Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12

Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat foglakoztatottainak létszámkeretét.

(3) Uzsa Község Önkormányzatának észszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

a) költségvetési bevételi összegét 146.877.395 Ft

b) költségvetési kiadási összegét 146.877.395 Ft

c) a költségvetési hiányt 0 Ft-ban állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének rendes bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 3. melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg.

(2) Működési kiadás

a) Személyi juttatás 29.984.110 Ft

b) Munkaadót terhelő járulék 3.766.100 Ft

c) Dologi kiadás 31.297.300 Ft

d) Egyéb működési kiadások 70.425.851 Ft.

(3) Felhalmozási kiadások

a) Beruházási kiadások 10.000.000 Ft

b) Felújítási kiadások 0 Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft.

(4) Pénzforgalom nélküli kiadások

a) Általános tartalék 55.322.658 Ft

b) Céltartalék 0 Ft.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

(2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 166 140 Ft.

(3) Közhatalmi bevételek 63 520 000 Ft.

(4) Működési bevételek 1.820.126 Ft.

(5) Felhalmozási bevételek 0 Ft.

(6) Költségvetési bevételek összesen 85.506.266 Ft.

(7) Az Önkormányzat a 2022. évi létszámkeretét 2022 január 1-jétől 4 fő 8 órás foglalkoztatott, 0,5 fő 4 órás foglalkoztatott, 3 fő 8 órás közfoglalkoztatott és 5 fő választott tisztségviselő létszámban állapítja meg. A foglalkoztatottak létszámára vonatkozó adatokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az összevont költségvetési mérleget a 24. melléklet szerint határozza meg.

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az előirányzatban meghatározott összeg erejéig.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez, ilyen hatással járó fejlesztési célt nem határoz meg. Az Önkormányzat a 11. melléklet szerint határozza meg feladatonként az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos döntését. Az adósságot keletkeztető ügyletekre.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzatot terhelő kiadások kormányzati funkciók szerint megállapított előirányzatait a 21. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzatot megillető bevételek kormányzati funkciók szerinti előirányzatait a 22. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a 23. melléklet szerint mutatja be. az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket önkormányzati feladatok szerinti bontásban.

3. A költségvetés részletezése

7. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatát címenként, alcímenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A képviselő-testület hitelt, kölcsönt nem nyújt. A támogatások, kölcsönök bevételeire vonatkozó adatokat a 7. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek 2022. évi előirányzatait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak felhasználásáról a 16. melléklet szerinti felhasználási ütemtervben foglaltak szerint dönt. A felhasználási ütemterv feladatonként, rovatszám megjelölésével és hónapokra lebontva tartalmazza az egyes előirányzatok felhasználásának ütemezését.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételei és kiadásai előirányzataitainak felhasználásáról a 14. melléklet szerint hoz döntést.

(6) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási adatait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai összegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az irányító szervi támogatások adatait a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet szerint határozza meg.

(10) A képviselő-testület a a 19. melléklet szerint határozza meg az Önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámait.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait és az egyéb felhalmozási célú kiadásait a 20. melléklet szerint határozza meg.

(12) A képviselő-testület a közvetett támogatások előirányzatait a 18. melléklet szerint állapítja meg.

4. A költségvetési tartalék

8. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 55.322.658 Ft tartalékot határozott meg. A tartalék összegét 10. melléklet tartalmazza.

(2) A 2022. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

5. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A pályázatban való részvétel előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(3) A pályázatokon való részvétel engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában

6. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

10. § (1) 1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármesternek a jóváhagyott költségvetés kiadási – bevételi előirányzatait saját hatáskörben történő módosításának lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben foglalt rendelkezések szerint engedélyezi.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31–i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

7. Személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) személyenként évi nettó 100 000 Ft összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. A főállású polgármester cafetéria keretében biztosított juttatása évi nettó 200 000 Ft.

(3) A Köztisztviselők napja 2022. július 1. A Köztisztviselők napja költségeit a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok biztosítják saját bevételeik terhére.

