Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 11/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2015. 04. 30

Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 11/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

2015.04.30.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzatra

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra

c) Janikovszky Általános Művelődési Központra.

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület

a) 801.895 ezer forint, azaz Nyolcszázegymillió-nyolcszázkilencvencötezer forint költségvetési bevétellel,

b) 484.105 ezer forint, azaz Négyszáznyolcvannégymillió-egyszázötezer forint felhalmozási bevétellel,

c) 490.662 ezer forint, azaz Négyszázkilencvenmillió-hatszázhatvankettőezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel,

d) 1.288.390 ezer forint, azaz Egymilliárd-kettőszáznyolcvannyolcmillió-háromszázkilencvenezer forint költségvetési kiadással,

e) 341.652 ezer forint, azaz Háromszáznegyvenegymillió-hatszázötvenkettőezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival

a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat zárszámadását.

(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban

a) a működési költségvetési bevételeket 801.895 ezer forintban,

b) a felhalmozási célú bevételeket 484.105 ezer forintban,

c) az előző évi pénzmaradványt 146.523 ezer forintban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 344.139 ezer forintban,

e) a működési célú költségvetési kiadásokat 791.019 ezer forintban,

ebből:

ea) személyi juttatások 236.669 ezer forintban,

eb) munkaadókat terhelő járulékokat 60.107 ezer forintban,

ec) dologi kiadásokat 386.039 ezer forintban,

ed) speciális célú működési támogatásokat 80.162 ezer forintban,

ee) segélyeket 28.042 ezer forintban,

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 497.371 ezer forintban,

ebből:

fa) speciális célú felhalmozási célú támogatásokat 6.448 ezer forintban,

fb) beruházási kiadásokat 478.153 ezer forintban,

fc) felújítási kiadásokat 12.770 ezer forintban,

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 341.652 ezer forintban

hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület

a) az önkormányzat és az intézmények 2014. évi költségvetésének teljesítését címenként az 1/a; 1/b; 1/c mellékletek szerint;

b) az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint;

fogadja el.

IV. Fejezet

Európai uniós forrással megvalósuló projectek bevételei és kiadásai

5. § A Képviselő-testület az európai uniós projectek 2014. évi előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

V. Fejezet

Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát 6.869.703 ezer forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kozármisleny, 2015. április 18.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1a. melléklet

