Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Hatályos: 2014. 09. 27- 2014. 09. 27Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
2014-09-27-tól 2014-09-28-ig
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2014. (IX. 26.) önkormányzati
R E N D E L E T E
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2014. évi költségvetés fő előirányzata:
a./ bevétel főösszege: 4 720 352 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 4 982 229 eFt-ra
módosul
c./ hiány összege 261 877 eFt
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 362 209 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 624 086 eFt-ra
módosul
c./ hiány összege: 261 877 eFt
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 4 358 143 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 4 358 143 eFt-ra
módosul
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
1. személyi jellegű kiadások 1 464 818 eFt
2. munkaadókat terhelő járulékok 327 385 eFt
3. dologi jellegű kiadások 1 220 275 eFt
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás 609 086 eFt
5. speciális támogatások 0 eFt
6. egyéb kiadások 1 360 665 eFt
8. költségvetési létszámkeret 337,5 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 800 főben állapítja meg.
2. §
(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 213 888 eFt-ra változik.
- működési céltartalék 213 888 eFt
- működési általános tartalék 0 eFt
3. §
(1) Az 5. § (5) helyébe az alábbi rendelkezés lép.
(5) A viziközmű vagyon bérbeadásából származó 84 426 eFt bevétel részben az áthúzódó 3 550 eFt összegű viziközmű rekonstrukció még fennmaradó 80 876 eFt hányada a viziközmű törvénynek megfelelően viziközmű felújítási keretként kerül szerepeltetésre. E keretből 31 104 eFt a 2013. évi áthúzódó, illetve 2014. évi havaria, valamint tervezett rekonstrukciós feladatok fedezeteként vehető figyelembe.
A fennmaradó hányad felhasználásáról a képviselő testület a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pályázat, illetve a kapcsolódó BM önerő pályázat ismeretében dönt.
(2) A 7.§ új (20) bekezdéssel egészül ki:
„ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a költségvetési rendelet módosítására az alábbi a-e pontokban foglalt esetekben:
a, Tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére
b, Célhoz/feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására
c, Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind kiadási mind bevételi oldalon
d, Az intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítására
e, A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat változások átvezetésének jóváhagyására.”
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Komló, 2014. szeptember 25.
dr. Vaskó Ernő Polics József
címzetes főjegyző polgármester
3/a. számú melléklet
Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás- bevétel módosítással járó
(ezer Ft)
2014.07.31.
1. Komlói Városgazdálkodási ZRt-től hulladékszállítási díj támogatása
- működési célú átvett pénzeszköz 1 394
- ellátottak pénzbeli juttatásai 1 394
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 116
- ellátottak pénzbeli juttatásai 116
3. Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat működési bevétele
- működési bevételek 64
- dologi kiadások 64
4. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat működési bevétele
- működési bevételek 40
- dologi kiadások 40
5. Önkormányzat bevételei
- működési bevételek 4 825
- felhalmozási bevételek 24
- felhalmozási célú kölcsön térülése 885
- dologi kiadások 5 734
6. ÁSZ felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése
- elvonások és befizetések bevételei 2 352
- dologi kiadások 2 352
7. Könyvtár KEOP-4.10.0/A pályázat támogatása
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről -384
- finanszírozási kiadások -384
felhalm. c. tám. áh-n belülről
Könyvtár 384
2014.08.31.
1. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány
- önkormányzati működési támogatás 9 025
- ellátottak pénzbeli juttatásai 9 025
2. Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat működési bevétele
- működési bevételek 8
- dologi kiadások 8
3. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat működési bevétele
- működési bevételek 10
- dologi kiadások 10
4. Önkormányzat bevételei
- működési bevételek 12
- felhalmozási célú kölcsön térülése 71
- dologi kiadások 83
2014.09.25.
1. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás – 2014.06.30-i módosítás rendezése
- önkormányzati működési támogatás 9 900
- beruházások 9 900
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék III. negyedév
- önkormányzati működési támogatás 2 775
- működési célú támogatás áh-n belülre 2 775
3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása
- önkormányzati működési támogatás 3 717
- dologi kiadások 3 717
4. Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések támogatása
- önkormányzati működési támogatás 144
- dologi kiadások 144
5. DDOP-5.1.5/B pályázat támogatása
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 3 832
- beruházások 3 832
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása – júniusi felmérés alapján
- önkormányzati működési támogatás -6 442
- működési célú támogatás áh-n belülre -488
- finanszírozási kiadások -5 954
dologi kiadások
GESZ -1 780
K.V.Óvoda - 4 174
7. Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem KEOP-4.10.0/A pályázat támogatása
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről -2 030
- finanszírozási kiadások -2 030
felhalm. c. tám. áh-n belülről
KH 2 030
3/b. számú melléklet
Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kötelező előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat
(ezer Ft)
2014.06.30.
1. EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása – DDOP-5.1.5/B pályázat
- önkormányzati működési támogatás - 4 863
- felhalmozási célú önkormányzati támogatás 4 863
2. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás
- önkormányzati működési támogatás - 9 900
- felhalmozási célú önkormányzati támogatás 9 900
3. Hosszú lejáratú szociális kölcsön nyújtása
- ellátottak pénzbeli juttatásai -60
- működési célú kölcsön nyújtása 60
4. 69/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlása
- beruházások -1 782
- beruházások 1 782
5. Lakáscélú támogatás és kölcsön nyújtása
- felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre -1 250
- felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1 250
2014.07.31.
1. Kerekítési korrekció
- működési célú támogatás áh-n belülről -1
- működési bevételek 1
- működési célú támogatás áh-n belülre -1
- tartalékok 1
2014.08.31.
1. Városi általános felújítási keret előirányzata
- felújítások -120
- finanszírozási kiadások 120
felújítások
K.V.Óvoda 120
2014.09.25.
1. EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása – DDOP-5.1.5/B pályázat – 06.30-i módosítás rendezése
- önkormányzati működési támogatás 4 862
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről -4 862
2. Közösségek Háza, Színház – és Hangversenyterem rendezvényeinek támogatása – TópArt sorozat, Utcazene sorozat, Szent István nap, Komlói Napok és Bányásznap
- dologi kiadások -2 000
- finanszírozási kiadás 2 000
dologi kiadások
KH 2 000
3. Polgármesteri keret előirányzata
- tartalékok -379
- működési célú támogatás áh-n belülre 40
- működési célú támogatás áh-n kívülre 480
- dologi kiadások -141
4. Városi általános felújítási keret előirányzata
- felújítások -4 178
- dologi kiadások 424
- beruházások 1 000
- finanszírozási kiadások 2 754
beruházások felújítások. összesen
K.V.Óvoda 601 2 153 2 754
5. Pályázat előkészítés tervezési keret előirányzata
- beruházások -769
- dologi kiadások 769
6. Városgondnokság által kifizetett kártérítések
- tartalékok -180
- finanszírozási kiadások 180
dologi kiadások
Gondnokság 180
7. 44/2014. (V.15.) KT határozat – „Szociális bolt Komlón” +1 fő foglalkoztatása
- tartalékok -562
- finanszírozási kiadások 562
személyi juttatás madót t.jár. összesen
Gondnokság 443 119 562
8. 61/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Mohács-Víz Kft. üzletrész vásárlása
- beruházások -40
- beruházások 40
9. 74/2014. (VI.19.) KT határozat – Nem költségvetési szervek támogatásából sprtcélra tartalékba helyezett összeg felosztása – Komló Sport Kft.
