Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 04- 2017. 07. 09

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2017.03.04.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal).

(2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.

(3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

II.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. § (1)¹ A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2016. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételét 963.605 ezer Ft-ban,

ebből

1. működési célú bevételét 946.495 ezer Ft-ban,

2. felhalmozási célú bevételét 17.110 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 1.135.435 ezer Ft-ban,

ebből

1. működési célú kiadását 1.090.222 ezer Ft-ban,

2. felhalmozási célú kiadását 45.213 ezer Ft-ban,

c) finanszírozási bevételét 186.006 ezer Ft-ban,

finanszírozási kiadását 11.176 ezer Ft-ban,

d) költségvetési hiányát 171.830 ezer Ft-ban,

ebből

1. a működési hiány összegét 143.727 ezer Ft-ban,

2. a felhalmozási hiány összegét 28.103 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) ² A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevételével 171.830 ezer Ft-ban, határozza meg, melyből

1. működési célú igénybevétel 143.727 ezer Ft,

2. felhalmozási célú igénybevétel 28.103 ezer Ft.

(3) ³ A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1.146.611 ezer Ft összegben fennáll.

(4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. számú melléklet tartalmazza.

3. § Több évre szóló kötelezettségvállalást, közvetett támogatást és állami/államigazgatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

4. §⁴ (1) A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 119.570 ezer Ft összegű általános tartalékot különít el.

(2) A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 298.975 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el.

III.

Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai

Gazdálkodás

5. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.

Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

6. § (1) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

Elnöki hatáskör, felhatalmazások

7. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:

a) a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg.

b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.

(2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A Közgyűlés 3.000 eFt-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.

8. § A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.

IV.

Vegyes és záró rendelkezések

9. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2016. évben 38.650 Ft.

(2) A Hivatal 2016. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.

(3) A Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-a,

- középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-a,

(4) Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57. § (4) bekezdésében meghatározott összeg.

(5) Az egy foglalkoztatottnak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57 § (5) bekezdésében meghatározott összeg.

10. § Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

11. § A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.

A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi:

- utazási, kiküldetési előleg felvételére,

- készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,

- reprezentációs kiadásokra,

- kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.

12. § Jelen rendelet - az 1-9. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet⁵

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
					ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés	946 495	1.	Működési költségvetés	1 090 222

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	788 005		Személyi juttatások	213 404
	Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	58 561
	Működési bevételek	10 344		Dologi kiadások	126 088
	Működési célú átvett pénzeszközök	148 146		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Egyéb működési célú kiadások	692 169


2.	Felhalmozási költségvetés	17 110	2.	Felhalmozási költségvetés	45 213

	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 490		Beruházások	25 040
	Felhalmozási bevételek	3 620		Felújítások	2 320
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 853


Költségvetési bevételek összesen		963 605	Költségvetési kiadások összesen		1 135 435

Költségvetési hiány/többlet		171 830	3.	Finanszírozási kiadások	11 176
3.	Finanszírozási bevételek	183 006		Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	11 176
	Maradvány igénybevétele	171 830
	- ebből működési maradvány igénybe vétele	143 727
	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	28 103
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 176
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 146 611	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 146 611

2. melléklet⁶

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben
	(működési költségvetés)				ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	788 005	1.	Személyi juttatások	213 404
	Önkormányzatok működési támogatása	297 570
	Elvonások és befizetések bevételei	2 385	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	58 561
	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybe vétele	144 429	3.	Dologi kiadások	126 088
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	343 621
2.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

3.	Működési bevételek	10 344	5.	Egyéb működési célú kiadások	692 169
	Szolgáltatási bevételek	9 617		Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre	2 591
	Közvetített szolgáltatások	394		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	118 146
	Kiszámlázott áfa	106		Elvonások és befizetések teljesítése	2 385
	Egyéb működési bevételek	227		Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése	144 429
				Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre	2 373
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	148 146		Nemzetközi kötelezettségek	3 700
	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök	148 146
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		Általános tartalék	119 570
				Pályázati előlegek céltartaléka	298 975
Tárgyévi működési bevételek összesen:		946 495	Tárgyévi működési kiadások összesen:		1 090 222

