Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 10. 01- 2023. 05. 30Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a)1 költségvetési kiadását 2.139.387.232 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 1.023.443.430 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 1.115.943.802 Ft-ban
b) - finanszírozási kiadását 44 437 205 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 44 437 205 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a)2 költségvetési bevételét 1.842.063.130 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 764.113.217 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 1.077.949.913 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 341 761 307 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 225 038 765 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 116 722 542 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 297 324 102 Ft-ban
b)3 működési hiányát 259.330.213 Ft-ban
c)4 felhalmozási hiányát 37.993.889 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 314.761.307,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 215.152.211,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a)5 - b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 2.183.824.437 Ft-ban,
b)6 k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 2.183.824.437 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3.melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2022. évi összegét a 4.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5.melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 6.melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 7.melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9.melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 10.melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11.melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 12.melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13.melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15.melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1.melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2.melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület a 2022. évre 4.662.588,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 4.662.588,- Ft céltartalék.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 143 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
d) Sellye Város Önkormányzat: 23 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 20 fő)
e) Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 66 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
(8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályának feladata. Polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás felelőssége
7. § (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a Közös Önkormányzati Hivatal nevében a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, Intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért..
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Intézmény gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztály osztályvezetője.
(5) Az Önkormányzat, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények azon szakmai pályázatok esetében, amelyek megvalósítása és/vagy fenntartása többlettámogatást igényelnek, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.
Az intézményi gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
(4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
(6) A költségvetési szerveket megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
(7) A költségvetési szervek 2022. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.
(8) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után.Az intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe.Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.
(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(10) A költségvetési szervek a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.
(11) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.
(12) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(13) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
10. § (1) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000,-Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a Polgármester dönt.
(2) 100.000,-Ft-tól 500.000,-Ft egyedi értékhatárig a Pénzügyi Bizottság dönt a behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában, 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet7
B E V É T E L E K |
|||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
539 292 638 |
508 812 423 |
508 812 423 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
225 845 212 |
225 845 212 |
225 845 212 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
103 157 940 |
106 105 690 |
106 105 690 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
126 568 877 |
134 207 159 |
134 207 159 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 866 663 |
6 027 663 |
6 027 663 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
77 853 946 |
36 626 699 |
36 626 699 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
573 507 373 |
639 408 286 |
624 073 026 |
15 335 260 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 214 735 |
130 595 863 |
115 260 603 |
15 335 260 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 263 762 |
9 255 260 |
9 255 260 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
63 150 354 |
1 045 598 708 |
73 098 534 |
972 500 174 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
59 673 113 |
59 301 000 |
59 301 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
3 477 241 |
986 297 708 |
13 797 534 |
972 500 174 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
3 477 241 |
953 004 410 |
953 004 410 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
85 800 000 |
85 800 000 |
85 800 000 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
78 000 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
26 434 823 |
26 830 191 |