				1/a. számú melléklet a …/2015. (IV....) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése
			ezer forintban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 132	49 052	49 052	100,0
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	112 530	112 530	112 530	100,0
Pénzbeli és természetbeli szociális juttatások	6 624	15 934	15 934	100,0
Köznevelési feladatok támogatása – Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	169 333	152 755	152 755	100,0
Szociális juttatás közoktatás (étkeztetés, ingyenes tankönyv)	39 917	65 921	65 921	100,0
Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 003	7 003	7 003	100,0
Működési célú központosított előirányzat	359	16 765	16 765	100,0
Mezőőri támogatás	600	600	776	129,3
Bursa pályázat támogatása			130
Közhasznú foglalkoztatás támogatása	10 626	12 460	13 268	106,5
TB-támogatás védőnői szolgálatra	16 880	16 880	18 418	109,1
LEADER támogatás (városnap)	800	800	0	0,0
ÁROP 1.A.5 Hivatali szervezetfejlesztés	16 498	16 498	15 665	95,0
TÁMOP 6.1.2 (Egészségre nevelő programok)	7 246	7 246	7 221	99,7
Rászorulók természetbeni juttatása		2 653	2 653	100,0
Intézményfenntartó társulás önkormányzati hozzájárulásai	808	808	808	100,0
Rendőrőrs fenntartási költségeihez hozzájárulás	600	600	0	0,0
KEOP támogatás (napelemes beruházás)	14 376	16 710	16 868	100,9
Stadion fejlesztési támogatás	400 000	0	0
Sportcsarnok megvásárlásának támogatása		447 675	447 675	100,0
Lakossági közműfejlesztési támogatás		28	28	100,0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	100	100	12	12,0
Gépjárműadó (helyben maradó 40%)	20 000	20 000	20 912	104,6
Iparűzési adó	60 000	60 000	80 645	134,4
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, szabálysértés)	1 500	2 500	2 450	98,0
Továbbszámlázott szolgáltatások	60 000	72 380	72 379	100,0
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	16 200	27 817	27 231	97,9
Bérleti díj	38 600	16 680	16 683	100,0
Koncessziós díj (vízmű vagyon)	8 000	28 236	28 322	100,3
Egyéb sajátos bevétel (sírhely,közműfejlesztés,kártérítés)	12 244	12 244	12 178	99,5
Lakótelek, önkormányzati egyéb ingatlan értékesítés		19 534	19 534	100,0
Kamat bevétel		850	824	96,9
Előző évi pénzmaradvány	230 210	142 210	142 210	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 294 186	1 345 469	1 366 850	101,6
Egyéb sajátos elszámolások			2 818
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 294 186	1 345 469	1 369 668	101,8
			ezer forintban
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőőri feladatok kiadásai	20 313	4 205	2 576	61,3
Mezőőr személyi juttatásai	1 062	1 195	625	52,3
Jutalom		200	200	100,0
Munkáltató által fizetendő járulékok (27%)	170	261	135	51,7
Cafeteria ( 8.000/hó)	96	96	42	43,8
Természetbeni juttatás után fizetendő adó	34	34	16	47,1
Bankszámla költségtérítés	12	12	6	50,0
Bankszámla költségtérítés járuléka (27%)	3	3	1	33,3
Irodaszer, nyomtatvány	1	1	0	0,0
Munkaruha, mezőőr	80	120	120	100,0
Üzemanyag	600	260	193	74,2
Telefon költség	50	50	11	22,0
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	14 000	1 150	712	61,9
Gépkocsi szerviz, javítás	100	100	65	65,0
Egyéb anyag, készlet beszerzés	30	30	0	0,0
Bérleti díj (hulladék konténer)	50	50	43	86,0
ÁFA	4 025	643	407	63,3
Utak, hidak kiadásai	8 890	4 685	4 571	97,6
Javítás, kátyúzás, síkosság-mentesítés	5 000	1 310	1 358	103,7
Ároktisztítás	1 000	200	162	81,0
Járda- és útjavítás	1 000	2 448	2 350	96,0
ÁFA	1 890	727	701	96,4
Közvilágítás kiadásai	11 430	11 430	11 943	104,5
Áramdíj	9 000	9 000	9 415	104,6
ÁFA	2 430	2 430	2 528	104,0
Temetőfenntartás kiadásai	2 829	2 329	1 638	70,3
