Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 02

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.12.02.

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-a alapján, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének összesített
- bevételi főösszegét 1 011 160 651 Ft-ban
- kiadási főösszegét 1 353 717 330 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét 342 556 679 Ft-ban
állapítja meg az alábbiak szerint:
a) 744 404 942 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
542 714 960 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
100 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
94 433 099 Ft Működési bevételek
7 256 883 Ft működési célú átvett pénzeszközök
b) 963 164 805 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
321 896 052 Ft személyi juttatással,
52 213 138 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
333 837 691 Ft dologi kiadással
14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
240 817 924 Ft Egyéb működési célú kiadások
c) 266 755 709 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:
226 730 812 Ft Felhalmozási bevételek
38 997 239 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1 027 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
d) 298 086 909 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
295 343 801 Ft beruházási kiadással
2 491 232 Ft felújítási kiadással
251 876 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 218 759 863 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 105 663 200 Ft összegben, ezek együttes összegét 342 556 679 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 218 759 863 Ft, felhalmozási célra, 105 663 200 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 64 660 797 Ft általános tartalékot, valamint 21 697 780 Ft céltartalékot különít el.”

4. § A Rendelet 5. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 726 260 124 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
542 714 960 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
100 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
76 688 281 Ft Működési bevételek
6 856 883 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
b) 536 546 017 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
81 701 260 Ft személyi juttatással,
11 939 740 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
187 687 093 Ft dologi kiadással
14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
240 817 924 Ft Egyéb működési célú kiadások
c) 266 755 709 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:
226 730 812 Ft Felhalmozási bevételek
38 997 239 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1 027 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
d) 293 263 507 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
290 520 399 Ft beruházási kiadással
2 491 232 Ft felújítási kiadással
251 876 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások”

5. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 816 149 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
816 149 Ft működési bevétellel
b) 96 661 000 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
71 714 000 Ft személyi juttatással,
10 926 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
13 021 000 Ft dologi kiadással
c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 2 540 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
2 540 000 Ft beruházási kiadással”

6. § . A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 17 328 669 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
16 928 669 Ft működési bevétellel
400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök
b) 330 957 788 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
168 480 792 Ft személyi juttatással,
29 347 398 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
133 129 598 Ft dologi kiadással
c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 2 283 402 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
2 283 402 Ft beruházási kiadással

7. § (1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) A Rendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) A Rendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
(4) A Rendelet 5. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez a 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