26 830 191 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 878 323 |
15 388 323 |
15 388 323 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8 440 000 |
8 570 000 |
8 570 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 116 500 |
2 783 500 |
2 783 500 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 759 |
1 759 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
86 609 |
86 609 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
8 362 205 |
24 597 205 |
24 597 205 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 000 000 |
22 235 000 |
22 235 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
12 074 740 |
12 074 740 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
12 065 740 |
12 065 740 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
9 000 |
9 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
7 754 000 |
7 754 000 |
7 754 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
7 754 000 |
7 754 000 |
7 754 000 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
765 008 755 |
1 842 063 130 |
846 473 696 |
995 589 434 |
||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
341 761 307 |
341 761 307 |
26 715 371 |
315 045 936 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
314 761 307 |
314 761 307 |
26 715 371 |
288 045 936 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
314 761 307 |
314 761 307 |
26 715 371 |
288 045 936 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
341 761 307 |
341 761 307 |
26 715 371 |
315 045 936 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
1 106 770 062 |
2 183 824 437 |
873 189 067 |
1 310 635 370 |
||
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
866 343 756 |
1 904 549 001 |
796 238 809 |
1 108 310 192 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
357 075 353 |
448 058 888 |
345 520 603 |
102 538 285 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
45 072 171 |
52 648 598 |
40 049 811 |
12 598 787 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
258 658 701 |
259 073 802 |
183 338 947 |
75 734 855 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 641 670 |
17 641 670 |
17 641 670 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
187 895 861 |
1 127 126 043 |
209 687 778 |
917 438 265 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
428 728 |
429 983 |
429 983 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
173 628 462 |
181 503 126 |
172 814 905 |
8 688 221 |
|
ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás |
169 757 276 |
166 799 130 |
166 799 130 |
||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj |
450 000 |
894 010 |
894 010 |
||||
BURSA |
200 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
12 090 000 |
12 090 000 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 265 500 |
3 923 770 |
3 923 770 |
||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
||||
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.komp. |
658 270 |
658 270 |
|||||
Civil szervezetek működési támogatása |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
4 662 588 |
928 735 616 |
24 352 890 |
904 382 726 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 003 140 |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
4 662 588 |
908 732 476 |
2 846 068 |
905 886 408 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
195 989 101 |
234 838 231 |
59 513 053 |
175 325 178 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
40 324 284 |
21 741 044 |
6 242 537 |
15 498 507 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 511 266 |
15 148 507 |
15 148 507 |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
147 126 205 |
204 558 575 |
53 270 516 |
151 288 059 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 349 750 |
4 349 750 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
8 538 612 |
8 538 612 |
8 538 612 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
8 538 612 |
8 538 612 |
8 538 612 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 062 332 857 |
2 139 387 232 |
855 751 862 |
1 283 635 370 |
||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
44 437 205 |
44 437 205 |
17 437 205 |
27 000 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 437 205 |
17 437 205 |
17 437 205 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
44 437 205 |
44 437 205 |
17 437 205 |
27 000 000 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
1 106 770 062 |
2 183 824 437 |
873 189 067 |
1 310 635 370 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-297 324 102 |
-297 324 102 |
-9 278 166 |
-288 045 936 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
297 324 102 |
297 324 102 |
9 278 166 |
288 045 936 |
2. melléklet8
1. 2.1 Működési célú bevétel és kiadások mérlege (önkormányzat és intézményei)
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
573 507 373 |
639 408 286 |
Személyi juttatások (K1) |
357 075 353 |
448 058 888 |
1.-ból EU-s támogatás |
9 263 762 |
9 255 260 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
45 072 171 |
52 648 598 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
85 800 000 |
85 800 000 |
Dologi kiadások (K3) |
258 658 701 |
259 073 802 |
Működési bevételek (B4) |
26 434 823 |
26 830 191 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 641 670 |
17 641 670 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
12 074 740 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
187 895 861 |
246 020 472 |
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
4 662 588 |
47 630 045 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
685 742 196 |
764 113 217 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
866 343 756 |
1 023 443 430 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
198 038 765 |
276 767 418 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Maradvány igénybevétele |
198 038 765 |
276 767 418 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
27 000 000 |
27 000 000 |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
