Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 15- 2023. 11. 16Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 75.090.724 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 33.630.632 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 16.471.626 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3.835.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 2.228.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 171.000 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 18.754.466 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 74.242.224 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 26.819.819 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 2.875.788 Ft-ban
c) Dologi kiadások 29.583.128 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.780.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 6.301.469 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 7.980 Ft-ban
g) Tartalék 5.707.421 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.166.619 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 34.328.902 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 2.492.311 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 31.836.591 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 35.177.402 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 30.740.175 Ft-ban
b) Felújítások összegét 4.437.227 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „103.091.346” szövegrész helyébe a „109.419.626” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „103.091.346” szövegrész helyébe a „109.419.626” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
18 754 466 |
18 754 466 |
||
2. |
|||||
3. |
összesen: |
18 754 466 |
0 |
18 754 466 |
0 |
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
31 836 591 |
31 836 591 |
||
6. |
|||||
7. |
összesen: |
31 836 591 |
0 |
31 836 591 |
0 |
2. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 17 + 25 + 32) |
56 336 258 |
0 |
56 336 258 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
33 630 632 |
0 |
33 630 632 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
17 771 316 |
17 771 316 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 416 200 |
9 416 200 |
||
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
177 840 |
177 840 |
||
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 517 000 |
2 517 000 |
||
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 748 276 |
3 748 276 |
||
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
16 471 626 |
0 |
16 471 626 |
0 |
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
16 471 626 |
16 471 626 |
||
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 25) |
3 835 000 |
0 |
3 835 000 |
0 |
19. |
iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
||
22. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
||
23. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
24. |
bírság |
15 000 |
15 000 |
||
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
27. |
4. Intézményi működési bevétel (27 + … + 32) |
2 228 000 |
0 |
2 228 000 |
0 |
28. |
készletértékesítés |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
30. |
egyéb működési bevétel |
250 000 |
250 000 |
||
31. |
tulajdonosi bevétel |
508 000 |
508 000 |
||
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
||
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
0 |
171 000 |
0 |
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40) |
2 492 311 |
0 |
2 492 311 |
0 |
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 492 311 |
2 492 311 |
||
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
41. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
kapott kölcsönök |
||||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
45. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
kapott kölcsönök |
||||
47. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
48. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41): |
58 828 569 |
0 |
58 828 569 |
0 |
49. |
IV. Előző évi maradvány (50 + 51) |
50 591 057 |
0 |
50 591 057 |
0 |
50. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
18 754 466 |
18 754 466 |
||
51. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
31 836 591 |
31 836 591 |
||
52. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
működési célú |
||||
54. |
felhalmozási célú |
||||
55. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55): |
109 419 626 |
0 |
109 419 626 |
0 |
3. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
67 368 184 |
0 |
67 368 184 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
26 819 819 |
26 819 819 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 875 788 |
2 875 788 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
29 583 128 |
29 583 128 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 780 000 |
1 780 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 301 469 |
6 301 469 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
7 980 |
7 980 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
35 177 402 |
0 |
35 177 402 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
30 740 175 |
30 740 175 |
|||
10. |
Felújítások |
4 437 227 |
4 437 227 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
5 707 421 |
0 |
5 707 421 |
0 |
|
23. |
Általános tartalék |
5 707 421 |
5 707 421 |
|||
24. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
108 253 007 |
0 |
108 253 007 |
0 |
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 166 619 |
0 |
1 166 619 |
0 |
|
27. |
működési célú |
1 166 619 |
1 166 619 |
|||
28. |
felhalmozási célú |
|||||
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
109 419 626 |
0 |
109 419 626 |
||
4. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
2. |
MFP - Közösségi tér ki/átalakítás (Faluház) |
27 899 998 |
27 899 998 |
||
3. |
Vidékfejlesztési Program - Milleniumi Park térvilágítása |
2 499 677 |
2 499 677 |
||
4. |
0 |
||||
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
30 740 175 |
0 |
30 740 175 |
0 |
5. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Vízmű felújítása |
508 000 |
508 000 |
||
2. |
MFP (2022) - Temető fejlesztés - Ravatalozó felújítása |
3 929 227 |
3 929 227 |
||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
4 437 227 |
0 |
4 437 227 |
0 |
6. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
10 440 250 |
1 380 670 |
4 505 000 |
1 000 300 |
17 326 220 |
17 326 220 |
||||
6. |
Közvilágítás |
3 035 814 |
3 035 814 |
3 035 814 |
|||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
140 323 |
16 418 |
3 830 000 |
97 235 |
4 083 976 |
4 083 976 |
||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 325 880 |
1 780 000 |
3 105 880 |
3 105 880 |
||||||
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 901 994 |
637 259 |
2 172 000 |
7 711 253 |
7 711 253 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 335 652 |
86 817 |
1 422 469 |
1 422 469 |
||||||
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 393 600 |
545 584 |
8 256 410 |
17 195 594 |
17 195 594 |
|||||
22. |
Közművelődés |
232 000 |
30 160 |
2 763 000 |
3 025 160 |
3 025 160 |
|||||
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 376 000 |
178 880 |
254 000 |
1 808 880 |
1 808 880 |
|||||
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||
