Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 08- 2025. 10. 09Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Alsóbogát Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatás körben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 59 610 463 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 40 457 202 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 5 264 622 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3 360 000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 1 561 970 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 8 723 609 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 243 060 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 59 339 305 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 28 540 070 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 456 599 Ft-ban
c) Dologi kiadások 16 923 287 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 300 000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 3 390 603 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 4 451 612 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 277 134 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 1 339 342 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 1 339 342 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 1 610 500 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 340 500 Ft-ban
b) Felújítások összegét 1 270 000 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
0 |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 723 609 |
8 723 609 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
8 723 609 |
0 |
8 723 609 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
1 339 342 |
1 339 342 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
1 339 342 |
0 |
1 339 342 |
0 |
2. melléklet a 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
50 643 794 |
0 |
50 643 794 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
40 457 202 |
0 |
40 457 202 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
26 071 472 |
26 071 472 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 971 500 |
9 971 500 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 730 |
50 730 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 999 600 |
2 999 600 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 363 900 |
1 363 900 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
5 264 622 |
0 |
5 264 622 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
75 000 |
75 000 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
5 073 788 |
5 073 788 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
115 834 |
115 834 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 360 000 |
0 |
3 360 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
510 000 |
510 000 |
||
|
22. |
pótlék |
30 000 |
30 000 |
||
|
23. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
|
24. |
bírság |
20 000 |
20 000 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
1 561 970 |
0 |
1 561 970 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
400 000 |
400 000 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
1 161 970 |
1 161 970 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
50 643 794 |
0 |
50 643 794 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
10 062 951 |
0 |
10 062 951 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
8 723 609 |
8 723 609 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
1 339 342 |
1 339 342 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
243 060 |
0 |
243 060 |
0 |
|
54. |
működési célú |
243 060 |
243 060 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
60 949 805 |
0 |
60 949 805 |
0 |
3. melléklet a 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
0 |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
53 610 559 |
0 |
53 610 559 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
28 540 070 |
28 540 070 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 456 599 |
3 456 599 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
16 923 287 |
16 923 287 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 390 603 |
3 390 603 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
1 610 500 |
0 |
1 610 500 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
|
10. |
Felújítások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
4 451 612 |
0 |
4 451 612 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
4 401 612 |
4 401 612 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
59 672 671 |
0 |
59 672 671 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 277 134 |
0 |
1 277 134 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 277 134 |
1 277 134 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
60 949 805 |
0 |
60 949 805 |
||
4. melléklet a 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MFP- Vörösmarty utca útfelújítása pályázat - tervezés |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
0 |
5. melléklet a 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
15 281 076 |
2 010 573 |
4 500 500 |
21 792 149 |
21 792 149 |
|||||
|
5. |
Közvilágítás |
2 486 000 |
2 486 000 |
2 486 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
972 400 |
126 412 |
2 601 500 |
105 290 |
3 805 602 |
3 805 602 |
||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 282 700 |
1 300 000 |
2 582 700 |
2 582 700 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 821 594 |
756 807 |
2 237 000 |
8 815 401 |
8 815 401 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 489 600 |
226 824 |
3 716 424 |
3 716 424 |
||||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 142 600 |
97 719 |
155 000 |
1 395 319 |
1 395 319 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
100 000 |
13 000 |
2 445 500 |
2 558 500 |
2 558 500 |
|||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 732 800 |
225 264 |
127 000 |
2 085 064 |
2 085 064 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
417 500 |
417 500 |
417 500 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
554 000 |
554 000 |
554 000 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
0 |
0 |
||||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
116 587 |
116 587 |
116 587 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 285 313 |
2 285 313 |
2 285 313 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
28 540 070 |
3 456 599 |
16 923 287 |
1 300 000 |
3 390 603 |
0 |
53 610 559 |
0 |
53 610 559 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
4 451 612 |
0 |
4 451 612 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
4 401 612 |
4 401 612 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
