Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 02- 2025. 07. 02Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Alsóbogát Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 61 316 281 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 41 946 254 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 4 361 388 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3 360 000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 1 411 970 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 9 993 609 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 243 060 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 61 045 123 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 27 108 195 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 255 507 Ft-ban
c) Dologi kiadások 15 318 287 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 300 000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 3 467 478 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 9 318 522 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 277 134 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 69 342 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 69 342 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 340 500 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 340 500 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
0 |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
9 993 609 |
9 993 609 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
9 993 609 |
0 |
9 993 609 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
69 342 |
69 342 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
69 342 |
0 |
69 342 |
0 |
2. melléklet az 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
243 060 |
243 060 |
243 060 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
243 060 |
0 |
0 |
243 060 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 277 134 |
1 277 134 |
1 277 134 |
|||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 277 134 |
0 |
0 |
1 277 134 |
0 |
3. melléklet az 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
51 079 612 |
0 |
51 079 612 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
41 946 254 |
0 |
41 946 254 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
21 885 073 |
21 885 073 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 971 500 |
9 971 500 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 730 |
50 730 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 999 600 |
2 999 600 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 039 351 |
7 039 351 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
4 361 388 |
0 |
4 361 388 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
4 361 388 |
4 361 388 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 360 000 |
0 |
3 360 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
510 000 |
510 000 |
||
|
22. |
pótlék |
30 000 |
30 000 |
||
|
23. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
|
24. |
bírság |
20 000 |
20 000 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
1 411 970 |
0 |
1 411 970 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
250 000 |
250 000 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
1 161 970 |
1 161 970 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
51 079 612 |
0 |
51 079 612 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
10 062 951 |
0 |
10 062 951 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
9 993 609 |
9 993 609 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
69 342 |
69 342 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
243 060 |
0 |
243 060 |
0 |
|
54. |
működési célú |
243 060 |
243 060 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
61 385 623 |
0 |
61 385 623 |
0 |
4. melléklet az 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
0 |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
50 449 467 |
0 |
50 449 467 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
27 108 195 |
27 108 195 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 255 507 |
3 255 507 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
15 318 287 |
15 318 287 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 467 478 |
3 467 478 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
9 318 522 |
0 |
9 318 522 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
9 268 522 |
9 268 522 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
60 108 489 |
0 |
60 108 489 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 277 134 |
0 |
1 277 134 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 277 134 |
1 277 134 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
61 385 623 |
0 |
61 385 623 |
||
5. melléklet az 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
271 158 |
271 158 |
||
|
2. |
Multifunkciós nyomtató polgármesteri irodába |
69 342 |
69 342 |
||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
|||||
|
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
6. melléklet az 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
14 606 601 |
1 922 893 |
4 500 500 |
21 029 994 |
21 029 994 |
|||||
|
5. |
Közvilágítás |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
100 000 |
13 000 |
2 501 500 |
99 750 |
2 714 250 |
2 714 250 |
||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 282 700 |
1 300 000 |
2 582 700 |
2 582 700 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 821 594 |
756 807 |
1 597 000 |
8 175 401 |
8 175 401 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 489 600 |
226 824 |
3 716 424 |
3 716 424 |
||||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 257 600 |
97 719 |
250 000 |
1 605 319 |
1 605 319 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
100 000 |
13 000 |
2 095 500 |
2 208 500 |
2 208 500 |
|||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 732 800 |
225 264 |
127 000 |
2 085 064 |
2 085 064 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
0 |
0 |
||||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
106 587 |
106 587 |
106 587 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 367 728 |
2 367 728 |
2 367 728 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
27 108 195 |
3 255 507 |
15 318 287 |
1 300 000 |
3 467 478 |
0 |
50 449 467 |
0 |
50 449 467 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
9 318 522 |
0 |
