Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 10. 01Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1)2 Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 4.521.550.261 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 3.935.043.630 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 586.506.631 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 370.806.712 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 370.806.712 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2)3 A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 2.102.084.062 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 1.878.969.854 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 223.114.208 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 2.790.272.911 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 2.426.880.488 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 363.392.423 Ft-ban állapítja meg.
(3)4 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 2.419.466.199 Ft-ban
b) ebből: működési hiányát 2.056.073.776 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 363.392.423 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 2.439.004.165 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.888.408.239 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.849.756.419 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 550.595.926 Ft.
(5)5 Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.892.356.973 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 4.892.356.973 Ft-ban,c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint a 12. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület középtávú tervezését az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
(15)6 A Képviselő-testület 2024. évre 767.109.503 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 737.551.365 Ft általános tartalék, 29.558.138 Ft céltartalék.
Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma
4. § (1)7 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét 168 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
d) Ormánság Egészségügyi Központ: 61 fő (ebből részmunkaidős: 36 fő)
e) Önkormányzat: 8 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 6 fő, ebből részmunkaidős: 5 fő)f) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
(8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályának feladata. A polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a Rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a Rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad. A polgármester az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(5) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a Rendelet módosítása során kerül beépítésre.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás felelőssége
7. § (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a közös önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, az intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodó szervezete a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya, gazdasági vezetője a pénzügyi osztály osztályvezetője.
(5) Az Önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az intézmények azon szakmai pályázatai, amelyek megvalósítása, fenntartása többlettámogatást igényel, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.
A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai
8. § (1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
(4) A költségvetési szervnél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
(5) A költségvetési szerv részére a finanszírozást az Önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
(6) A költségvetési szervet megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
(7) A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.
(8) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik az előző évi pénzmaradványából a Képviselő-testület jóváhagyása után. A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, amit beépít az Önkormányzat költségvetésébe. Az költségvetési szervet a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a Képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a Rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.
(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha költségvetési szerv vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(10) A költségvetési szerv a saját költségvetéséből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a Képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthet. A költségvetési szerv vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.
(11) Amennyiben az Önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert a költségvetési szerv neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott költségvetési szerv viseli.
(12) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
(13) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében a vezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajthatatlan követelések kezelése
10. § (1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000 Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a polgármester dönt.
(2) A pénzügyi bizottság 100.000 Ft-tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig dönt a behajthatatlan követelések mérséklése, vagy elengedése tárgyában. Az 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8
|
Bevételi jogcím |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
600 896 268 |
600 896 268 |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
274 905 057 |
274 905 057 |
|||
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
165 790 866 |
165 790 866 |
|||
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
145 584 130 |
145 584 130 |
|||
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 239 133 |
9 239 133 |
|||
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 640 580 |
4 640 580 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