Költségvetési hiány/többlet:		143 727	6.	Finanszírozási kiadások	11 176
5.	Finanszírozási bevételek	154 903		Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	11 176
	Maradvány igénybevétele	143 727
	- ebből működési maradvány igénybe vétele	143 727
	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	0
	Megelőlegezési támogatás	11 176
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 101 398	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 101 398

3. melléklet⁷

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
	(felhalmozási költségvetés)				ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 490	1.	Beruházások	25 040
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései		2.	Felújítások	2 320
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 490
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 853
2.	Felhalmozási bevételek	3 620		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	Immateriális javak értékesítése			Lakástámogatás	17 853
	Ingatlanok értékesítése	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 620		Céltartalékok

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000
	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:		17 110	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:		45 213

Költségvetési hiány/többlet:		28 103	5.	Finanszírozási kiadások	0
4.	Finanszírozási bevételek	28 103
	Maradvány igénybevétele	28 103
	- ebből működési maradvány	0
	- ebből felhalmozási maradvány	28 103

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 213	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 213

4. melléklet⁸

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Alcím neve, száma			Ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	*B1.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*777 411*
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	297 570
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 512
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 058
	B116	- Elszámolásból származó bevételek
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	2 385
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybe vétele	144 429
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	333 027
	*B3.*	*Közhatalmi bevételek*	0
	*B4.*	*Működési bevételek*	0
	B401	Készletértékesítés
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	B408	Kamatbevételek
	B411	Egyéb működési bevételek
	*B6.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*148 146*
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	148 146
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.		Felhalmozási bevételek
	*B2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*9 490*
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	9 490
	B5	*Felhalmozási bevételek*	*3 620*
	B51	Immateriális javak értékesítése
	B52	Ingatlanok értékesítése
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 620
	*B7.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív.
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


3.	*B8.*	*Finanszírozási bevételek*	*161 718*
	B813.	Maradvány igénybevétele	150 542
		- Működési célú maradvány igénybevétele	138 142
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	12 400
	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 176
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100 385
II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	*K1.*	*Személyi juttatások*	*92 757*
	*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*25 541*
	*K3.*	*Dologi kiadások*	*65 821*
	*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0
	*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*	*689 784*
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	3 700
	K502	Elvonások és befizetések	0
	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése	144 429
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	2 591
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	118 146
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	2 373
	K 513.	Tartalékok	418 545
		- általános tartalék	119 570
		- céltartalékok	298 975

2.		Felhalmozási kiadások
	*K6.*	*Beruházások*	*23 190*
	*K7.*	*Felújítások*	*2 320*
	*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
	K86.	Lakástámogatás
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0

3.	*K9.*	*Finanszírozási kiadások*	*200 972*
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 176
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	189 796
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 100 385

5. melléklet⁹

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
Alcím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	*B1.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 594*
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai
	B12	Elvonások és befizetések bevételei
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	10 594
	*B3.*	*Közhatalmi bevételek*
	*B4.*	*Működési bevételek*	*10 344*
	B401	Készletértékesítés
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 617
	B403.	Közvetített szolgáltatások	394
	B406.	Kiszámlázott Áfa	106
	B411	Egyéb működési bevételek	227
	*B6.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.		Felhalmozási bevételek
	*B2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről
	B5	*Felhalmozási bevételek*	0
	B51	Immateriális javak értékesítése
	B52	Ingatlanok értékesítése
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	*B7.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*4 000*
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

3.	B8.	Finanszírozási bevételek	*211 084*
	B813.	Maradvány igénybevétele	21 288
		- Működési célú maradvány igénybevétele	5 585
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	15 703
	B816	Irányító szervi támogatás	189 796
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 022

