Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Uzsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 213 886 000 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 213 886 000 Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt Ft-ban,

d) a működési célú pénzmaradványt 18 682 215 Ft-ban,

e) a felhalmozási célú pénzmaradványt 40 000 000 Ft-ban,

f) a finanszírozási célú működési bevételeket Ft-ban,

g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 408 011 Ft-ban,

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat Ft-ban,

j) a bevételek és kiadások főösszegét 213 886 000 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

(2) Működési kiadások 68 284 242 Ft

a) Személyi juttatás 28 696 000 Ft

b) Munkaadót terhelő járulék 3 807 000 Ft

c) Dologi kiadás 33 345 000 Ft

d) Egyéb működési kiadások 11 679 777 Ft

da) Működés célú támogatások államháztartáson belülre 3 725 000 Ft

db) Működés célú támogatások államháztartáson kívülre 1 837 000 Ft

dc) Szolidaritási hozzájárulás 7 195 861 Ft

e) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 000 Ft

(3) Felhalmozási kiadások 10 500 000 Ft

a) Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 3 800 000 Ft

b) Felújítási kiadások áfá-val 6 700 000 Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadások Ft

ca) Támogatás értékű felhalm. kiadások Ft

cb) felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre Ft

cc) Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás Ft

(4) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Ft

(5) Pénzforgalom nélküli kiadások Ft

(6) Tartalékok

a) Általános tartalék 58 682 215 Ft

b) Céltartalék Ft

(7) Finanszírozási kiadások

a) Felhalmozási célú hitelek kiadásai Ft

b) Működési célú hitelek kiadásai Ft

c) Egyéb finanszírozási kiadás 408 011 Ft

(8) Kiadások összesen: 137 874 468 Ft

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

(10) Működési bevételek 71 588 545 Ft

a) Intézményi működési bevétel 2 850 000 Ft

b) Önkormányzat költségvetési támogatás 10 200 283 Ft

c) Működés célú támogatások államháztartáson belülről 3 538 262 Ft

d) Közhatalmi bevételek 55 000 000 Ft

(11) Felhalmozási bevételek 500 000 Ft

a) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 500 000 Ft

aa) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ft

ab) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 500 000 Ft

ac) Pénzügyi befektetések bevételei

b) Felhalmozási támogatások Ft

c) Egyéb felhalmozási bevételek Ft

ca) Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ft

cb) Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről

cc) Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét. Ft

(12) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Ft

(13) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele 65 785 923 Ft

a) Pénzmaradvány működési célú 15 785 923 Ft

b) Pénzmaradvány felhalmozási célú 50 000 000 Ft

(14) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek Ft

a) Működési célú hitel felvétele Ft

b) Felhalmozási célú hitel felvétele

(15) Bevételek összesen: 137 874 468 Ft

(16) Létszámkeretét: 2021. 01. 01-től 4 fő 8 órás foglalkoztatott

a) 0,5 fő 4 órás foglalkoztatott

b) 3 fő 8 órás közfoglalkoztatott

c) 5 fő választott tisztségviselő létszámban állapítja meg.”

3. § (1) Az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

CÍMREND 2021

I.

Önkormányzat”

2. melléklet

2. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

13 739

13 739

23 106

23 106

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

10 200

10 200

19 424

19 424

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 930

7 930

7 964

7 964

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

-

-

4 572

4 572

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

-

-

4 572

4 572

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270

2 270

2 270

2 270

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

-

4 617

4 617

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

3 538

3 538

3 683

3 683

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

-

58 013

58 013

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

6 261

6 261

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

-

51 753

51 753

Közhatalmi bevételek (B3)

55 000

55 000

60 510

60 510

Vagyoni tipusú adók (B34)

6 000

6 000

6 000

6 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

48 900

48 900

54 410

54 410

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

48 900

48 900

54 410

54 410

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

100

100

100

100

Működési bevételek (B4)

3 350

1 995

1 355

3 350

1 995

1 355

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

550

550

550

550

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

2 300

945

1 355

2 300

945

1 355

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

-

-

-

Tulajdonosi bevételek (B404)

500

500

500

500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

-

-

Költségvetési bevételek (B1-B7)

72 089

70 734

1 355

144 980

143 625

1 355

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

65 786

65 786

64 844

64 844

Maradvány igénybevétele (B813)

65 786

65 786

64 844

64 844

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

4 062

4 062

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

65 786

65 786

68 906

68 906

Finanszírozási bevételek (B8)

65 786

65 786

68 906

68 906

Bevételek mindösszesen (B1-B8)

137 874

136 519

1 355

213 886

212 531

1 355”

3. melléklet

3. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Személyi juttatások (K1)

26 724

26 724

28 696

28 696

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

14 767

14 767

14 078

14 078

Normatív jutalmak (K1102)

