Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2015.(III.3.) önkormányzati rendelete

a megyei önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 04- 2015. 03. 04

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2015.(III.3.) önkormányzati rendelete

a megyei önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.03.04.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A R. 2. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2014. évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételét 480.025 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételét 422.759 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú bevételét 57.266 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását 722.530 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását 636.408 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását 83.739 ezer Ft-ban,
(c) finanszírozási kiadását 2.383 ezer Ft-ban,
(d) költségvetési hiányát 242.505 ezer Ft-ban
állapítja meg,
melyből - a működési hiány összege 213.649 ezer Ft,
- a felhalmozási hiány összege 28.856 ezer Ft.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:
(a) finanszírozási bevételként az előző évek
pénzmaradványának igénybe vétele 242.505 ezer Ft
összegben, melyből:
- működési célú igénybe vétel 213.649 ezer Ft,
- felhalmozási célú igénybe vétel 28.856 ezer Ft.
(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 722.530 ezer Ft összegben fennáll.

2. §

.

A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.
A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet 2.sz. melléklete lép.
A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet 3.sz. melléklete lép.
A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet 4.sz. melléklete lép.
A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép.
A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép.
A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.
A R. 9.sz. melléklete helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.
A R. 10.sz. melléklete helyébe e rendelet 9.sz. melléklete lép.
Záró rendelkezések

3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Rideg László Dr. Szigeti László
Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző

1. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
összevont pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2014. évi előirányzat

KIADÁSOK

2014. évi előirányzat

1.

Működési költségvetés

422 759

1.

Működési költségvetés

636 408

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

407 262

Személyi juttatások

258 440

Közhatalmi bevételek

0

Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó

70 825

Működési bevételek

10 497

Dologi kiadások

167 239

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú kiadások

139 904

2.

Felhalmozási költségvetés

57 266

2.

Felhalmozási költségvetés

83 739

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

51 903

Beruházások

45 975

Felhalmozási bevételek

363

Felújítások

2 832

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

34 932

Költségvetési bevételek összesen

480 025

Költségvetési kiadások összesen

720 147

Költségvetési hiány/többlet

242 505

3.

Finanszírozási kiadások

2 383

3.

Finanszírozási bevételek

242 505

Pénzügyi lízing kiadásai

2 383

Működési célú maradvány igénybevétele

213 649

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

28 856

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

722 530

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

722 530

2. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
működési bevételeinek és kiadásainak alakulása
2014. évben
(működési költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2014. évi előirányzat

KIADÁSOK

2014. évi előirányzat

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

407 262

1.

Személyi juttatások

258 440

Önkormányzatok működési támogatása

313 480

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

70 825

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

93 782

3.

Dologi kiadások

167 239

2.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

3.

Működési bevételek

10 497

5.

Egyéb működési célú kiadások

139 904

Szolgáltatási bevételek

8 710

Nemzetközi kötelezettségek

4 386

Kamatbevételek

0

Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre

13 367

Egyéb működési bevételek

1 787

Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson kívülre

18 250

Általános tartalék

93 901

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000

Céltartalék

10 000

Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök

5 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Tárgyévi működési bevételek összesen:

422 759

Tárgyévi működési kiadások összesen:

636 408

Költségvetési hiány/többlet:

213 649

5.

Finanszírozási bevételek

213 649

7.

Finanszírozási kiadások

Maradvány igénybevétele

213 649

- ebből működési maradvány igénybe vétele

213 649

- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

636 408

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

636 408

3. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeinek és
kiadásainak alakulása
(felhalmozási költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2014. évi
előirány-zat

KIADÁSOK

2014. évi előirány-zat

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

51 903

1.

Beruházások

45 975

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

0

2.

Felújítások

2 832

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

51 903

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

34 932

2.

Felhalmozási bevételek

363

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

Immateriális javak értékesítése

0

Lakástámogatás

13 127

Ingatlanok értékesítése

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

21 805

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

363

Céltartalékok

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

5 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:

57 266

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:

83 739

Költségvetési hiány/többlet:

28 856

5.

Finanszírozási kiadások

2 383

4.

