Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Kozármisleny Város Önkormányzat és Intézményei költségvetéséről szóló 2/2014.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 02. 28- 2015. 02. 28Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Kozármisleny Város Önkormányzat és Intézményei költségvetéséről szóló 2/2014.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az R 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
2. § A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
3. § A R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 767.521 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások: 47.777 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.547 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások: 252.276 ezer forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.064 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások: 423.857 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés 514.786 ezer forint
ba) intézményi beruházások, 487.497 ezer forint
bb) felújítások 12.882 ezer forint
bc) kormányzati beruházások 0 ezer forint
bd) lakástámogatás 0 ezer forint
be) lakásépítés 0 ezer forint
bf) egyéb felhalmozási kiadások 14.407 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ingatlan vásárlás, beruházás (Petőfi u.) 4.000 ezer forint
ab) ingatlan vásárlás (sportcsarnok) 447.675 ezer forint
ac) ingatlan vásárlás (föld) 2.835 ezer forint
ad) egyéb építmény vásárlás 5.600 ezer forint
ae) eszköz beszerzések (védőnő, iskola) 590 ezer forint
af) napelem beruházás 16.913 ezer forint
ag) stadion építés 6.415 ezer forint
ah) ÁROP program vásárlás 1.969 ezer forint
ai) Víztorony mögötti terület szennyvíz csatorna tervezés 1.500 ezer forint
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) ivóvíz vezeték, felújítás 12.882 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszeres ellátások 19.064 ezer forint
b) eseti szociális ellátások 4.700 ezer forint
c) bursa ösztöndíj 500 ezer forint
d) beiskolázási segély 2.800 ezer forint
e) kártalanítás 4.000 ezer forint
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) fejlesztési cél,
b) fejlesztési cél.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1/a; 1/b; 1/c. számú mellékletek tartalmazzák.
4. § A R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A költségvetés egyenlege 58.237 ezer forint többlet.
(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 ezer forint
aa) működési célú 0 ezer forint
ab) felhalmozási célú 0 ezer forint
b) hitel, kölcsön törlesztése 0 ezer forint
ba) működési célú 0 ezer forint
bb) felhalmozási célú 0 ezer forint
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 ezer forint
5. § A R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék 32.823 ezer forint
6. § A R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:
7. § A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:
8. § A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:
9. § A R. 13. §-a az alábbiak szerint módosul:
10. § A R. 14. §-a az alábbiak szerint módosul:
11. § A R. 15. §-a az alábbiak szerint módosul:
12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. december 31. napig kell végrehajtani.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
dr. Biró Károly |
dr. Korossy Ildikó |
1/a. melléklet
1/a. számú melléklet a …/2015. (II....) önkormányzati rendelethez |
||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása |
||||
ezer forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 16/2014. (XII.16) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
Változás |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
43 132 |
49 052 |
49 052 |
0 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
112 530 |
112 530 |
112 530 |
0 |
Pénzbeli és természetbeli szociális juttatások |
6 624 |
15 934 |
15 934 |
0 |
Köznevelési feladatok támogatása – Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
169 333 |
153 770 |
152 755 |
-1 015 |
Szociális juttatás közoktatás (étkeztetés, ingyenes tankönyv) |