II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	*K1.*	*Személyi juttatások*	*120 647*
	*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*33 020*
	*K3.*	*Dologi kiadások*	*60 267*
	*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0
	*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*	*2 385*
	K501	Nemzetközi kötelezettségek
	K502	Elvonások és befizetések	2 385
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2.		Felhalmozási kiadások
	*K6.*	*Beruházások*	*1 850*
	*K7.*	*Felújítások*	0
	*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*17853*
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
	K87.	Lakástámogatás	17 853
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 022

6. melléklet¹⁰

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban
			ezer Ft-ban
Jogcímek		2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	777 411	770 250	7 161
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 512	279 512	0
	2016. évi bérkompenzáció	957	957	0
	2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	2 500	0	2 500
	Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása	4 661		4 661
	Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele	2 385	2 385	0
	Paktum Projekt működési jellegű támogatás	292 866	292 866	0
	Klímaprojekt pályázat támogatása	30 000	30 000	0
	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása	17 101	17 101	0
	Hungarikum projekt támogatása	3 000	3 000
	TOP projektek támogatásának megelőlegezése	144 429	144 429
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	148 146	133 146	15 000
	BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése	46 000	46 000	0
	Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése	15 000	0	15 000
	Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése	58 000	58 000	0
	Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése	29 146	29 146	0
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	9 490	9 490	0
	Paktum projekt felhalmozási jellegű támogatás	9 490	9 490	0
6.	Felhalmozási bevételek	3 620	3 620	0
	Gépkocsi értékesítés	3 620	3 620	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	150 542	134 372	16 170
	Működési célú maradvány igénybevétele	138 142	124 052	14 090
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	12 400	10 320	2 080
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 176	11 176	0
	2017. évi támogatás megelőlegezése	11 176	11 176	0
	Önkormányzat bevételei összesen	1 100 385	1 062 054	38 331

II. Kiadások
1.	Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	119 463	119 463	0
	Személyi juttatások	79 756	79 756	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 803	20 803	0
	Működési dologi kiadások	18 904	18 904	0
2.	Önkormányzati célfeladatok kiadásai	167 575	131 324	36 251
	Külkapcsolatok kiadásai	3 800	2 800	1 000
	Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000	0	5 000
	Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai	4 090	0	4 090
	Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000	0	1 000
	Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	2 500	0	2 500
	Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:
	- Nemzetközi szervezet tagdíjai	3 700	3 700
	- Hazai szervezetek tagdíjai	1 660	1 660

	Sportszövetségek Tanácsa támogatása	1 000	1 000	0
	Sajtó és kommunikáció kiadása	4 827	4 827
	Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	0
	Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	0
	Önkormányzati kiadvány kiadásai	9 600	9 600
	Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000
	Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása	16 000	16 000
	Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása	15 000	0	15 000
	Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása	4 661		4 661
	Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére	58 000	58 000	0
	Megelőlegezési kölcsön nyújtása Turisztikai Kft részére	29 146	29 146	0
	Hungarikum pályázat kiadásai	3 000	3 000
3.	Beruházási kiadások	13 700	11 620	2 080
	Számítástechnikai fejlesztés kiadása	1 540	1 540	0
	Gépkocsi vásárlás	9 480	9 480	0
	Bajai irodaház felújítási terv készíttetése	600	600	0
	Székelyvarság kerti pavilon és járda építés	2 080		2 080
4.	Felújítási kiadások	2 320	2 320	0
	Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés	500	500	0
	Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás	640	640
	Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás	620	620
	Kecskemét, Deák F tér irodák reluxázása	260	260
	Kecskemét, Deák F tér irodák parkettázása	300	300
5.	Projektek kiadásai	33 381	33 381	0
	TOP-5.1.1-15 Paktum projekt kiadásai	31 269	31 269	0
	KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt kiadásai	2 112	2 112	0
6.	Tartalékok	418 545	418 545	0
	Általános tartalék	119 570	119 570	0
	Pályázati előlegek céltartaléka	298 975	298 975	0
7.	Irányítószervi támogatás hivatalnak	189 796	189 796	0
8.	2016. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	11 176	11 176	0
9.	Megelőlegezési támogatás visszafizetése	144 429	144 429	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 100 385	1 062 054	38 331

