Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 22Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a)1 77 233 662 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 77 233 662 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2)3 a működési célú bevételt 60 296 882 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 39 760 364 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 6 193 728 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3 360 000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 1 561 970 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 9 101 189 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 319 631 Ft-ban
(3)4 a működési célú kiadásokat 60 168 144 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 29 372 725 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 558 521 Ft-ban
c) Dologi kiadások 17 564 502 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 407 000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 3 400 603 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 3 511 088 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 353 705 Ft-ban
(4)5 a felhalmozási célú bevételt 16 936 780 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 15 975 018 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 961 762 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5)6 a felhalmozási célú kiadást 17 065 518 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 1 090 500 Ft-ban
b) Felújítások összegét 15 975 018 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
|
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
|
5. |
Közvilágítás |
|
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
15. |
Szociális étkezés |
|
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
21. |
Közművelődés |
|
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez7
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
9 101 189 |
9 101 189 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
9 101 189 |
0 |
9 101 189 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
961 762 |
961 762 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
961 762 |
0 |
961 762 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez8
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
319 631 |
319 631 |
319 631 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
319 631 |
0 |
0 |
319 631 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 353 705 |
1 353 705 |
1 353 705 |
|||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 353 705 |
0 |
0 |
1 353 705 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
50 876 062 |
0 |
50 876 062 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
39 760 364 |
0 |
39 760 364 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
25 381 472 |
25 381 472 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 751 202 |
10 751 202 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 890 |
43 890 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 999 600 |
2 999 600 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
584 200 |
584 200 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
6 193 728 |
0 |
6 193 728 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
75 000 |
75 000 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
6 002 894 |
6 002 894 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
115 834 |
115 834 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 360 000 |
0 |
3 360 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
510 000 |
510 000 |
||
|
22. |
pótlék |
30 000 |
30 000 |
||
|
23. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
|
24. |
bírság |
20 000 |
20 000 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
1 561 970 |
0 |
1 561 970 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
400 000 |
400 000 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
1 161 970 |
1 161 970 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
15 975 018 |
0 |
15 975 018 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
15 975 018 |
0 |
15 975 018 |
0 |
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
66 851 080 |
0 |
66 851 080 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
10 062 951 |
0 |
10 062 951 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
9 101 189 |
9 101 189 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
961 762 |
961 762 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
319 631 |
0 |
319 631 |
0 |
|
54. |
működési célú |
319 631 |
319 631 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
77 233 662 |
0 |
77 233 662 |
0 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez10
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
0 |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
55 303 351 |
0 |
55 303 351 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
29 372 725 |
29 372 725 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 558 521 |
3 558 521 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
17 564 502 |
17 564 502 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 407 000 |
1 407 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 400 603 |
3 400 603 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
17 065 518 |
0 |
17 065 518 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
1 090 500 |
1 090 500 |
|||
|
10. |
Felújítások |
15 975 018 |
15 975 018 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
3 511 088 |
0 |
3 511 088 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
3 461 088 |
3 461 088 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
75 879 957 |
0 |
75 879 957 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 353 705 |
0 |
1 353 705 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 353 705 |
1 353 705 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
77 233 662 |
0 |
77 233 662 |
||
6. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez11
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
128 738 |
128 738 |
||
|
2. |
Multifunkciós nyomtató polgármesteri irodába |
69 342 |
69 342 |
||
|
3. |
2 db üstház (füstcsővel) beszerzése rendezvényekhez |
142 420 |
142 420 |
||
|
4. |
KAP-RD43-2-25 Egyedi szennyvízkezelés pályázat - Tervdokumentáció 1. rész |
550 000 |
550 000 |
||
|
5. |
KAP-RD43-2-25 Egyedi szennyvízkezelés pályázat - Megvalósíthatósági tanulmány 1. rész |
200 000 |
200 000 |
||
|
6. |
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
1 090 500 |
0 |
340 500 |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez12
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MFP - Vörösmarty utca útfelújítása pályázat - tervezés |
0 |
0 |
||
|
2. |
MFP - Pavilon és Színpad felújítása pályázat megvalósítása |
15 975 018 |
15 975 018 |
||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
15 975 018 |
0 |
15 975 018 |
0 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
1 407 000 |
0 |
1 407 000 |
0 |
|
2. |
Összesen |
1 407 000 |
0 |
1 407 000 |
0 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2026 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2027 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
10. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez14
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
15 439 931 |
2 053 254 |
4 300 500 |
21 793 685 |
21 793 685 |
|||||
|
5. |
Közvilágítás |
1 786 000 |
1 786 000 |
1 786 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
872 400 |
113 412 |
2 901 500 |
115 290 |
4 002 602 |
4 002 602 |
||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 602 700 |
1 407 000 |
3 009 700 |
3 009 700 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 259 194 |
813 695 |
1 937 000 |
9 009 889 |
9 009 889 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 925 800 |
255 177 |
464 553 |
4 645 530 |
4 645 530 |
|||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 142 600 |
97 719 |
155 000 |
1 395 319 |
1 395 319 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
0 |
0 |
2 745 500 |
2 745 500 |
2 745 500 |
|||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 732 800 |
225 264 |
127 000 |
2 085 064 |
2 085 064 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
417 500 |
417 500 |
