Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L

Hatályos: 2014. 09. 27- 2014. 09. 27

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2014. (IX. 26.) önkormányzati

R E N D E L E T E


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.)  SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L


Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján a következőket rendeli el:


1.      §


(1)   Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2014. évi költségvetés fő előirányzata:


a./   bevétel főösszege:                                                                      4 720 352 eFt-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                       4 982 229 eFt-ra

módosul

c./   hiány összege                                                                                    261 877 eFt


(2)   Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:

a./   bevétel főösszege:                                                                         362 209 eFt-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                          624 086 eFt-ra

módosul

c./   hiány összege:                                                                                   261 877 eFt


(3)   Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:

a./   bevétel főösszege:                                                                      4 358 143 eFt-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                      4 358 143 eFt-ra

módosul


(4)     A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:


1.      személyi jellegű kiadások                                                                1 464 818 eFt

2.      munkaadókat terhelő járulékok                                                          327 385 eFt

3.      dologi jellegű kiadások                                                                   1 220 275 eFt

4.      felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás                                      609 086 eFt

5.      speciális támogatások                                                                                    0 eFt

6.      egyéb kiadások                                                                               1 360 665 eFt

8.    költségvetési létszámkeret                                           337,5 főben állapítja meg

9.    közfoglalkoztatottak éves létszámát                              800 főben állapítja meg.

2.      §



(1)     A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 213 888 eFt-ra változik.


          - működési céltartalék                     213 888 eFt

          - működési általános tartalék                      0 eFt



3.      §



(1)          Az 5. § (5) helyébe az alábbi rendelkezés lép.


(5) A viziközmű vagyon bérbeadásából származó 84 426 eFt bevétel részben az áthúzódó 3 550 eFt összegű viziközmű rekonstrukció még fennmaradó 80 876 eFt hányada a viziközmű törvénynek megfelelően viziközmű felújítási keretként kerül szerepeltetésre. E keretből 31 104 eFt a 2013. évi áthúzódó, illetve 2014. évi havaria, valamint tervezett rekonstrukciós feladatok fedezeteként vehető figyelembe.

A fennmaradó hányad felhasználásáról a képviselő testület a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pályázat, illetve a kapcsolódó BM önerő pályázat ismeretében dönt.


(2)          A 7.§ új (20) bekezdéssel egészül ki:


„ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a költségvetési rendelet módosítására az alábbi a-e pontokban foglalt esetekben:

a, Tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére

b, Célhoz/feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására

c, Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind kiadási mind bevételi oldalon

d, Az intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítására

e, A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat változások átvezetésének jóváhagyására.”



4.      §   



Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Komló, 2014. szeptember 25.



dr. Vaskó Ernő                                                                                             Polics József

címzetes főjegyző                                                                                         polgármester


3/a. számú melléklet


Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata

kiadás- bevétel módosítással járó

(ezer Ft)



2014.07.31.


1.      Komlói Városgazdálkodási ZRt-től hulladékszállítási díj támogatása

- működési célú átvett pénzeszköz                                                                       1 394                           

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                               1 394


2.      Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről   116                         

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                  116

                                 

3.      Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat működési bevétele

- működési bevételek                                                                                                 64                        

- dologi kiadások                                                                                                       64


4.      Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat működési bevétele

- működési bevételek                                                                                                 40                       

- dologi kiadások                                                                                                       40


5.      Önkormányzat bevételei

- működési bevételek                                                                                            4 825

- felhalmozási bevételek                                                                                             24

- felhalmozási célú kölcsön térülése                                                                         885                       

- dologi kiadások                                                                                                  5 734


6.      ÁSZ felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése

- elvonások és befizetések bevételei                                                                     2 352

- dologi kiadások                                                                                                  2 352


7.      Könyvtár KEOP-4.10.0/A pályázat támogatása

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                              -384                       

- finanszírozási kiadások                                                                                         -384

                                    felhalm. c. tám. áh-n belülről

        Könyvtár                   384


2014.08.31.


1.      Természetbeni gyermekvédelmi támogatás  - Erzsébet-utalvány

- önkormányzati működési támogatás                                                                  9 025                             

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                               9 025

     

2.      Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat működési bevétele

- működési bevételek                                                                                                   8                       

- dologi kiadások                                                                                                         8


3.      Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat működési bevétele

- működési bevételek                                                                                                 10                       

- dologi kiadások                                                                                                       10


4.      Önkormányzat bevételei

- működési bevételek                                                                                                 12

- felhalmozási célú kölcsön térülése                                                                           71                       

- dologi kiadások                                                                                                       83



2014.09.25.



