Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 01- 2024. 10. 02

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.10.01.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 4.521.550.261 Ft-ban

aa) működési célú kiadását 3.935.043.630 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 586.506.631 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 370.806.712 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 370.806.712 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 2.102.084.062 Ft-ban

aa) működési célú bevételét 1.878.969.854 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 223.114.208 Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 2.790.272.911 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 2.426.880.488 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 363.392.423 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 2.419.466.199 Ft-ban

b) ebből: működési hiányát 2.056.073.776 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 363.392.423 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) bevételi főösszegét 4.892.356.973 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 4.892.356.973 Ft-ban,c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A Képviselő-testület 2024. évre 767.109.503 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 737.551.365 Ft általános tartalék, 29.558.138 Ft céltartalék.”

3. § A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét 168 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő

b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő

c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő

d) Ormánság Egészségügyi Központ: 61 fő (ebből részmunkaidős: 36 fő)

e) Önkormányzat: 8 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 6 fő, ebből részmunkaidős: 5 fő)f) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.”

4. § (1) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város és Intézményei 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Bevételi jogcím

Rovat

2024. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

600 896 268

600 896 268

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

274 905 057

274 905 057

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

165 790 866

165 790 866

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

145 584 130

145 584 130

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9 239 133

9 239 133

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4 640 580

4 640 580

Elszámolásból származó bevételek

B116

736 502

736 502

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

988 963 490

630 905 832

358 057 658

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

388 067 222

30 009 564

358 057 658

2.5.-ből EU-s támogatás

4 400 000

4 400 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

6 047 550

6 047 550

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

6 047 550

6 047 550

3.5.-ből EU-s támogatás

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

807 200 000

807 200 000

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

6 000 000

6 000 000

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

800 000 000

800 000 000

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

700 000

700 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 000

500 000

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

55 469 645

53 789 258

1 680 387

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

28 487 477

28 487 477

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

10 400 000

10 400 000

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 096 200

1 096 200

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

13 614 841

13 614 841

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

190 740

190 740

Egyéb működési bevételek

B411

1 680 387

1 680 387

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

300 000

300 000

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

300 000

300 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

27 336 719

27 336 719

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

27 336 719

27 336 719

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

216 766 658

216 766 658

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

14 653 623

14 653 623

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

202 113 035

202 113 035

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 102 084 062

1 492 195 090

609 888 972

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

2 790 272 911

281 246 374

2 509 026 537

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

2 439 004 165

281 246 374

2 157 757 791

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 439 004 165

281 246 374

2 157 757 791

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 268 746

1 268 746

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Lekötött betétek megszüntetése

B817

350 000 000

350 000 000

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Váltóbevételek

B84

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

2 790 272 911

281 246 374

2 509 026 537

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

4 892 356 973

1 773 441 464

3 118 915 509

forintban

Kiadási jogcímek

Rovat

2024. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 935 043 630

1 743 649 338

2 191 394 292

Személyi juttatások

K1

668 118 405

286 668 453

381 449 952

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

76 344 670

38 180 470

38 164 200

Dologi kiadások

K3

318 927 120

205 301 085

113 626 035

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

19 475 500

19 475 500

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 852 177 935

1 194 023 830

1 658 154 105

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

91 876 856

91 876 856

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 846 031 961

244 770 471

1 601 261 490

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

- Kamattámogatások

K510

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

147 159 615

90 267 000

56 892 615

- Tartalékok

K513

767 109 503

767 109 503

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

737 551 365

- Céltartalék

29 558 138

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

586 506 631

8 985 414

577 521 217

Beruházások

K6

94 560 574

8 985 414

85 575 160

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

48 884 192

48 884 192

Felújítások

K7

491 946 057

491 946 057

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

374 726 719

374 726 719

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

- Lakástámogatás

K87

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 521 550 261

1 752 634 752

2 768 915 509

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

370 806 712

20 806 712

350 000 000

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Kincstárjegyek beváltása

K9123

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi kötvények beváltása

K9125

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

20 806 712

20 806 712

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

350 000 000

350 000 000

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Váltókiadások

K94

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

370 806 712

20 806 712

350 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

4 892 356 973

1 773 441 464

3 118 915 509

forintban

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-2 419 466 199

-260 439 662

-2 159 026 537

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

2 419 466 199

260 439 662

2 159 026 537

”

2. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzat és intézményei)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

2024. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

868 977 437

988 963 490

Személyi juttatások (K1)

558 719 335

668 118 405

2.

