Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 10. 03- 2023. 11. 27Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 2022. évi XXV. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet tartalma és mellékletei
1. § Mohács Város Önkormányzata költségvetési rendeletének az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
1. a rendelet hatályát
2. az önkormányzat címrendjét
3. az önkormányzat létszámkeretét
4. az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
5. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
a) kiemelt előirányzatok,
b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
6. a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
7. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
8. a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
9. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
10. a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
11. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
12. a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
13. a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.
14. A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
15. az EU-s pályázati eszközöket,
16. a normatív állami hozzájárulásokat,
17. a céljelleggel juttatott támogatásokat,
18. a gördülő tervezést,
19. a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét,
20. az önkormányzat fenntartásban működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumát,
21. a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat,
22. a záró rendelkezéseket,
23. a hatálybalépést.
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Mohácsi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.
Címrend, létszámkeret
3. § (1) Mohács Város Önkormányzata címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek a 7–11. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
4. § Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés bevételi, kiadási főösszegei
5. § (1)1 Mohács Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 17.788.061 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 17.788.061 eFt,
b) bevételi főösszege 17.788.061 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 12.163.225 eFt,
c) tárgyévi hiánya 5.624.836 eFt, ebből működési hiány 1.152.875 eFt, fejlesztési hiány 4.471.961 eFt,
d) működési célú kiadás összege 6.715.878 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 1.169.969 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 139.799 eFt,
dologi kiadások 1.500.701 eFt,
ellátottak pénzbeni juttatása 57.820 eFt,
átadott pénzeszközök 2.765.672 eFt,
felújítási kiadások 1.548 eFt,
felhalmozási kiadások 108.076 eFt,
működési célú tartalékok 579.743 eFt.
működési célú bevétel összege 6.715.878 eFt,
e) felhalmozási célú kiadások 11.072.183 eFt,
ebből
személyi jellegű kiadás 52.018 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 5.676 eFt,
dologi kiadás 855.066 eFt,
átadott pénzeszközök működési célra 1.019.743 eFt,
felújítások összege 588.832 eFt,
felhalmozási kiadások 8.454.896 eFt,
hiteltörlesztés 0 eFt,
kölcsönök nyújtása 30.660 eFt,
kamat kiadások 0 eFt,
fejlesztési célú tartalékok 65.292 eFt,
felhalmozási célú bevételek 11.072.183 eFt,
f) költségvetési hiány belső finanszírozása:
előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 5.624.836 eFt, ebből működési célú 1.152.875 eFt, fejlesztési célú 4.471.961 eFt.
g) költségvetési hiány külső finanszírozása:
fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.
(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.
Tartalékok, és azok felhasználási rendje
6. § (1) Mohács Város Önkormányzata a gazdálkodás biztonsága érdekében az előre nem tervezhető kiadások biztosítására, az intézményi működtetés hiányának pótlására, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot, valamint céltartalékként pályázati és polgármesteri alapot képez.
(2)2 Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 645.035 eFt, melyből
a) általános tartalék 579.743 eFt,
b) fejlesztési tartalék 65.292 eFt,
c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalékok felhasználási rendjét a 46. számú szabályzat tartalmazza.
Működési és fenntartási költségvetés
7. § (1) Az önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 6. melléklet szerinti működési és fenntartási költségvetését az egyes intézmények vonatkozásában a következő mellékletek részletezik:
- az Önkormányzat, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a delegált önállóan működő költségvetési szervek működési és fenntartási költségvetését a 7–11. melléklet,
(3) A Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 7/20. melléklet tartalmazza.
Felújítási és felhalmozási költségvetés és EU pályázati eszközök
8. § (1)3 Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 9.153.332 eFt, ebből
a) a beruházások előirányzata 8.562.952 eFt,
b) a felújítások előirányzata 590.380 eFt,
(2)4 Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 7.556.189 eFt, bevétele 5.746.322 eFt,
(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:
- környezetvédelmi bírság önkormányzatot illető része,
- önkormányzati tulajdon után kapott osztalék,
- telek és ingatlanértékesítés bevételei,
- lakásértékesítésből, törlesztésből, lakáshitel visszafizetésből származó bevétel,
- lekötött eszközök után kamatok,
- közműfejlesztési hozzájárulások,
- közterület-foglalási díjak,
- földterület bérbeadásából képződő bevétel,
- értékpapír értékesítésből származó bevétel, értékpapírok kamatai,
- fejlesztésre átvett eszközök,
- fejlesztési pályázatok elnyert eszközei,
- cél és címzett támogatások,
- fejlesztési hitelek,
- EU-s pályázati eszközök.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
(5) A pályázati- és polgármesteri alap felosztását a 13. melléket tartalmazza.
(6) A fejlesztési eszközök megfelelő előirányzataiból képezett környezetvédelmi alapot a 14., a lakásalapot a 15. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat EU-s forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseit a 16. melléklet tartalmazza.
Normatív állami hozzájárulás
9. § Mohács város önkormányzatának juttatott állami hozzájárulások mértékét a 17. melléklet tartalmazza.
A céljelleggel juttatott támogatások
10. § (1) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.
(2) A céljelleggel juttatott támogatásokból a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására elkülönített alap felosztásáról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követő ülésén dönt.
(3) A 13–15. mellékleteket a Képviselő-testület az egyes pótköltségvetések során az alapok felosztásának megfelelően módosítja.
(4) A nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott támogatásokat az Önkormányzat igazgatási költségvetése tartalmazza.
(5) A céljelleggel juttatott támogatások igénylési és elszámolási rendjét a 45. szabályzat tartalmazza.
Többéves kihatással járó döntések
11. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.
Gördülő tervezés
12. § Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követő két évben várható előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
Az előirányzat-felhasználási ütemterv
13. § Az előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak indoklását a 21. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
14. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja és az Ávr. 28. § a-e) pontja alapján készített kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye
15. § A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2023. évi költségvetésről alkotott véleményét a 23. melléklet tartalmazza.
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentuma
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek vezetőivel történt egyeztetés dokumentálását a 24. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok
17. § Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámokat a 25. melléklet tartalmazza.
Kötelező- és önként vállalt feladatok
18. § A kötelező- és önként vállalt feladatok kimutatását a 26. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek többlet-bevételének felhasználása a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása és a saját előirányzat módosítása után történhet meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a havi illetmény kifizetése a tárgyhót követő hónap 5. napján történik, kivéve, ha az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, mert ez esetben a kifizetés a 5-ét megelőző utolsó munkanapon történik.
(3) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek számláját a Raiffeisen Bank ZRt. vezeti.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül kezességvállalásra és hitelfelvételre nem jogosultak.
(5) Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás átmeneti likviditási zavarait a számlavezető pénzintézetnél létesített 300 millió forint mértékű folyószámlahitellel biztosítja. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségessé váló hitelek felvételéről a Képviselő-testület egyedileg dönt.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, annak utólagos tájékoztatásával a polgármester gyakorolja.
(7) Az 5. bekezdésben felsoroltak végrehajtásaként a Képviselő-testület megbízza a polgármestert,
a) hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel, és a folyószámla-hitelszerződést írja alá,
b) felhalmozási hitel esetében a hitelfelvétel érdekében, amennyiben azt a törvény kötelezővé teszi, a közbeszerzési eljárást és kormányzati engedélykérést folytassa le és a nyertes pályázóval kösse meg a hitelszerződést.
(8) Az önkormányzatnál és intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök háromévenként kerülnek leltározásra.
A költségvetés előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályok
20. § Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtson. A Képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletet.
Záró rendelkezések
21. § (1) A helyi közműépítésekről szóló 27/2007.(X.27.)ör. 7. § (1) bekezdésébe meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2023. évi legkisebb mértékét önkormányzati beruházás esetén az alábbiak szerint határozza meg:
a) vízvezeték hálózat esetén 224.000 Ft +ÁFA/m3/nap,
b) szennyvízcsatorna hálózat esetén 240.000 Ft +ÁFA/m3/nap.