2021. évi bevételek
Az önkormányzat

"1.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

137 208 548

-

137 208 548

-

137 208 548

-

137 208 548

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

151 220 600

-

151 220 600

-

151 220 600

-

151 220 600

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

96 895 273

30 495 800

127 391 073

7 280 450

7 280 450

104 175 723

30 495 800

134 671 523

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

34 538 671

-

34 538 671

-

34 538 671

-

34 538 671

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

10 609 130

-

10 609 130

-

10 609 130

-

10 609 130

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

10 862 402

-

10 862 402

2 705 100

2 705 100

13 567 502

-

13 567 502

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

7 775 162

-

7 775 162

-

7 775 162

-

7 775 162

08

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

449 109 786

30 495 800

-

479 605 586

9 985 550

-

-

9 985 550

459 095 336

30 495 800

-

489 591 136

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

66 457 971

66 457 971

- 13 334 147

- 13 334 147

53 123 824

53 123 824

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

515 567 757

30 495 800

-

546 063 557

- 3 348 597

-

-

- 3 348 597

512 219 160

30 495 800

-

542 714 960

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 470 000

4 470 000

34 527 239

34 527 239

38 997 239

38 997 239

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

4 470 000

-

-

4 470 000

34 527 239

-

-

34 527 239

38 997 239

-

-

38 997 239

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

22

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

26

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

-

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

100 000 000

100 000 000

-

100 000 000

100 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

30

Gépjárműadók

B354

-

-

-

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

32

Termékek és szolgáltatások adói

B35

100 000 000

-

-

100 000 000

-

-

-

-

100 000 000

-

-

100 000 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

34

Közhatalmi bevételek

B3

100 000 000

-

-

100 000 000

-

-

-

-

100 000 000

-

-

100 000 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 000 000

4 000 000

-

4 000 000

4 000 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

-

-

38

Tulajdonosi bevételek

B404

8 254 575

8 254 575

-

8 254 575

8 254 575

39

Ellátási díjak

B405

-

-

-

-

-

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

64 170 807

64 170 807

-

64 170 807

64 170 807

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

-

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

-

-

-

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

107 481

107 481

-

107 481

107 481

49

Egyéb működési bevételek

B411

155 418

155 418

-

155 418

155 418

50

Működési bevételek

B4

76 688 281

-

-

76 688 281

-

-

-

-

76 688 281

-

-

76 688 281

51

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

52

Ingatlanok értékesítése

B52

226 730 812

226 730 812

-

226 730 812

226 730 812

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

54

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

56

Felhalmozási bevételek

B5

226 730 812

-

-

226 730 812

-

-

-

-

226 730 812

-

-

226 730 812

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól

B62

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

6 756 883

6 756 883

-

6 756 883

6 756 883

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

100 000

100 000

100 000

100 000

62

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

6 756 883

-

-

6 756 883

100 000

-

-

100 000

6 856 883

-

-

6 856 883

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

361 406

361 406

-

361 406

361 406

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

666 252

666 252

-

666 252

666 252

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 027 658

-

-

1 027 658

-

-

-

-

1 027 658

-

-

1 027 658

69

Költségvetési bevételek

B1-B7

931 241 391

30 495 800

-

961 737 191

31 278 642

-

-

31 278 642

962 520 033

30 495 800

-

993 015 833

70

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

-

71

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

72

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

-

73

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

75

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

76

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

77

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

78

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

337 291 508

337 291 508

-

337 291 508

337 291 508

80

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

-

81

Maradvány igénybevétele

B813

337 291 508

-

-

337 291 508

-

-

-

-

337 291 508

-

-

337 291 508

82

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

83

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

84

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

85

Lekötött bakbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

86

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

87

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

-

88

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

-

89

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

90

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

337 291 508

-

-

337 291 508

-

-

-

-

337 291 508

-

-

337 291 508

91

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

92

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

93

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

94

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől

B824

95

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

96

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

98

Váltóbevételek

B84

99

Finanszírozási bevételek

B8

337 291 508

-

-

337 291 508

-

-

-

-

337 291 508

-

-

337 291 508

100

Költségvetési bevételek mindösszesen:

1 268 532 899

30 495 800

-

1 299 028 699

31 278 642

-

-

31 278 642

1 299 811 541

30 495 800

-

1 330 307 341
Polgármesteri Hivatal

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

-

-

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

-

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

-

-

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

08

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

-

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

22

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

26

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

-

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

-

-

28

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

30

Gépjárműadók

B354

-

-

-

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

32

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

34

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

-

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

38

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

39

Ellátási díjak

B405

-

-

-

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

-

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

49

Egyéb működési bevételek

B411

816 149

816 149

-

816 149

816 149

50

Működési bevételek

B4

816 149

-

-

816 149

-

-

-

-

816 149

-

-

816 149

51

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

52

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

54

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

56

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól

B62

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

-

62

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

-

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

Költségvetési bevételek

B1-B7

816 149

-

-

816 149

-

-

-

-

816 149

-

-

816 149

70

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

-

71

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

72

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

-

73

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

75

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

76

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

77

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

78

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 897 831

2 897 831

-

2 897 831

2 897 831

80

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

-

81

Maradvány igénybevétele

B813

2 897 831

-

-

2 897 831

-

-

-

-

2 897 831

-

-

2 897 831

82

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

83

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

84

Központi, irányító szervi támogatás

B816

94 487 020

94 487 020

-

94 487 020

94 487 020

85

Lekötött bakbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

86

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

87

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

-

88

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

-

89

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

90

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

97 384 851

-

-

97 384 851

-

-

-

-

97 384 851

-

-

97 384 851

91

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

92

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

93

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

94

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől

B824

95

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

96

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

98

Váltóbevételek

B84

99

Finanszírozási bevételek

B8

97 384 851

-

-

97 384 851

-

-

-

-

97 384 851

-

-

97 384 851

100

Költségvetési bevételek mindösszesen:

98 201 000

-

-

98 201 000

-

-

-

-

98 201 000

-

-

98 201 000
Napvirág Óvoda és Bölcsőde

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

-

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

-

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

-

-

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

08

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

-

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

22

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

26

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

-

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

-

-

28

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

30

Gépjárműadók

B354

-

-

-

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

32

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

34

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

-

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

38

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

39

Ellátási díjak

B405

9 995 590

9 995 590

-

9 995 590

9 995 590

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 699 079

2 699 079

-

2 699 079

2 699 079

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

4 234 000

4 234 000

-

4 234 000

4 234 000

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

-

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

49

Egyéb működési bevételek

B411

-

-

-

50

Működési bevételek

B4

16 928 669

-

-

16 928 669

-

-

-

-

16 928 669

-

-

16 928 669

51

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

52

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

54

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

56

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól

B62

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

400 000

400 000

-

400 000

400 000

62

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

400 000

-

-

400 000

-

-

-

-

400 000

-

-

400 000

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

-

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

Költségvetési bevételek

B1-B7

17 328 669

-

-

17 328 669

-

-

-

-

17 328 669

-

-

17 328 669

70

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

-

71

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

72

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

-

73

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

75

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

76

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

77

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

78

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 367 340

2 367 340

-

2 367 340

2 367 340

80

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

-

81

Maradvány igénybevétele

B813

2 367 340

-

-

2 367 340

-

-

-

-

2 367 340

-

-

2 367 340

82

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

83

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

84

Központi, irányító szervi támogatás

B816

313 191 991

313 191 991

353 190

353 190

313 545 181

313 545 181

85

Lekötött bakbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

86

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

87

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

-

88

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

-

89

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

90

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

315 559 331

-

-

315 559 331

353 190

-

-

353 190

315 912 521

-

-

315 912 521

91

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

92

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

93

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

94

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől

B824

95

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

96

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

98

Váltóbevételek

B84

99

Finanszírozási bevételek

B8

315 559 331

-

-

315 559 331

353 190

-

-

353 190

315 912 521

-

-

315 912 521

100

Költségvetési bevételek mindösszesen:

332 888 000

-

-

332 888 000

353 190

-

-

353 190

333 241 190

-

-

333 241 190
Önkormányzat összesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

