Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 73.641.662 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 32.598.645 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 16.471.626 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3.985.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 2.728.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 171.000 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 17.589.446 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 97.945 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 72.349.532 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 27.228.219 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 2.928.880 Ft-ban
c) Dologi kiadások 27.410.052 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.833.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 6.287.768 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 7.980 Ft-ban
g) Tartalék 5.389.069 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.264.564 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 35.493.922 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 2.492.311 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 33.001.611 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 36.786.052 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 2.840.177 Ft-ban
b) Felújítások összegét 33.945.875 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
17 589 446 |
17 589 446 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
17 589 446 |
0 |
17 589 446 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
33 001 611 |
33 001 611 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
33 001 611 |
0 |
33 001 611 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
97 945 |
97 945 |
0 |
97 945 |
||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
97 945 |
0 |
0 |
97 945 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 264 564 |
1 264 564 |
0 |
1 264 564 |
||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 264 564 |
0 |
0 |
1 264 564 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
55 954 271 |
0 |
55 954 271 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
32 598 645 |
0 |
32 598 645 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
17 771 316 |
17 771 316 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 121 321 |
10 121 321 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
64 980 |
64 980 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 743 994 |
2 743 994 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 818 180 |
1 818 180 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
78 854 |
78 854 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
16 471 626 |
0 |
16 471 626 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
16 471 626 |
16 471 626 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 985 000 |
0 |
3 985 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
650 000 |
||
|
22. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
||
|
23. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
|
24. |
bírság |
15 000 |
15 000 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
2 728 000 |
0 |
2 728 000 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
750 000 |
750 000 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
508 000 |
508 000 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
0 |
171 000 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40) |
2 492 311 |
0 |
2 492 311 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 492 311 |
2 492 311 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
|
43. |
kapott kölcsönök |
||||
|
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
45. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
kapott kölcsönök |
||||
|
47. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
48. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 41): |
58 446 582 |
0 |
58 446 582 |
0 |
|
49. |
IV. Előző évi maradvány (50 + 51) |
50 591 057 |
0 |
50 591 057 |
0 |
|
50. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
17 589 446 |
17 589 446 |
||
|
51. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
33 001 611 |
33 001 611 |
||
|
52. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
97 945 |
0 |
97 945 |
0 |
|
53. |
működési célú |
97 945 |
97 945 |
||
|
54. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
55. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55): |
109 135 584 |
0 |
109 135 584 |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
65 695 899 |
0 |
65 695 899 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
27 228 219 |
27 228 219 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 928 880 |
2 928 880 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
27 410 052 |
27 410 052 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 833 000 |
1 833 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 287 768 |
6 287 768 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
7 980 |
7 980 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
36 786 052 |
0 |
36 786 052 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
2 840 177 |
2 840 177 |
|||
|
10. |
Felújítások |
33 945 875 |
33 945 875 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
5 389 069 |
0 |
5 389 069 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
5 339 069 |
5 339 069 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
107 871 020 |
0 |
107 871 020 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 264 564 |
0 |
1 264 564 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 264 564 |
1 264 564 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
109 135 584 |
0 |
109 135 584 |
||
5. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
|
2. |
MFP - Közösségi tér ki/átalakítás (Faluház) |
0 |
0 |
||
|
3. |
Vidékfejlesztési Program - Milleniumi Park térvilágítása |
2 499 677 |
2 499 677 |
||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
2 840 177 |
0 |
2 840 177 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Vízmű felújítása |
951 630 |
951 630 |
||
|
2. |
MFP (2022) - Temető fejlesztés - Ravatalozó felújítása |
3 929 227 |
3 929 227 |
||
|
3. |
MFP - Közösségi tér ki/átalakítás (Faluház) |
29 065 018 |
29 065 018 |
||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
33 945 875 |
0 |
33 945 875 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 833 000 |
0 |
1 833 000 |
0 |
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
1 553 000 |
0 |
1 553 000 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 833 000 |
0 |
1 833 000 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
||||||||
|
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
10 440 250 |
1 380 670 |
3 605 000 |
1 000 300 |
16 426 220 |
16 426 220 |
||||
|
6. |
Közvilágítás |
2 535 814 |
2 535 814 |
2 535 814 |
|||||||
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
140 323 |
16 418 |
3 730 000 |
97 235 |
3 983 976 |
3 983 976 |
||||
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 625 880 |
1 833 000 |
3 458 880 |
3 458 880 |
||||||
|
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 310 394 |
690 351 |
1 572 000 |
7 572 745 |
7 572 745 |
|||||
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 335 652 |
86 817 |
1 422 469 |
1 422 469 |
||||||
|
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 393 600 |
545 584 |
8 956 410 |
17 895 594 |
17 895 594 |
|||||
|
22. |
Közművelődés |
232 000 |
30 160 |
2 763 000 |
3 025 160 |
3 025 160 |
|||||
|
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 376 000 |
178 880 |
254 000 |
1 808 880 |
1 808 880 |
|||||
|
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||
|
25. |
Közutak fenntartása |
647 700 |
647 700 |
647 700 |
|||||||
|
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
608 000 |
608 000 |
608 000 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
|||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
126 809 |
