Érsecsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 02- 2023. 07. 25

Érsecsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

2022.03.02.

Érsekcsanád Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetése (összevont adatok)

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének

a)¹ bevételi főösszegét 1.242.550.000 forintban (tárgyévi bevételek, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül)

b)² kiadási főösszegét 1.242.550.000 forintban (tárgyévi kiadások, halmozottan,

irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételeit halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. sz. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül a 2. sz. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételeit és kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, mérlegszerűen a 3. sz. melléklet mutatja be.

3. Bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza.

4. Kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadási és létszám előirányzatait a 7. sz. melléklet mutatja be.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 8. sz. melléklet mutatja be.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 9. sz. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. sz. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait a 11. sz. melléklet mutatja be.

(6) A Polgármesteri Hivatal tervezett beruházási kiadásait a 12. sz. melléklet mutatja be.

(7) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásait a 13. sz. melléklet mutatja be.

(8) A 2021. évi költségvetésben tervezett, Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. sz. melléklet mutatja be.

5. A költségvetési tartalék

5. §³ A költségvetés 17.993.000 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(4) Az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzaton belüli rovatok között a polgármester saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(5) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználás értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.

(6) Az államháztartásól szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a szerinti többletbevételek felhasználása 300.000 Ft-ot meg nem haladó többletbevételek esetén a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. A többletbevétel felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(7) A feladathoz kötődő B1, B2 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , valamint a B6, B7 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhasználása a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. E többletbevételek felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(8) A 2021. évi gazdálkodás során jutalmazásra együttesen kifizethető összeg nem haladhatja meg a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzata 15 %-ának megfelelő összeget.

(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeket a rendelet 14. sz. melléklete mutatja be.

(10) A költségvetési hiány külső finanszírozásáról a képviselő-testület dönt.

(11) Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, hasznosításáról a képviselő-testület dönt.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, mely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé .

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget tartalmaz 38.399.000 Ft összegben, a VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében megvalósított könyvtári épület felújítás érdekében felvett 50.000.000 Ft összegű hosszúlejáratú hitel, valamint 40.309.429 Ftösszegű támogatás-megelőlegező hitel törlesztéseként. Az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére 2019-ben került sor, a Kormány 1630/2019.(XI.8.) sz. határozata alapján.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése önkormányzati kezességvállalásból származó fizetési kötelezettséget nem tartalmaz.

(15) A házipénztár útján a következő készpénzes kifizetések teljesíthetőek:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

b) kiküldetési és reprezentációs kiadások;

c) szolgáltatási kiadások 100 ezer forint egyedi értékig;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai

e) felújítási és beruházási kiadások 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

f) illetmény kivételével az egyes személyi juttatások nettó összege 100 ezer forint egyedi értékhatárig.

(16) A (15) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a polgármester írásban, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan 100 ezer forint egyedi értékhatár feletti kifizetéseket is engedélyezhet.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet⁴

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül


				Adatok ezer forintban
Rovat		Megnevezés
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 851
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 304
	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 801
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 554
	B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	22 232
	B116	Elszámolásból származó bevételek	611

	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		230 353

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		15 518

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				245 871

	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 844
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		439 030
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				458 874

	B34	Építményadó	8 672
		Magánszemélyek kommunális adója	7 487
	B351	Iparűzési adó	40 355
	B354	Gépjárműadó	0
	B355	Idegenforgalmi adó	58
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	158
B3	Közhatalmi bevételek				56 730

	B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	26 381
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 876
	B405	Ellátási díjak	1 253
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 561
	B408	Kamatbevételek
B4	Működési bevételek				64 489

	B52	Ingatlanok értékesítése	16 383
	B53	Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek				16 383

	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	4 263
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 235
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				11 498
	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	15 314
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				16 314

B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						870 159

	B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele		14976
	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		220 000			234976
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		129 121
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 294
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN						372 391

B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN						1 242 550

2. melléklet⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül

			Adatok ezer forintban
A.	Költségvetési kiadások				ÖSSZ
K1	Személyi juttatások			183 581	183 581
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			30 368	30 368
K3	Dologi kiadások			152 742	152 742
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			19 206	19 206
	K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	2 252		2 252
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 361		1 361
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	4 263		4 263
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 272		4 272
	K513	Tartalékok	17 993		17 993
K5	Egyéb működési célú kiadások			30 141	0
K6	Beruházások			130 500	130 500
K7	Felújítások			422 943	422 943
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 970	4 970
					0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				974 451	0
	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		40 200	40 200
	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		220 000	220 000
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 899	7 899
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				268 099	0
					0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK				1 242 550	1 242 550