7. melléklet¹¹

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban
				ezer Ft-ban
Jogcímek		2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	10 594	10 594	0
	Népszavazás központi támogatása	10 556	10 556
	Időközi választás támogatása	38	38
2.	Működési bevételek	10 344	10 344	0
	Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	10 117	10 117	0
	Egyéb bevételek	227	227	0

3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	0	4 000
	Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	4 000	0	4 000

5.	Irányító szervtől kapott támogatás	189 796	189 796	0

6.	Pénzmaradvány igénybevétele	21 288	7 435	13 853
	Működési célú maradvány igénybe vétele	5 585	5 585
	Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele	15 703	1 850	13 853
	Hivatal bevételei összesen	236 022	218 169	17 853

II. Kiadások

1.	Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	203 378	203 378	0
	Személyi juttatások	113 407	113 407	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 941	30 941	0
	Dologi kiadások	58 530	58 530
	Jóléti kiadások	500	500

2.	Egyéb működési célú kiadások	2 385	2 385
	Elvonások és befizetések	2 385	2 385

3.	Népszavazással kapcsolatos kiadások	10 556	10 556	0
	Személyi juttatások	7 240	7 240	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 079	2 079	0
	Dologi kiadások	1 237	1 237	0

4.	Beruházási kiadások	1 850	1 850	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	868	868	0
	Egyéb eszközbeszerzés	664	664	0
	PÍ-víz tisztító	318	318

5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 853	0	17 853
	Lakásalapból nyújtott kölcsönök	17 853	0	17 853

	Hivatal kiadásai összesen	236 022	218 169	17 853

8. melléklet¹²

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve
													Ezer Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen

Bevételek
Működési bevételek
Önk. Költségvetési támogatása	33 699	22 446	22 446	22 446	22 446	22 446	22 431	22 446	22 431	22 431	39 453	22 449	297 570
Egyéb működési célú támogatások	0	0	4 661	0	4 885	0	0	0	10 594	292 866	0	33 000	346 006
Működési saját bevételek	100	592	592	862	612	625	592	842	643	592	592	3 700	10 344
Működési célú támogatások áh-n belülről					0		0	0	144 429	0	0	0	144 429
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	148 146	148 146
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 490	0	0	9 490
Felhalmozási saját bevételek	0	2 350	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
Bevételek összesen	34 132	25 721	29 302	23 641	28 276	23 404	23 356	23 621	178 430	325 712	40 378	207 632	963 605
Működési célú pénzm. igénybevétel	10 439	10 434	18 188	16 858	4 802	6 755	6 803	12 731	0	0	0	0	87 010
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	0	0	0	9 800	3 719	860	1 400	2 859	0	0	0	0	18 638
Bevételek mindösszesen	44 571	36 155	47 490	50 299	36 797	31 019	31 559	39 211	178 430	325 712	40 378	207 632	1 069 253