736 502 |
736 502 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
988 963 490 |
630 905 832 |
358 057 658 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
388 067 222 |
30 009 564 |
358 057 658 |
||
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
6 047 550 |
6 047 550 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
6 047 550 |
6 047 550 |
|||
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
807 200 000 |
807 200 000 |
|||
|
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
800 000 000 |
800 000 000 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
55 469 645 |
53 789 258 |
1 680 387 |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
28 487 477 |
28 487 477 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 400 000 |
10 400 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 096 200 |
1 096 200 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
13 614 841 |
13 614 841 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
190 740 |
190 740 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 680 387 |
1 680 387 |
|||
|
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
27 336 719 |
27 336 719 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
27 336 719 |
27 336 719 |
|||
|
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
216 766 658 |
216 766 658 |
|||
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
14 653 623 |
14 653 623 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
202 113 035 |
202 113 035 |
|||
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 102 084 062 |
1 492 195 090 |
609 888 972 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
2 790 272 911 |
281 246 374 |
2 509 026 537 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
2 439 004 165 |
281 246 374 |
2 157 757 791 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 439 004 165 |
281 246 374 |
2 157 757 791 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 268 746 |
1 268 746 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
2 790 272 911 |
281 246 374 |
2 509 026 537 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
4 892 356 973 |
1 773 441 464 |
3 118 915 509 |
|||
|
forintban |
||||||
|
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 935 043 630 |
1 743 649 338 |
2 191 394 292 |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
668 118 405 |
286 668 453 |
381 449 952 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
76 344 670 |
38 180 470 |
38 164 200 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
318 927 120 |
205 301 085 |
113 626 035 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 475 500 |
19 475 500 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 852 177 935 |
1 194 023 830 |
1 658 154 105 |
||
|
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
|
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
91 876 856 |
91 876 856 |
|||
|
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 846 031 961 |
244 770 471 |
1 601 261 490 |
||
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
147 159 615 |
90 267 000 |
56 892 615 |
||
|
- Tartalékok |
K513 |
767 109 503 |
767 109 503 |
|||
|
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
737 551 365 |
|||||
|
- Céltartalék |
29 558 138 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
586 506 631 |
8 985 414 |
577 521 217 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
94 560 574 |
8 985 414 |
85 575 160 |
||
|
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 884 192 |
48 884 192 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
491 946 057 |
491 946 057 |
|||
|
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
374 726 719 |
374 726 719 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
|
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 521 550 261 |
1 752 634 752 |
2 768 915 509 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
370 806 712 |
20 806 712 |
350 000 000 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
20 806 712 |
20 806 712 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Váltókiadások |
K94 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
370 806 712 |
20 806 712 |
350 000 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
4 892 356 973 |
1 773 441 464 |
3 118 915 509 |
|||
|
forintban |
||||||
|
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 419 466 199 |
-260 439 662 |
-2 159 026 537 |
|||
|
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
2 419 466 199 |
260 439 662 |
2 159 026 537 |
|||
2. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
868 977 437 |
988 963 490 |
Személyi juttatások (K1) |
558 719 335 |
668 118 405 |
|
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
4 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
66 036 048 |
76 344 670 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
307 200 000 |
807 200 000 |
Dologi kiadások (K3) |
278 184 311 |
318 927 120 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
44 224 677 |
55 469 645 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
19 475 500 |
19 475 500 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
27 336 719 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 329 962 441 |
2 852 177 935 |
|
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
906 250 102 |
767 109 503 |
||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
1 220 402 114 |
1 878 969 854 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
2 252 377 635 |
3 935 043 630 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
1 051 513 487 |
2 076 880 488 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
1 051 513 487 |
2 075 611 742 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
27 000 000 |
|
|
10. |
Egyéb |
1 268 746 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 537 966 |
20 806 712 |
|
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
350 000 000 |
350 000 000 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