1.      A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás – 2014.06.30-i módosítás rendezése

- önkormányzati működési támogatás                                                                  9 900                           

- beruházások                                                                                                        9 900


2.      Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék III. negyedév

- önkormányzati működési támogatás                                                                  2 775

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                2 775   


3.      Nyári gyermekétkeztetés támogatása

- önkormányzati működési támogatás                                                                  3 717

- dologi kiadások                                                                                                  3 717   


4.      Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések támogatása

- önkormányzati működési támogatás                                                                     144

- dologi kiadások                                                                                                     144 


5.      DDOP-5.1.5/B pályázat támogatása

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                            3 832                        

- beruházások                                                                                                        3 832


6.      Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása – júniusi felmérés alapján

- önkormányzati működési támogatás                                                                 -6 442

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                  -488

- finanszírozási kiadások                                                                                      -5 954

                                      dologi kiadások

        GESZ                            -1 780                   

        K.V.Óvoda                  - 4 174


7.      Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem KEOP-4.10.0/A pályázat támogatása

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                           -2 030                       

- finanszírozási kiadások                                                                                      -2 030

                                    felhalm. c. tám. áh-n belülről

        KH                              2 030

                       




3/b. számú melléklet


Önkormányzat és intézmények közötti,

valamint kötelező előirányzatok közötti

átcsoportosítási javaslat

(ezer Ft)


2014.06.30.


1.      EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása – DDOP-5.1.5/B pályázat

- önkormányzati működési támogatás                                                                - 4 863

- felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                      4 863


2.      A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás

- önkormányzati működési támogatás                                                                - 9 900

- felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                      9 900


3.      Hosszú lejáratú szociális kölcsön nyújtása

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   -60     

- működési célú kölcsön nyújtása                                                                              60


4.      69/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlása

- beruházások                                                                                                       -1 782

- beruházások                                                                                                        1 782


5.      Lakáscélú támogatás és kölcsön nyújtása

- felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre                                                          -1 250

- felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                     1 250


2014.07.31.


1.      Kerekítési korrekció

- működési célú támogatás áh-n belülről                                                                    -1

- működési bevételek                                                                                                   1

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                      -1

- tartalékok                                                                                                                   1


2014.08.31.


1.      Városi általános felújítási keret előirányzata

- felújítások                                                                                                             -120                          

- finanszírozási kiadások                                                                                          120

                                     felújítások

        K.V.Óvoda                120







2014.09.25.


1.      EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása – DDOP-5.1.5/B pályázat – 06.30-i módosítás rendezése

- önkormányzati működési támogatás                                                                  4 862

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                           -4 862


2.      Közösségek Háza, Színház – és Hangversenyterem rendezvényeinek támogatása – TópArt sorozat, Utcazene sorozat, Szent István nap, Komlói Napok és Bányásznap

- dologi kiadások                                                                                                 -2 000

- finanszírozási kiadás                                                                                           2 000

                                        dologi kiadások 

        KH                                 2 000                     

     

3.      Polgármesteri keret előirányzata

- tartalékok                                                                                                              -379                       

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                     40

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                                   480

- dologi kiadások                                                                                                    -141


4.      Városi általános felújítási keret előirányzata

- felújítások                                                                                                          -4 178                          

- dologi  kiadások                                                                                                    424                          

- beruházások                                                                                                        1 000

- finanszírozási kiadások                                                                                       2 754

                                 beruházások             felújítások.       összesen

        K.V.Óvoda                601                           2 153            2 754


5.      Pályázat előkészítés tervezési keret előirányzata

- beruházások                                                                                                          -769

- dologi kiadások                                                                                                     769


6.      Városgondnokság által kifizetett kártérítések

- tartalékok                                                                                                              -180

- finanszírozási kiadások                                                                                          180

                                 dologi kiadások

        Gondnokság             180                                                                        


7.      44/2014. (V.15.) KT határozat – „Szociális bolt Komlón” +1 fő foglalkoztatása

- tartalékok                                                                                                              -562

- finanszírozási kiadások                                                                                          562

                                 személyi juttatás     madót t.jár.   összesen

        Gondnokság             443                           119                562               


8.      61/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Mohács-Víz Kft. üzletrész vásárlása

- beruházások                                                                                                            -40

- beruházások                                                                                                             40


9.      74/2014. (VI.19.) KT határozat – Nem költségvetési szervek támogatásából sprtcélra tartalékba helyezett összeg felosztása – Komló Sport Kft.