Fenntartási, szolgáltatási kiadások (Kft, Biokom)	2 200	1 805	1 268	70,2
víz,	30	30	22	73,3
ÁFA	599	494	348	70,4
Védőnői szolgálat kiadásai	18 366	16 810	15 713	93,5
Védőnői szolgálat bérköltsége	9 400	9 482	9 428	99,4
Jutalom		600	600	100,0
Külső személyi juttatás (takarítás)	216	216	210	97,2
Munkáltató által fizetendő járulékok	2 596	2 780	2 636	94,8
Cafeteria( 4x100eFt/fő)	400	400	324	81,0
Természetbeni jutt.után fizetendő adó	143	143	113	79,0
Bankszámla ktg.térítés (4x12.000)	48	48	36	75,0
Bankszámla költségtérítés járuléka (27%)	13	13	10	76,9
Munkaruha (4 fő x 60 ezerFt)	240	240	180	75,0
Gyógyszer	60	60	11	18,3
Útiköltség térítés	200	200	122	61,0
Munkába járás	150	150	130	86,7
Nyomtatvány	150	150	62	41,3
Készletbeszerzés	100	100	83	83,0
Telefon	300	300	17	5,7
Villany	350	350	350	100,0
Víz, szennyvíz	150	150	150	100,0
Gáz	650	650	650	100,0
Karbantartás, fenntartási kiadások	180	133	57	42,9
Eszköz beszerzés	100	0	0
2012-13-14. évi maradványok (1486+789=2275)	2 275	0	0
ÁFA	645	645	544	84,3
Önkormányzatok elszámolásai - intézmény fenntartási kiadások	329 007	341 286	341 286	100,0
Janikovszky Éva ÁMK	216 477	231 126	231 126	100,0
Polgármesteri Hivatal finanszírozása	112 530	110 160	110 160	100,0
Helyi média kiadásai	4 926	5 326	5 820	109,3
Helyi televízió, helyi újság, hírdetések	4 440	4 620	5 134	111,1
Áfa	486	706	686	97,2
Segélyek/Kártalanítás	12 400	31 064	28 042	90,3
R.szeres szoc.segély/foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 100	14 374	15 212	105,8
Önkormányzati segély (temetési, átmeneti, rendk.gyvéd.)	2 500	2 500	2 474	99,0
Nyugdíjasok támogatása		1 400	1 350	96,4
Köztemetés	500	500	0	0,0
Közgyógyellátás	300	300	128	42,7
Lakásfenntartás	500	4 690	5 466	116,5
Beiskolázási támogatás		2 800	2 800	100,0
Bursa pályázat	500	500	500	100,0
József A. utcai telekkialakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás	4 000	4 000	112	2,8
Közfoglalkoztatás / Start program	10 626	12 820	12 829	100,1
Személyi juttatások	9 140	10 868	11 144	102,5
Munkáltató által fizetendő járulékok	1 486	1 952	1 685	86,3
Működési célú átadás	55 012	82 571	80 162	97,1
Kozármislenyi Sport Egyesület - műfüves pálya fenntartási támogatás	12 000	9 524	9 524	100,0
Fuego Sport Kft. működési támogatás		2 476	0	0,0
Gold Sport Kft. támogatása		10 000	10 000	100,0
Fogorvosi szolgálat támogatásas	300	300	300	100,0
Háziorvosi szolgálat támogatása	600	600	600	100,0
Kozármislenyi Nyugdíjas Egyesület - Cantica Nova támogatása		50	50	100,0
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	36 012	47 471	47 538	100,1
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás		3 317	3 317	100,0
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás		1 167	1 167	100,0
SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000	2 000	2 000	100,0
Digivid Kft.	600	600	600	100,0
Egyesületek támogatása ( + fogy.véd.egy)	3 500	3 500	3 500	100,0
2013. évi normatíva elszámolás		1 566	1 566	100,0
Felhalmozási célú átadás	18 816	14 407	6 448	44,8
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére szártépő vásárlásra		1 800	1 800	100,0
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére sportcsarnok karbantartásra		1 400	1 400	100,0
Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	18 816	9 507	1 548	16,3
Kozármislenyi Református Egyház – orgona vásárlás		1 100	1 100	100,0
Gold-Sport Kft. - sportház felújítására		600	600	100,0
Iskola működési kiadásai	26 730	32 260	32 084	99,5
Gyógyszer	30	30	26	86,7
Irodaszer, nyomtatvány	200	200	178	89,0
Egyéb anyag	400	550	535	97,3
Telefondíj	400	400	385	96,3
Bérleti díj	100	100	123	123,0
Közüzemi kiadások	9 700	13 700	13 586	99,2
