Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (IV.21.) önkormányzati rendelete

Kozármisleny Város és Intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2016. 04. 22

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (IV.21.) önkormányzati rendelete

Kozármisleny Város és Intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

2016.04.22.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzatára

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra

c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde-re

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület

a) 1.150.675 ezer forint, azaz Egymilliárd-egyszázötvenmillió-hatszázhetvenötezer forint költségvetési működési bevétellel,

b) 631.416 ezer forint, azaz Hatszázharmincegymillió-négyszáztizenhatezer forint felhalmozási bevétellel,

c) 142.705 ezer forint, azaz Egyszáznegyvenkettőmillió-hétszázötezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel,

d) 787.390 ezer forint, azaz Hétszáznyolcvanhétmillió-háromszázkilencvenezer forint költségvetési működési kiadással,

e) 65.561 ezer forint, azaz Hatvanötmillió-ötszázhatvanegyezer forint költségvetési felhalmozási kiadással,

f) 382.050 ezer forint, azaz Háromszáznyolcvankettőmillió-ötvenezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival

a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat zárszámadását.

(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban

a) a működési költségvetési bevételeket 1.150.675 ezer forintban,

b) a felhalmozási célú bevételeket 631.416 ezer forintban,

c) az előző évi pénzmaradványt 116.699 ezer forintban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 26.006 ezer forintban,

e) a működési célú költségvetési kiadásokat 787.390 ezer forintban,

ebből:

ea) személyi juttatások 40.786 ezer forintban,

eb) munkaadókat terhelő járulékokat 8.416 ezer forintban,

ec) dologi kiadásokat 628.389 ezer forintban,

ed) működési támogatásokat 94.313 ezer forintban,

ee) segélyeket 15.486 ezer forintban,

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 65.561 ezer forintban,

ebből:

fa) felhalmozási célú támogatásokat 1.210 ezer forintban,

fb) beruházási kiadásokat 58.710 ezer forintban,

fc) felújítási kiadásokat 5.641 ezer forintban,

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 382.050 ezer forintban

ga) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 116.250 ezer forintban,

gb) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 226.484 ezer forintban,

gc) adott előleg (felhalmozási célú) 39.316 ezer forintban

hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület

a) az önkormányzat és az intézmények 2015. évi költségvetésének teljesítését címenként az 1/a; 1/b; 1/c mellékletek szerint;

b) az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint

fogadja el.

IV. Fejezet

Külső forrással megvalósuló projectek bevételei és kiadásai

5. § A Képviselő-testület az elnyert projectek 2015. évi előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

V. Fejezet

Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát 7.487.912 ezer forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kozármisleny, 2016. április 21.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