9 318 522 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
9 268 522 |
9 268 522 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
7. melléklet az 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
10 270 567 |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
41 946 254 |
43 204 642 |
44 500 781 |
45 835 804 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
4 361 388 |
4 492 230 |
4 626 997 |
4 765 806 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 360 000 |
3 460 800 |
3 564 624 |
3 671 563 |
|
6. |
Működési bevétel |
1 411 970 |
1 454 329 |
1 497 959 |
1 542 898 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
9 993 609 |
10 293 417 |
10 602 220 |
10 920 286 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
243 060 |
250 352 |
257 862 |
265 598 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
61 316 281 |
63 155 769 |
65 050 443 |
67 001 956 |
|
11. |
Személyi juttatások |
27 108 195 |
27 921 441 |
28 759 084 |
29 621 857 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 255 507 |
3 353 172 |
3 453 767 |
3 557 380 |
|
13. |
Dologi kiadások |
15 318 287 |
15 777 836 |
16 251 171 |
16 738 706 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
3 467 478 |
3 571 502 |
3 678 647 |
3 789 007 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 300 000 |
1 339 000 |
1 379 170 |
1 420 545 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 277 134 |
1 315 448 |
1 354 911 |
1 395 559 |
|
18. |
Tartalékok |
9 318 522 |
9 598 078 |
9 886 020 |
10 182 601 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
61 045 123 |
62 876 477 |
64 762 771 |
66 705 654 |
|
20. |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
|||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
69 342 |
71 422 |
73 565 |
75 772 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
69 342 |
71 422 |
73 565 |
75 772 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
29. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
61 385 623 |
63 227 192 |
65 124 007 |
67 077 728 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
61 385 623 |
63 227 192 |
65 124 007 |
67 077 728 |
8. melléklet az 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
41 946 254 |
Személyi juttatások |
27 108 195 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
4 361 388 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 255 507 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 360 000 |
Dologi kiadások |
15 318 287 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 411 970 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 300 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
69 342 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 467 478 |
5. |
ÖSSZESEN: |
69 342 |
ÖSSZESEN: |
340 500 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
9 993 609 |
Tartalékok |
9 318 522 |
6. |
Hiány: |
271 158 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
61 073 221 |
ÖSSZESEN: |
59 767 989 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 305 232 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
51 079 612 |
0 |
51 079 612 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
59 767 989 |
340 500 |
60 108 489 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-8 688 377 |
-340 500 |
-9 028 877 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
9 993 609 |
69 342 |
10 062 951 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 277 134 |
0 |
1 277 134 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
243 060 |
0 |
243 060 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
61 045 123 |
340 500 |
61 385 623 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
61 316 281 |
69 342 |
61 385 623 |
||||||
9. melléklet az 5/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
0 |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
13 967 579 |
3 973 970 |
4 973 970 |
4 473 970 |
3 973 970 |
4 203 970 |
4 203 970 |
3 973 970 |
4 973 970 |
4 373 970 |
3 973 970 |
4 005 942 |
61 073 221 |
|
2. |
Kapott támogatás |
3 495 521 |
3 495 521 |
3 495 521 |
3 495 521 |
3 495 521 |
3 495 521 |
3 495 521 |
3 495 521 |
3 495 521 |
3 495 521 |
3 495 521 |
3 495 523 |
41 946 254 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
363 449 |
363 449 |
363 449 |
363 449 |
363 449 |
363 449 |
363 449 |
363 449 |
363 449 |
363 449 |
363 449 |
363 449 |
4 361 388 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
500 000 |
230 000 |
230 000 |
1 000 000 |
400 000 |
3 360 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
146 970 |
1 411 970 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
9 993 609 |
9 993 609 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
69 342 |
69 342 |
|||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
243 060 |
243 060 |
|||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11 ) |
14 036 921 |
3 973 970 |
5 217 030 |
4 473 970 |
3 973 970 |
4 203 970 |
4 203 970 |
3 973 970 |
4 973 970 |
4 373 970 |
3 973 970 |
4 005 942 |
61 385 623 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (14 +…+ 18) |
3 906 832 |
3 906 832 |
3 906 832 |
4 773 702 |
3 906 832 |
3 906 832 |
4 773 702 |
3 906 832 |
3 906 832 |
4 773 702 |
3 906 832 |
4 873 705 |
50 449 467 |
|
14. |
Személyi juttatások |
2 259 016 |
2 259 016 |
2 259 016 |
2 259 016 |
2 259 016 |
2 259 016 |
2 259 016 |
2 259 016 |
2 259 016 |
2 259 016 |
2 259 016 |
2 259 019 |
27 108 195 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
271 292 |
271 292 |
271 292 |
271 292 |
271 292 |
271 292 |
271 292 |
271 292 |
271 292 |
271 292 |
271 292 |
271 295 |
3 255 507 |
|
16. |
Dologi kiadások |
1 276 524 |
1 276 524 |
1 276 524 |
1 276 524 |
1 276 524 |
1 276 524 |
1 276 524 |
1 276 524 |
1 276 524 |
1 276 524 |
1 276 524 |
1 276 523 |
15 318 287 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 300 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
866 870 |
866 870 |
866 870 |
866 868 |
3 467 478 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
340 500 |
|||||||||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
9 318 522 |
9 318 522 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 034 074 |
243 060 |
1 277 134 |
||||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
4 940 906 |
3 906 832 |
4 149 892 |
4 773 702 |
3 906 832 |
3 906 832 |
4 773 702 |
3 906 832 |
3 906 832 |
4 773 702 |
3 906 832 |
14 532 727 |
61 385 623 |