137 208 548

-

-

137 208 548

-

-

-

-

137 208 548

-

-

137 208 548

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

151 220 600

-

-

151 220 600

-

-

-

-

151 220 600

-

-

151 220 600

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

96 895 273

30 495 800

-

127 391 073

7 280 450

-

-

7 280 450

104 175 723

30 495 800

-

134 671 523

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

34 538 671

-

-

34 538 671

-

-

-

-

34 538 671

-

-

34 538 671

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

10 609 130

-

-

10 609 130

-

-

-

-

10 609 130

-

-

10 609 130

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

10 862 402

-

-

10 862 402

2 705 100

-

-

2 705 100

13 567 502

-

-

13 567 502

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

7 775 162

-

-

7 775 162

-

-

-

-

7 775 162

-

-

7 775 162

08

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

449 109 786

30 495 800

-

479 605 586

9 985 550

-

-

9 985 550

459 095 336

30 495 800

-

489 591 136

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

66 457 971

-

-

66 457 971

- 13 334 147

-

-

- 13 334 147

53 123 824

-

-

53 123 824

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

515 567 757

30 495 800

-

546 063 557

- 3 348 597

-

-

- 3 348 597

512 219 160

30 495 800

-

542 714 960

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 470 000

-

-

4 470 000

34 527 239

-

-

34 527 239

38 997 239

-

-

38 997 239

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

4 470 000

-

-

4 470 000

34 527 239

-

-

34 527 239

38 997 239

-

-

38 997 239

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

100 000 000

-

-

100 000 000

-

-

-

-

100 000 000

-

-

100 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Termékek és szolgáltatások adói

B35

100 000 000

-

-

100 000 000

-

-

-

-

100 000 000

-

-

100 000 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

Közhatalmi bevételek

B3

100 000 000

-

-

100 000 000

-

-

-

-

100 000 000

-

-

100 000 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 000 000

-

-

4 000 000

-

-

-

-

4 000 000

-

-

4 000 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Tulajdonosi bevételek

B404

8 254 575

-

-

8 254 575

-

-

-

-

8 254 575

-

-

8 254 575

39

Ellátási díjak

B405

9 995 590

-

-

9 995 590

-

-

-

-

9 995 590

-

-

9 995 590

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

66 869 886

-

-

66 869 886

-

-

-

-

66 869 886

-

-

66 869 886

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

4 234 000

-

-

4 234 000

-

-

-

-

4 234 000

-

-

4 234 000

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

107 481

-

-

107 481

-

-

-

-

107 481

-

-

107 481

49

Egyéb működési bevételek

B411

971 567

-

-

971 567

-

-

-

-

971 567

-

-

971 567

50

Működési bevételek

B4

94 433 099

-

-

94 433 099

-

-

-

-

94 433 099

-

-

94 433 099

51

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Ingatlanok értékesítése

B52

226 730 812

-

-

226 730 812

-

-

-

-

226 730 812

-

-

226 730 812

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Felhalmozási bevételek

B5

226 730 812

-

-

226 730 812

-

-

-

-

226 730 812

-

-

226 730 812

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól

B62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

6 756 883

-

-

6 756 883

-

-

-

-

6 756 883

-

-

6 756 883

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

400 000

-

-

400 000

100 000

-

-

100 000

500 000

-

-

500 000

62

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

7 156 883

-

-

7 156 883

100 000

-

-

100 000

7 256 883

-

-

7 256 883

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

361 406

-

-

361 406

-

-

-

-

361 406

-

-

361 406

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

666 252

-

-

666 252

-

-

-

-

666 252

-

-

666 252

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 027 658

-

-

1 027 658

-

-

-

-

1 027 658

-

-

1 027 658

69

Költségvetési bevételek

B1-B7

949 386 209

30 495 800

-

979 882 009

31 278 642

-

-

31 278 642

980 664 851

30 495 800

-

1 011 160 651

70

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

342 556 679

-

-

342 556 679

-

-

-

-

342 556 679

-

-

342 556 679

80

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

Maradvány igénybevétele

B813

342 556 679

-

-

342 556 679

-

-

-

-

342 556 679

-

-

342 556 679

82

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84

Központi, irányító szervi támogatás

B816

408 032 201

-

-

408 032 201

353 190

-

-

353 190

408 032 201

-

-

408 032 201

85

Lekötött bakbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

750 588 880

-

-

750 588 880

353 190

-

-

353 190

750 588 880

-

-

750 588 880

91

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98

Váltóbevételek

B84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99

Finanszírozási bevételek

B8

750 588 880

-

-

750 588 880

353 190

-

-

353 190

750 588 880

-

-

750 588 880

100

Költségvetési bevételek mindösszesen:

1 699 975 089

30 495 800

-

1 730 470 889

31 631 832

-

-

31 631 832

1 731 253 731

30 495 800

-

1 761 749 531

2. melléklet a 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

2021. évi kiadások
Önkormányzat

"2.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

40 055 000

9 165 000

49 220 000

40 055 000

9 165 000

49 220 000

02

Normatív jutalmak

K1102

-

450 000

450 000

-

450 000

450 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

960 000

-

960 000

960 000

-

960 000

05

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

943 000

1 404 000

2 347 000

943 000

1 404 000

2 347 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

300 000

60 000

360 000

300 000

60 000

360 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

50 000

-

50 000

50 000

-

50 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

897 000

707 000

1 604 000

897 000

707 000

1 604 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

43 205 000

11 786 000

-

54 991 000

-

-

43 205 000

11 786 000

-

54 991 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

13 520 000

13 520 000

- 259 740

- 259 740

13 260 260

13 260 260

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

250 000

2 000 000

2 250 000

4 000 000

4 000 000

4 250 000

2 000 000

6 250 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

20 970 000

2 000 000

-

22 970 000

-

24 710 260

2 000 000

-

26 710 260

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

64 175 000

13 786 000

-

77 961 000

-

-

-

67 915 260

13 786 000

-

81 701 260

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 242 000

2 738 000

11 980 000

- 40 260

- 40 260

9 201 740

2 738 000

11 939 740

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 546 000

200 000

1 746 000

1 546 000

200 000

1 746 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 935 000

1 800 000

9 735 000

2 130 000

10 065 000

1 800 000

11 865 000

23

Árubeszerzés

K313

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 481 000

2 000 000

-

11 481 000

-

11 611 000

2 000 000

-

13 611 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

343 000

53 000

396 000

-

-

343 000

53 000

396 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

570 000

50 000

620 000

-

-

570 000

50 000

620 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

913 000

103 000

-

1 016 000

-

-

-

913 000

103 000

-

1 016 000

28

Közüzemi díjak

K331

10 520 000

10 520 000

-

10 520 000

10 520 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

200 000

200 000

-

200 000

200 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

775 000

775 000

-

775 000

775 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

10 143 830

1 000 000

11 143 830

- 8 000 000

- 8 000 000

2 143 830

1 000 000

3 143 830

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

12 974 000

50 000

13 024 000

- 9 000 000

- 9 000 000

3 974 000

50 000

4 024 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

34 083 039

2 035 000

36 118 039

2 111 000

2 111 000

36 194 039

2 035 000

38 229 039

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

68 695 869

3 085 000

-

71 780 869

- 14 889 000

- 14 889 000

53 806 869

3 085 000

-

56 891 869

36

Kiküldetések kiadásai

K341

75 000

30 000

105 000

-

75 000

30 000

105 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

500 000

500 000

-

500 000

500 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

575 000

30 000

-

605 000

-

575 000

30 000

-

605 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

19 685 124

1 116 000

20 801 124

- 6 934 900

- 6 934 900

12 750 224

1 116 000

13 866 224

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

73 777 000

-

73 777 000

25 470 000

25 470 000

99 247 000

-

99 247 000

41

Kamatkiadások

K353

2 000 000

-

2 000 000

-

2 000 000

-

2 000 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

400 000

50 000

450 000

-

400 000

50 000

450 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

95 862 124

1 166 000

-

97 028 124

18 535 100

-

18 535 100

114 397 224

1 166 000

-

115 563 224

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

175 526 993

6 384 000

-

181 910 993

3 646 100

-

3 646 100

181 303 093

6 384 000

-

187 687 093

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

47

Családi támogatások

K42

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

14 400 000

14 400 000

14 400 000

14 400 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

14 400 000

14 400 000

-

-

-

-

-

14 400 000

14 400 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

2 529 131

2 529 131

-

2 529 131

2 529 131

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

20 281 438

20 281 438

20 281 438

20 281 438

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

230 000

230 000

230 000

230 000

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

96 594 777

31 404 001

127 998 778

96 594 777

31 404 001

127 998 778

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

67

Működési célú támogatások az Európai Úniónak

K511

68

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

90 000

3 030 000

3 120 000

300 000

300 000

390 000

3 030 000

3 420 000

69

Tartalékok

K513

91 548 250

91 548 250

- 5 189 673

- 5 189 673

86 358 577

86 358 577

70

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

211 273 596

34 434 001

-

245 707 597

- 4 889 673

-

- 4 889 673

206 383 923

34 434 001

-

240 817 924

71

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

72

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

217 046 181

217 046 181

-

217 046 181

217 046 181

73

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

180 000

180 000

25 000

25 000

205 000

205 000

74

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

29 830 129

29 830 129

19 982 894

19 982 894

49 813 023

49 813 023

75

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

76

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

77

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

18 054 064

18 054 064

5 402 131

5 402 131

23 456 195

23 456 195

78

Beruházások (=68+…+74)

K6

265 110 374

-

-

265 110 374

25 410 025

-

25 410 025

290 520 399

-

-

290 520 399

79

Ingatlanok felújítása

K71

1 229 702

1 229 702

740 000

740 000

1 969 702

1 969 702

80

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

81

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

82

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

332 530

332 530

189 000

189 000

521 530

521 530

83

Felújítások (=76+...+79)

K7

1 562 232

-

-

1 562 232

929 000

-

-

929 000

2 491 232

-

-

2 491 232

84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

251 876

-

251 876

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

90

Lakástámogatás

K87

-

-

91

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

93

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

251 876

-

-

251 876

-

-

-

-

251 876

-

-

251 876

94

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

727 142 071

57 342 001

14 400 000

798 884 072

25 055 192

-

-

25 055 192

758 067 523

57 342 001

14 400 000

829 809 524

95

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

74 332 000

74 332 000

-

74 332 000

74 332 000

96

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

97

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

98

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

74 332 000

-

-

74 332 000

-

-

-

74 332 000

-

-

74 332 000

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

-

-

101

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

-

-

102

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

103

Belföldi kötvények beváltása

K9125

-

104

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

-

105

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

107

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

18 133 616

18 133 616

-

18 133 616

18 133 616

108

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

407 679 011

407 679 011

353 190

353 190

408 032 201

408 032 201

109

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

-

-

110

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

111

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

112

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

-

113

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

-

114

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

500 144 627

-

-

500 144 627

353 190

-

353 190

500 497 817

-

-

500 497 817

116

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

117

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

118

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

119

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

-

120

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

-

121

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

123

Váltókiadások

K94

-

124

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

500 144 627

-

-

500 144 627

353 190

-

353 190

500 497 817

-

-

500 497 817

125

Költségvetési kiadások mindösszesen:

1 227 286 698

57 342 001

14 400 000

1 299 028 699

25 408 382

-

-

25 408 382

1 258 565 340

57 342 001

14 400 000

1 330 307 341
Polgármesteri Hivatal

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

51 690 000

-

51 690 000

51 690 000

-

51 690 000

02

Normatív jutalmak

K1102

3 000 000

-

3 000 000

3 000 000

-

3 000 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

1 000 000

-

1 000 000

150 000

150 000

1 150 000

-

1 150 000

05

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

780 000

-

780 000

780 000

-

780 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

6 100 000

-

6 100 000

- 150 000

- 150 000

5 950 000

-

5 950 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

350 000

-

350 000

350 000

-

350 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

244 000

-

244 000

244 000

-

244 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

5 310 000

-

5 310 000

5 310 000

-

5 310 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

68 474 000

-

-

68 474 000

- 150 000

-

-

68 474 000

-

-

68 474 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

-

-

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 740 000

2 740 000

2 740 000

2 740 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

500 000

500 000

500 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 240 000

-

-

3 240 000

-

3 240 000

-

-

3 240 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

71 714 000

-

-

71 714 000

- 150 000

-

-

71 714 000

-

-

71 714 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 926 000

-

10 926 000

10 926 000

-

10 926 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

200 000

200 000

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

23

Árubeszerzés

K313

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 200 000

-

-

1 200 000

-

1 200 000

-

-

1 200 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

250 000

250 000

250 000

250 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

500 000

500 000

500 000

500 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

750 000

-

-

750 000

-

750 000

-

-

750 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

-

30

Bérleti és lízing díjak

K333

500 000

500 000

500 000

500 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

500 000

500 000

500 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 900 000

-

-

7 900 000

-

7 900 000

-

-

7 900 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

210 000

210 000

210 000

210 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

210 000

-

-

210 000

-

210 000

-

-

210 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 661 000

2 661 000

2 661 000

2 661 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

41

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

300 000

300 000

300 000

300 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 961 000

-

-

2 961 000

-

2 961 000

-

-

2 961 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

13 021 000

-

-

13 021 000

-

13 021 000

-

-

13 021 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

47

Családi támogatások

K42

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

-

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

-

-

-

-

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

67

Működési célú támogatások az Európai Úniónak

K511

68

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

-

69

Tartalékok

K513

-

-

-

-

70

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

72

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

73

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

74

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

75

Részesedések beszerzése

K65

-

-

76

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

77

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

540 000

540 000

540 000

540 000

78

Beruházások (=68+…+74)

K6

2 540 000

-

-

2 540 000

-

-

-

2 540 000

-

-

2 540 000

79

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

80

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

81

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

82

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

83

Felújítások (=76+...+79)

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

90

Lakástámogatás

K87

-

-

91

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

93

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

98 201 000

-

-

98 201 000

- 150 000

-

-

98 201 000

-

-

98 201 000

95

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

96

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

97

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

98

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

-

101

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

-

102

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

103

Belföldi kötvények beváltása

K9125

104

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

105

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

107

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

-

108

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

109

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

-

110

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

111

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

112

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

113

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

114

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

117

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

118

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

119

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

120

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

121

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

123

Váltókiadások

K94

124

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125

Költségvetési kiadások mindösszesen:

98 201 000

-

-

98 201 000

- 150 000

-

-

98 201 000

-

-

98 201 000
Napvirág Óvoda és Bölcsőde

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

148 345 000

-

148 345 000

305 792

305 792

148 650 792

-

148 650 792

02

Normatív jutalmak

K1102

2 553 000

-

2 553 000

-

2 553 000

-

2 553 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

800 000

-

800 000

-

800 000

-

800 000

05

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

7 822 000

-

7 822 000

-

7 822 000

-

7 822 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 150 000

-

1 150 000

-

1 150 000

-

1 150 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

215 000

-

215 000

-

215 000

-

215 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

5 888 000

-

5 888 000

-

5 888 000

-

5 888 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

166 773 000

-

-

166 773 000

305 792

-

305 792

167 078 792

-

-

167 078 792

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

-

-

-

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 002 000

1 002 000

-

1 002 000

1 002 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

400 000

400 000

-

400 000

400 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

1 402 000

-

-

1 402 000

-

1 402 000

-

-

1 402 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

168 175 000

-

-

168 175 000

305 792

-

305 792

168 480 792

-

-

168 480 792

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

29 300 000

-

29 300 000

47 398

47 398

29 347 398

-

29 347 398

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 490 000

1 490 000

- 124 402

- 124 402

1 365 598

1 365 598

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 233 000

5 233 000

-

5 233 000

5 233 000

23

Árubeszerzés

K313

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 723 000

-

-

6 723 000

-

6 598 598

-

-

6 598 598

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

360 000

360 000

-

360 000

360 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

550 000

550 000

-

550 000

550 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

910 000

-

-

910 000

-

910 000

-

-

910 000

28

Közüzemi díjak

K331

7 300 000

7 300 000

-

7 300 000

7 300 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

77 726 000

77 726 000

-

77 726 000

77 726 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

-

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 250 000

2 250 000

-

2 250 000

2 250 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 820 000

5 820 000

-

5 820 000

5 820 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

4 692 000

4 692 000

-

4 692 000

4 692 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

97 788 000

-

-

97 788 000

-

97 788 000

-

-

97 788 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

343 000

343 000

-

343 000

343 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

60 000

60 000

-

60 000

60 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

403 000

-

-

403 000

-

403 000

-

-

403 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

27 527 000

27 527 000

- 127 000

- 127 000

27 400 000

27 400 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

41

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

30 000

-

30 000

30 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

27 557 000

-

-

27 557 000

-

27 430 000

-

-

27 430 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

133 381 000

-

-

133 381 000

-

133 129 598

-

-

133 129 598

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

47

Családi támogatások

K42

-

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

-

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

-

-

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

-

-

-

-

-

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

-

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

-

67

Működési célú támogatások az Európai Úniónak

K511

-

68

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

-

-

69

Tartalékok

K513

-

-

-

-

-

70

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

72

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

124 402

124 402

124 402

124 402

73

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

800 000

800 000

-

800 000

800 000

74

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

800 000

800 000

100 000

100 000

900 000

900 000

75

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

76

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

77

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

432 000

432 000

27 000

27 000

459 000

459 000

78

Beruházások (=68+…+74)

K6

2 032 000

-

-

2 032 000

251 402

-

-

251 402

2 283 402

-

-

2 283 402

79

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

80

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

81

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

82

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

83

Felújítások (=76+...+79)

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

90

Lakástámogatás

K87

-

-

-

91

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

-

93

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

332 888 000

-

-

332 888 000

604 592

-

-

604 592

333 241 190

-

-

333 241 190

95

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

96

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

97

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

98

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

-

101

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

-

102

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

103

Belföldi kötvények beváltása

K9125

104

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

105

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

107

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

-

108

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

109

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

-

110

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

111

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

112

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

113

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

114

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

117

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

118

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

119

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

120

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

121

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

123

Váltókiadások

K94

124

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125

Költségvetési kiadások mindösszesen:

332 888 000

-

-

332 888 000

604 592

-

-

333 241 190

-

-

333 241 190
Önkormányzat összesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