dr. Korossy Ildikó s.k.
jegyző

1a. melléklet

					1/a számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	154 074	154 074	100,0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	157 364	157 707	161 439	161 439	100,0
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 379	92 873	95 631	95 631	100,0
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	7 074	7 074	7 074	100,0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	7 122	3 953	3 953	100,0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
B16	Működési átvett pénzeszköz
	- mezőőri feladatok támogatása	600	600	600	169	28,2
	- védőnői szolgálat támogatása	16 884	16 884	16 884	18 539	109,8
	- stadion fejlesztés	14 616	14 616	14 616	14 616	100,0
	- közfoglalkoztatottak támogatása	2 788	15 298	15 298	15 766	103,1
	- "Európa a polgárokért" pályázat		4 450	4 450	0	0,0
	- ÁROP pályázati elszámolás	8 923	8 923	8 923	8 919	100,0
	- Leader pályázati elszámolás	800	800	800	1 234	154,3
B21	Falhalmozási önkormányzatitámogatások- adósságkonszolidáció			180 789	180 789	100,0
B25	Felhalmozási átvett pénzeszköz					0,0
	- stadion fejlesztés	385 384	385 384	385 384	385 384	100,0
	- gépjármű beszerzési pályázat		5 000	5 000	5 000	100,0
	Közhatalmi bevételek				0	0,0
B351	- Helyi iparűzési adó	60 000	95 000	95 000	112 614	118,5
B354	- Gépjárműadó	20 000	20 000	20 000	22 789	113,9
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000	2 000	2 000	2 751	137,6
B404	Tulajdonosi bevételek					0,0
	- bérleti díj	2 606	4 547	4 547	3 249	71,5
	- koncesszióból származó bevétel		15 918	15 918	14 244	89,5
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000	68 935	68 935	65 960	95,7
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	23 375	33 079	44 754	135,3
B406	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	108 000	7 468	6,9
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés, visszatérítések)		350 030	350 030	350 030	100,0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések		30 802	41 337	41 337	100,0
B512	Elvonások, elszámolások bevételei	27 991	27 991	27 991	27 991	100,0
B52	Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	66 120	66 120	41 099	62,2
B408	Kamat	400	2 587	2 587	3 128	120,9
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 145 362	1 686 110	1 890 459	1 790 001	94,7
B813	Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	116 699	116 699	100,0
B814	Állami támogatás előleg			14 662	14 662	100,0
	Egyéb sajátos elszámolások				3 434
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 061	1 802 809	2 021 820	1 924 796	95,2
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Igazgatási tevékenység kiadásai	156 690	554 188	588 849	568 865	96,6
K121	Bérköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	6 327	6 327	6 327	6 327	100,0
K1101	Bérköltség (adminisztráció)	0	1 150	1 150	1 150	100,0
K1103	Jutalom (adminisztráció)		135	135	135	100,0
K1110	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	2 022	2 022	2 022	1 384	68,4
K121	Jutalom (polgármester 3 havi+decemberi nettó)	2 693	2 693	2 693	2 238	83,1
K121	Cafeteria juttatás (200.0001 fő)73,5%	129	257	257	257	100,0
K121	Bankszámla költségtérítés	24	24	24	24	100,0
K121	Biztosítási díj	850	850	850	568	66,8
K121	Választott képviselők juttatása	0	2 795	2 735	2 555	93,4
K123	Kitüntető díj - pénzjutalom 2014. évi szinten	60	0	0	0	0,0
K123	Reprezentáció (polgármesteri rep.+kitüntetések városnap)	1 200	1 200	1 200	1 156	96,3
K123	ÁROP pályázat megbízási díj	505	505	505	505	100,0
K123	Megbízási díj (karácsonyi nyugdíjas támogatás kihordás nettó)	300	300	300	126	42,0
K1	Személyi juttatások összesen:	14 110	18 258	18 198	16 425	90,3
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 486	4 616	4 616	3 523	76,3
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai)	700	700	700	364	52,0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	700	700	261	37,3
K321	Mobil internet (sportház)	43	43	43	42	97,7
K331	Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai	7 000	7 000	5 602	5 559	99,2
K333	Bérleti díj (nyomtatók, műfűves pálya)	2 100	7 950	7 950	6 224	78,3
K334	Egyéb üzemeltetési fenntartási, karbantartási szolgáltatások	11 585	16 874	15 528	14 815	95,4
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 229	29 815	29 815	26 341	88,3
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés)	67 000	65 000	73 000	72 071	98,7
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony)	5 200	1 583	1 583	1 583	100,0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak	1 000	351 213	351 213	351 213	100,0
K341	Kiküldetési kiadások	3 760	3 375	3 375	1 115	33,0
K341	Pag testvérvárosi kapcsolatok kialakításának/csapat építő tréning kiadása		385	385	385	100,0
K351	Működési célú előzetes Áfa	9 687	18 070	31 503	30 825	97,8
K352	Fizetendő Áfa	18 090	28 606	44 638	38 119	85,4
K3	Dologi kiadások összesen:	139 094	531 314	566 035	548 917	97,0
	Mezőőri feladatok	3 040	3 218	3 218	2 823	87,7
K1101	Bérköltség	1 095	960	960	960	100,0
K1103	Jutalom	106	381	381	381	100,0
K1108	Munkaruha juttatás	80	80	80	80	100,0
K1107	Cafetéria keret (200.000 Ft1 fő)73,5%	129	147	147	147	100,0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó1 fő)	12	12	12	12	100,0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 422	1 580	1 580	1 580	100,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399	419	419	396	94,5
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	550	550	550	398	72,4
K322	Telefon költség	50	50	50	15	30,0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	360	360	360	286	79,4
K351	Áfa	259	259	259	148	57,1
K3	Dologi kiadások összesen:	1 219	1 219	1 219	847	69,5
	Védőnői szolgálat kiadásai	15 858	16 308	16 384	15 432	94,2
K1101	Bérköltség	8 788	9 143	9 203	9 153	99,5
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160	160	160	160	100,0
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő10.000)12	360	360	360	315	87,5
K1107	Cafetéria keret (200.000 Ft4 fő)73,5%	386	588	588	588	100,0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó4 fő)	48	48	48	48	100,0
K123	Külső személyi juttatás (takarítás)	216	216	216	216	100,0
K1	Személyi juttatások összesen:	9 958	10 515	10 575	10 480	99,1
