Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 24- 2024. 12. 17Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) és a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveire.
2. A rendelet szerkezete
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
3. § (1)1 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.037.776 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 3.027.115 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 10.661 ezer forint
(2)2 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3.037.776 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 3.027.115 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 528.712 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -518.051 ezer forint
(3)3 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének működési többletét 105.814 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, melyből az ITR Bizottság 5 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 10 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1)4 Az Önkormányzat a tartalék összegét 535.156 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 5.853 ezer forint,
b) működési tartalék 529.303 ezer forint.
(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.
8. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2024. március 31-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 5 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.
(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.
6. A költségvetés végrehajtási szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.
(3) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi előírások és belső szabályzatok alapján.
(4) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat, valamint a képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetése, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.
10. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező, valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint megemelheti.
(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (1)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.
(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
11. § Költségvetési szerv pénzmaradványának és előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát és kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntése alapján köthet hitelszerződést és vállalhat kezességet.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, és pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, és befektetési alapokba helyezheti el.
7. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma |
Cím megnevezése |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
17 |
||||
|
2. |
Közművelődési és Iskolai Könyvtár |
3 |
3 |
||||
|
4. |
Temetőfenntartás |
1 |
1 |
||||
|
5. |
Mezőőri Szolgálat |
1 |
1 |
||||
|
6. |
Önkormányzat |
36 |
3 |
39 |
|||
|
7. |
Napközi |
15 |
1 |
16 |
|||
|
8. |
Napsugár Óvoda |
14 |
14 |
||||
|
9. |
Idősek Szociális Otthona |
20 |
20 |
||||
|
11. |
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||
|
12. |
Közcélú foglalkoztatás |
32 |
32 |
||||
|
Összesen |
115 |
5 |
120 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
282 953 967 |
300 122 322 |
133 621 436 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
551 280 000 |
551 280 000 |
313 400 335 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
807 737 110 |
860 123 301 |
469 474 653 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
|||||||
|
- ebből: általános működési támogatás |
87 474 086 |
87 474 086 |
45 486 525 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
|
- ebből : feladatalapú támogatás |
640 562 308 |
669 384 675 |
360 939 767 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
755 000 |
10 660 500 |
462 146 |
||||
|
- ebből egyéb támogatás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
|
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
79 700 716 |
103 264 540 |
63 048 361 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
669 515 523 |
669 515 523 |
645 529 836 |
||||||||
|
Finanszírozási bevétel |
634 319 145 |
646 073 471 |
300 045 479 |
||||||||
|
Működési bevételek összesen |
2 945 805 745 |
3 027 114 617 |
1 862 071 739 |
Felhalmozási bevételek összesen |
755 000 |
10 660 500 |
462 146 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
Személyi juttatások |
655 337 597 |
675 330 825 |
312 131 802 |
Beruházások |
34 874 106 |
121 182 665 |
78 464 688 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
82 457 318 |
85 115 176 |
40 519 069 |
Felújítások |
379 090 147 |
403 528 956 |
99 284 504 |
||||
|
Dologi kiadások+ közüzemiek +13,857 millió |
570 650 680 |
584 777 278 |
257 445 954 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 960 000 |
10 681 360 |
1 214 500 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
464 204 015 |
489 980 551 |
228 148 631 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
464 204 015 |
489 980 551 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||||||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
528 876 990 |
535 155 956 |
519 385 649 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
|
Általános tartalék |
5 853 229 |
5 853 229 |
519 385 649 |
||||||||
|
Működési tartalékok (céltartalék) |
523 023 761 |
529 302 727 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
634 319 145 |
646 073 471 |
325 939 088 |
||||||||
|
Működési kiadások összesen |
2 945 805 745 |
3 027 114 617 |
1 684 784 693 |
Felhalmozási kiadások összesen |
417 964 253 |
528 711 621 |
177 749 192 |
||||
|
Működési többlet: |
105 814 508 |
11 251 606 |
-177 287 046 |
Felhalmozási hiány: |
-417 209 253 |
-518 051 121 |
-177 287 046 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
1. Bevételek