1.-ból EU-s támogatás

4 400 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

66 036 048

76 344 670

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

307 200 000

807 200 000

Dologi kiadások (K3)

278 184 311

318 927 120

4.

Működési bevételek (B4)

44 224 677

55 469 645

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

19 475 500

19 475 500

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

27 336 719

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 329 962 441

2 852 177 935

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

906 250 102

767 109 503

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

1 220 402 114

1 878 969 854

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

2 252 377 635

3 935 043 630

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

1 051 513 487

2 076 880 488

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

1 051 513 487

2 075 611 742

Hitelek, kölcsönök törlesztése

27 000 000

10.

Egyéb

1 268 746

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

27 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

19 537 966

20 806 712

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

350 000 000

350 000 000

Egyéb működési fianszírozási kiadások

350 000 000

350 000 000

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

1 428 513 487

2 426 880 488

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

396 537 966

370 806 712

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

2 648 915 601

4 305 850 342

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

2 648 915 601

4 305 850 342

15.

Költségvetési hiány:

1 031 975 521

2 056 073 776

Költségvetési többlet:

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-
”

3. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

2024. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

6 047 550

Beruházások (K6)

430 306 773

94 560 574

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

398 901 773

48 884 192

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

300 000

Felújítások (K7)

1 173 036 528

491 946 057

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

215 852 623

216 766 658

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 098 936 526

374 726 719

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

215 852 623

223 114 208

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

1 603 343 301

586 506 631

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

1 387 490 678

363 392 423

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

1 387 490 678

363 392 423

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

1 387 490 678

363 392 423

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

1 603 343 301

586 506 631

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

1 603 343 301

586 506 631

16.

Költségvetési hiány:

1 387 490 678

363 392 423

Költségvetési többlet:

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-
”

4. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2024. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

F

G

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

-

-

-

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

-

-

-

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
”

5. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg

Emelt fajlagos szerinti támogatás

A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg

Emelt fajlagos szerinti támogatás

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6 000 000

33,01

198 060 000

6 633 500

218 971 835

6 633 500

218 971 835

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

-

91 825 249

-

101 520 466

-

101 520 466

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

-

91 825 249

-

101 520 466

-

101 520 466

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

6 000 000

222 649 138

-

246 157 176

-

246 157 176

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

5 678 400

26 000

5 678 400

26 000

5 678 400

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

5 678 400

-

5 678 400

-

5 678 400

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

-

7 671 500

-

7 671 500

-

7 671 500

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

-

830 000

-

830 000

-

830 000

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

-

247 605

-

247 605

-

247 605

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

-

247 605

-

247 605

-

247 605

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

3 377 815

3 377 815

3 377 815

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

3 377 815

3 377 815

3 377 815

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

7 280 000

7 280 000

7 280 000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

7 280 000

7 280 000

7 280 000

1.1.1.7. Info

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

2 550

2 550

2 550

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

2 550

2 550

2 550

2 550

2 550

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

100

500

50 000

100

50 000

100

50 000

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

-

-

3 610 011

-

3 610 011

-

3 610 011

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

251 397 019

274 905 057

274 905 057

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

137 000

110,0

15 070 000

172 374

18 961 140

172 374

18 961 140

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

forint

-

-

-

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

5 980 790

10,2

61 004 058

5 980 790

61 004 058

8 372 000

85 394 400

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Alapfokozatú végzettségű

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

514 000

5,0

2 570 000

514 000

2 570 000

717 000

3 585 000

1.2.3.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 918 000

-

-

1 918 000

-

2 674 000

-

Mesterfokozatú végzettségű

1.2.3.1.2.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

619 000

-

-

619 000

-

864 000

-

1.2.3.1.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

2 167 000

-

-

2 167 000

-

3 020 000

-

1.2.4. Nemzetiségi pótlék

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.4.1.1.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa

fő

811 600

-

-

811 600

-

1 434 000

-

1.2.4.1.2.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke

fő

622 000

-

-

622 000

-

896 000

-

1.2.4.1.3.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa

fő

249 000

2,0

498 000

249 000

498 000

359 000

718 000

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

4 421 000

7,0

30 947 000

5 268 000

36 876 000

5 268 000

36 876 000

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5 980 790

-

-

5 980 790

-

8 372 000

-

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

fő

189 000

18,0

3 402 000

189 000

3 402 000

189 000

3 402 000

1.2.7.

Diabétesz ellátási pótlék

fő

480 000

-

-

480 000

-

717 000

-

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

113 491 058

123 311 198

148 936 540

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

-

-

-

1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

5 928 000

12 448 800

12 448 800

6 643 100

13 950 510

6 643 100

13 950 510

1.3.2.2.1.

Család- és gyermekjóléti központ

számított létszám

5 810 300

31 956 650

31 956 650

6 510 300

35 806 650

6 510 300

35 806 650

1.3.2.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

számított létszám

4 429

1 486

6 581 494

4 864

7 227 904

4 864

7 227 904

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei bértámogatás

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

7 560 900

-

-

7 560 900

-

8 522 000

-

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

6 276 200

3,0

18 828 600

6 838 000

20 514 000

6 838 000

20 514 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

308 600

308 600

-

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

70 124 144

77 807 664

77 499 064

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

2 961 000

7,10

21 023 100

3 620 000

25 702 000

3 620 000

25 702 000

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

-

29 493 423

-

29 493 423

-

32 574 605

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

285

1 555

443 175

285

443 175

285

443 175

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

50 959 698

55 638 598

58 719 780

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

5 753 800

2 213

5 753 800

2 213

5 753 800

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

5 753 800

5 753 800

5 753 800

4.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

forint

91 876 856

91 876 856

- 91 876 856

Mindösszesen:

473 937 385
”

6. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2024. évi előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

5 082 540

4 640 580

2.

11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzti rendelet alapján

22 795 000

0

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

2 015 490

443 175

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

300 000

0

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

ÖSSZESEN

30 193 030

5 083 755
”

7. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat összesen

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Szerver (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal)

1 263 038

2024.

1 263 038

Klíma (régi Művelődési Ház, Batthyány utca)

894 680

2024.

894 680

Díszkivilágítás

5 567 000

2024.

5 567 000

Kommunális gép beszerzés

5 000 000

2024.

5 000 000

Utcanévtáblák

10 000 000

2024.

10 000 000

Strand - medence árnyékolás

2 100 000

2024.

2 100 000

Üzletrész vásárlás (Kákics, Gilvánfa)

80 000

2024.

80 000

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)

5 917 567

2024.

5 917 567

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű)

5 471 050

2024.

5 471 050

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)

203 001 305

2023-2024.

4 290 060

23 090 006

175 621 239

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)

10 214 569

2024.

10 214 569

MFP/ÖTIFB/2024 kommunális gépek beszerzése

5 797 550

2024.

5 797 550

Ormánság Egészségügyi Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés

10 179 700

2024-2025.

10 179 700

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés

2 890 906

2024.

2 890 906

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés

100 000

2024.

100 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés

5 994 508

2024.

5 994 508

ÖSSZESEN:

272 314 155

4 290 060

94 560 574

175 621 239
”

8. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat összesen

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)

154 298 261

2024.