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587	2 480	2 496	2 349	94,1
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200	100	100	86	86,0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200	200	200	102	51,0
K334	Karbantartási kiadások	438	238	238	0	0,0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		500	500	427	85,4
K322	Telefon	300	300	300	0	0,0
K331	Közüzemi díjak	1 200	1 210	1 210	1 205	99,6
K341	Kiküldetési kiadás	270	191	191	143	74,9
K351	Áfa	631	500	500	382	76,4
K3	Dologi kiadások összesen:	3 239	3 239	3 239	2 345	72,4
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	74	74	74	258	348,6
K64	Beruházási kiadás összesen:	74	74	74	258	348,6
	Közfoglalkoztatás	2 788	15 508	15 508	14 306	92,2
K1101	Bérköltség	2 195	10 611	10 611	10 611	100,0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 195	10 611	10 611	10 611	100,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593	2 841	2 841	1 283	45,2
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	0	527	527	853	161,9
K351	Áfa	0	143	143	230	160,8
K3	Dologi kiadások összesen:	0	670	670	1 083	161,6
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 386	1 386	1 329	95,9
K64	Beruházási kiadás összesen:	0	1 386	1 386	1 329	95,9
	Segélyek	16 236	16 236	19 193	15 486	80,7
K44	Közgyógyellátás	300	300	300	165	55,0
K46	Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889	1 889	1 889	1 889	100,0
K46	Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835	3 665	3 665	997	27,2
K47	Beiskolázási támogatás	2 500	2 500	2 500	1 818	72,7
K47	Bursa pályázat	500	570	570	570	100,0
K48	Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655	932	932	932	100,0
K48	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757	2 650	2 650	2 650	100,0
K48	Rendkívüli települési támogatás	3 500	3 430	6 387	6 335	99,2
K48	Köztemetés	300	300	300	130	43,3
	Iskola működési kiadásai	23 362	25 917	25 917	22 088	85,2
	Ajándékutalvány	0	1 690	1 690	1 690	100,0
	Személyi juttatások összesen:	0	1 690	1 690	1 690	100,0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	865	865	865	100,0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)	100	100	100	82	82,0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemeltetés)	200	600	630	626	99,4
K321	Informatikai szolgáltatás			228	228	100,0
K322	Telefondíj	400	400	470	470	100,0
K333	Bérleti díj (nyomtatók)	350	350	350	217	62,0
K331	Közüzemi díjak	13 700	13 300	12 972	10 873	83,8
K334	Karbantartási feladatok	3 650	3 650	3 650	3 110	85,2
K351	Áfa	4 962	4 962	4 962	3 927	79,1
K3	Dologi kiadások összesen:	23 362	23 362	23 362	19 533	83,6
	Városrendezés, sportcsarnok üzemeltetés	32 473	32 473	32 473	32 473	100,0
K337	Üzemeltetési kiadások	25 570	25 570	25 570	25 569	100,0
K351	Áfa	6 903	6 903	6 903	6 904	100,0
K3	Dologi kiadások összesen:	32 473	32 473	32 473	32 473	100,0
	Közvilágítás kiadásai	15 000	15 000	16 617	16 617	100,0
K331	Közüzemi díj	11 811	11 811	7 571	7 571	100,0
K334	Karbantartási feladatok	0	0	5 586	5 586	100,0
K351	Áfa	3 189	3 189	3 460	3 460	100,0
K3	Dologi kiadások összesen:	15 000	15 000	16 617	16 617	100,0
	Temetőfenntartás kiadásai	406	406	1 804	1 804	100,0
K331	Közüzemi díj	238	238	38	38	100,0
K337	Üzemeltetési kiadások	100	100	1 383	1 383	100,0
K351	Áfa	68	68	383	383	100,0
K3	Dologi kiadások összesen:	406	406	1 804	1 804	100,0
	Média kiadásai	4 920	4 920	5 555	4 770	85,9
K342	Helyi újság megjelentetése, hírdetések, helyi tv szolgáltatás	3 874	3 874	4 374	4 270	97,6
K351	Áfa	1 046	1 046	1 181	500	42,3
K3	Dologi kiadások összesen:	4 920	4 920	5 555	4 770	85,9
K512	Működési célú támogatások	62 040	97 334	98 293	94 313	96,0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
	Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953	0	0	0	0,0
	Gold Sport Kft. működési támogatás		17 598	17 598	17 591	100,0
	Sportszervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000	0	0,0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás	39 807	47 766	47 766	46 585	97,5
	Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500	3 500	3 500	3 238	92,5
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480	1 480	1 480	1 420	95,9
	SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	100	100,0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	100	100,0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	100	100,0
	Vadvirág Egyesület működési támogatása		150	150	150	100,0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása		900	900	900	100,0
	Egyesületek támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
	Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás		1 096	1 096	1 096	100,0
	Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvények támogatása		3 000	3 000	3 000	100,0
	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás		471	1 370	1 370	100,0
	Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60	60	60	100,0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás		60	60	60	100,0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás		83	83	83	100,0
	Alpolgármesteri támogatás		242	0	0	0,0
	Gold Sport Kft. - labdarúgás sport működési támogatás		400	400	400	100,0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészkedvelők Egyesülete működési támogatás		100	100	100	100,0
	Kozármisleny Óvodáért Alapítvány - működési támogatás		100	100	100	100,0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás		100	100	100	100,0
	Józsa Gergely Néptánc Egyesület - rendezvény támogatás			100	100	100,0
	Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - rendezvény támogatás			142	142	100,0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás		50	110	110	100,0
	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére		50	50	50	100,0
	2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés		7 828	7 828	7 358	94,0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	328 152	338 591	342 734	342 734	100,0
	Janikovszky Éva ÁMK finanszírozása	220 778	226 329	226 484	226 484	100,0
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	107 374	112 262	116 250	116 250	100,0
	Finanszírozási kiadás			14 662	0	0,0
	Magyar Államkincstári megelőlegezés			14 662	0	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	660 891	1 118 639	1 179 747	1 130 124	95,8

