Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 01- 2024. 04. 02Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 3.855.720.936 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 2.252.377.635 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 1.603.343.301 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 1.436.254.737 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 1.220.402.114 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 215.852.623 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 2.816.004.165 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 1.428.513.487 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 1.387.490.678 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 2.419.466.199 Ft-ban
b) ebből: működési hiányát 1.031.975.521 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 1.387.490.678 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 2.439.004.165 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.888.408.239 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.849.756.419 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 550.595.926 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.252.258.902 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 4.252.258.902 Ft-ban,c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A Képviselő-testület 2024. évre 906.250.102 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 346.539.496 Ft általános tartalék, 559.710.606 Ft céltartalék”
3. § A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét 157 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
d) Ormánság Egészségügyi Központ: 50 fő (ebből részmunkaidős: 29 fő)
e) Önkormányzat: 8 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 6 fő, ebből részmunkaidős: 5 fő)f) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.”
4. § (1) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
578 585 084 |
578 585 084 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
275 665 057 |
275 665 057 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
143 861 166 |
143 861 166 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
132 965 402 |
132 965 402 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 239 133 |
9 239 133 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
16 854 326 |
16 854 326 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
868 977 437 |
598 306 831 |
270 670 606 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
290 392 353 |
19 721 747 |
270 670 606 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 400 000 |
4 400 000 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
307 200 000 |
307 200 000 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
700 000 |
700 000 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
44 224 677 |
28 929 677 |
15 295 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
29 128 477 |
13 833 477 |
15 295 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 096 200 |
1 096 200 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
215 852 623 |
215 852 623 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
14 653 623 |
14 653 623 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
201 199 000 |
201 199 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 436 254 737 |
934 436 508 |
501 818 229 |
||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
2 816 004 165 |
416 622 931 |
2 399 381 234 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
2 439 004 165 |
389 622 931 |
2 049 381 234 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 439 004 165 |
389 622 931 |
2 049 381 234 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
350 000 000 |
350 000 000 |
||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
2 816 004 165 |
416 622 931 |
2 399 381 234 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
4 252 258 902 |
1 351 059 439 |
2 901 199 463 |
||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 252 377 635 |
1 301 921 473 |
950 456 162 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
558 719 335 |
286 668 453 |
272 050 882 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
66 036 048 |
38 180 470 |
27 855 578 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
278 184 311 |
164 558 276 |
113 626 035 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 475 500 |
19 475 500 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 329 962 441 |
793 038 774 |
536 923 667 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
91 876 856 |
91 876 856 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
239 227 483 |
236 451 915 |
2 775 568 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
92 608 000 |
70 608 000 |
20 000 000 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
906 250 102 |
394 102 003 |
512 148 099 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
346 539 496 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
559 710 606 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 603 343 301 |
2 600 000 |
1 600 743 301 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
430 306 773 |
2 600 000 |
427 706 773 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
398 901 773 |
386 661 773 |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
1 173 036 528 |
1 173 036 528 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 098 936 526 |
1 098 936 526 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 855 720 936 |
1 304 521 473 |
2 551 199 463 |
||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
396 537 966 |
46 537 966 |
350 000 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 537 966 |
19 537 966 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
350 000 000 |