1 428 513 487 |
2 426 880 488 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
396 537 966 |
370 806 712 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
2 648 915 601 |
4 305 850 342 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
2 648 915 601 |
4 305 850 342 |
|
15. |
Költségvetési hiány: |
1 031 975 521 |
2 056 073 776 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
6 047 550 |
Beruházások (K6) |
430 306 773 |
94 560 574 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
398 901 773 |
48 884 192 |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
300 000 |
Felújítások (K7) |
1 173 036 528 |
491 946 057 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
215 852 623 |
216 766 658 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 098 936 526 |
374 726 719 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
215 852 623 |
223 114 208 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 603 343 301 |
586 506 631 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
1 387 490 678 |
363 392 423 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
1 387 490 678 |
363 392 423 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
|
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
|
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
1 387 490 678 |
363 392 423 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 603 343 301 |
586 506 631 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 603 343 301 |
586 506 631 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
1 387 490 678 |
363 392 423 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2024. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
|
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
|
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
5. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
6 000 000 |
33,01 |
198 060 000 |
6 633 500 |
218 971 835 |
6 633 500 |
218 971 835 |
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
- |
91 825 249 |
- |
101 520 466 |
- |
101 520 466 |
|
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
- |
91 825 249 |
- |
101 520 466 |
- |
101 520 466 |
|
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 000 000 |
222 649 138 |
- |
246 157 176 |
- |
246 157 176 |
|
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
5 678 400 |
26 000 |
5 678 400 |
26 000 |
5 678 400 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
5 678 400 |
- |
5 678 400 |
- |
5 678 400 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
- |
7 671 500 |
- |
7 671 500 |
- |
7 671 500 |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
- |
830 000 |
- |
830 000 |
- |
830 000 |
|
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
247 605 |
- |
247 605 |
- |
247 605 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
247 605 |
- |
247 605 |
- |
247 605 |
|
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 377 815 |
3 377 815 |
3 377 815 |
||||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 377 815 |
3 377 815 |
3 377 815 |
||||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
7 280 000 |
7 280 000 |
7 280 000 |
||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
7 280 000 |
7 280 000 |
7 280 000 |
||||
|
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
500 |
50 000 |
100 |
50 000 |
100 |
50 000 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
- |
- |
3 610 011 |
- |
3 610 011 |
- |
3 610 011 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
251 397 019 |
274 905 057 |
274 905 057 |
|||||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
137 000 |
110,0 |
15 070 000 |
172 374 |
18 961 140 |
172 374 |
18 961 140 |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
- |
- |
||||
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
10,2 |
61 004 058 |
5 980 790 |
61 004 058 |
8 372 000 |
85 394 400 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
|
Alapfokozatú végzettségű |
|||||||||
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
514 000 |
5,0 |
2 570 000 |
514 000 |
2 570 000 |
717 000 |
3 585 000 |
|
1.2.3.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 918 000 |
- |
- |
1 918 000 |
- |
2 674 000 |
- |
|
Mesterfokozatú végzettségű |
|||||||||
|
1.2.3.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
619 000 |
- |
- |
619 000 |
- |
864 000 |
- |
|
1.2.3.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 167 000 |
- |
- |
2 167 000 |
- |
3 020 000 |
- |
|
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
|||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
|
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa |
fő |
811 600 |
- |
- |
811 600 |
- |
1 434 000 |
- |
|
1.2.4.1.2. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke |
fő |
622 000 |
- |
- |
622 000 |
- |
896 000 |
- |
|
1.2.4.1.3. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa |
fő |
249 000 |
2,0 |
498 000 |
249 000 |
498 000 |
359 000 |
718 000 |
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 421 000 |
7,0 |
30 947 000 |
5 268 000 |
36 876 000 |
5 268 000 |
36 876 000 |
|
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
- |
- |
5 980 790 |
- |
8 372 000 |
- |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
18,0 |
3 402 000 |
189 000 |
3 402 000 |
189 000 |
3 402 000 |
|
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
- |
- |
480 000 |
- |
717 000 |
- |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
113 491 058 |
123 311 198 |
148 936 540 |
||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
- |
- |
- |
||||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||||||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5 928 000 |
12 448 800 |
12 448 800 |
6 643 100 |
13 950 510 |
6 643 100 |
13 950 510 |
|
1.3.2.2.1. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
5 810 300 |
31 956 650 |
31 956 650 |
6 510 300 |
35 806 650 |
6 510 300 |
35 806 650 |
|