1 210

1 210

1 210

1 210

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

1 186

1 186

Béren kívüli juttatások (K1107)

450

450

313

313

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

-

-

141

141

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

16 427

16 427

16 929

16 929

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

9 797

9 797

9 797

9 797

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

500

500

1 971

1 971

Külső személyi juttatások (K12)

10 297

10 297

11 767

11 767

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 807

3 807

3 807

3 807

Dologi kiadások (K3)

24 574

24 574

33 345

33 345

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100

100

200

200

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 800

7 800

7 656

7 656

Készletbeszerzés (K31)

7 900

7 900

7 856

7 856

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

300

300

300

300

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100

100

165

165

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

400

400

465

465

Közüzemi díjak (K331)

4 200

4 200

5 155

5 155

Vásárolt élelmezés (K332)

600

600

605

605

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500

500

2 053

2 053

Közvetített szolgáltatások (K335)

500

500

807

807

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

-

-

1 226

1 226

Egyéb szolgáltatások (K337)

5 350

5 350

9 641

9 641

Szolgáltatási kiadások (K33)

11 150

11 150

19 487

19 487

Kiküldetések kiadásai (K341)

40

40

40

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

40

40

40

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 044

5 044

5 376

5 376

Egyéb dologi kiadások (K355)

40

40

121

121

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

5 084

5 084

5 497

5 497

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 500

1 500

1 500

1 500

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1 500

1 500

1 500

1 500

Egyéb működési célú kiadások (K5)

70 362

69 007

1 355

60 529

59 174

1 355

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

-

152

152

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

7 196

7 196

7 899

7 899

Elvonások és befizetések (K502)

7 196

7 196

8 052

8 052

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

2 977

2 977

3 725

3 725

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

1 507

152

1 355

1 837

482

1 355

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

-

-

-

-

Tartalékok (K513)

58 682

58 682

46 916

46 916

Beruházások (K6)

3 800

3 800

59 988

59 988

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

2 598

2 598

27 853

27 853

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

169

169

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

394

394

21 758

21 758

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

808

808

10 208

10 208

Felújítások (K7)

6 700

6 700

21 407

21 407

Ingatlanok felújítása (K71)

5 276

5 276

17 092

17 092

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 424

1 424

4 315

4 315

Költségvetési kiadások (K1-K8)

137 466

136 111

1 355

209 272

207 917

1 355

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

408

408

4 614

4 614

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

408

408

4 614

4 614

Finanszírozási kiadások (K9)

408

408

4 614

4 614

Kiadások mindösszesen (K1-K9)

137 874

136 519

1 355

213 886

212 531

1 355”

4. melléklet

4. melléklet

Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlya mérlegszerűen (E Ft)

Működési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Személyi juttatás

26 724

28 696

Működési bevételek

2 850

3 350

Munkaadókat terhelő járulék

3 807

3 807

Támogatások, kiegészítések működési célra

10 200

19 424

Dologi kiadás

24 573

33 345

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 538

3 683

Elvonások, befizetések

7 196

7 899

Közhatalmi bevétel működési célra

45 000

60 510

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 977

3 725

Előző évi működési maradvány igénybevétele

25 786

5 524

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 507

1 837

Ellátottak juttatásai

1 500

1 500

Finanszírozási kiadások

408

-

Működési célu tartalék

18 682

11 682

Összesen:

87 374

92 491

Összesen:

87 374

92 491

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Felhalmozási bevét.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Felújítás

6 700

21 407

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58 013

Beruházás

3 800

59 988

Normatív hozzájárulás felhalmozási cálú része

Támogatás értékű felhalmozási kiadások

Közhatalmi bevétel felhalmozási célra

10 000

Pénzeszköz átadások

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Értékpapír vásárlása

Felhalmozási célú hitelek felvétele

Egyéb pénzügyi befektetések

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú hitelek,kölcsönök

Koncessziós díj

500

Fejlesztési célú tartalék

40 000

40 000

Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele

40 000

63 382

Összesen:

50 500

121 395

Összesen:

50 500

121 395

Kiadások mindösszesen:

137 874

213 886

Bevételek mindösszesen:

137 874

213 886”

5. melléklet

5. melléklet

Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Választott tisztségviselők

Összesen

Müvelődési ház

1

1

Város és községgazdálkodás

3

3

Hivatal

0,5

5

5,5

Közfoglalkoztatás hosszútávú

3

3

Összesen:

7

0,5

5

12,5”

6. melléklet

6. melléklet

UZSA Önkormányzat 2021. évre tervezett működési célú támogatásai áh.kivülre (E Ft)

Megnevezés

Összeg

Uzsai Sport és Kulturális Egyesület

800

Lesenceistvánd-Uzsa SE

300

Polgárőrség Lesenceistvánd

100

Nyugdíjasok

70

Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság

75

Egyéb szervezet

10

Pénzeszköz átadás összesen

1355”