295 240

295 240

295 240

295 240

295 240

295 240

295 240

295 240

295 240

295 240

3 542 879

Tulajdonosi bevételek

B404

43 333

43 333

43 333

43 333

43 333

43 333

43 333

43 333

43 333

43 333

43 333

43 333

520 000

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

126

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

46 356

46 356

46 356

46 356

46 356

46 356

46 356

46 356

46 356

46 356

46 356

46 356

556 275

Működési bevételek

B4

632 625

632 625

632 625

632 625

632 625

632 625

632 625

632 625

632 625

632 625

632 625

7 591 621

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

9 120

9 120

9 120

9 120

9 120

9 120

9 120

9 120

9 120

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

2 279 772

2 279 772

2 279 772

2 279 772

2 279 772

2 279 772

2 279 772

2 279 772

2 279 772

2 279 772

2 279 772

2 279 772

27 357 262

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2 279 772

2 288 892

2 288 892

2 288 892

2 288 892

2 288 892

2 288 892

2 288 892

2 288 892

2 288 892

2 279 772

2 279 772

27 357 262

Működési költségvetés előirányzat csoport

9 313 669

7 953 025

11 903 025

7 953 025

7 953 025

7 953 025

7 953 025

9 322 789

13 272 789

9 322 789

7 061 843

9 313 669

185 178 498

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

100 000

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

100 000

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

9 413 669

9 322 789

13 272 789

9 322 789

9 313 669

185 178 498

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

58 549 759

0

0

0

0

58 549 759

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

58 549 759

Maradvány igénybevétele

B813

58 549 759

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

5 876 393

0

0

0

0

5 876 393

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

64 426 152

0

0

0

0

64 426 152

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

64 426 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

73 839 821

0

0

0

0

0

0

9 322 789

13 272 789

9 322 789

0

9 313 669

249 604 650

17. melléklet24

Uzsa Község Önkormányzat A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)

2023. évi kifizetés

2024. évi kifizetés

2025. évi kifizetés

Összesen

Személyi juttatások

K1

52 693 649

13 086 963

15 050 007

17 307 509

19 903 635

65 348 114

Munkaadókat terhlő járulékok

K2

7 097 694

38 543 958

44 325 552

50 974 384

58 620 542

192 464 436

Dologi kiadások

K3

73 522 252

6 341 549

7 292 781

8 386 699

9 644 703

31 665 732

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

18 017 300

1 299 000

1 493 850

1 717 928

1 975 617

6 486 394

Egyéb működési célú kiadások

K5

17 117 442

0

0

0

0

0

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

0

Működési célú kiadások összesen:

168 448 337

59 271 470

68 162 191

78 386 519

90 144 497

295 964 677

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

8 039 017

5 000 000

0

0

13 039 017

Felújitások

K7

10 330 166

10 330 166

Beruházások összesen:

0

18 369 183

5 000 000

0

0

23 369 183

Költségvetési kiadások összesen

168 448 337

77 640 653

73 162 191

78 386 519

90 144 497

319 333 860

Finanszírozási kiadások

K9

640 035

0

700 000

700 000

700 000

2 740 035

KIADÁSOK ÖSSZESEN

169 088 372

77 640 653

73 862 191

79 086 519

90 844 497

322 073 895

18. melléklet25

Uzsa Község Önkormányzat A közvetett támogatások (Ft)

Megnevezés

2021

2021

2022

terv

várható

tény

1. Építményadó mentesség, kedvezmény

0

0

0

2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény

0

0

0

3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény

0

0

0

4. Telekadó mentesség, kedvezmény

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény

0

0

0

2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény

0

0

0

B351. Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény

0

0

0

B354. Gépjárműadók

0

0

0

1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény

0

0

0

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)

0

0

0

2. Bírság elengedés, mérséklés

0

0

0

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

0

0

2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

0

0

2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

0

0

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

1. Ellátottak térítési díjának elengedése

0

0

0

B405. Ellátási díjak

0

0

0

1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény

0

0

0

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

0

0

0

B 4. Működési bevételek

0

0

0

1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése

0

0

0

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

0

0

2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Közvetett támogatás összesen

0

0

0

19. melléklet26

Uzsa Község Önkormányzata AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019.

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020.

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.

saját bevételek 2019.

saját bevételek 2020.

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: más kormányok

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

0

63 500 000

63 000 000

63 000 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

0

0

0

0

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

384 851

25 000

25 000

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

63 884 851

63 025 000

63 025 000

20. melléklet27

Uzsa Község Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások

Megnevezés

előirányzat

Működési célú támogatásértékű kiadások

Közös Hivatal

2 893 176

Együtt Egymásért Szoc.Szolg.