1.3.2.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
számított létszám |
4 429 |
1 486 |
6 581 494 |
4 864 |
7 227 904 |
4 864 |
7 227 904 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||||
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
7 560 900 |
- |
- |
7 560 900 |
- |
8 522 000 |
- |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 276 200 |
3,0 |
18 828 600 |
6 838 000 |
20 514 000 |
6 838 000 |
20 514 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
308 600 |
308 600 |
- |
||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
70 124 144 |
77 807 664 |
77 499 064 |
||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 961 000 |
7,10 |
21 023 100 |
3 620 000 |
25 702 000 |
3 620 000 |
25 702 000 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
29 493 423 |
- |
29 493 423 |
- |
32 574 605 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
285 |
1 555 |
443 175 |
285 |
443 175 |
285 |
443 175 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 959 698 |
55 638 598 |
58 719 780 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 753 800 |
2 213 |
5 753 800 |
2 213 |
5 753 800 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 753 800 |
5 753 800 |
5 753 800 |
||||
|
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
91 876 856 |
91 876 856 |
- 91 876 856 |
||||
|
Mindösszesen: |
473 937 385 |
||||||||
6. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13
|
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
|
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
5 082 540 |
4 640 580 |
|
2. |
11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzti rendelet alapján |
22 795 000 |
0 |
|
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
2 015 490 |
443 175 |
|
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
300 000 |
0 |
|
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
30 193 030 |
5 083 755 |
|
7. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14
|
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Szerver (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal) |
1 263 038 |
2024. |
1 263 038 |
||
|
Klíma (régi Művelődési Ház, Batthyány utca) |
894 680 |
2024. |
894 680 |
||
|
Díszkivilágítás |
5 567 000 |
2024. |
5 567 000 |
||
|
Kommunális gép beszerzés |
5 000 000 |
2024. |
5 000 000 |
||
|
Utcanévtáblák |
10 000 000 |
2024. |
10 000 000 |
||
|
Strand - medence árnyékolás |
2 100 000 |
2024. |
2 100 000 |
||
|
Üzletrész vásárlás (Kákics, Gilvánfa) |
80 000 |
2024. |
80 000 |
||
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
5 917 567 |
2024. |
5 917 567 |
||
|
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű) |
5 471 050 |
2024. |
5 471 050 |
||
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér) |
203 001 305 |
2023-2024. |
4 290 060 |
23 090 006 |
175 621 239 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
10 214 569 |
2024. |
10 214 569 |
||
|
MFP/ÖTIFB/2024 kommunális gépek beszerzése |
5 797 550 |
2024. |
5 797 550 |
||
|
Ormánság Egészségügyi Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
10 179 700 |
2024-2025. |
10 179 700 |
||
|
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
2 890 906 |
2024. |
2 890 906 |
||
|
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
100 000 |
2024. |
100 000 |
||
|
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés |
5 994 508 |
2024. |
5 994 508 |
||
|
ÖSSZESEN: |
272 314 155 |
4 290 060 |
94 560 574 |
175 621 239 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez15
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése) |
154 298 261 |
2024. |
154 298 261 |
||
|
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsarnok) |
15 290 859 |
2024. |
15 290 860 |
||
|
Szolgálati lakások felújítása (Dráva u.1.; Mátyás kir.u.62; Édesanyák u.28/C; Mátyás kir.u.12.) |
16 100 000 |
2024. |
16 100 000 |
||
|
Mátyás kir.u.62. 2 db lakás gázbekötési munkálatok |
3 320 763 |
2024. |
3 320 763 |
||
|
Fonyód üdülőfelújítás |
15 000 000 |
2024. |
15 000 000 |
||
|
Régi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás |
15 000 000 |
2024. |
15 000 000 |
||
|
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás |
6 000 000 |
2024. |
6 000 000 |
||
|
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása |
1 500 000 |
2024. |
1 500 000 |
||
|
Süttő I. utcai ingatlan tetőfelújítás |
3 500 000 |
2024. |
3 500 000 |
||
|
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás |
3 500 000 |
2024. |
3 500 000 |
||
|
Termálfürdő vizesblokk- és tetőfelújítás felújítás |
6 900 000 |
2024. |
6 900 000 |
||
|
Piac felújítási munkák (üzlethelyiség kialakítás, wc ajtók átalakítása) |
4 500 000 |
2024. |
4 500 000 |
||
|
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely) |
18 151 250 |
2023-2024. |
508 000 |
17 643 250 |
|
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapvíz) |
89 792 253 |
2023-2024. |
1 898 650 |
42 686 154 |
45 207 449 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
159 100 973 |
2023-2024. |
4 318 000 |
141 587 346 |
13 195 627 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca) |
189 213 113 |
2023-2024. |
5 871 974 |
22 716 765 |
160 624 374 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
182 431 843 |
2023-2024. |
6 037 480 |
16 558 466 |
159 835 897 |
|
Hunyadi téri aszfaltozás |
5 844 192 |
2024. |
5 844 192 |
||
|
ÖSSZESEN: |
889 443 507 |
18 634 104 |
491 946 057 |
378 863 347 |
9. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez16
|
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás* |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
|
1. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. |
Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén |
2023-2025. |
- |
48 307 794 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft) |
|
2. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. |
Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén |
2023-2025. |
- |