(2) Önkormányzati beruházásban megvalósuló lakossági ellátási célú víz-és szennyvízhálózat létestése esetén, valamint építőközösség tagjainak érdekeltségi egységenként az alábbi legkisebb önrészt kell vállalniuk:
a) vízvezeték hálózat esetén 134.000 Ft +ÁFA,
b) szennyvízcsatorna létesítése esetén 134.000 Ft +ÁFA.
(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 31/2007.(XI.16.)ör. 3. § (1) bekezdésében meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2022. évi legkisebb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) útépítés esetén 150.000 Ft +ÁFA,
b) járdaépítés esetén 52.000 Ft + ÁFA.
(4) Vízvezeték-hálózat és szennyvízcsatorna létesítése esetén a fizetés módja a következő:
a) szerződéskötéskor történő egyösszegű fizetés esetén 134.000 Ft +ÁFA,
b) részletfizetés esetén az alábbi díjak alkalmazandók:
- 12 havi részletfizetésnél 12.500 Ft +ÁFA/hó,
- 18 havi részletfizetésnél 8.500 Ft +ÁFA/hó,
- 36 havi részletfizetésnél 4.500 Ft +ÁFA/hó fizetendő.
(5) Közterület felbontásával kapcsolatos eljárás során az engedélyes a közterület igénybevételéért 10.000 Ft +ÁFA szakfelügyeleti díjat és 600 Ft/m² közterület igénybevételi (érintett zöldterület, út és járda után) díjat köteles a munka megkezdése előtt befizetni.
22. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzatot illető bevételek beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A Képviselő-testület 2023. évben a köztisztviselői illetményalap mértékét 46.380 Forint összegben állapítja meg.
Hatályba lépés
23. §5
24. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
||||
Sorsz. |
Címek |
Törzsszám |
Alcímek |
Törzsszám |
1 |
Mohács Város Önkormányzata |
724012 |
||
2 |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
330365 |
||
Önállóan működő intézmények |
||||
2.1 |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
630115 |
||
2.2 |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
802815 |
||
2.3 |
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár |
844460 |
||
2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Szakdolg. |
Gazdasági |
Egyéb |
Összesen |
||
1. |
Mohács Város Önkormányzata |
24 |
0 |
38 |
62 |
2. |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
50 |
0 |
25 |
75 |
3. |
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár |
5 |
1 |
1 |
7 |
4. |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
4 |
0 |
4 |
8 |
5. |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
11 |
3 |
22,5 |
36,5 |
összesen |
94 |
4 |
90,5 |
188,5 |
|
Pályázat |
|||||
Mohács Város Önkormányzata |
5,5 |
5,5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||||
Mohács Város Önkormányzata |
60 |
60 |
|||
Kanizsai Dorottya Múzeum |
1 |
1 |
|||
Közfoglalkoztaztás összesen |
0 |
0 |
61 |
61 |
|
Mindösszesen |
99,5 |
4 |
151,5 |
255 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
- |
Kiadások |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Állami hozzájárulás |
2 268 209 |
2 512 981 |
2 831 674 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
|||||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
2 268 209 |
197 246 |
215 674 |
Személyi juttatások |
1 142 501 |
1 177 234 |
1 221 987 |
||
Központosított támogatás |
2 315 735 |
2 616 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
137 455 |
140 089 |
145 475 |
|||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
1 255 335 |
1 958 057 |
2 355 767 |
|||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
63 792 |
63 792 |
57 820 |
|||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
2 690 384 |
3 150 534 |
3 785 415 |
|||||
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
Gépjárműadó |
|||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
6 096 827 |
6 211 210 |
5 973 049 |
4. Felújítási kiadások |
243 500 |
512 841 |
590 380 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel |
570 330 |
576 690 |
578 190 |
5. Felhalmozási kiadások |
9 578 098 |
8 919 828 |
8 562 972 |
||
ebből OEP-től |
150 000 |
155 923 |
158 073 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
730 589 |
588 320 |
645 035 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
5 376 497 |
5 478 597 |
5 236 786 |
ebből: |
|||||
4. Saját bevételek |
2 113 043 |
2 524 552 |
3 297 538 |
Céltartalék |
|||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
591 393 |
764 785 |
1 022 875 |
Általános tartalék |
|||||
Helyi adó bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Fejlesztési tartalék |
158 500 |
155 377 |
65 292 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
258 117 |
773 013 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
30 660 |
30 660 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
8. Állami támogatás visszafizetése |
638 |
90 766 |
90 128 |
||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
60 798 |
60 964 |
60 964 |
Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
||
6. Előző évi pénzmaradvány |
|||||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
10 538 877 |
11 309 707 |
12 163 225 |
Tárgyévi kiadások összesen |
16 163 714 |
16 934 543 |
17 788 061 |
||
7. Finanszírozási műveletek |
5 624 837 |
5 624 836 |
5 624 836 |
9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
5 624 837 |
5 624 836 |
5 624 836 |
Hitel törlesztés |
|||||
Lekötött betét felbontás |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
16 163 714 |
16 934 543 |
17 788 061 |
Kiadások összesen |
16 163 714 |
16 934 543 |
17 788 061 |
||
Egyenleg |
4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
- |
Kiadások |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Állami hozzájárulás |
188 000 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
50 000 |
556 476 |
912 760 |
||||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
Személyi juttatások |
13 657 |
52 018 |
||||||
Központosított támogatás |
188 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 705 |
5 676 |
|||||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
50 000 |
541 114 |
855 066 |
|||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
||||||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
88 082 |
425 052 |
1 019 743 |
|||||
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
Gépjárműadó |
|||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
5 431 997 |
5 534 097 |
5 293 786 |
4. Felújítási kiadások |
241 500 |
510 793 |
588 832 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel |
55 500 |
55 500 |
57 000 |
5. Felhalmozási kiadások |
9 478 567 |
8 814 124 |
8 454 896 |
||
ebből OEP-től |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
158 500 |
155 377 |
65 292 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
5 376 497 |
5 478 597 |
5 236 786 |
ebből: |
|||||
4. Saját bevételek |
70 893 |
425 460 |
1 057 472 |
Céltartalék |
|||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
50 893 |
167 943 |
285 059 |
Általános tartalék |
|||||
Helyi adó bevételek |
Fejlesztési tartalék |
158 500 |
155 377 |
65 292 |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
257 517 |
772 413 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
30 660 |
30 660 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami tám.visszfiz., |
||||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
60 798 |
60 964 |
60 964 |
||||||
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
5 563 688 |
6 020 521 |
6 600 222 |
Tárgyévi kiadások összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
||
7. Finanszírozási műveletek |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
Hitel törlesztés |
|||||
Lekötött betét felbontás |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
Kiadások összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
||
Egyenleg |
5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
- |
Kiadások |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Állami hozzájárulás |
2 268 209 |
2 512 981 |
2 643 674 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
2 485 291 |
2 718 904 |
2 810 469 |
||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
197 246 |
215 674 |
Személyi juttatások |
1 142 501 |
1 163 577 |
1 169 969 |
|||
Központosított támogatás |
2 268 209 |
2 315 735 |
2 428 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
137 455 |
138 384 |
139 799 |
||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
1 205 335 |
1 416 943 |
1 500 701 |
|||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
63 792 |
63 792 |
57 820 |
|||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
2 602 302 |
2 725 482 |
2 765 672 |
|||||
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
Gépjárműadó |
|||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
664 830 |
677 113 |
679 263 |
4. Felújítási kiadások |
2 000 |
2 048 |
1 548 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel |
514 830 |
521 190 |
521 190 |
5. Felhalmozási kiadások |
99 531 |
105 704 |
108 076 |
||
ebből OEP-től |
150 000 |
155 923 |
158 073 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
572 089 |
432 943 |
579 743 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
ebből: |
||||||||
4. Saját bevételek |
2 042 150 |
2 099 092 |
2 240 066 |
Céltartalék |
|||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
540 500 |
596 842 |
737 816 |
Általános tartalék |
|||||
Helyi adó bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Fejlesztési tartalék |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
600 |
600 |
7. Kölcsönök nyújtása |
||||||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
8. Állami tám.visszfiz., |
638 |
90 766 |
90 128 |
||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
9. Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
|||||
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
4 975 189 |
5 289 186 |
5 563 003 |
Tárgyévi kiadások összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
6 715 878 |
||
7. Finanszírozási műveletek |
1 152 876 |
1 152 875 |
1 152 875 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
1 152 876 |
1 152 875 |
1 152 875 |
Hitel törlesztés |
|||||
Hitel felvétel |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
6 715 878 |
Kiadások összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
6 715 878 |
||
Egyenleg |
6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek) |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
- |
1.Közhatalmi bevételek |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
- |
2.Intézményi működési bevételek |
381 010 |
437 349 |
514 264 |
- |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
157 990 |
157 990 |
222 049 |
- |
4.Felhalmozási |
- |
600 |
600 |