154 298 261

TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsarnok)

15 290 859

2024.

15 290 860

Szolgálati lakások felújítása (Dráva u.1.; Mátyás kir.u.62; Édesanyák u.28/C; Mátyás kir.u.12.)

16 100 000

2024.

16 100 000

Mátyás kir.u.62. 2 db lakás gázbekötési munkálatok

3 320 763

2024.

3 320 763

Fonyód üdülőfelújítás

15 000 000

2024.

15 000 000

Régi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás

15 000 000

2024.

15 000 000

Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás

6 000 000

2024.

6 000 000

Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása

1 500 000

2024.

1 500 000

Süttő I. utcai ingatlan tetőfelújítás

3 500 000

2024.

3 500 000

Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás

3 500 000

2024.

3 500 000

Termálfürdő vizesblokk- és tetőfelújítás felújítás

6 900 000

2024.

6 900 000

Piac felújítási munkák (üzlethelyiség kialakítás, wc ajtók átalakítása)

4 500 000

2024.

4 500 000

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)

18 151 250

2023-2024.

508 000

17 643 250

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapvíz)

89 792 253

2023-2024.

1 898 650

42 686 154

45 207 449

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)

159 100 973

2023-2024.

4 318 000

141 587 346

13 195 627

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)

189 213 113

2023-2024.

5 871 974

22 716 765

160 624 374

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)

182 431 843

2023-2024.

6 037 480

16 558 466

159 835 897

Hunyadi téri aszfaltozás

5 844 192

2024.

5 844 192

ÖSSZESEN:

889 443 507

18 634 104

491 946 057

378 863 347
”

9. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2024. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás*

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.

Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén

2023-2025.

-

48 307 794

-

-

Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)

2.

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.

Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén

2023-2025.

-

12 936 050

-

-

Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)

3.

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.

Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén

2023-2025.

-

25 430 635

10 838 200

-

Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft)

4.

TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001

Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése

2022-2024.

-

155 090 065

18 348 976

-

Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)

5.

TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001.

Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban

2023-2026.

-

15 290 858

-

-

Projekt összköltsége: 480.682.655,- (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft)

6.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.

Sellye Kispark és környezetének fejlesztése

2022-2024.

-

156 985 301

-

-

Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)

7.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.

Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése

2022-2024.

-

23 740 997

-

-

Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)

8.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.

Sellye, Carolina tér fejlesztése

2022-2024.

-

28 265 257

-

-

Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)

9.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.

Sellye város településkép fejlesztése

2022-2024.

-

23 536 312

-

-

Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)

10.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00010. (Ormánság Egészségügyi Központ)

A Sellyei Egészségügyi Köpont fejlesztése

2023-2025.

-

4 484 874

-

-

Projekt összköltsége: 224.999.999,- Ft; (ebből Ormánság Egészségügyi Központ: 219.152.873,- Ft)

ÖSSZESEN:

-

494 068 143

29 187 176

-

”

10. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2024. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

MFP/ÖTIFB/2024

Kommunális gépbeszerzés

2024.

5 973 889

5 973 889

-

-

ÖSSZESEN:

5 973 889

5 973 889

-

-

”

11. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Ormánság Egészségügyi Központ

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

600 896 268

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

274 905 057

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

165 790 866

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

145 584 130

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9 239 133

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4 640 580

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

736 502

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

711 189 861

247 764 065

28 178 905

1 830 659

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

110 293 593

247 764 065

28 178 905

1 830 659

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

4 400 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

5 797 550

250 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

5 797 550

250 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

807 200 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

6 000 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

800 000 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

700 000

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

27 637 647

12 760 744

6 577 608

5 200 000

3 293 646

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 933 477

12 570 000

160 000

3 200 000

2 624 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 000 000

6 400 000

2 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 096 200

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

13 614 835

3

3

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

190 740

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

993 135

1

17 605

669 646

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

300 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

26 436 719

900 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

26 436 719

900 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

14 653 623

202 113 035

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

14 653 623

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

202 113 035

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

1 566 778 681

489 074 563

34 756 513

7 030 659

4 443 646

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)