12 936 050 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft) |
|
3. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. |
Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén |
2023-2025. |
- |
25 430 635 |
10 838 200 |
- |
Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft) |
|
4. |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 |
Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése |
2022-2024. |
- |
155 090 065 |
18 348 976 |
- |
Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft) |
|
5. |
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. |
Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban |
2023-2026. |
- |
15 290 858 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 480.682.655,- (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft) |
|
6. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. |
Sellye Kispark és környezetének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
156 985 301 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft) |
|
7. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. |
Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
23 740 997 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft) |
|
8. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. |
Sellye, Carolina tér fejlesztése |
2022-2024. |
- |
28 265 257 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft) |
|
9. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. |
Sellye város településkép fejlesztése |
2022-2024. |
- |
23 536 312 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft) |
|
10. |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00010. (Ormánság Egészségügyi Központ) |
A Sellyei Egészségügyi Köpont fejlesztése |
2023-2025. |
- |
4 484 874 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 224.999.999,- Ft; (ebből Ormánság Egészségügyi Központ: 219.152.873,- Ft) |
|
ÖSSZESEN: |
- |
494 068 143 |
29 187 176 |
- |
||||
10. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez17
|
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
MFP/ÖTIFB/2024 |
Kommunális gépbeszerzés |
2024. |
5 973 889 |
5 973 889 |
- |
- |
|
|
ÖSSZESEN: |
5 973 889 |
5 973 889 |
- |
- |
|||
11. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez18
|
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Ormánság Egészségügyi Központ |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
600 896 268 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
274 905 057 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
165 790 866 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
145 584 130 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 239 133 |
||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 640 580 |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
736 502 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
711 189 861 |
247 764 065 |
28 178 905 |
1 830 659 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
110 293 593 |
247 764 065 |
28 178 905 |
1 830 659 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 400 000 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
5 797 550 |
250 000 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
5 797 550 |
250 000 |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
807 200 000 |
||||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 000 000 |
||||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
800 000 000 |
||||
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
700 000 |
||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
500 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
27 637 647 |
12 760 744 |
6 577 608 |
5 200 000 |
3 293 646 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 933 477 |
12 570 000 |
160 000 |
3 200 000 |
2 624 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 000 000 |
6 400 000 |
2 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 096 200 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
13 614 835 |
3 |
3 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
190 740 |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
993 135 |
1 |
17 605 |
669 646 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
300 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
300 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
26 436 719 |
900 000 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
26 436 719 |
900 000 |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
14 653 623 |
202 113 035 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
14 653 623 |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
202 113 035 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
1 566 778 681 |
489 074 563 |
34 756 513 |
7 030 659 |
4 443 646 |
|
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
2 762 938 675 |
55 122 367 |
268 785 674 |
74 635 027 |
65 287 940 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
2 411 669 929 |
15 414 872 |
5 902 325 |
6 017 039 |
|
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 411 669 929 |
15 414 872 |
5 902 325 |
6 017 039 |
|
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 268 746 |
||||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
55 122 367 |
253 370 802 |
68 732 702 |
59 270 901 |
|
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
350 000 000 |
||||
|
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
|||||
|
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
|
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
2 762 938 675 |
55 122 367 |
268 785 674 |
74 635 027 |
65 287 940 |
|
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
4 329 717 356 |
544 196 930 |
303 542 187 |
81 665 686 |
69 731 586 |
|
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 955 072 355 |
534 017 230 |
300 651 281 |
81 565 686 |
63 737 078 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
117 251 783 |
242 050 578 |
226 409 331 |
58 235 212 |