Kiadások
Működési kiadások
Személyi juttatások kiadása	16 870	16 782	16 782	16 688	16 688	16 688	16 688	16 898	16 688	16 688	20 148	25 796	213 404
Munkaadókat terhelő járulékok	4 515	4 527	4 527	4 491	4 491	4 491	4 491	5 013	4 491	4 491	5 536	7 497	58 561
Dologi kiadások	9 010	14 046	13 381	8 720	8 402	8 180	8 180	8 180	9 926	8 720	16 250	13 093	126 088
Egyéb működésicélú kiadások	3 000	800	12 800	10 600	2 958	800	800	6 800	12 991	14 946	1 700	205 429	273 624
Felhalmozási kiadások
Beruházások	0	0	0	9 800	2 618	600	400	400	0	642	890	9 690	25 040
Felújítások	0	0			640	260	0	920	0	500	0	0	2 320
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	500	14 353	17 853
Finanszírozási kiadás	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176
Kiadások összesen	44 571	36 155	47 490	50 299	36 797	31 019	31 559	39 211	44 096	45 987	45 024	275 858	728 066
Tartalék (nem kerül felhasználásra)													418 545
Kiadások mindösszesen	44 571	36 155	47 490	50 299	36 797	31 019	31 559	39 211	44 096	45 987	45 024	275 858	1 146 611
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	134 334	414 059	409 413	341 187

9. melléklet¹³

									9. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet hez
		A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege
												ezer Ft-ban
Sorsz.		Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Sorsz.	Kiadások		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év

1.		Működési célú támogatások áh.n belülről	788 005	281 900	281 900	281 900	1.	Személyi juttatások		213 404	200 500	200 500	200 500
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.		58 561	54 135	54 135	54 135
3.		Működési bevételek	10 344	10 500	10 500	10 500	3.	Dologi kiadások		126 088	104 000	104 000	104 000
3.		Működési célú átvett pénzeszközök	148 146	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások		692 169	15 000	15 000	15 000

I.		Tárgyévi működési bevételek	946 495	292 400	292 400	292 400	I.	Tárgyévi működési kiadások		1 090 222	373 635	373 635	373 635

6.		Működési jellegű pénzmaradvány	143 727	81 235	81 235	81 235

Működési bevételek összesen			1 090 222	373 635	373 635	373 635	Működési kiadások összesen			1 090 222	373 635	373 635	373 635

7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről		9 490	0	0	0	5.	Beruházások		25 040	3 000	3 000	3 000
8.	Felhalmozási bevételek		3 620	0	0	0	6.	Felújítások		2 320	1 500	1 500	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000	4 000	3 000	3 000	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 853	4 000	3 000	3 000

II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek		17 110	4 000	3 000	3 000	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások		45 213	8 500	7 500	7 500

10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány		28 103	4 500	4 500	4 500

Felhalmozási bevételek összesen			45 213	8 500	7 500	7 500	Felhalmozási kiadások összesen			45 213	8 500	7 500	7 500

III.	Megelőlegezési támogatás		11 176				III.	Finanszírozási kiadások		11 176	0	0	0

Bevételek mindösszesen			1 146 611	382 135	381 135	381 135	Kiadások mindösszesen			1 146 611	382 135	381 135	381 135

10. melléklet¹⁴

Európai uniós támogatással megvalósuló 2016. évi projektek bevételei, kiadásai
									Ezer Ft-ban
Sor-szám	Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	2016. évi előirányzatok
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK
		támogatás		Saját forrás	Bevétel összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkáltatói járulék	Dologi kiadások	Beruházási kiadás	Kiadás összesen
		Európai uniós	Hazai forrás	Saját forrás	Bevétel összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkáltatói járulék	Dologi kiadások	Beruházási kiadás	Kiadás összesen

1.	TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum	22 499	3 970	0	26 469	6 843	1 848	13 088	4 690	26 469
2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia	1 795	317	0	2 112	135	36	1 941	0	2 112
3.
4.
Összesen		24 294	4 287	0	28 581	6 978	1 884	15 029	4 690	28 581

Módosította a 3/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. III. 24. Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. VII. 1. Módosította a 9/2016. (x.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. X. 5. Módosította a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1. Módosította az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. III. 4.

⁴

Módosította az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. III. 4.

⁵

⁶

⁷

⁸

⁹

¹⁰

¹¹

¹²

¹³

¹⁴

Kiegészítette a 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. XII. 1. Módosította az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. III. 4.