1.1.7 Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-VI.havi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
103 502 919 |
4 117 000 |
99 385 919 |
32 412 194 |
||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
551 280 000 |
551 280 000 |
313 400 335 |
|||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
860 123 301 |
860 123 301 |
0 |
0 |
406 426 292 |
|
|
Általános működési támogatás |
87 474 086 |
87 474 086 |
45 486 525 |
|||
|
Feladatalapú támogatás |
669 384 675 |
669 384 675 |
360 939 767 |
|||
|
Támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
103 264 540 |
103 264 540 |
59 269 384 |
|||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
|||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
658 671 859 |
658 671 859 |
634 597 327 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
1 492 094 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
10 660 500 |
10 660 500 |
462 146 |
|||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
|||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 287 503 119 |
2 177 456 700 |
110 046 419 |
1 448 059 772 |
||
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
||||||
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-VI.havi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
307 560 |
307 560 |
169 552 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 163 472 |
1 163 472 |
1 182 692 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
119 111 044 |
119 111 044 |
55 670 837 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
120 582 076 |
120 582 076 |
0 |
57 023 081 |
||
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-VI.havi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
69 330 |
69 330 |
331 029 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
699 292 |
699 292 |
731 117 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
68 980 555 |
68 980 555 |
31 095 512 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
69 749 177 |
69 749 177 |
32 157 658 |
|||
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevéltelei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-VI.havi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
|||||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
626 529 |
626 529 |
626 529 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
30 352 662 |
30 352 662 |
13 972 986 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 979 191 |
30 979 191 |
14 599 515 |
|||
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-VI.havi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
133 025 372 |
21 397 631 |
111 627 741 |
58 165 334 |
||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
|
Feladatalapú támogatás |
||||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
3 436 905 |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 501 963 |
7 501 963 |
7 539 763 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
243 136 282 |
98 684 151 |
-5 590 013 |
150 042 144 |
107 139 974 |
|
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
383 663 617 |
120 081 782 |
106 037 728 |
157 544 107 |
176 281 976 |
|
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-VI.havi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
63 217 141 |
63 217 141 |
42 543 327 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
342 072 |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
852 408 |
852 408 |
852 408 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
183 140 033 |
183 140 033 |
90 674 076 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
247 209 582 |
247 209 582 |
134 411 883 |
|||
2. Kiadások
2.1.8 Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-VI.havi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
226 079 695 |
219 952 261 |
6 127 434 |
103 133 237 |
||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
26 712 530 |
25 915 964 |
796 566 |
13 292 600 |
||
|
III. K3. Dologi kiadások |
240 247 411 |
170 050 076 |
70 197 335 |
93 054 797 |
||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 681 360 |
10 681 360 |
1 214 500 |
|||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
489 980 551 |
489 980 551 |
0 |
228 148 631 |
||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
489 980 551 |
489 980 551 |
228 148 631 |
|||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||||
|
VI. K512.Tartalékok |
535 155 956 |
535 155 956 |
0 |
506 536 827 |
||
|
Általános tartalék |
5 853 229 |
5 853 229 |
506 536 827 |
|||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
529 302 727 |
529 302 727 |
||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
632 919 145 |
632 919 145 |
298 553 385 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
121 182 665 |
121 182 665 |
76 063 565 |
|||
|
II. K7.Felújítások |
403 528 956 |
403 528 956 |
100 676 527 |
|||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék/hiány |
-518 051 122 |
-518 051 122 |
||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
27 385 703 |
|||
|
államházt.bel.megel.visszafiz. |
0 |
27 385 703 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 686 488 269 |
2 609 366 934 |
77 121 335 |
0 |
1 448 059 772 |
|
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
||||||
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-VI.havi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
86 518 441 |
86 518 441 |
41 060 951 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
11 247 397 |
11 247 397 |
4 978 484 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
22 816 238 |
22 816 238 |
10 533 868 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
278 483 |
|||||
|
Általános tartalék |
278 483 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
|||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