24 171 501 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 277 498 |
24 154 529 |
31 092 699 |
7 315 474 |
2 504 470 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
184 452 762 |
38 249 000 |
43 149 251 |
16 015 000 |
37 061 107 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 475 500 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 622 614 812 |
229 563 123 |
- |
||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
91 876 856 |
||||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 619 125 337 |
226 906 624 |
|||
|
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
244 770 471 |
||||||
|
pályázatok visszafizetései |
1 371 579 298 |
||||||
|
BURSA |
700 000 |
||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
147 159 615 |
||||
|
ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás |
90 267 000 |
||||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
9 039 144 |
||||||
|
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. |
45 318 035 |
||||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
764 453 004 |
2 656 499 |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
737 551 365 |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
26 901 639 |
2 656 499 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
567 341 517 |
10 179 700 |
2 890 906 |
100 000 |
5 994 508 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
75 395 460 |
10 179 700 |
2 890 906 |
100 000 |
5 994 508 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 884 192 |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
491 946 057 |
- |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
374 726 719 |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 522 413 872 |
544 196 930 |
303 542 187 |
81 665 686 |
69 731 586 |
|
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
807 303 484 |
||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
20 806 712 |
||||
|
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
436 496 772 |
||||
|
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
350 000 000 |
||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
807 303 484 |
||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
4 329 717 356 |
544 196 930 |
303 542 187 |
81 665 686 |
69 731 586 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8,00 |
61 |
40 |
10 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
45,00 |
||||||
12. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez19
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2024. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
4 290 060 |
41 201 307 |
331 405 581 |
376 896 948 |
|||
|
4. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér) |
2022. |
4 290 060 |
28 265 257 |
170 445 989 |
203 001 306 |
||
|
5. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontszerű) |
2023. |
12 936 050 |
160 959 592 |
173 895 642 |
|||
|
6. |
Felújítási kiadások felújításonként (8+….+15) |
37 225 699 |
409 230 807 |
796 640 230 |
1 243 096 736 |
|||
|
7. |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése) |
2022. |
5 793 911 |
154 298 261 |
160 092 172 |
|||
|
8. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
2022. |
10 186 465 |
156 985 301 |
167 171 766 |
|||
|
9. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca) |
2022. |
9 428 859 |
23 740 997 |
159 600 142 |
192 769 998 |
||
|
10. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
2022. |
9 917 814 |
23 536 312 |
152 858 051 |
186 312 177 |
||
|
11. |
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok) |
2023. |
2 362 142 |
444 596 228 |
446 958 370 |
|||
|
12. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz) |
2023. |
1 898 650 |
48 307 794 |
39 585 809 |
89 792 253 |
||
|
13. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
Összesen (1+2+3+6+13) |
41 515 759 |
450 432 114 |
1 128 045 811 |
1 619 993 684 |
||||
13. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez20
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
6 210 000 |
701 250 |
|
4. |
-ebből: Építményadó |
||
|
5. |
Telekadó |
||
|
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 210 000 |
701 250 |
|
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
|
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
6 210 000 |
701 250 |
|
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
|
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
||
|
A |
B |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele |
800 000 000 |
||
|
Felhasználási célok |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
20 821 982 |
||
|
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése |
50 031 768 |
||
|
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése |
1 582 352 |
||
|
Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül) |
73 930 785 |
||
|
Pályázati önerő |
29 187 176 |
||
|
Gyermekorvosi feladatok önerő |
10 340 753 |
||
|
Önkormányzati épületek felújítási munkái |
57 000 000 |
||
|
Sportpálya fenntartás |
2 730 500 |
||
|
Termálfürdő üzemeltetés |
17 335 000 |
||
|
Szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedély |
1 587 500 |
||
|
Azsfaltozási munkák |
5 844 192 |
||
|
Beruházási kiadások (utcanévtáblák, díszkivilágítás, kommunális gép beszerzés) |
20 567 000 |
||
|
Civil szervezetek támogatása |
9 039 144 |
||
|
Szociális célú kiadások (települési támogatások, szociális étkeztetés, élelmiszercsomag) |
25 000 000 |
||
|
Főépítész |
1 518 000 |
||
|
Szelektív szigetek és veszélyes hulladék elszállításának költségei, bontási hulladék elszállítása |
4 490 900 |
||
|
Önkormányzati épületek, gépek fenntartási és karbantartási kiadásai (ravatalozó, munkagépek, játszótéri eszközök, kerítés) |
12 925 929 |
||
|
Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési költségek, értékbecslések |
3 929 000 |
||
|
Tartalék képzése |
452 138 019 |
||
|
Felhasználási célok összesen: |
800 000 000 |
||
14. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez21
