Hajós Város Önkormányzata
Hajós Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 12Hajós Város Önkormányzata
Hajós Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-02-12-tól
Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: 385.806 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 218.151.000,-Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 58.882.000,-Ft
c) Közhatalmi bevételek 67.390.000,-Ft
d) Működési bevételek 41.383.000,-Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 326.924 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 58.882 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 157.137.000,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 42.951.000,-Ft
c) Dologi kiadások 81.862.000,-Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.380.000,-Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 4.850.000,-Ft
f) Tartalékok 2.496.000,-Ft
g) Beruházások 81.130.000,-Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 281.950 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 103.856 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszeres szociális segély 1.300 e Ft
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6.800 e Ft
c) lakásfenntartási támogatás 2.230e Ft
d) köztemetés 100 e Ft
e) önkormányzati segély 450 e Ft
f) rászorultságtól függő gyermek étk.tám. 4.500 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 22.248. e Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint 22.248. e Ft hiány
(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 22.248 e Ft
aa) működési célú 22.248 e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft
(3) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 22.248 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 22.248 e Ft,
aa) működési célú 0 e Ft
ab) felhalmozási célú 22.248 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszámkeret – 63 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 29 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.496 e Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési főösszegét 67.988 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) finanszírozási bevételek 67.988 e Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 66.888 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.100 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 66.888 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 1.100 e Ft.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 43.727.000,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 11.935.000,-Ft
c) Dologi kiadások 11.226.000,-Ft
d) Beruházások (kisértékű tárgyi eszk. ) 1.100.000,-Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 66.888 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.100 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszámkeret -18 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 385.806 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 218.151.000,-Ft
ebből:
Helyi önkormányzatok mük. általános tám. 111.645 e Ft
Tel.önk.egyes köznevelési fel. tám. 40.793 e Ft
Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám. 23.507 e Ft
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. 14.292 e Ft
Működési célú központosított előirányzatok 10.414 e Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről
- OEP-től átvett pénzeszközök 4.100 e Ft
-elkülönített állami pénzalaptól átvett p.eszk. 13.400 e Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 58.882.000,-Ft
ebből:
Egyéb felhalm.célú tám. bev. államházt.belülről 58.882 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 67.390.000,-Ft
ebből:
Vagyoni típusú adók 10.740 e Ft
Értékesítési és forgalmi adók 45.000 e Ft
Gépjárműadók 11.500 e Ft
Egyéb közhatalmi bevételek 150 e Ft
d) Működési bevételek 41.383.000,-Ft
ebből:
Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.900 e Ft
Szolgáltatások ellenértéke 18.688 e Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.000 e Ft
Ellátási díjak 12.695 e Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó 6.100 e Ft
Kamatbevételek 1.000 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 326.924 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 58.882 e Ft.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 60.773.000,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 16.617.000,-Ft
c) Dologi kiadások 65.815.000,-Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.380.000,-Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 4.850.000,-Ft
f) Tartalékok 2.496.000,-Ft
g) Beruházások 79.665.000,-Ft
h) finanszírozás 140.210.000,-Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 283.415 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 102.391 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata : 29 fő.
5. Az önkormányzat Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 65.127 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) finanszírozási bevételek 65.127 e Ft
(2) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 65.127 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 64.862 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 265 e Ft.
19. § (1) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 47.767.000,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 13.060.000,-Ft
c) Dologi kiadások 4.035.000,-Ft
d) Beruházások ( kisért. tárgyi eszk.) 265.000,-Ft
(2) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 64.862 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 265 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai : 0 e Ft.
20. § (1) A képviselő-testület a Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszámkeret - 17 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. A Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szervének költségvetése
21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 7.095 ezer forintban állapítja meg.
22. § (1) A Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) finanszírozási bevételek 7.095 e Ft
(2) A Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 7.095 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 6.995 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 100 e Ft.
23. § (1) A Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 4.870.000,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 1.339.000,-Ft
c) Dologi kiadások 786.000,-Ft
d) Beruházások ( kisért. tárgyi eszk.) 100.000,-Ft
(2) A Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 6.995 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 100 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai : 0 e Ft.
24. § (1) A képviselő-testület a Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszámkeret - 2,5 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
25.§ A Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
26. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
27. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft, mely 103 %-ra eltérített.
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000,- Ft/év/fő.
c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2014. évben 1.000 forint.
28. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
9. Záró rendelkezések
29. § E rendelet: 2014. év január hó 01. napján lép hatályba.
Kelt: Hajós, 2014. február 11.
dr. Rittgasser Richárd Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
jegyző polgármester