350 000 000 |
||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
396 537 966 |
46 537 966 |
350 000 000 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
4 252 258 902 |
1 351 059 439 |
2 901 199 463 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
forintban |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 419 466 199 |
-370 084 965 |
-2 049 381 234 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor - finanszírozási kiadások
14. sor) |
2 419 466 199 |
370 084 965 |
2 049 381 234 |
||
2. melléklet a 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
868 977 437 |
Személyi juttatások (K1) |
558 719 335 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
66 036 048 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
307 200 000 |
Dologi kiadások (K3) |
278 184 311 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
44 224 677 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
19 475 500 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 329 962 441 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
906 250 102 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
1 220 402 114 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
2 252 377 635 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
1 051 513 487 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
1 051 513 487 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
27 000 000 |
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 537 966 |
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
350 000 000 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
350 000 000 |
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
1 428 513 487 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
396 537 966 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
2 648 915 601 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
2 648 915 601 |
15. |
Költségvetési hiány: |
1 031 975 521 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
430 306 773 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
398 901 773 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
1 173 036 528 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
215 852 623 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 098 936 526 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
215 852 623 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 603 343 301 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
1 387 490 678 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
1 387 490 678 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
1 387 490 678 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 603 343 301 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 603 343 301 |
16. |
Költségvetési hiány: |
1 387 490 678 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Díszkivilágítás |
5 567 000 |
2024. |
5 567 000 |
||
Kommunális gép beszerzés |
5 000 000 |
2024. |
5 000 000 |
||
Utcanévtáblák |
10 000 000 |
2024. |
10 000 000 |
||
Strand - medence árnyékolás |
2 500 000 |
2024. |
2 500 000 |
||
Üzletrész vásárlás |
80 000 |
2024. |
80 000 |
||
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
5 917 567 |
2024. |
5 917 567 |
||
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű) |
171 818 392 |
2024. |
171 818 392 |
||
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér) |
203 001 305 |
2023-2024. |
4 290 060 |
198 711 245 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
10 214 569 |
2024. |
10 214 569 |
||
Ormánság Egészségügyi Központ TOP_PLUSZ pályázat eszközbeszerzés |
12 240 000 |
2024-2025. |
12 240 000 |
||
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
2 500 000 |
2024. |
2 500 000 |
||
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
100 000 |
2024. |
100 000 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés |
5 658 000 |
2024. |
5 658 000 |
||
ÖSSZESEN: |
434 596 833 |
4 290 060 |
430 306 773 |
5. melléklet a 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése) |
154 298 261 |
2024. |
154 298 261 |
||
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsarnok) |
17 653 000 |
2024. |
17 653 000 |
||
Ormánság Egészségügyi Központ TOP_PLUSZ pályázat ingatlanfelújítás |
87 850 080 |
2024-2025. |
87 850 080 |
||
Szolgálati lakások felújítása |
16 100 000 |
2024. |
16 100 000 |
||
Fonyód üdülőfelújítás |
15 000 000 |
2024. |
15 000 000 |
||
Régi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás |
12 000 000 |
2024. |
12 000 000 |
||
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás |
6 000 000 |
2024. |
6 000 000 |
||
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása |
1 500 000 |
2024. |
1 500 000 |
||
Süttő I. utcai ingatlan tetőfelújítás |
3 500 000 |
2024. |
3 500 000 |
||
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás |
3 500 000 |
2024. |
3 500 000 |
||
Termálfürdő vizesblokk felújítás |
5 000 000 |
2024. |
5 000 000 |
||
Piac felújítási munkák (üzlethelyiség kialakítás, wc ajtók átalakítása) |
4 500 000 |
2024. |
4 500 000 |
||
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely) |
237 231 109 |
2023-2024. |
508 000 |
236 723 109 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapvíz) |
89 792 253 |
2023-2024. |
1 898 650 |
87 893 603 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
159 100 973 |
2023-2024. |
4 318 000 |
154 782 973 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca) |
189 213 113 |
2023-2024. |
5 871 974 |
183 341 139 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
182 431 843 |
2023-2024. |
6 037 480 |
176 394 363 |
|
Hunyadi téri aszfaltozás |
7 000 000 |
2024. |
7 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 191 670 632 |
18 634 104 |
1 173 036 528 |