39 917 |
66 609 |
65 921 |
-688 |
Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
7 003 |
7 003 |
7 003 |
0 |
Működési célú központosított előirányzat |
359 |
17 715 |
16 765 |
-950 |
Mezőőri támogatás |
600 |
600 |
600 |
0 |
Közhasznú foglalkoztatás támogatása |
10 626 |
12 460 |
12 460 |
0 |
TB-támogatás védőnői szolgálatra (1,359 x12) |
16 880 |
16 880 |
16 880 |
0 |
LEADER támogatás (városnap) |
800 |
800 |
800 |
0 |
ÁROP 1.A.5 Hivatali szervezetfejlesztés |
16 498 |
16 498 |
16 498 |
0 |
TÁMOP 6.1.2 (Egészségre nevelő programok) |
7 246 |
7 246 |
7 246 |
0 |
Rászorulok természetbeni juttatása - erzsébet utalvány |
2 653 |
2 653 |
||
Intézményfenntartó társulás önkormányzati hozzájárulásai |
808 |
808 |
808 |
0 |
Rendőrőrs fenntartási költségeihez hozzájárulás |
600 |
600 |
600 |
0 |
KEOP támogatás (napelemes beruházás) |
14 376 |
16 710 |
16 710 |
0 |
Stadion fejlesztési támogatás |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
Sportcsarnok megvásárlásának támogatása |
447 675 |
447 675 |
0 |
|
Lakossági közműfejlesztési támogatás |
28 |
28 |
0 |
|
Termőföld bérbeadásából származó bevétel |
100 |
100 |
100 |
0 |
Gépjárműadó (helyben maradó 40%) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
Iparűzési adó |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, szabálysértés) |
1 500 |
1 500 |
2 500 |
1 000 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
72 380 |
12 380 |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
16 200 |
22 474 |
27 817 |
5 343 |
Bérleti díj |
38 600 |
16 680 |
16 680 |
0 |
Koncessziós díj (vízmű vagyon) |
8 000 |
31 236 |
28 236 |
-3 000 |
Egyéb sajátos bevétel (sírhely,közműfejlesztés,kártérítés) |
12 244 |
12 244 |
12 244 |
0 |
Lakótelek, önkormányzati egyéb ingatlan értékesítés |
14 534 |
19 534 |
5 000 |
|
Kamat bevétel |
850 |
850 |
0 |
|
Önkormányzati igazgatás összesen |
1 063 976 |
1 182 536 |
1 203 259 |
20 723 |
Előző évi pénzmaradvány |
230 210 |
142 210 |
142 210 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 294 186 |
1 324 746 |
1 345 469 |
20 723 |
ezer forintban |
||||
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 16/2014. (XII.16) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
Változás |
Zöldterület kezelés kiadásai |
20 313 |
4 205 |
4 205 |
0 |
Mezőőr személyi juttatásai |
1 062 |
1 395 |
1 395 |
0 |
Munkáltató által fizetendő járulékok (27%) |
170 |
261 |
261 |
0 |
Cafeteria ( 8.000/hó) |
96 |
96 |
96 |
0 |
Természetbeni juttatás után fizetendő adó |
34 |
34 |
34 |
0 |
Bankszámla költségtérítés |
12 |
12 |
12 |
0 |
Bankszámla költségtérítés járuléka (27%) |
3 |
3 |
3 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány |
1 |
1 |
1 |
0 |
Munkaruha, mezőőr |
80 |
120 |
120 |
0 |
Üzemanyag |
600 |
260 |
260 |
0 |
Telefon költség |
50 |
50 |
50 |
0 |
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások |
14 000 |
1 150 |
1 150 |
0 |
Gépkocsi szerviz, javítás |
100 |
100 |
100 |
0 |
Egyéb anyag, készlet beszerzés |
30 |
30 |
30 |
0 |
Bérleti díj (hulladék konténer) |
50 |
50 |
50 |
0 |
ÁFA |
4 025 |
643 |
643 |
0 |
Utak, hidak kiadásai |
8 890 |
4 685 |
4 685 |
0 |
Javítás, kátyúzás, síkosság-mentesítés |
5 000 |
1 310 |
1 310 |
0 |
Ároktisztítás |
1 000 |
200 |
200 |
0 |
Járda- és útjavítás |
1 000 |
2 448 |
2 448 |
0 |
ÁFA |
1 890 |
727 |
727 |
0 |
Közvilágítás kiadásai |
11 430 |
11 430 |
11 430 |
0 |
Áramdíj |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
ÁFA |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
0 |
Temetőfenntartás kiadásai |
2 829 |
2 329 |
2 329 |
0 |
Fenntartási, szolgáltatási kiadások (Kft, Biokom) |
2 200 |
1 805 |
1 805 |
0 |
víz, |
30 |
30 |
30 |
0 |
áramdíj |
5 |
5 |
5 |
0 |
ÁFA |
594 |
489 |
489 |
0 |
Védőnői szolgálat kiadásai |
18 366 |
16 810 |
16 810 |
0 |
Védőnői szolgálat bérköltsége |
9 400 |
10 082 |
10 082 |
0 |
Külső személyi juttatás (takarítás) |
216 |
216 |
216 |
0 |
Munkáltató által fizetendő járulékok |
2 596 |
2 780 |
2 780 |
0 |
Cafeteria( 4x100eFt/fő) |