Finanszírozási bevételek

28 856

Pénzügyi lízing kiadásai

2 383

Maradvány igénybevétele

28 856

- ebből működési maradvány

- ebből felhalmozási maradvány

28 856

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

86 122

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

86 122

4. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Alcím neve, száma

Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport

Rovat száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014. évi előirányzat

száma

1.

2.

3.

4.

I

BEVÉTELEK

1.

Működési bevételek

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

363 898

B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

313 480

B111

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

279 400

B115

- Működési célú központosított előirányzatok

B116

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

34 080

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

50 418

B3.

Közhatalmi bevételek

0

B4.

Működési bevételek

4 812

B401

Áru- és készletértékesítés

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3 025

B408

Kamatbevételek

B410

Egyéb működési bevételek

1 787

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000

B62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

5 000

B63.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.

Felhalmozási bevételek

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

51 903

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B23

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről

51 903

B5

Felhalmozási bevételek

363

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

363

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B72

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

B8.

Finanszírozási bevételek

228 836

B813.

Maradvány igénybevétele

228 836

- Működési célú maradvány igénybevétele

210 407

- Felhalmozási maradvány igénybevétele

18 429

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

654 812

II

KIADÁSOK

1.

Működési kiadások

K1.

Személyi juttatások

98 085

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 327

K3.

Dologi kiadások

110 412

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5.

Egyéb működési célú kiadások

139 904

K501

Nemzetközi kötelezettségek

4 386

K502

Elvonások és befizetések

K506.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre

13 367

K511.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

18 250

K 512.

Tartalékok

103 901

- általános tartalék

93 901

- céltartalékok

10 000

2.

Felhalmozási kiadások

K6.

Beruházások

43 675

K7.

Felújítások

2 832

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21 805

K84.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre

K87.

Lakástámogatás

K88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

21 805

3.

K9.

Finanszírozási kiadások

212 772

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása

210 389

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

2 383

KIADÁSOK ÖSSZESEN

654 812

5. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala

Alcím neve, száma

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport

Rovat száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014. évi előirányzat

száma

1.

2.

3.

4.

I

BEVÉTELEK

1.

Működési bevételek

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43 364

B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

43 364

B3.

Közhatalmi bevételek

B4.

Működési bevételek

5 685

B401

Áru- és készletértékesítés

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5 685

B408.

Kamatbevételek

B410

Egyéb működési bevételek

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

B63.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.

Felhalmozási bevételek

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B23

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről

B5

Felhalmozási bevételek

0

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

B72

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

5 000

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

B8.

Finanszírozási bevételek

224 058

B813.

Maradvány igénybevétele

13 669

- Működési célú maradvány igénybevétele

3 242

- Felhalmozási maradvány igénybevétele

10 427

B816

Irányító szervi támogatás

210 389

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

278 107

II

KIADÁSOK

1.

Működési kiadások

K1.

Személyi juttatások

160 355

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45 498

K3.

Dologi kiadások

56 827

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5.

Egyéb működési célú kiadások

0

K501

Nemzetközi kötelezettségek

K502

Elvonások és befizetések

K506.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre

K511.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2.

Felhalmozási kiadások

K6.

Beruházások

2 300

K7.

Felújítások

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

13 127

K84.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre

K87.

Lakástámogatás

13 127

K88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

3.

K9.

Finanszírozási kiadások

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN

278 107

6. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek

2014. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

363 898

358 096

5 802

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

279 400

279 400

2014. évi bérkompenzáció

1 306

1 306

Megyei önkormányzati tartalékból kiegészítő támogatás

34 080

34 080

2013. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása

1 411

1 411

NFM 2013. évi támogatás áthúzódó

547

547

GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése

4 391

4 391

ÁROP projekt támogatása

39 805

39 805

Hungarikum pályázat támogatása

2 958

2 958

2.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Működési bevételek

4 812

0

4 812

GYEMSZI megbízási szerződés

3 025

3 025

Egyéb működési bevételek

1 787

1 787

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000

0

5 000

Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés

5 000

5 000

5.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

51 903

6 481

45 422

Projektek támogatása

51 903

6 481

45 422

6.