Karbantartás	950	1 050	1 023	97,4
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	7 200	7 400	7 495	101,3
Iskola dolgozóinak kisösszegű ajándék+ járulékai	2 400	2 400	2 402	100,1
Dologi kiadások ÁFA	5 350	6 430	6 331	98,5
Igazgatási tevékenység kiadásai	157 752	200 366	196 992	98,3
Polgármester személyi juttatásai	5 797	6 950	6 561	94,4
Polgármester életbiztosítás		95	95	100,0
Képviselők juttatásai	6 110	5 910	5 910	100,0
Kitüntető díj		50	50	100,0
Kitüntető díj – ajándék vásárlás		348	348	100,0
Munkaadói járulékok	3 215	3 267	3 030	92,7
TÁMOP pályázat személyi juttatásai és járulékai	784	784	715	91,2
TÁMOP pályázat dologi kiadásai	6 462	6 462	6 423	99,4
Polgármester jutalma 2013. évi áthozott + 2014. évi	966	1 753	1 753	100,0
Jutalom járulékai	261	474	473	99,8
Polgármester felmentési illetménye (3 havi)	2 899	1 449	1 449	100,0
Polgármester felmentési illetményének járuléka	783	783	391	49,9
Polgármester költségtérítése	1 449	1 651	1 651	100,0
Polgármester cafeteria juttatása	150	150	119	79,3
Cafeteriát terhelő járulék	50	50	32	64,0
Bankszámla költségek megtérítése	12	12	9	75,0
Bankszámla költségek megtérítéséhez kapcs. járulék	3	3	2	66,7
Könyv, folyóirat, irodaszer	50	50	12	24,0
Szakmai-, kisértékű eszközök beszerzése	300	300	0	0,0
Egyéb anyag beszerzés	300	100	73	73,0
Mobil internet a sportházba	36	36	36	100,0
Bérleti díj - nyomtatók	300	300	226	75,3
Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai	2 100	2 100	2 002	95,3
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	14 000	23 183	23 115	99,7
ÁHT-n belül továbbszáml. szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, iskola busz, iskola takarítás)	60 000	72 380	72 106	99,6
Reprezentáció	500	1 000	505	50,5
Nyugdíjasok karácsonyi fogadás		600	600	100,0
ÁFA	27 548	42 481	42 269	99,5
Egyéb befizetési kötelezettség - kamat	20	101	101	100,0
Nyári gyermekétkeztetés		1 164	1 164	100,0
2014. évi Majális és Gyermeknap		2 290	2 290	100,0
LEADER városnapi kiadások 2014	1 130	1 182	1 182	100,0
ÁROP pályázat kiadásai	20 027	20 027	19 850	99,1
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. átvílágítási költségeire		381	0	0,0
Stadionépítéshez kapcsolódó telekkialakítás eljárás díja	2 500	2 500	2 450	98,0
Sport létesítmény üzemeltetési kiadásai	67 406	22 369	22 369	100,0
Sport létesítmény üzemeltetés, szolgáltatási díj (PPP)	53 076	17 613	17 613	100,0
áfa	14 330	4 756	4 756	100,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	725 687	767 521	756 025	98,5
Beruházás, felújítás	439 599	500 379	488 721	97,7
Stadion fejlesztési kiadások	400 000	6 542	2 254	34,5
Ingatlanok vásárlása, létesítése (sportcsarnok)		447 675	447 675	100,0
ÁROP pályázat – program vásárlás	1 969	1 969	1 062	53,9
Föld vásárlás	2 835	2 835	2 835	100,0
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	5 000	5 473	0	0,0
Ingatlan vásárlás (Petőfi u. 30)		4 000	4 000	100,0
Víztorony mögötti gazdasági terület szennyvíz csatorna tervezési ktg.		1 500	853	56,9
Napelem beruházás (KEOP)	16 913	16 913	16 682	98,6
Eszköz beszerzés - klíma védőnők		147	147	100,0
Eszköz beszerzés - iskola		443	443	100,0
Viziközmű felújítás koncessziós díj terhére	12 882	12 882	12 770	99,1
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	458 415	514 786	495 169	96,2
Általános tartalék	92 780	32 823	0	0,0
Céltartalék	17 304	30 339	0	0,0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	110 084	63 162	0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 294 186	1 345 469	1 251 194	93,0
Egyéb sajátos elszámolások			4
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 294 186	1 345 469	1 251 198	93,0