- |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
514 830 |
521 190 |
521 190 |
- |
-működésre |
514 830 |
521 190 |
521 190 |
- |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
150 000 |
155 923 |
158 073 |
- |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
197 246 |
215 674 |
- |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
2 268 209 |
2 315 735 |
2 428 000 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 152 876 |
1 152 875 |
1 152 875 |
- |
13.Kamat bevétel |
1 500 |
1 503 |
1 503 |
- |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
6 715 878 |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1 142 501 |
1 163 577 |
1 169 969 |
- |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
137 455 |
138 384 |
139 799 |
- |
3.Dologi kiadások |
1 027 885 |
1 069 652 |
1 126 655 |
- |
-közüzemi díjak |
244 640 |
253 140 |
245 596 |
- |
-szakmai |
783 245 |
816 512 |
881 059 |
- |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
63 792 |
63 792 |
57 820 |
- |
5.Felujitási kiadások |
2 000 |
2 048 |
1 548 |
- |
6.Felhalmozási kiadások |
99 531 |
105 704 |
108 076 |
- |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
2 602 302 |
2 725 482 |
2 765 672 |
- |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
177 450 |
347 291 |
374 046 |
- |
10.Tartalékok |
572 089 |
432 943 |
579 743 |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
638 |
90 766 |
90 128 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
6 715 878 |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1.10 Önkormányzat
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
- |
1.Közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
100 |
- |
2.Intézményi működési bevételek |
234 500 |
294 499 |
371 414 |
- |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
77 990 |
77 990 |
142 049 |
- |
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
502 210 |
502 210 |
502 210 |
- |
-működésre |
502 210 |
502 210 |
502 210 |
- |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
150 000 |
155 923 |
158 073 |
- |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
187 226 |
192 902 |
- |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
2 268 209 |
2 315 735 |
2 450 773 |
- |
10.Önkormányzati finanszírozás |
- |
- |
- |
- |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 059 265 |
1 059 265 |
1 059 265 |
- |
13.Kamat bevétel |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
- |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
5 793 774 |
6 094 448 |
6 378 286 |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
523 750 |
539 343 |
547 854 |
- |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
63 220 |
64 059 |
65 474 |
- |
3.Dologi kiadások |
591 775 |
703 930 |
758 233 |
- |
-közüzemi díjak |
163 725 |
163 725 |
163 725 |
- |
-szakmai |
428 050 |
540 205 |
594 508 |
- |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
63 792 |
63 792 |
57 820 |
- |
5.Felujitási kiadások |
- |
48 |
48 |
- |
6.Felhalmozási kiadások |
19 750 |
26 235 |
30 127 |
- |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
2 602 302 |
2 724 477 |
2 764 029 |
- |
8.Finanszírozási kiadások |
890 324 |
963 844 |
961 826 |
- |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
164 350 |
193 247 |
220 582 |
- |
10.Tartalékok |
572 089 |
422 923 |
579 743 |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
90 128 |
90 128 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
5 793 774 |
6 094 448 |
6 378 286 |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
2. Intézményi finanszírozás összesen
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
||||
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
||||
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
||||
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
890 324 |
|||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
||||
Egyenleg |
3. PARKGONDOZÁS - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
- |
- |
||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
- |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
55 205 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
55 205 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1 680 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
525 |
|||
3.Dologi kiadások |
48 000 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
48 000 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
2 500 |
|||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2 500 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
55 205 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
4. PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
1 000 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
270 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
7 495 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
8 765 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
4 060 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
555 |
|||
3.Dologi kiadások |
3 150 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
1 350 |
|||
-szakmai |
1 800 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 000 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
8 765 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
5. MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
2 160 |
- |
- |
- |
-működésre |
2 160 |
|||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
8 010 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
10 170 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
8 120 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 100 |
|||
3.Dologi kiadások |
800 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
800 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
150 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
10 170 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
6. ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
11 500 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
11 500 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
9 000 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
1 000 |
|||
-szakmai |
8 000 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2 500 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
11 500 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
7. TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
1 600 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
1 600 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
1 300 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
300 |
|||
-szakmai |
1 000 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
300 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
1 600 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
8. VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
700 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
700 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
550 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
550 |
- |
||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
150 |
- |
||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
700 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
9. ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
10 500 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
10 500 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
7 000 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
7 000 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
2 000 |
|||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 500 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
10 500 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
10. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelető
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
2.Intézményi működési bevételek |
5 500 |
- |
- |
- |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 500 |
- |
- |
- |
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
- |
- |
- |
- |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
- |
- |
||
10.Önkormányzati finanszírozás |
251 295 |
- |
- |
- |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
- |
- |
- |
- |
13.Kamat bevétel |
- |
- |
- |
- |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Bevételek összesen |
258 295 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
79 125 |
- |
- |
- |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
11 020 |
- |
- |
- |
3.Dologi kiadások |
67 150 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
15 150 |
- |
- |
- |
-szakmai |
52 000 |
- |
- |
- |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
6.Felhalmozási kiadások |
11 500 |
- |
- |
- |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
72 000 |
- |
- |
- |
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
17 500 |
- |
- |
- |
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
258 295 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
11. KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
113 300 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
113 300 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
103 300 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
100 000 |
|||
-szakmai |
3 300 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
10 000 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
113 300 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
12. PIAC-VÁSÁR - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
7 000 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 900 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
3 465 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
12 365 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
4 800 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
565 |
|||
3.Dologi kiadások |
4 500 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
2 500 |
|||
-szakmai |
2 000 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2 500 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
12 365 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
13. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
350 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
100 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
17 565 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
18 015 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
9 950 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 365 |
|||
3.Dologi kiadások |
5 700 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
2 700 |
|||
-szakmai |
3 000 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 000 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