171 295 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
120 582 076 |
120 582 076 |
57 023 081 |
|||
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-VI.havi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
52 631 259 |
52 631 259 |
24 442 611 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
6 842 063 |
6 842 063 |
3 339 548 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
10 275 854 |
10 275 854 |
3 981 427 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
394 072 |
|||||
|
Általános tartalék |
394 072 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
||||||
|
II. K7.Felújítások |
0 |
|||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 749 177 |
69 749 177 |
32 157 658 |
|||
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-VI.havi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
18 184 341 |
18 184 341 |
8 196 194 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 363 965 |
2 363 965 |
1 040 834 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
10 430 884 |
10 430 884 |
4 895 906 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
233 111 |
|||||
|
Általános tartalék |
233 111 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
233 470 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 979 191 |
30 979 191 |
14 599 515 |
|||
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-VI.havi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
174 911 239 |
29 998 572 |
33 019 328 |
111 893 339 |
79 265 584 |
|
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
22 738 461 |
3 899 814 |
4 292 513 |
14 546 134 |
10 222 174 |
|
|
III. K3. Dologi kiadások |
186 013 911 |
86 183 391 |
68 725 885 |
31 104 635 |
78 581 280 |
|
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
7 608 603 |
|||||
|
Általános tartalék |
7 608 603 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
604 335 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
383 663 618 |
120 081 777 |
106 037 728 |
157 544 108 |
176 281 976 |
|
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
I-VI.havi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
117 005 850 |
117 005 850 |
56 033 225 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
15 210 760 |
15 210 760 |
7 645 429 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
114 992 972 |
114 992 972 |
66 398 676 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
4 334 553 |
|||||
|
Általános tartalék |
4 334 553 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
||||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
247 209 582 |
247 209 582 |
134 411 883 |
|||
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2024. |
|||||
|
Jogcím |
|||||
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
6 633 500 |
53 068 000 |
||
|
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8 |
54 412 294 |
||
|
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
33 061 792 |
|||
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
26 000 |
6 487 000 |
||
|
1.1.1.3.1.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - alaptámogatás |
km |
6 934 500 |
|||
|
1.1.1.3.2.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - üzemeltetési támogatás |
4 530 000 |
||||
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
2 464 381 |
|||
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 481 850 |
|||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 546 400 |
|||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
7 650 |
||
|
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása |
köbméter |
100 |
|||
|
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása |
fő |
2 |
|||
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||||
|
87 474 086 |
|||||
|
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
77,7 |
13 393 460 |
||
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
1 600 000 |
||||
|
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
7,6 |
45 454 004 |
||
|
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||
|
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
4 |
2 056 000 |
||
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
26 340 000 |
88 843 464 |
|
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
|
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
108 733 500 |
||
|
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
45 728 669 |
154 462 169 |
||
|
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
6,66 |
24 109 200 |
||
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
26 065 700 |
||||
|
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
2981 |
849 585 |
51 024 485 |
|
|
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
|
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
7 560 900 |
||
|
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
3,8 |
25 984 400 |
||
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 967 200 |
47 512 500 |
|||
|
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
273 599 400 |
||||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2213 |
5 173 994 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
708 090 098 |
||||
|
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
130 971 638 |
||||
|
577 118 460 |
|||||
|
I.mód |
Állami támogatás (óvodapedagógus, bölcsődei kisgyermeknevelő bére) |
19 946 296 |
|||
|
597 064 756 |
|||||
|
II.mód |
2023. évi felülvizsgálat |
302 400 |
|||
|
Előző évi elszám. Pótigény |
7 433 292 |
||||
|
Kulturális pótlék tám. |
1 402 884 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék |
18 453 713 |
||||
|
ebr42_májusi felm. Köznev.tám. |
3 278 722 |
||||
|
ebr42_májusi felm. Szociális fel.tám. |
-8 705 027 |
||||
|
750 202 378 |
|||||
|
06.-07. havi |
Kulturális pótlék tám. |
510 140 |
|||
|