1b. melléklet

				1/b. számú melléklet a …/2015. (IV....) önkormányzati rendelethez

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése
			ezer forintban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli működési támogatás - választás		4 786	4 645	97,1
Közös Hivatali önkormányzatok támogatása		426	426	100,0
Igazgatási szolgáltatási díj, egyéb bevétel	500	1 000	991	99,1
Készlet értékesítés		6	6	100,0
Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 300	2 330	2 679	115,0
Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	621	721	801	111,1
Kamatbevétel	50	14	8	57,1
Egyéb működési bevétel	500	400	348	87,0
Önkormányzat működési támogatása	112 530	110 160	110 160	100,0
Előző évi pénzmaradvány	2 409	2 409	2 409	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 910	122 252	122 473	100,2
Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek			35
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 910	122 252	122 508	100,2

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hivatal bérköltsége	58 966	57 614	57 558	99,9
Jutalom	4 672	8 500	8 500	100,0
Anyakönyvvezető munkaruha juttatása	117	117	116	99,1
Közlekedési költség térítés	300	284	284	100,0
Cafetéria keret	3 042	3 462	3 458	99,9
Bankszámla költségtérítés	252	252	248	98,4
Reprezentáció		660	659	99,8
Választásokkal kapcsolatos kifizetések		3 002	3 002	100,0
Megbízási díj		51	51	100,0
Személyi juttatások összesen	67 349	73 942	73 876	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 336	20 020	19 844	99,1
Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	1 050	462	238	51,5
Országgyűlési, EP választással kapcsolatos kifizetések		531	531	100,0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 500	1 025	855	83,4
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	500	314	62,8
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 550	1 575	897	57,0
Közüzemi díjak	2 250	2 814	2 162	76,8
Bérleti díjak	500	802	778	97,0
Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 100	2 027	1 989	98,1
Közvetített szolgáltatások	2 300	2 663	2 663	100,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	3 214	3 208	99,8
Egyéb szolgáltatások	2 500	3 650	3 525	96,6
Belföldi kiküldetés	990	855	687	80,4
Előzetes Áfa	4 430	4 268	3 584	84,0
Fizetendő Áfa	621	121	0	0,0
Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)	100	100	7	7,0
Reprezentáció	500
Dologi kiadások Összesen	23 891	24 607	21 438	87,1
Szellemi termék vásárlás	400	400	0	0,0
Számítástechnikai eszközbeszerzés	800	800	711	88,9
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1 700	1 700	1 023	60,2
Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	783	783	468	59,8
Beruházási kiadások összesen	3 683	3 683	2 202	59,8
Tervezett maradvány	5 651	0	0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 910	122 252	117 360	96,0
Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek			362
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 910	122 252	117 722	96,3