400 |
400 |
400 |
0 |
Természetbeni jutt.után fizetendő adó |
143 |
143 |
143 |
0 |
Bankszámla ktg.térítés (4x12.000) |
48 |
48 |
48 |
0 |
Bankszámla költségtérítés járuléka (27%) |
13 |
13 |
13 |
0 |
Munkaruha (4 fő x 60 ezerFt) |
240 |
240 |
240 |
0 |
Gyógyszer |
60 |
60 |
60 |
0 |
Útiköltség térítés |
200 |
200 |
200 |
0 |
Munkába járás |
150 |
150 |
150 |
0 |
Nyomtatvány |
150 |
150 |
150 |
0 |
Készletbeszerzés |
100 |
100 |
100 |
0 |
Telefon |
300 |
300 |
300 |
0 |
Villany |
350 |
350 |
350 |
0 |
Víz, szennyvíz |
150 |
150 |
150 |
0 |
Gáz |
650 |
650 |
650 |
0 |
Karbantartás, fenntartási kiadások |
180 |
133 |
133 |
0 |
Eszköz beszerzés |
100 |
0 |
0 |
0 |
2012-13-14. évi maradványok (1486+789=2275) |
2 275 |
0 |
0 |
0 |
ÁFA |
645 |
645 |
645 |
0 |
Önkormányzatok elszámolásai - intézmény fenntartási kiadások |
329 007 |
341 760 |
341 286 |
-474 |
Janikovszky Éva ÁMK |
216 477 |
231 600 |
231 126 |
-474 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
112 530 |
110 160 |
110 160 |
0 |
Helyi média kiadásai |
4 926 |
5 326 |
5 326 |
0 |
Helyi televízió, helyi újság |
3 640 |
3 040 |
3 040 |
0 |
Egyéb hírdetések |
800 |
1 580 |
1 580 |
0 |
Áfa |
486 |
706 |
706 |
0 |
Segélyek/Kártalanítás |
12 400 |
31 064 |
31 064 |
0 |
R.szeres szoc.segély/foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
4 100 |
14 374 |
14 374 |
0 |
Önkormányzati segély (temetési, átmeneti, rendk.gyvéd.) |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
Nyugdíjasok támogatása |
1 400 |
1 400 |
0 |
|
Köztemetés |
500 |
500 |
500 |
0 |
Közgyógyellátás |
300 |
300 |
300 |
0 |
Lakásfenntartás |
500 |
4 690 |
4 690 |
0 |
Beiskolázási támogatás |
2 800 |
2 800 |
0 |
|
Bursa pályázat |
500 |
500 |
500 |
0 |
József A. utcai telekkialakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
Közfoglalkoztatás / Start program |
10 626 |
12 820 |
12 820 |
0 |
Személyi juttatások |
9 140 |
10 868 |
10 868 |
0 |
Munkáltató által fizetendő járulékok |
1 486 |
1 952 |
1 952 |
0 |
Működési célú átadás |
54 412 |
82 127 |
82 571 |
444 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - műfüves pálya fenntartási támogatás |
12 000 |
9 524 |
9 524 |
0 |
Fuego Sport Kft. működési támogatás |
2 476 |
2 476 |
0 |
|
Gold Sport Kft. támogatása |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
Fogorvosi szolgálat támogatásas |
300 |
300 |
300 |
0 |
Háziorvosi szolgálat támogatása |
600 |
600 |
600 |
0 |
Kozármislenyi Nyugdíjas Egyesület - Cantica Nova támogatása |
50 |
50 |
0 |
|
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása |
36 012 |
47 471 |
47 471 |
0 |
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás |
3 317 |
3 317 |
0 |
|
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás |
1 167 |
1 167 |
0 |
|
SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
Digivid Kft. |
600 |
600 |
0 |
|
Egyesületek támogatása ( + fogy.véd.egy) |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
2013. évi normatíva elszámolás |
1 122 |
1 566 |
444 |
|
Felhalmozási célú átadás |
18 816 |
14 407 |
14 407 |
0 |
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére szártépő vásárlásra |
1 800 |
1 800 |
0 |
|
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére sportcsarnok karbantartásra |
1 400 |
1 400 |
0 |
|
Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP) |
18 816 |
9 507 |
9 507 |
0 |
Kozármislenyi Református Egyház – orgona vásárlás |
1 100 |
1 100 |
0 |
|
Gold-Sport Kft. - sportház felújítására |
600 |
600 |
0 |
|
Iskola működési kiadásai |
26 730 |
32 260 |
32 260 |
0 |
Gyógyszer |
30 |
30 |
30 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány |
200 |
200 |
200 |
0 |
Egyéb anyag |
400 |
550 |
550 |
0 |
Telefondíj |
400 |
400 |
400 |
0 |
Bérleti díj |
100 |
100 |
100 |
0 |
Közüzemi kiadások |
9 700 |
13 700 |
13 700 |
0 |
Karbantartás |
950 |
1 050 |
1 050 |
0 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás |
7 200 |
7 400 |
7 400 |
0 |
Iskola dolgozóinak kisösszegű ajándék+ járulékai |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