07_08. havi |
Szociális ágazati pótlék |
6 146 243 |
|||
|
Összesen: 01_08_hó |
756 858 761 |
||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
|
B34. Építményadó |
251 000 000 |
|
Telekadó |
|
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. Jöv.) |
30 000 |
|
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
|
|
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ |
300 000 000 |
|
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
|
|
Helyi adók összesen |
551 030 000 |
|
B354. Gépjármű adó |
|
|
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
|
|
B355. Talajterhelési díj |
250 000 |
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
551 280 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-VI.teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatási bevételek |
79 700 716 |
103 264 540 |
63 048 361 |
|
|
Közcélú foglalkoztatás támogatása |
57 505 516 |
57 505 516 |
28 822 137 |
|
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
270 000 |
|
|
Földalapú támogatás |
||||
|
MFP_napelemes rendszer _rendezvényterem |
19 043 650 |
19 043 650 |
||
|
Önkormányzati hivatal továbbképznormativa vissza |
||||
|
Bértámogatás_diákmunka |
||||
|
Háziorvosi körzet támogatása |
21 115 200 |
21 115 200 |
10 392 400 |
|
|
Háziorvosi ügyelet pénzkészlet visszaosztás |
730 868 |
730 868 |
||
|
2024. évi választási pénzeszközök |
3 436 905 |
3 436 905 |
||
|
Földalapú támogatás |
10 329 |
10 329 |
||
|
Gyógyító Alapítvány tám. ISZO |
342 072 |
342 072 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
79 700 716 |
103 264 540 |
63 048 361 |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-VI.teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási célú támogatási bevételek |
755 000 |
10 660 500 |
462 146 |
|
|
Lakosságtól |
755 000 |
755 000 |
462 146 |
|
|
Tisztítsuk meg Magyarországot _pályázat |
9 905 500 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen |
755 000 |
10 660 500 |
462 146 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-VI.teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Pénzeszköz átadások |
464 204 015 |
489 980 551 |
228 148 631 |
|
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
464 204 015 |
489 980 551 |
228 148 631 |
|
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
24 045 200 |
24 645 200 |
7 139 685 |
|
ITR Bizottsági keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 489 685 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
4 200 000 |
4 800 000 |
4 600 000 |
|
|
Katasztrófavédelem adomány |
609 600 |
609 600 |
||
|
Felsőfokú okt. hallg. Tám |
||||
|
7. osztály - kirándulás támogatása |
||||
|
Duna-Dráva Víz támogatás |
300 000 |
300 000 |
||
|
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása |
235 600 |
235 600 |
||
|
Határ Menti Települések tám. 2024. tagdíj |
20 000 |
20 000 |
||
|
KÖSZ tagdíj |
500 000 |
500 000 |
||
|
NEFELA Egyesülés |
80 000 |
80 000 |
||
|
előző évi normatíva visszafiz._ISZO |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
011130 |
Bursa Hungarica |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
|
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
5 278 377 |
5 278 377 |
|
|
273 599 400 |
296 575 936 |
139 578 506 |
||
|
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
130 971 638 |
130 971 638 |
68 105 252 |
|
|
011130 |
Beremend Sport Kft. Támogatása |
10 000 000 |
12 000 000 |
5 000 000 |
|
072311 |
Fogorvosnak átadott pénzeszköz, Medimon támogatás |
17 100 000 |
17 100 000 |
8 055 638 |
|
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
809 400 |
809 400 |
269 550 |
|
Gyermekorvos -heti-4 órában- keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ördögkatlan Fesztivál támogatása |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
49/2024. (IV.24)_ördögkatlan_mozaik_készítés |
200 000 |
|||
|
Támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
464 204 015 |
489 980 551 |
228 148 631 |
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Felhalmozási célú támogatások |
4 000 000 |
|
|
11130 |
Lakásvásárlási támogatás |
2 000 000 |
|
11130 |
Munkáltatói kölcsön |
2 000 000 |
|
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen: |
4 000 000 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-VI.teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
900 000 |
0 |
0 |
|
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
900 000 |
|||
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 200 000 |
0 |
398 500 |
|
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
1 200 000 |
398 500 |
||
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
2 000 000 |
||
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 581 360 |
0 |
816 000 |
|
rendkívüli segélyek |
K48/22 |
600 000 |
276 000 |
||
|
temetési segély (45 fő) |
K48/23 |
1 350 000 |
300 000 |
||
|
köztemetés |
K48/24 |
900 000 |
|||
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
3 731 360 |
240 000 |
||
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
10 681 360 |
0 |
1 214 500 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-VI. havi teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
297 708 778 |
80 381 370 |
378 090 148 |
316 951 934 |
81 986 273 |
385 639 136 |
99 284 504 |
|
Bölcsőde_falak víztelenítése |
1 511 811 |
408 189 |
1 920 000 |
1 511 811 |
408 189 |
1 920 000 |
||
|
ISZO_falak víztelenítése |
3 779 528 |
1 020 473 |
4 800 000 |
3 779 528 |
1 020 473 |
4 800 000 |
||
|
Tornaterem felújítás |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
||
|
Ady 28 klima és villamosság szerelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 427 084 |
|||
|
Strand nyitás előtti munkálatai |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
||
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