27 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
17 437 205 |
17 437 205 |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
225 038 765 |
303 767 418 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
44 437 205 |
44 437 205 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
910 780 961 |
1 067 880 635 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
910 780 961 |
1 067 880 635 |
Költségvetési hiány: |
180 601 560 |
259 330 213 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. 2.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
63 150 354 |
1 045 598 708 |
Beruházások (K6) |
40 324 284 |
21 741 044 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
3 477 241 |
953 004 410 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 511 266 |
15 148 507 |
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
8 362 205 |
24 597 205 |
Felújítások (K7) |
147 126 205 |
204 558 575 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
7 754 000 |
7 754 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 349 750 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
8 538 612 |
8 538 612 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
881 105 571 |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
79 266 559 |
1 077 949 913 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
195 989 101 |
1 115 943 802 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
116 722 542 |
37 993 889 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
116 722 542 |
37 993 889 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
116 722 542 |
37 993 889 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
195 989 101 |
1 115 943 802 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
195 989 101 |
1 115 943 802 |
16. |
Költségvetési hiány: |
116 722 542 |
37 993 889 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet9
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2022. év |
További évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt. |
2022. év |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
85 300 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
22 235 000 |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
2 362 205 |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
110 397 205 |
85 500 000 |
85 500 000 |
85 500 000 |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
4. melléklet10
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Kiegészítő állami támogatás a 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján |
||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
||||||
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
33,23 |
182 615 465 |
|||
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
84 517 038 |
||||
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
84 517 038 |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
199 820 670 |
1 508 972 |
|||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
5 503 680 |
||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
5 503 680 |
174 720 |
|||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
6 368 000 |
||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
6 368 000 |
298 500 |
|||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
200 997 |
||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
200 997 |
46 608 |
|||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 237 595 |
|||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 237 595 |
137 770 |
||||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 |
|||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 000 000 |
500 000 |
||||
1.1.1.7. Info |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
2 550 |
|||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
2 550 |
150 |
|||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
450 |
45 000 |
|||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
223 178 492 |
2 666 720 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
113,7 |
12 507 000 |
20 000 |
109,0 |
2 180 000 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,6 |
51 531 900 |
401 400 |
10,1 |
4 054 140 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
5,0 |
2 160 000 |
35 690 |
5,0 |
178 450 |
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 |
2 |
1 623 200 |
|||
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
7 |
23 373 000 |
539 000 |
7 |
3 773 000 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
25 |
4 725 000 |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
95 920 100 |
10 185 590 |
||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
20 755 000 |
|||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 287 440 |
9 003 624 |
841 500 |
2,1 |
1 767 150 |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3 864 270 |
21 253 485 |
979 700 |
5,5 |
5 388 350 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
3 |
12 780 000 |
1 193 000 |
3 |
3 579 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
484 000 |
|||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
64 276 109 |
10 734 500 |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
7,44 |
18 168 480 |
258 300 |
7,44 |
1 921 752 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
22 817 403 |
||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
2 898 |
1 293 495 |
|||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
42 279 378 |
1 921 752 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 866 663 |
||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 866 663 |
0 |
||||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
431 520 742 |
Összesen: |
25 508 562 |
6. melléklet11
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Dózsa György u. 1. előtető építés 2 db gépjárműnek |
626 634 |
2022. |
626 634 |
||
Sátor felújítás - kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat |
350 000 |
2022. |
350 000 |
||
Közfoglalkoztatási minaprogram - aggregátor, betonkeverő |
762 000 |
2022. |
762 000 |
||
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés |
14 922 373 |
2022. |
14 922 373 |
||
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés |
226 134 |
2022. |
226 134 |
||
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
1 043 103 |
2022. |
1 043 103 |
||
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
704 278 |
2022. |
704 278 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés |
3 106 522 |
2022. |
3 106 522 |
||
ÖSSZESEN: |
21 741 044 |
21 741 044 |
7. melléklet12
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Fürdő utca járda felújítás |
16 382 720 |
2022. |
16 382 720 |
||
Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás |
19 495 764 |
2022. |
19 495 764 |
||
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035, 00036, 00037, 00038 pályázatok tervezési költségei |
21 941 854 |
2022. |
21 941 854 |
||
TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat tervezési költsége |
4 349 750 |
2022. |
4 349 750 |
||
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása |
57 780 800 |
2022. |
57 780 800 |
||
Közfoglalkoztatási mintaprogram - járdafelújítás, hidak felújítása |
13 042 282 |
2022. |
13 042 282 |
||
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
47 451 850 |
2022. |
47 451 850 |
||
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
24 113 555 |
2022. |
24 113 555 |
||
ÖSSZESEN: |
204 558 575 |
204 558 575 |
8. melléklet13
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. |
Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező) |
2018-2021. |
- |
6 290 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft) |
2. |
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. |
Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér) |
2018-2021. |
- |
5 460 745 |
900 000 |
- |
Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft) |
3. |
VP6-19.2.1-19-1-17. |
Három az egyben - Ormánsági Fesztiválok |
2020-2022. |
524 318 |
956 394 |
432 076 |
- |
Projekt összköltsége: 3.378.093,- Ft |
4. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. |
Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély) |
2017-2022. |
8 730 942 |
123 648 216 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft |
5. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. |
Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében |
2018-2021. |
- |
443 548 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft) |
6. |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. |
Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca) |
2018-2022. |
- |
2 233 930 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft) |
7. |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. |
Hátrányból előnyt: Ormánsgái Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében |
2018-2022. |
- |
18 143 559 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft) |
8. |
TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 |
Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése |
2022-2024. |
144 091 446 |
6 037 732 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft) |
9. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038 |
Sellye város településkép fejelsztése |
2022-2025. |
195 104 943 |
9 778 214 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft) |
10. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037 |
Sellye, Carolina tér fejlesztése |
2022-2025. |
223 798 135 |
10 181 706 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft) |
11. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036 |
Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése |
2022-2025. |
195 004 943 |
9 162 986 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943- Ft) |
12. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 |
Sellye Kispark és környezetének fejlesztése |
2022-2025. |
195 004 943 |
10 210 852 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943- Ft) |
ÖSSZESEN: |
962 259 670 |
196 264 172 |
1 332 076 |
- |
9. melléklet14
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MFP-FHF/2020 |
Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I.ütem |
2020-2022. |
- |
48 658 350 |
235 585 |
- |
Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft |
2. |
MFP-ÖTIK/2021 |
Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II.ütem |
2021-2022. |
- |
24 812 055 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft |
3. |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
2022. |
- |
1 001 615 |
1 615 |
- |
Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft |
|
4. |
MFP-FAE/2021 |
Felelős állattartás elősegítése |
2021-2022. |
- |
757 989 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 935.630,- Ft |
5. |
HUNG-2022/9256 |
Ormánsági Skanzen NAPOK |
2022. |
3 100 000 |
3 100 000 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 3.100.000,- Ft |
ÖSSZESEN: |
3 100 000 |
78 330 009 |
237 200 |
- |
10. melléklet15
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
508 812 423 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
225 845 212 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
106 105 690 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
134 207 159 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 027 663 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
36 626 699 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
607 221 481 |
26 095 469 |
6 091 336 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
98 409 058 |
26 095 469 |
6 091 336 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 255 260 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 045 598 708 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
59 301 000 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
986 297 708 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
953 004 410 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
85 800 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
78 000 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
300 000 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