25. |
Közutak fenntartása |
647 700 |
647 700 |
647 700 |
|||||||
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|||||||
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
|||||||
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
177 840 |
177 840 |
177 840 |
|||||||
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
3 803 934 |
3 803 934 |
3 803 934 |
|||||||
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
7 980 |
7 980 |
7 980 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 102 404 |
2 102 404 |
2 102 404 |
|||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
26 819 819 |
2 875 788 |
29 583 128 |
1 780 000 |
6 301 469 |
7 980 |
67 368 184 |
0 |
67 368 184 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
5 707 421 |
0 |
5 707 421 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
5 707 421 |
5 707 421 |
||||||||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
7. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Kapott támogatás |
33 630 632 |
34 639 551 |
35 678 737 |
36 749 100 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
16 471 626 |
16 965 775 |
17 474 748 |
17 998 990 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 835 000 |
3 950 050 |
4 068 552 |
4 190 608 |
6. |
Működési bevétel |
2 228 000 |
2 294 840 |
2 363 685 |
2 434 596 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
171 000 |
176 130 |
181 414 |
186 856 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
18 754 466 |
19 317 100 |
19 896 613 |
20 493 511 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (3+....+8) |
75 090 724 |
77 343 446 |
79 663 749 |
82 053 662 |
10. |
Személyi juttatások |
26 819 819 |
27 624 414 |
28 453 146 |
29 306 740 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 875 788 |
2 962 062 |
3 050 923 |
3 142 451 |
12. |
Dologi kiadások |
29 583 128 |
30 470 622 |
31 384 740 |
32 326 283 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
6 301 469 |
6 490 513 |
6 685 228 |
6 885 785 |
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
7 980 |
8 219 |
8 466 |
8 720 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 780 000 |
1 833 400 |
1 888 402 |
1 945 054 |
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 166 619 |
1 201 618 |
1 237 666 |
1 274 796 |
17. |
Tartalékok |
5 707 421 |
5 878 644 |
6 055 003 |
6 236 653 |
18. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+17) |
74 242 224 |
76 469 491 |
78 763 575 |
81 126 483 |
19. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 492 311 |
2 567 080 |
2 644 093 |
2 723 416 |
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
31 836 591 |
32 791 689 |
33 775 439 |
34 788 703 |
26. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (22+....+25) |
34 328 902 |
35 358 769 |
36 419 532 |
37 512 118 |
27. |
Intézményi beruházások |
30 740 175 |
31 662 380 |
32 612 252 |
33 590 619 |
28. |
Felújítások |
4 437 227 |
4 570 344 |
4 707 454 |
4 848 678 |
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (27+....+32) |
35 177 402 |
36 232 724 |
37 319 706 |
38 439 297 |
34. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+26) |
109 419 626 |
112 702 215 |
116 083 281 |
119 565 780 |
35. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (18+33) |
109 419 626 |
112 702 215 |
116 083 281 |
119 565 780 |
8. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
33 630 632 |
Személyi juttatások |
26 819 819 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
2 492 311 |
Intézményi beruházások |
30 740 175 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
16 471 626 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 875 788 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
4 437 227 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 835 000 |
Dologi kiadások |
29 583 128 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
2 228 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 780 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
31 836 591 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 309 449 |
5. |
ÖSSZESEN: |
34 328 902 |
ÖSSZESEN: |
35 177 402 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
18 754 466 |
Általános tartalék |
5 707 421 |
6. |
Hiány: |
848 500 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
ÖSSZESEN: |
75 090 724 |
ÖSSZESEN: |
73 075 605 |
||||||
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 015 119 |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
56 336 258 |
2 492 311 |
58 828 569 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
73 075 605 |
35 177 402 |
108 253 007 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-16 739 347 |
-32 685 091 |
-49 424 438 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
18 754 466 |
31 836 591 |
50 591 057 |
||||||
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
1 166 619 |
0 |
1 166 619 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
74 242 224 |
35 177 402 |
109 419 626 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
75 090 724 |
34 328 902 |
109 419 626 |
||||||
9. melléklet a 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
54 951 913 |
4 360 856 |
5 360 856 |
4 960 856 |
4 360 856 |
4 695 856 |
4 660 856 |
4 360 856 |
5 360 856 |
4 960 856 |
4 360 856 |
4 531 842 |
106 927 315 |
2. |
Kapott támogatás |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 549 |
33 630 632 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 630 |
16 471 626 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
600 000 |
335 000 |
300 000 |
1 000 000 |
600 000 |
3 835 000 |
||||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 663 |
2 228 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
171 000 |
|||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
50 591 057 |
50 591 057 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
2 492 311 |
2 492 311 |
|||||||||||
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
54 951 913 |
4 360 856 |
5 360 856 |
4 960 856 |
4 360 856 |
4 695 856 |
4 660 856 |
4 360 856 |
5 360 856 |
4 960 856 |
4 360 856 |
7 024 153 |
109 419 626 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
5 087 895 |
5 087 895 |
6 665 257 |
5 087 895 |
5 087 895 |
6 665 257 |
5 087 895 |
5 087 895 |
6 665 257 |
5 087 895 |
5 087 895 |
6 669 253 |
67 368 184 |
13. |
Személyi juttatások |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 984 |
26 819 819 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
2 875 788 |
15. |
Dologi kiadások |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 257 |
29 583 128 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
152 000 |
1 780 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 577 362 |
1 577 362 |
1 577 362 |
1 577 363 |
6 309 449 |
||||||||
18. |
Felhalmozási kiadások |
3 410 559 |
518 668 |
27 899 998 |
2 499 677 |
508 000 |
340 500 |
35 177 402 |
||||||
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
5 707 421 |
5 707 421 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 166 619 |
1 166 619 |
|||||||||||
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
6 254 514 |
5 087 895 |
6 665 257 |
8 498 454 |
5 087 895 |
7 183 925 |
32 987 893 |
5 087 895 |
6 665 257 |
7 587 572 |
5 595 895 |
12 717 174 |
109 419 626 |