0 |
Dologi kiadások ÁFA |
5 350 |
6 430 |
6 430 |
0 |
Igazgatási tevékenység kiadásai |
157 752 |
184 613 |
200 366 |
15 753 |
Polgármester személyi juttatásai |
5 797 |
6 950 |
6 950 |
0 |
Polgármester életbiztosítás |
95 |
95 |
0 |
|
Képviselők juttatásai |
6 110 |
5 910 |
5 910 |
0 |
Kitüntető díj |
50 |
50 |
0 |
|
Kitüntető díj – ajándék vásárlás |
348 |
348 |
0 |
|
Munkaadói járulékok |
3 215 |
3 267 |
3 267 |
0 |
TÁMOP pályázat személyi juttatásai és járulékai |
784 |
784 |
784 |
0 |
TÁMOP pályázat dologi kiadásai |
6 462 |
6 462 |
6 462 |
0 |
Polgármester jutalma 2013. évi áthozott + 2014. évi |
966 |
1 753 |
1 753 |
0 |
Jutalom járulékai |
261 |
474 |
474 |
0 |
Polgármester felmentési illetménye (6 havi) |
2 899 |
1 449 |
1 449 |
0 |
Polgármester felmentési illetményének járuléka |
783 |
783 |
783 |
0 |
Polgármester költségtérítése |
1 449 |
1 651 |
1 651 |
0 |
Polgármester cafeteria juttatása |
150 |
150 |
150 |
0 |
Cafeteriát terhelő járulék |
50 |
50 |
50 |
0 |
Bankszámla költségek megtérítése |
12 |
12 |
12 |
0 |
Bankszámla költségek megtérítéséhez kapcs. járulék |
3 |
3 |
3 |
0 |
Könyv, folyóirat, irodaszer |
50 |
50 |
50 |
0 |
Szakmai-, kisértékű eszközök beszerzése |
300 |
300 |
300 |
0 |
Egyéb anyag beszerzés |
300 |
100 |
100 |
0 |
Mobil internet a sportházba |
36 |
36 |
36 |
0 |
Bérleti díj |
300 |
300 |
300 |
0 |
Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
0 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások |
14 000 |
23 183 |
23 183 |
0 |
ÁHT-n belül továbbszáml. szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés) |
60 000 |
60 000 |
72 380 |
12 380 |
Reprezentáció |
500 |
1 000 |
1 000 |
0 |
Nyugdíjasok karácsonyi fogadás |
600 |
600 |
0 |
|
ÁFA |
27 548 |
39 138 |
42 481 |
3 343 |
Egyéb befizetési kötelezettség |
20 |
71 |
101 |
30 |
Nyári gyermekétkeztetés |
1 164 |
1 164 |
0 |
|
2014. évi Majális és Gyermeknap |
2 290 |
2 290 |
0 |
|
LEADER városnapi kiadások 2014 |
1 130 |
1 182 |
1 182 |
0 |
ÁROP pályázat kiadásai |
20 027 |
20 027 |
20 027 |
0 |
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. átvílágítási költségeire |
381 |
381 |
0 |
|
Stadionépítéshez kapcsolódó telekkialakítás eljárás díja |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
Sport létesítmény üzemeltetési kiadásai |
67 406 |
22 369 |
22 369 |
0 |
Sport létesítmény üzemeltetés, szolgáltatási díj (PPP) |
53 076 |
17 613 |
17 613 |
0 |
áfa |
14 330 |
4 756 |
4 756 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
725 087 |
751 798 |
767 521 |
15 723 |
Beruházás, felújítás |
439 009 |
500 379 |
500 379 |
0 |
Stadion fejlesztési kiadások |
400 000 |
6 542 |
6 542 |
0 |
Ingatlanok vásárlása, létesítése (sportcsarnok) |
447 675 |
447 675 |
0 |
|
ÁROP pályázat – program vásárlás |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
0 |
Föld vásárlás |
2 835 |
2 835 |
2 835 |
0 |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
4 410 |
5 473 |
5 473 |
0 |
Ingatlan vásárlás (Petőfi u. 30) |
4 000 |
4 000 |
0 |
|
Víztorony mögötti gazdasági terület szennyvíz csatorna tervezési ktg. |
1 500 |
1 500 |
0 |
|
Napelem beruházás (KEOP) |
16 913 |
16 913 |
16 913 |
0 |
Eszköz beszerzés - klíma védőnők |
147 |
147 |
0 |
|
Eszköz beszerzés - iskola |
443 |
443 |
0 |
|
Viziközmű felújítás koncessziós díj terhére |
12 882 |
12 882 |
12 882 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
457 825 |
514 786 |
514 786 |
0 |
Általános tartalék |
92 780 |
27 823 |
32 823 |
5 000 |
Céltartalék |
17 304 |
30 339 |
30 339 |
0 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN: |
110 084 |
58 162 |
63 162 |
5 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 292 996 |
1 324 746 |
1 345 469 |
20 723 |
1/b. melléklet
1/b. számú melléklet a …/2015. (II....) önkormányzati rendelethez |
|||||
A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása |
|||||
ezer forintban |
|||||
Rovat |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 16/2014. (XII.16) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat ../2014. (XII.) Önkormányzati rendelet |
