Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 12. 22Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveire.
Részletes rendelkezések
1. A rendelet szerkezete
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
3. §1 (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.486.949 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 2.486.149 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 800 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.486.949 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 2.486.149 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 293.533 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -292.733 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének működési többletét 216.313 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, melyből az ITR Bizottság 7 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 22,5 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
4. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1)2 Az Önkormányzat a tartalék összegét 509.045 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 4.074 ezer forint,
b) céltartalék 504.971 ezer forint.
(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.
8. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Beremend Nagyközség Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2022. március 31.-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 5 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.
(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.
5. A költségvetés végrehajtási szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.
(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá. A költségvetési szerv jóváhagyott költségvetése, költségvetési keretei, valamint többletbevételei felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, önállóan dönt.
(4) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi előírások illetve belső szabályzatok alapján.
(5) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat, valamint a képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetése, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.
10. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése és az Ávr. 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező, valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint megemelheti.
(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.
(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
11. § Költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát, illetve kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntése alapján köthet hitelszerződést, illetve vállalhat kezességet.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, illetve befektetési alapokba helyezheti el.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Cím száma |
Cím megnevezése |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
17 |
||||
2. |
Közművelődési és Iskolai Könyvtár |
4 |
4 |
||||
3. |
Védőnői Szolgálat |
1 |
1 |
||||
4. |
Temetőfenntartás |
1 |
1 |
||||
5. |
Mezőőri Szolgálat |
1 |
1 |
||||
6. |
Önkormányzat |
39 |
5 |
44 |
|||
7. |
Napközi |
16 |
16 |
||||
8. |
Napsugár Óvoda |
14 |
14 |
||||
9. |
Idősek Szociális Otthona |
20 |
20 |
||||
11. |
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||
12. |
Közcélú foglalkoztatás |
36 |
36 |
||||
Összesen |
121 |
6 |
127 |
2. melléklet3
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I. féléviTeljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I. félévi Teljesítés |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
207 654 885 |
210 275 004 |
93 360 117 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
546 280 000 |
742 835 585 |
465 517 067 |
Felhalmozási bevételek |
1 339 842 |
||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
595 100 793 |
833 280 643 |
550 606 810 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
1 339 842 |
||||||
- ebből: általános működési támogatás |
69 684 097 |
69 684 097 |
36 235 731 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
465 186 296 |
491 416 935 |
267 643 468 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
800 000 |
800 000 |
195 400 |
||||
- ebből egyéb támogatás |
2 539 857 |
2 539 857 |
2 539 857 |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
57 690 543 |
269 639 754 |
244 187 754 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
201 396 985 |
201 396 985 |
376 624 740 |
||||||||
Finanszírozási bevétel |
486 871 314 |
498 360 756 |
233 185 530 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
2 037 303 977 |
2 486 148 973 |
1 719 294 265 |
Felhalmozási bevételek összesen |
800 000 |
800 000 |
1 535 242 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
534 329 729 |
562 007 176 |
259 128 066 |
Beruházások |
51 399 662 |
97 903 457 |
28 642 896 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
67 549 616 |
71 147 680 |
34 884 084 |
Felújítások |
78 664 977 |
162 081 316 |
52 667 019 |
||||
Dologi kiadások |
396 007 746 |
475 138 965 |
193 420 429 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 700 000 |
||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 510 000 |
9 929 100 |
2 977 504 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 700 000 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