500 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
15 903 629 |
6 422 443 |
851 714 |
3 652 405 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 328 323 |
410 000 |
3 650 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 720 000 |
6 000 000 |
850 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 783 500 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
34 |
9 |
1 714 |
2 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
71 772 |
12 434 |
2 403 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
24 597 205 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
22 235 000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 362 205 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
12 074 740 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
12 065 740 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
9 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
7 754 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
7 754 000 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
1 798 949 763 |
32 517 912 |
851 714 |
9 743 741 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
313 121 596 |
232 554 297 |
54 465 377 |
31 055 556 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
|||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
|||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
286 121 596 |
23 566 227 |
2 057 348 |
3 016 136 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
286 121 596 |
23 566 227 |
2 057 348 |
3 016 136 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
208 988 070 |
52 408 029 |
28 039 420 |
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
313 121 596 |
232 554 297 |
54 465 377 |
31 055 556 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
2 112 071 359 |
265 072 209 |
55 317 091 |
40 799 297 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 548 214 307 |
264 029 106 |
54 612 813 |
37 692 775 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
187 433 667 |
200 722 888 |
41 318 213 |
18 584 120 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 150 643 |
26 822 562 |
5 369 600 |
2 305 793 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
197 862 284 |
36 483 656 |
7 925 000 |
16 802 862 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 641 670 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 127 126 043 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
429 983 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
181 503 126 |
|||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
166 799 130 |
|||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj |
894 010 |
|||||
BURSA |
250 000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
12 090 000 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 923 770 |
|||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
|||||
Civil szervezetek működési támogatása |
3 250 000 |
|||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
928 735 616 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 003 140 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
908 732 476 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
229 984 328 |
1 043 103 |
704 278 |
3 106 522 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
16 887 141 |
1 043 103 |
704 278 |
3 106 522 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 148 507 |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
204 558 575 |
- |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 349 750 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
8 538 612 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
8 538 612 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 778 198 635 |
265 072 209 |
55 317 091 |
40 799 297 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
333 872 724 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 437 205 |
|||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
289 435 519 |
|||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
333 872 724 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
2 112 071 359 |
265 072 209 |
55 317 091 |
40 799 297 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
23 |
40 |
10 |
4 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
20 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
66 |
11. melléklet16
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2022. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként (4+5+6) |
295 057 425 |
34 644 271 |
329 701 696 |
||||
4. |
Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás |
2021. |
19 495 764 |
19 495 764 |
||||
5. |
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés |
2018. |
290 688 752 |
14 922 373 |
305 611 125 |
|||
6. |
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés |
2017. |
4 368 673 |
226 134 |
4 594 807 |
|||
7. |
Felújítási kiadások felújításonként (8+9) |
97 857 009 |
823 712 696 |
70 742 016 |
992 311 721 |
|||
8. |
TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 |
2022. |
4 349 750 |
137 307 314 |
141 657 064 |
|||
9. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038 |
2022. |
6 405 880 |
166 215 722 |
17 954 339 |
190 575 941 |
||
10. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037 |
2022. |
4 772 660 |
189 639 740 |
18 746 597 |
213 158 997 |
||
11. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036 |
2022. |
5 810 314 |
166 699 090 |
18 025 523 |
190 534 927 |
||
12. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 |
2022. |
4 953 000 |
163 850 830 |
16 015 557 |
184 819 387 |
||
13. |
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
2020. |
47 451 850 |
47 451 850 |
||||
14. |
MFP/ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal - II.ütem) |
2021. |
24 113 555 |
24 113 555 |
||||
15. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
Összesen (1+2+3+7+10) |
295 057 425 |
132 501 280 |
823 712 696 |
70 742 016 |
1 322 013 417 |
12. melléklet17
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 110 000 |