Felhalmozási bevételek

363

0

363

Tárgyi eszköz értékesítés

363

363

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Pénzmaradvány igénybevétele

228 836

208 347

20 489

Működési célú maradvány igénybevétele

210 407

189 918

20 489

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

18 429

18 429

Önkormányzat bevételei összesen

654 812

572 924

81 888

II. Kiadások

1.

Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai

142 564

142 564

0

Személyi juttatások

94 952

94 952

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 801

24 801

Működési dologi kiadások

22 811

22 811

2.

Önkormányzati célfeladatok kiadásai

76 868

40 372

36 496

Külkapcsolatok kiadásai

2 141

2 141

Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai

5 000

5 000

Megyebor marketing kiadásai

2 494

2 494

Veránkai művészeti táborok megrendezése

256

256

Erdélyi szűrővizsgálat kiadása

1 496

1 496

Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása

100

100

Önkormányzati kiadvány kiadásai

12 800

12 800

Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása

13 857

13 857

Sajtó és kommunikáció kiadása

5 810

5 810

Szervezetekben fizetendő hazai szervzetek tagdíj kiadásai

935

935

Hungarikum pályázat kiadása

2 958

2 958

Hungaricumok bemutatásához installáció

1 500

1 500

Önkormányzati célfeladatok dologi kiadásai részösszesen:

49 347

19 350

29 997

Önkormányzati célfeladatok személyi juttatás kiadásai

2 113

2 113

Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai

4 386

4 386

Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása

2 772

2 772

Sportszövetségek Tanácsa támogatása

2 000

2 000

Bács-Kiskun Megyei Lovas Szövetség támogatása

500

500

Teületfejlesztési Kft támogatása ÁROP pályázat miatt

15 750

15 750

3.

Beruházási kiadások

7 212

7 212

0

Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése

562

562

Számítástechnikai fejlesztés kiadása

500

500

Gépkocsi vásárlás

6 150

6 150

4.

Projektek kiadásai:

98 068

54 976

43 092

Felhalmozási kiadások:

36 463

15 176

21 287

- Horse-Trails projekt

12 683

5 581

7 102

- Ruralnet projekt

5 939

1 639

4 300

- Gastro-Club projekt

10 001

1 387

8 614

- Zarándokút projekt

4 757

3 486

1 271

- ÁROP projekt

3 083

3 083

- ÁROP projekt dologi kiadás

38 254

38 254

0

- ÁROP projekt személyi juttatás

1 020

1 020

- ÁROP projekt munkaadói járulék

526

526

Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre:

21 805

21 805

- Horse Trails projekt

12 931

12 931

- Ruralnet projekt

8 874

8 874

5.

Felújítási kiadások

2 832

532

2 300

Deák tér liftfelújítás

532

532

Deák tér félemeleti vizesblokk felújítása

1 500

1 500

Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása

800

800

6.

Tartalékok

103 901

103 901

0

Általános tartalék

93 901

93 901

Céltartalék

10 000

10 000

7.

Irányítószervi támogatás hivatalnak

210 389

210 389

8.

2013. évi alulfinanszírozás hivatalnak

10 595

10 595

9.

Gépkocsi lízing díj kiadása

2 383

2 383

Önkormányzat kiadásai összesen

654 812

572 924

81 888

7. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek

2014. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

43 364

43 364

0

2013. évi alulfinanszírozás irányító szervtől

10 595

10 595

2014. évi OGY választás támogatása

11 812

11 812

2014. évi EP választás támogatása

10 118

10 118

2014. évi önkormányzati választás

10 839

10 839

2.

Működési bevételek

5 685

5 685

0

Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek

5 685

5 685

3.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

0

5 000

Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése

5 000

5 000

5.

Irányító szervtől kapott támogatás

210 389

210 389

0

6.

Pénzmaradvány igénybevétele

13 669

4 541

9 128

Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele

3 242

2 241

1 001

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele

10 427

2 300

8 127

Hivatal bevételei összesen

278 107

263 979

14 128

II. Kiadások

1.