349 917 346 |
360 519 650 |
172 935 175 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
50 602 988 |
50 602 988 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
1 148 178 |
1 148 178 |
1 988 859 |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
299 314 358 |
309 916 662 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
28 400 000 |
28 400 000 |
14 200 000 |
|||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
193 118 226 |
509 045 646 |
706 545 215 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
Általános tartalék |
4 074 608 |
4 074 608 |
|||||||||
Működési tartalékok (céltartalék) |
189 043 618 |
504 971 038 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
486 871 314 |
498 360 756 |
251 740 260 |
||||||||
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) áll.hazt.bel megel. |
486 871 314 |
498 360 756 |
251 740 260 |
||||||||
Működési kiadások összesen |
2 037 303 977 |
2 486 148 973 |
1 621 630 733 |
Felhalmozási kiadások összesen |
163 612 817 |
293 532 951 |
99 198 774 |
||||
Működési többlet: |
30 305 409 |
216 312 695 |
608 881 683 |
Felhalmozási hiány: |
-162 812 817 |
-292 732 951 |
-97 663 532 |
3. melléklet4
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
72 356 752 |
3 810 000 |
68 546 752 |
18 031 937 |
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
742 835 585 |
742 835 585 |
465 517 067 |
||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
561 101 032 |
561 101 032 |
0 |
306 419 056 |
|
Általános működési támogatás |
69 684 097 |
69 684 097 |
36 235 731 |
||
Feladatalapú támogatás |
491 416 935 |
491 416 935 |
267 643 468 |
||
Támogatásértékű bevétel |
2 539 857 |
2 539 857 |
2 539 857 |
||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
269 639 754 |
269 639 754 |
237 347 313 |
||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
198 724 210 |
198 724 210 |
370 594 771 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
1 339 842 |
||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
1 339 842 |
||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
195 400 |
195 400 |
|||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 844 657 333 |
1 776 110 581 |
68 546 752 |
1 399 445 386 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
413 512 |
413 512 |
74 751 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
762 524 |
762 524 |
845 712 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
81 659 968 |
81 659 968 |
38 503 533 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 836 004 |
82 836 004 |
0 |
39 423 996 |
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
282 900 |
282 900 |
110 515 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
355 456 |
355 456 |
680 844 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
54 022 442 |
54 022 442 |
25 763 572 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 660 799 |
54 660 799 |
26 554 932 |
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
||||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
270 652 |
270 652 |
270 652 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
24 537 694 |
24 537 694 |
10 568 578 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 808 346 |
24 808 346 |
10 839 230 |
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
83 046 785 |
9 722 466 |
73 324 319 |
47 807 548 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
4 220 322 |
||||
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
Feladatalapú támogatás |
||||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 265 013 |
1 265 013 |
2 347 442 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
230 995 463 |
79 071 380 |
12 533 281 |
139 390 802 |
104 203 268 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
315 307 261 |
88 793 846 |
85 857 600 |
140 655 815 |
158 578 580 |
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
54 175 055 |
54 175 055 |
27 335 366 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
2 620 119 |
2 620 119 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
19 130 |
19 130 |
1 885 319 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
111 263 586 |
111 263 586 |
54 146 579 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
165 457 771 |
165 457 771 |
85 987 383 |
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
197 752 163 |
185 916 163 |
11 836 000 |
89 577 629 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
23 794 530 |
22 255 850 |
1 538 680 |
11 492 137 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
243 676 948 |
186 500 763 |
57 176 185 |
81 662 331 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 929 100 |
9 929 100 |
2 977 504 |
|||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
360 519 650 |
360 519 650 |
0 |
172 935 175 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
50 602 988 |
50 602 988 |
||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
309 916 662 |
309 916 662 |
||||
VI. K512.Tartalékok |
509 045 646 |
509 045 646 |
0 |
690 833 607 |
||
Általános tartalék |
4 074 608 |
4 074 608 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
504 971 038 |
504 971 038 |
||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
498 360 756 |
