Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 08Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a)1 60 949 805 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 60 949 805 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2)3 a működési célú bevételt 59 610 463 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 40 457 202 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 5 264 622 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3 360 000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 1 561 970 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 8 723 609 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 243 060 Ft-ban
(3)4 a működési célú kiadásokat 59 339 305 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 28 540 070 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 456 599 Ft-ban
c) Dologi kiadások 16 923 287 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 300 000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 3 390 603 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 4 451 612 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 277 134 Ft-ban
(4)5 a felhalmozási célú bevételt 1 339 342 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 1 339 342 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5)6 a felhalmozási célú kiadást 1 610 500 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 340 500 Ft-ban
b) Felújítások összegét 1 270 000 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
|
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
|
5. |
Közvilágítás |
|
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
15. |
Szociális étkezés |
|
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
21. |
Közművelődés |
|
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez7
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
0 |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 723 609 |
8 723 609 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
8 723 609 |
0 |
8 723 609 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
1 339 342 |
1 339 342 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
1 339 342 |
0 |
1 339 342 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez8
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
243 060 |
243 060 |
243 060 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
243 060 |
0 |
0 |
243 060 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 277 134 |
1 277 134 |
1 277 134 |
|||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 277 134 |
0 |
0 |
1 277 134 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
50 643 794 |
0 |
50 643 794 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
40 457 202 |
0 |
40 457 202 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
26 071 472 |
26 071 472 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 971 500 |
9 971 500 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 730 |
50 730 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 999 600 |
2 999 600 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 363 900 |
1 363 900 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
5 264 622 |
0 |
5 264 622 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
75 000 |
75 000 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
5 073 788 |
5 073 788 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
115 834 |
115 834 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 360 000 |
0 |
3 360 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
510 000 |
510 000 |
||
|
22. |
pótlék |
30 000 |
30 000 |
||
|
23. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
|
24. |
bírság |
20 000 |
20 000 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
1 561 970 |
0 |
1 561 970 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
400 000 |
400 000 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
1 161 970 |
1 161 970 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
50 643 794 |
0 |
50 643 794 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
10 062 951 |
0 |
10 062 951 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
8 723 609 |
8 723 609 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
1 339 342 |
1 339 342 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
243 060 |
0 |
243 060 |
0 |
|
54. |
működési célú |
243 060 |
243 060 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
60 949 805 |
0 |
60 949 805 |
0 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez10
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
0 |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
53 610 559 |
0 |
53 610 559 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
28 540 070 |
28 540 070 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 456 599 |
3 456 599 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
16 923 287 |
16 923 287 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 390 603 |
3 390 603 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
1 610 500 |
0 |
1 610 500 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
|
10. |
Felújítások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
4 451 612 |
0 |
4 451 612 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
4 401 612 |
4 401 612 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
59 672 671 |
0 |
59 672 671 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 277 134 |
0 |
1 277 134 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 277 134 |
1 277 134 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
60 949 805 |
0 |
60 949 805 |
||
6. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez11
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
271 158 |
271 158 |
||
|
2. |
Multifunkciós nyomtató polgármesteri irodába |
69 342 |
69 342 |
||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
|||||
|
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez12
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MFP- Vörösmarty utca útfelújítása pályázat - tervezés |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
0 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
|
2. |
Összesen |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2026 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2027 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
10. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez13
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
15 281 076 |
2 010 573 |
4 500 500 |
21 792 149 |
21 792 149 |
|||||
|
5. |
Közvilágítás |
2 486 000 |
2 486 000 |
2 486 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
972 400 |
126 412 |
2 601 500 |
105 290 |
3 805 602 |
3 805 602 |
||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 282 700 |
1 300 000 |
2 582 700 |
2 582 700 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 821 594 |
756 807 |
2 237 000 |
8 815 401 |
8 815 401 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 489 600 |
226 824 |
3 716 424 |
3 716 424 |
||||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 142 600 |
97 719 |
155 000 |
1 395 319 |
1 395 319 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
100 000 |
13 000 |
2 445 500 |
2 558 500 |
2 558 500 |
|||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 732 800 |
225 264 |
127 000 |
2 085 064 |
2 085 064 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
417 500 |
417 500 |
417 500 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
554 000 |
554 000 |
554 000 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
0 |
0 |
||||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
116 587 |
116 587 |
