Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 01. 25

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.01.25.

Helvécia Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-a alapján a 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének összesített

a) bevételi főösszegét 1 130 819 342 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 1 473 376 021 Ft-ban

c) költségvetési hiány összegét 342 556 679 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 779 362 719 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:
a) 577 672 737 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

b) 100 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
c) 94 433 099 Ft Működési bevételek

d) 7 256 883 Ft működési célú átvett pénzeszközök

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 998 116 937 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
a) 312 685 014 Ft személyi juttatással,

b) 49 771 210 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) 340 177 691 Ft dologi kiadással

d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) 281 083 022 Ft Egyéb működési célú kiadások

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 332 017 242 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:

a) 226 730 812 Ft Felhalmozási bevételek

b) 104 258 772 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

c) 1 027 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 363 354 087 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:
a) 333 066 629 Ft beruházási kiadással

b) 30 035 582 Ft felújítási kiadással

c) 251 876 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások

3. §² (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 256 327 215 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 86 229 464 Ft összegben, ezek együttes összegét 342 556 679 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 256 327 215 Ft, felhalmozási célra, 86 229 464 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

4. §³ Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 52 594 583 Ft általános tartalékot, valamint 71 010 273 Ft céltartalékot különít el.

5. §⁴ (1)⁵ A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 761 217 901 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:

aa) 577 672 737 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 100 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

ac) 76 688 281 Ft Működési bevételek

ad) 6 856 883 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 571 498 149 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 72 490 222 Ft személyi juttatással,

bb) 9 497 812 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bc) 194 027 093 Ft dologi kiadással

bd) 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 281 083 022 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 332 017 242 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:

ca) 226 730 812 Ft Felhalmozási bevételek

cb) 104 258 772 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

cc) 1 027 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 358 530 685 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:

da) 328 243 227 Ft beruházási kiadással

db) 30 035 582 Ft felújítási kiadással dc) 251 876 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások

(2) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

a) 14,75 fő az alábbi feladatokra:

Polgármester 1 fő

Művelődési Otthon 2 fő

Községi könyvtár 0,75 fő

Védőnői szolgálat 2 fő

Községgazdálkodás 1 fő

Zöldterület-kezelés 3 fő

Tanyagondnoki szolgálat 3 fő

Út és közútkezelés 2 fő

b) közfoglalkoztatottak: 13 fő

6. § (1)⁶ A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 816 149 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 816 149 Ft működési bevétellel

b) 95 661 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 71 714 000 Ft személyi juttatással,

bb) 10 926 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

bc) 13 021 000 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 2 540 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 2 540 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Polgármesteri Hivatal:

a) engedélyezett létszámkerete 13,67 fő

7. § (1)⁷ A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 17 328 669 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 16 928 669 Ft működési bevétellel
ab) 400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 330 957 788 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 168 480 792 Ft személyi juttatással,

bc) 29 347 398 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 133 129 598 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 2 283 402 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 2 283 402 Ft beruházási kiadással

(2) Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde

a) engedélyezett létszámkerete 42 fő

Az önkormányzat bevételei

8. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

9. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatra az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 21 697 780 Ft összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására

38 985 904 Ft általános tartalékot képez a 4. melléklet szerint.

14. § (1) A képviselő-testület 2021-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2021. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 52 000 Ft-ban határozza meg.

15. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet vett igénybe

a) Helvécián új óvoda-bölcsőde építésére a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú, európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósított projekt keretében 150 000 000 Ft összegben, továbbá

b) stabilizált földutak felületzárása és útépítés céljából 50 000 000 Ft összegben.

(2) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet tervez igénybe venni a közvilágítás fejlesztése érdekében 365 napot meghaladó, többéves kihatással járó részletfizetés miatt.

(3) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. mellékletben foglalt fejlesztési célok szerint jóváhagyja, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségeit a 8. melléklet szerint elfogadja.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.