K84	Felhalmozási célú támogatások	9 507	10 717	10 717	1 210	11,3
	Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507	9 507	9 507	0	0,0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása		500	500	500	100,0
	Közművelődési Nonprofit Kft. tárgyi eszköz vásárlásának támogatása		710	710	710	100,0
	Finanszírozási felhalmozási kiadások		10 010	39 316	39 316	100,0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kisbusz vásárlásához előleg		10 010	10 010	10 010	100,0
	Közművelődési Nonprofit Kft. pályázati támogatása			29 306	29 306	100,0
K6	Beruházás	502 194	546 380	547 643	57 123	10,4
	Stadion fejlesztési kiadások	493 384	493 384	493 384	26 292	5,3
	Adósságkonszolídációs pályázat - eszközbeszerzés			1 263	1 263	100,0
	Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése		10 413	10 413	9 931	95,4
	Új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére		2 459	2 459	0	0,0
	Kozármisleny, József A. u. külterületi szakasz - út beruházására		20 286	20 286	0	0,0
	Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810	4 520	4 520	4 520	100,0
	Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása		1 198	1 198	1 198	100,0
	Kozármisleny, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrész vásárlás		200	200	0	0,0
	Terepjáró beszerzés pályázat keretében		6 450	6 450	6 450	100,0
	Felnőtt "fittnesz" játszótér	5 000	4 469	4 469	4 469	100,0
	Részesedések
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás		1	1	0	0,0
	Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőke		3 000	3 000	3 000	100,0
K7	Felújítás	0	4 371	162 465	5 641	3,5
	Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák		4 371	4 371	4 371	100,0
	Adóssákonszolídációs pályázat - felújítások			158 094	1 270	0,8
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	511 775	572 938	761 601	104 877	13,8
					0
K513	Tartalék	89 395	111 232	80 472	0	0,0
	Általános tartalék	55 056	74 193	44 332	0	0,0
	Céltartalék	34 339	37 039	36 140	0	0,0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 262 061	1 802 809	2 021 820	1 235 001	61,1