(4) Az Önkormányzat a 2022. évben a közköltségen történő temetés költségeit legfeljebb 150.000 Ft összegben ismeri el.

8. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

12. § (1) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(3) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadások előirányzatait feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

9. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

13. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a 6. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

(3) A támogatott szervezettel a támogatás folyósításának ütemezésének, az elszámolás pénzügyi feltételeinek, az elszámolás időpontjának meghatározása érdekében támogatási megállapodást kell kötni. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles a költségvetési évet követő és január 31. napjáig írásbeli elszámolást készíteni.

10. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

14. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

15. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és az Önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát az önkormányzat által megbízott belső ellenőr útján éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

11. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

16. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;

c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.

d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;

b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

12. Záró rendelkezések

17. § Uzsa Önkormányzat Képviselő-testületének az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.10.) rendeletének előírásait a 2021. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Hatályát veszti az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	eredeti előirányzat
Megnevezés	Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	29 984 110
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 766 100
K3. Dologi kiadások	31 297 300
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 425 851
K6. Beruházási kiadások	14 000 000
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	150 273 361
K9. Finanszírozási kiadások	604 034
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	150 877 395
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 166 140
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	63 520 000
B4. Működési bevételek	1 820 126
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	89 506 266
B8. Finanszírozási bevételek	61 371 129
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	150 877 395

2. melléklet

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 744 900
Normatív jutalmak	K1102	1 040 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
Végkielégítés	K1105	0
Jubileumi jutalom	K1106	0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 184 900
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 299 210
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000
Külső személyi juttatások	K12	13 799 210
Személyi juttatások	K1	29 984 110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 766 100
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 995 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	5 995 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	480 000
Közüzemi díjak	K331	7 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 050 000
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
Egyéb szolgáltatások	K337	8 660 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 210 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 332 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	180 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 512 300
Dologi kiadások	K3	31 297 300
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
Elvonások és befizetések	K502	6 251 798
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 801 776
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
Kamattámogatások	K510	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 400 000
Tartalékok-általános	K513	0
Tartalékok-cél	K513	57 972 277
Egyéb működési célú kiadások	K5	70 425 851
Működési költségvetés előirányzat csoport		136 273 361
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 874 000
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 126 000
Beruházások	K6	14 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		14 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	150 273 361
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	604 034
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	604 034
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	604 034
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		150 877 395

3. melléklet

Bevételek , költségvetési egyenleg (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	önkormányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 701 685
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 142 300
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 443 155
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 557 140
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 609 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 166 140
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0
Jövedelemadók	B31	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
Vagyoni tipusú adók	B34	6 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	57 000 000
Fogyasztási adók	B352	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
Gépjárműadók	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	57 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000
Közhatalmi bevételek	B3	63 520 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	100 000
Tulajdonosi bevételek	B404	520 000
Ellátási díjak	B405	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
Kamatbevételek	B408	126
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Egyéb működési bevételek	B410	0
Egyéb működési bevételek	B411	0
Működési bevételek	B4	1 820 126
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	B64	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		89 506 266
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
Részesedések értékesítése	B54	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	89 506 266
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	61 371 129
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0
Maradvány igénybevétele	B813	61 371 129
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 371 129
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	61 371 129
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		150 877 395

Működési költségvetés előirányzat csoport bevételek		150 877 395
Működési költségvetés előirányzat csoport kiadás		136 877 395
Működési egyenleg		14 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport bevételek		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport kiadások		14 000 000
Felhalmozási egyenleg		-14 000 000


Költségvetési bevételek		89 506 266
Költségvetési kiadások		156 273 361
Költségvetési egyenleg		-66 767 095


Finanszírozási bevételek		61 371 129
Finanszírozási kiadások		604 034
Finanszírozási egyenleg		60 767 095

4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
I. besorolási osztály összesen	0
II. besorolási osztály összesen	0
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	2
"E"-"J" fizetési osztály összesen	0
kutató, felsőoktatásban oktató	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
egyéb alkalmazott	0
közfoglalkoztatott	3
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	13
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	0

5. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0
cukorbetegek támogatása	K44	0
helyi megállapítású ápolási díj	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás	K44	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbértámogatás	K46	0
lakásfenntartási támogatás	K46	0
adósságcsökkentési támogatás	K46	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K46	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	K46	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka	K48	0
rendszeres szociális segély	K48	0
átmeneti segély	K48	0
temetési segély	K48	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély	K48	0
átmeneti segély	K48	0
temetési segély	K48	0
köztemetés	K48	0
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények	K48	0
önkormányzati segély (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	800 000
önkormányzat segély (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	4 801 776
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 801 776
egyházi jogi személyek részére	K508	0
egyéb civil szervezetek részére	K508	0
háztartások részére	K508	0
pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
egyéb vállalkozások részére	K508	0
Európai Unió részére	K508	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	0
egyéb külföldiek részére	K508	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512	0
egyéb civil szervezetek részére	K512	1 400 000
háztartások részére	K512	0
pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
egyéb vállalkozások részére	K512	0
Európai Unió részére	K512	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	0
egyéb külföldiek részére	K512	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 400 000
központi költségvetési szervek részére	K82	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	0
egyéb civil szervezetek részére	K86	0
háztartások részére	K86	0
pénzügyi vállalkozások részére	K86	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	0
egyéb vállalkozások részére	K86	0
Európai Unió részére	K86	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	0
egyéb külföldiek részére	K86	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	0
egyéb civil szervezetek részére	K88	0
háztartások részére	K88	0
pénzügyi vállalkozások részére	K88	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	0
egyéb vállalkozások részére	K88	0
Európai Unió részére	K88	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	0
egyéb külföldiek részére	K88	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	4 609 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 609 000
központi költségvetési szervektől	B23	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	0
egyéb civil szervezetektől	B62	0
háztartásoktól	B62	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	0
egyéb vállalkozásoktól	B62	0
Európai Uniótól	B62	0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	0
egyéb külföldiektől	B62	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	0
egyéb civil szervezetektől	B63	0
háztartásoktól	B63	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	0
egyéb vállalkozásoktól	B63	0
Európai Uniótól	B63	0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	0
egyéb külföldiektől	B63	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72	0
egyéb civil szervezetektől	B72	0
háztartásoktól	B72	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	0
egyéb vállalkozásoktól	B72	0
Európai Uniótól	B72	0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	0
egyéb külföldiektől	B72	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	0
egyéb civil szervezetektől	B73	0
háztartásoktól	B73	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	0
egyéb vállalkozásoktól	B73	0
Európai Uniótól	B73	0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	0
egyéb külföldiektől	B73	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	6 500 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	6 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	57 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	57 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	57 000 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
talajterhelési díj	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
pótlék, egyéb bírság	B36	20 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B3	63 520 000

9. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlavásárlás (Uzsa 503/3.hrsz. 2.rész)		4 000 000	4 000 000
			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 000 000	4 000 000
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
EKF program - "Veszprém - Balaton 2023 Európa Kulturális fővárosa		19 488 842	19 488 842
MFP-OJKKJF Játszótér Uzsán		3 016 729	3 016 729
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 505 571	22 505 571


Részesedések beszerzése	K65	0	0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 612 582	1 612 582
Beruházások	K6	28 118 153	28 118 153
			0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0


Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0
Felújítások	K7	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	nettó


Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0


		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
Beruházások	K6	0
		0
		0
		0

Ingatlanok felújítása	K71	0


Informatikai eszközök felújítása	K72	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítások	K7	0

10. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
			0
Általános tartalékok	K513	57 972 277	57 972 277
		0	0
		0	0
Céltartalékok-	K513	0	0

11. melléklet

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0		0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek	B8121	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	B8123	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824	0	0	0	0	0	0	0
ebből: más kormányok	B824	0	0	0	0	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek	B824	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	63 500 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B4	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	20 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		0
ÖSSZESEN:		63 520 000

13. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Projekt megnevezése:	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0