2 991 328

Lesenceistvánd Község Önkormányzata - védőnői feladatok

191 062

Vulkánok Völgye Egyesület

34 200

Lesenceistvánd, Uzsa Óvodafenntartó Társulás

2 140 124

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás

0

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti Szolgálat

480 029

Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság

244 800

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

8 974 719

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Uzsai Sport és kulturális Egyesület

800 000

Veszprém-Balaton Közhasznú Alapítvány

112 136

Polgárőrség Lesenceistvánd

0

Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület

300 000

Egyéb szervezet

187 560

Tapolcai Tűzoltóság

122 772

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

1 522 468

Egyéb működési célú kiadások összesen

10 497 187

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

21. melléklet28

Kiadások kormányzati funkciók szerint (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Önkormányzat saját

Rovat megnevezése

Rovat-szám

önkormányzat

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

21 844 582

1 467 263

-

-

-

-

2 362 022

-

-

-

-

-

10 737 442

-

347 247

1 361 879

1 763 727

-

3 805 002

-

Normatív jutalmak

K1102

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 011 336

265 112

-

-

-

-

67 000

-

-

-

-

-

728 112

-

30 000

30 000

265 612

-

625 500

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

460 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

460 000

-

-

-

-

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

441 670

241 670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000

-

-

100 000

-

Ruházati költségtérítés

K1108

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

699 407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

286 000

-

-

-

383 407

-

30 000

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

25 456 995

1 974 045

0

0

0

0

2 429 022

0

0

0

0

0

12 211 554

0

377 247

1 491 879

2 412 746

0

4 560 502

0

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 736 157

11 736 157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 290 612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

511 105

-

44 732

-

-

516 970

217 805

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

60 194

26 710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33 484

-

-

-

-

-

-

-

Külső személyi juttatások

K12

13 086 963

11 762 867

0

0

0

0

0

0

0

0

511 105

0

78 216

0

0

516 970

217 805

0

0

0

Személyi juttatások

K1

38 543 958

13 736 912

0

0

0

0

2 429 022

0

0

0

511 105

0

12 289 770

0

377 247

2 008 849

2 630 551

0

4 560 502

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 104 129

1 684 534

-

-

-

-

173 816

-

-

-

65 520

-

964 550

-

70 909

180 747

380 548

-

583 505

-

Szakmai anyagok beszerzése

K311

97 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 948

78 585

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 035 094

436 822

0

0

0

0

0

0

0

0

182 450

0

4 243 242

0

1 809 270

3 968 451

0

0

914 859

480 000

Árubeszerzés

K313

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

12 132 627

436 822

0

0

0

0

0

0

0

0

182 450

0

4 243 242

0

1 809 270

3 987 399

78 585

0

914 859

480 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

240 472

192 490

-

-

-

-

-

-

-

-

27 799

-

20 183

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

287 579

118 292

24 003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52 270

-

51 492

41 522

-

-

-

-

Kommunikációs szolgáltatások

K32

528 051

310 782

24 003

0

0

0

0

0

0

0

27 799

0

72 453

0

51 492

41 522

0

0

0

0

Közüzemi díjak

K331

6 756 464

1 278 978

18 480

-

-

-

-

-

-

-

6 040

489 062

2 928 335

211 613

562 141

1 261 815

-

-

-

-

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 542 506

18 000

-

-

-

-

-

227 500

-

-

-

108 742

1 006 158

-

158 000

6 972

-

-

17 134

-

Közvetített szolgáltatások

K335

333 737

352

124 672

-

-

-

-

-

-

-

22 890

-

185 823

-

-

-

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 965 031

834 000

-

-

-

-

-

-

-

-

204 260

-

499 192

-

-

2 267 579

-

-

160 000

-

Egyéb szolgáltatások

K337

22 496 215

9 239 827

-

-

-

-

-

-

71 496

16 650

247 000

-

4 301 914

-

1 275 575

7 039 132

-

-

229 758

74 863

Szolgáltatási kiadások

K33

35 093 953

11 371 157

143 152

0

0

0

0

227 500

71 496

16 650

480 190

597 804

8 921 422

211 613

1 995 716

10 575 498

0

0

406 892

74 863

Kiküldetések kiadásai

K341

156 470

156 470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

156 470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 304 709

562 357

43 421

0

0

0

0

0

0

19 306

0

73 154

168 157

2 393 263

57 230

525 955

2 059 598

0

252 455

149 813

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

36 840

36 106

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

732

-

-

2

-

-

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 341 549

598 463

43 421

-

-

-

-

-

19 306

-

73 154

168 157

2 393 995

57 230

525 955

2 059 600

-

-

252 455

149 813

Dologi kiadások

K3

54 252 650

12 717 224

210 576

0

0

0

0

227 500

90 802

16 650

763 593

765 961

15 631 112

268 843

4 382 433

16 664 019

78 585

0

1 574 206

704 676

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 299 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 299 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 299 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 299 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