555 000 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 110 000 |
555 000 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
1 110 000 |
555 000 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó tervezett bevétele |
78 000 000 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
17 134 559 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése |
22 011 757 |
||
Fürdő utca járda felújítás, oszlopok áthelyezése |
17 377 720 |
||
Vis maior pályázatok önerő |
2 326 104 |
||
Háziorvosi ügyelet |
10 360 108 |
||
Sportpálya fenntartás |
2 794 000 |
||
Termálfürdő üzemeltetés |
7 620 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
79 624 248 |
13. melléklet18
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
56 125 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 685 |
639 408 286 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
2 500 000 |
40 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
22 500 000 |
1 800 000 |
500 000 |
500 000 |
85 800 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 598 270 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 901 |
26 830 191 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 740 |
12 000 000 |
12 074 740 |
||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
3 477 241 |
144 091 446 |
868 586 077 |
2 759 507 |
2 759 507 |
1 670 507 |
2 758 659 |
19 495 764 |
1 045 598 708 |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 362 205 |
6 000 000 |
0 |
15 985 000 |
250 000 |
24 597 205 |
|||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
7 754 000 |
7 754 000 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
314 761 307 |
27 000 000 |
341 761 307 |
||||||||||
Bevételek összesen |
372 852 105 |
57 728 593 |
131 705 834 |
55 728 593 |
214 320 039 |
924 814 670 |
74 943 208 |
58 488 100 |
94 499 100 |
59 787 252 |
55 728 593 |
83 228 350 |
2 183 824 437 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
29 756 279 |
29 756 279 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
39 007 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 642 |
448 058 888 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 756 014 |
3 756 014 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 741 035 |
4 760 925 |
4 741 035 |
4 741 035 |
4 741 035 |
52 648 598 |
Dologi kiadások (K3) |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
22 558 683 |
21 554 891 |
21 554 891 |
20 966 209 |
259 073 802 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 141 |
17 641 670 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
51 604 999 |
918 941 164 |
1 127 126 043 |
Beruházások (K6) |
0 |
226 134 |
0 |
626 634 |
762 000 |
14 922 373 |
350 000 |
500 000 |
2 447 585 |
1 906 318 |
0 |
0 |
21 741 044 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
8 890 000 |
20 732 470 |
10 846 015 |
10 846 015 |
10 846 015 |
21 941 854 |
0 |
20 000 401 |
28 890 400 |
71 565 405 |
204 558 575 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
8 538 612 |
8 538 612 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 437 205 |
27 000 000 |
44 437 205 |
||||||||||
Kiadások összesen |
89 632 516 |
72 421 445 |
126 231 563 |
103 162 055 |
93 410 966 |
107 571 339 |
92 998 966 |
104 703 539 |
85 902 952 |
104 168 404 |
147 099 096 |
1 056 521 596 |
2 183 824 437 |
14. melléklet19
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
56 125 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 685 |
639 408 286 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
2 500 000 |
40 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
22 500 000 |
1 800 000 |
500 000 |
500 000 |
85 800 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 598 270 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 901 |
26 830 191 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 740 |
12 000 000 |
12 074 740 |
||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
3 477 241 |
144 091 446 |
868 586 077 |
2 759 507 |
2 759 507 |
1 670 507 |
2 758 659 |
19 495 764 |
1 045 598 708 |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 362 205 |
6 000 000 |
0 |
15 985 000 |
250 000 |
24 597 205 |
|||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
7 754 000 |
7 754 000 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
314 761 307 |
27 000 000 |
341 761 307 |
||||||||||
Bevételek összesen |
372 852 105 |
57 728 593 |
131 705 834 |
55 728 593 |
214 320 039 |
924 814 670 |
74 943 208 |
58 488 100 |
94 499 100 |
59 787 252 |
55 728 593 |
83 228 350 |
2 183 824 437 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
29 756 279 |
29 756 279 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
39 007 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 642 |
448 058 888 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 756 014 |
3 756 014 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 741 035 |
4 760 925 |
4 741 035 |
4 741 035 |
4 741 035 |
52 648 598 |
Dologi kiadások (K3) |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
22 558 683 |
21 554 891 |
21 554 891 |
20 966 209 |
259 073 802 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 141 |
17 641 670 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
51 604 999 |
918 941 164 |
1 127 126 043 |
Beruházások (K6) |
0 |
226 134 |
0 |
626 634 |
762 000 |
14 922 373 |
350 000 |
500 000 |
2 447 585 |
1 906 318 |
0 |
0 |
21 741 044 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
8 890 000 |
20 732 470 |
10 846 015 |
10 846 015 |
10 846 015 |
21 941 854 |
0 |
20 000 401 |
28 890 400 |
71 565 405 |
204 558 575 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
8 538 612 |
8 538 612 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 437 205 |
27 000 000 |
44 437 205 |
||||||||||
Kiadások összesen |
89 632 516 |
72 421 445 |
126 231 563 |
103 162 055 |
93 410 966 |
107 571 339 |
92 998 966 |
104 703 539 |
85 902 952 |
104 168 404 |
147 099 096 |
1 056 521 596 |
2 183 824 437 |
16. melléklet20
1. 16.1 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 536 242 |