18 015 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
14. KÖZTISZTASÁG - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
14 000 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
14 000 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
11 000 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
11 000 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
3 000 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
14 000 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
15. KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
3 600 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 200 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
81 050 |
- |
- |
- |
-működésre |
81 050 |
|||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
18 660 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
104 510 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
84 705 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
5 505 |
|||
3.Dologi kiadások |
14 300 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
300 |
|||
-szakmai |
14 000 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
104 510 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
16. SPORT - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
282 221 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
282 221 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
282 221 |
|||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
282 221 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
17. SEGÉLYEK
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
53 792 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
53 792 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
47 792 |
|||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
6 000 |
|||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
53 792 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
18. Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
100 |
- |
- |
- |
2.Intézményi működési bevételek |
112 100 |
- |
- |
- |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
45 000 |
- |
- |
- |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
419 000 |
- |
- |
- |
-működésre |
419 000 |
- |
- |
- |
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
180 131 |
- |
- |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
252 142 |
- |
- |
|
13.Kamat bevétel |
1 500 |
- |
- |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
1 009 973 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
198 480 |
- |
- |
- |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
25 055 |
- |
- |
- |
3.Dologi kiadások |
141 360 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
10 360 |
- |
- |
- |
-szakmai |
131 000 |
- |
- |
- |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
12 000 |
- |
- |
- |
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
6.Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
558 078 |
- |
- |
- |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
75 000 |
- |
- |
- |
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
|||
12.Állami befizetés + kamat |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Kiadások összesen |
1 009 973 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
19. Közművelődés - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
2.Intézményi működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
- |
- |
- |
- |
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
- |
- |
- |
- |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
7.Normativ állami támogatás |
- |
|||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
4 062 |
- |
- |
- |
10.Önkormányzati finanszírozás |
93 473 |
- |
- |
- |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
- |
- |
- |
- |
13.Kamat bevétel |
- |
- |
- |
- |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
- |
|||
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
97 535 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
2 715 |
- |
- |
- |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
320 |
- |
- |
- |
3.Dologi kiadások |
16 500 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
- |
- |
- |
- |
-szakmai |
16 500 |
- |
- |
- |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
6.Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
74 000 |
- |
- |
- |
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
4 000 |
- |
- |
- |
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
97 535 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
20. Kossuth Filmszínház - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
- |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
21. Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
12 300 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
3 300 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
5 142 |
|||
10.Önkormányzati finanszírozás |
78 768 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
99 510 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
35 845 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
4 865 |
|||
3.Dologi kiadások |
33 500 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
15 000 |
|||
-szakmai |
18 500 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4 000 |
|||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
2 500 |
|||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
10 000 |
|||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
8 800 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
99 510 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
22. Szakfeladatra nem bontható
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1 600 003 |
|||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
1 600 003 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1 600 003 |
|||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
1 600 003 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
23. Extrémpark - önként vállalt
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
200 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
50 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
890 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
1 140 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
990 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
640 |
|||
-szakmai |
350 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
150 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
1 140 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
24. Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző - önként vállalt
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
600 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
170 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
4 870 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
5 640 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
4 060 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
555 |
|||
3.Dologi kiadások |
775 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
425 |
|||
-szakmai |
350 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
250 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
5 640 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
25. Napelempark
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
77 350 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
21 000 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
- 61 350 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
37 000 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
5 000 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
1 000 |
|||
-szakmai |
4 000 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
32 000 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
37 000 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
26. EÜ ALAPELLÁTÓ
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
10 000 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
3 000 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
150 000 |
|||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
32 930 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
195 930 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
72 310 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
9 370 |
|||
3.Dologi kiadások |
113 000 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
13 000 |
|||
-szakmai |
100 000 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
1 250 |
|||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
195 930 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
27. TOURINFORM - önként vállalt
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
4 500 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
500 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
20 470 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
25 470 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
17 900 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
2 420 |
|||
3.Dologi kiadások |
3 600 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
3 600 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 550 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
25 470 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
28. Mohács-kártya
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
500 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
100 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
1 200 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
1 800 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
1 300 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
1 300 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
500 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
1 800 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1.11 Mohácsi Polgármesteri Hivatal
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
- |
1.Közhatalmi bevételek |
1 550 |
1 550 |
1 550 |
- |
2.Intézményi működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
- |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
- |
- |
- |
- |
4.Felhalmozási |
- |
600 |
600 |
- |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
12 100 |
12 100 |
12 100 |
- |
-működésre |
12 100 |
12 100 |
12 100 |
- |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
5 869 |
13 339 |
- |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
219 819 |
219 819 |
219 818 |
- |
10.Önkormányzati finanszírozás |
284 631 |
284 631 |
276 095 |
- |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
25 650 |
25 650 |
25 650 |
- |
13.Kamat bevétel |
- |
1 |
1 |
- |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
558 750 |