1b. melléklet

						1/b számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése
					ezer forintban
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 500	1 500	1 500	1 008	67,2
B410	Egyéb működési bevétel	0	141	141	141	100,0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 600	2 600	2 600	2 632	101,2
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	702	702	702	711	101,3
B408	Kamat	10	10	10	17	170,0
B411	Költségek visszatérítése	0	0	0	15	0,0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	112 262	116 250	116 250	100,0
B8131	Előző évi pénzmaradvány	4 715	4 787	4 787	4 787	100,0
	Egyéb sajátos elszámolások				247
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 901	122 002	125 990	125 808	99,9

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1101	Hivatal bérköltsége	63 576	58 539	58 644	58 492	99,7
K1103	Jutalom	483	6 310	6 310	6 307	100,0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*3 fő)	116	116	116	77	66,4
K1109	Közlekedési költség térítés (3 fő)	360	360	360	357	99,2
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7. § és 11. § (22*20.000,- + 150 temetés)	590	290	290	148	51,0
K1107	Cafetéria keret (200.000 Ft22 fő)73,5 %	2 894	3 198	3 198	2 932	91,7
K1107	Csekély értékű ajándék (10.50022fő3 alkalom	693	693	693	662	95,5
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó4 fő)	264	264	264	224	84,8
K123	Reprezentáció	200	212	212	156	73,6
K123	Megbízási díj	100	772	772	605	78,4
K1	Személyi juttatások összesen	69 276	70 754	70 859	69 960	98,7
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 375	19 403	19 343	99,7
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 375	19 403	19 343	99,7
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	600	300	300	229	76,3
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 200	1 200	1 550	1 531	98,8
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600	300	355	355	100,0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 550	2 050	2 215	2 213	99,9
K331	Közüzemi díjak	1 440	3 140	3 140	2 885	91,9
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése)	1 000	1 120	955	929	97,3
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 200	1 400	2 170	2 167	99,9
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600	2 100	1 760	1 755	99,7
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200	4 542	6 341	6 314	99,6
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás)	3 650	2 725	3 125	3 061	98,0
K341	Belföldi kiküldetés	850	350	265	254	95,8
K351	Működési célú előzetes Áfa	2 913	3 608	4 358	4 331	99,4
K352	Fizetendő Áfa	702	107	107	107	100,0
K355	Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)	100	1	1	0	0,0
K3	Dologi kiadások összesen	21 605	22 943	26 642	26 131	98,1
	Pénzmaradvány elvonás	4 715	4 715	4 715	4 715	100,0
K502	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715	4 715	100,0
K61	Szellemi termék vásárlás	732	729	456	435	95,4
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	397	2 200	2 743	1 898	69,2
K64	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása (szék, asztali lámpa)	300	300	400	379	94,8
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	386	986	772	732	94,8
K6	Beruházási kiadások összesen	1 815	4 215	4 371	3 444	78,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 901	122 002	125 990	123 593	98,1