3. melléklet⁶

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül

3. sz. melléklet

Adatok ezer forintban

Bevételek

Kiadások

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

245 871

Személyi juttatások

183 581

Közhatalmi bevételek

56 730

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

30 368

Működési bevételek

64 489

Dologi kiadások

152 742

Működési célú átvett pénzeszközök

11 498

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 206

Egyéb működési célú kiadások

30 141

I. Működési bevételek

378 588

I. Működési kiadások

416 038

Működési egyenleg

37 450

Hiány

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

458 874

Beruházások

130 500

Felhalmozási bevételek

16 383

Felújítások

422 943

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16 314

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 970

II. Felhalmozási bevételek

491 571

II. Felhalmozási kiadások

558 413

Felhalmozási egyenleg

66 842

HIÁNY

Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)

870 159

Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)

974 451

Költségvetési egyenleg

104 292

HIÁNY

FINANSZÍROZÁS

III. Finanszírozási bevételek

III. finanszírozási kiadások

B8111

Hosszú lejáratú hitel felvétele

14 976

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

40 200

B8112

Likvid. célú hitelek felvétele

220 000

K9112

Likvid c. hitelek törlesztése

220 000

B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele

129 121

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

7 899

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 294

Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)

1 242 550

Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)

1 242 550

372 391

268 099

4. melléklet⁷

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként
Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
Önkormányzati feladatok
	B11	Önkormányzat működési támogatásai
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 851	69 851		69 851
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 304	91 304		91 304
		B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 801	39 801		39 801
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 554	6 554		6 554
		B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	22 232	22 232		22 232
		B116	Elszámolásból származó bevételek	611	611		611

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		15 518	15 518		15 518

	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 844		19 844	19 844
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	439 030		439 030	439 030

	B3	Közhatalmi bevételek
		B34	Építményadó	8 672	8 672		8 672		8 672
			Magánszemélyek kommunális adója	7 487	7 487		7 487		7 487
		B351	Iparűzési adó	40 355	40 355		40 355		40 355
		B355	Idegenforgalmi adó	58	58		58		58
		B36	Egyéb közhatalmi bevétleek	158	158		158		158	56 730


	B4	Működési bevételek
		B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418	20 418		20 418
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 401	25 401		25 401
		B404	Tulajdonosi bevételek	1 876	1 876		1 876
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 958	13 958		13 958

	B5	Felhalmozási bevételek
		B52	Ingatlanok értékesítése	16 383		16 383	16 383

	B6	Működési célú átvett pénzeszközök
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	4 263	4 263		4 263
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 235	7 235		7 235

	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről	15 314		15 314	15 314
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000		1 000	1 000

	B8	Finanszírozási bevételek
		B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele	14 976		14 976	14 976
		B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	220 000	220 000		220 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 049	128 049		128 049
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 294	8 294		8 294
Könyvtári feladatok
	B4	Működési bevételek
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	25	25		25
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6	6		6
Közművelődési feladatok
	B4	Működési bevételek
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	510	510		510
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	138	138		138


Gyermekétkeztetési feladatok

	Iskolai szervezett étkeztetés
	B4	Működési bevételek
		B405	Ellátási díjak	1 202	1 202		1 202
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	324		324

	Óvodai szervezett étkeztetés
	B4	Működési bevételek
		B405	Ellátási díjak	51	51		51
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14	14		14


Kulturális Programterv
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	445	445		445
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121	121		121
MINDÖSSZESEN				1 241 478	734 931	506 547	1 241 478	0	56 730

						1 241 478

5. melléklet⁸

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig.fela-dat

	B8	Finanszírozási bevételek
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele	573	573		573
		B816	Irányítószervi támogatás	60 667	60 367	300	60667
MINDÖSSZESEN				61 240	60 940	300	61 240	0	0

6. melléklet⁹

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat

Összes bevételből

Összesen

Működési

Felhalm.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.fela-dat

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele

499

B816

Irányítószervi támogatás

93 802

91 539

2 263

93802

MINDÖSSZESEN

94 301

92 038

2 263

94 301

7. melléklet¹⁰

Az önkormányzat 2021. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata*



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése		Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat összesen	Az előir. összegéből
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat

1.	Önkormányzati feladatok
		K1	Személyi juttatás		5 017	5 017
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 097	1 097
		K3	Dologi kiadások		90 415	90 415
		K3	"Norvég" pályázatban vállalt fenntartás dologi kiadásai		2 383	2 383
		K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások		2 252	2 252
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		166	166
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		4 263	4 263
		K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		695	695
		K513	Tartalék		17 993	17 993
			Összesen:		124 281	124 281	0	0
			Engedélyezett létszám:		2 fő

2.	Képviselő-testület működése	K1	Személyi juttatás		14 961	14 961
		K2	Munkaadót terhelő járulék és szocho		2 646	2 646
		K3	Dologi kiadás		600	600
			Összesen:		18 207	18 207	0	0
			Engedélyezett létszám		7 fő