- tartalékok                                                                                                           -6 500

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                                6 500


10.  84/2014. (VI.19.) KT határozat – IPA pályázattal kapcsolatos saját forrás kiegészítése

- beruházások                                                                                                     -10 000

- finanszírozási kiadások                                                                                     10 000

                                 beruházások            

        Gondnokság             10 000                     


11.  98/2014. (VIII.14.) KT határozat – Közfoglalkoztatási programok önkormányzati finanszírozása

- beruházások                                                                                                       -6 489

- finanszírozási kiadások                                                                                       6 489

                                 beruházások            

        Gondnokság             6 489                       


12.  99/2014. (VIII.14.) KT határozat – Városi Sportközpont öltözőinek felújítása

- beruházások                                                                                                       -4 558

- felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre                                                           4 558


13.  101/2014. (VIII.14.) KT határozat – Közvilágítás fejlesztések

- felújítások                                                                                                          -1 094                          

- beruházások                                                                                                        1 094


14.  Lakáscélú támogatás és kölcsön nyújtása

- felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre                                                             -250

- felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                        250


15.  Magyar- Horvát IPA pályázat előirányzata

- beruházások                                                                                                       -3 330

- személyi juttatások                                                                                                401

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                               97

- dologi kiadások                                                                                                  2 832


16.  Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önereje előirányzata

- beruházások                                                                                                     -52 124

- személyi juttatások                                                                                             3 245

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                             821

- dologi kiadások                                                                                                20 768

- beruházások                                                                                                      27 290


17.  Viziközmű felújítási keret előirányzata

- felújítások                                                                                                          -2 424                          

- beruházások                                                                                                        2 424

       

18.  Reprezentáció előirányzatának korrigálása

- dologi kiadások                                                                                                     500                           

- személyi juttatások                                                                                               -331

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                -169

     

19.  TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra pályázat előirányzat módosítása

- tartalékok                                                                                                              -113

- dologi kiadások                                                                                                     113

                                                                                                       3/c. számú melléklet


Intézmények előirányzat módosítási javaslata

kiadás – bevétel módosítással járó

(ezer Ft)


Közös Önkormányzati Hivatal


2014.06.30.


1.      Működési célú támogatás áh-n kívülre    

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                                     85

- elvonások és befizetések                                                                                        -85


2014.07.31.


1. 2014.04.06-i OGY választás többletigény támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 678                           

- személyi juttatások                                                                                             1 173

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 493

- dologi kiadások                                                                                                         2

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                     10


2. Bevételi előirányzatok emelése

- működési bevételek                                                                                            1 915                        

- közhatalmi bevételek                                                                                             115

- felhalmozási célú kölcsön térülése                                                                         187

- dologi kiadások                                                                                                  2 217



2014.08.31.


1. Bevételi előirányzatok emelése

- működési bevételek                                                                                            3 641                        

- közhatalmi bevételek                                                                                               65

- munkaadót terhelő járulékok                                                                              3 568

- dologi kiadások                                                                                                     138


      2. 2014.05.25-i EP választás többletigény támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről   907                            

- személyi juttatások                                                                                                738

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 169


2014.09.25.



1. Választás önerő átcsoportosítása

- dologi kiadások                                                                                                      -85

- elvonások és befizetések                                                                                          85


GESZ


2014.06.30.


1.      Munkahelyvédelmi akcióterv előirányzata

- dologi kiadások                                                                                                 -8 000

- elvonások és befizetések                                                                                     8 000


2014.09.25.


      1.   Saját bevétel módosítása

- működési bevételek                                                                                            3 419

- dologi kiadások                                                                                                  3 419


      2.   BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről                                                   848

- személyi juttatások                                                                                                747

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 101


     

Komló Városi Óvoda


1.      Saját bevétel módosítása

- működési bevételek                                                                                            1 798

- dologi kiadások                                                                                                  1 798



Közösségek Háza


2014.07.31.


      1.   Nemzeti Rehab. és Szoc. Hivatal - bértámogatás

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről                                                   330

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 330


2014.08.31.

     

      1.   Nemzeti Rehab. és Szoc. Hivatal - bértámogatás

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről                                                   770

- személyi juttatások                                                                                              1100

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                -330


2.   NKA – Komlói Napok és Bányásznap támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 2 000

- dologi kiadások                                                                                                  2 000


3.TÁMOP Garabonciások

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 057

- személyi juttatások                                                                                                640

- dologi kiadások                                                                                                     417

Városgondnokság



2014.07.31.


1.      Közfoglalkoztatás támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 8 009

- személyi juttatások                                                                                             8 009



2014.09.25.



1.      Közfoglalkoztatás támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 242 999

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                          25 938

- személyi juttatások                                                                                         181 351

- munkaadót terhelő járulékok                                                                            25 564

- dologi kiadások                                                                                                36 084

- beruházások                                                                                                      25 938


2.      Diákmunka július havi bére

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 3 045

- személyi juttatások                                                                                             3 045


3.      Szociális föld munkaprogram támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 402

- személyi juttatások                                                                                                984

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 133

- dologi kiadások                                                                                                     285


4.      Ebrendészeti telep támogatása Társulástól

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 4 052

- dologi kiadások                                                                                                  4 052




Mellékletek