6. melléklet a 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi előirányzat (forintban) |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
1. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. |
Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén |
2023-2025. |
- |
93 515 243 |
- |
- |
2. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. |
Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén |
2023-2025. |
- |
181 298 942 |
- |
- |
3. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. |
Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén |
2023-2025. |
- |
250 423 088 |
10 838 200 |
- |
4. |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 |
Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése |
2022-2024. |
- |
155 090 065 |
18 348 976 |
- |
5. |
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. |
Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban |
2023-2026. |
- |
28 160 840 |
- |
- |
6. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. |
Sellye Kispark és környezetének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
172 907 545 |
- |
- |
7. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. |
Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
184 365 371 |
- |
- |
8. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. |
Sellye, Carolina tér fejlesztése |
2022-2024. |
- |
203 886 496 |
- |
- |
9. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. |
Sellye város településkép fejlesztése |
2022-2024. |
- |
183 680 972 |
- |
- |
10. |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00010. (Ormánság Egészségügyi Központ) |
A Sellyei Egészségügyi Köpont fejlesztése |
2023-2025. |
- |
201 199 000 |
- |
- |
ÖSSZESEN: |
- |
1 654 527 562 |
29 187 176 |
- |
|||
7. melléklet a 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Ormánság Egészségügyi Központ |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
578 585 084 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
275 665 057 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
143 861 166 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
132 965 402 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 239 133 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
16 854 326 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
611 715 924 |
242 184 000 |
13 246 854 |
1 830 659 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
33 130 840 |
242 184 000 |
13 246 854 |
1 830 659 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 400 000 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
307 200 000 |
||||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 000 000 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
300 000 000 |
||||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
700 000 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
500 000 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
18 629 677 |
15 295 000 |
5 100 000 |
2 000 000 |
3 200 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 533 477 |
15 295 000 |
100 000 |
3 200 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 096 200 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 000 000 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
14 653 623 |
201 199 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
14 653 623 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
201 199 000 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
952 199 224 |
458 678 000 |
18 346 854 |
3 830 659 |
3 200 000 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
2 788 669 929 |
7 644 409 |
268 785 674 |
64 469 741 |
58 617 000 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
2 411 669 929 |
15 414 872 |
5 902 325 |
6 017 039 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 411 669 929 |
15 414 872 |
5 902 325 |
6 017 039 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 644 409 |
253 370 802 |
58 567 416 |
52 599 961 |
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
350 000 000 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
|||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
2 788 669 929 |
7 644 409 |
268 785 674 |
64 469 741 |
58 617 000 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
3 740 869 153 |
466 322 409 |
287 132 528 |
68 300 400 |
61 817 000 |
|
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 477 153 378 |
366 232 329 |
284 632 528 |
68 200 400 |
56 159 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
62 244 645 |
209 806 237 |
214 290 153 |
49 344 300 |
23 034 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 655 578 |
20 200 000 |
29 405 370 |
6 341 100 |
2 434 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
156 961 306 |
37 080 000 |
40 937 005 |
12 515 000 |
30 691 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 475 500 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 230 816 349 |
99 146 092 |
- |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
91 876 856 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
239 227 483 |
||||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
236 451 915 |
||||||
pályázatok visszafizetései |
2 075 568 |
||||||
BURSA |
700 000 |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
92 608 000 |
||||
ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás |
70 608 000 |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
5 000 000 |
||||||
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. |
15 000 000 |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
807 104 010 |
99 146 092 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
346 539 496 |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
460 564 514 |