240 090 000

9 165 000

-

249 255 000

305 792

-

-

305 792

240 395 792

9 165 000

-

249 560 792

02

Normatív jutalmak

K1102

5 553 000

450 000

-

6 003 000

-

-

-

-

5 553 000

450 000

-

6 003 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

2 760 000

-

-

2 760 000

150 000

-

-

150 000

2 910 000

-

-

2 910 000

05

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

780 000

-

-

780 000

-

-

-

-

780 000

-

-

780 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

14 865 000

1 404 000

-

16 269 000

- 150 000

-

-

- 150 000

14 715 000

1 404 000

-

16 119 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 800 000

60 000

-

1 860 000

-

-

-

-

1 800 000

60 000

-

1 860 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

509 000

-

-

509 000

-

-

-

-

509 000

-

-

509 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

12 095 000

707 000

-

12 802 000

-

-

-

-

12 095 000

707 000

-

12 802 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

278 452 000

11 786 000

-

290 238 000

155 792

-

-

305 792

278 757 792

11 786 000

-

290 543 792

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

13 520 000

-

-

13 520 000

- 259 740

-

-

- 259 740

13 260 260

-

-

13 260 260

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

10 942 000

-

-

10 942 000

-

-

-

-

10 942 000

-

-

10 942 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 150 000

2 000 000

-

3 150 000

4 000 000

-

-

4 000 000

5 150 000

2 000 000

-

7 150 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

25 612 000

2 000 000

-

27 612 000

-

-

-

-

29 352 260

2 000 000

-

31 352 260

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

304 064 000

13 786 000

-

317 850 000

155 792

-

-

305 792

308 110 052

13 786 000

-

321 896 052

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

49 468 000

2 738 000

-

52 206 000

7 138

-

-

7 138

49 475 138

2 738 000

-

52 213 138

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

3 236 000

200 000

-

3 436 000

- 124 402

-

-

- 124 402

3 111 598

200 000

-

3 311 598

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

14 168 000

1 800 000

-

15 968 000

2 130 000

-

-

-

16 298 000

1 800 000

-

18 098 000

23

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

17 404 000

2 000 000

-

19 404 000

-

-

-

-

19 409 598

2 000 000

-

21 409 598

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

953 000

53 000

-

1 006 000

-

-

-

-

953 000

53 000

-

1 006 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 620 000

50 000

-

1 670 000

-

-

-

-

1 620 000

50 000

-

1 670 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 573 000

103 000

-

2 676 000

-

-

-

-

2 573 000

103 000

-

2 676 000

28

Közüzemi díjak

K331

19 720 000

-

-

19 720 000

-

-

-

-

19 720 000

-

-

19 720 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

77 926 000

-

-

77 926 000

-

-

-

-

77 926 000

-

-

77 926 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 275 000

-

-

1 275 000

-

-

-

-

1 275 000

-

-

1 275 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

12 893 830

1 000 000

-

13 893 830

- 8 000 000

-

-

- 8 000 000

4 893 830

1 000 000

-

5 893 830

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

19 794 000

50 000

-

19 844 000

- 9 000 000

-

-

- 9 000 000

10 794 000

50 000

-

10 844 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

42 775 039

2 035 000

-

44 810 039

2 111 000

-

-

2 111 000

44 886 039

2 035 000

-

46 921 039

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

174 383 869

3 085 000

-

177 468 869

- 14 889 000

-

-

- 14 889 000

159 494 869

3 085 000

-

162 579 869

36

Kiküldetések kiadásai

K341

628 000

30 000

-

658 000

-

-

-

-

628 000

30 000

-

658 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

560 000

-

-

560 000

-

-

-

-

560 000

-

-

560 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 188 000

30 000

-

1 218 000

-

-

-

-

1 188 000

30 000

-

1 218 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

49 873 124

1 116 000

-

50 989 124

- 7 061 900

-

-

- 7 061 900

42 811 224

1 116 000

-

43 927 224

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

73 777 000

-

-

73 777 000

25 470 000

-

-

25 470 000

99 247 000

-

-

99 247 000

41

Kamatkiadások

K353

2 000 000

-

-

2 000 000

-

-

-

-

2 000 000

-

-

2 000 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

730 000

50 000

-

780 000

-

-

-

-

730 000

50 000

-

780 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

126 380 124

1 166 000

-

127 546 124

18 535 100

-

-

18 535 100

144 788 224

1 166 000

-

145 954 224

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

321 928 993

6 384 000

-

328 312 993

3 646 100

-

-

3 646 100

327 453 691

6 384 000

-

333 837 691

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

14 400 000

14 400 000

-

-

-

-

-

-

14 400 000

14 400 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

14 400 000

14 400 000

-

-

-

-

-

-

14 400 000

14 400 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

2 529 131

-

-

2 529 131

-

-

-

-

2 529 131

-

-

2 529 131

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

20 281 438

-

-

20 281 438

-

-

-

-

20 281 438

-

-

20 281 438

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

230 000

-

-

230 000

-

-

-

-

230 000

-

-

230 000

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

96 594 777

31 404 001

-

127 998 778

-

-

-

-

96 594 777

31 404 001

-

127 998 778

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Működési célú támogatások az Európai Úniónak

K511

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

90 000

3 030 000

-

3 120 000

300 000

-

-

300 000

390 000

3 030 000

-

3 420 000

69

Tartalékok

K513

91 548 250

-

-

91 548 250

- 5 189 673

-

-

- 5 189 673

86 358 577

-

-

86 358 577

70

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

211 273 596

34 434 001

-

245 707 597

- 4 889 673

-

-

- 4 889 673

206 383 923

34 434 001

-

240 817 924

71

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

217 046 181

-

-

217 046 181

124 402

-

-

124 402

217 170 583

-

-

217 170 583

73

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 980 000

-

-

1 980 000

25 000

-

-

25 000

2 005 000

-

-

2 005 000

74

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

31 630 129

-

-

31 630 129

20 082 894

-

-

20 082 894

51 713 023

-

-

51 713 023

75

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

19 026 064

-

-

19 026 064

5 429 131

-

-

5 429 131

24 455 195

-

-

24 455 195

78

Beruházások (=68+…+74)

K6

269 682 374

-

-

269 682 374

25 661 427

-

-

25 661 427

295 343 801

-

-

295 343 801

79

Ingatlanok felújítása

K71

1 229 702

-

-

1 229 702

740 000

-

-

740 000

1 969 702

-

-

1 969 702

80

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

332 530

-

-

332 530

189 000

-

-

189 000

521 530

-

-

521 530

83

Felújítások (=76+...+79)

K7

1 562 232

-

-

1 562 232

929 000

-

-

929 000

2 491 232

-

-

2 491 232

84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

251 876

-

-

-

-

-

-

-

251 876

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

251 876

-

-

251 876

-

-

-

-

251 876

-

-

251 876

94

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

1 158 231 071

57 342 001

14 400 000

1 229 973 072

25 509 784

-

-

25 659 784

1 189 509 713

57 342 001

14 400 000

1 261 251 714

95

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

74 332 000

-

-

74 332 000

-

-

-

-

74 332 000

-

-

74 332 000

96

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

74 332 000

-

-

74 332 000

-

-

-

-

74 332 000

-

-

74 332 000

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103

Belföldi kötvények beváltása

K9125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

18 133 616

-

-

18 133 616

-

-

-

-

18 133 616

-

-

18 133 616

108

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

407 679 011

-

-

407 679 011

353 190

-

-

353 190

408 032 201

-

-

408 032 201

109

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

500 144 627

-

-

500 144 627

353 190

-

-

353 190

500 497 817

-

-

500 497 817

116

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123

Váltókiadások

K94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

500 144 627

-

-

500 144 627

353 190

-

-

353 190

500 497 817

-

-

500 497 817

125

Költségvetési kiadások mindösszesen:

1 658 375 698

57 342 001

14 400 000

1 730 117 699

25 862 974

-

-

25 408 382

1 690 007 530

57 342 001

14 400 000

1 761 749 531

3. melléklet a 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

"4.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2021. évi céltartaléka

adatok Ft-ban

Rovat

Céltartalék jellege

Céltartalék megnevezése

Eredeti előirányzat

Változás

Eredeti előirányzat

K513

Működési jellegű céltartalék

1

Pályázati önerő

1 000 000

1 000 000

2

Működési célú tám.egyéb szervezetek részére

50 000

50 000

3

Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása

285 000

285 000

4

Wéber Ede Ált.Iskola működésére

374 000

374 000

Működési jellegű céltartalék összesen

1 709 000

0

1 709 000

Felhalmozási jellegű céltartalék

0

0

1

Pályázati önerő

3 000 000

3 000 000

2

BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése

16 988 780

16 988 780

Felhalmozási jellegű céltartalék összesen

19 988 780

0

19 988 780

Mindösszesen:

21 697 780

0

21 697 780

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2021. évi általános tartaléka

Rovat

Általános tartalék

Eredeti előirányzat

Változás

Eredeti előirányzat

K513

Általános tartalék

1

Működési célokat szolgáló

64 799 195

- 5 189 673

59 609 522

2

Tisztelet díjak lemondása miatti tart.