186 141 751 |
175 608 710 |
136 610 295 |
233 185 530 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
97 903 457 |
97 903 457 |
27 670 865 |
|||
II. K7.Felújítások |
162 081 316 |
162 081 316 |
52 667 019 |
|||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 700 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 700 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
-162 812 817 |
-162 812 817 |
||||
Felhalmozási tartalék |
-292 732 952 |
-292 732 952 |
||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
29 548 178 |
29 548 178 |
16 188 859 |
|||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
29 548 178 |
29 548 178 |
16 188 856 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza |
18 554 730 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 973 798 927 |
1 297 496 106 |
539 692 526 |
136 610 295 |
1 399 445 386 |
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
60 272 707 |
60 272 707 |
26 686 288 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
7 835 452 |
7 835 452 |
3 619 573 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
14 727 845 |
14 727 845 |
8 316 660 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
801 475 |
||||
Általános tartalék |
801 475 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 836 004 |
82 836 004 |
39 423 996 |
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
42 888 358 |
42 888 358 |
20 226 857 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
5 575 487 |
5 575 487 |
2 698 157 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
6 196 954 |
6 196 954 |
3 017 659 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
612 259 |
||||
Általános tartalék |
612 259 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
0 |
||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 660 799 |
54 660 799 |
26 554 932 |
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
16 251 660 |
16 251 660 |
7 029 160 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 112 716 |
2 112 716 |
899 187 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
6 443 970 |
6 443 970 |
2 489 069 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
421 814 |
||||
Általános tartalék |
421 814 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 808 346 |
24 808 346 |
10 839 230 |
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
155 525 091 |
26 568 611 |
27 992 891 |
100 963 589 |
72 501 176 |
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
20 218 259 |
3 453 919 |
3 639 076 |
13 125 264 |
10 321 960 |
|
III. K3. Dologi kiadások |
139 563 912 |
58 771 316 |
54 225 632 |
26 566 964 |
64 576 711 |
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
10 266 692 |
|||||
Általános tartalék |
10 266 692 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
912 041 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 307 261 |
88 793 846 |
85 857 599 |
140 655 816 |
158 578 580 |
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
89 317 198 |
89 317 198 |
43 106 956 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
11 611 237 |
11 611 237 |
5 853 070 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
64 529 336 |
64 529 336 |
33 357 999 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
3 609 368 |
||||
Általános tartalék |
3 609 368 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
59 990 |
||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
165 457 771 |
165 457 771 |
85 987 383 |
4. melléklet5
Jogcím |
|||||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
Kiegészítő támogatás 8/2022. (I.14.) korm. Rendelet |
|||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
5 495 500 |
46 093 800 |
348 083 |
|||
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8,1 |
44 513 550 |
||||
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
22 358 758 |
|||||
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
25 200 |
6 287 400 |
199 600 |
|||
1.1.1.3.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
6 272 000 |
294 000 |
||||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
211 554 |
49 056 |
||||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 380 550 |
101 300 |
||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2700 |
6 450 300 |
238 900 |
|||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
10 200 |
600 |
|||
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása |
köbméter |
800 |
80 000 |
||||
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása |
fő |
333 377 |
666 754 |
||||
68 452 558 |
1 231 539 |
||||||
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
84 |
9 240 000 |
1 680 000 |
|||
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
8,3 |
40 350 450 |
3 331 620 |
|||
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||||
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
2 |
864 000 |
71 380 |
|||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||||
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
16 695 000 |
67 149 450 |
2 695 000 |
7 778 000 |
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||||
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
67 500 000 |
14 098 500 |
|||
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
28 691 000 |
96 191 000 |