Projekt megnevezése:	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

14. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
ebből: befektetési jegyek	K9121	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	604 034	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	604 034
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924	0	0
ebből: más kormányok	K924	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek	K924	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozáci célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
ebből: befektetési jegyek	B8121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	B8123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824	0	0
ebből: más kormányok	B824	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

15. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	0	0	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		0	0	0

16. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	14 744 900
Normatív jutalmak	K1102	86 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 315 408	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	1 228 742	16 184 900
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	13 299 210
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	500 000
Külső személyi juttatások	K12	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 258 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	1 108 268	13 799 210
Személyi juttatások	K1	2 423 676	2 337 009	2 337 009	2 337 009	2 337 009	2 337 009	2 337 009	2 487 009	2 337 009	2 337 009	2 337 009	2 337 009	29 984 110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 566 359	1 566 359	1 566 359	1 566 359	1 566 359	1 566 359	1 566 359	1 566 359	1 566 359	1 566 359	1 566 359	1 566 359	3 766 100
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	499 583	499 583	499 583	499 583	499 583	499 583	499 583	499 583	499 583	499 583	499 583	499 583	5 995 000
Árubeszerzés	K313	0						0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	499 583						499 583	499 583	0	499 583	499 583	499 583	5 995 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	330 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
Közüzemi díjak	K331	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	7 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	3 529 212	3 529 212	3 529 212	3 529 212	3 529 212	3 529 212	3 529 212	3 529 212	3 529 212	3 529 212	3 529 212	3 504 226	42 325 558
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	2 050 000
Közvetített szolgáltatások	K335	41 667						0	0	0	41 667	0	0	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	57 400	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	721 667	721 667	721 667	721 667	721 667	721 667	721 667	721 667	721 667	721 667	721 667	721 667	8 660 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 046 712	5 005 045	5 005 045	5 005 045	5 005 045	5 062 445	5 005 045	5 005 045	0	5 046 712	5 005 045	4 980 059	18 210 000
Kiküldetések kiadásai	K341	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	37 500			37 500			37 500			37 500			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	45 833	8 333	8 333	45 833	8 333	8 333	45 833	8 333	8 333	45 833	8 333	8 333	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	527 692	527 692	527 692	527 692	527 692	527 692	527 692	527 692	527 692	527 692	527 692	527 692	6 332 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0						0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0						0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542 692						542 692	542 692	0	542 692	542 692	542 692	6 512 300
Dologi kiadások	K3	6 174 820						6 133 154	6 095 654	48 333	6 174 820	6 095 654	6 070 668	31 297 300
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0						0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0					850 000	0	0	850 000		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0						0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0						0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0						0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0						0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0						0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	763 597	763 597	763 597	763 597	763 597	763 597	763 597	763 597	763 597	763 597	763 597	763 597	800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	763 597	763 597	763 597	763 597	763 597	1 613 597	763 597	763 597	1 613 597	763 597	763 597	763 597	800 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	6 834 896					0	0	0	0	0	0	0	6 251 798
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0						0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0						0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0					#HIV!	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	400 148	400 148	400 148	400 148	400 148	400 148	400 148	400 148	400 148	400 148	400 148	400 148	4 801 776
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0						0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0						0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0						0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0						0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
Tartalékok-általános	K512	4 842 222	4 842 222	4 842 222	4 842 222	4 842 222	4 842 222	4 842 222	4 842 222	4 842 222	4 842 222	4 842 222	4 842 222	0
Tartalékok-cél	K512	4 831 023						0	0	0	4 831 023	0	0	57 972 277
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 908 289						5 242 370	5 242 370	0	10 073 393	5 242 370	5 242 370	70 425 851
Működési költségvetés előirányzat csoport		27 836 741						16 042 488	16 154 988	5 565 299	20 915 178	16 004 988	15 980 002	136 273 361
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	333 333						0	333 333	0	0	0	0	4 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0						0	0	0	100 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 945 172	0	0	7 874 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 678	0	0	2 126 000
Beruházások	K6	333 333	0	0	0	0	0	0	333 333	0	3 588 850	0	0	14 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0						0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0						0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0						0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0						0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0						0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0						0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0						0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0						0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0						0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0						0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0						0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0						0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0						0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		333 333						0	333 333	0	3 588 850	0	0	14 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	28 170 074	4 666 965	4 666 965	4 666 965	4 666 965	5 516 965	16 042 488	16 488 322	5 565 299	24 504 028	16 004 988	15 980 002	150 273 361