417 500 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
554 000 |
554 000 |
554 000 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
209 500 |
209 500 |
209 500 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
109 749 |
109 749 |
109 749 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 285 313 |
2 285 313 |
2 285 313 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
29 372 725 |
3 558 521 |
17 564 502 |
1 407 000 |
3 400 603 |
0 |
55 303 351 |
0 |
55 303 351 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
3 511 088 |
0 |
3 511 088 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
3 461 088 |
3 461 088 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez15
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
|
3.1. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
7 |
7 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
15 |
3 |
|
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2024.03.01.-2025.02.28.) |
3 |
0,8 |
|
1.2 |
- Hosszú távú közfoglalkoztatás (2025.03.01.-2025.10.31.) |
3 |
2,0 |
|
1.3 |
- Hosszú távú közfoglalkoztatás (2025.11.01.-2026.08.31.) |
3 |
0,3 |
|
1.4 |
- 2025. évi nyári diákmunka (2025.07.01.-2025.08.31.) |
6 |
0,3 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
22 |
10 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
22 |
10 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez16
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
39 760 364 |
40 953 175 |
42 181 770 |
43 447 223 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
6 193 728 |
6 379 540 |
6 570 926 |
6 768 054 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 360 000 |
3 460 800 |
3 564 624 |
3 671 563 |
|
6. |
Működési bevétel |
1 561 970 |
1 608 829 |
1 657 094 |
1 706 807 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
9 101 189 |
9 374 225 |
9 655 451 |
9 945 115 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
319 631 |
329 220 |
339 097 |
349 269 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
60 296 882 |
62 105 788 |
63 968 962 |
65 888 031 |
|
11. |
Személyi juttatások |
29 372 725 |
30 253 907 |
31 161 524 |
32 096 370 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 558 521 |
3 665 277 |
3 775 235 |
3 888 492 |
|
13. |
Dologi kiadások |
17 564 502 |
18 091 437 |
18 634 180 |
19 193 206 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
3 400 603 |
3 502 621 |
3 607 700 |
3 715 931 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 407 000 |
1 449 210 |
1 492 686 |
1 537 467 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 353 705 |
1 394 316 |
1 436 146 |
1 479 230 |
|
18. |
Tartalékok |
3 511 088 |
3 616 421 |
3 724 913 |
3 836 661 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
60 168 144 |
61 973 188 |
63 832 384 |
65 747 355 |
|
20. |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
|||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 975 018 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
961 762 |
990 615 |
1 020 333 |
1 050 943 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
16 936 780 |
990 615 |
1 020 333 |
1 050 943 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
1 090 500 |
1 123 215 |
1 156 911 |
1 191 619 |
|
29. |
Felújítások |
15 975 018 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
17 065 518 |
1 123 215 |
1 156 911 |
1 191 619 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
77 233 662 |
63 096 403 |
64 989 295 |
66 938 974 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
77 233 662 |
63 096 403 |
64 989 295 |
66 938 974 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
3 360 000 |
3 460 800 |
3 564 624 |
3 671 563 |
3 781 710 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
3 360 000 |
3 460 800 |
3 564 624 |
3 671 563 |
3 781 710 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez17
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
39 760 364 |
Személyi juttatások |
29 372 725 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
15 975 018 |
Intézményi beruházások |
1 090 500 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
6 193 728 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 558 521 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
15 975 018 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 360 000 |
Dologi kiadások |
17 564 502 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 561 970 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 407 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
961 762 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 400 603 |
5. |
ÖSSZESEN: |
16 936 780 |
ÖSSZESEN: |
17 065 518 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
9 101 189 |
Tartalékok |
3 511 088 |
6. |
Hiány: |
128 738 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
59 977 251 |
ÖSSZESEN: |
58 814 439 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 162 812 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
50 876 062 |
15 975 018 |
66 851 080 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
58 814 439 |
17 065 518 |
75 879 957 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-7 938 377 |
-1 090 500 |
-9 028 877 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
9 101 189 |
961 762 |
10 062 951 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 353 705 |
0 |
1 353 705 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
319 631 |
0 |
319 631 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
60 168 144 |
17 065 518 |
77 233 662 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
60 296 882 |
16 936 780 |
77 233 662 |
||||||
16. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
3. |
tartozások működési célú |
||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez18
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
0 |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
13 060 697 |
3 959 508 |
4 959 508 |
4 459 508 |
3 959 508 |
4 189 508 |
4 189 508 |
3 959 508 |
4 959 508 |
4 359 508 |
3 959 508 |
3 961 474 |
59 977 251 |
|
2. |
Kapott támogatás |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 360 |
39 760 364 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
6 193 728 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
500 000 |
230 000 |
230 000 |
1 000 000 |
400 000 |
3 360 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
131 970 |
1 561 970 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
9 101 189 |
9 101 189 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
15 975 018 |
15 975 018 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
961 762 |
961 762 |
|||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
243 060 |
76 571 |
319 631 |
||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11 ) |
14 022 459 |
3 959 508 |
5 202 568 |
4 459 508 |
3 959 508 |
4 189 508 |
4 189 508 |
3 959 508 |
4 959 508 |
4 436 079 |
19 934 526 |
3 961 474 |
77 233 662 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (14 +…+ 18) |
4 307 979 |
4 307 979 |
4 307 979 |
5 155 630 |
4 307 979 |
4 307 979 |
5 155 630 |
4 307 979 |
4 307 979 |
5 155 630 |
4 307 979 |
5 372 629 |
55 303 351 |
|
14. |
Személyi juttatások |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 728 |
29 372 725 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 548 |
3 558 521 |
|
16. |
Dologi kiadások |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 703 |
17 564 502 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
307 000 |
1 407 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
847 651 |
847 651 |
847 651 |
857 650 |
3 400 603 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
69 342 |
254 000 |
15 975 018 |
767 158 |
17 065 518 |
||||||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
3 511 088 |
3 511 088 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 034 074 |
243 060 |
76 571 |
1 353 705 |
|||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
5 342 053 |
4 307 979 |
4 551 039 |
5 155 630 |
4 377 321 |
4 307 979 |
5 155 630 |
4 561 979 |
4 307 979 |
5 232 201 |
20 282 997 |
9 650 875 |
77 233 662 |
18. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2025. évre |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.