565 220 |
564 153 |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
400 215 |
398 986 |
397 819 |
- |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
51 795 |
51 795 |
51 795 |
- |
3.Dologi kiadások |
92 140 |
91 390 |
90 990 |
- |
-közüzemi díjak |
47 995 |
47 995 |
46 695 |
- |
-szakmai |
44 145 |
43 395 |
44 295 |
- |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
6.Felhalmozási kiadások |
5 000 |
6 000 |
6 500 |
- |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
- |
1 005 |
1 005 |
- |
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
9 600 |
16 044 |
16 044 |
- |
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
558 750 |
565 220 |
564 153 |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
2. PMH IGAZGATÁS
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
1 550 |
- |
- |
- |
2.Intézményi működési bevételek |
14 100 |
- |
- |
- |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
- |
- |
- |
- |
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
12 100 |
- |
- |
- |
-működésre |
12 100 |
- |
- |
- |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
219 819 |
|||
10.Önkormányzati finanszírozás |
280 451 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
25 650 |
- |
- |
- |
13.Kamat bevétel |
- |
- |
- |
- |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
553 670 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
396 445 |
- |
- |
- |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
51 305 |
- |
- |
- |
3.Dologi kiadások |
91 420 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
47 995 |
- |
- |
- |
-szakmai |
43 425 |
- |
- |
- |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
|
6.Felhalmozási kiadások |
5 000 |
- |
- |
- |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
- |
- |
- |
- |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
9 500 |
- |
- |
- |
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Kiadások összesen |
553 670 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
3. Tourinform Iroda
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
900 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
4 180 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
5 080 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
3 770 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
490 |
|||
3.Dologi kiadások |
720 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
720 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
100 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
5 080 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
- |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
120 000 |
122 700 |
122 700 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
- |
|||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
3 065 |
6 965 |
||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
207 486 |
207 486 |
207 486 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
63 834 |
113 834 |
109 377 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
7 900 |
7 900 |
7 900 |
|
13.Kamat bevétel |
1 |
1 |
||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
479 220 |
534 986 |
534 429 |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
140 000 |
145 766 |
145 209 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
12 050 |
12 050 |
12 050 |
|
3.Dologi kiadások |
322 970 |
242 970 |
242 970 |
- |
-közüzemi díjak |
22 970 |
22 970 |
22 970 |
|
-szakmai |
300 000 |
220 000 |
220 000 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
130 000 |
130 000 |
||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
479 220 |
534 986 |
534 429 |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
Kanizsai Dorottya Múzeum |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
- |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
3 350 |
3 350 |
3 350 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
520 |
520 |
520 |
- |
-működésre |
520 |
520 |
520 |
|
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
- |
|||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
1 086 |
2 468 |
||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
53 043 |
59 543 |
57 766 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
59 507 |
59 507 |
59 507 |
|
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
131 420 |
139 006 |
138 611 |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
42 450 |
43 446 |
43 051 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
5 590 |
5 680 |
5 680 |
|
3.Dologi kiadások |
14 800 |
21 612 |
22 932 |
- |
-közüzemi díjak |
7 950 |
13 450 |
5 926 |
|
-szakmai |
6 850 |
8 162 |
17 006 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
66 018 |
64 706 |
62 686 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
562 |
|||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2 000 |
3 000 |
3 700 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
562 |
562 |
||
- |
||||
Kiadások összesen |
131 420 |
139 006 |
138 611 |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
Mohácsi Jenő Könyvtár |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
- |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
8 160 |
1 800 |
1 800 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
6 360 |
6 360 |
- |
-működésre |
6 360 |
6 360 |
- |
|
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
- |
|||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
36 566 |
36 566 |
36 566 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
9 945 |
16 945 |
16 945 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
554 |
553 |
553 |
|
13.Kamat bevétel |
1 |
1 |
||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
55 225 |
62 225 |
62 225 |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
36 086 |
36 036 |
36 036 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
|
3.Dologi kiadások |
6 200 |
9 750 |
11 530 |
- |
-közüzemi díjak |
2 000 |
5 000 |
6 280 |
|
-szakmai |
4 200 |
4 750 |
5 250 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
2 000 |
2 000 |
1 500 |
|
6.Felhalmozási kiadások |
4 563 |
4 563 |
4 563 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
76 |
|||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 500 |
5 000 |
3 720 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
76 |
76 |
||
- |
||||
Kiadások összesen |
55 225 |
62 225 |
62 225 |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
Bevétel |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
Program összesen |
Kiadás |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
Program összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||
Intézményi felújítások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||
- |
Út-híd, járdafelújítás 2022 |
97 789 |
97 789 |
126 811 |
126 811 |
||||
Út-híd, járdafelújítás 2023 |
112 211 |
140 000 |
110 978 |
||||||
Városi út-járda kismunkák |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
Védett házak felújítása |
1 500 |
1 500 |
2 500 |
||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
291 500 |
319 289 |
320 289 |
126 811 |
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
Termőföld, telek vásárlás |
20 000 |
212 156 |
212 156 |
||||||
Ingatlanok értékesítése, földbérlet |
20 000 |
212 156 |
242 156 |
Tervezési költségek, tervek,programok |
50 000 |
50 000 |
49 000 |
||
TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete |
32 582 |
115 824 |
115 824 |
||||||
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
773 652 |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
25 948 |
25 948 |
25 948 |
773 652 |
|||
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
11 093 |
48 504 |
48 504 |
580 622 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
2 040 |
39 451 |
41 765 |
583 872 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
7 673 |
7 673 |
7 673 |
57 399 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
57 399 |
|||
TOP-1.1.3-15 Mohácsi piac fejlesztése |
8 970 |
||||||||
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
828 444 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
20 556 |
20 556 |
20 556 |
889 507 |
|||
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
36 837 |
93 712 |
36 837 |
999 484 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
3 160 |
60 035 |
60 035 |
1 008 343 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
989 686 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
10 064 |
10 081 |
10 081 |
1 007 837 |
|||
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
480 278 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
289 |
289 |
2 004 |
480 560 |
|||
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
226 986 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
18 400 |
18 400 |
18 400 |
285 539 |
|||
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
14 675 |
14 675 |
14 675 |
293 500 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
292 000 |
292 000 |
281 787 |
293 500 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
59 909 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
106 |
106 |
106 |
61 774 |
|||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
55 851 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
2 005 |
2 005 |
2 165 |
60 540 |
|||
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
500 000 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
14 878 |
14 878 |
14 942 |
506 807 |
|||
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
22 180 |
22 180 |
22 180 |
443 353 |
TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
418 003 |
418 003 |
418 003 |
499 218 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
152 877 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
1 449 |
1 449 |
1 449 |
153 127 |
|||
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
129 731 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
67 107 |
67 107 |
67 107 |
130 431 |
|||
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
4 862 523 |
4 907 748 |
5 168 820 |
9 248 510 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 010 057 |
5 055 282 |
5 316 354 |
9 534 308 |
Kompközlekedés működési költségének támogatása |
55 500 |
55 500 |
55 500 |
Kompközlekedés működési költségének támogatása |
55 500 |
55 500 |
55 500 |
||
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
65 621 |
65 621 |
65 621 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
450 808 |
450 808 |
485 779 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
422 151 |
422 151 |
422 151 |
500 000 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
278 661 |
278 661 |
278 661 |
278 661 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