1c. melléklet

																	1/c számú melléklet a …/2016. (IV.) önkormányzati rendelethez
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi költségvetésének teljesítése
																ezer forintban
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Óvoda			Bölcsöde			Műv.ház			Könyvtár			Összesen
B402	Szolgáltatások bevételei	800	2 994	2 712	0	0		3 000	806	806	0	0		3 800	3 800	3 518	92,6
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 320	31 415	27 675	2 000	1 554	1 554	0	0		0	0		38 320	32 969	29 229	88,7
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	9 806	9 806	7 745	540	491	491	0	0		0	0		10 346	10 297	8 236	80,0
	Áfa visszatérítés	0	5 400	5 366										0	5 400	5 366	99,4
	Egyéb bevétel elszámolásokból	0	0	2 028										0	0	2 028	0,0
B408	Kamatbevétel	50	50	19	0	0		0	0		0	0		50	50	19	38,0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	182 669	194 885	194 885	23 862	24 254	24 254	10 895	4 699	4 699	3 352	2 646	2 646	220 778	226 484	226 484	100,0
B8131	Előző évi pénzmaradvány	23 276	23 276	23 276	0	0		0	0		0	0		23 276	23 276	23 276	100,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252 921	267 826	263 706	26 402	26 299	26 299	13 895	5 505	5 505	3 352	2 646	2 646	296 570	302 276	298 156	98,6

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Óvoda			Bölcsöde			Műv.ház			Könyvtár			Összesen
K1101	Bérköltség	92 590	92 595	92 595	14 252	14 758	14 790	5 603	3 930	3 930	1 570	2 172	2 172	114 015	113 455	113 487	100,0
k1102	Jutalom		1 466	1 466		300	300	0	0	0					1 766	1 766	100,0
K1106	Jubileumi jutalom	845	525	522	0	0	0	0	0	0	0	0		845	525	522	99,4
K1109	Közlekedési költség térítés	1 350	999	999	0	0	0	180	64	64	120	39	39	1 650	1 102	1 102	100,0
K1113	Bankszámla költségtérítés	516	522	258	108	108	54	36	18	18	12	6	6	672	654	336	51,4
K1113	Cafetéria juttatás (erzsébet utalvány)	3 552	5 756	5 756	864	864	414	288	138	138	96	52	52	4 800	6 810	6 360	93,4
K122	Megbízási díj	520	250	246	0	0	0	0	0	0	0	0		520	250	246	98,4
K123	Reprezentáció	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100	0	0	0,0
K1	Személyi juttatások összesen	99 473	102 113	101 842	15 224	16 030	15 558	6 107	4 150	4 150	1 798	2 269	2 269	122 602	124 562	123 819	99,4
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	28 361	28 361	4 237	4 471	1 912	1 703	751	751	485	376	376	33 281	33 959	31 400	92,5
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	28 361	28 361	4 237	4 471	1 912	1 703	751	751	485	376	376	33 281	33 959	31 400	92,5
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer)	880	983	279	340	20	6	3	0	0	100	0		1 323	1 003	285	28,4
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer, munkaruha, tisztítószer)	2 843	4 880	4 201	633	10	8	180	27	27	90	0		3 746	4 917	4 236	86,2
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	71	71	0	0	0	0	0	0	100	0		100	71	71	0,0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	240	320	217	10	10	0	100	0	0	0	0		350	330	217	65,8
K331	Közüzemi díjak	7 000	9 361	8 882	900	700	0	900	29	29	300	0		9 100	10 090	8 911	88,3
K333	Bérleti díjak	120	3 680	3 506	0	0	0	60	0	0	0	0		180	3 680	3 506	95,3
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 327	3 984	3 840	200	200	12	1 510	26	26	0	1	1	3 037	4 211	3 879	92,1
K335	Közvetített szolgáltatások	65 000	61 856	59 722	2 000	2 000	2 615	0	0	0	0	0		67 000	63 856	62 337	97,6
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	808	432	392	525	525	0	115	26	26	35	0		1 483	983	418	42,5
K337	Egyéb szolgáltatások	890	2 729	2 693	0	0	0	1 560	421	421	0	0		2 450	3 150	3 114	98,9
K341	Belföldi kiküldetés	120	155	120	20	20	5	70	35	35	0	0		210	210	160	76,2
K351	Működési célú előzetes Áfa	4 248	22 235	21 336	1 563	1 563	706	1 287	40	40	244	0		7 342	23 838	22 082	92,6
K352	Fizetendő Áfa	17 550	600	0	540	540	0	0	0	0	0	0		18 090	1 140	0	0,0
K3	Dologi kiadások Összesen	101 026	111 286	105 259	6 731	5 588	3 352	5 785	604	604	869	1	1	114 411	117 479	109 216	93,0
	Egyéb gépek, berendezések, játékok	2 290	2 790	2 391	210	210	0	300	0		200	0		3 000	3 000	2 391	79,7
K6	Beruházás	2 290	2 790	2 391	210	210	0	300	0	0	200	0	0	3 000	3 000	2 391	79,7
	Pénzmaradvány elvonás	23 276	23 276	23 276	0	0	0	0	0		0	0		23 276	23 276	23 276	100,0
K502	Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276	0	0	0	0	0		0	0		23 276	23 276	23 276	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 921	267 826	261 129	26 402	26 299	20 822	13 895	5 505	5 505	3 352	2 646	2 646	296 570	302 276	290 102	96,0