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 626 |
988 963 490 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
500 000 |
200 000 000 |
500 000 |
179 200 000 |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
420 000 000 |
2 500 000 |
500 000 |
500 000 |
807 200 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 475 |
55 469 645 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 336 719 |
27 336 719 |
|||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
5 797 550 |
250 000 |
6 047 550 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
202 113 035 |
14 653 623 |
0 |
216 766 658 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 790 272 911 |
0 |
2 790 272 911 |
||||||||||
|
Bevételek összesen |
2 877 809 005 |
87 536 094 |
287 036 094 |
87 536 094 |
468 349 129 |
109 487 267 |
88 086 094 |
114 872 813 |
507 036 094 |
89 536 094 |
87 536 094 |
87 536 101 |
4 892 356 973 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 531 |
668 118 405 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 054 |
76 344 670 |
|
Dologi kiadások (K3) |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
318 927 120 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 962 |
19 475 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 490 |
2 852 177 935 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
80 000 |
23 145 621 |
500 000 |
0 |
0 |
12 240 000 |
640 000 |
57 688 943 |
116 010 |
150 000 |
0 |
94 560 574 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
54 800 000 |
21 633 200 |
95 876 494 |
16 100 000 |
6 759 609 |
200 000 000 |
0 |
0 |
491 946 057 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
370 806 712 |
0 |
370 806 712 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
698 727 015 |
328 000 303 |
351 065 924 |
425 197 057 |
382 720 303 |
349 553 503 |
436 036 797 |
344 660 303 |
392 368 855 |
528 036 313 |
328 070 303 |
327 920 297 |
4 892 356 973 |
15. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez22
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 624 |
82 413 626 |
988 963 490 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
500 000 |
200 000 000 |
500 000 |
179 200 000 |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
420 000 000 |
2 500 000 |
500 000 |
500 000 |
807 200 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 470 |
4 622 475 |
55 469 645 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 336 719 |
27 336 719 |
|||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
5 797 550 |
250 000 |
6 047 550 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
202 113 035 |
14 653 623 |
0 |
216 766 658 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 790 272 911 |
0 |
2 790 272 911 |
||||||||||
|
Bevételek összesen |
2 877 809 005 |
87 536 094 |
287 036 094 |
87 536 094 |
468 349 129 |
109 487 267 |
88 086 094 |
114 872 813 |
507 036 094 |
89 536 094 |
87 536 094 |
87 536 101 |
4 892 356 973 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 534 |
55 676 531 |
668 118 405 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 056 |
6 362 054 |
76 344 670 |
|
Dologi kiadások (K3) |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
26 577 260 |
318 927 120 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 962 |
19 475 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 495 |
237 681 490 |
2 852 177 935 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
80 000 |
23 145 621 |
500 000 |
0 |
0 |
12 240 000 |
640 000 |
57 688 943 |
116 010 |
150 000 |
0 |
94 560 574 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
54 800 000 |
21 633 200 |
95 876 494 |
16 100 000 |
6 759 609 |
200 000 000 |
0 |
0 |
491 946 057 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
370 806 712 |
0 |
370 806 712 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
698 727 015 |
328 000 303 |
351 065 924 |
425 197 057 |
382 720 303 |
349 553 503 |
436 036 797 |
344 660 303 |
392 368 855 |
528 036 313 |
328 070 303 |
327 920 297 |
4 892 356 973 |
16. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások (K1) |
300 000 000 |
310 000 000 |
320 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
39 200 000 |
40 600 000 |
41 500 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
200 000 000 |
210 000 000 |
220 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 000 000 |
18 000 000 |
19 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
Működési kiadások összesen |
756 200 000 |
778 600 000 |
800 500 000 |
|
Beruházások (K6) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Felújítások (K7) |
300 000 000 |
350 000 000 |
250 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
350 000 000 |
400 000 000 |
300 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
1 106 200 000 |
1 178 600 000 |
1 100 500 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
20 000 000 |
20 000 000 |
22 000 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 126 200 000 |
1 198 600 000 |
1 122 500 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
450 000 000 |
500 000 000 |
550 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
295 000 000 |
268 000 000 |
230 000 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
|
Működési bevételek összesen |
770 000 000 |
793 000 000 |
805 000 000 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
45 000 000 |
102 000 000 |
11 500 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
45 000 000 |
102 000 000 |
11 500 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
815 000 000 |
895 000 000 |
816 500 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
311 200 000 |
303 600 000 |
306 000 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 126 200 000 |
1 198 600 000 |
1 122 500 000 |
A 2. § a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (15) bekezdése a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (15) bekezdése a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.