(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

(2) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(5) A polgármester a (4) bekezdésben szereplő hitelműveletek szükség szerinti végrehajtására megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

18. § (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Záró rendelkezések

19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1.-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez ⁸

2. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez ⁹

2a. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 120 000	3 318 819	6 438 819
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	1 500 000		1 500 000
	Katoliku egyház támogatása		3 018 819	3 018 819
	Egyházak tám.	800 000		800 000
	Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása	300 000		300 000
	Polgárőrség tám.	200 000		200 000
	Varjú Boksz Sportegyesület támogatása	200 000	300 000	500 000
	Rákóczi Szövetség	30 000		30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartásob belülre	128 248 778	0	128 248 778
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	128 048 778		128 048 778
	Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000		200 000
K5	Működési célú támogatások összesen	131 368 778	3 318 819	134 687 597
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		131 368 778	3 318 819	134 687 597

3. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat 2021.év

adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	K48	Települési támogatások
		Idősek támogatása	1 000 000
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000
		Felsőoktatási Intézményben jórók támogatás	1 400 000
1.		Összesen	14 400 000
K4 Mindösszesen			14 400 000

4. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi céltartaléka
	adatok Ft-ban
Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék
	1	Pályázati önerő	1 000 000		1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000		50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000		285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000		374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000	0	1 709 000
	Felhalmozási jellegű céltartalék		0		0
	1	Pályázati önerő	3 000 000		3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	16 988 780	30 896 803	47 885 583
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		19 988 780	30 896 803	50 885 583
	Mindösszesen:		21 697 780	30 896 803	52 594 583


Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi általános tartaléka

Rovat		Általános tartalék	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék
	1	Működési célokat szolgáló	59 609 522	7 990 890	67 600 412
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	5 051 275	- 1 641 414	3 409 861
	Mindösszesen:		64 660 797	6 349 476	71 010 273

5. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
Önkormányzat		Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	75 809		75 809
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA	20 469		20 469
K64	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz (Nagy Magdolna)	2 148 028		2 148 028
K67	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz (Nagy Magdolna) ÁFA	579 967		579 967
K62	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás	2 623 891		2 623 891
K67	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás ÁFA	- 0		- 0
K62	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás önerő	5 000 000		5 000 000
K67	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás önerő ÁFA	-		-
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (47 db eladott telek)	35 500 000		35 500 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (47 db eladott telek) ÁFA	-	9 585 000	9 585 000
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (47 db eladott telek)	6 300 000		6 300 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (47 db eladott telek) ÁFA	1 701 000		1 701 000
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek)	10 216 951	- 10 216 951	-
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) ÁFA	-		-
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége áram (40 db telek)	5 000 000	- 5 000 000	-
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége áram (40 db telek) ÁFA	-		-
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége bekötés áram (40 db telek)	7 405 200		7 405 200
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége bekötés áram (40 db telek) ÁFA	1 999 404		1 999 404
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek	10 000 000	- 7 775 139	2 224 861
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek ÁFA	-		-
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek útalap	12 000 000		12 000 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek útalap ÁFA	3 240 000		3 240 000
K62	Kamerarendszer	-		-
K67	Kamerarendszer ÁFA	-		-
K62	MFP-HOR/2019 Hivatali előtető	385 049		385 049
K67	MFP-HOR/2019 Hivatali előtető ÁFA	-		-
K62	Utak	20 000 000		20 000 000
K67	Utak ÁFA	5 400 000		5 400 000
K62	Tűzcsap	3 937 000		3 937 000
K67	Tűzcsap ÁFA	-	1 062 990	1 062 990
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba	23 622 047		23 622 047
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba ÁFA	-	6 377 952	6 377 952
K62	Leader játszótér	3 705 952		3 705 952
K67	Leader játszótér ÁFA	1 000 607		1 000 607
K62	játszótér önerő	1 049 865		1 049 865
K67	játszótér önerő áfa	283 463		283 463
K62	játszótérerek,kondipart,parkosítás	20 000 000		20 000 000
K67	játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA	1 399 290		1 399 290
K62	Energetikai hatékonyság növelése Helvécián	4 989 835		4 989 835
K67	Energetikai hatékonyság növelése Helvécián ÁFA	1 347 255		1 347 255
K64	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés pályáza	8 815 769		8 815 769
K67	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés pályáza áfa	2 380 258		2 380 258
K64	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályáza	11 192 125		11 192 125
K67	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályáza áfa	3 021 873		3 021 873
K62	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforg.építés/felújítás		31 496 014	31 496 014
K67	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforg.építés/felújítás áfa		8 503 924	8 503 924
K62	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.	37 397 076		37 397 076
K67	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA	- 0	5 482 038	5 482 038
K62	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében önerő	5 235 362		5 235 362
K67	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében önerő ÁFA	-		-
K62	Szolgálati lakás	10 000 000		10 000 000
K67	Szolgálati lakás ÁFA	-		-
K62	Ingatlan vásárláés (Berta,Fatragó)	16 000 000		16 000 000
K62	Eü központ kerítés	300 000		300 000
K67	Eü központ kerítés ÁFA	81 000		81 000
K64	Eü központ eszközbeszerzés	2 214 245	- 68 000	2 146 245
K67	Eü központ eszközbeszerzés ÁFA	596 610		596 610
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000	- 1 500 000	-
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja	405 000		405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000	- 150 000	-
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	95 000	- 95 000	-
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	-		-
Önkormányzat összesen		290 315 399	37 702 828	328 018 227
Polgármesteri Hivatal
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 000 000		1 000 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000		1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	540 000		540 000
Polgármesteri Hivatal összesen		2 540 000	-	2 540 000
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde
K63	Informatikai eszközök beszerzése	800 000		800 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000		800 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	432 000		432 000
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen		2 032 000	-	2 032 000
K6	Mindösszesen	294 887 399

6. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi felújítási kiadásai feladatonként
		adatok Ft-ban
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	1 562 232		26 389 472
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000		787 000
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja	213 000		213 000
K71	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás	442 702		442 702
K74	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás ÁFA	119 530		119 530
K71	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó)		19 549 008	19 549 008
K74	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA		5 278 232	5 278 232
	Önkormányzat összesen	1 562 232	24 827 240	26 389 472
	Polgármesteri Hivatal
	Polgármesteri Hivatal összesen
	Helvéciai Napvirág Óvoda
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen
K7	Mindösszesen	1 562 232	24 827 240	26 389 472

7. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴


Adósságot keletkező ügyletek és annak értékei
					adatok Ft-ban
Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2021 tőketartozás	2022	2023	2024	2025
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	100 000 000	60 000 000	20 000 000		0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	100 000 000	60 000 000	20 000 000	0	0

Utak felületzárása, útépítés
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2021 tőketartozás	2022	2023	2024	2025
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	27 894 283				0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	27 894 283	0	0	0	0

8. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség
						adatok Ft-ban
Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	41 500 000	41 500 000	20 750 000		0	103 750 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	41 500 000	41 500 000	20 750 000	0	0	103 750 000

Utak felületzárása, útépítés
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	27 988 426				0	27 988 426
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	27 988 426	0	0	0	0	27 988 426


Ügyletek összesen
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	69 488 426	41 500 000	20 750 000	0	0	131 738 426
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	69 488 426	41 500 000	20 750 000	0	0	131 738 426

9. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

					adatok Ft-ban
Megnevezés					Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen
Megnevezés	Tárgyév	2022	2023	2024	Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen
Helyi adó, települési adó bevétel	100 000 000	130 000 000	140 000 000	140 000 000	410 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	226 730 812	124 517 541	48 979 180	68 979 180	242 475 901
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	326 730 812	254 517 541	188 979 180	208 979 180	652 475 901