116 587 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 285 313 |
2 285 313 |
2 285 313 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
28 540 070 |
3 456 599 |
16 923 287 |
1 300 000 |
3 390 603 |
0 |
53 610 559 |
0 |
53 610 559 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
4 451 612 |
0 |
4 451 612 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
4 401 612 |
4 401 612 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez14
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
|
3.1. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
7 |
6,5 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
12 |
3 |
|
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2024.03.01.-2025.02.28.) |
3 |
0,75 |
|
1.2 |
- Hosszú távú közfoglalkoztatás (2025.03.01.-2025.10.31.) |
3 |
2 |
|
1.3 |
- 2025. évi nyári diákmunka (2025.07.01.-2025.08.31.) |
6 |
0,25 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
19 |
9,5 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
19 |
9,5 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez15
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
7 873 849 |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
40 457 202 |
41 670 918 |
42 921 046 |
44 208 677 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
5 264 622 |
5 422 561 |
5 585 237 |
5 752 795 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 360 000 |
3 460 800 |
3 564 624 |
3 671 563 |
|
6. |
Működési bevétel |
1 561 970 |
1 608 829 |
1 657 094 |
1 706 807 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
8 723 609 |
8 985 317 |
9 254 877 |
9 532 523 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
243 060 |
250 352 |
257 862 |
265 598 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
59 610 463 |
61 398 777 |
63 240 740 |
65 137 962 |
|
11. |
Személyi juttatások |
28 540 070 |
29 396 272 |
30 278 160 |
31 186 505 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 456 599 |
3 560 297 |
3 667 106 |
3 777 119 |
|
13. |
Dologi kiadások |
16 923 287 |
17 430 986 |
17 953 915 |
18 492 533 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
3 390 603 |
3 492 321 |
3 597 091 |
3 705 003 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 300 000 |
1 339 000 |
1 379 170 |
1 420 545 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 277 134 |
1 315 448 |
1 354 911 |
1 395 559 |
|
18. |
Tartalékok |
4 451 612 |
4 585 160 |
4 722 715 |
4 864 397 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
59 339 305 |
61 119 484 |
62 953 069 |
64 841 661 |
|
20. |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
|||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
1 339 342 |
1 379 522 |
1 420 908 |
1 463 535 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
1 339 342 |
1 379 522 |
1 420 908 |
1 463 535 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
29. |
Felújítások |
1 270 000 |
1 308 100 |
1 347 343 |
1 387 763 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
1 610 500 |
1 658 815 |
1 708 579 |
1 759 837 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
60 949 805 |
62 778 299 |
64 661 648 |
66 601 498 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
60 949 805 |
62 778 299 |
64 661 648 |
66 601 498 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
3 360 000 |
3 460 800 |
3 564 624 |
3 671 563 |
3 781 710 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
3 360 000 |
3 460 800 |
3 564 624 |
3 671 563 |
3 781 710 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez16
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
40 457 202 |
Személyi juttatások |
28 540 070 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
5 264 622 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 456 599 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
1 270 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 360 000 |
Dologi kiadások |
16 923 287 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 561 970 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 300 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
1 339 342 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 390 603 |
5. |
ÖSSZESEN: |
1 339 342 |
ÖSSZESEN: |
1 610 500 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
8 723 609 |
Tartalékok |
4 451 612 |
6. |
Hiány: |
271 158 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
59 367 403 |
ÖSSZESEN: |
58 062 171 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 305 232 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
50 643 794 |
0 |
50 643 794 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
58 062 171 |
1 610 500 |
59 672 671 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-7 418 377 |
-1 610 500 |
-9 028 877 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
8 723 609 |
1 339 342 |
10 062 951 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 277 134 |
0 |
1 277 134 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
243 060 |
0 |
243 060 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
59 339 305 |
1 610 500 |
60 949 805 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
59 610 463 |
1 339 342 |
60 949 805 |
||||||
16. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
3. |
tartozások működési célú |
||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez17
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
0 |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
12 663 762 |
3 940 153 |
4 940 153 |
4 440 153 |
3 940 153 |
4 170 153 |
4 170 153 |
3 940 153 |
4 940 153 |
4 340 153 |
3 940 153 |
3 942 111 |
59 367 403 |
|
2. |
Kapott támogatás |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 428 |
40 457 202 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 713 |
5 264 622 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
500 000 |
230 000 |
230 000 |
1 000 000 |
400 000 |
3 360 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
131 970 |
1 561 970 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
8 723 609 |
8 723 609 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
1 339 342 |
1 339 342 |
|||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
243 060 |
243 060 |
|||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11 ) |
14 003 104 |
3 940 153 |
5 183 213 |
4 440 153 |
3 940 153 |
4 170 153 |
4 170 153 |
3 940 153 |
4 940 153 |
4 340 153 |
3 940 153 |
3 942 111 |
60 949 805 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (14 +…+ 18) |
4 176 663 |
4 176 663 |
4 176 663 |
5 024 314 |
4 176 663 |
4 176 663 |
5 024 314 |
4 176 663 |
4 176 663 |
5 024 314 |
4 176 663 |
5 124 313 |
53 610 559 |
|
14. |
Személyi juttatások |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 341 |
28 540 070 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 049 |
3 456 599 |
|
16. |
Dologi kiadások |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 273 |
16 923 287 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 300 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
847 651 |
847 651 |
847 651 |
847 650 |
3 390 603 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
69 342 |
254 000 |
1 287 158 |
1 610 500 |
|||||||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
4 451 612 |
4 451 612 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 034 074 |
243 060 |
1 277 134 |
||||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
5 210 737 |
4 176 663 |
4 419 723 |
5 024 314 |
4 246 005 |
4 176 663 |
5 024 314 |
4 430 663 |
4 176 663 |
5 024 314 |
4 176 663 |
10 863 083 |
60 949 805 |
18. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2025. évre |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.