14 098 500 |
|||
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
6 |
14 334 540 |
1 516 221 |
|||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
23 956 953 |
||||||
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
2474 |
705 090 |
38 996 583 |
1 516 221 |
||
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2 |
10 200 000 |
3 781 400 |
|||
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
3 |
10 650 000 |
2 982 500 |
|||
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
7 953 000 |
28 803 000 |
6 763 900 |
||||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
160 876 724 |
34 116 050 |
|||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2313 |
5 286 857 |
||||
9/2022.(I14.) korm. Rendelet-polgármesteri illetmény |
3 610 011 |
||||||
2020. évi állami támogatás visszatérítése- felülvizsgált |
2 539 857 |
||||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
471 906 040 |
65 504 210 |
|||||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
88 251 491 |
||||||
383 654 549 |
|||||||
I.mód |
Szociális ágazati és kiegészítő pótlék |
16 830 532 |
|||||
2020. évi MÁK felülvizsgálat |
2 539 857 |
||||||
Iparűzési adó korrekció |
6 860 250 |
5. melléklet6
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. félévi teljesítés |
B34. Építményadó |
196 000 000 |
97 794 011 |
Telekadó |
||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
30 000 |
|
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
||
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ |
546 555 585 |
367 643 344 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
||
Helyi adók összesen |
742 585 585 |
465 437 355 |
B354. Gépjármű adó |
||
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
||
B355. Talajterhelési díj |
250 000 |
79 712 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
742 835 585 |
465 517 067 |
6. melléklet7
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. félévi teljesítés |
Működési célú támogatási bevételek |
269 639 754 |
244 187 754 |
|
TB alapoktól-Védőnői szolgálat |
7 200 000 |
3 873 100 |
|
Közcélú foglalkoztatás támogatása |
49 410 543 |
24 935 324 |
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
810 000 |
|
Kulturális támogatás |
2 183 160 |
2 183 160 |
|
Munkabér támogatás-V.K.G. |
541 122 |
541 122 |
|
Földalapú támogatás |
850 563 |
850 563 |
|
Magyar Falu Program_Novi Sadi út tám. |
44 987 795 |
44 987 795 |
|
TOP pályázat_Sportpálya |
83 116 339 |
83 116 339 |
|
KEHOP fordított ÁFA |
76 049 910 |
76 049 910 |
|
013020 |
Választási pénzeszközök |
2 292 886 |
2 292 886 |
013020 |
Népszámlálási előleg |
1 935 236 |
1 935 236 |
013020 |
HVI szocho visszafiz. (választás) |
-7 800 |
-7 800 |
idősek Otthona támogatás |
2 620 119 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
269 639 754 |
244 187 754 |
7. melléklet
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Felhalmozási célú támogatási bevételek |
800 000 |
|
Lakosságtól |
800 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen |
800 000 |
8. melléklet8
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. félévi teljesítés |
Pénzeszköz átadások |
360 519 650 |
172 935 175 |
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
360 519 650 |
172 935 175 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
17 560 918 |
11 744 642 |
ITR Bizottsági keret |
6 700 000 |
3 701 567 |
|
Pályázati keret |
6 750 000 |
6 350 000 |
|
Hétvégi ügyelet |
2 467 330 |
1 218 390 |
|
Helyi Védelmi Bizottság támogatása |
0 |
||
7. osztály - kirándulás támogatása |
150 000 |
94 650 |
|
Duna-Dráva Víz támogatás |
300 000 |
||
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása |
393 588 |
195 489 |
|
Határ Menti Települések tám. 2022. tagdíj |
20 000 |
||
KÖSZ tagdíj |
500 000 |
84 546 |
|
NEFELA Egyesülés |
80 000 |
||
011130 |
Bursa Hungarica |
200 000 |
100 000 |
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
5 584 425 |
|
205 895 078 |
101 099 785 |
||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
88 251 491 |
45 890 774 |
|
011130 |
Beremend Sport Kft. Támogatása |
11 500 000 |
6 081 309 |
072311 |
Fogorvosnak átadott pénzeszköz |
4 600 000 |
1 854 947 |
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
809 400 |
265 300 |
Gyermekorvos -heti-4 órában- keret |
2 400 000 |
305 200 |
|
MÁK 2021. évi felülvizsgálat+közfoglalk+kamat |
8 018 338 |
1 800 455 |
|
Ördögkatlan Fesztivál támogatása |
700 000 |
||
Támogatásértékű kiadások |
15 200 000 |
3 892 763 |
|
Önkormányzati igazgatás |
15 200 000 |
3 892 763 |
|
52020 |
Lakossági szennyvíztámogatás |
11 000 000 |
3 892 763 |
Támogatási keret- magánszemélyeknek |
450 000 |
||
Vállalkozói keret |
3 750 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
360 519 650 |
172 935 175 |
9. melléklet9
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti |
I. félévi teljesítés |
Felhalmozási célú támogatások |
4 000 000 |
1 700 000 |
|
11130 |
Lakásvásárlási támogatás |
2 000 000 |
1000000 |
11130 |
Munkáltatói kölcsön |
2 000 000 |
700000 |
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 548 178 |
16 188 859 |
|
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen: |
33 548 178 |
17 888 859 |
10. melléklet10
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti |
I. félévi teljesítés |
2. |
Családi támogatások |
K42 |
800 000 |
0 |
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
800 000 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 600 000 |
584 500 |
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
1 600 000 |
584500 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
2 000 000 |
715226 |
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 529 100 |
1 677 778 |
rendkívüli segélyek |
K48/22 |
600 000 |
303000 |
|
temetési segély |
K48/23 |
1 200 000 |
510000 |
|
köztemetés |
K48/24 |
750 000 |
534778 |
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
2 979 100 |
330000 |
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
9 929 100 |
2 977 504 |
11. melléklet11
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
I. félévi teljesítés |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
126 835 676 |
16 112 315 |
75 787 560 |
52 667 019 |
Napsugár Óvoda felújítás |
629 920 |
170 078 |
800 000 |
||
Konyha és Étterem felújítás |
1 181 103 |
318 898 |
1 500 000 |
||
Bölcsőde felújítás |
708 661 |
191 338 |
900 000 |
288 460 |
|
Tornaterem felújítás |
393 700 |
106 299 |
500 000 |
||
Könyvtár felújítás |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
||
Idősek Szociális Otthona felújítás |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
||
Strand nyitás előtti munkálatai-szivattyúcsere |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
9 449 262 |
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
17 716 535 |
4 783 464 |
22 500 000 |
5 798 705 |
|
Panel járda felújítás |
7 086 614 |
1 913 386 |
9 000 000 |
9 865 296 |
|
Ravatalozó felújítás-többletköltség |
3 009 909 |
812 675 |
3 822 585 |
3 822 585 |
|
Ravatalozó felújítása _MFP |
16 822 813 |
4 542 160 |
21 364 973 |
22 180 331 |
|
Volvo felújítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
||
Óvoda, bölcsőde-villámvédelem |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
944 880 |
|
Konyha és étterem_gázvezeték kialakítása 50/2022. (V.4.) |
1 714 500 |
462 915 |
2 177 416 |
||
TOP pályázat_Sportpálya |
65 445 936 |
17 670 403 |
83 116 340 |
317 500 |
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
|
KÖH felújítás |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
||
ÖSSZESEN |
127 623 077 |
34 458 231 |
162 081 315 |
52 667 019 |
12. melléklet12
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
I. félévi teljesítés |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
75 721 590 |
19 904 829 |
95 626 419 |
27 730 855 |
Földterület vásárlási keret |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Strand faház tető-átcsop. 43/2022. (V.4.) |
-1 574 803 |
-425 197 |
-2 000 000 |
1 989 060 |
|
Ívóvíz kút létesítése (terv engedély) 66/2022. (VI.9.) |
2 393 701 |
646 299 |
3 040 000 |
2 540 000 |
|
Ívóvíz hálózat vízjogi létesítés engedély hosszabbítás |
314 960 |
85 039 |
400 000 |
||
Pályázatokhoz szakmai feladatok (pályázatírás, tervezés, közbeszerzés9 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
||
Parkolótervező |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
||
E-közmű adatszolgáltatás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
||
ISUZU kisteherautó |
10 972 269 |
2 962 513 |
13 934 782 |
13 934 783 |
|
Start program - belvíz |
1 649 088 |
445 254 |
2 094 342 |
||
Start program - mezőgazdaság 73/2022. (VI.29.) |
3 350 000 |
904 500 |
4 254 500 |
4 292 600 |
|
Start program - megtermelt termény |
10 114 174 |
2 730 827 |
12 845 001 |
406 019 |
|
Fogorvosi eszközök beszerzése |
1 094 488 |
295 512 |
1 390 000 |
1 900 000 |
|
Beremend Tv -eszközök beszerzése |
535 433 |
144 567 |
680 000 |
669 900 |
|
ISZO_klíma 65/2022. (VI.9.) |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
||
Magyar Falu Prg_Novi Sadi út |
35 423 461 |
9 564 334 |
44 987 795 |
||
kis értékű tárgyi eszközök vásárlása |
601 233 |
||||
fogyasztásmérő kialaitása szőlőhegy |
1 397 260 |
||||
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
912 041 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
912 041 |
|
ÖSSZESEN |
77 514 534 |
20 388 924 |
97 903 458 |
28 642 896 |
13. melléklet13
Előirányzat |
eredeti |
I. félévi teljesítés |
|
1. |
Általános tartalék: |
4 074 608 |
706 545 215 |
2. |
Céltartalék összesen: |
212 238 087 |
|
Működési céltartalék |
504 971 038 |
||
Felhalmozási céltartalék |
-292 732 951 |
||
Tartalék összesen |
216 312 695 |
706 545 215 |
A 3. § a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.
A 7. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.
A 2. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.
A 3. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.
A 4. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.
Az 5. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.
A 6. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.
A 8. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.
A 9. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.
A 10. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.
A 11. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.
A 12. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.
A 13. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 30-tól.