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0						0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0						0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0						0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0						0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0						0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0						0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0						0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0						0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0						0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0						0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	604 034						0	0	0	0	0	0	604 034
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0						0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0						0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0						0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0						0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	604 034						0	0	0	0	0	0	604 034
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0						0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0						0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0						0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0						0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0						0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0						0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	604 034						0	0	0	0	0	0	604 034
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 774 108	4 666 965	4 666 965	4 666 965	4 666 965	5 516 965	16 042 488	16 488 322	5 565 299	24 504 028	16 004 988	15 980 002	147 544 061
Rovat megnevezése	Rovat száma	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	725 140	725 140	725 140	725 140	725 140	725 140	725 140	725 140	725 140	725 140	725 140	725 140	8 701 685
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	428 525	428 525	428 525	428 525	428 525	428 525	428 525	428 525	428 525	428 525	428 525	428 525	5 142 300
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	8 968 000				0	0	0	0	0		0	3 443 155
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0							0	0	0		0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 342 832							1 342 832	1 342 832	1 342 832		1 342 832	19 557 140
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0							0	0	0		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0							0	0	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0							0	0	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0							0	0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	384 083	384 083	384 083	384 083	384 083	384 083	384 083	384 083	384 083	384 083	384 083	384 083	4 609 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 726 915	384 083	384 083	384 083	384 083	384 083	384 083	1 726 915	1 726 915	1 726 915		1 726 915	24 166 140
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0							0	0	0		0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0							0	0	0		0	0
Jövedelemadók	B31	0							0	0	0		0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0							0	0	0		0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0							0	0	0		0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	3 950 000	0	0	0	0	0	3 950 000	0	0	0	6 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	16 850 000	0	0	0	0	0	16 850 000	0	0	0	57 000 000
Fogyasztási adók	B352	0							0	0	0		0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0							0	0	0		0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	1 500 000	0	0	0	160 000	0	500 000	0		0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	57 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Közhatalmi bevételek	B3	4 751 667	4 751 667	8 701 667	4 751 667	4 751 667	4 751 667	4 751 667	4 751 667	8 701 667	4 751 667	4 751 667	4 751 667	63 520 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0							0	0	0	#HIV!	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
Tulajdonosi bevételek	B404	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	520 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0											0	0
Kamatbevételek	B408	0											0	126
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0											0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667		151 667	1 820 126
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0											0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 630 249	5 296 537	9 246 537	5 296 537	5 296 537	5 296 537	5 296 537	6 639 369	10 589 369	6 639 369	4 751 667	6 630 249	89 506 266
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0							0	0	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0							0	0	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0							0	0	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0							0	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0							0	0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0							0	0	0		0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0							0	0	0		0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0							0	0	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	100 000							0	0	0		0	0
Részesedések értékesítése	B54	0							0	0	0		0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0							0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek	B5	100 000							0	0	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0							0	0	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0							0	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0							0	0	0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0							0	0	0		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0							0	0	0		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 730 249							6 639 369	10 589 369	6 639 369		6 630 249	89 506 266
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0							0	0	0		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0							0	0	0		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0							0	0	0		0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0							0	0	0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0							0	0	0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0							0	0	0		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0							0	0	0		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0							0	0	0		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0							0	0	0		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	100 932 537							0	0	0		0	100 932 537
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0							0	0	0		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0							0	0	0		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0							0	0	0		0	0
Maradvány igénybevétele	B813	100 932 537							0	0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0							0	0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0							0	0	0		0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0							0	0	0		0	0
Betétek megszüntetése	B817	0							0	0	0		0	61 371 129
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0							0	0	0		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 932 537							0	0	0		0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0							0	0	0		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0							0	0	0		0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0							0	0	0		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0							0	0	0		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0							0	0	0		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0							0	0	0		0	0
Finanszírozási bevételek	B8	100 932 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		107 662 786	0	0	0	0	0	0	6 639 369	10 589 369	6 639 369	0	6 630 249	150 877 395

17. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Kötelezettségek megnevezése		Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	Összesen
Személyi juttatások	K1	52 693 649	29 984 110	34 481 727	39 653 985	45 602 083	149 721 905
Munkaadókat terhlő járulékok	K2	7 097 694	3 766 100	4 331 015	4 980 667	5 727 767	18 805 550
Dologi kiadások	K3	73 522 252	31 297 300	35 991 895	41 390 679	47 599 281	156 279 155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 017 300	800 000	920 000	1 058 000	1 216 700	3 994 700
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 117 442	70 425 851	80 989 729	93 138 188	107 108 916	351 662 684
Működési célú hiteltörlesztések összesen:							0
Működési célú kiadások összesen:		168 448 337	136 273 361	156 714 365	180 221 520	207 254 748	680 463 994
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6		14 000 000	5 000 000	0	0	19 000 000
Felújitások	K7		0				0
Beruházások összesen:		0	14 000 000	5 000 000	0	0	19 000 000
Költségvetési kiadások összesen		168 448 337	150 273 361	161 714 365	180 221 520	207 254 748	699 463 994
Finanszírozási kiadások	K9	640 035	604 034	700 000	700 000	700 000	7 884 103 934
KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 088 372	150 877 395	162 414 365	180 921 520	207 954 748	8 583 567 928

18. melléklet

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	2021	2021	2022
Megnevezés	terv	várható	tény
1. Építményadó mentesség, kedvezmény	0	0	0
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény	0	0	0
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény	0	0	0
4. Telekadó mentesség, kedvezmény	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény	0	0	0
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény	0	0	0
B351. Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény	0	0	0
B354. Gépjárműadók	0	0	0
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)	0	0	0
2. Bírság elengedés, mérséklés	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1. Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B 4. Működési bevételek	0	0	0
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0	0


2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Közvetett támogatás összesen	0	0	0

19. melléklet

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: más kormányok	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0



Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,		0	63 500 000	63 000 000	63 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		0	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint			20 000	25 000	25 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	63 520 000	63 025 000	63 025 000

20. melléklet

Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások

Megnevezés	eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű kiadások
Közös Hivatal	2 107 423
Együtt Egymásért Szoc.Szolg.	0
Lesencéktől a Balatonig Társulás	0
Vulkánok Völgye Egyesület	34 200
Lesenceistvánd, Uzsa Óvodafenntartó Társuléás	2 140 124
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás	480 029
Balatonfelvidéki Szoc.Szolg.
Tapolca Város Önkormányzata	40 000

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	4 801 776

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Uzsai Sport és kulturális Egyesület	800 000
Egyéb szervezet	50 000
Polgárőrség Lesenceistvánd	100 000
Sportegyesület	300 000
Nyugdíjas klub	70 000
Tapolcai Tűzoltóság	80 000
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	1 400 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 201 776