99 146 092 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 494 995 221 |
100 090 080 |
2 500 000 |
100 000 |
5 658 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
409 808 773 |
12 240 000 |
2 500 000 |
100 000 |
5 658 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
386 661 773 |
12 240 000 |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
1 085 186 448 |
87 850 080 |
- |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 011 086 446 |
87 850 080 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 972 148 599 |
466 322 409 |
287 132 528 |
68 300 400 |
61 817 000 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
768 720 554 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 537 966 |
||||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
372 182 588 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
350 000 000 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
768 720 554 |
||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
3 740 869 153 |
466 322 409 |
287 132 528 |
68 300 400 |
61 817 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4,75 |
50 |
40 |
10 |
4 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
1,75 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
45,00 |
||||||
8. melléklet a 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
52 232 786 |
52 232 786 |
52 232 786 |
52 232 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 791 |
868 977 437 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
500 000 |
200 000 000 |
500 000 |
25 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
74 200 000 |
2 500 000 |
500 000 |
500 000 |
307 200 000 |
Működési bevételek (B4) |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 387 |
44 224 677 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
201 199 000 |
14 653 623 |
0 |
215 852 623 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 816 004 165 |
0 |
2 816 004 165 |
||||||||||
Bevételek összesen |
2 872 422 341 |
56 418 176 |
255 918 176 |
56 418 176 |
312 390 176 |
102 844 799 |
86 691 176 |
86 691 176 |
160 391 176 |
88 691 176 |
86 691 176 |
86 691 178 |
4 252 258 902 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
29 076 092 |
29 076 092 |
29 076 092 |
29 076 092 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 863 |
558 719 335 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 828 004 |
3 828 004 |
3 828 004 |
3 828 004 |
6 253 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
66 036 048 |
Dologi kiadások (K3) |
20 069 166 |
20 069 166 |
20 069 166 |
20 069 166 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 455 |
278 184 311 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 962 |
19 475 500 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
98 551 575 |
98 551 575 |
98 551 575 |
98 551 575 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
203 722 342 |
1 329 962 441 |
Beruházások (K6) |
0 |
80 000 |
23 145 621 |
500 000 |
202 093 129 |
191 342 013 |
12 240 000 |
500 000 |
140 000 |
116 010 |
150 000 |
0 |
430 306 773 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
454 800 000 |
421 633 200 |
95 876 494 |
16 100 000 |
0 |
0 |
87 850 080 |
0 |
1 173 036 528 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
396 537 966 |
0 |
396 537 966 |
||||||||||
Kiadások összesen |
549 685 761 |
153 227 795 |
176 293 416 |
250 424 549 |
849 385 676 |
805 567 760 |
300 709 041 |
209 192 547 |
192 732 547 |
192 708 557 |
280 592 627 |
291 738 626 |
4 252 258 902 |
9. melléklet a 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
52 232 786 |
52 232 786 |
52 232 786 |
52 232 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 791 |
868 977 437 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
500 000 |
200 000 000 |
500 000 |
25 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
74 200 000 |
2 500 000 |
500 000 |
500 000 |
307 200 000 |
Működési bevételek (B4) |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 387 |
44 224 677 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
201 199 000 |
14 653 623 |
0 |
215 852 623 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 816 004 165 |
0 |
2 816 004 165 |
||||||||||
Bevételek összesen |
2 872 422 341 |
56 418 176 |
255 918 176 |
56 418 176 |
312 390 176 |
102 844 799 |
86 691 176 |
86 691 176 |
160 391 176 |
88 691 176 |
86 691 176 |
86 691 178 |
4 252 258 902 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
29 076 092 |
29 076 092 |
29 076 092 |
29 076 092 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 863 |
558 719 335 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 828 004 |
3 828 004 |
3 828 004 |
3 828 004 |
6 253 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
66 036 048 |
Dologi kiadások (K3) |
20 069 166 |
20 069 166 |
20 069 166 |
20 069 166 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 455 |
278 184 311 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 962 |
19 475 500 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
98 551 575 |
98 551 575 |
98 551 575 |
98 551 575 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
203 722 342 |
1 329 962 441 |
Beruházások (K6) |
0 |
80 000 |
23 145 621 |
500 000 |
202 093 129 |
191 342 013 |
12 240 000 |
500 000 |
140 000 |
116 010 |
150 000 |
0 |
430 306 773 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
454 800 000 |
421 633 200 |
95 876 494 |
16 100 000 |
0 |
0 |
87 850 080 |
0 |
1 173 036 528 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
396 537 966 |
0 |
396 537 966 |
||||||||||
Kiadások összesen |
549 685 761 |
153 227 795 |
176 293 416 |
250 424 549 |
849 385 676 |
805 567 760 |
300 709 041 |
209 192 547 |
192 732 547 |
192 708 557 |
280 592 627 |
291 738 626 |
4 252 258 902 |