2. melléklet

		2. számú melléklet a …/2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez


2015. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)
Megnevezés	Nyitó	Záró
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselők	22	22
munkatörvénykönyve alá tartozók	1	0
Janikovszky Éva ÁMK
közalkalmazottak	56	52
Kozármisleny Város Önkormányzata
köztisztviselők	0	0,5
közalkalmazottak	5	4
munkatörvénykönyve alá tartozók	0	1
közfoglalkoztatottak (átlagos statisztikai)	8	16
választott tisztségviselők	2	2
választott képviselők	6	6

3. melléklet

											3. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés teljesítésének mérlege
										ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	27 685	42 654	40 786	95,6
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	154 074	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	11 237	8 416	74,9
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	157 364	161 439	161 439	100,0	3.	Dologi kiadások	219 713	650 974	628 389	96,5
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 379	95 631	95 631	100,0	4.	Segélyek	16 236	19 193	15 486	80,7
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	7 074	7 074	100,0	5.	Működési átadott pénzeszközök	62 040	98 293	94 313	96,0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	3 953	3 953	100,0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0,0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	9 507	10 717	1 210	11,3
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 611	61 571	59 243	96,2	2.	Beruházási kiadások	502 268	549 103	58 710	10,7
3.	Közhatalmi bevételek	82 000	117 000	138 154	118,1	3.	Felújítási kiadások	0	162 465	5 641	3,5
4.	Tulajdonosi bevételek	2 606	20 465	17 493	85,5	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000	68 935	65 960	95,7	1.	Általános tartalék	55 056	44 332	0	0,0
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	33 079	33 078	100,0	2.	Céltartalék	34 339	36 140	0	0,0
7.	Egyéb sajátos bevételek	27 991	411 448	411 448	100,0	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Kamat	400	2 587	3 128	120,9	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	220 778	226 484	226 484	100,0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	107 374	116 250	116 250	100,0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	385 384	571 173	571 173	100,0	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2.	Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	66 120	41 099	62,2	1.	Adott előleg		53 978	39 316	72,8
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	19 144	17,7	VI.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	116 699	100,0
2.	Adott előleg		22 572	22 572	100,0
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			3 434
	Bevétel összesen:	1 262 061	2 021 820	1 924 796	95,2		Kiadás összesen:	1 262 061	2 021 820	1 235 001	61,1

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesítésének mérlege
										ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	141	141	100,0	1.	Személyi juttatások	69 276	70 859	69 960	98,7
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	116 250	116 250	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 403	19 343	99,7
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 600	2 600	2 632	101,2	3.	Dologi kiadások	21 605	26 642	26 131	98,1
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	702	711	101,3	4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0,0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	1 023	68,2	5.	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715	100,0
6.	Kamat	10	10	17	170,0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0,0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	2.	Beruházási kiadások	1 815	4 371	3 444	78,8
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0,0
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 715	4 787	4 787	100,0	III.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			247
	Bevétel összesen:	116 901	125 990	125 808	99,9		Kiadás összesen:	116 901	125 990	123 593	98,1