Változás |
B16 |
Államháztartáson belüli működési támogatás - választás |
4 786 |
4 786 |
0 |
|
B16 |
Közös Hivatali önkormányzatok támogatása |
426 |
426 |
0 |
|
B36 |
Igazgatási szolgáltatási díj, egyéb bevétel |
500 |
1 000 |
1 000 |
0 |
B401 |
Készlet értékesítés |
6 |
6 |
||
B403 |
Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések) |
2 300 |
2 330 |
2 330 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
621 |
721 |
721 |
0 |
B408 |
Kamatbevétel |
50 |
14 |
14 |
0 |
B410 |
Egyéb működési bevétel |
500 |
400 |
400 |
0 |
B816 |
Önkormányzat működési támogatása |
112 530 |
110 160 |
110 160 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 409 |
2 409 |
2 409 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
118 910 |
122 252 |
122 252 |
0 |
|
Rovat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 16/2014. (XII.16) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat ../2014. (XII.) Önkormányzati rendelet |
Változás |
K1101 |
Hivatal bérköltsége |
58 966 |
57 650 |
57 614 |
-36 |
K1103 |
Célfeladathoz kötött jutalom |
4 672 |
8 500 |
8 500 |
0 |
K1108 |
Anyakönyvvezető munkaruha juttatása |
117 |
117 |
117 |
0 |
K1109 |
Közlekedési költség térítés |
300 |
259 |
284 |
25 |
K1113 |
Cafetéria keret |
3 042 |
3 462 |
3 462 |
0 |
K1113 |
Bankszámla költségtérítés |
252 |
252 |
252 |
0 |
Választásokkal kapcsolatos juttatások |
1 413 |
1 413 |
0 |
||
K123 |
Reprezentáció |
660 |
660 |
0 |
|
Választásokkal kapcsolatos külső juttatások |
1 589 |
1 589 |
0 |
||
Megbízási díj |
40 |
51 |
11 |
||
K1 |
Személyi juttatások összesen |
67 349 |
73 942 |
73 942 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 336 |
20 020 |
20 020 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 336 |
20 020 |
20 020 |
0 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, kisértékű tárgyi eszköz) |
1 050 |
462 |
462 |
0 |
Választásokkal kapcsolatos kifizetések |
531 |
531 |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer) |
1 500 |
1 025 |
1 025 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 |
500 |
500 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
1 550 |
1 575 |
1 575 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 250 |
3 114 |
2 814 |
-300 |
K333 |
Bérleti díjak |
500 |
802 |
802 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási kiadások |
1 100 |
2 027 |
2 027 |
0 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 |
3 014 |
3 214 |
200 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 500 |
3 550 |
3 650 |
100 |
K341 |
Belföldi kiküldetés |
990 |
855 |
855 |
0 |
K351 |
Előzetes Áfa |
4 430 |
4 631 |
4 631 |
0 |
K352 |
Fizetendő Áfa |
621 |
121 |
121 |
0 |
K355 |
Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték) |
100 |
100 |
100 |
0 |
Reprezentáció |
500 |
0 |
|||
K3 |
Dologi kiadások Összesen |
23 891 |
24 607 |
24 607 |
0 |
K61 |
Szellemi termék vásárlás |
400 |
400 |
400 |
0 |
K63 |
Számítástechnikai eszközbeszerzés |
800 |
800 |
800 |
0 |
K64 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
0 |
K67 |
Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA |
783 |
783 |
783 |
0 |
K6 |
Beruházási kiadások összesen |
3 683 |
3 683 |
3 683 |
0 |
K916 |
Tervezett maradvány |
5 651 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 910 |
122 252 |
122 252 |
0 |
|
1/c. melléklet
1/c. számú melléklet a …/2015. (II....) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||
Janikovszky Éva ÁMK 2014. évi költségvetésének módosítása |
|||||||||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
Óvoda 43 fő |
Bölcsőde 9 fő |
Művelődési ház 3 fő |
Könyvtár 1 fő |
Összesen 56 fő |
|||||||||||
Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 16/2014. (XII.16) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet |
Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 16/2014. (XII.16) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet |
Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 16/2014. (XII.16) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet |
Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 16/2014. (XII.16) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet |
Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 16/2014. (XII.16) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet |
Változás |
||
Bevételek |
|||||||||||||||||
B816 |
állami támogatás |
176 500 |
187 941 |
187 941 |
22 132 |
23 569 |
23 095 |
11 094 |
11 125 |
11 125 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
212 651 |
225 560 |
225 086 |
-474 |
B816 |
önkormányzati támogatás |
2 835 |
4 097 |
4 097 |
686 |
1 343 |
1 343 |
229 |
448 |
448 |
76 |
152 |
152 |
3 826 |
6 040 |
6 040 |
0 |
B402 |
szolgáltatások bevételei |
2 500 |
1 066 |
1 066 |
3 000 |
2 500 |
2 500 |
5 500 |
3 566 |
3 566 |
0 |
||||||
B403 |
közvetített szolgáltatás |
1 224 |
1 224 |
1 224 |
1 224 |
0 |
|||||||||||
B405 |
étkezési bevétel |
35 673 |
27 531 |
27 531 |
2 624 |
2 624 |
2 624 |
38 297 |
30 155 |
30 155 |
0 |
||||||
B406 |
kiszámlázott Áfa |
5 622 |
5 622 |
5 622 |
5 622 |
0 |
|||||||||||
B407 |
áfa visszatérítés bevétel |
6 000 |
7 596 |
7 596 |
6 000 |
7 596 |
7 596 |
0 |
|||||||||
B408 |
kamat |
50 |
50 |
50 |
50 |
0 |
|||||||||||
B8131 |
előző évi pénzmaradvány |
0 |
1 904 |
1 904 |
- |
1 904 |
1 904 |
0 |
|||||||||
Összes bevétel |
223 508 |
237 031 |
237 031 |
25 442 |
27 536 |
27 062 |
14 323 |
14 073 |
14 073 |
3 001 |
3 077 |
3 077 |
266 274 |
281 717 |
281 243 |
-474 |
|
Kiadások |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
93 317 |
96 842 |
96 842 |
13 488 |
14 956 |
14 956 |
5 630 |
5 800 |
5 800 |
1 676 |
1 724 |
1 724 |
114 111 |
119 322 |
119 322 |
0 |
|
K1101 |
illetmény |
89 220 |
89 310 |
89 310 |
12 948 |
13 556 |
13 556 |
5 390 |
5 256 |
5 256 |
1 516 |
1 501 |
1 501 |
109 074 |
109 623 |
109 623 |
0 |
K1102 |
jutalom |
1 707 |
1 707 |
428 |
428 |
160 |
160 |
15 |
15 |
- |
2 310 |
2 310 |
0 |
||||
K1109 |
megbízások |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
|||||||||
K1110 |
bérlet |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
60 |
60 |
60 |
100 |
100 |
100 |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
0 |
|||
K1113 |
étkezési utalvány |
1 728 |
3 756 |
3 756 |
432 |
864 |
864 |
144 |
288 |
288 |
48 |
96 |
96 |
2 352 |
5 004 |
5 004 |
0 |
K122 |
továbbképzés |
849 |
549 |
549 |
108 |
108 |
108 |
36 |
36 |
36 |
12 |
12 |
12 |
1 005 |
705 |
705 |
0 |
Járulék |
24 980 |
25 983 |
25 983 |
3 642 |
4 082 |
4 082 |
1 505 |
1 585 |
1 585 |
452 |
477 |
477 |
30 579 |
32 127 |
32 127 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
24 980 |
25 983 |
25 983 |
3 642 |
4 082 |
4 082 |
1 505 |
1 585 |
1 585 |
452 |
477 |
477 |
30 579 |
32 127 |
32 127 |
0 |
Dologi kiadások |
106 236 |
113 926 |
113 926 |
8 207 |
8 718 |
8 244 |
6 468 |
6 898 |
6 898 |
673 |
726 |
726 |
121 584 |
130 268 |
129 794 |
-474 |
|
K311 |
szakmai anyag beszerzés |
680 |
680 |
680 |
190 |
190 |
190 |
203 |
203 |
203 |
150 |
150 |
150 |
1 223 |
1 223 |
1 223 |
0 |
K312 |
üzemanyagok beszerzése |
5 015 |
3 015 |
3 015 |
720 |
720 |
720 |
500 |
500 |
500 |
6 235 |
4 235 |
4 235 |
0 |
|||
K321 |
informatikai szolgáltatás |
400 |
300 |
300 |
300 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
50 |
50 |
900 |
650 |
650 |
0 |
|
K322 |
telefon |
150 |
350 |
350 |
10 |
30 |
30 |
100 |
130 |
130 |
260 |
510 |
510 |
0 |
|||
K331 |
közüzemi kiadás |
7 100 |
7 100 |
7 100 |
900 |
900 |
900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
300 |
300 |
300 |
11 200 |
11 200 |
11 200 |
0 |
K332 |
vásárolt élelmezés kiadásai |
69 000 |
75 182 |
75 182 |
3 500 |
3 500 |
3 026 |
72 500 |
78 682 |
78 208 |
-474 |
||||||
K333 |
bérleti, lízing díj |
30 |
230 |
230 |
30 |
230 |
230 |
0 |
|||||||||
K334 |
karbantartás, kisjavítás |
1 400 |
1 000 |
1 000 |
800 |
500 |
500 |
700 |
400 |
400 |
2 900 |
1 900 |
1 900 |
0 |
|||
K336 |
szakmai tev. segítő szolg. |
170 |
170 |
- |
170 |