B81

2 762 938 675

55 122 367

268 785 674

74 635 027

65 287 940

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

2 411 669 929

15 414 872

5 902 325

6 017 039

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 411 669 929

15 414 872

5 902 325

6 017 039

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 268 746

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

55 122 367

253 370 802

68 732 702

59 270 901

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

350 000 000

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

2 762 938 675

55 122 367

268 785 674

74 635 027

65 287 940

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

4 329 717 356

544 196 930

303 542 187

81 665 686

69 731 586

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 955 072 355

534 017 230

300 651 281

81 565 686

63 737 078

1.1.

Személyi juttatások

K1

117 251 783

242 050 578

226 409 331

58 235 212

24 171 501

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 277 498

24 154 529

31 092 699

7 315 474

2 504 470

1.3.

Dologi kiadások

K3

184 452 762

38 249 000

43 149 251

16 015 000

37 061 107

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

19 475 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 622 614 812

229 563 123

-

1.6.

az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

91 876 856

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 619 125 337

226 906 624

ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.

244 770 471

pályázatok visszafizetései

1 371 579 298

BURSA

700 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

147 159 615

ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás

90 267 000

Civil szervezetek működési támogatása

9 039 144

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.

45 318 035

1.18.

- Tartalékok

K513

764 453 004

2 656 499

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

737 551 365

1.20.

- Céltartalék

26 901 639

2 656 499

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

567 341 517

10 179 700

2 890 906

100 000

5 994 508

2.1.

Beruházások

K6

75 395 460

10 179 700

2 890 906

100 000

5 994 508

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

48 884 192

2.3.

Felújítások

K7

491 946 057

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

374 726 719

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 522 413 872

544 196 930

303 542 187

81 665 686

69 731 586

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

807 303 484

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

20 806 712

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

436 496 772

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

350 000 000

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

807 303 484

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

4 329 717 356

544 196 930

303 542 187

81 665 686

69 731 586

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8,00

61

40

10

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

45,00

”

12. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2024. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2024.

2025.

2026.

2026. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

3.

Beruházási kiadások beruházásonként

4 290 060

41 201 307

331 405 581

376 896 948

4.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)

2022.

4 290 060

28 265 257

170 445 989

203 001 306

5.

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontszerű)

2023.

12 936 050

160 959 592

173 895 642

6.

Felújítási kiadások felújításonként (8+….+15)

37 225 699

409 230 807

796 640 230

1 243 096 736

7.

TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)

2022.

5 793 911

154 298 261

160 092 172

8.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)

2022.

10 186 465

156 985 301

167 171 766

9.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)

2022.

9 428 859

23 740 997

159 600 142

192 769 998

10.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)

2022.

9 917 814

23 536 312

152 858 051

186 312 177

11.

TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)

2023.

2 362 142

444 596 228

446 958 370

12.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz)

2023.

1 898 650

48 307 794

39 585 809

89 792 253

13.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen (1+2+3+6+13)

41 515 759

450 432 114

1 128 045 811

1 619 993 684
”

13. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6 210 000

701 250

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

6 210 000

701 250

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

6 210 000

701 250

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg (Ft)

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele

800 000 000

Felhasználási célok

Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)

20 821 982

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése

50 031 768

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése

1 582 352

Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül)

73 930 785

Pályázati önerő

29 187 176

Gyermekorvosi feladatok önerő

10 340 753

Önkormányzati épületek felújítási munkái

57 000 000

Sportpálya fenntartás

2 730 500

Termálfürdő üzemeltetés

17 335 000

Szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedély

1 587 500

Azsfaltozási munkák

5 844 192

Beruházási kiadások (utcanévtáblák, díszkivilágítás, kommunális gép beszerzés)