278 661 |
278 661 |
289 200 |
278 661 |
EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élményközpont Mohácson |
153 |
||||||||
EFOP-3.9.2-16 Humán kapcitások fejlesztése |
699 |
22 930 |
|||||||
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
4 005 |
4 005 |
|||||||
TOP-3.2.1-15 A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése |
1 182 |
1 182 |
|||||||
Víziközmű hálózat felújítása |
37 393 |
37 393 |
52 299 |
Víziközmű hálózat felújítása |
37 393 |
37 393 |
52 299 |
||
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
52 234 |
52 234 |
78 351 |
80 000 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
52 234 |
52 234 |
78 351 |
80 000 |
Autómentes nap 2022 |
1 500 |
Épületenergetikai fejlesztések: |
|||||||
ÁFA visszatérítés |
5 304 |
Kórház u. 11-MTE sportlétesítmény |
37 175 |
33 953 |
33 953 |
||||
Mohács 500 projekt |
188 000 |
Vörösmarty u. 1-Busóudvar |
70 386 |
68 191 |
68 191 |
||||
Gólya u. 38.-ESZI |
39 642 |
37 930 |
37 930 |
||||||
Pécsi út 47.-MTE sportpálya Újváros |
18 300 |
16 891 |
16 891 |
||||||
Deák tér 3-Mozi |
26 186 |
23 978 |
23 978 |
||||||
Eötvös u. 6.-Mohácsi Jenő Városi Könyvtár |
20 122 |
18 717 |
18 717 |
||||||
Tímár u. 1.-Temaforg parkoló |
29 554 |
33 144 |
33 144 |
||||||
Brodarics tér 1.-Brodarics óvoda |
20 357 |
18 847 |
18 847 |
||||||
Rókus u. 28.-Rókus óvoda |
12 751 |
11 929 |
11 929 |
||||||
Eötvös u. 26-Eötvös óvoda |
7 816 |
7 995 |
7 995 |
345 953 |
|||||
Iskola u. 4-Szigeti óvoda |
15 351 |
14 340 |
14 340 |
||||||
Dózsa Gy. U. 30.-Tomori konyha |
7 002 |
7 055 |
7 055 |
||||||
Széchenyi tér 1.-Polgármesteri Hivatal |
12 706 |
12 148 |
12 148 |
||||||
Szent János u. 5.-Selyemgyár |
9 616 |
9 341 |
9 341 |
345 953 |
|||||
Bári u. 1.-Szőlőhegyi óvoda |
3 383 |
3 065 |
3 065 |
||||||
Korsós u. 27.-Civil Ház |
3 383 |
3 065 |
3 065 |
||||||
Felső-Dunasor u. 13.-MTE-csónakház |
4 399 |
3 928 |
3 928 |
||||||
Kisfaludy u. 9.-Kanizsai Dorottya Múzeum |
12 823 |
14 764 |
14 764 |
||||||
Sport telep 1.-Sportcsarnok |
2 667 |
2 104 |
2 104 |
||||||
Deák tér 5.-Marek sportcsarnok |
2 667 |
2 104 |
2 104 |
||||||
Horváth S. u. 33.-Margitta művelődési ház |
2 972 |
2 464 |
2 464 |
||||||
Tanuszoda napelemprojektje |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
Révátkelési hajó és úszómú felújítási program |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
||||||
Régi városi szemééttelep rekultivációja |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
||||||
3 MW kapacitású napelempark I. üteme |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
||||||
Lakópark IV.ütem |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
||||||
Mohács 500 projekt |
3 000 |
191 000 |
|||||||
KRESZ park rehabilitációja |
14 279 |
||||||||
ÁFA befizetés |
345 |
||||||||
Játszótéri játékok |
663 |
||||||||
Összesen |
5 489 390 |
5 821 057 |
6 291 081 |
17 178 943 |
Összesen |
9 566 649 |
9 977 156 |
10 552 442 |
18 376 981 |
Adók |
Tartalékok |
||||||||
Iparűzési adó |
Környezetvédelmi alap |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
Polgármesteri alap |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Fejlesztési alap |
150 000 |
146 877 |
56 792 |
||||||
Általános tartalék |
|||||||||
Összesen |
158 500 |
155 377 |
65 292 |
- |
|||||
Kölcsönök |
Kölcsönök, kamatok |
||||||||
Lakásépítési alap köcsön megtérülése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
||||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől |
21 664 |
21 664 |
21 664 |
||||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház |
1 660 |
1 660 |
|||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
Kölcsön nyújtás "Mohács-500" Nkft-nek |
10 000 |
10 000 |
|||
Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház |
166 |
166 |
|||||||
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
Összesen |
60 798 |
60 964 |
60 964 |
- |
Összesen |
19 000 |
30 660 |
30 660 |
- |
Átvett pénzek |
Átadott pénzek |
||||||||
Közműfejlesztési támogatások |
- |
- |
- |
- |
Közműfejlesztési támogatások |
||||
Közműfejlesztések befizetései |
511 |
Fejlesztési forrás átadás - Uszoda határoló falak cseréje |
45 000 |
||||||
- Uszoda parkoló felújítás |
20 500 |
||||||||
- földmunkagép beszerzése |
25 000 |
||||||||
Mohácsi Némete önkormányzat Kossith L. u. 51. napelemes rendszer kiépítés |
3 000 |
||||||||
Társasházak felújításának támogatása |
10 000 |
10 000 |
|||||||
Összesen |
- |
- |
511 |
- |
Összesen |
- |
10 000 |
103 500 |
- |
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |
|||||||||
Közterület fogl. |
9 600 |
||||||||
Környezetvédelmi bírság |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||||||
Összesen |
3 500 |
3 500 |
13 100 |
- |
|||||
Kamat bevételek |
|||||||||
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye |
10 000 |
135 000 |
234 566 |
||||||
Összesen |
10 000 |
135 000 |
234 566 |
- |
|||||
Pénzmaradvány |
|||||||||
Pénzmaradvány fejlesztési célra |
1 714 066 |
1 714 066 |
1 714 066 |
||||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 757 895 |
2 757 895 |
2 757 895 |
||||||
Összesen |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
- |
|||||
Tábla összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
17 178 943 |
Összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
18 503 792 |
Tervezett programok, pályázatok |
|||||||||
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||
Összesen |
Összesen |
- |
- |
||||||
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|||||
Programok, pályázatok összesen |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
||
Programok, pályázatok egyenlege |
- |
||||||||
Tábla összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
17 178 943 |
Tábla összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
18 503 792 |
Tábla egyenlege |
|||||||||
Hitelek és finanszírozási műveletek |
Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
Betét felbontás |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
Értékpapír értékesítés |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
17 178 943 |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
18 503 792 |
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel |
- |
- |
- |
- 1 324 849 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Tartalék |
155 000 |
Összesen |
155 000 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
Kiadás |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Környezetvédelmi bírság |
3500 |
Környezetvédelmi tartalék alap |
3500 |
||||||
Összesen |
3500 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
3500 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
Kiadás |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakásépítési alap megtérülése |
4000 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4000 |
||||||
Lakásépítési támogatás megtérülése |
15000 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15000 |
||||||
Összesen |
19000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
19000 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16
Bevétel |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
Program összesen |
Kiadás |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
Program összesen |
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
773 652 |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
25 948 |
25 948 |
25 948 |
773 652 |
|||
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
11 093 |
48 504 |
48 504 |
580 622 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
2 040 |
39 451 |
41 765 |
583 872 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
7 673 |
7 673 |
7 673 |
57 399 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
57 399 |
|||
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
828 444 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
20 556 |
20 556 |
20 556 |
889 507 |
|||
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
36 837 |
93 712 |
36 837 |
999 484 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
3 160 |
60 035 |
60 035 |
1 008 343 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
989 686 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
10 064 |
10 081 |
10 081 |
1 007 837 |
|||
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
480 278 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
289 |
289 |
2 004 |
480 560 |
|||
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
226 986 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
18 400 |
18 400 |
18 400 |
285 539 |
|||
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
14 675 |
14 675 |
14 675 |
293 500 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
292 000 |
292 000 |
281 787 |
293 500 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
59 909 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
106 |
108 |
108 |
61 774 |
|||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
55 851 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
2 005 |
2 005 |
2 165 |
60 540 |
|||
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
500 000 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
14 878 |
14 878 |
14 942 |
506 807 |
|||
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
22 180 |
22 180 |
22 180 |
443 353 |
TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
418 003 |
418 003 |
418 003 |
499 218 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
152 877 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
1 449 |
1 449 |
1 449 |
153 127 |
|||
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
129 731 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
67 107 |
67 107 |
67 107 |
130 431 |
|||
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
4 862 523 |
4 907 748 |
5 168 820 |
9 248 510 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 010 057 |
5 055 282 |
5 316 354 |
9 534 308 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
65 621 |
65 621 |
65 621 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
450 808 |
450 808 |
485 779 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
422 151 |
422 151 |
422 151 |
500 000 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
278 661 |
278 661 |
278 661 |
276 661 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
278 661 |
278 661 |
289 200 |
278 661 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
52 234 |
52 234 |
78 351 |
80 000 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
52 234 |
52 234 |
78 351 |
80 000 |
Összesen |
5 376 497 |
5 516 008 |
5 746 322 |
17 176 943 |
- |
7 089 916 |
7 229 446 |
7 556 185 |
17 685 075 |
Önerő |