8 597 687

0

0

2 345 889

6 251 798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

50 938 909

0

0

0

0

50 938 909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 522 468

0

0

0

0

1 399 696

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 772

0

Tartalékok-általános

K513

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tartalékok-cél

K513

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

61 059 064

0

0

2 345 889

6 251 798

52 338 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 772

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

7 244 211

0

4 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 244 211

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

27 290 812

23 543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 514 748

0

8 186 985

0

1 158 829

13 406 707

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 039 017

6 357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 991 141

0

2 210 481

0

214 602

3 616 436

0

0

0

Beruházások

K6

42 574 040

29 900

4 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

9 750 100

0

########

0

1 373 431

17 023 143

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

30 358 587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 098 024

0

1 755 591

0

670 110

12 834 862

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 426 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 426 450

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

10 330 166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 888 109

0

859 151

0

180 930

3 401 976

0

0

0

Felújítások

K7

42 115 203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 986 133

0

########

0

851 040

16 236 838

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 061 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

243 948 044

28 168 570

4 210 576

2 345 889

6 251 798

52 338 605

2 602 838

227 500

90 802

16 650

1 340 218

31 502 194

28 885 432

########

4 830 589

21 078 086

36 349 665

0

6 840 985

3 064 676

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

97 593 446

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 656 606

0

0

5 656 606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48 000

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

948 500

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

5 656 606

0

0

5 656 606

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 000

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 061 000

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

5 656 606

0

0

5 656 606

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

249 604 650

28 168 570

4 210 576

8 002 495

6 251 798

52 338 605

2 602 838

227 500

90 802

16 650

1 340 218

31 502 194

28 885 432

14 707 501

4 830 589

21 078 086

36 349 665

0

6 840 985

3 064 676

22. melléklet29

Uzsa Község Önkormányzat Bevételek kormányzati funkciók szerint (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Önkormányzat

062020

011030

013350

082091

900020

018010

066020

041233

107055

018030

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált. ig. feladatok

AZ önkormányzati vagyonnal való gazdálk.

Közművelődés

Feladatra nem sorolható

Elszámolások a kp-i ktgvetéssel

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hosszabb időtartamú közfogl.

Falugondnoki tevékenység

Támogatási célú finanszírozási bevételek

Rovat-
szám

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 701 685

0

0

0

0

0

8 701 685

0

0

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 465 482

0

0

0

0

0

5 465 482

0

0

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

0

0

0

2 270 000

0

0

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

8 486 451

0

0

0

0

0

8 486 451

0

0

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 923 618

0

0

0

0

0

24 923 618

0

0

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 993 249

0

0

144 780

0

0

0

300 000

2 548 469

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 916 867

0

0

144 780

0

0

24 923 618

300 000

2 548 469

B1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B25

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B25

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B25

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

B25

38 427 897

0

0

0

0

0

38 427 897

0

0

B25

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

B25

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

0

0

0

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

B2

58 427 897

20 000 000

0

0

0

0

38 427 897

0

0

B2

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

B312

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

6 500 000

0

0

0

6 500 000

0

0

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

57 000 000

0

0

0

57 000 000

0

0

B351

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

B353

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

57 000 000

0

0

0

57 000 000

0

0

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

384 851

0

0

0

384 851

0

0

B36

Közhatalmi bevételek

B3

63 884 851

0

0

0

63 884 851

0

0

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 972 341

0

2 842 341

0

0

0

130 000

0

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

3 542 879

0

2 252 611

0

0

59 205

1 231 063

0

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

516 902

0

516 902

0

0

0

0

B404

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

B407

Kamatbevételek

B408

126

0

0

0

0

0

126

0

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

B409

Egyéb működési bevételek

B411

559 373

0

0

0

0

0

0

518 766

0

40607

B410

0

0

0

0

0

B411

Működési bevételek

B4

7 591 621

0

0

5 611 854

0

0

59 205

1 879 955

0

40 607

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

0

0

0

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívül

B64

0

0

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

27 357 262

0

27 357 262

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

27 357 262

0

0

0

0

0

0

0

27 357 262

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

97 172 777

0

5 756 634

0

63 884 851

24 982 823

2 548 469

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

B53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

185 178 498

20 000 000

0

5 756 634

0

63 884 851

63 410 720

2 179 955

2 548 469

40 607

27 357 262

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

58 549 759

0

0

0

0

0

0

58 549 759

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

58 549 759

0

0

0

0

0

0

58 549 759

B813

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

5 876 393

0

0

0

0

5 876 393

0

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

B816

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

5 876 393

0

0

0

0

0

5 876 393

0

0

0

0

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

B83

Finanszírozási bevételek

B8

64 426 152

0

0

0

0

0

5 876 393

0

0

0

58 549 759

B8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

249 604 650

20 000 000

0

5 756 634

0

63 884 851

69 287 113

2 179 955

2 548 469

40 607

85 907 021

23. melléklet30

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek önkormányzati feladatok szerinti bontásban (Ft)