20 567 000

Civil szervezetek támogatása

9 039 144

Szociális célú kiadások (települési támogatások, szociális étkeztetés, élelmiszercsomag)

25 000 000

Főépítész

1 518 000

Szelektív szigetek és veszélyes hulladék elszállításának költségei, bontási hulladék elszállítása

4 490 900

Önkormányzati épületek, gépek fenntartási és karbantartási kiadásai (ravatalozó, munkagépek, játszótéri eszközök, kerítés)

12 925 929

Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési költségek, értékbecslések

3 929 000

Tartalék képzése

452 138 019

Felhasználási célok összesen:

800 000 000

”

14. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 626

988 963 490

Közhatalmi bevételek (B3)

500 000

500 000

200 000 000

500 000

179 200 000

2 000 000

500 000

500 000

420 000 000

2 500 000

500 000

500 000

807 200 000

Működési bevételek (B4)

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 475

55 469 645

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

0

27 336 719

27 336 719

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

5 797 550

250 000

6 047 550

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

300 000

300 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

202 113 035

14 653 623

0

216 766 658

Finanszírozási bevételek (B8)

2 790 272 911

0

2 790 272 911

Bevételek összesen

2 877 809 005

87 536 094

287 036 094

87 536 094

468 349 129

109 487 267

88 086 094

114 872 813

507 036 094

89 536 094

87 536 094

87 536 101

4 892 356 973

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 531

668 118 405

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 054

76 344 670

Dologi kiadások (K3)

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

318 927 120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 962

19 475 500

Egyéb működési célú kiadások (K5)

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 490

2 852 177 935

Beruházások (K6)

0

80 000

23 145 621

500 000

0

0

12 240 000

640 000

57 688 943

116 010

150 000

0

94 560 574

Felújítások (K7)

0

0

0

96 776 754

54 800 000

21 633 200

95 876 494

16 100 000

6 759 609

200 000 000

0

0

491 946 057

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

370 806 712

0

370 806 712

Kiadások összesen

698 727 015

328 000 303

351 065 924

425 197 057

382 720 303

349 553 503

436 036 797

344 660 303

392 368 855

528 036 313

328 070 303

327 920 297

4 892 356 973
”

15. melléklet a 12/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 624

82 413 626

988 963 490

Közhatalmi bevételek (B3)

500 000

500 000

200 000 000

500 000

179 200 000

2 000 000

500 000

500 000

420 000 000

2 500 000

500 000

500 000

807 200 000

Működési bevételek (B4)

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 470

4 622 475

55 469 645

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

0

27 336 719

27 336 719

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

5 797 550

250 000

6 047 550

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

300 000

300 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

202 113 035

14 653 623

0

216 766 658

Finanszírozási bevételek (B8)

2 790 272 911

0

2 790 272 911

Bevételek összesen

2 877 809 005

87 536 094

287 036 094

87 536 094

468 349 129

109 487 267

88 086 094

114 872 813

507 036 094

89 536 094

87 536 094

87 536 101

4 892 356 973

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 534

55 676 531

668 118 405

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 056

6 362 054

76 344 670

Dologi kiadások (K3)

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

26 577 260

318 927 120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 962

19 475 500

Egyéb működési célú kiadások (K5)

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 495

237 681 490

2 852 177 935

Beruházások (K6)

0

80 000

23 145 621

500 000

0

0

12 240 000

640 000

57 688 943

116 010

150 000

0

94 560 574

Felújítások (K7)

0

0

0

96 776 754

54 800 000

21 633 200

95 876 494

16 100 000

6 759 609

200 000 000

0

0

491 946 057

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

370 806 712

0

370 806 712

Kiadások összesen

698 727 015

328 000 303

351 065 924

425 197 057

382 720 303

349 553 503

436 036 797

344 660 303

392 368 855

528 036 313

328 070 303

327 920 297

4 892 356 973
”