508 132 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Mohács Város Önkormányzata |
Mutatósz. |
Normatíva |
Összesen |
JOGCÍMEK |
||||
A törvény mellékletei alapján |
18359 |
|||
2.melléklet |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
I.1.a) |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) |
*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján |
39,7 |
219 818 900 |
|
I.1.a)-V. |
Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után |
219 818 900 |
||
I.1.b) |
település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen |
|||
I.1.b)-V. |
Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után |
- |
||
I.1.ba) |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
ha |
26 000 |
26 566 800 |
I.1.ba)-V. |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után |
- |
||
I.1.bb) |
Közvilágítás fennt. Támogatása |
km |
81 583 500 |
|
I.1.bb)-V. |
**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után |
- |
||
I.1.bc) |
Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása |
100 000 |
||
I.1.bc)-V. |
Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után |
- |
||
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
17 005 097 |
|
I.1.bd)-V. |
Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után |
|||
I.1.c) |
Egyéb önk.-i feladatok támogatása |
51 405 200 |
||
I.1.c)-V. |
Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után |
- |
||
I.1.d) |
Lakott külterülettel kapcs.fel. |
2550 |
3 470 550 |
|
Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után |
- |
|||
I.1.e) |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
1 |
- |
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
||||
I.1.-V. |
Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után |
180 131 147 |
||
Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 372 |
|||
VI. |
korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz |
miniszterek döntése |
||
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
||
I. |
Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen |
97 527 675 |
||
II.4. |
- |
|||
III.1. |
Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása |
|||
III.3.e) |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
hó |
5 142 300 |
|
IV.1.d) |
Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám. |
2213 |
40 628 467 |
|
IV.1.e) |
Tel.önk.múzeális intézményi fealdatainak tám. |
15 000 000 |
||
IV.i) |
Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám. |
adatszolg 2018.02.26. |
||
IV.3. |
Kulturális illetmény pótlék |
számfejtés alapján utólag |
||
III.5.a) |
gyermekétkeztetés támogatása-bértám. |
26,72 |
2 700 300 |
72 152 016 |
III.5.b) |
gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt.. |
miniszteri döntés |
134 329 838 |
|
III.6. |
rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag |
3524 |
285 |
1 004 340 |
étkeztetésre összesen |
||||
I-IV. |
Támogatás összesen |
365 784 636 |
||
Ssz. |
MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás |
Mutatósz. |
Normatíva |
Összesen |
JOGCÍMEK |
||||
A törvény 2. melléklet e |
||||
II |
TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
II.1. |
óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. |
|||
2022/2023. évben 8 hónapra |
||||
1.2.2.1. |
óv.ped.elismert létszáma |
5 262 900 |
34 |
176 307 150 |
1.2.5.1.1. |
óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma |
3 878 000 |
26 |
100 828 000 |
ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők |
- |
|||
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlék |
811 600 |
11 |
8 927 600 |
1.2.4.1.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
249 000 |
1 |
249 000 |
óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma |
||||
ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők |
||||
II.2. |
óvodaműködtetési támogatás |
|||
2022/2023. tanében 8 hónapra |
||||
1.2.1.1. |
óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja |
130 000 |
372 |
48 360 000 |
2022/2023. tanében 4 hónapra |
||||
óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja |
- |
|||
Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz |
||||
II.3. |
Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása |
|||
1.2.6. |
Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása |
189 000 |
10 |
1 890 000 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz. |
467 690 |
13 |
6 079 970 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus |
1 743 970 |
1 |
1 743 970 |
Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz. |
||||
Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus |
||||
III.7. |
Bölcsődei ellátás |
- |
||
a) |
bértámogatás/felsőfokú végz. |
6 990 700 |
6,00 |
41 944 200 |
bértámogatás középfokú végz. |
5 453 000 |
8,70 |
47 441 100 |
|
b) |
bölcsőde üzemeltetési támogatás |
10 077 000 |
||
III.3.j |
családi bölcsőde - heti 20 órát eléri |
1 808 400 |
8 |
14 467 200 |
- |
||||
Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott) |
458 315 190 |
|||
Ssz. |
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás |
Mutatósz. |
Normatíva |
Összesen |
JOGCÍMEK |
2023. Eredeti előirányzat TERVEZET |
|||
A költségvetési törvény mellékletei alapján |
||||
2.melléklet |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
III.3. a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 100 000 |
50 263 612 |
|
III.3. b |
Család- és gyermekjóléti központ |
3 650 000 |
34 876 584 |
|
III.3.n |
Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám. |
16 027 175 |
||
III.3. c |
Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással |
81 190 |
392 |
31 826 480 |
III.3.da) |
Házi segítségnyújtás-szociális segítés |
25 000 |
10 |
250 000 |
III.3.db) |
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
602 080 |
244 |
146 907 520 |
III.3. f |
Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell. |
423 940 |
181 |
76 733 140 |
III.3. g |
Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell. |
912 400 |
30 |
27 372 000 |
III.4.a |
Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám. |
5 439 900 |
81 |
440 631 900 |
III.4.b |
*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás |
miniszteri döntés |
316 799 873 |
|
Támogatás összesen (MTKT-nak átadott) |
1 141 688 284 |
|||
2023. évi támogatás mindösszesen |
1 965 788 110 |
|||
18. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Műkődési célú támogatások |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
Társulási feladatokra átadott normatívák |
1 600 003 |
|||
MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai |
214 281 |
|||
MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai |
154 197 |
|||
K512 (0551235) Egyéb civil v más nonprofit szervezetek egyéb műk célú támogatásai |
9 000 |
|||
K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai (tanulók1500, Bursa 5500,babautalvány 1000) |
8 000 |
|||
K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak egyéb műk célú kompenzációi |
155 000 |
|||
K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volánb. 6 M, Bácska-Med 400, Aranyosgyéres 800) |
7 200 |
|||
K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok |
800 |
|||
K506 (0550638) Nemzetiségi önk-nak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatásai |
||||
Mohácsi Német Önkormányzat |
1 200 |
|||
Mohácsi Horvát Önkormányzat |
1 200 |
|||
Mohácsi Roma Önkormányzat |
1 200 |
|||
Mohácsi Szerb Önkormányzat |
1 200 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hitelek kimutatása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitel megnevezése |
További évek |
Összesen |
||||||||
Összesen |
0 |
- |
||||||||
Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások |
||||||||||
Megnevezése |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
További évek |
Összesen |
||||
Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
56000 |
172 000 |
||||
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek |
4700 |
4700 |
4700 |
4700 |
55 300 |
|||||
Többéves kihatású követelések |
||||||||||
Megnevezése |
Lejárat |
Összes követelés |
||||||||
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. |
2037 |
8 800 |
||||||||
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. |
2041 |
21 717 |
||||||||
Mohács-Hő Kft. |
2028 |
40 000 |
||||||||
Mohács-Hő Kft. |
2029 |
46 667 |
||||||||
Összesen |
117 184 |
|||||||||
20. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1. Állami hozzájárulás |
2 268 209 |
2 495 030 |
2 694 632 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
||||
Normatív támogatás |
ebből: |
|||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
2 268 209 |
2 495 030 |
2 694 632 |
Személyi juttatások |
1 142 501 |
1 256 751 |
1 357 291 |
|
Központosított támogatás |
2 268 209 |
2 495 030 |
2 694 632 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
137 455 |
151 201 |
163 297 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
1 255 335 |
1 380 869 |
1 491 338 |
||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
63 792 |
70 171 |
75 785 |
||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
2 690 384 |
2 959 422 |
3 196 176 |
||||
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
|||||||
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
|||||||
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
|||||||
3. Átvett pénzeszközök |
6 096 827 |
6 706 510 |
7 243 030 |
4. Felújítási kiadások |
243 500 |
267 850 |
289 278 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
570 330 |
627 363 |
677 552 |
5. Felhalmozási kiadások |
9 578 098 |
10 535 908 |
11 378 780 |
|
ebből OEP-től |
150 000 |
165 000 |
178 200 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
730 589 |
803 648 |
867 940 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
5 376 497 |
5 914 147 |
6 387 278 |
ebből: |
||||
4. Saját bevételek |
2 113 043 |
2 324 347 |
2 510 295 |
Céltartalék |
||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
591 393 |
650 532 |
702 575 |
Általános tartalék |
||||
Helyi adó bevételek |
1 500 000 |
1 650 000 |
1 782 000 |
Fejlesztési tartalék |
158 500 |
174 350 |
188 298 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
22 000 |
23 760 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
20 900 |
22 572 |
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
1 650 |
1 815 |
1 960 |
8. Állami támogatás visszafizetése |
638 |
702 |
758 |
|
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
60 798 |
66 878 |
72 228 |
302 422 |
332 664 |
359 277 |
||
6. Előző évi pénzmaradvány |
||||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
10 538 877 |
11 592 765 |
12 520 186 |
Tárgyévi kiadások összesen |
16 163 714 |
17 780 085 |
19 202 492 |