előirányzat

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen

kötelező

államigazgatási

önként vállalt

K1. Személyi juttatások

38 543 958

0

0

38 543 958

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 104 129

0

0

38 543 958

K3. Dologi kiadások

54 252 650

0

0

6 341 549

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 299 000

0

0

1 299 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

19 189 384

0

0

19 189 384

K513. Tartalékok

41 869 680

0

0

41 869 680

K6. Beruházási kiadások

42 574 040

0

0

42 574 040

K7. Felújítások

42 115 203

0

0

42 115 203

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

K1-8. Költségvetési kiadások

243 948 044

0

0

243 948 044

K9. Finanszírozási kiadások

5 656 606

0

0

5 656 606

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

249 604 650

0

0

249 604 650

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 916 867

0

0

27 916 867

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58 427 897

0

0

58 427 897

B3. Közhatalmi bevételek

63 884 851

0

0

63 884 851

B4. Működési bevételek

7 591 621

0

0

7 591 621

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

27 357 262

0

0

27 357 262

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

185 178 498

0

0

185 178 498

B8. Finanszírozási bevételek

64 426 152

0

64 426 152

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

249 604 650

0

0

249 604 650

24. melléklet31

Uzsa Község Önkormányzat Összevont költségvetési mérleg (Ft)

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

Rovatok

2022.

Rovatok

2022

terv

terv

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 701 685

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

22 106 016

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

K12. Külső személyi juttatások

16 437 942

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 465 482

K1. Személyi juttatások

38 543 958

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 104 129

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

8 486 451

K31. Készletbeszerzés

15 127 843

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

K32. Kommunikációs szolgáltatások

1 746 859

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

24 923 618

K33. Szolgáltatási kiadások

30 043 435

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

200 000

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

7 134 513

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

K3. Dologi kiadások

54 252 650

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

K41. Társadalombiztosítási ellátások

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 993 249

K42. Családi támogatások

0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 916 867

K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

58 427 897

K48. Egyéb nem intézményi ellátások

1 299 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58 427 897

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 299 000

B31. Jövedelemadók

0

K501. Nemzetközi kötelezettségek

0

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

2 345 889

B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

6 251 798

B34. Vagyoni típusú adók

6 500 000

K5023. Egyéb elvonások, befizetések

0

B35. Termékek és szolgáltatások adói

57 000 000

K502. Elvonások és befizetések

8 597 687

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

384 851

K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

B3. Közhatalmi bevételek

63 884 851

K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2 972 341

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

9 069 229

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 542 879

K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

B404. Tulajdonosi bevételek

520 000

K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

B405. Ellátási díjak

0

K509. Árkiegészítések, ártámogatások

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

K510. Kamattámogatások

0

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

0

K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak

0

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 522 468

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

K513. Tartalékok

41 869 680

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

126

K5. Egyéb működési célú kiadások

61 059 064

B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

7 173 100

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

27 346 805

B411. Egyéb működési bevételek

556 275

K65. Részesedések beszerzése

0

B4. Működési bevételek

7 591 621

K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

B51. Immateriális javak

0

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8 054 135

B52. Ingatlanok értékesítése

0

K6. Beruházások

42 574 040

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

K71. Ingatlanok felújítása

30 358 627

B54. Részesedések értékesítése

0

K72. Informatikai eszközök felújítása

0

B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek

0

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2 852 900

B5. Felhalmozási bevételek

0

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8 903 676

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

K7. Felújítások

42 115 203

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 357 262

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

27 357 262

K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

K 87. Lakástámogatás

0

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

B7. Működési célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek

185 178 498

Költségvetési kiadások

243 948 044

(B1+B2+....+B7)

(K1+K2+....+K8)

1

A 2. § az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (1a) bekezdését az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 4. § (1b) bekezdését az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 4. § (1c) bekezdését az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 4. § (2) bekezdését az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (3) bekezdését az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (4) bekezdését az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 11. § (2) bekezdése az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 12. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 13. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 14. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 15. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 16. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 17. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 18. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 19. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 20. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 21. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 22. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 23. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 24. melléklet az Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.