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0

21. melléklet

Kiadások kormányzati funkciók szerint (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat saját	018030	011130	066020	064010	107055		041233	013350	107060	082091	018010
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat saját	Finanszíro zás	Igazgatás	Község gazdálk.	Közvilágítás	Falugondnok	Orvosi rendelő	Hosszabb t. közfogl.	Önkormányzati vagyon	Önkormányzati pénzbeli és termbeni ell.	Közművelődés	Elszámolások a kp költség vetéssel
Rovat megnevezése	Rovat-szám	önkormányzat												Rovat-szám
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 744 900	0	1 873 700	5 454 800	0	3 519 000	0	570 000	0	0	3 327 400		K1101
Normatív jutalmak	K1102	1 040 000	0	0	460 000	0	300 000	0	0	0	0	280 000		K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K1104
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K1105
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	0	0	200 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000		K1107
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K1109
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K1110
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K1111
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 184 900	0	1 873 700	6 114 800	0	3 919 000	0	570 000	0	0	3 707 400	0	K11
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 299 210	0	13 299 210	0	0	0	0	0	0	0	0		K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000		K123
Külső személyi juttatások	K12	13 799 210	0	13 299 210	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	K12
Személyi juttatások	K1	29 984 110	0	15 172 910	6 114 800	0	3 919 000	0	570 000	0	0	4 207 400	0	K1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 766 100	0	1 812 292	850 924	0	537 470	0	39 900	0	0	525 514		K2
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 995 000	0	1 510 000	2 290 000	0	900 000	50 000	250 000	0	0	995 000	0	K312
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K313
Készletbeszerzés	K31	5 995 000	0	1 510 000	2 290 000	0	900 000	50 000	250 000	0	0	995 000	0	K31
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000		K321
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0		K322
Kommunikációs szolgáltatások	K32	480 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	K32
Közüzemi díjak	K331	7 000 000	0	1 600 000	1 000 000	1 200 000	0	500 000	0	900 000	0	1 800 000		K331
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K332
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 050 000	0	100 000	1 500 000	0	100 000	50 000	0	0	0	300 000		K334
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0		K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K336
Egyéb szolgáltatások	K337	8 660 000	0	3 320 000	3 610 000	0	430 000	0	0	0	0	1 300 000		K337
Szolgáltatási kiadások	K33	18 210 000	0	5 020 000	6 610 000	1 200 000	530 000	550 000	0	900 000	0	3 400 000	0	K33
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		K341
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K34
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 332 300	0	1 655 100	2 373 300	324 000	305 100	162 000	67 500	243 000	0	1 202 300	0	K351
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K352
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K354
Egyéb dologi kiadások	K355	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0		K355
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 512 300	0	1 835 100	2 373 300	324 000	305 100	162 000	67 500	243 000	0	1 202 300	0	K35
Dologi kiadások	K3	31 297 300	0	8 885 100	11 273 300	1 524 000	1 735 100	762 000	317 500	1 143 000	0	5 657 300	0	K3
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K41
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0		K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K501
Elvonások és befizetések	K502	6 251 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 251 798	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 801 776	4 801 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K509
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0		K512
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K513
Tartalékok-cél	K513	57 972 277	0	0	57 972 277	0	0	0	0	0	0	0		K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	70 425 851	4 801 776	1 400 000	57 972 277	0	0	0	0	0	0	0	6 251 798	K5
Működési költségvetés előirányzat csoport	Működési költségvetés előirányzat csoport	138 922 980	7 451 395	27 270 302	76 211 301	1 524 000	6 191 570	762 000	927 400	1 143 000	800 000	10 390 214	6 251 798
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 874 000	0	7 874 000	0	0	0	0	0	0	0	0		K64
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 126 000	0	2 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0		K67
Beruházások	K6	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K6
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K71
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K86
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	146 273 361	7 451 395	41 270 302	76 211 301	1 524 000	6 191 570	762 000	927 400	1 143 000	800 000	10 390 214	6 251 798	K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	604 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 034	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	604 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 034	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K93
Finanszírozási kiadások	K9	604 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 034	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		150 877 395	7 451 395	41 270 302	76 211 301	1 524 000	6 191 570	762 000	927 400	1 143 000	800 000	10 390 214	6 855 832

22. melléklet

Bevételek kormányzati funkciók szerint (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat	066020	013320	082091	900020	018010	041233
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	Város és községgazd.	Köztemető fenntartás	Közműve- lődés	Feladatra nem sorolható	Elszámolások a kp-i ktgvetéssel	Hosszabb időtartamú közfogl.	Rovat- szám