170 |
0 |
||||||||||
K337 |
egyéb szolgáltatás |
3 640 |
3 640 |
705 |
705 |
800 |
800 |
- |
5 145 |
5 145 |
0 |
||||||
K341 |
belföldi kiküldetés |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 |
50 |
50 |
50 |
170 |
170 |
170 |
0 |
|||
K351 |
áfa |
22 361 |
22 159 |
22 159 |
1 767 |
1 953 |
1 953 |
1 815 |
1 815 |
1 815 |
223 |
226 |
226 |
26 166 |
26 153 |
26 153 |
0 |
Összes kiadás |
224 533 |
236 751 |
236 751 |
25 337 |
27 756 |
27 282 |
13 603 |
14 283 |
14 283 |
2 801 |
2 927 |
2 927 |
266 274 |
281 717 |
281 243 |
-474 |
|
2. melléklet
2. számú melléklet a …/2015. (II....) önkormányzati rendelethez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai |
|||
ezer forintban |
|||
Általános tartalék ( 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet ) |
92 780 |
||
Változás: |
|||
Növekedés |
|||
44/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportcsarnok üzemeltetés elszámolás |
17 719 |
||
Csökkenés |
|||
36/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat - Művelődési Ház beázás |
381 |
||
38/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat - úthálózati hibák |
1 210 |
||
44/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportcsarnok üzemeltetés |
17 719 |
||
45/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – létszámbővítés (Kft.) |
3 000 |
||
48/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – Gold-Sport Kft. |
600 |
||
59/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – emléktábla elhelyezésére |
50 |
||
60/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – Horvát nyelvű helység-névtábla |
48 |
||
62/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportlétesítmény koncepció készítés |
1 905 |
||
71/2014. (VI.10.) Ök. sz. határozat – nyári szociális gyermekétkeztetés |
285 |
||
75/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – városnapi rendezvény további támogatása |
870 |
||
76/2014. (VI.26.Ö) Ök. sz. határozat beiskolázási támogatás |
2 800 |
||
77/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – Kozármisleny, Petőfi u. 30 szám alatti ingatlan megvásárlása |
4 000 |
||
78/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – víztorony mögötti terület szennyvíz csatorna tervezési költség |
1 500 |
||
79/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – Kozármisleny és Környéke Református Társegyházközösség Orgona vásárlás |
900 |
||
80/2014. (VI.26.) ÖK. sz. határozat – Kozármislenyi Nyugdíjas Egyesület - Cantica Nova támogatása |
50 |
||
81/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – Sportcsarnok nyári karbantartási munkálatainak támogatása |
1 400 |
||
82/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat kozármisleny, Palánkvár u. útfelújítás |
170 |
||
83/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – Gold Sport Kft. működési támogatás |
10 000 |
||
84/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat sportpálya beruházás hálózati csatlakozási díj biztosítására |
4 510 |
||
85/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat Polgármester jutalom |
1 000 |
||
86/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat - Janikovszky Éva Általános Iskola nyári karbantartási munkálataira |
100 |
||
86/2014. (VI:26.) Ök. sz. határozat - Janikovszky Éva ÁMK kirándulás támogatása |
195 |
||
88/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – mezőőri jutalom |
120 |
||
Általános tartalék záró (11/2014. (VI.27. ) Önkormányzati rendelet) |
57 686 |
||
Csökkenés |
|||
111/2014. (VIII.26.) Ök. sz. határozat – 2014. évi Városnapi ünnepség díj, oklevél fedezetére |
250 |
||
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás |
3 317 |
||
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás |
1 167 |
||
Pénzmaradvány rendező tétel |
42 952 |
||
Általános tartalék záró (13/2014. (IX.18 ) Önkormányzati rendelet |
10 000 |
||
Változás: |
|||
Növekedés |
|||
Tartalék elvonás Közös Hivataltól |
3 505 |
||
Szennyvíz nyomóvezeték elnyert pályázati önrész rendezése (KEOP) |
9 309 |
||