7 842 916 |
2 362 205 |
12 074 740 |
27 000 000 |
50 816 103 |
|||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
5 373 688 |
5 373 688 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
144 091 446 |
3 197 271 |
22 235 000 |
169 523 717 |
|||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
10 889 504 |
10 889 504 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
508 817 423 |
59 301 000 |
568 118 423 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 267 642 |
- |
314 761 307 |
324 028 949 |
|||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
1 080 000 |
70 000 |
1 150 000 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 900 049 |
5 900 049 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
79 297 142 |
13 797 534 |
93 094 676 |
||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||||||
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
19 495 764 |
19 495 764 |
|||||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
4 635 500 |
4 635 500 |
||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
808 912 964 |
808 912 964 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 900 000 |
3 683 000 |
5 583 000 |
||||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
150 000 |
150 000 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 515 654 |
3 502 405 |
7 018 059 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
7 754 000 |
7 754 000 |
|||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
851 714 |
851 714 |
|||||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
8 730 942 |
- |
8 730 942 |
||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
2 897 385 |
2 897 385 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
85 800 000 |
85 800 000 |
|||||||
Összesen: |
639 408 286 |
1 045 598 708 |
85 800 000 |
26 830 191 |
24 597 205 |
12 074 740 |
7 754 000 |
341 761 307 |
2 183 824 437 |
2. 16.2 Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
207 167 314 |
27 829 372 |
45 923 630 |
940 825 616 |
1 043 103 |
27 000 000 |
1 249 789 035 |
|||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 755 476 |
618 212 |
5 373 688 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
635 000 |
635 000 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
746 400 |
97 032 |
4 901 868 |
626 634 |
20 732 470 |
27 104 404 |
||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
8 147 830 |
1 158 018 |
1 583 656 |
10 889 504 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
429 983 |
17 437 205 |
17 867 188 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
172 814 905 |
- |
172 814 905 |
|||||||
022010 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
63 500 |
63 500 |
||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
3 480 200 |
461 056 |
947 947 |
4 889 203 |
||||||
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
597 100 |
597 100 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 690 967 |
574 677 |
335 323 |
9 600 967 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
74 304 415 |
4 730 179 |
6 937 794 |
- |
762 000 |
13 042 282 |
99 776 670 |
|||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
170 000 |
19 890 |
1 003 792 |
1 906 318 |
3 100 000 |
|||||
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
2 233 930 |
- |
19 495 764 |
21 729 694 |
||||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
127 000 |
127 000 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
1 512 287 |
- |
1 512 287 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 500 800 |
715 104 |
18 301 595 |
5 467 035 |
- |
93 507 259 |
123 491 793 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
9 656 615 |
- |
9 656 615 |
|||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
34 925 000 |
- |
34 925 000 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 900 000 |
247 000 |
28 829 454 |
15 500 |
- |
57 780 800 |
88 772 754 |
|||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
10 360 108 |
10 360 108 |
||||||||
072210 |
Járóbeteg gyógyító szakellátás |
658 270 |
658 270 |
||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
2 794 000 |
2 794 000 |
||||||||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
7 620 000 |
7 620 000 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
152 400 |
152 400 |
||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
747 667 |
747 667 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 843 400 |
570 000 |
2 423 970 |
249 337 |
8 086 707 |
|||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
3 678 900 |
452 941 |
2 566 531 |
76 200 |
- |
6 774 572 |
||||
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
10 049 738 |
1 281 438 |
11 588 569 |
127 000 |
23 046 745 |
|||||
082092 |
Közművelődési - hagyományos közösségi ,kulturális értékek gondozása |
13 800 |
1 615 |
636 200 |
350 000 |
1 001 615 |
|||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
3 250 000 |
8 538 612 |
11 788 612 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
- |
3 221 186 |
14 922 373 |
18 143 559 |
||||
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
- |
- |
443 548 |
- |
443 548 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 520 190 |
1 520 190 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
15 353 232 |
1 982 702 |
2 465 000 |
19 800 934 |
||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
25 964 981 |
3 386 898 |
5 460 000 |
704 278 |
35 516 157 |
|||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
73 291 435 |
8 522 464 |
41 608 183 |
226 134 |
123 648 216 |
|||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
3 088 160 |
3 088 160 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 667 000 |
17 641 670 |
20 308 670 |
|||||||
107070 |
Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása |
5 608 000 |
- |
5 608 000 |
|||||||
Összesen: |
448 058 888 |
52 648 598 |
259 073 802 |
17 641 670 |
1 127 126 043 |
21 741 044 |
204 558 575 |
8 538 612 |
44 437 205 |
2 183 824 437 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.