6. melléklet a 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
|
3.1. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
7 |
6,5 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
12 |
3 |
|
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2024.03.01.-2025.02.28.) |
3 |
0,75 |
|
1.2 |
- Hosszú távú közfoglalkoztatás (2025.03.01.-2025.10.31.) |
3 |
2 |
|
1.3 |
- 2025. évi nyári diákmunka (2025.07.01.-2025.08.31.) |
6 |
0,25 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
19 |
9,5 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
19 |
9,5 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
7 873 849 |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
40 457 202 |
41 670 918 |
42 921 046 |
44 208 677 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
5 264 622 |
5 422 561 |
5 585 237 |
5 752 795 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 360 000 |
3 460 800 |
3 564 624 |
3 671 563 |
|
6. |
Működési bevétel |
1 561 970 |
1 608 829 |
1 657 094 |
1 706 807 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
8 723 609 |
8 985 317 |
9 254 877 |
9 532 523 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
243 060 |
250 352 |
257 862 |
265 598 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
59 610 463 |
61 398 777 |
63 240 740 |
65 137 962 |
|
11. |
Személyi juttatások |
28 540 070 |
29 396 272 |
30 278 160 |
31 186 505 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 456 599 |
3 560 297 |
3 667 106 |
3 777 119 |
|
13. |
Dologi kiadások |
16 923 287 |
17 430 986 |
17 953 915 |
18 492 533 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
3 390 603 |
3 492 321 |
3 597 091 |
3 705 003 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 300 000 |
1 339 000 |
1 379 170 |
1 420 545 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 277 134 |
1 315 448 |
1 354 911 |
1 395 559 |
|
18. |
Tartalékok |
4 451 612 |
4 585 160 |
4 722 715 |
4 864 397 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
59 339 305 |
61 119 484 |
62 953 069 |
64 841 661 |
|
20. |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
|||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
1 339 342 |
1 379 522 |
1 420 908 |
1 463 535 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
1 339 342 |
1 379 522 |
1 420 908 |
1 463 535 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
29. |
Felújítások |
1 270 000 |
1 308 100 |
1 347 343 |
1 387 763 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
1 610 500 |
1 658 815 |
1 708 579 |
1 759 837 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
60 949 805 |
62 778 299 |
64 661 648 |
66 601 498 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
60 949 805 |
62 778 299 |
64 661 648 |
66 601 498 |
8. melléklet a 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
40 457 202 |
Személyi juttatások |
28 540 070 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
5 264 622 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 456 599 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
1 270 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 360 000 |
Dologi kiadások |
16 923 287 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 561 970 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 300 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
1 339 342 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 390 603 |
5. |
ÖSSZESEN: |
1 339 342 |
ÖSSZESEN: |
1 610 500 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
8 723 609 |
Tartalékok |
4 451 612 |
6. |
Hiány: |
271 158 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
59 367 403 |
ÖSSZESEN: |
58 062 171 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 305 232 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
50 643 794 |
0 |
50 643 794 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
58 062 171 |
1 610 500 |
59 672 671 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-7 418 377 |
-1 610 500 |
-9 028 877 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
8 723 609 |
1 339 342 |
10 062 951 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 277 134 |
0 |
1 277 134 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
243 060 |
0 |
243 060 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
59 339 305 |
1 610 500 |
60 949 805 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
59 610 463 |
1 339 342 |
60 949 805 |
||||||
9. melléklet a 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
0 |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
12 663 762 |
3 940 153 |
4 940 153 |
4 440 153 |
3 940 153 |
4 170 153 |
4 170 153 |
3 940 153 |
4 940 153 |
4 340 153 |
3 940 153 |
3 942 111 |
59 367 403 |
|
2. |
Kapott támogatás |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 434 |
3 371 428 |
40 457 202 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 719 |
438 713 |
5 264 622 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
500 000 |
230 000 |
230 000 |
1 000 000 |
400 000 |
3 360 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
131 970 |
1 561 970 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
8 723 609 |
8 723 609 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
1 339 342 |
1 339 342 |
|||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
243 060 |
243 060 |
|||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11 ) |
14 003 104 |
3 940 153 |
5 183 213 |
4 440 153 |
3 940 153 |
4 170 153 |
4 170 153 |
3 940 153 |
4 940 153 |
4 340 153 |
3 940 153 |
3 942 111 |
60 949 805 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (14 +…+ 18) |
4 176 663 |
4 176 663 |
4 176 663 |
5 024 314 |
4 176 663 |
4 176 663 |
5 024 314 |
4 176 663 |
4 176 663 |
5 024 314 |
4 176 663 |
5 124 313 |
53 610 559 |
|
14. |
Személyi juttatások |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 339 |
2 378 341 |
28 540 070 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 050 |
288 049 |
3 456 599 |
|
16. |
Dologi kiadások |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 274 |
1 410 273 |
16 923 287 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 300 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
847 651 |
847 651 |
847 651 |
847 650 |
3 390 603 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
69 342 |
254 000 |
1 287 158 |
1 610 500 |
|||||||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
4 451 612 |
4 451 612 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 034 074 |
243 060 |
1 277 134 |
||||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
5 210 737 |
4 176 663 |
4 419 723 |
5 024 314 |
4 246 005 |
4 176 663 |
5 024 314 |
4 430 663 |
4 176 663 |
5 024 314 |
4 176 663 |
10 863 083 |
60 949 805 |