Napelemes beruházás önrész támogatás (KEOP) |
2 334 |
||
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. jutalom maradvány |
616 |
||
3165. hrsz. telek értékesítése |
7 645 |
||
Nyári gyermekétkeztetés önrészének támogatsa |
285 |
||
Csökkenés |
|||
125/2014. (IX.16.) Ök. sz. határozat – Kozármisleny, Újtelep u. aszfaltburkolat kivitelezésére |
1 585 |
||
Stadion felújítás tervezési díj |
1 905 |
||
Nyugdíjasok év végi támogatása |
2 000 |
||
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. átvílágítási költségeire |
381 |
||
Általános tartalék záró ( 16/2014. (XII.16.) Önkormányzati rendelet |
27 823 |
||
Változás: |
|||
Növekedés |
|||
Telek értékesítés I. részlet |
5 000 |
||
Általános tartalék záró ( 16/2014. (XII.16.) Önkormányzati rendelet |
32 823 |
||
Céltartalék ( 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet ) |
17 304 |
||
Részleteiben: |
|||
Janikovszky Éva ÁMK – éves étkezési utalvány/működési kiadás |
6 174 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatás |
2 491 |
||
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. |
2 538 |
||
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. - szártépő |
1 800 |
||
Rendezvények támogatása |
3 601 |
||
Iskolai eszköz beszerzés |
700 |
||
Változás: |
|||
Növekedés |
27 318 |
||
Pályázati alap képzés |
27 318 |
||
- ebből feladattal terhelt: |
|||
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész |
572 |
||
62/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportlétesítmény fejlesztéséhez kapcsolódó tervek készítésére közbeszerzési eljárás |
18 415 |
||
- ebből feladattal nem terhelt: |
8 331 |
||
Csökkenés |
7 641 |
||
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. - szártépő |
1 800 |
||
46/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – 2014. évi majális és gyermeknapi rendezvény támogatása |
2 290 |
||
Iskolai eszköz beszerzés |
700 |
||
Közfoglalkoztatás – Hatósági szerződés szerinti önrész (pályázati alapból) |
360 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal – Kozármisleny, Pécsi u. 124 felújítási, karbantartási feladatira |
2 491 |
||
Céltartalék záró (11/2014. (VI.27. ) Önkormányzati rendelet) |
36 981 |
||
Részleteiben: |
|||
Janikovszky Éva ÁMK – éves étkezési utalvány/működési kiadás |
6 174 |
||
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. |
2 538 |
||
Rendezvények támogatása |
1 311 |
||
Pályázati alap |
26 958 |
||
- ebből feladattal terhelt: |
|||
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész |
572 |
||
62/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportlétesítmény fejlesztéséhez kapcsolódó tervek készítésére közbeszerzési eljárás |
18 415 |
||
- feladattal nem terhelt: |
7 971 |
||
Változás: |
|||
Csökkenés |
33 871 |
||
Janikovszky Éva ÁMK – éves étkezési utalvány |
3 192 |
||
Pénzmaradvány rendező tételek |
|||
Janikovszky Éva ÁMK – éves működésre |
2 982 |
||
Rendezvények támogatása |
1 311 |
||
Pályázati alap feladattal nem terhelt része |
7 971 |
||
62/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportlétesítmény fejlesztéséhez kapcsolódó tervek készítésére közbeszerzési eljárás |
18 415 |
||
Céltartalék záró (13/2014. (IX.18 ) Önkormányzati rendelet) |
3 110 |
||
Részleteiben: |
|||
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. |
2 538 |
||
Pályázati alap |
572 |
||
- ebből feladattal terhelt: |
|||
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész |
572 |
||
Változás: |
|||
Növekedés |
29 767 |
||
Koncessziból származó díj elkülönítése |
29 510 |
||
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa |
257 |
||
Csökkenés |
|||
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. |
2 538 |
||
Céltartalék záró ( /2014. (XII. ) Önkormányzati rendelet |
30 339 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék |
29 510 |
||
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa |
257 |
||
Pályázati alap |
572 |
||
- ebből feladattal terhelt: |
|||
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész |
572 |
||