1c. melléklet

																	1/c. számú melléklet a …/2015. (IV....) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Éva ÁMK 2014. évi költségvetésének teljesítése
																	ezer forintban
Rovat	Megnevezés	Óvoda 43 fő			Bölcsőde 9 fő			Művelődési ház 3 fő			Könyvtár 1 fő			Összesen 56 fő
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2014. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 16/2014. (XII.16) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Bevételek
B816	állami támogatás	176 500	187 941	187 941	22 132	23 095	23 095	11 094	11 125	11 125	2 925	2 925	2 925	212 651	225 086	225 086	100,0
B816	önkormányzati támogatás	2 835	4 097	4 097	686	1 343	1 343	229	448	448	76	152	152	3 826	6 040	6 040	100,0
B402	szolgáltatások bevételei	2 500	1 066	629				3 000	2 500	1 890				5 500	3 566	2 519	70,6
B403	közvetített szolgáltatás		1 224	1 224											1 224	1 224	100,0
B405	étkezési bevétel	35 673	27 531	31 431	2 624	2 624	1 602							38 297	30 155	33 033	109,5
B406	kiszámlázott Áfa		5 622	5 760											5 622	5 760	102,5
B407	áfa visszatérítés bevétel	6 000	7 596	8 130			764							6 000	7 596	8 894	117,1
B408	kamat		50	26											50	26	52,0
B8131	előző évi pénzmaradvány	0	1 904	1 904										-	1 904	1 904	100,0
	Összes bevétel	223 508	237 031	241 142	25 442	27 062	26 804	14 323	14 073	13 463	3 001	3 077	3 077	266 274	281 243	284 486	101,2
	Kiadások
	Személyi juttatások	93 317	96 842	94 582	13 488	14 956	14 761	5 630	5 800	6 300	1 676	1 724	1 891	114 111	119 322	117 534	98,5
K1101	illetmény	89 220	89 310	87 679	12 948	13 556	13 482	5 390	5 256	5 725	1 516	1 501	1 674	109 074	109 623	108 560	99,0
K1102	jutalom		1 707	1 690		428	370		160	220		15	30	-	2 310	2 310	100,0
K1109	megbízások	500	500	450						83				500	500	533	106,6
K1110	bérlet	1 020	1 020	845				60	60		100	100	85	1 180	1 180	930	78,8
K1113	étkezési utalvány	1 728	3 756	3 780	432	864	909	144	288	272	48	96	102	2 352	5 004	5 063	101,2
K122	továbbképzés	849	549	138	108	108		36	36		12	12		1 005	705	138	19,6
	Járulék	24 980	25 983	24 135	3 642	4 082	3 752	1 505	1 585	1 831	452	477	463	30 579	32 127	30 181	93,9
K2	Munkaadókat terhelő járulék	24 980	25 983	24 135	3 642	4 082	3 752	1 505	1 585	1 831	452	477	463	30 579	32 127	30 181	93,9
	Dologi kiadások	106 236	113 926	102 812	8 207	8 244	3 744	6 468	6 898	6 658	673	726	193	121 584	129 794	113 407	87,4
K311	szakmai anyag beszerzés	680	680	178	190	190		203	203	160	150	150	111	1 223	1 223	449	36,7
K312	üzemanyagok beszerzése	5 015	3 015	3 705	720	720		500	500	278			82	6 235	4 235	4 065	96,0
K321	informatikai szolgáltatás	400	300	144	300	200		200	100	142		50		900	650	286	44,0
K322	telefon	150	350	147	10	30		100	130	239				260	510	386	75,7
K331	közüzemi kiadás	7 100	7 100	6 521	900	900		2 900	2 900	2 648	300	300		11 200	11 200	9 169	81,9
K332	vásárolt élelmezés kiadásai	69 000	75 182	65 808	3 500	3 026	2 534							72 500	78 208	68 342	87,4
K333	bérleti, lízing díj	30	230	181						20				30	230	201	87,4
K334	karbantartás, kisjavítás	1 400	1 000	1 045	800	500		700	400	855				2 900	1 900	1 900	100,0
K336	szakmai tev. segítő szolg.		170	170										-	170	170	100,0
K337	egyéb szolgáltatás		3 640	3 820		705	21		800	966				-	5 145	4 807	93,4
K341	belföldi kiküldetés	100	100	112	20	20	20	50	50	38				170	170	170	100,0
K351	áfa	22 361	22 159	20 981	1 767	1 953	1 169	1 815	1 815	1 312	223	226		26 166	26 153	23 462	89,7
	Összes kiadás	224 533	236 751	221 529	25 337	27 282	22 257	13 603	14 283	14 789	2 801	2 927	2 547	266 274	281 243	261 122	92,8

2. melléklet

		2. számú melléklet a …/2015. (IV. .) önkormányzati rendelethez


2014. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)
Megnevezés	Nyitó	Záró
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselők	21	21
munkatörvénykönyve alá tartozók	1	1
Janikovszky Éva ÁMK
közalkalmazottak	55	56
Kozármisleny Város Önkormányzata
közalkalmazottak	5	5
munkatörvénykönyve alá tartozók	0	0
közfoglalkoztatottak	8	10
választott tisztségviselők	2	2
választott képviselők	6	6

3. melléklet

											3. számú melléklet a …/2015. (IV. .) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése
										ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	42 297	47 777	45 259	94,7
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 095	161 582	161 582	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 176	12 547	10 082	80,4
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	153 028	152 755	152 755	100,0	3.	Dologi kiadások	273 113	252 276	251 194	99,6
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	56 223	81 855	81 855	100,0	4.	Segélyek	12 400	31 064	28 042	90,3
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 003	7 003	7 003	100,0	5.	Működési átadott pénzeszközök	55 012	82 571	80 162	97,1
	Működési célú központosított előirányzatok	0	12 716	12 716	100,0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	359	4 049	4 049	100,0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	18 816	14 407	6 448	44,8
2.	Működési átvett pénzeszköz	52 650	58 545	58 939	100,7	2.	Beruházási kiadások	428 124	487 497	475 951	97,6
3.	Közhatalmi bevételek	81 600	82 600	104 019	125,9	3.	Felújítási kiadások	12 882	12 882	12 770	99,1
4.	Tulajdonosi bevételek	46 600	46 016	46 847	101,8	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	60 000	72 380	72 379	100,0	1.	Általános tartalék	93 865	32 823	0	0,0
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	16 200	27 817	27 231	97,9	2.	Céltartalék	17 304	30 339	0	0,0
7.	Egyéb sajátos bevételek	13 652	11 144	10 336	92,7	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Kamat		850	824	96,9	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	216 477	231 126	231 126	100,0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	112 530	110 160	110 160	100,0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	414 376	464 413	464 571	100,0
2.	Ingatlan értékesítés		19 534	19 534	100,0
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	230 210	142 210	142 210	100,0
	Bevétel összesen:	1 292 996	1 345 469	1 366 850	101,6		Kiadás összesen:	1 292 996	1 345 469	1 251 194	93,0
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			2 818		V.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			4
	Bevétel mindösszesen:	1 292 996	1 345 469	1 369 668	101,8		Kiadás összesen:	1 292 996	1 345 469	1 251 198	93,0