- tartalékok -6 500
- működési célú támogatás áh-n kívülre 6 500
10. 84/2014. (VI.19.) KT határozat – IPA pályázattal kapcsolatos saját forrás kiegészítése
- beruházások -10 000
- finanszírozási kiadások 10 000
beruházások
Gondnokság 10 000
11. 98/2014. (VIII.14.) KT határozat – Közfoglalkoztatási programok önkormányzati finanszírozása
- beruházások -6 489
- finanszírozási kiadások 6 489
beruházások
Gondnokság 6 489
12. 99/2014. (VIII.14.) KT határozat – Városi Sportközpont öltözőinek felújítása
- beruházások -4 558
- felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre 4 558
13. 101/2014. (VIII.14.) KT határozat – Közvilágítás fejlesztések
- felújítások -1 094
- beruházások 1 094
14. Lakáscélú támogatás és kölcsön nyújtása
- felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre -250
- felhalmozási célú kölcsön nyújtása 250
15. Magyar- Horvát IPA pályázat előirányzata
- beruházások -3 330
- személyi juttatások 401
- munkaadókat terhelő járulékok 97
- dologi kiadások 2 832
16. Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önereje előirányzata
- beruházások -52 124
- személyi juttatások 3 245
- munkaadókat terhelő járulékok 821
- dologi kiadások 20 768
- beruházások 27 290
17. Viziközmű felújítási keret előirányzata
- felújítások -2 424
- beruházások 2 424
18. Reprezentáció előirányzatának korrigálása
- dologi kiadások 500
- személyi juttatások -331
- munkaadót terhelő járulékok -169
19. TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra pályázat előirányzat módosítása
- tartalékok -113
- dologi kiadások 113
3/c. számú melléklet
Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás – bevétel módosítással járó
(ezer Ft)
Közös Önkormányzati Hivatal
2014.06.30.
1. Működési célú támogatás áh-n kívülre
- működési célú támogatás áh-n kívülre 85
- elvonások és befizetések -85
2014.07.31.
1. 2014.04.06-i OGY választás többletigény támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 678
- személyi juttatások 1 173
- munkaadót terhelő járulékok 493
- dologi kiadások 2
- működési célú támogatás áh-n belülre 10
2. Bevételi előirányzatok emelése
- működési bevételek 1 915
- közhatalmi bevételek 115
- felhalmozási célú kölcsön térülése 187
- dologi kiadások 2 217
2014.08.31.
1. Bevételi előirányzatok emelése
- működési bevételek 3 641
- közhatalmi bevételek 65
- munkaadót terhelő járulékok 3 568
- dologi kiadások 138
2. 2014.05.25-i EP választás többletigény támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 907
- személyi juttatások 738
- munkaadót terhelő járulékok 169
2014.09.25.
1. Választás önerő átcsoportosítása
- dologi kiadások -85
- elvonások és befizetések 85
GESZ
2014.06.30.
1. Munkahelyvédelmi akcióterv előirányzata
- dologi kiadások -8 000
- elvonások és befizetések 8 000
2014.09.25.
1. Saját bevétel módosítása
- működési bevételek 3 419
- dologi kiadások 3 419
2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 848
- személyi juttatások 747
- munkaadót terhelő járulékok 101
Komló Városi Óvoda
1. Saját bevétel módosítása
- működési bevételek 1 798
- dologi kiadások 1 798
Közösségek Háza
2014.07.31.
1. Nemzeti Rehab. és Szoc. Hivatal - bértámogatás
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 330
- munkaadót terhelő járulékok 330
2014.08.31.
1. Nemzeti Rehab. és Szoc. Hivatal - bértámogatás
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 770
- személyi juttatások 1100
- munkaadót terhelő járulékok -330
2. NKA – Komlói Napok és Bányásznap támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 2 000
- dologi kiadások 2 000
3.TÁMOP Garabonciások
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 057
- személyi juttatások 640
- dologi kiadások 417
Városgondnokság
2014.07.31.
1. Közfoglalkoztatás támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 8 009
- személyi juttatások 8 009
2014.09.25.
1. Közfoglalkoztatás támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 242 999
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 25 938
- személyi juttatások 181 351
- munkaadót terhelő járulékok 25 564
- dologi kiadások 36 084
- beruházások 25 938
2. Diákmunka július havi bére
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 3 045
- személyi juttatások 3 045
3. Szociális föld munkaprogram támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 402
- személyi juttatások 984
- munkaadót terhelő járulékok 133
- dologi kiadások 285
4. Ebrendészeti telep támogatása Társulástól
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 4 052
- dologi kiadások 4 052