14 130 133 |
|
|
TOP plusz 1.2.1-21 pályázat_Sportklub épület felújítás |
65 788 533 |
17 762 904 |
83 551 437 |
65 788 533 |
17 762 904 |
83 551 437 |
69 977 759 |
|
|
43/2024. (IV.24.) technika terem mennyezet javítás |
1 843 850 |
497 840 |
2 341 690 |
|||||
|
ISZO energetikai pályázat |
216 786 387 |
58 532 324 |
275 318 711 |
216 786 387 |
58 532 324 |
275 318 711 |
2 540 000 |
|
|
35/2024. (IV.24.) ISZO_kiviteli tervek |
4 100 235 |
1 107 063 |
5 207 298 |
5 080 000 |
||||
|
54/2024. (V.29.) Hűtők_javítása_Konyha |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 812 290 |
||||
|
63/2024. (VI:13.) -strand sztivattyúk |
3 399 400 |
917 838 |
4 317 238 |
4 317 238 |
||||
|
89/2024. (VIII.22.)_ Sport_klub_pótmunkák |
8 324 868 |
2 247 714 |
10 572 582 |
|||||
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
|
|
KÖH felújítás |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN |
298 496 179 |
80 593 968 |
379 090 147 |
317 739 335 |
85 789 620 |
403 528 955 |
99 284 504 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-VI. teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
36 915 507 |
9 427 187 |
46 342 694 |
94 051 675 |
24 853 952 |
118 905 627 |
78 464 688 |
|
Földterület vásárlási keret |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Pályázatokhoz szakmai feladatok(pályázatírás, közbesz.) |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
||
|
Beremend Tv |
1 123 995 |
303 479 |
1 427 474 |
1 123 995 |
303 479 |
1 427 474 |
1 402 726 |
|
|
START_fűkasza |
299 205 |
80 785 |
379 990 |
299 205 |
80 785 |
379 990 |
379 990 |
|
|
Intézmények kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 009 100 |
|||
|
Strand pavilon |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
10 256 159 |
|
|
Óvoda klíma |
2 252 307 |
608 123 |
2 860 430 |
2 252 307 |
608 123 |
2 860 430 |
2 250 000 |
|
|
Posta parkoló |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 274 067 |
|
|
Kábel tv, internet tervezés, engedélyeztetés |
3 790 000 |
1 023 300 |
4 813 300 |
3 790 000 |
1 023 300 |
4 813 300 |
4 813 300 |
|
|
Közvilágítás tervezés |
1 889 764 |
510 236 |
2 400 000 |
1 889 764 |
510 236 |
2 400 000 |
||
|
Beton törmelék darálás |
7 450 000 |
2 011 500 |
9 461 500 |
7 450 000 |
2 011 500 |
9 461 500 |
9 461 500 |
|
|
34/2024. (IV.24.)Optikai NODE_átcsoportosítás |
0 |
0 |
990 000 |
267 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
||
|
34/2024. (IV.24.)Vizesvágó vásárlás_Átcsoportosítás |
0 |
0 |
381 890 |
103 110 |
485 000 |
485 000 |
||
|
27/2024. (III.27.)Kazánok_óvoda |
0 |
0 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 533 802 |
||
|
28/2024. (III.27.) Sportpálya klubépület_6 db klíma |
0 |
0 |
2 075 148 |
560 290 |
2 635 438 |
2 635 438 |
||
|
45/2024. (IV.24.) Napelemes rendzsre- Rendezvényterem |
0 |
0 |
14 992 800 |
4 048 056 |
19 040 856 |
19 040 856 |
||
|
46/2024. (IV.24.) Napelemes rendszer- KÖH |
0 |
0 |
3 947 400 |
1 065 798 |
5 013 198 |
5 013 198 |
||
|
47/2024. (IV.24.) Napelemes rendszer- óvoda |
0 |
0 |
2 876 600 |
776 682 |
3 653 282 |
3 653 282 |
||
|
48/2024. (V.29.) Napelemes rendszer- Sportklub |
0 |
0 |
5 511 000 |
1 487 970 |
6 998 970 |
6 998 970 |
||
|
73/2024. (VII.31.) Kábel tv. Tervezői költségek |
0 |
0 |
4 409 449 |
1 190 551 |
5 600 000 |
|||
|
76/2024. (VII.31.) Laptopok vásárlása_óvoda |
0 |
0 |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
|||
|
78/2024. (VII.31.) Hegyalja utcai - Barta téri járdaszakaszok, Kiss E. utcai hidak |
0 |
0 |
11 825 109 |
3 192 779 |
15 017 888 |
|||
|
87/2024. (VII.31)_betontörmelék_többletmunka_díj |
0 |
0 |
7 607 087 |
2 053 913 |
9 661 000 |
|||
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
||
|
ÖSSZESEN |
38 708 451 |
9 911 282 |
48 619 733 |
95 844 619 |
25 338 047 |
121 182 666 |
78 464 688 |
|
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
Előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I.VI. havi teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Általános tartalék: |
5 853 229 |
5 853 229 |
|
|
2. |
Céltartalék öszesen: |
0 |
11 251 606 |
519 385 649 |
|
Működési céltartalék |
523 023 761 |
529 302 727 |
519 385 649 |
|
|
Felhalmozási céltartalék |
-417 209 253 |
-518 051 121 |
||
|
Tartalék összesen |
105 814 508 |
17 104 835 |
519 385 649 |
|
A 3. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28. A 3. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.
A 3. § (2) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28. A 3. § (2) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.
A 3. § (3) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 7. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28. A 7. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.
A 2. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28. A 2. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.
A 3. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.
A 3. melléklet 1.1. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 3. melléklet 2.1. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28. A 3. melléklet 2.1. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 05. 10.
A 4. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28. A 4. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.
A 6. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.
A 7. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.
A 8. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.
A 10. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.
A 11. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.
A 12. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.
A 13. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28. A 13. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.24.