Hivatal működésével kapcsolatos kiadások

262 680

261 679

1 001

Személyi juttatások

160 355

160 355

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45 498

45 498

Dologi kiadások

56 427

55 426

1 001

ebből: árvízkár elhárítási alap

1 001

1 001

Jóléti kiadások

400

400

2.

Beruházási kiadások

2 300

2 300

0

Számítástechnikai eszközök beszerzése

1 300

1 300

Egyéb eszközbeszerzés

1 000

1 000

4.

Egyéb felhalmozási kiadások

13 127

0

13 127

Dolgozói lakáskölcsön nyújtása

13 127

13 127

Hivatal kiadásai összesen

278 107

263 979

14 128

8. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2014. évi bevételei, kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám

Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése

2014. évi előirányzatok

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ön-rész

támogatás

Bevéte-lek mind-össze-sen

Műkö-dési

Felhal-mozási

Össze-sen

Euró-pai uniós

Hazai forrás

Össze-sen

1.

"ÁROP" projekt

0

46 286

0

46 286

46 286

39 800

3 083

42 883

2.

"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)

3 971

21 643

0

21 643

25 614

0

25 614

25 614

3.

"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626)

1 583

8 428

0

8 428

10 011

0

10 001

10 001

4.

"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)

328

14 485

0

14 485

14 813

0

14 813

14 813

5.

"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001

3 891

736

130

866

4 757

0

4 757

4 757

Összesen

9 773

91 578

130

91 708

101 481

39 800

58 268

98 068

* 290 Ft/Euro árfolyamon számolva

9. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési bevételek

Önk. Költségvetési támogatása

33 528

22 352

22 352

22 352

22 352

22 352

22 352

22 352

22 352

22 352

22 352

56 432

313 480

Működési saját bevételek

450

500

700

650

500

437

550

475

775

875

1 385

3 200

10 497

Működési célú támogatások áh-n belülről

182

118

9 211

43 880

10 795

1 016

17 417

324

10 839

93 782

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000

5 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

8 850

4 425

8 850

6 536

6 537

8 853

7 852

51 903

Felhalmozási saját bevételek

363

363

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

420

420

5 000

Bevételek összesen

34 576

23 386

32 679

76 148

23 268

38 425

24 334

49 510

30 403

41 019

38 373

67 904

480 025

Működési célú pénzm. igénybevétel

4 071

30 345

18 127

1 418

22 161

14 740

20 478

12 906

13 557

137 803

Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel

9 659

5 519

1 000

1 167

17 345

Bevételek mindösszesen

38 647

63 390

50 806

76 148

24 686

60 586

44 593

49 510

51 881

53 925

53 097

67 904

635 173

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások kiadása

19 376

19 558

19 494

19 485

28 174

25 198

19 415

19 376

19 377

27 843

21 139

20 005

258 440

Munkaadókat terhelő járulékok

5 861

5 861

5 861

5 861

5 881

5 884

5 861

5 861

5 861

6 055

6 051

5 927

70 825

Dologi kiadások

12 740

12 740

13 240

16 033

13 806

13 806

13 806

14 806

16 806

14 806

13 086

11 564

167 239

Egyéb működésicélú kiadások

450

15 750

693

2 231

1 231

5 731

2 231

831

2 451

2 231

1 231

942

36 003

Felhalmozási kiadások

Beruházások

8 264

8 770

5 000

700

564

6 306

6 357

6 215

3 799

45 975

Felújítások

532

1 500

800

2 832

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000

2 000

1 000

1 000

9 751

1 000

1 000

1 127

2 774

5 157

9 123

34 932

Finanszírozási kiadás

220

217

216

216

216

216

216

216

216

216

218

2 383

Kiadások összesen

38 647

63 390

50 806

49 826

51 008

60 586

44 593

49 196

52 195

53 925

53 097

51 360

618 629

Tartalék (nem kerül felhasználásra)

103 901

Kiadások mindösszesen

38 647

63 390

50 806

49 826

51 008

60 586

44 593

49 196

52 195

53 925

53 097

51 360

722 530

Egyenleg

0

0

0

26 322

0

0

0

314

0

0

0

16 544

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. március 5. napjával.