126 809 |
126 809 |
|||||||
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
3 790 233 |
3 790 233 |
3 790 233 |
|||||||
|
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
7 980 |
7 980 |
7 980 |
|||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
980 359 |
980 359 |
980 359 |
|||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
27 228 219 |
2 928 880 |
27 410 052 |
1 833 000 |
6 287 768 |
7 980 |
65 695 899 |
0 |
65 695 899 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
5 389 069 |
0 |
5 389 069 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
5 339 069 |
5 339 069 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
9. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
|
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
|
3.1. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
7 |
6,5 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
14 |
6,25 |
|
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
6 |
1,50 |
|
1.2 |
- Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.) |
6 |
4,08 |
|
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28) |
1 |
0,25 |
|
1.4 |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.03.13.-2023.11.30) |
1 |
0,42 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
21 |
12,75 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
21 |
||
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
10. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
32 598 645 |
33 576 604 |
34 583 902 |
35 621 420 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
16 471 626 |
16 965 775 |
17 474 748 |
17 998 990 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 985 000 |
4 104 550 |
4 227 687 |
4 354 517 |
|
6. |
Működési bevétel |
2 728 000 |
2 809 840 |
2 894 135 |
2 980 959 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
171 000 |
176 130 |
181 414 |
186 856 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
17 589 446 |
18 117 129 |
18 660 643 |
19 220 463 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
97 945 |
100 883 |
103 910 |
107 027 |
|
10. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (3+....+9) |
73 641 662 |
75 850 912 |
78 126 439 |
80 470 232 |
|
11. |
Személyi juttatások |
27 228 219 |
28 045 066 |
28 886 418 |
29 753 010 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 928 880 |
3 016 746 |
3 107 249 |
3 200 466 |
|
13. |
Dologi kiadások |
27 410 052 |
28 232 354 |
29 079 324 |
29 951 704 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
6 287 768 |
6 476 401 |
6 670 693 |
6 870 814 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
7 980 |
8 219 |
8 466 |
8 720 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 833 000 |
1 887 990 |
1 944 630 |
2 002 969 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 264 564 |
1 302 501 |
1 341 576 |
1 381 823 |
|
18. |
Tartalékok |
5 389 069 |
5 550 741 |
5 717 263 |
5 888 781 |
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+18) |
72 349 532 |
74 520 018 |
76 755 618 |
79 058 287 |
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 492 311 |
2 567 080 |
2 644 093 |
2 723 416 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
33 001 611 |
33 991 659 |
35 011 409 |
36 061 751 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+26) |
35 493 922 |
36 558 740 |
37 655 502 |
38 785 167 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
2 840 177 |
2 925 382 |
3 013 144 |
3 103 538 |
|
29. |
Felújítások |
33 945 875 |
34 964 251 |
36 013 179 |
37 093 574 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (28+....+33) |
36 786 052 |
37 889 634 |
39 026 323 |
40 197 112 |
|
35. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (10+27) |
109 135 584 |
112 409 652 |
115 781 941 |
119 255 399 |
|
36. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+34) |
109 135 584 |
112 409 652 |
115 781 941 |
119 255 399 |
11. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
32 598 645 |
Személyi juttatások |
27 228 219 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
2 492 311 |
Intézményi beruházások |
2 840 177 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
16 471 626 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 928 880 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
33 945 875 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 985 000 |
Dologi kiadások |
27 410 052 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
2 728 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 833 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
33 001 611 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 295 748 |
5. |
ÖSSZESEN: |
35 493 922 |
ÖSSZESEN: |
36 786 052 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
17 589 446 |
Általános tartalék |
5 389 069 |
6. |
Hiány: |
1 292 130 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
73 543 717 |
ÖSSZESEN: |
71 084 968 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 458 749 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
55 954 271 |
2 492 311 |
58 446 582 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
71 084 968 |
36 786 052 |
107 871 020 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-15 130 697 |
-34 293 741 |
-49 424 438 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
17 589 446 |
33 001 611 |
50 591 057 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 264 564 |
0 |
1 264 564 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
97 945 |
0 |
97 945 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
72 349 532 |
36 786 052 |
109 135 584 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
73 641 662 |
35 493 922 |
109 135 584 |
||||||
12. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
54 907 580 |
4 316 523 |
5 316 523 |
4 916 523 |
4 316 523 |
4 651 523 |
4 616 523 |
4 316 523 |
5 316 523 |
5 066 523 |
4 316 523 |
4 487 518 |
106 545 328 |
|
2. |
Kapott támogatás |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 551 |
32 598 645 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 630 |
16 471 626 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
600 000 |
335 000 |
300 000 |
1 000 000 |
750 000 |
3 985 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 337 |
2 728 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
171 000 |
|||||||||||
|
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevé-telek (maradvány) |
50 591 057 |
50 591 057 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
2 492 311 |
2 492 311 |
|||||||||||
|
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
97 945 |
97 945 |
|||||||||||
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
54 907 580 |
4 316 523 |
5 414 468 |
4 916 523 |
4 316 523 |
4 651 523 |
4 616 523 |
4 316 523 |
5 316 523 |
5 066 523 |
4 316 523 |
6 979 829 |
109 135 584 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
4 945 262 |
4 945 262 |
6 519 199 |
4 945 262 |
4 945 262 |
6 519 199 |
4 945 262 |
4 945 262 |
6 519 199 |
4 945 262 |
4 945 262 |
6 576 206 |
65 695 899 |
|
13. |
Személyi juttatások |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 021 |
27 228 219 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 077 |
2 928 880 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
27 410 052 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
205 000 |
1 833 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 573 937 |
1 573 937 |
1 573 937 |
1 573 937 |
6 295 748 |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási kiadások |
3 410 559 |
518 668 |
0 |
2 499 677 |
951 630 |
29 405 518 |
36 786 052 |
||||||
|
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalékok |
5 389 069 |
5 389 069 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 166 619 |
97 945 |
1 264 564 |
||||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
6 111 881 |
4 945 262 |
6 617 144 |
8 355 821 |
4 945 262 |
7 037 867 |
4 945 262 |
4 945 262 |
6 519 199 |
7 444 939 |
5 896 892 |
41 370 793 |
109 135 584 |