3.	Települési feladatok	K1	Személyi juttatás		13 512	13 512
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		2 201	2 201
		K3	Dologi kiadás		16 000	16 000
			Összesen		31 713	31 713	0	0
			Engedélyezett létszám		4 fő


4.	Közfoglalkoztatás		Személyi juttatás		2 040	2 040
			Munkaadót terhelő járulékok és szocho		159	159
			Dologi kiadás		50	50
			Összesen		2 249	2 249	0	0
			Engedélyezett létszám		2 fő


5.	Önkormányzat által folyósított ellátások
		K3	Dologi kiadás		4 306	4306
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 206	19 206

6.	Könyvtári feladatok	K1	Személyi juttatás		5 975	5 975
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		910	910
		K3	Dologi kiadás		714	714
			Összesen		7 599	7 599	0	0
			Engedélyezett létszám:		2 fő

7.	Közművelődési feladatok	K1	Személyi juttatás		3 255	3 255
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		504	504
		K3	Dologi kiadás		2 202	2 202
			Összesen		5 961	5 961	0	0
			Engedélyezett létszám:		1 fő

8.	Gyermekétkeztetési feladatok
		K3	Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai		6 726	6 726
		K3	Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai		9 087	9 087
		K3	Szünidei étkeztetés dologi kiadásai		233	233

9.	Önként vállalt feladatok kiadásai
		K1	Személyi juttatás
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho
		K3	Dologi kiadás		1 661		1661
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 195		1195
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 577		3577
			Összesen		6 433	0	6 433	0
			Engedélyezett létszám:

10.	Védőnői Szolgálat	K1	Személyi juttatások		11 075	11 075
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 704	1 704
		K3	Dologi kiadások		700	700
			Összesen		13 479	13 479	0	0
			Engedélyezett létszám		2 fő

11.	Háziorvosi szolgálat	K3	Dologi kiadás		500	500

12.	Kulturális Programterv	K1	Személyi juttatások		1 880	1 880
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		900	900
		K3	Dologi kiadások		4 750	4 750
			Összesen		7 530	7 530	0	0


12.	Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat
		K1	Személyi juttatások		4 085	4 085
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		642	642
		K3	Dologi kiadások		823	823
			Összesen		5 550	5 550	0	0
			Engedélyezett létszám		1 fő

		K1	Személyi juttatás		61 800	61 800	0	0
		K2	Munkaadót terhelő járulék		10 763	10 763	0	0
		K3	Dologi kiadás		141 150	139 489	1 661	0		141 150
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 206	19 206	0	0
		K5021	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások		2 252	2 252	0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 361	166	1 195	0
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		4 263	4 263	0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 272	695	3 577	0	9 896	4 272
		K513	Tartalék		17 993	17 993	0	0
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen					263 060	256 627	6 433	0	263 060

		K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		40 200	40 200	0	0
		K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		220 000	145 000
		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7899	7899		0
		K915	Irányító szervi támogatás folyósítása		154 469	154 469
Finanszírozási kiadások
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva
					685 628	604 195	6 433	0		610 628

							607218
							524708
							3904

							1135830

8. melléklet¹¹

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata*


			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati igazgatás					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	K1	Személyi juttatás		48 220	48 220		25 680
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		7 562	7 562		3 998
	K3	Dologi kiadás		5 158	5 158		5 158

		Engedélyezett létszám		11 fő


Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen				60 940	60 940	0	34 836
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

9. melléklet¹²

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata


			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Óvodai nevelés
	K1	Személyi juttatás		72 247	72 247
	K2	Munkaadót terhelő járulék		11 839	11 839
	K3	Dologi kiadás		6 154	6 154

		Engedélyezett létszám		18 fő

Óvodai intézményi étkeztetés	K1	Személyi juttatás		1 314	1314
	K2	Munkaadót terhelő járulék		204	204
	K3	Dologi kiadás		280	280
		Engedélyezett létszám		1 fő

Összesen	K1	Személyi juttatás		73 561	73 561
	K2	Munkaadót terhelő járulék		12 043	12 043
	K3	Dologi kiadás		6 434	6 434

Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen				92 038	92 038	0	0
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

10. melléklet¹³

Az önkormányzat 2021. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati feladatok
	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		142	142
	K6	Érsekcsanád 387. hrsz.-on található ún. telekkönyvön kívüli egyéb épület (rétesbolt) megvásárlása		3 000	3 000
	K6	Magyar Falu program / Faluház (Polg.Hiv.) felújítása keretében eszközbeszerzés		3 300	3 300
	K6	TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. pályázat keretében Mini Bölcsőde építése		45 357	45 357
	K6	TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. Mini Bölcsőde építése pályázat keretében eszközbeszerzés		6 918	6 918