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése
										ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	5 212	5 071	97,3	1.	Személyi juttatások	67 349	73 942	73 876	99,9
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	112 530	110 160	110 160	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 336	20 020	19 844	99,1
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 300	2 330	2 679	115,0	3.	Dologi kiadások	23 891	24 607	21 438	87,1
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	621	721	801	111,1	4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 406	1 345	95,7	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
6.	Kamat	50	14	8	57,1	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0				2.	Beruházási kiadások	3 683	3 683	2 202	59,8
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások	0	0	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	2 409	2 409	2 409	100,0	III.	Tartalékok	5 651	0	0
	Bevétel összesen:	118 910	122 252	122 473	100,2		Kiadás összesen:	118 910	122 252	117 360	96,0
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			35		IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			362
	Bevétel mindösszesen:	118 910	122 252	122 508	100,2		Kiadás összesen:	118 910	122 252	117 722	96,3

	Janikovszky Éva ÁMK 2014. évi költségvetésének teljesítése
										ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0		1.	Személyi juttatások	114 111	119 322	117 534	98,5
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami és önk. támogatásból)	216 477	231 126	231 126	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 579	32 127	30 181	93,9
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	38 297	31 379	34 257	109,2	3.	Dologi kiadások	121 584	129 794	113 407	87,4
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	6 000	13 218	14 654	110,9	4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	5 500	3 566	2 519	70,6	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
6.	Kamat	0	50	26	52,0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0			2.	Beruházási kiadások	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások	0	0	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 904	1 904	100,0	III.	Tartalékok	0	0	0
	Bevétel összesen:	266 274	281 243	284 486	101,2		Kiadás összesen:	266 274	281 243	261 122	92,8
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK					IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK
	Bevétel mindösszesen:	266 274	281 243	284 486	101,2		Kiadás összesen:	266 274	281 243	261 122	92,8

	Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi költségvetésének összesen teljesítése

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	223 757	241 041	236 669	98,2
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 095	161 582	161 582	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 091	64 694	60 107	92,9
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	153 028	152 755	152 755	100,0	3.	Dologi kiadások	418 588	406 677	386 039	94,9
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	56 223	81 855	81 855	100,0	4.	Segélyek	12 400	31 064	28 042	90,3
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 003	7 003	7 003	100,0	5.	Működési átadott pénzeszközök	55 012	82 571	80 162	97,1
	Működési célú központosított előirányzatok	0	12 716	12 716	100,0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	359	4 049	4 049	100,0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	18 816	14 407	6 448	44,8
2.	Működési átvett pénzeszköz	52 650	63 757	64 010	100,4	2.	Beruházási kiadások	431 807	491 180	478 153	97,3
3.	Közhatalmi bevételek	81 600	82 600	104 019	125,9	3.	Felújítási kiadások	12 882	12 882	12 770	99,1
4.	Tulajdonosi bevételek	46 600	46 016	46 847	101,8	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	100 597	106 089	109 315	103,0	1.	Általános tartalék	99 516	32 823	0	0,0
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	22 821	41 756	42 686	102,2	2.	Céltartalék	17 304	30 339	0	0,0
7.	Egyéb sajátos bevételek	20 152	16 116	14 200	88,1	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Kamat	50	914	858	93,9	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	216 477	231 126	231 126	100,0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	112 530	110 160	110 160	100,0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	414 376	464 413	464 571	100,0
2.	Ingatlan értékesítés		19 534	19 534	100,0
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	232 619	146 523	146 523	100,0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami és önk. támogatásból)	329 007	341 286	341 286	100,0
	Bevétel összesen:	1 678 180	1 748 964	1 773 809	101,4		Kiadás összesen:	1 678 180	1 748 964	1 629 676	93,2
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			2 853		V.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			366
	Bevétel mindösszesen:	1 678 180	1 748 964	1 776 662	101,6		Kiadás összesen:	1 678 180	1 748 964	1 630 042	93,2