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 701 685	0	0	0	0	8 701 685	0	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0		0	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 142 300	0	0	0	0	5 142 300	0	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	0	0	0	2 270 000	0	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 443 155	0	0	0	0	3 443 155	0	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 557 140	0	0	0	0	19 557 140	0	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 609 000	4 000 000	0	0	0	0	609 000	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 166 140	4 000 000	0	0	0	19 557 140	609 000	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	B311
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351	57 000 000	0	0	0	57 000 000	0	0	B351
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	B353
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	57 000 000	0	0	0	57 000 000	0	0	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	0	0	0	20 000	0	0	B36
Közhatalmi bevételek	B3	63 520 000	0	0	0	63 520 000	0	0	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	100 000	100 000	0	0	0	0	0	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	520 000	520 000	0	0	0	0	0	B404
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	B407
Kamatbevételek	B408	126	126	0	0	0	0	0	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	B409
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	B410
		0	0	0	0	0			B411
Működési bevételek	B4	1 820 126	1 820 126	0	0	0	0	0	B4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívül	B64	0	0						B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport		89 506 266	5 820 126	0	0	63 520 000	19 557 140	609 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	B2
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	B53
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	89 506 266	5 820 126	0	0	63 520 000	19 557 140	609 000	B1-B7
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	61 371 129	0	0	0	0	0	0	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	61 371 129	0	0	0	0	0	0	B813
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	B816
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	B83
Finanszírozási bevételek	B8	61 371 129	0	0	0	0	0	0	B8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		150 877 395	5 820 126	0	0	63 520 000	19 557 140	609 000

23. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek önkormányzati feladatok szerinti bontásban (Ft)

	eredeti előirányzat
Megnevezés	Önkormányzat			Összesen
	kötelező	államigazgatási	önként vállalt
K1. Személyi juttatások	29 984 110	0	0	29 984 110
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 766 100	0	0	3 766 100
K3. Dologi kiadások	31 297 300	0	0	31 297 300
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	0	0	800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 425 851	0	0	70 425 851
K6. Beruházási kiadások	14 000 000	0	0	14 000 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	150 273 361	0	0	150 273 361
K9. Finanszírozási kiadások	604 034	0	0	604 034
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	150 877 395	0	0	150 877 395
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 166 140	0	0	24 166 140
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	63 520 000	0	0	63 520 000
B4. Működési bevételek	1 820 126	0	0	1 820 126
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	89 506 266	0	0	89 506 266
B8. Finanszírozási bevételek	61 371 129	0		61 371 129
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	150 877 395	0	0	150 877 395

24. melléklet

Összevont költségvetési mérleg (Ft)

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások
Rovatok	2022.	Rovatok	2022
Rovatok	terv	Rovatok	terv
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 701 685	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 184 900
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	K12. Külső személyi juttatások	13 799 210
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	K1. Személyi juttatások	29 984 110
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 766 100
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	K31. Készletbeszerzés	5 995 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	K32. Kommunikációs szolgáltatások	480 000
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	19 557 140	K33. Szolgáltatási kiadások	18 210 000
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 512 300
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	K3. Dologi kiadások	31 297 300
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 609 000	K42. Családi támogatások	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 166 140	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	800 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
B31. Jövedelemadók	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 251 798
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0
B34. Vagyoni típusú adók	6 500 000	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	57 000 000	K502. Elvonások és befizetések	6 251 798
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
B3. Közhatalmi bevételek	63 520 000	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 801 776
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
B404. Tulajdonosi bevételek	520 000	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
B405. Ellátási díjak	0	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	K510. Kamattámogatások	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	K513. Tartalékok	57 972 277
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	126	K5. Egyéb működési célú kiadások	70 425 851
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 874 000
B411. Egyéb működési bevételek	0	K65. Részesedések beszerzése	0
B4. Működési bevételek	1 820 126	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
B51. Immateriális javak	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 126 000
B52. Ingatlanok értékesítése	0	K6. Beruházások	10 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	K71. Ingatlanok felújítása	0
B54. Részesedések értékesítése	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	K7. Felújítások	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	K 87. Lakástámogatás	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	89 506 266	Költségvetési kiadások	146 273 361
(B1+B2+....+B7)	89 506 266	(K1+K2+....+K8)	146 273 361