Települési feladatok	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		300	300
	K6	Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem		26 826	26 826
	K6	Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében II.ütem		14 252	14 252
		Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében III.ütem		180	180
	K6	Szabadidőparkban lovasversenyekhez zsűri emelvény építése		7 229	7 229
	K6	Ipari park II. pályázatban eszközbeszerzés		135	135
	K6	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése c. pályázat keretében Vajas utcában szilárd burkolat kiépítése		600	600
	K6	Vízhálózattal kapcsolatos beruházás GFT szerint		4 544	4 544

Közművelődési feladatok	K6	VP6-19.3.1-17 Térségek közötti együttműködés c. pályázat keretében tároló építése a Művelődési Házban		14 374	14 374
	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		20	20
	K6	Műv.Ház tároló helyiséget tartalmazó bővítése és szellőzőrendszer átalakítása		635	635
Könyvtári feladatok	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		60	60
Védőnői szolgálat	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		53	53
Családsegítő szolgálat	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		12	12




MINDÖSSZESEN				127 937	127 937	0	0


Önkormányzati feladatok	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		97	97
Közművelődési feladatok	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		1 460	1 460
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		790	790
Könyvtári feladatok	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		528	528
Önként vállalt feladatok	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2095		2095
Összesen:				4 970	2 875	2 095	0

11. melléklet¹⁴

Az önkormányzat 2021. évi tervezett felújítási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat

Önkormányzati feladatok	K7	Magyar Falu program keretében Faluház (Polg.Hiv.) felújítása		41402	41402	0	0
	K7	Háziorvosi rendelő felújítása		508	508
						0	0
Települési feladatok	K7	Vízhálózat felújítása		14 686	14 686	0	0
	K7	Iparterület fejlesztése II. ütem		331 513	331 513	0	0
	K7	Hunyadi u. felújítása BM "Önkormányzati fejlesztések támogatása" c. pályázat keretében		23 141	23 141

Könyvtári feladatok	K7	Könyvtár épületének felújítása VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében		11 693	11 693	0	0
MINDÖSSZESEN				422 943	422 943	0	0

12. melléklet

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		300	300
MINDÖSSZESEN				300	300	0	0

13. melléklet¹⁵

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Óvodai nevelés	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		279	279
		Kerítés építés		785	785
		Fénymásoló beszerzése		999	999
Gyermekétkeztetés	K6	Kisértékű tárgyi eszköz		200	200

MINDÖSSZESEN				2 263	2 263	0	0

14. melléklet¹⁶

2021. évi terv

	Az önkormányat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján

		Adatok ezer forintban

Megnevezés		2021. évi előirányzat
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel		56 572
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		1 876
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel		16 383
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		60
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen		74 891

15. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok



					Adatok ezer forintban


A projekt megnevezése:	VP-19.3.1-17 LEADER Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
	Tároló építése a Művelődési Házban


A projekt költségvetése	2020	2021	Összesen
Támogatás	6 844	6844	13 688
Kiadás	521	17129	17 650




A projekt megnevezése:	VP-6-7.4.1.1-16
	Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (könyvtár)


A projekt költségvetése	2016	2019	2020	2021	Összesen
Támogatás	0		5966	34343	40309
Kiadás	445	902	67925	27826	97098





A projekt megnevezése:	VP-6-19.21-32-1-17
	Települések élhetőbbé tétele (Szabadidőparkban lovasversenyekhez zsűri emelvény építése)


A projekt költségvetése	2019	2020	2021	Összesen
Támogatás	2517	779	1739	5035
Kiadás		2639	9828	12467




A projekt megnevezése:	VP-6-19.21-32-1-17
	Települések élhetőbbé tétele ( Közösségi tér kialakítása a 0331 hrsz. Ingatlanos - Beni tó)


A projekt költségvetése	2019	2020	2021	Összesen
Támogatás		3200	2562	5762
Kiadás	3772	3359		7131





A projekt megnevezése:	VP-6-19.21-32-1-17
	Települések élhetőbbé tétele ( Érsekcsanád közparkjainak fejlesztése - játszótér)


A projekt költségvetése	2019	2020	2021	Összesen
Támogatás		0	6000	6000
Kiadás	4089	2969		7058





A projekt megnevezése:	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00023
	Iparterület fejlesztése Érsekcsanádon II.


A projekt költségvetése	2020	2021	Összesen
Támogatás		331513	331513
Kiadás	1080	330433	331513




A projekt megnevezése:	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00031
	Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II.


A projekt költségvetése	2020	2021	Összesen
Támogatás		47500	47500
Kiadás	405	26826	27231






A projekt megnevezése:	TOP-1.4.1.3-19-BK1-2019-00014
	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése


A projekt költségvetése	2018	2019	2020	2021	Összesen
Támogatás			69388	7449	76837
Kiadás	1731	1460	6903	66743	76837

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 13. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 14. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.