4. melléklet

									4. számú melléklet a …/2015. (IV....) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1637 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok és a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában
									ezer forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 246	7 246	7 221	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 246	7 246	7 138
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				1	Személyi juttatások	593	593	541
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191	191	174
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	7 246	7 246	7 221	3	Dologi kiadások	6 462	6 462	6 423
4	Közhatalmi bevételek				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	Intézményi működési bevétel				5	Egyéb működési célú kiadások
6	Működési célú átvett pénzeszköz				6	Általános tartalék
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel				7	Céltartalék
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1	Beruházások
2	Felhalmozási bevétel				2	Felújítások
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel				4	Általános tartalék
					5	Céltartalék
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 246	7 246	7 221		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 246	7 246	7 138


ÁROP-1.A.5-2013-2013-0124 Szervezetfejlesztés Kozármisleny Város Önkormányzatánál
									ezer forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 529	14 529	14 603	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 027	20 027	19 850
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				1	Személyi juttatások	3 535	3 535	3 130
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	955	955	761
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	14 529	14 529	14 603	3	Dologi kiadások	15 537	15 537	15 959
4	Közhatalmi bevételek				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	Intézményi működési bevétel				5	Egyéb működési célú kiadások
6	Működési célú átvett pénzeszköz				6	Általános tartalék
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel				7	Céltartalék
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 969	1 969	1 062	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 969	1 969	1 062
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 969	1 969	1 062	1	Beruházások	1 969	1 969	1 062
2	Felhalmozási bevétel				2	Felújítások
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	5 498	5 498	5 498	4	Általános tartalék
					5	Céltartalék
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 498	5 498	5 498	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 996	21 996	21 163		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	21 996	20 912


MINDÖSSZESEN
									ezer forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 775	21 775	21 824	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 273	27 273	26 988
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				1	Személyi juttatások	4 128	4 128	3 671
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 146	1 146	935
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	21 775	21 775	21 824	3	Dologi kiadások	21 999	21 999	22 382
4	Közhatalmi bevételek				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	Intézményi működési bevétel				5	Egyéb működési célú kiadások
6	Működési célú átvett pénzeszköz				6	Általános tartalék
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel				7	Céltartalék
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 969	1 969	1 062	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 969	1 969	1 062
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 969	1 969	1 062	1	Beruházások	1 969	1 969	1 062
2	Felhalmozási bevétel				2	Felújítások
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	5 498	5 498	5 498	4	Általános tartalék
					5	Céltartalék
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 498	5 498	5 498	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 242	29 242	28 384		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 246	29 242	28 050

5. melléklet

			5. számú melléklet a …/2015. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2014. évben
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 691	2 485
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 691	2 485
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 236 927	6 489 789
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 170	16 324
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	6 062
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	6 250 097	6 512 175
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	50 010	50 018
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	50 010	50 018
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	6 301 798	6 564 678
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	99	138
40	C/III Forintszámlák	234 424	146 395
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	215
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)	234 523	146 748
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	43 864
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	50 566	108 331
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	50 566	152 195
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	5 497
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	5 497
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	104
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	104
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	50 566	157 796
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 020	481
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	6 587 907	6 869 703
	FORRÁSOK
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 052 376	7 052 376
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	234 523	234 523
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-726 957	-726 957
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-105 256
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)	6 559 942	6 454 686
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	488	140
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	4 371
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	13 222
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	488	17 733
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0
139	H/III/1 Kapott előlegek	27 477	6 245
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	27 477	6 245
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	27 965	23 978
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	215
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	29 886
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	360 938
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	390 824
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	6 587 907	6 869 703