5 051 275

5 051 275

Mindösszesen:

69 850 470

-5 189 673

64 660 797

4. melléklet a 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez a 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

"5.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Rovat

Beruházási kiadás megnevezése

Eredeti előirányzat

Változás

Eredeti előirányzat

Önkormányzat

K64

A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.

75 809

75 809

K67

A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA

20 469

20 469

K64

MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz (Nagy Magdolna)

2 148 028

2 148 028

K67

MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz (Nagy Magdolna) ÁFA

579 967

579 967

K62

MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás

2 623 891

2 623 891

K67

MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás ÁFA

- 0

- 0

K62

MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás önerő

5 000 000

5 000 000

K67

MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás önerő ÁFA

-

-

K62

Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (47 db eladott telek)

35 500 000

35 500 000

K67

Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (47 db eladott telek) ÁFA

-

-

K62

Telekkialakítás Barackvirág u. áram (47 db eladott telek)

6 300 000

6 300 000

K67

Telekkialakítás Barackvirág u. áram (47 db eladott telek) ÁFA

1 701 000

1 701 000

K62

Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek)

10 216 951

10 216 951

K67

Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) ÁFA

-

-

K62

Telekkialakítás Jubileum u.térsége áram (40 db telek)

5 000 000

5 000 000

K67

Telekkialakítás Jubileum u.térsége áram (40 db telek) ÁFA

-

-

K62

Telekkialakítás Jubileum u.térsége bekötés áram (40 db telek)

7 405 200

7 405 200

K67

Telekkialakítás Jubileum u.térsége bekötés áram (40 db telek) ÁFA

1 999 404

1 999 404

K62

Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek

10 000 000

10 000 000

K67

Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek ÁFA

-

-

K62

Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek útalap

12 000 000

12 000 000

K67

Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek útalap ÁFA

3 240 000

3 240 000

K62

Kamerarendszer

-

-

K67

Kamerarendszer ÁFA

-

-

K62

MFP-HOR/2019 Hivatali előtető

385 049

385 049

K67

MFP-HOR/2019 Hivatali előtető ÁFA

-

-

K62

Utak

20 000 000

20 000 000

K67

Utak ÁFA

5 400 000

5 400 000

K62

Tűzcsap

3 937 000

3 937 000

K67

Tűzcsap ÁFA

-

-

K64

MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba

23 622 047

23 622 047

K67

MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba ÁFA

-

-

K62

Leader játszótér

3 705 952

3 705 952

K67

Leader játszótér ÁFA

1 000 607

1 000 607

K62

játszótér önerő

1 049 865

1 049 865

K67

játszótér önerő áfa

283 463

283 463

K62

játszótérerek,kondipart,parkosítás

20 000 000

20 000 000

K67

játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA

1 399 290

1 399 290

K62

Energetikai hatékonyság növelése Helvécián

4 989 835

4 989 835

K67

Energetikai hatékonyság növelése Helvécián ÁFA

1 347 255

1 347 255

K64

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés pályáza

8 815 769

8 815 769

K67

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés pályáza áfa

2 380 258

2 380 258

K64

MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályáza

11 192 125

11 192 125

K67

MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályáza áfa

3 021 873

3 021 873

K62

Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.

37 397 076

37 397 076

K67

Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA

- 0

- 0

K62

Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében önerő

5 235 362

5 235 362

K67

Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében önerő ÁFA

-

-

K62

Szolgálati lakás

10 000 000

10 000 000

K67

Szolgálati lakás ÁFA

-

-

K62

Ingatlan vásárláés (Berta,Fatragó)

16 000 000

16 000 000

K62

Eü központ kerítés

300 000

300 000

K67

Eü központ kerítés ÁFA

81 000

81 000

K64

Eü központ eszközbeszerzés

2 214 245

2 214 245

K67

Eü központ eszközbeszerzés ÁFA

596 610

596 610

K64

Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása

1 500 000

1 500 000

K67

Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja

405 000

405 000

K64

Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.

150 000

150 000

K64

Művelődési Otthon: mosógép, porszívó

120 000

- 25 000

95 000

K67

Művelődési Otthon: ÁFA

-

-

Önkormányzat összesen

264 930 374

25 385 025

290 315 399

Polgármesteri Hivatal

K63

Információ technológiai eszközök, szoftverek

1 000 000

1 000 000

K64

Kisértékű tárgyi eszközök

1 000 000

1 000 000

K67

Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA

540 000

540 000

Polgármesteri Hivatal összesen

2 540 000

-

2 540 000

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde

K63

Informatikai eszközök beszerzése

800 000

800 000

K64

Tárgyi eszköz vás.

800 000

800 000

K67

Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA

432 000

432 000

Helvéciai Napvirág Óvoda összesen

2 032 000

-

2 032 000

K6

Mindösszesen

269 502 374

25 385 025

294 887 399
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 3. napjával.