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi költségvetés teljesítésének mérlege
										ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz					1.	Személyi juttatások	122 602	124 562	123 819	99,4
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	220 778	226 484	226 484	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	33 959	31 400	92,5
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	38 320	32 969	29 229	88,7	3.	Dologi kiadások	114 411	117 479	109 216	93,0
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10 346	15 697	13 602	86,7	4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0,0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 800	3 800	5 546	145,9	5.	Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276	100,0
6.	Kamat	50	50	19	38,0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0,0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	2.	Beruházási kiadások	3 000	3 000	2 391	79,7
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0,0
1.	Előző évi pénzmaradvány	23 276	23 276	23 276	100,0	III.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			0
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			0
	Bevétel összesen:	296 570	302 276	298 156	98,6		Kiadás összesen:	296 570	302 276	290 102	96,0

4. melléklet

									4. számú melléklet a …/2016. (IV....) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése - 58150-4/2014
									ezer forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 616	14 616	14 616	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 616	14 616	6 743
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	14 616	14 616	14 616	3	Dologi kiadások	14 616	14 616	6 743
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	385 384	385 384	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	493 384	493 384	26 292
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	385 384	385 384	385 384	1	Beruházások	493 384	493 384	26 292
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	4	Általános tartalék	0	0	0
					5	Céltartalék	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 946	3 946	1 434	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 054	104 054	6 034	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 000	508 000	22 084		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 000	508 000	33 035

Adósságkonszolídációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása
									ezer forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	21 432	1 778
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	21 432	1 778
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	180 789	180 789	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	159 357	2 533
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	180 789	180 789	1	Beruházások	0	1 263	1 263
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások	0	158 094	1 270
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	4	Általános tartalék	0	0	0
					5	Céltartalék	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	180 789	180 789		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	180 789	4 311

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0124 Szervezetfejlesztés Kozármisleny Város Önkormányzatánál
									ezer forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 923	8 923	8 919	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	628	628	628
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	505	505	505
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123	123	123
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	8 923	8 923	8 919	3	Dologi kiadások	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 295	8 295	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1	Beruházások	0	0	0
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	4	Általános tartalék	8 295	8 295	0
					5	Céltartalék	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 923	8 923	8 919		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 923	8 923	628


MINDÖSSZESEN
									ezer forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 539	23 539	23 535	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 244	36 676	9 149
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	505	505	505
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123	123	123
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	38 155	23 539	23 535	3	Dologi kiadások	14 616	36 048	8 521
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	385 384	566 173	566 173	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	501 679	661 036	28 825
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	385 384	566 173	566 173	1	Beruházások	493 384	494 647	27 555
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások	0	158 094	1 270
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	4	Általános tartalék	8 295	8 295	0
					5	Céltartalék	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 946	3 946	1 434	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 054	104 054	6 034	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	516 923	697 712	597 176		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	516 923	697 712	37 974

5. melléklet

			5. számú melléklet a …/2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2015. évben
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 485	1 619
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 485	1 619
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 489 789	6 426 841
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 324	53 987
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 062	86 978
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 512 175	6 567 806
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	50 018	53 018
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 018	53 018
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 018	53 018
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 564 678	6 622 443
47	C/II/1 Forintpénztár	138	81
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	138	81
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	146 610	701 969
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	146 610	701 969
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	146 748	702 050
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	43 864	49 761
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	43 864	49 761
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	108 331	106 168
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 931	8 647
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 951	2 839
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	233
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 449	94 449
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	326
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	326
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	152 195	156 255
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	5 497	5 235
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 497	5 235
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	5 497	5 235
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	104	173
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	104	173
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	157 796	161 663
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	481	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	481	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	1 756
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	1 756
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 869 703	7 487 912
	FORRÁSOK
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 052 376	7 052 376
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	234 523	234 523
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-726 957	-985 394
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-105 256	325 974
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	6 454 686	6 627 479
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	140	30 003
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 371	63 279
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	13 222	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 222	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	17 733	93 282
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	0	14 662
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	0	14 662
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	6 245	7 060
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	6 245	7 060
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	215	4 441
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	6 460	11 501
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 193	119 445
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 886	1 018
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	360 938	739 970
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	390 824	740 988
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 869 703	7 487 912