|
7. Finanszírozási műveletek |
5 624 837 |
6 187 321 |
6 682 306 |
9. Finanszírozási műveletek |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
5 624 837 |
6 187 321 |
6 682 306 |
Hitel törlesztés |
||||
Hitel felvétel |
||||||||
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
|||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
|||||||
Bevételek összesen |
16 163 714 |
17 780 085 |
19 202 492 |
Kiadások összesen |
16 163 714 |
17 780 085 |
19 202 492 |
|
Egyenleg |
||||||||
Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők: |
||||||||
a) Az adóbevételek ciklikussága. |
||||||||
b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka. |
||||||||
c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása. |
||||||||
21. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
S.sz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Október |
Novemb. |
Decemb. |
Összesen |
Bevételek |
12 |
8,3 |
8,3 |
8 |
7,9 |
7,8 |
7,2 |
7,2 |
8 |
8,3 |
8,3 |
8,7 |
100 |
|
1 |
1.Közhatalmi bevételek |
198 |
137 |
137 |
132 |
130 |
129 |
119 |
119 |
132 |
137 |
137 |
144 |
1650 |
2 |
2.Intézményi működési bevételek |
50628 |
35018 |
35018 |
33752 |
33330 |
32908 |
30377 |
30377 |
33752 |
35018 |
35018 |
36706 |
421903 |
3 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
18959 |
13113 |
13113 |
12639 |
12481 |
12323 |
11375 |
11375 |
12639 |
13113 |
13113 |
13745 |
157990 |
4 |
4.Felhalmozási |
2400 |
1660 |
1660 |
1600 |
1580 |
1560 |
1440 |
1440 |
1600 |
1660 |
1660 |
1740 |
20000 |
5 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
713619 |
493587 |
493587 |
475746 |
469799 |
463853 |
428172 |
428172 |
475746 |
493587 |
493587 |
517374 |
5946827 |
6 |
-működésre |
68440 |
47337 |
47337 |
45626 |
45056 |
44486 |
41064 |
41064 |
45626 |
47337 |
47337 |
49619 |
570330 |
7 |
-felhalmozásra |
645180 |
446249 |
446249 |
430120 |
424743 |
419367 |
387108 |
387108 |
430120 |
446249 |
446249 |
467755 |
5376497 |
8 |
6.OEP-től átvett |
18000 |
12450 |
12450 |
12000 |
11850 |
11700 |
10800 |
10800 |
12000 |
12450 |
12450 |
13050 |
150000 |
9 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
272185 |
188261 |
188261 |
181457 |
179189 |
176920 |
163311 |
163311 |
181457 |
188261 |
188261 |
197334 |
2268209 |
12 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
674980 |
466861 |
466861 |
449987 |
444362 |
438737 |
404988 |
404988 |
449987 |
466861 |
466861 |
489361 |
5624837 |
15 |
13.Kamat bevétel |
1380 |
955 |
955 |
920 |
909 |
897 |
828 |
828 |
920 |
955 |
955 |
1001 |
11500 |
16 |
14.Kölcsön visszatérülés |
7296 |
5046 |
5046 |
4864 |
4803 |
4742 |
4377 |
4377 |
4864 |
5046 |
5046 |
5289 |
60798 |
17 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
16.Helyi adók |
180000 |
124500 |
124500 |
120000 |
118500 |
117000 |
108000 |
108000 |
120000 |
124500 |
124500 |
130500 |
1500000 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1939646 |
1341588 |
1341588 |
1293097 |
1276933 |
1260770 |
1163787 |
1163787 |
1293097 |
1341588 |
1341588 |
1406243 |
16163714 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
21 |
1.Személyi juttatások |
137100 |
94828 |
94828 |
91400 |
90258 |
89115 |
82260 |
82260 |
91400 |
94828 |
94828 |
99398 |
1142501 |
22 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
16495 |
11409 |
11409 |
10996 |
10859 |
10721 |
9897 |
9897 |
10996 |
11409 |
11409 |
11959 |
137455 |
23 |
3.Dologi kiadások |
129346 |
89464 |
89464 |
86231 |
85153 |
84075 |
77608 |
77608 |
86231 |
89464 |
89464 |
93776 |
1077885 |
24 |
-közüzemi díjak |
29357 |
20305 |
20305 |
19571 |
19327 |
19082 |
17614 |
17614 |
19571 |
20305 |
20305 |
21284 |
244640 |
25 |
-szakmai |
99989 |
69159 |
69159 |
66660 |
65826 |
64993 |
59994 |
59994 |
66660 |
69159 |
69159 |
72492 |
833245 |
26 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7655 |
5295 |
5295 |
5103 |
5040 |
4976 |
4593 |
4593 |
5103 |
5295 |
5295 |
5550 |
63792 |
27 |
5.Felujitási kiadások |
29220 |
20211 |
20211 |
19480 |
19237 |
18993 |
17532 |
17532 |
19480 |
20211 |
20211 |
21185 |
243500 |
28 |
6.Felhalmozási kiadások |
1149372 |
794982 |
794982 |
766248 |
756670 |
747092 |
689623 |
689623 |
766248 |
794982 |
794982 |
833295 |
9578098 |
29 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
322846 |
223302 |
223302 |
215231 |
212540 |
209850 |
193708 |
193708 |
215231 |
223302 |
223302 |
234063 |
2690384 |
30 |
8.Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
21294 |
14728 |
14728 |
14196 |
14019 |
13841 |
12776 |
12776 |
14196 |
14728 |
14728 |
15438 |
177450 |
32 |
10.Tartalékok |
87671 |
60639 |
60639 |
58447 |
57717 |
56986 |
52602 |
52602 |
58447 |
60639 |
60639 |
63561 |
730589 |
33 |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
36291 |
25101 |
25101 |
24194 |
23891 |
23589 |
21774 |
21774 |
24194 |
25101 |
25101 |
26311 |
302422 |
34 |
12.Állami befizetés + kamat |
77 |
53 |
53 |
51 |
50 |
50 |
46 |
46 |
51 |
53 |
53 |
56 |
638 |
35 |
13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás |
2280 |
1577 |
1577 |
1520 |
1501 |
1482 |
1368 |
1368 |
1520 |
1577 |
1577 |
1653 |
19000 |
Kiadások összesen |
1939646 |
1341588 |
1341588 |
1293097 |
1276933 |
1260770 |
1163787 |
1163787 |
1293097 |
1341588 |
1341588 |
1406243 |
16163714 |
|
Egyenleg (havi záró pénzáll.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett |
||||||||||||||
a) Az adóbevételek ciklikussága. |
||||||||||||||
b) Köznevelési intézmények szorgalmi |
||||||||||||||
c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő |
||||||||||||||
22. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Kedvezmény megnevezése |
Összege |
|---|---|---|
1 |
Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege |
- |
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
15 600 |
ebből helyi iparűzési adó |
10 000 |
|
ebből építményadó |
5 000 |
|
ebből magánszemélyek kommunális adója |
400 |
|
ebből bírságok, pótlékok |
200 |
|
4 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege |
2 000 |
ebből közterületfoglalási díjengedmény |
2 000 |
|
ebből egyéb engedmény |
- |
|
ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.) |
- |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
Mindösszesen (1+2+3+4+5) |
17 600 |
25. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e szerinti saját bevétele |
|||||
saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. |
a helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
1 500 000 |
1 650 000 |
1 782 000 |
1 871 100 |
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
3. |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
4. |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
5. |
bírság-, pótlék-, és díjbevétel |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
6. |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
||
Saját bevétel összesen |
1 549 000 |
1 699 000 |
1 831 000 |
1 920 100 |
|
Saját bevétel 50 %-a |
774 500 |
849 500 |
915 500 |
960 050 |
|
Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei |
|||||
adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
||||
2. |
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||
Fizetési kötelezettségek összesen |
|||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
774 500 |
849 500 |
915 500 |
960 050 |
|
26. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Kötelező feladatai
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
1 650 |
- |
- |
- |
2.Intézményi működési bevételek |
372 360 |
- |
- |
- |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
157 270 |
- |
- |
- |
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
514 310 |
- |
- |
- |
-működésre |
514 310 |
- |
- |
- |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
150 000 |
- |
- |
- |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
2 253 209 |
- |
- |
- |
10.Önkormányzati finanszírozás |
- 93 058 |
- |
- |
- |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 093 369 |
- |
- |
- |
13.Kamat bevétel |
1 500 |
- |
- |
- |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
5 950 610 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1 077 391 |
- |
- |
- |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
128 805 |
- |
- |
- |
3.Dologi kiadások |
997 720 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
235 625 |
- |
- |
- |
-szakmai |
762 095 |
- |
- |
- |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
63 792 |
- |
- |
- |
2 000 |
- |
- |
- |
|
6.Felhalmozási kiadások |
33 513 |
- |
- |
- |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
2 602 302 |
- |
- |
- |
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
170 500 |
- |
- |
- |
10.Tartalékok |
572 089 |
- |
- |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
- |
- |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
76 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
5 950 610 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
2. Önként vállalt feladatok
Bevételek |
2023. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
2.Intézményi működési bevételek |
8 650 |
- |
- |
- |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
720 |
- |
- |
- |
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
520 |
- |
- |
- |
-működésre |
520 |
- |
- |
- |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
15 000 |
- |
- |
- |
10.Önkormányzati finanszírozás |
93 058 |
- |
- |
- |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
59 507 |
- |
- |
- |
13.Kamat bevétel |
- |
- |
- |
- |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
177 455 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
65 110 |
- |
- |
- |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
8 650 |
- |
- |
- |
3.Dologi kiadások |
30 165 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
9 015 |
- |
- |
- |
-szakmai |
21 150 |
- |
- |
- |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
6.felhalmozási kiadások |
66 018 |
- |
- |
- |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
- |
- |
- |
- |
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
6 950 |
- |
- |
- |
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
562 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
177 455 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
27. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez17
Az 5. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet 1. pontja a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet 1. pontja a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1. pontja a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet 1. pontja a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.